[中报]东方宾馆：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席了审议半年度报告的董事会。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人(会计主管人员)万华文声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 东方宾馆 A股代码 000524 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑定全 吴旻 联系地址 广州市流花路120号 广州市流花路120号 电话 (020)86662791 (020)86662791 传真 (020)86662791 (020)86662791 电子信箱 gzdongfanghotel@126.com gzdongfanghotel@126.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产（元） 722,327,496.67 716,395,652.73 0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 606,989,393.89 591,758,958.64 2.57% 股本（股） 269,673,744 269,673,744 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.25 2.19 2.57% 资产负债率（%） 15.97% 17.40% -1.43% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入（元） 157,005,079.21 145,486,923.88 7.92% 营业利润（元） 22,016,172.42 13,263,316.18 65.99% 利润总额（元） 22,535,736.24 13,104,583.72 71.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,065,083.57 10,024,244.73 70.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 14,874,775.82 9,342,874.81 59.21% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.04 70.24% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.04 70.24% 加权平均净资产收益率（%） 2.85% 1.66% 1.19% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 2.48% 1.55% 0.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,817,409.48 31,750,393.44 0.21% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.12 0.12 0.21% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 非流动资产处置损益 509,428.91 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 0 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 1,954,209.91 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,134.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 0 所得税影响额 -283,465.98 合计 2,190,307.75 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 32,526 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州市东方酒店集团有限公司 国有股 37.19% 100,301,686 0 质押或冻结 0 广州岭南国际企业集团有限公司 国有股 14.36% 38,712,236 0 质押或冻结 0 刘锦澍 其他 0.56% 1,500,000 0 质押或冻结 0 王振华 其他 0.53% 1,426,900 0 质押或冻结 0 宏源证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 社会法人股 0.42% 1,143,600 0 质押或冻结 0 卫晓岩 其他 0.41% 1,107,213 0 质押或冻结 0 徐新健 其他 0.32% 865,656 0 质押或冻结 0 刘庆辉 其他 0.32% 853,500 0 质押或冻结 0 刘志平 其他 0.3% 801,738 0 质押或冻结 0 长江证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 社会法人股 0.23% 629,341 0 质押或冻结 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类及数量 种类 数量 广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 A股 100,301,686 广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 A股 38,712,236 刘锦澍 1,500,000 A股 1,500,000 王振华 1,426,900 A股 1,426,900 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,143,600 A股 1,143,600 卫晓岩 1,107,213 A股 1,107,213 徐新健 865,656 A股 865,656 刘庆辉 853,500 A股 853,500 刘志平 801,738 A股 801,738 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 629,341 A股 629,341 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十位股东中，广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集 团有限公司的全资子公司。