[中报]巨星科技：2012年半年度报告摘要
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2012-021 杭州巨星科技股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 3、本半年度报告经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，所有董事均出席了本次会议，没有董事、监事、高级管 理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 4、公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员)孟皓声明：保证半年度报告中财 务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 巨星科技 A股代码 002444 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何天乐 周思远 联系地址 杭州市江干区九环路35号 杭州市江干区九环路35号 电话 81601076 81601076 传真 81601088 81601088 电子信箱 zq@greatstartools.com zq@greatstartools.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期 末增减(%) 总资产（元） 3,318,396,680.7 3,213,462,054.4 3.27% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 2,741,412,686.05 2,629,596,988.94 4.25% 股本（股） 507,000,000 507,000,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 5.41 5.19 4.24% 资产负债率（%） 16.32% 17.09% -0.77% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业总收入（元） 936,622,335.05 964,622,780.4 -2.9% 营业利润（元） 149,537,218.98 192,997,456.04 -22.52% 利润总额（元） 149,224,022.91 196,879,404.12 -24.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 111,472,321.72 147,344,484.97 -24.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 109,575,556.7 137,883,626.41 -20.53% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.29 -24.14% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.29 -24.14% 加权平均净资产收益率（%） 4.15% 5.67% -1.52% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.08% 5.32% -1.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 158,335,810.96 30,105,469.35 425.94% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.31 0.06 416.67% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额 （元） 说明 非流动资产处置损益 -14,448.82 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,361,014 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 395,000 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,573,463.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -442,597.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -3,137.18 所得税影响额 -972,528.69 合计 1,896,765.02 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 368,917,960 72.76% -368,051 -368,051 368,549,909 72.69% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 365,404,200 72.07% 其中：境内法人持股 244,480,220 48.22% 244,480,220 48.22% 境内自然人持股 120,923,980 23.85% 120,923,980 23.85% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 3,513,760 0.69% -368,051 -368,051 3,145,709 0.62% 二、无限售条件股份 138,082,040 27.24% 138,450,091 27.31% 1、人民币普通股 138,082,040 27.24% 368,051 368,051 138,450,091 27.31% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 507,000,000 100% 0 507,000,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 28,230 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 巨星控股集团有限公司 社会法人股 48.22% 244,480,220 244,480,220 质押 36,000,000 仇建平 其他 17.28% 87,584,300 87,584,300 王玲玲 其他 5.12% 25,950,960 25,950,960 王蓓蓓 其他 1.28% 