[公告]天马股份：2012年半年度财务报告
浙江天马轴承股份有限公司2012年半年度财务报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 浙江天马轴承股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 162,011,529.57 294,423,667.33 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 应收票据 273,084,990.17 344,933,469.9 应收账款 1,129,200,241.29 1,091,111,371.33 预付款项 83,690,368.75 119,555,299.7 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 14,936,460.9 15,904,951.46 买入返售金融资产 0 0 存货 2,344,904,765.87 2,311,770,352.84 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 24,320,228.07 19,124,531.83 流动资产合计 4,032,148,584.62 4,196,823,644.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 1,000,000 1,000,000 投资性房地产 0 0 固定资产 2,277,677,325.59 2,319,478,421.4 在建工程 193,726,282.2 139,009,313.11 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 458,756,915.03 437,875,163.9 开发支出 0 0 商誉 27,649,595.17 27,649,595.17 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 21,519,260.63 22,100,205.19 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 2,980,329,378.62 2,947,112,698.77 资产总计 7,012,477,963.24 7,143,936,343.16 流动负债： 短期借款 586,000,000 496,688,950 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 108,848,621.16 144,865,452.46 应付账款 666,955,401.36 688,646,835.5 预收款项 276,207,586.74 370,133,745.3 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 138,767,789.88 145,139,337.9 应交税费 31,663,814.12 35,772,675.62 应付利息 1,319,378.38 843,194.45 应付股利 0 0 其他应付款 26,509,586.6 27,599,680.06 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 0 120,000,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 1,836,272,178.24 2,029,689,871.29 非流动负债： 长期借款 50,000,000 0 应付债券 0 0 长期应付款 3,866,364 3,866,364 专项应付款 1,160,000 1,160,000 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 90,199,216.66 114,369,216.66 非流动负债合计 145,225,580.66 119,395,580.66 负债合计 1,981,497,758.9 2,149,085,451.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,188,000,000 1,188,000,000 资本公积 1,028,401,999.2 1,028,401,999.2 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 183,575,115.94 183,575,115.94 一般风险准备 0 0 未分配利润 2,341,941,691.02 2,307,528,279.46 外币报表折算差额 -692,353.61 -733,140 归属于母公司所有者权益合计 4,741,226,452.55 4,706,772,254.6 少数股东权益 289,753,751.79 288,078,636.61 所有者权益（或股东权益）合计 5,030,980,204.34 4,994,850,891.21 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 7,012,477,963.24 7,143,936,343.16 法定代表人：马兴法 主管会计工作负责人：沈吉美 会计机构负责人：沈吉美 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 37,165,655.3 139,171,569.91 交易性金融资产 0 0 应收票据 110,240,695.17 112,336,816.5 应收账款 156,080,866.35 142,553,625.47 预付款项 903,465.8 1,931,844.04 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 109,073,547.75 12,161,181.9 存货 384,284,079.42 354,604,837.57 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 797,748,309.79 762,759,875.39 非流动资产： 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 2,556,978,354.02 2,506,978,354.02 投资性房地产 0 0 固定资产 130,721,457.67 140,247,461.09 在建工程 0 0 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 33,657,661.48 34,077,395.98 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 1,414,896.76 2,033,446.3 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 2,722,772,369.93 2,683,336,657.39 资产总计 3,520,520,679.72 3,446,096,532.78 流动负债： 短期借款 360,000,000 260,000,000 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 54,491,924.31 55,561,561.53 预收款项 5,319,245.72 4,732,602.52 应付职工薪酬 2,314,342.79 2,033,338.98 应交税费 14,046,628.78 10,765,462.85 应付利息 601,388.89 318,277.78 应付股利 0 0 其他应付款 3,745,659.37 153,505.11 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 440,519,189.86 333,564,748.77 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 2,783,216.66 2,783,216.66 非流动负债合计 2,783,216.66 2,783,216.66 负债合计 443,302,406.52 336,347,965.43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,188,000,000 1,188,000,000 资本公积 1,012,836,564.78 1,012,836,564.78 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 183,575,115.94 183,575,115.94 未分配利润 692,806,592.48 725,336,886.63 外币报表折算差额 0 0 所有者权益（或股东权益）合计 3,077,218,273.2 3,109,748,567.35 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,520,520,679.72 3,446,096,532.78 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,299,942,622.99 1,671,955,526.57 其中：营业收入 1,299,942,622.99 1,671,955,526.57 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 1,158,621,113.6 1,380,502,205.09 其中：营业成本 932,767,330.67 1,154,182,509.06 