其他股东未知有无关联关系或一致行动。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 冯劲 董事长 0 0 0 0 0 0 无 张竹筠 董事 0 0 0 0 0 0 无 林伟民 副董事长 0 0 0 0 0 0 无 李峰 总经理、董事 0 0 0 0 0 0 无 朱彤 董事 0 0 0 0 0 0 无 郑定全 董事;董事会 秘书 0 0 0 0 0 0 无 李新春 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 李正希 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 卫建国 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 王深晖 监事会主席 0 0 0 0 0 0 无 杨杏光 监事 2,910 0 0 2,910 2,182 0 无 金燕 监事 0 0 0 0 0 0 无 麦锦洪 监事 0 0 0 0 0 0 无 李启华 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 侯杰 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 冯健 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 陈瑞明 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 万华文 财务总监 0 0 0 0 0 0 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 客房 53,256,742.44 16,960,957.18 68.15% 4.33% 11% -1.91% 餐饮 80,930,603.3 44,728,821.23 44.73% 10.96% 13.87% -1.41% 商铺租赁 6,052,157.32 1,619,357.16 73.24% -0.02% 10.48% -2.54% 其他 16,765,576.15 6,487,569.55 61.3% 8.52% 42.48% -9.22% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 报告期内，公司各项主营业务的毛利率对比上年同期无较大幅度的变化。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 广州地区 157,005,079.21 7.92% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 广州食品企业集团有限公司 100.58 26.92 广州市8字连锁店有限公司 2.17 0 广州市友谊食品连锁有限公司 29.91 9.71 广州市副食品企业集团有限公司 0 0 广州蔬菜果品企业集团有限公司 9.79 3.19 广州市致美斋酱园有限公司 0.43 0.72 广州市酒类配送有限公司 1.54 0.40 广州市黄埔外轮供应有限公司 2.80 1.12 广州东方国际旅行社有限公司 66.52 21.52 1.44 16.02 广之旅国际旅行社股份有限公司 63.73 8.95 广州花园国际旅行社 17.31 2.43 广州岭南国际会展有限公司 7.51 0.00 广州市东方酒店集团有限公司 1.84 0.00 广州岭南国际企业集团有限公司 66.22 5.68 3.74 3.74 合计 223.13 38.58 152.40 61.82 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的223.13万元，余额38.58万元。。 （四）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、1999年8月，广州市中级人民法院判决我公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集 团公司无理拖欠本公司借款及利息一案，要求两被告返还我公司人民币1,000万元及占用款项期间的利息， 并承担此案的全部案件受理费86,556元，目前该案仍在强制执行中。 2、2000年6月，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会对我公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东 方祥贵饮食美容有限公司（下称“合资公司”）的仲裁案件作出了裁定，具体裁定结果公司已在2000年的 年报和中报披露。合资公司自2001年下半年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理 在清算过程中拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，导致2002年2月26日至2003年3月14 日清算工作暂时中止。2003年3月14日起，清算委员会继续对合资公司进行特别清算，截至本报告披露之 日止，清算工作仍在进行中。 3、1997年，广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠我公司的水电、汽费及延期付款赔偿金。 2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行，佳宁娜 的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸 资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民 法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于破产清算中。 4、2004年8月，广州国际工程有限公司因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度 假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求公司及鸣泉居共同清偿拖欠 的工程款本金和逾期付款违约金。广州市中级人民法院以“113号案”立案并于2004年12月27日首次开庭 审理，之后已历经了近十次的开庭审理，该案经原告广州国际工程有限公司申请，广州市中级人民法院同 意对该案涉诉的工程造价进行司法鉴定，并通过法院摇珠确定了广州筑正工程建设管理有限公司为鉴定单 位，鉴定单位已经出具工程造价鉴定报告的交换意见稿。目前，该案仍在审理中。 