6,487,740 6,487,740 中国建设银行－信诚盛 世蓝筹股票型证券投资 基金 社会法人股 1.04% 5,282,571 0 中国农业银行－信诚四 季红混合型证券投资基 金 社会法人股 0.55% 2,808,334 0 中国建设银行－信诚优 胜精选股票型证券投资 基金 社会法人股 0.36% 1,817,481 0 邓桐 其他 0.34% 1,719,715 0 阮伟红 其他 0.23% 1,156,134 0 李锋 其他 0.18% 900,980 675,734 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券 投资基金 5,282,571 A股 5,282,571 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投 资基金 2,808,334 A股 2,808,334 中国建设银行－信诚优胜精选股票型证券 投资基金 1,817,481 A股 1,817,481 邓桐 1,719,715 A股 1,719,715 阮伟红 1,156,134 A股 1,156,134 谢婷婷 870,980 A股 870,980 李善 720,860 A股 720,860 安徽润泽投资咨询有限公司 703,197 A股 703,197 兴业国际信托有限公司－联信．利丰＜Ｘ9 号＞ 699,980 A股 699,980 章玲 638,980 A股 638,980 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说 明 公司前十大股东中，巨星控股集团有限公司和仇建平、王玲玲、王蓓蓓存 在关联关系，合计持有本公司71.9%的股份；未知其他股东是否存在关联 关系，未知是否一致行动。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 其中：持有 限制性股 票数量 （股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动原因 仇建平 董事长;总 裁 87,584,300 0 0 87,584,300 0 0 王玲玲 董事;副总 裁 25,950,960 0 0 25,950,960 0 0 李政 董事;副总 裁 900,980 0 0 900,980 0 0 池晓蘅 董事;副总 裁 795,734 0 98,934 696,800 0 0 减持 徐筝 董事 0 0 0 0 0 0 陈杭生 董事 360,240 0 0 360,240 0 0 李邦良 独立董事 0 0 0 0 0 0 吴春京 独立董事 0 0 0 0 0 0 许倩 独立董事 0 0 0 0 0 0 蒋赛萍 监事 0 0 0 0 0 0 余闻天 监事 505,740 0 30,000 475,740 0 0 减持 陈俊 董事 0 0 0 0 0 0 何天乐 董事会秘 书；副总裁 180,120 0 0 180,120 0 0 倪淑一 财务总监 0 0 0 0 0 0 王伟毅 副总裁 775,734 0 63,934 711,800 0 0 减持 王暋 副总裁 675,734 0 0 675,734 0 0 李锋 副总裁 900,980 0 0 900,980 0 0 邓荔遐 副总裁 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 工具五金 935,460,122.96 699,334,571.31 25.24% -2.82% 0.45% -2.44% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 手工具 915,246,931.63 680,363,229.75 25.66% -1.77% 1.67% -2.52% 手持式电动工 具 20,213,191.33 18,971,341.56 6.14% -34.51% -29.72% -6.41% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内受欧美经济不景气、国内产品加工成本提高的影响，公司主营业务毛利率较去年同期下降了2.44%，由去年同 期的27.68%下降到25.24%，其中手工具销售毛利率为25.66%，下降了2.52%，手持式电动工具销售毛利率为6.14%，下降了 6.41%。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 26,278,062.45 12.81% 国外 909,182,060.51 -3.21% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 176,711.4 本报告 期投入 募集资 金总额 8,108.62 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计 投入募 集资金 总额 75,515.74 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新颖手工具系列产 品扩能项目 否 43,229 43,229 4,922.5 9,707.29 22.46% 2012年 12月 31日 否 手持式高性能电动 工具扩能项目 否 12,978 12,978 1,821.26 4,451.42 34.3% 2012年 12月 31日 否 技术研发检测中心 建设项目 否 5,078 5,078 604.07 835.89 16.46% 2012年 12月 31日 否 承诺投资项目小计 - 61,285 61,285 7,347.83 14,994.6 - - - - 超募资金投向 对子公司增资并收 购GOLD TOOL COMPANY等四家 公司资产 1,291.43 1,256.92 100% 2011年 11月 30日 1,137.9 是 否 手工具组装包装项 目 5,000 736.69 2,333.35 46.13% 2012年 04月 30日 否 收购浙江杭叉控股 股份有限公司部分 股权 24,906.77 24,906.77 100% 2011年 09月 30日 1,169.8 是 否 LED照明工具和实 用刀组装包装项目 8,000 24.1 24.1 0.3% 归还银行贷款（如 有） - 32,000 32,000 100% - - - - 补充流动资金（如 - - - - - 有） 超募资金投向小计 - 71,198.2 760.79 60,521.14 - - 2,307.7 - - 合计 - 61,285 132,483.2 8,108.62 75,515.74 - - 2,307.7 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 2012年4月，公司董事会二届九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资九堡总部LED 照明工具和实用刀组装包装项目的议案》，同意公司使用8,000万元超募资金实施该项目。