[中报]保税科技：2012年半年度报告
张家港保税科技股份有限公司 600794 2012年半年度报告 目 录 一、重要提示 ............................................................... 1 二、公司基本情况 ........................................................... 2 三、股本变动及股东情况 ..................................................... 5 四、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 7 五、董事会报告 ............................................................. 8 六、重要事项 .............................................................. 16 七、财务报告 .............................................................. 24 八、备查文件目录 ......................................................... 105 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 徐品云 主管会计工作负责人姓名 蓝建秋 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张惠忠 公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人（会计主管人 员）张惠忠先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 张家港保税科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 保税科技 公司的法定英文名称 ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ZFTC 公司法定代表人 徐品云 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓永清 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦6楼 江苏省张家港保税区北京路 保税科技大厦6楼 电话 0512－58320358 0512-58320165 传真 0512－58320652 0512-58320655 电子信箱 dengyq@zftc.net changlq@zftc.net (三) 基本情况简介 注册地址 张家港保税区北京路保税科技大厦 注册地址的邮政编码 215634 办公地址 江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6楼 办公地址的邮政编码 215634 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董秘办 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1994年6月18日 公司首次注册登记地点 云南省大理市下关北郊 第一次注册地址变更 公司变更注册登记日期 2000年6月12日 公司变更注册登记地点 云南省昆明市春城路62号证券 (基)大厦四楼 企业法人营业执照注册 号 5300001004596 税务登记号码 云地税53290152110071号 组织机构代码 71941214-5 最近一次注册地址变更 公司变更注册登记日期 2009年7月9日 公司变更注册登记地点 张家港保税区北京路保税科技大厦 企业法人营业执照注册 号 530000000007928 税务登记号码 321600719412145 组织机构代码 71941214-5 公司聘请的会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层 (七) 主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 1,646,415,681.51 1,576,639,314.03 4.43 所有者权益（或股东权 益） 570,033,912.63 518,564,188.58 9.93 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 2.66 2.42 9.92 报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减（%） 营业利润 80,451,387.80 79,030,056.90 1.80 利润总额 81,445,756.96 78,314,216.79 4.00 归属于上市公司股东的 净利润 66,443,843.07 76,066,009.30 -12.65 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 65,524,040.25 53,682,752.54 22.06 基本每股收益(元) 0.31 0.36 -13.89 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) 0.31 0.25 24.00 稀释每股收益(元) 0.31 0.36 -13.89 加权平均净资产收益率 (%) 12.21 18.46 减少6.25个百分点 经营活动产生的现金流 量净额 109,729,140.25 128,485,705.70 -14.60 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.51 0.60 -15.00 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 -27,551.10 计入当期损益的政府补助 1,459,016.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -437,096.41 税前非经常性损益合计 994,369.16 加：非经常性损益的所得税影响数 -74,566.34 加：归属于少数股东的税后非经常性损益 0.00 合 计 919,802.82 三、股本变动及股东情况 (一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,040 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股 份数量 张家港保税区金港 资产经营有限公司 国有法人 30.00 64,170,620 0 0 无 张家港保税区长江 时代投资发展有限 公司 境内非国 有法人 18.33 39,216,229 0 0 冻 结 3,600,000 深圳市融泰祥投资 有限公司 未知 3.63 7,769,014 -76,500 0 未知 华润深国投信托有 限公司－福麟9号 信托计划 未知 3.23 6,905,357 0 0 未知 江西国际信托股份 有限公司－金狮 120号资金信托合 同 未知 2.44 5,222,637 -314,100 0 未知 兴业国际信托有限 公司－新股申购< 建行财富第一期 (20期)> 未知 2.21 4,729,034 0 0 未知 全新娜 境内自然 人 1.90 4,057,243 569,563 0 未知 金媛 境内自然 人 1.89 4,049,481 862,576 0 未知 北方国际信托股份 有限公司－长城富 利07-1证券集合 信托 未知 1.77 3,795,784 -214,790 0 未知 兴业国际信托有限 公司－新股申购单 一资金信托项目 (建行财富第一期 (22期)) 未知 1.42 3,040,249 -26,355 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张家港保税区金港资产经营有限公司 64,170,620 人民币普通股 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 39,216,229 人民币普通股 深圳市融泰祥投资有限公司 7,769,014 人民币普通股 华润深国投信托有限公司－福麟9号信托 计划 6,905,357 人民币普通股 江西国际信托股份有限公司－金狮120号 资金信托合同 5,222,637 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购<建行财 富第一期(20期)> 4,729,034 人民币普通股 全新娜 4,057,243 人民币普通股 金媛 4,049,481 人民币普通股 北方国际信托股份有限公司－长城富利 07-1证券集合信托 3,795,784 人民币普通股 兴业国际信托有限公司－新股申购单一资 金信托项目(建行财富第一期(22期)) 3,040,249 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前10名股东中： （1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股 东； （2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长 江时代投资发展有限公司之间无关联关系； （3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司是经江苏省政府核准组建的国有独资公 司，经江苏省政府批准授权为国有资产投资主体，隶属于张家港保税区管委会管理，负责 对授权范围内的国有资产保值增值,持有本公司股份64,170,620股。 （三）股东持有股份冻结情况 报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经 贸有限公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的360万股，依旧处于财产保全状态。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持股 份数量 期末持股数 变动原因 全新娜 董事 3,487,680 569,563 0 4,057,243 股票二级市场购买 569,563股 吴晓君 监事 266,124 25,600 0 291,724 股票二级市场购买 25,600股 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司董事会于2012 年5月10日收到公司副总经理肖功伟先生的书面辞职报告，肖功 伟先生因到龄退休申请辞去公司副总经理职务。 相关信息披露的公告临2012－015登载于2012年5月11日《上海证券报》和上海证 券交易所网站。 五、董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司本着以“抢机遇、稳效益、上项目、保协调、强管理”为主线的总体 经营工作思路，全力维护安全生产形势，努力发挥规模经营优势，合力推进工程项目建设， 着力提升内部管理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。2012年上半年实现营业总收入 17372.26万元；实现利润总额8144.58万元；实现归属于上市公司股东的净利润6644.38 万元。 码头仓储方面，长江国际在安全生产上，不断强化安全生产的基础管理工作，着力构 建本质安全型企业，促进企业安全生产水平稳步提升。通过各种有效举措，大力压缩码头 非生产性停时，提高码头运转效率。2012年上半年度累计实现营业收入13510.01万元， 去年同期累计实现营业收入10924.97万元，同比增长23.66%。 化工品贸易及代理方面，外服公司主要开展了代理开证业务，物流公司主要开展了代 理开证业务及部分化工品的贸易业务。（1）外服公司1-6月份实现营业收入742.92万元， 其中代理费收入612.92万元，较上年同期增长77.26%；利润总额1426.55万元（包括从 长江国际取得投资收益1090.58万元）。（2）物流公司累计实现营业收入2385.57万元， 其中：代理费收入824.90万元，自营收入1560.67万元，累计利润总额408.33万元。 报告期内，运输公司累计实现营业收入970.55万元，营业成本817.79万元，净利润 28.13万元。 报告期内，公司董事会第一次会议、公司第一次临时股东大会审议通过了公司非公开 发行股票的相关议案。公司拟向包括金港资产在内的不超过10家特定对象非公开发行股 票，非公开发行股票的发行价格为不低于9.85元/股，非公开发行股票数量不超过 23,259,959股（含本数），计划募集资金总额不超过22,911.06 万元人民币，拟用于对长 江国际进行增资以实施长江国际1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。 2012年6月25日公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书。 报告期内，长江国际第九罐区（10万立方米）化工罐区仓储工程项目竣工，通过了消 防验收、环保试生产验收、安全试生产验收、质监验收、交工验收及港口行政管理部门验 收等，目前已经进入试生产状态。公司总产能达到53.33万立方米，储罐的扩建，使得公 司产能将大幅提升。 报告期内，公司拟收购张家港保税区华泰沥青仓储有限公司，华泰沥青自2010年起， 由于市场因素等多方面原因，未开展沥青仓储业务，仅开展少量沥青自营贸易业务。本次 转让价款由双方委托中介机构对目标公司进行审计、评估，双方同意以评估结果作为确定 转让价款的基础，最终转让价款双方协商确定，全部转让总价款不超过人民币5000万元， 但不包括华泰沥青的现金、银行存款和应收款。本次投资需经保税科技董事会审议批准， 目前，此次投资尚在审计评估阶段。 报告期内，公司控股子公司长江国际拟收购张家港保税区凯腾化工仓储有限公司罐容 为4200立方米的不锈钢储罐、土地使用权、相关设备及附属设施等资产，本次转让总价款 为人民币795万元。本次投资需经保税科技董事会审议批准。 报告期内，公司召开董事会会议次数6次，其中：现场会议次数2次；通讯方式召开 会议次数3次；现场结合通讯方式召开会议次数1次。 报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明 单位：人民币万元 项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度（%） 应收账款 2,754.56 1,382.49 1,372.07 99.25 预付账款 463.68 229.51 234.17 102.03 存货 83.79 767.68 -683.89 -89.09 其他流动资产 1,050.00 -1,050.00 -100.00 在建工程 270.30 6,758.01 -6,487.71 -96.00 短期借款 3,735.02 -3,735.02 -100.00 应付票据 1,350.00 -1,350.00 -100.00 预收账款 135.24 63.50 71.74 112.98 应付职工薪酬 315.28 521.00 -205.72 -39.49 一年内到期的非 流动负债 2,600.00 1,800.00 800.00 44.44 项目 2012年1-6月 2011年1-6月 变动金额 变动幅度% 营业费用 182.87 136.63 46.24 33.84 管理费用 2,377.68 1,499.07 878.61 58.61 资产减值损失 146.95 380.61 -233.66 -61.39 营业外收入 197.07 75.15 121.92 162.24 营业外支出 97.64 146.74 -49.10 -33.46 所得税 1,382.14 115.80 1,266.34 1,093.56 投资活动产生的 现金流量净额 -5,100.75 -2,306.40 -2,794.35 121.16 筹资活动产生的 现金流量净额 -7,998.87 -401.10 -7,597.77 1,894.23 汇率变动对现金 23.47 -301.70 325.17 -107.78 及现金等价物的 影响 （1）报告期内应收账款较年初增加1372.07万元，增幅99.25％，主要是长江国际应 收仓储费比年初增加所致。 （2）报告期内预付账款较年初增加234.17万元，增幅102.03％，主要是公司拟收购 张家港保税区华泰沥青仓储有限公司股权，按照《收购协议书》向其股东预付的300万元 订约定金所致。 （3）报告期内存货较年初减少683.89万元，减幅89.09％，主要是扬子江物流上年 年末库存1000吨PTA已在本期实现销售所致。 （4）报告期内其他流动资产较年初减少1050.00万元，减幅100.00％，主要是短期 理财产品本期已收回所致。 （5）报告期内在建工程较年初减少6487.71万元，减幅96.00%，主要是长江国际9# 罐区工程项目完工已投入使用，在建工程结转固定资产所致。 （6）报告期内短期借款较年初减少3735.02万元，减幅100.00%，系物流公司自营及 代理进口押汇贷款已归还所致。 （7）报告期内应付票据较年初减少1350.00万元，减幅100.00%，系长江国际应付票 据到期支付所致。 （8）报告期内预收账款较年初增加71.74万元，增幅112.98%，主要系长江国际本期 预收的仓储费增加所致。 （9）报告期内应付职工薪酬较年初减少205.72万元，减幅39.49%，主要是公司及各 子公司年初应付职工薪酬已于本期发放所致。 （10）报告期内一年内到期的非流动负债较年初增加800.00万元，增幅44.44%，系 长江国际一年内到期的长期借款本期转入1800万元以及偿付1000万元所致。 （11）报告期内营业费用较去年同期增加46.24万元,增幅为33.84％，其主要原因是： 长江国际仓储业务收入增长的同时，营业费用有所增加所致。 （12）报告期内管理费用较去年同期增加878.61万元,增幅为58.61％，其主要原因 是：随着子公司的罐容及业务增加，公司员工增加及薪酬标准有所提高，办公费用以及为 员工支付的薪酬、社保费用总额增加所致。 （13）报告期内资产减值损失较去年同期减少233.66万元 , 减幅为61.39％，其主 要原因是:物流公司上年同期计提自营库存商品存货跌价准备382.88万元。 （14）报告期内营业外收入较去年同期增加121.92万元,增幅为162.24％，其主要 原因是：长江国际本期收到现代物流业发展扶持资金144.36万元所致。 （15）报告期内营业外支出较去年同期减少49.10万元，减幅为33.46％，其主要原 因是：长江国际本期固定资产处理损失减少所致。 （16）报告期内所得税费用较去年同期增加1266.34万元,其主要原因是：长江国际 享受企业所得税优惠政策，从2010年1月1日起至2013年12月31日止，减按15%的税 率征收企业所得税，公司按实际收到批复时间将2010年度企业所得税减免计入2011年损 益所致。 （17）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少2794.35万元，主要是去年同期 公司出售证券大厦及外服公司城北路房产取得拆迁补偿所致。 （18）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7597.77万元，减幅1894.23%， 主要是公司现金分红和长江国际归还部分项目贷款及物流公司归还进口押汇贷款所致。 （19）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加325.17万元，主要是物 流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响比去年同期减小所致。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务（分行业） 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 营业利润率比 上年增减(%) 分行业 码头仓储 132,367,418.50 27,341,709.14 79.34% 24.00% 6.11% 增加3.48个 百分点 运输 8,705,528.00 8,177,900.18 6.06% -7.73% 6.43% 减少12.5个 百分点 化工品贸易 15,606,653.66 15,860,966.63 -1.63% 339.73% 364.49% 减少5.42个 百分点 代理费收入 14,378,238.70 1,972,364.79 86.28% 9.72% 12.01% 减少0.28个 百分点 其他销售 113,500.00 100.00% -88.03% -100.00% 增加20.08 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏省张家港保税区 171,171,338.86 27.94 3、公司在经营中出现的问题与困难 下半年，随着1#、3#泊位实施码头加固改造，以及5万立方米老库区拆旧建新，公司 面临着十分艰巨的安全维稳任务。码头的改造，使得公司可供调配的资源将非常紧张。面 对艰巨而复杂的改造任务，公司对货源计划的节奏掌控仍然有待提高。 (三)公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 本报告期内无新增募集资金投资项目。 2、募集资金变更项目情况 本报告期内无募集资金变更项目情况。 3、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 长江国际第九罐区（10 万立方米）化工罐区仓 储工程项目 12,197.7 完工投产 合计 12,197.7 / / 非募集资金项目情况说 明 报告期内，公司扩建10万立方米化工罐区仓储工程项目全面完成工程 建设，于2012年5月份投入生产运营，运行状况良好。 扩建10万立方米储罐工程项目由公司2011年第一次临时股东大会批 准，长江国际以独资形式建设9#储罐区，建设规模为10万立方米储容，储 存品种为甲B类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等）， 扩建罐区位于长江国际预留地（原翠德地块）内，项目占地面积37260平方 米，建设总罐容为10万立方米，其中10000立方米 4 台，5000立方米12 台。 项目建设总投资12197.7万元，由长江国际自筹，其中需向银行申请 项目贷款8000万元。项目建设期为一年，建设期内建设投资全部投入。预 测投资回收期为5.70年（税后）。 相关详细内容请查阅登载于2012年6月1日、2011年4月19日、2011 年3月30日、2011年3月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本 公司公告临2012-017、临2011－017、临2011-010、临2011-009。 （四）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司董事会2012年第六次会议审议通过了《公司分红政策及未来三年（2012－2014） 股东回报规划》，董事会2012年第七次会议审议通过了《公司章程修正议案》，尚未经股 东大会审议。 