[中报]国风塑业：2012年半年度报告
安徽国风塑业股份有限公司 ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 二○一二年半年度报告 二○一二年八月 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司董事会五届六次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理 人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杜国弢 独立董事 因公出差 强昌文 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人赵文武、主管会计工作负责人胡静及会计机构负责人杨付华声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/国风塑业 指 安徽国风塑业股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 本报告 指 安徽国风塑业股份有限公司2012年半年度报告 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽国风塑业股份有限公司章程 国风集团 指 安徽国风集团有限公司，系本公司控股股东 注塑厂 指 安徽国风塑业股份有限公司注塑厂，系本公司分厂 芜湖塑胶/芜湖国风 指 芜湖国风塑胶科技有限公司，系本公司全资子公司 国风木塑/木塑公司 指 安徽国风木塑科技有限公司，系本公司全资子公司 国风建材/建材公司 指 安徽国风塑料建材有限公司，系原本公司全资子公司，报告期内完成 100%股权转让，不再持有其股权 国风非金属/非金属公司 指 安徽国风非金属高科技材料有限公司，系本公司全资子公司 BOPP薄膜 指 双向拉伸聚丙烯薄膜 BOPET 薄膜 指 双向拉伸聚酯薄膜 元 指 人民币元 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000859 B股代码 A股简称 国风塑业 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 安徽国风塑业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 国风塑业 公司的法定英文名称 ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD 公司的法定英文名称缩写 GPI 公司法定代表人 赵文武 注册地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号 注册地址的邮政编码 230088 办公地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智路36号 办公地址的邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http://www.guofeng.com 电子信箱 IR@guofeng.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡静 杨应林 联系地址 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智 路36号 安徽省合肥市高新技术产业开发区天智 路36号 电话 0551-2753527 0551-2753527 传真 0551-2753500 0551-2753500 电子信箱 IR@guofeng.com IR@guofeng.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 712,998,967.31 903,014,166.76 -21.04% 营业利润（元） 6,576,894.12 45,432,791.93 -85.52% 利润总额（元） 9,655,287.92 43,889,932.16 -78% 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,471,392.76 34,329,087.88 -63.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 8,081,694.12 35,893,520.58 -77.48% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,210,850.53 85,192,544.33 -63.36% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,413,312,232.00 1,476,404,190.78 -4.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 937,311,267.36 924,839,874.60 1.35% 股本（股） 420,480,000 420,480,000 0% 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.0297 0.0816 -63.6% 稀释每股收益（元/股） 0.0297 0.0816 -63.6% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.0192 0.0854 -77.52% 全面摊薄净资产收益率（%） 1.34% 3.83% -2.49% 加权平均净资产收益率（%） 1.34% 3.66% -2.32% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 0.87% 3.83% -2.