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目 实施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 均存放于募集资金监管账户 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润 变动幅度 0% 至 -30% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润 23,542 至 16,480 变动区间（万元） 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 235,425,971.9 业绩变动的原因说明 由于汇率波动影响,及为拓展内外销市场,增加广告费用投入,预计2012年 1-9月预计的经营业绩较去年同期变动幅度为0--30%之间 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 不适用 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 1、发行前股东所持 股份的流通限制和 自愿锁定股份的承 诺的承诺人：巨星 联合控股集团有限 公司、仇建平及王 玲玲夫妇、王蓓蓓、 李政、林箭行、池 晓蘅、王暋、李锋、 王伟毅、林英、杨 宗鑫、章玲、谢婷 婷、陈克强、施凤 英、李善、吴丽、 徐振晓、余闻天、 陈杭生、傅亚娟、 方贞军、徐卫肃、 何天乐及王伟。 2、避免同业竞争的 承诺的承诺人：杭 州巨星投资控股有 限公司、仇建平及 王玲玲夫妇。 （一） 本次发行前股东所持股份的流 通限制和自愿锁定股份的承诺 发行 人控股股东杭州巨星投资控股有限公 司、实际控制人仇建平及王玲玲夫妇、 王蓓蓓、李政承诺：“自股份公司股票 上市之日起三十六个月内，本人不转 让或者委托他人管理本人持有的股份 公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由股份公司回购本人持有的该部 分股份（不包括在此期间新增的股 份）。” 发行人股东林箭行、池晓蘅、 王暋、李锋、王伟毅、林英、杨宗鑫、 章玲、谢婷婷、陈克强、施凤英、李 善、吴丽、徐振晓、余闻天、陈杭生、 傅亚娟、方贞军、徐卫肃、何天乐及 王伟等二十一名股东承诺：“自股份公 司股票上市之日起十二个月内，本人 不转让或者委托他人管理本人持有的 股份公司公开发行股票前已发行的股 份，也不由股份公司回购本人持有的 该部分股份。” 持有发行人股份的公 司董事、监事、高级管理人员仇建平、 王玲玲、王蓓蓓、李政、池晓蘅、王 暋、李锋、王伟毅、余闻天、陈杭生 及何天乐承诺：“除前述锁定期外，在 严格履行 本人担任股份公司董事（监事、高级 管理人员）期间每年转让的股份不超 过本人所持股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本 人所持有的股份公司股份。” （二） 避免同业竞争的承诺 1、 控 股股东关于避免同业竞争的承诺 为 避免发行人与控股股东杭州巨星投资 控股有限公司之间将来可能产生的同 业竞争，杭州巨星投资控股有限公司 于2009年4月5日向发行人出具了《避 免同业竞争承诺函》。杭州巨星投资控 股有限公司承诺：“在其作为发行人控 股股东期间，杭州巨星投资控股有限 公司及其将来直接或者间接控制的企 业将不会在中国境内或境外以任何形 式(包括但不限于投资、并购、联营、 合资、合作、合伙、承包或租赁经营、 购买上市公司股票)从事或参与对发 行人主营业务构成或可能构成实质性 竞争关系的业务或活动，亦不会在中 国境内或境外以任何形式支持发行人 及其全资、控股子公司以外的第三方 从事或参与对发行人主营业务构成或 可能构成实质性竞争关系的业务或活 动。如因未履行在承诺函中所作的承 诺及保证而给发行人造成损失，杭州 巨星投资控股有限公司将赔偿发行人 的一切实际损失。” 2、 实际控制人 关于避免同业竞争的承诺 为避免发 行人与实际控制人仇建平夫妇及其直 接或间接控制的其他企业之间将来可 能产生的同业竞争，仇建平夫妇于 2009年4月5日向发行人出具了《避 免同业竞争承诺函》。仇建平夫妇承 诺：“在其拥有发行人实际控制权期 间，仇建平夫妇及其直接或者间接控 制的除发行人及其全资、控股子公司 以外的其他企业将不会在中国境内或 境外以任何形式(包括但不限于投资、 并购、联营、合资、合作、合伙、承 包或租赁经营、购买上市公司股票)从 事或参与对发行人主营业务构成或可 能构成实质性竞争关系的业务或活 动，亦不会在中国境内或境外以任何 形式支持发行人及其全资、控股子公 司以外的第三方从事或参与对发行人 主营业务构成或可能构成实质性竞争 关系的业务或活动。如因未履行在承 诺函中所作的承诺及保证而给发行人 造成损失，仇建平夫妇将赔偿发行人 的一切实际损失。” 其他对公司中小股东所作承 诺 不适用 不适用 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份 额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -50,926.06 -680,390.97 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -50,926.06 -680,390.97 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -50,926.06 -680,390.97 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年01月11 日 杭州市江干区九 环路35号(巨星科 技总部) 实地调研 机构 国金证劵、 万家基金、 长江证劵 参观公司的产品陈列 室。公司董事会秘书介 绍巨星科技在国际竞 争中的优势。董事会秘 书介绍人民币升值的 风险和公司的应对策 略。董事会秘书介绍国 内销售的情况。 2012年03月06 日 杭州市江干区九 环路35号(巨星科 技总部) 实地调研 机构 安信证劵、 华夏基金、 易方达基金 参观公司的产品陈列 室。公司董事会秘书介 绍巨星科技在国际竞 争中的优势。董事会秘 书介绍人民币升值的 风险和公司的应对策 略。董事会秘书介绍国 内销售的情况。 2012年03月07 杭州市江干区九 实地调研 机构 华安基金 参观公司的产品陈列 日 环路35号(巨星科 技总部) 室。