上述案件中第1-4项案件对我公司报告期内的财务状况均未发生影响。 5、李向明、化州市绿色生命有限公司（李向明为其公司法人）于2007年11月与我公司签订房屋租赁 合同，租用东方宾馆1号楼11楼用于投资开办餐饮、客房出租、员工宿舍和办公业务，租期15年，并成立 广州养源殿酒店管理有限公司负责具体营运。但李向明、化州市绿色生命有限公司、广州养源殿酒店管理 有限公司自租赁起就无故拖欠应付我公司的租金及各项费用。 经协商无效，2009年5月，我公司向广州市越秀区人民法院起诉李向明、化州市绿色生命有限公司、 广州养源殿酒店管理有限公司，越秀区法院于2009年9月判决李向明支付我公司截止2009年4月的租金、其 他费用约505.99万元及违约金。对于上述判决，我公司与李向明均提出了上诉。2010年3月，广州市中级人 民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。2010年4月，越秀区法院发出限期执行通知书。经法院执行， 我公司收回大部分欠款及设备、家俱一批。2010年11月，越秀区法院裁定终结本案执行，目前该执行案尚 有部分欠款未执行。 2010年8月，我公司再次向越秀区法院起诉李向明及养源殿公司，要求对方支付我公司自2009年5月起 的租金及其他款项约758.61万元，并要求解除合同收回租赁场地，同时，李向明也向越秀区法院起诉我公 司违约，要求我公司赔偿相关损失，李向明在判决前撤诉。2010年10月，李向明变更部分诉求后，又向市 中院起诉我公司违约（即692号案）。市中院指定越秀区法院合并审理。李向明不服市中院指定审理判决， 向省高院提起上诉。2010年12月，省高院驳回李向明上诉，维持市中院判决。随后该案转到越秀区法院审 理。 该案于2011年5月25日及6月2日并案补充了两次庭审。2011年9月法院委托评估公司对涉讼租赁房屋内 的装修进行估价，并已送达评估报告。目前，该案仍在一审审理中。本案件在报告期内对公司的财务状况 未发生新的影响，对公司净利润未发生影响。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 期末持有数 量（股） 期末账面价 值（元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 601398 工商银行 240,240 77,000 304,150 35.78% -22,330 2 股票 601318 中国平安 202,800 6,000 274,440 32.29% 67,800 3 股票 601328 交通银行 86,900 12,100 54,934 6.46% 1,936 4 股票 601939 建设银行 193,500 30,000 126,000 14.82% -10,200 5 股票 601857 中国石油 167,000 10,000 90,500 10.65% -6,900 期末持有的其他证券投资 0 -- 0 0% 0 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 0 合计 890,440 -- 850,024 100% 30,306 证券投资情况的说明：上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股，报告期内公司未在一级市场及二级市场 发生任何股票交易。 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 002187 广百股份 6,739,133.83 2.83% 76,647,590.6 1,358,999.8 -2,446,197.76 可供出售金 融资产 发起人持股 合计 6,739,133.83 -- 76,647,590.6 1,358,999.8 -2,446,197.76 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明：报告期内，我公司持有广百股份股权无其他需要说明的情况。 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购 报告 书或 权益 变动 报告 书中 所作 承诺 广州岭 南国际 企业集 团有限 公司 在广州岭南国际企业集团有限公司 （以下简称岭南集团）向中国证监会 报送的收购报告书未被中国证监会提 出异议以及申请豁免要约收购我公司 股份的事项得到中国证监会批准，在 我公司有效存续并保持上市资格、且 岭南集团能够控制我公司权益期间， 采取以下措施避免同业竞争：①岭南 集团承诺不采取非市场手段干预我公 司的经营管理，影响我公司的独立性 及目前的正常经营；②为了保证我公 司的持续发展，岭南集团将不通过除 我公司以外的经营主体新建或收购与 我公司目前经营酒店同类的高档酒店 项目，对于新建或存在收购可能性的 该类酒店项目资源，岭南集团将优先 推荐给我公司，我公司可根据实际情 况进行决策；③岭南集团承诺将在股 权划转完成后24个月内，根据广州市 政府产业整合的战略部署和未来资本 市场的情况，并在符合相关法律、法 规的条件下，利用上市公司的平台， 逐步整合集团内的酒店业务、优化资 源配置，以增强上市公司的核心竞争 力；④岭南集团承诺以公平、公开、 公正的形式、通过合法程序解决存在 的同业竞争问题，且不会损害我公司 及中小股东的利益。 2011年7月12日，我司向深交所申请临时停牌，并于7月13日发 布了《关于重大事项停牌的公告》，表示我公司正在筹划重大事项， 公司股票持续停牌。8月2日，我公司发布了《董事会关于重大资 产重组停牌暨重大事项进展的公告 》，明确本次重大事项为出于解 决我公司与控股股东岭南集团之间同业竞争的需要，公司拟以发行 股份购买资产的方式收购岭南集团下属优质酒店资产的重大资产重 组事项。9月28日，公司董事会七届三次会议审议通过了经国资监 管部门核准的《广州市东方宾馆股份有限公司发行股份购买资产之 重大资产重组暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2011 年10月24日公告董事会决议及本次重大资产重组的预案。2011年 9月28日，我司与岭南集团就重大资产重组事宜共同签署了《发行 股份购买资产协议》。上述协议并对本次重组的先决条件作出明确约 定，其中之一的条件为目标资产的评估结果取得广州市国资委的备 案或核准。上述协议签署之后，我司与岭南集团积极配合，先后聘 请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，开展评 估、审计、完善重组方案等工作，并积极与政府主管部门的沟通， 履行必要的报批程序。2012年4月17日，岭南集团书面告知我司， 本次发行股份购买资产所涉及的标的资产的评估结果尚未取得国资 监管部门的核准或备案及开展向上级主管机关的报备工作。