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.87% 3.83% -2.96% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.07 0.20 -65% 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.2291 2.1995 1.35% 资产负债率（%） 33.68% 37.36% -3.68% （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 □ 适用 √ 不适用 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □ 适用 √ 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -3,591,681.03 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 享受的政府补助除外） 1,599,806.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,926,330.63 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,455,242.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 4,389,698.64 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明 □ 适用 √ 不适用 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为35,020户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽国风集团有限公司 国有股 32.14% 135,138,216 刘燕 其他 0.42% 1,780,000 李鹏 其他 0.4% 1,670,800 招商证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 其他 0.4% 1,670,097 吴奕云 其他 0.31% 1,283,800 平安信托有限责任公司－ 平安步步高集合资金信托 社会法人股 0.29% 1,202,608 陈必英 其他 0.29% 1,201,259 申银万国－中信－申银万 国3号基金宝集合资产管 理计划 社会法人股 0.28% 1,187,401 高卫平 其他 0.24% 1,015,100 邱六兰 其他 0.23% 966,100 股东情况的说明 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽国风集团有限公司 135,138,216 A股 135,138,216 刘燕 1,780,000 A股 1,780,000 李鹏 1,670,800 A股 1,670,800 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 1,670,097 A股 1,670,097 吴奕云 1,283,800 A股 1,283,800 平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金 信托 1,202,608 A股 1,202,608 陈必英 1,201,259 A股 1,201,259 申银万国－中信－申银万国3号基金宝集合资 产管理计划 1,187,401 A股 1,187,401 高卫平 1,015,100 A股 1,015,100 邱六兰 966,100 A股 966,100 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会 实际控制人类别 地方国资委 情况说明 截止2012年6月30日，安徽国风集团有限公司持有本公司股份135,138,216股，占公司总股本的32.14％，为我公司第一大股东。 公司控股股东是隶属于合肥市人民政府国有资产监督管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市人民政府国有资产 监督管理委员会。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动 原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 赵文武 董事长 男 44 2012年04月06日 2015年04月05日 否 黄琼宜 总经理;董事 男 49 2012年04月06日 2015年04月05日 否 李丰奎 董事;副总经理 男 37 2012年04月06日 2015年04月05日 否 胡 静 董事;董事会秘 书;总会计师 女 45 2012年04月06日 2015年04月05日 否 陈铸红 董事;总工程师 女 48 2012年04月06日 2015年04月05日 否 周亚娜 独立董事 女 58 2012年04月06日 2014年05月14日 否 杜国弢 独立董事 男 51 2012年04月06日 2014年05月14日 否 朱丹 独立董事 男 44 2012年04月06日 2014年05月14日 否 强昌文 独立董事 男 47 2012年04月06日 2014年05月14日 否 汪丽雅 监事 女 48 2012年04月06日 2015年04月05日 否 阮利 监事 男 34 2012年04月06日 