公司董事会秘书介 绍巨星科技在国际竞 争中的优势。董事会秘 书介绍人民币升值的 风险和公司的应对策 略。董事会秘书介绍国 内销售的情况。 2012年03月09 日 杭州市江干区九 环路35号(巨星科 技总部) 实地调研 机构 长江证劵、 万家基金、 富国基金 参观公司的产品陈列 室。公司董事会秘书介 绍巨星科技在国际竞 争中的优势。董事会秘 书介绍人民币升值的 风险和公司的应对策 略。董事会秘书介绍国 内销售的情况。 2012年06月13 日 杭州市江干区九 环路35号(巨星科 技总部) 实地调研 机构 厦门证券、 方正证券 参观公司的产品陈列 室。公司董事会秘书介 绍巨星科技在国际竞 争中的优势。董事会秘 书介绍人民币升值的 风险和公司的应对策 略。董事会秘书介绍国 内销售的情况。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 杭州巨星科技股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,527,824,652.26 1,463,445,122.74 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 394,500 1,406,136.34 应收票据 1,616,813 632,076 应收账款 635,808,016.35 698,066,090.71 预付款项 52,126,511.89 30,472,781.14 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 24,173,097.34 10,938,407.9 应收股利 0 0 其他应收款 39,165,470.66 51,453,355.96 买入返售金融资产 0 0 存货 166,762,634.72 142,301,911.13 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 2,165,627.09 1,689,015.44 流动资产合计 2,450,037,323.31 2,400,404,897.36 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 480,890,002.35 469,191,871.41 投资性房地产 0 0 固定资产 188,224,590.93 191,703,687.61 在建工程 124,418,589.59 71,857,510.34 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 69,673,346.99 70,746,207.48 开发支出 0 0 商誉 884,415.32 884,415.32 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 4,268,412.21 8,673,464.88 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 868,359,357.39 813,057,157.04 资产总计 3,318,396,680.7 3,213,462,054.4 流动负债： 短期借款 17,500,000 82,898,494.47 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 14,828,425.59 应付账款 225,248,535.82 187,270,698.68 预收款项 18,455,204.91 23,273,042.16 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 10,887,327.78 27,348,830.76 应交税费 10,159,601.38 11,278,743.85 应付利息 500,265.05 478,341.87 应付股利 0 0 其他应付款 8,885,009.6 1,727,473.36 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 0 2,000,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 291,635,944.54 351,104,050.74 非流动负债： 长期借款 250,000,000 198,000,000 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 250,000,000 198,000,000 负债合计 541,635,944.54 549,104,050.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 507,000,000 507,000,000 资本公积 1,450,508,301.45 1,450,114,000 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 90,999,282.04 90,999,282.04 一般风险准备 0 0 未分配利润 693,352,714.86 581,880,393.14 外币报表折算差额 -447,612.3 -396,686.24 归属于母公司所有者权益合计 2,741,412,686.05 2,629,596,988.94 少数股东权益 35,348,050.11 34,761,014.72 所有者权益（或股东权益）合计 2,776,760,736.16 2,664,358,003.66 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,318,396,680.7 3,213,462,054.4 法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,277,361,770.05 1,307,162,105.6 交易性金融资产 394,500 1,406,136.34 应收票据 0 0 应收账款 719,647,186.23 745,486,272.03 预付款项 26,878,104.59 33,822,735.16 应收利息 24,173,097.34 10,938,407.9 应收股利 0 0 其他应收款 74,479,998.98 66,734,100.61 存货 14,831,665.02 18,818,441.64 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 