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金 净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 10,708,434.52 9,119,611.97 销售费用 50,256,344.63 64,909,475.28 管理费用 142,565,978.38 127,952,682.07 财务费用 20,700,345.73 16,951,488.5 资产减值损失 1,622,679.67 7,386,438.21 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－” 号填列） 0 0 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 0 0 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 141,321,509.39 291,453,321.48 加 ：营业外收入 46,116,921.36 55,084,626.91 减 ：营业外支出 1,322,405.51 2,811,859.59 其中：非流动资产处置 损失 188.91 891,948.24 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 186,116,025.24 343,726,088.8 减：所得税费用 26,527,498.5 46,103,973.5 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 159,588,526.74 297,622,115.3 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净利 润 153,213,411.56 281,024,079.51 少数股东损益 6,375,115.18 165,598,035.79 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.13 0.24 （二）稀释每股收益 0.13 0.24 七、其他综合收益 -692,353.61 0 八、综合收益总额 158,896,173.13 297,622,115.3 归属于母公司所有者的综合 收益总额 152,521,057.95 281,024,079.51 归属于少数股东的综合收益 总额 6,375,115.18 165,598,035.79 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：马兴法 主管会计工作负责人：沈吉美 会计机构负责人：沈吉美 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 372,405,425.52 461,928,179.81 减：营业成本 248,014,776.86 347,518,354.65 营业税金及附加 2,474,899.03 2,954,917.18 销售费用 6,822,472.27 7,686,735.65 管理费用 48,232,490.7 36,729,808.86 财务费用 9,356,133.59 4,437,096.57 资产减值损失 5,513,392.65 -12,009,769.3 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号 填列） 41,100,000 100,750,000 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 0 0 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,091,260.42 175,361,036.2 加：营业外收入 2,005,477.1 1,583,125.36 减：营业外支出 384,276.23 336,154.3 其中：非流动资产处置损 失 0 0 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 94,712,461.29 176,608,007.26 减：所得税费用 8,442,755.44 10,215,961.21 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,269,705.85 166,392,046.05 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 0 0 七、综合收益总额 86,269,705.85 166,392,046.05 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,222,388,245.07 1,419,904,418.4 客户存款和同业存放款项净增加 额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加 额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 0 658,306.92 收到其他与经营活动有关的现金 52,039,079.14 103,151,950.87 经营活动现金流入小计 1,274,427,324.21 1,523,714,676.19 购买商品、接受劳务支付的现金 659,644,993.06 939,911,838.25 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加 额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现 金 237,311,954.53 264,484,792.09 支付的各项税费 137,067,157.83 218,947,868.28 支付其他与经营活动有关的现金 104,422,698.05 103,402,950.44 经营活动现金流出小计 1,138,446,803.47 1,526,747,449.06 经营活动产生的现金流量净额 135,980,520.74 -3,032,772.87 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 468,477.95 2,512,392.71 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 1,593,662.54 1,546,060.87 投资活动现金流入小计 2,062,140.49 4,058,453.58 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 144,074,504.24 150,954,445.84 投资支付的现金 0 1,117,200 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 144,074,504.24 152,071,645.84 投资活动产生的现金流量净额 -142,012,363.75 -148,013,192.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 733,000,000 195,000,000 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 57,408,063.15 筹资活动现金流入小计 733,000,000 252,408,063.15 偿还债务支付的现金 713,688,950 169,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 142,056,013.29 129,106,468.23 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 4,700,000.00 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 40,432,928 筹资活动现金流出小计 855,744,963.29 338,539,396.23 筹资活动产生的现金流量净额 -122,744,963.29 -86,131,333.08 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -1,820,561.46 156,001.06 五、现金及现金等价物净增加额 -130,597,367.76 -237,021,297.15 加：期初现金及现金等价物余额 274,108,897.33 457,563,537.69 六、期末现金及现金等价物余额 143,511,529.57 220,542,240.54 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 366,881,845.47 352,030,194.35 收到的税费返还 0 388,730.1 收到其他与经营活动有关的现金 5,597,631.36 6,136,811 经营活动现金流入小计 372,479,476.83 358,555,735.45 购买商品、接受劳务支付的现金 238,074,100.86 153,892,928.32 支付给职工以及为职工支付的现 金 42,429,256.82 50,898,647.15 支付的各项税费 31,744,060.97 49,833,880.42 支付其他与经营活动有关的现金 123,556,744.49 29,483,232.88 经营活动现金流出小计 435,804,163.14 284,108,688.77 经营活动产生的现金流量净额 -63,324,686.31 74,447,046.