2015年04月05日 否 郭静 监事 女 38 2012年04月06日 2015年04月05日 1,500 1,500 否 门松涛 副总经理 男 44 2012年04月06日 2015年04月05日 否 朱亦斌 副总经理 男 45 2012年04月06日 2015年04月05日 否 合计 -- -- -- -- -- 1,500 1,500 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 赵文武 合肥市国有资产控股有限公司 董事、总经理 2010年07月 22日 否 赵文武 安徽国风集团有限公司 董事长 2010年07月 22日 否 在股东单位任 职情况的说明 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 赵文武 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事 2009年05月09日 否 周亚娜 安徽大学商学院 教授、硕士生导师 是 周亚娜 黄山永新股份有限公司 独立董事 2010年09月25日 是 周亚娜 安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 2011年09月15日 是 朱丹 安徽省国家税务局培训中心 讲师 是 强昌文 安徽大学法学院 教授、博士生导师 是 杜国弢 安徽协利律师事务所 主任律师 是 李丰奎 安徽国风木塑科技有限公司 董事长 2011年08月02日 否 朱亦斌 芜湖国风塑胶科技有限公司 董事长 2011年05月01日 2012年07月27日 否 汪丽雅 安徽国风非金属高科技材料有限公司 董事长 2012年03月20日 否 汪丽雅 安徽国风矿业发展有限公司 董事长 2012年03月20日 否 门松涛 芜湖国风塑胶科技有限公司 董事长 2012年07月27日 否 在其他单位任 职情况的说明 周亚娜、朱丹、强昌文、杜国弢为公司独立董事；安徽国风木塑科技有限公司、芜湖国风塑胶科技有限公司、安徽 国风非金属高科技材料有限公司为公司全资子公司。 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核批准，独立董事津贴标准经董事 会审议通过，报公司股东大会批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事和高管人员按照干部管理权限，向上级领导机关和董事会薪酬与考核委员会作述 职和自我评价，上级领导机关和薪酬与考核委员会按绩效考核标准和有关程序进行绩效考核。根 据绩效评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式，报薪酬与考核委员会审核 批准；独立董事津贴经董事会二届十七次会议和2003年年度股东大会审议通过，每人年津贴4.7 万（含税）。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 年薪水平根据公司的经营目标及高级管理人员绩效评价结果予以确定。年薪分基本年薪和效益年 薪两部分，基本年薪按月支付，效益年薪年终考核兑现。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 赵文武 董事长 连选连任 2012年04月06日 董事会换届选举 黄琼宜 董事;总经理 连选连任;续聘 2012年04月06日 董事会换届选举；第五届董事会聘任 李丰奎 董事;副总经理 连选连任;续聘 2012年04月06日 董事会换届选举；第五届董事会聘任 胡 静 董事;董事会秘书; 总会计师 连选连任;续聘 2012年04月06日 董事会换届选举；第五届董事会聘任 陈铸红 董事;总工程师 连选连任;续聘 2012年04月06日 董事会换届选举；第五届董事会聘任 周亚娜 独立董事 连选连任 2012年04月06日 董事会换届选举 杜国弢 独立董事 连选连任 2012年04月06日 董事会换届选举 朱丹 独立董事 连选连任 2012年04月06日 董事会换届选举 强昌文 独立董事 连选连任 2012年04月06日 董事会换届选举 汪丽雅 监事会主席 连选连任 2012年04月06日 监事会换届选举 阮利 监事 连选连任 2012年04月06日 监事会换届选举 郭静 职工监事 连选连任 2012年04月06日 监事会换届选举 门松涛 副总经理 续聘 2012年04月06日 第五届董事会聘任 朱亦斌 副总经理 续聘 2012年04月06日 第五届董事会聘任 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,529 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 988 销售人员 49 技术人员 315 财务人员 28 行政人员 149 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 12 本科 118 大专 235 高中及以下 1,164 公司员工情况说明 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，全球经济衰退，欧债危机持续发酵，国际市场需求不断萎缩；国内经济增长放缓，传统制 造业面临着产能严重过剩的困境。3、4月份又属行业传统淡季，公司主业塑料薄膜产品下游市场需求低迷， 加之国际原油价格接连跌破一百、九十和八十美元大关，薄膜价格也受到连锁反应持续下跌，价差水平已 接近历史最低点，公司盈利水平下降。2012年上半年，公司实现营业收入71,299.90万元，比上年同期减少 21.04%；实现利润总额965.53万元，比上年同期减少78%；实现归属于母公司的净利润1,247.14 万元，比 上年同期减少63.67%。 