1,849,559.47 964,839 流动资产合计 2,139,615,881.68 2,185,333,038.28 非流动资产： 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 917,843,984.98 802,645,854.04 投资性房地产 0 0 固定资产 35,338,292.34 37,085,494.82 在建工程 24,809,755 16,408,872.06 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 14,869,833.86 15,330,875.96 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 4,958,421.73 8,448,485.68 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 997,820,287.91 879,919,582.56 资产总计 3,137,436,169.59 3,065,252,620.84 流动负债： 短期借款 0 55,898,494.47 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 52,278,425.59 应付账款 158,080,810.76 126,490,494.6 预收款项 16,880,727.24 22,398,929.74 应付职工薪酬 921,162.38 11,117,074.76 应交税费 8,013,631.37 7,671,454.92 应付利息 342,500 419,666.65 应付股利 0 0 其他应付款 2,518,166.9 1,083,315.04 一年内到期的非流动负债 0 2,000,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 186,756,998.65 279,357,855.77 非流动负债： 长期借款 250,000,000 198,000,000 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 250,000,000 198,000,000 负债合计 436,756,998.65 477,357,855.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 507,000,000 507,000,000 资本公积 1,461,884,913.8 1,461,884,913.8 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 87,250,985.13 87,250,985.13 未分配利润 644,543,272.01 531,758,866.14 外币报表折算差额 0 0 所有者权益（或股东权益）合 计 2,700,679,170.94 2,587,894,765.07 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 3,137,436,169.59 3,065,252,620.84 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 936,622,335.05 964,622,780.4 其中：营业收入 936,622,335.05 964,622,780.4 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 800,356,710.67 779,385,624.36 其中：营业成本 702,835,037.46 696,187,355.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,344,500.53 1,462,401.87 销售费用 59,244,414.65 43,588,547.56 管理费用 52,388,731.38 49,545,157.71 财务费用 -12,632,003.7 -17,169,220 资产减值损失 -2,823,969.65 5,771,381.27 加 ：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） -1,011,636.34 0 投资收益（损失以 “－”号填列） 14,283,230.94 7,760,300 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 11,698,130.94 0 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号 填列） 149,537,218.98 192,997,456.04 加 ：营业外收入 1,548,937.23 5,096,686.4 减 ：营业外支出 1,862,133.3 1,214,738.32 其中：非流动资产处 置损失 14,448.82 0 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 149,224,022.91 196,879,404.12 减：所得税费用 37,270,364.35 49,086,349.21 五、净利润（净亏损以“－”号 填列） 111,953,658.56 147,793,054.91 其中：被合并方在合并前实 现的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净 利润 111,472,321.72 147,344,484.97 少数股东损益 481,336.84 448,569.94 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.22 0.29 （二）稀释每股收益 0.22 0.29 七、其他综合收益 -50,926.06 -680,390.97 八、综合收益总额 111,902,732.5 147,112,663.94 归属于母公司所有者的综 合收益总额 111,421,395.66 146,664,094 归属于少数股东的综合收 益总额 481,336.84 448,569.94 法定代表人：仇建平 主管会计工作负责人：倪淑一 会计机构负责人：孟皓 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 895,604,205.79 929,909,734.45 减：营业成本 707,303,671.77 696,638,182.98 （未完）  |