公司实施利润分配，应当遵循以下规定： （一）股利分配顺序 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积 金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以 前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任 意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但按照 公司章程规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的， 股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 （二）公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 1、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 （三）分红比例的规定 1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于 当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 年实现的年均可分配利润的30%； 2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配； 3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （四）股利分配的时间间隔 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度 进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 （五）股票股利发放条件 公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规 模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票 股利分红。 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 （六）利润分配政策的决策程序 公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金 需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对 利润分配预案独立发表意见并公开披露。 董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议 现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （七）董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要 点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。 （八）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对 利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份） 的派发事项。 （九）公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此 向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和 使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；通过后提交股东大会 审议时，由董事会向股东大会做出情况说明。 （十）公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策 执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 （十一）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及 决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行 情况发表专项说明和意见。 （十二）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。 （十三）除上述情形外，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调 整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策 不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。 报告期内，公司以2011 年末总股本213,915,986股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利0.70元（含税），计14,974,119.02 元，尚余未分配利润1,363,086.37 元结转 下一年度。相关公告临2012－005、临2012－008、临2012－010登载于2012年2月17日、 3月10日、3月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求规范运作，不断完善公司法人治理结构，进 一步建立健全各项规章制度，制定、修订了《公司关联方资金管理制度》、《公司外部信 息报送和使用管理制度》、《公司内部控制规范实施工作方案》，进一步推进投资者关系 管理，严格信息披露，进一步加强内部控制体系建设，强化规范运作，保证公司生产经营 各项工作的正常开展。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 报告期内，公司以2011 年末总股本213,915,986股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利0.70元（含税），计14,974,119.02 元，尚余未分配利润1,363,086.37 元结转 下一年度。相关公告临2012－005、临2012－008、临2012－010登载于2012年2月17日、 3月10日、3月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。 (三) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 公司不进行利润分配和公积金转增股本。 (四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼仲裁事项 (五) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账面价 值（元） 报告 期损 益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 中原证券股 份有限公司 41,820,000 10,000,000 0.492 41,820,000 长期股权 投资 股权转 让 (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项 (八) 公司股权激励的实施情况及其影响 本报告期公司无股权激励。 (九) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (十) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 -24,092.21 报告期末担保余额合计（A） 21,559.67 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 28,843.57 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 65,630.24 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 87,189.91 担保总额占公司净资产的比例 152.96 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 41,995.63 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 58,688.22 上述三项担保金额合计（C+D+E） 100,683.85 注：担保总额中美元部分按汇率1：6.3249折合人民币元 担保事项的说明： 1、报告期末公司对控股子公司实际担保余额为65630.24万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 公司对控股子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日和编号 担保额度 实际担保金额 担保类型 扬子江物流 2011年4月7日 （临2011-014） 9750 629.64 信用 扬子江物流 2011年12月14 日（临2011-038） 48575 19806.32 信用 外服公司 60000 31194.28 信用 长江国际 2010年4月14日 （临2010－015） 8000 7000 信用 长江国际 2011年6月15日 （临2011-025） 8000 7000 信用 报告期末对子公司实际担保余额合计 65630.24 2、报告期末控股子公司之间实际担保余额为21559.67万元，具体明细如下： 单位：人民币万元 控股子公司之间（长江国际对扬子江物流公司）担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日和编号 担保额度 实际担保金额 担保类型 扬子江物流 2011年12月14 日（临2011-038） 27000 21559.67 信用 报告期末实际对外担保余额合计 21559.67 说明： 1、2011年12月30日公司2011年第四次临时股东大会审议通过的外服公司原在银 行的授信额度通过调整或新增的方式提高至不超过人民币 6.0 亿元，由保税科技信用担保， 期限为一年。 截止2012年6月30日，保税科技对外服公司已签订的担保合同总额为6.0亿元，实 际担保总额为31,194.28万元，未超过规定的担保总额。 2、2011年12月30日公司2011年第四次临时股东大会审议通过的物流公司原在银行 的授信额度通过调整或新增的方式提高至不超过人民币 8.8 亿元，由保税科技提供信用担 保不超 6.1 亿元，长江国际信用担保不超 2.7 亿元，期限为一年。 截止2012年6月30日，保税科技对物流公司已签订的担保合同总额为58325万元， 长江国际对物流公司已签订的合同担保总额为2.7亿元，共85325万元。保税科技对物流 公司的实际担保总额20435.96万元，长江国际对物流公司的实际担保总额21559.67万元， 共41995.63万元，未超过规定的担保总额。 3、报告期末为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为41,995.63 万元。为公司对控股子公司物流公司担保的20,435.96万元，及长江国际为物流公司担保 的21,559.67万元。 3、委托理财情况 （1）委托理财情况 单位:元 币种:人民币 受 托 人 名 称 委托理财 金额 委托 理财 起始 日期 委托 理财 终止 日期 报 酬 确 定 方 式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 资金来 源是否 为幕集 资金 关联 关系 建 行 1,200,000 2012 年2 月21 日 2012 年5 月21 日 浮 动 收 益 型 1,200,000 14,794.52 是 — 否 否 — 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 运输公司购买的建行“乾元”保本型短期理财产品2012年第012期已于2012年5月 21日到期收回。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 （十一) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项 (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否 (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否 (十二)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 北京天圆全会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 37 境内会计师事务所审计年限 5 经2012年3月9日召开的公司2011年度股东大会批准，续聘北京天圆全会计师事务 所有限公司为公司2012年度审计机构。 (十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十四) 其他重大事项的说明 （1）重大事项进展情况 报告期内，公司董事会第一次会议、公司第一次临时股东大会审议通过了公司非公开 发行股票的相关议案。公司拟向包括金港资产在内的不超过10家特定对象非公开发行股 票，非公开发行股票的发行价格为不低于9.85元/股，非公开发行股票数量不超过 23,259,959股（含本数），计划募集资金总额不超过22,911.06 万元人民币，拟用于对长 江国际进行增资以实施如下募投项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 张家港保税区长江国际港务有限公司1#罐区改扩建项目 20,535.19 16,511.06 2 张家港保税区长江国际港务有限公司码头结构加固改造项目 7,705.97 4,600.00 合计 28,241.16 21,111.06 相关公告临2012－001、临2012－002、临2012－003、2012－007、临2012－009、临 2012－011、2012－012、临2012－013登载于2012年1月11日、2012年2月28日、2012 年3月10日、3月24日、3月30日《上海证券报》和上海证券交易所网站。 （2）对外投资情况 （一）报告期内，公司拟收购张家港保税区华泰沥青仓储有限公司，华泰沥青自2010 年起，由于市场因素等多方面原因，未开展沥青仓储业务，仅开展少量沥青自营贸易业务。 本次转让价款由双方委托中介机构对目标公司进行审计、评估，双方同意以评估结果作为 确定转让价款的基础，最终转让价款双方协商确定，全部转让总价款不超过人民币5000万 元，但不包括华泰沥青的现金、银行存款和应收款。本次投资需经保税科技董事会审议批 准，目前，此次投资尚在审计评估阶段。 相关公告临2012－018登载于2012年6月21日《上海证券报》和上海证券交易所网 站。 （二）报告期内，公司控股子公司长江国际拟收购张家港保税区凯腾化工仓储有限公 司罐容为4200立方米的不锈钢储罐、土地使用权、相关设备及附属设施等资产，本次转让 总价款为人民币795万元。本次投资需经保税科技董事会审议批准。 