公司紧紧围绕“保稳定促增长”这一任务目标，坚持实施主业发展的聚焦战略、资源整合的协同战略以 及创新突破的差异化战略，通过管理提升增强内生增长动力，优化考核，持续推行降本增效，加强内部控 制等多项措施，保证了公司生产经营的稳定。同时，公司不断进行技术创新，加大投入，将技术革新工作 分解成8项重点科技攻关项目，实行项目制管理，并加强与科研院校的合作力度，引入外部技术力量协同 攻关。上半年，公司共获得专利授权8项，其中发明专利1项。公司强化节能减排工作，环保指标全部达标。 报告期内，公司稳步推进年产4000吨电容膜项目建设，完成项目环评，确定项目设计单位、分切机招 标采购以及平面布局等前期准备配套工作；国风木塑继续扩大产能规模，完成15条国产线的安装，生产能 力进一步提升；国风注塑着力提高保险杠市场份额，筹备上马注塑小件涂装线。 1、报告期经营成果相关指标同比增减变化情况 单位：元 项目 2012年1—6月 2011年1—6月 增减比例（%） 营业收入 712,998,967.31 903,014,166.76 -21.04% 营业利润 6,576,894.12 45,432,791.93 -85.52% 净利润 12,471,392.76 34,329,087.88 -63.67% 扣除非经常损益后的净利润 8,081,694.12 35,893,520.58 -77.48% 经营活动产生的现金流量净额 31,210,850.53 85,192,544.33 -63.36% 增减比率变化的主要原因： ①报告期营业收入较上年同期减少21.04%，主要系公司主业塑料薄膜产品销售价格较上年同期下降所 致； ②报告期营业利润较上年同期减少85.52%，主要系公司塑料薄膜产品毛利降低，效益同比大幅下降所 致； ③报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.36%，主要系本期盈利大幅减少所致。 2、报告期财务状况 单位：元 项目 2012年6月30日 2011年12月31日 增减比例(%) 货币资金 146,216,646.14 98,110,715.12 49.03% 应收账款 163,362,946.15 167,281,330.82 -2.34% 应收票据 78,210,543.44 116,692,571.22 -32.98% 无形资产 54,993,965.90 55,684,175.72 -1.24% 应付账款 113,524,627.82 151,746,860.41 -25.19% 预收账款 16,040,259.36 19,783,190.70 -18.92% 其他应付款 18,567,004.44 36,133,516.83 -48.62% 预计负债 0 30,000,000.00 -100.00% 总资产 1,413,312,232.00 1,476,404,190.78 -4.27% 总负债 476,000,964.64 551,564,316.18 -13.70% 归属于母公司股东权益 937,311,267.36 924,839,874.60 1.35% 增减比率变化的主要原因： ①报告期末货币资金较期初增加49.03%，主要系期末银行借款增加所致； ②报告期末应收票据较期初减少32.98%，主要系期末未到期银行承兑汇票减少所致； ③报告期末预计负债较期初减少100%，主要系本期承担担保责任所致。 3、报告期，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的说明 项目 2012年1—6月 2011年1—6月 增减比例（%） 销售费用 19,542,657.47 24,702,363.44 -20.89% 管理费用 48,492,858.00 47,982,579.70 1.06% 财务费用 10,102,376.85 9,938,404.46 1.65% 所得税 -2,816,104.84 9,560,844.28 -129.45% 增减比率变化的主要原因： 报告期所得税较上期减少129.45%，主要系上期盈利，企业所得税费用较大所致。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上： □ 是 √ 否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、安徽国风非金属高科技材料有限公司（本公司占其总股本的100%），主要从事非金属材料超细、 改性深加工与销售，化工原料（不含化学危险品）、建材生产与销售，注册资本6,000万元。截至2012年 6月30日，该公司总资产为 7,647.47万元，净资产971.17万元。2012年1-6月份该公司实现净利润 144.43 万元。该公司通过加强应收账款管理，控制经营风险，全面整理使用废旧矿石，降低成本，实现扭亏为盈。 2、安徽国风木塑科技有限公司（本公司占其总股本的100%）主要从事木塑新材料的研发、生产和销 售；兼营木塑材料、废塑料、木质纤维的回收和加工，注册资本7,000万元。截至2012年6月30日，该 公司总资产为10,412.91万元，净资产1,330.94万元。2012年1-6月份该公司实现净利润-75.83万元，较 上年同期大幅减亏。该公司亏损的主要原因系其产能虽有一定扩大，但产能规模依然较小，负担的固定费 用依然相对较高。 3、芜湖国风塑胶科技有限公司（本公司占其总股本的100%）主要从事汽车零部件的研发、生产和销 售；家电注塑件、物流件及其他塑料制品的生产和销售，自营和代理各类商品或技术的进出口业务，注册 资本4,000万元。截至2012年6月30日，该公司总资产17,789.73万元，净资产8,321.37万元，2012年 1-6月份实现净利润4.55万元。该公司自2011年5月本公司收购以来，生产规模逐步扩大，生产产值较上 年同期增长55.6%。