据此我 司董事会已不能在2012年4月24日（首次董事会决议公告后6个 月）前召开会议审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知。 根据中国证监会 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 定》第三条的规定，由于公司董事会已不能在2012年4月24日前 召开会议审议正式重大资产重组方案并发出股东大会通知，为了保 护广大投资者的利益，公司董事会七届八次会议于4月17日审议通 过《关于公司终止重大资产重组的议案》，同时岭南集团表示，未来 将根据情况变化，择机重新启动消除同业竞争问题的相关事项。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -2,446,197.76 -16,330,638.58 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -611,549.44 -4,082,659.65 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 小计 -1,834,648.32 -12,247,978.94 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -1,834,648.32 -12,247,978.94 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司未发生接待调研、沟通及采访等活动。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 广州市东方宾馆股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 156,896,208.77 128,764,852.40 交易性金融资产 850,024.00 820,928.00 应收账款 10,741,719.32 6,696,931.89 预付款项 3,478.60 593,606.68 其他应收款 872,650.52 2,914,754.95 存货 6,325,310.27 7,336,987.04 其他流动资产 983,987.84 965,971.98 流动资产合计 176,673,379.32 148,094,032.94 非流动资产： 可供出售金融资产 76,647,590.60 79,093,788.36 固定资产 409,753,775.59 421,384,481.73 在建工程 1,695,041.65 4,087,479.09 无形资产 35,756,731.16 36,513,441.94 长期待摊费用 12,426,619.86 12,489,932.44 递延所得税资产 9,374,358.49 14,732,496.23 非流动资产合计 545,654,117.35 568,301,619.79 资产总计 722,327,496.67 716,395,652.73 流动负债： 应付账款 21,518,115.51 23,177,953.77 预收款项 14,079,944.99 18,637,176.17 应付职工薪酬 15,623,321.19 20,092,085.30 应交税费 5,518,970.06 2,901,558.65 其他应付款 20,867,307.51 20,605,097.43 流动负债合计 77,607,659.26 85,413,871.32 非流动负债： 预计负债 4,387,592.01 4,890,420.69 递延所得税负债 33,226,691.51 34,216,242.08 递延收益 116,160.00 116,160.00 非流动负债合计 37,730,443.52 39,222,822.77 负债合计 115,338,102.78 124,636,694.09 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 资本公积 304,864,252.48 306,698,900.80 盈余公积 25,641,819.65 25,641,819.65 未分配利润 6,809,577.76 -10,255,505.81 归属于母公司所有者权益合计 606,989,393.89 591,758,958.64 所有者权益（或股东权益）合计 606,989,393.89 591,758,958.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 722,327,496.67 716,395,652.73 法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：万华文 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 151,436,798.99 123,586,878.06 交易性金融资产 850,024.00 820,928.00 应收账款 10,039,572.86 6,068,101.55 预付款项 3,478.60 386,306.68 其他应收款 473,962.26 2,620,662.28 存货 6,244,721.89 7,257,991.26 其他流动资产 53,000.00 44,000.00 流动资产合计 169,101,558.60 140,784,867.83 非流动资产： 可供出售金融资产 76,647,590.60 79,093,788.36 长期股权投资 16,256,037.65 16,256,037.65 固定资产 393,441,301.27 404,211,524.54 在建工程 1,695,041.65 4,087,479.09 无形资产 35,756,731.16 36,513,441.94 长期待摊费用 12,426,619.86 12,489,932.44 递延所得税资产 8,948,648.38 14,306,786.12 非流动资产合计 545,171,970.57 566,958,990.14 资产总计 714,273,529.17 707,743,857.97 流动负债： 应付账款 21,518,115.51 23,177,953.77 预收款项 14,015,079.28 18,572,310.46 应付职工薪酬 14,444,283.67 18,688,879.77 应交税费 5,036,546.35 2,579,337.56 其他应付款 17,051,423.27 26,906,820.67 流动负债合计 72,065,448.08 89,925,302.23 非流动负债： 预计负债 4,140,417.64 