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 41,100,000 100,750,000 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 28,000 996,549.17 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 604,971.65 201,313.76 投资活动现金流入小计 41,732,971.65 101,947,862.93 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,984,866 2,444,859.57 投资支付的现金 50,000,000 61,117,200 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 51,984,866 63,562,059.57 投资活动产生的现金流量净额 -10,251,894.35 38,385,803.36 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 430,000,000 100,000,000 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 430,000,000 100,000,000 偿还债务支付的现金 330,000,000 70,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 128,294,029.96 122,880,781.69 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 458,294,029.96 192,880,781.69 筹资活动产生的现金流量净额 -28,294,029.96 -92,880,781.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -135,303.99 156,001.06 五、现金及现金等价物净增加额 -102,005,914.61 20,108,069.41 加：期初现金及现金等价物余额 139,171,569.91 25,271,661.58 六、期末现金及现金等价物余额 37,165,655.3 45,379,730.99 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 1,188,000,000 1,028,401,999.2 183,575,115.94 2,307,528,279.46 -733,140 288,078,636.61 4,994,850,891.21 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,188,000,000 1,028,401,999.2 183,575,115.94 2,307,528,279.46 -733,140 288,078,636.61 4,994,850,891.21 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 34,413,411.56 40,786.39 1,675,115.18 36,129,313.13 （一）净利润 153,213,411.56 6,375,115.18 159,588,526.74 （二）其他综合收益 40,786.39 40,786.39 上述（一）和（二）小计 153,213,411.56 40,786.39 6,375,115.18 159,629,313.13 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -118,800,000 0 -4,700,000 -123,500,000 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -118,800,000 -4,700,000 -123,500,000 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 0 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,188,000,000 1,028,401,999.2 183,575,115.94 2,341,941,691.02 -692,353.61 289,753.79 5,030,980,204.34 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 1,188,000,000 1,027,910,706.06 147,653,507.48 2,044,262,554.92 283,386,598.37 4,691,213,366.83 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,188,000,000 1,027,910,706.06 147,653,507.48 2,044,262,554.92 283,386,598.37 4,691,213,366.83 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 49,293.14 35,921,608.46 263,265,724.54 -733,140 4,692,038.24 303,637,524.38 （一）净利润 417,987,333 23,261,370.78 441,248,703.78 （二）其他综合收益 -733,140 -733,140 上述（一）和（二）小计 417,987,333 -733,140 23,261,370.78 440,515,563.78 （三）所有者投入和减少资本 0 49,293.14 0 0 0 0 0 0 -2,182,493.14 -1,691,200 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 49,293.14 -2,182,493.14 -1,691,200 （四）利润分配 0 0 0 0 35,921,608.46 0 -154,721,608.46 0 -15,296,839.4 -134,096,839.4 1．提取盈余公积 35,921,608.46 -35,921,608.46 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -118,800,000 -15,296,839.4 -134,096,839.4 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,188,000,000 1,028,401,999.2 183,575,115.94 2,307,528,279.46 -733,140 288,078,636.61 4,994,850,891.21 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 1,188,000,000 1,012,836,564.78 183,575,115.94 725,336,886.63 3,109,748,567.35 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,188,000,000 1,012,836,564.78 183,575,115.94 725,336,886.63 3,109,748,567.35 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -32,530,294.15 -32,530,294.15 （一）净利润 86,269,705.85 86,269,705.85 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 86,269,705.85 86,269,705.85 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -118,800,000 -118,800,000 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -118,800,000 -118,800,000 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 0 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 1,188,000,000 1,012,836,564.78 183,575,115.94 692,806,592.48 3,077,218,273.2 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 1,188,000,000 1,012,836,564.78 147,653,507.48 640,581,105.39 2,989,071,177.65 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 1,188,000,000 1,012,836,564.78 147,653,507.48 640,581,105.39 2,989,071,177.65 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 35,921,608.46 84,755,781.24 120,677,389.7 （一）净利润 239,477,389.7 239,477,389.7 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 239,477,389.7 239,477,389.7 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 （未完）  |