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、因欧债危机进一步加剧，中国经济发展受到影响，国际国内经济运行下行压力较大，市场需求下 滑对公司未来发展将产生不利影响。 2、公司主业中BOPP薄膜产品国内产能严重过剩，价格竞争异常激烈；同时，BOPP设备极其成熟， 市场门槛较低，在高档食品包装方面由于阻隔性能、光学性能、机械性能、回收环保性能等不及PET，存 在部分替代威胁，BOPP供求矛盾短期内将难以缓解。 BOPET薄膜在高档食品包装领域正部分取代BOPP，同时在电子元器件、液晶显示、建筑装饰等领域 的需求呈明显增长趋势，整体需求将保持较高增长比率。但是，普通BOPET包装薄膜新投产产能大，难以 及时消化，导致价格战蔓延。 3、公司目前投资建设的年产4000吨电容膜项目属于公司在现有主营业务基础上的扩展和延伸，将面 临已进入该领域国内外厂商的竞争；同时良好的行业发展前景也将吸引其他厂商的介入。若项目投产后市 场拓展不力或有关产品供需状况发生重大变化，将可能对公司的经营业绩产生不利影响。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 加工制造业 691,098,412.96 612,164,838.96 11.42% -21.07% -22.24% -3.11% 分产品 塑料薄膜 506,258,756.16 455,345,201.09 10.06% -27.57% -28.92% -5.96% 工程塑料 102,233,390.92 90,128,864.8 11.84% 84.59% 48.41% -4.2% 碳酸钙 13,097,885.18 6,258,272.99 52.22% -35.23% -73.68% 23.24% 新型木塑建材 69,508,380.7 60,432,500.08 13.06% -21.07% -22.24% 10.87% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 1、碳酸钙产品毛利率比上年同期增加23.24%，主要系近几年废矿石集中整理使用所致； 2、新型木塑建材毛利率比上年同期增加10.87%，主要系产量大幅增加，单位成本大幅下降所致。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内销 580,069,565.06 -15.86% 出口 111,028,847.9 -40.35% （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 首次公告披露 日期 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯 电容膜项目 2011年09月 28日 20,491.1 电容膜项目进口主设备采购合同及项 目设计合同均已签订，按照合同约定已 支付进口设备预付款并开立信用证。项 目主生产线、国内配套及公用工程整体 设计按进度计划有序进行。 尚未投产。 合计 20,491.1 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 董事会四届二十八次会议审议通过和2011年第三次临时股东大会批准，公司投资建设年产4000吨超薄耐候平衡型聚酯 电容膜项目。 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况:同向大幅下降 业绩预告填写数据类型 √ 确数 □ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 700 3,156.88 √ 下降 80% 基本每股收益（元/股） 0.0166 0.0751 √ 下降 80% 业绩预告的说明 受国际国内经济影响，公司所处行业市场需求低迷，产品价差不断萎缩，公司盈利能力不断 下滑。预计第三季度将出现单季亏损，1-9月份较上年同期大幅下降约80%。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 1、《公司章程》第一百五十六条规定了公司分红政策及决策程序，并严格执行，公司独立董事尽职履责并对历年利润分 配方案发表独立意见，中小股东的合法权益得到充分维护。公司历年年度内盈利但未提出现金分红预案的，董事会均就未分 红的原因、资金留存公司用途等做出说明，历年利润分配方案均经董事会审议通过后提交股东大会批准。 2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司于2012 年7 月13日召开五届五次董事会，审议通过了《关于修改< 公司章程>的议案》，对公司分红政策、决策程序等相关内容进行了修订，并于 2012年8月2日经公司2012年第三次临时 股东大会审议通过。公司在《公司章程》中进一步明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比 例、充分听取独立董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等相关条款，进一步完善了 公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。公司将严格执行上述相关制度和规定。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 √ 适用 □ 不适用 2011年度期末累计未分配利润 177,058,866.25 相关未分配资金留存公司的用途 用于年产4000吨超薄耐候平衡型电容膜项目投资建设和公司 技术创新和生产经营。 是否已产生收益 □ 是 √ 否 实际收益与预计收益不匹配的原因 项目未投产。 