4,590,254.14 递延所得税负债 33,226,691.51 34,216,242.08 递延收益 116,160.00 116,160.00 非流动负债合计 37,483,269.15 38,922,656.22 负债合计 109,548,717.23 128,847,958.45 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 资本公积 304,864,252.48 306,698,900.80 盈余公积 25,063,289.14 25,063,289.14 未分配利润 5,123,526.32 -22,540,034.42 所有者权益（或股东权益）合计 604,724,811.94 578,895,899.52 负债和所有者权益（或股东权益）总计 714,273,529.17 707,743,857.97 法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：万华文 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 157,005,079.21 145,486,923.88 其中：营业收入 157,005,079.21 145,486,923.88 二、营业总成本 136,943,116.70 133,108,903.20 其中：营业成本 69,796,705.12 60,580,329.72 营业税金及附加 8,748,056.65 8,072,730.44 销售费用 28,470,494.77 33,057,120.33 管理费用 30,108,409.83 30,555,438.56 财务费用 -176,470.71 874,450.14 资产减值损失 -4,078.96 -31,165.99 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 29,096.00 -22,540.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 1,925,113.91 907,835.50 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,016,172.42 13,263,316.18 加 ：营业外收入 600,577.76 86,136.32 减 ：营业外支出 81,013.94 244,868.78 其中：非流动资产处置损失 50,713.94 130,597.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 22,535,736.24 13,104,583.72 减：所得税费用 5,470,652.67 3,080,338.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,065,083.57 10,024,244.73 归属于母公司所有者的净利 润 17,065,083.57 10,024,244.73 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.06 0.04 （二）稀释每股收益 0.06 0.04 七、其他综合收益 -1,834,648.32 -12,247,978.94 八、综合收益总额 15,230,435.25 -2,223,734.21 归属于母公司所有者的综合 收益总额 15,230,435.25 -2,223,734.21 法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：万华文 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 144,969,754.40 134,088,047.98 减：营业成本 66,641,822.41 57,524,603.86 营业税金及附加 8,115,675.44 7,502,046.04 销售费用 23,529,287.5 28,548,267.66 管理费用 28,170,470.97 28,737,732.52 财务费用 -142,114.21 868,413.36 资产减值损失 -5,428.88 -31,165.99 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 29,096.00 -22,540.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 13,995,139.21 907,835.50 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,684,276.38 11,823,446.03 加：营业外收入 40,434.91 76,136.32 减：营业外支出 81,013.94 244,626.08 其中：非流动资产处置损失 50,713.94 130,597.08 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 32,643,697.35 11,654,956.27 减：所得税费用 4,980,136.61 2,713,986.82 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,663,560.74 8,940,969.45 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.10 0.03 （二）稀释每股收益 0.10 0.03 六、其他综合收益 -1,834,648.32 -12,247,978.94 七、综合收益总额 25,828,912.42 -3,307,009.49 法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：万华文 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 148,342,343.57 146,087,221.94 收到其他与经营活动有关的现金 1,397,870.61 1,051,154.14 经营活动现金流入小计 149,740,214.18 147,138,376.08 购买商品、接受劳务支付的现金 57,108,809.05 57,366,378.50 支付给职工以及为职工支付的现金 43,436,486.16 39,483,687.90 支付的各项税费 10,769,304.14 10,028,775.04 支付其他与经营活动有关的现金 6,608,205.35 8,509,141.20 经营活动现金流出小计 117,922,804.70 115,387,982.64 经营活动产生的现金流量净额 31,817,409.48 31,750,393.