其他情况说明 无。 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 公司已制定《内幕信息及知情人登记管理制度》，并经董事会四届十五次会议审议通过，加强公司内 部信息及知情人的管理，严格规范内幕信息保密、报送和使用管理行为。报告期内，董事会秘书负责实施 公司各项信息披露事宜，严格执行有关规定，在重大敏感信息，包括定期报告、重大信息披露前，要求接 触内幕信息的人员按照监管部门的要求及时填报《内幕信息知情人员登记表》并报备。报告期内，未发生 内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情形，以及监管部门 的查处和整改等情况。 报告期内，公司根据《外部信息报送和使用管理制度》的规定，对经营数据、财务报告等内部信息的 对外报送实行有效的控制，没有违规、违法对外泄露公司信息的情况发生。 报告期内，公司未接待特定对象来访。公司严格执行了特定对象到公司调研的有关规定，要求特定对 象调研需提前预约，并避免在窗口期、敏感期接待特定对象调研，接待时由公司两人以上共同参与，要求 来访人员签署承诺书、调研登记表及调研记录。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □ 是 √ 否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 □ 是 √ 否 （十二）其他披露事项 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《企业内部控制规范》等法律法规、规范性文件要求，结合证监会、深交所等监管部门对上 市公司内部控制的相关要求，不断完善法人治理结构，建立健全了公司各项内部控制制度，并对公司内部 控制的执行情况进行及时检查和监督，提高了公司管理水平和风险防范能力，有效保证了公司规范运作和 健康可持续发展。 报告期内，公司根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及国家五部委《企业内部控制配 套指引》的要求，按照公司制定的内控规范实施工作方案，通过准备阶段、建设阶段、试运行阶段及正式 运行阶段，稳步推进内控体系建设工作，完成《国风塑业内控手册》的编制并不断修订完善，报董事会审 议通过。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和安徽证监局《转发中国证监 会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，公司对《公司章程》进行修订，在《公司章 程》中进一步明确了现金分红的决策程序和机制、期间间隔、具体条件、最低金额或比例、充分听取独立 董事和中小股东关于利润分配意见的具体保障措施、现金分红政策调整的条件等相关条款，进一步完善了 公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担连带 责任方 诉讼仲裁 类型 诉讼(仲裁)基本 情况 诉讼(仲裁)涉及 金额（万元） 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理结果及 影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 相关临时公告披露 日期 相关临时公告 编号 中国工商银行 股份有限公司 珠海分行营业 部 珠海经济特区民 生工贸有限公司 本公司、吴 少明、黄丽 娟、卢燕燕 本公司、吴少明、 黄丽娟承担连带 担保责任;卢燕 燕以其抵押资产 为限承担担保责 任。 4,191.62 已结案。 公司本次承担连带保证 责任，会造成流动资金 减少，但不影响正常的 生产经营资金需求。本 公司已于2009年计提预 计负债3000万元，代偿 对本期损益没有影响。 本公司代偿民生工贸对珠海工 行剩余借款本金28,647,802.20 元，并与民生工贸、吴少明、 黄丽娟分别签署协议，明确本 公司就代偿款项有权随时向民 生工贸、吴少明、黄丽娟全额 追偿。 2009年02月24日 2009－002 2009年07月20日 2009－020 2012年06月14日 2012－020 2012年06月25日 2012－022 发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额0万元。 已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额4,191.62万元。 因诉讼仲裁计提的预计负债0万元。 重大诉讼仲裁事项的详细说明 我公司于2005年8月为珠海经济特区民生工贸有限公司（下称“民生工贸”）在工行珠海分行的借款提供了人民币3000万元最高额保证担保。该借款到期后， 民生工贸未能按照借款合同要求及时偿还借款。因此工行珠海分行诉至法院。经法院判决，我公司需承担担保责任。依据会计稳健性原则，本公司2009年底计 提预计负债3,000万元。为妥善处理历史遗留问题,争取最大限度地减少损失,经公司董事会五届四次会议审议通过，本公司承担担保责任，并与工行珠海分行、民 生工贸、吴少明和黄丽娟签署《还款免息协议书》。根据协议，公司本期代偿了民生工贸在工行珠海分行的剩余借款本金28,647,802.20 元，工行珠海分行也减 免了所有利息并解除公司担保责任。同时公司与民生工贸、吴少明、黄丽娟分别签署协议，明确本公司就代偿款项有权随时向民生工贸、吴少明、黄丽娟全额 追偿。 公司本次承担连带保证责任，会造成流动资金减少，但不影响正常的生产经营资金需求。本公司已于2009年计提预计负债3000万元，代偿对本期损益没有影 响。 上述事项公司均按照进展情况分别披露有关信息，详细情况见本公司分别于2009年2月24日、2009年7月20日、2012年6月14日和2012年6月25日刊登在《证券 时报》和巨潮资讯网的有关公告。 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份来源 徽商银行股 份有限公司 100,000 173,116 0.002118% 100,000 0 0 长期股权投资 投资 合计 100,000 173,116 -- 100,000 0 0 -- -- 持有非上市金融企业股权情况的说明 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价 原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金额 （万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算 方式 对公司利润的 影响 市场价格（万 元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 安徽国风矿业 发展有限公司 同一母公司 日常关联交易 矿石采购 合理的市场原 则 502.62 502.62 0.98% 现金结算 有利于保证安 徽国风非金属 高科技材料有 限公司矿石供 应，稳定生产。 502.62 无较大差异。 合计 -- -- 502.62 0.98% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交 易方）进行交易的原因 公司全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司生产原料主要为方解石，安徽国风集团有限公司全资子公司安徽国风 矿业发展有限公司方解石储量丰富、品质较高，且具备地域优势。为满足生产原料需求，安徽国风非金属高科技材料有限 公司除向市场其他供应商采购外，与安徽国风矿业发展有限公司签订《日常关联交易协议》，采购其方解石。 关联交易对上市公司独立性的影响 没有影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 无依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报 告期内的实际履行情况 经董事会五届二次会议审议通过，为满足生产原料需求，公司全资子公司安徽国风非金属高科技材料有限公司与控股股东 安徽国风集团有限公司全资子公司安徽国风矿业发展有限公司签订《日常关联交易协议》，预计2012年度向国风矿业采购 方解石原矿不超过1300万元。报告期内，公司日常生产经营关联交易的交易方、交易内容、交易金额、定价原则和结算方 式均按照上述审议通过事项执行。 关联交易的说明 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 安徽国风矿业发展有限公司 0 0% 502.62 0.98% 合计 0 0% 502.62 0.98% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 芜湖国风塑胶科技 有限公司 2012年03 月21日 4,000 2012年03月 20日 1,771.35 保证 一年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 4,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 1,771.35 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,771.35 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 4,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 1,771.35 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,771.35 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.89% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 （十一）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目 本期 上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减： 现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □ 适用 √ 不适用 （十七）其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 2012年第一次临时股东大会决 议公告 《证券时报》D44 2012年01月17日 http://www.cninfo.com.cn/ 董事会四届三十一次会议决议 公告 《证券时报》D30 2012年03月21日 http://www.cninfo.com.cn/ 监事会四届十三次会议决议公 告 《证券时报》D30 2012年03月21日 http://www.cninfo.com.cn/ 关于召开2012年第二次临时股 东大会的通知 《证券时报》D30 2012年03月21日 http://www.cninfo.com.cn/ 关于为全资子公司提供担保的 公告 《证券时报》D30 2012年03月21日 http://www.cninfo.com.cn/ 内部控制规范实施工作方案 《证券时报》D30 2012年03月21日 http://www.cninfo.com.cn/ （未完）  |