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 1,925,113.91 905,999.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 732,250.00 29,353.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 1,835.79 投资活动现金流入小计 62,657,363.91 937,188.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,343,288.68 3,829,499.30 投资支付的现金 60,000,000.00 0 投资活动现金流出小计 66,343,288.68 3,829,499.30 投资活动产生的现金流量净额 -3,685,924.77 -2,892,310.80 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -128.34 0 五、现金及现金等价物净增加额 28,131,356.37 28,858,082.64 加：期初现金及现金等价物余额 128,764,852.40 64,727,736.72 六、期末现金及现金等价物余额 156,896,208.77 93,585,819.36 法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：万华文 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 135,449,517.86 134,272,038.98 收到其他与经营活动有关的现金 1,274,664.11 347,810.99 经营活动现金流入小计 136,724,181.97 134,619,849.97 购买商品、接受劳务支付的现金 53,275,991.86 53,481,397.02 支付给职工以及为职工支付的现金 41,670,540.28 37,599,452.24 支付的各项税费 9,524,732.14 8,764,566.53 支付其他与经营活动有关的现金 14,349,877.95 6,346,166.46 经营活动现金流出小计 118,821,142.23 106,191,582.25 经营活动产生的现金流量净额 17,903,039.74 28,428,267.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,000,000.00 0 取得投资收益所收到的现金 13,995,139.21 905,999.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,250.00 29,353.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 1,835.70 投资活动现金流入小计 73,996,389.21 937,188.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,049,379.68 566,508.50 投资支付的现金 60,000,000.00 0.00 投资活动现金流出小计 64,049,379.68 566,508.50 投资活动产生的现金流量净额 9,947,009.53 370,680.00 三、筹资活动产生的现金流量： 筹资活动现金流入小计 0 0 筹资活动现金流出小计 0 0 筹资活动产生的现金流量净额 0 0 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -128.34 0 五、现金及现金等价物净增加额 27,849,920.93 28,798,947.72 加：期初现金及现金等价物余额 123,586,878.06 60,120,824.51 六、期末现金及现金等价物余额 151,436,798.99 88,919,772.23 法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：万华文 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 269,673,744 306,698,900.80 25,641,819.65 -10,255,505.81 591,758,958.64 二、本年年初余额 269,673,744 306,698,900.80 25,641,819.65 -10,255,505.81 591,758,958.64 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -1,834,648.32 17,065,083.57 15,230,435.25 （一）净利润 17,065,083.57 17,065,083.57 （二）其他综合收益 -1,834,648.32 -1,834,648.32 上述（一）和（二）小计 -1,834,648.32 17,065,083.57 15,230,435.25 （三）所有者投入和减少 资本 （四）利润分配 （五）所有者权益内部结 转 （六）专项储备 （七）其他 四、本期期末余额 269,673,744 304,864,252.48 25,641,819.65 6,809,577.76 606,989,393.89 法定代表人：冯劲 主管会计工作负责人：李峰 会计机构负责人：万华文 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 269,673,744 339,280,914.25 25,641,819.65 -30,731,794.00 603,864,683.90 二、本年年初余额 269,673,744 339,280,914.25 25,641,819.65 -30,731,794.00 603,864,683.90 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） -32,582,013.45 20,476,288.19 -12,105,725.26 （一）净利润 20,476,288.19 20,476,288.19 （二）其他综合收益 -32,582,013.45 -32,582,013.45 上述（一）和（二）小 计 -32,582,013.45 20,476,288.19 -12,105,725.26 （三）所有者投入和减 少资本 （四）利润分配 （未完）  |