相关公告临2012－019登载于2012年8月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站。 (十五)信息披露索引 事项 刊载的报刊名 称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索 路径 张家港保税科技股份有限公司关于非 公开发行股票涉及的关联交易报告 上海证券报 2012-01-11 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司非公开 发行A股股票预案 上海证券报 2012-01-11 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司董事会 2012年第一次会议决议公告 上海证券报 2012-01-11 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司监事会 2012年第一次会议决议公告 上海证券报 2012-01-11 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 关于张家港保税科技股份有限公司业 绩大幅提升公告 上海证券报 2012-01-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司独立董 事2011年度述职报告 上海证券报 2012-02-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 北京天圆全会计师事务所关于张家港 保税科技股份有限公司2011年度控 股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 上海证券报 2012-02-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司关联方 上海证券报 2012-02-17 上海证券交易所网站 资金往来管理制度 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司外部信 息报送和使用管理制度 上海证券报 2012-02-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2011 年年度报告摘要 上海证券报 2012-02-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2011 年年度报告 2012-02-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司监事会 2012年第二次会议决议公告 上海证券报 2012-02-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司董事会 2012年第二次会议决议公告暨召开 2011年度股东大会的通知 上海证券报 2012-02-17 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2011 年度股东大会上网材料 2012-02-28 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司关于非 公开发行股票有关事项获得批复的公 告 上海证券报 2012-02-28 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2011 年度股东大会决议公告 上海证券报 2012-03-10 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司董事会 2012年第三次会议决议公告暨召开 2012年第一次临时股东大会的通知 上海证券报 2012-03-10 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 江苏颐华律师事务所关于张家港保税 科技股份有限公司2011年度股东大 会的法律意见书 上海证券报 2012-03-10 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2011 年度分红派息实施公告 上海证券报 2012-03-16 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会上网材料 2012-03-24 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司关于调 整非公开发行股票发行底价及发行数 量的公告 上海证券报 2012-03-24 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司内部控 制规范实施工作方案 上海证券报 2012-03-30 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会上网材料（修 订版） 2012-03-30 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司董事会 2012年第四次会议决议公告 上海证券报 2012-03-30 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司关于召 开2012年第一次临时股东大会的提 示性公告 上海证券报 2012-03-30 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 江苏颐华律师事务所关于张家港保税 科技股份有限公司2012年第一次临 时股东大会的法律意见书 上海证券报 2012-04-07 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报 2012-04-07 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司2012 年第一季度报告 上海证券报 2012-04-24 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司关于公 司副总经理肖功伟先生退休的公告 上海证券报 2012-05-11 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司分红政 策及未来三年（2012-2014）股东回报 规划 上海证券报 2012-05-25 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司董事会 2012年第六次会议决议公告 上海证券报 2012-05-25 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司关于长 江国际第九罐区（10万立方米）化工 罐区仓储工程项目进入试生产的公告 上海证券报 2012-06-01 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 张家港保税科技股份有限公司对外投 资公告 上海证券报 2012-06-21 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 七、财务会计报告 公司半年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计周瑕、李丽芳审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审 计 报 告 天圆全审字[2012] 00030406 号 张家港保税科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”）财务报表， 包括2012年6月30日的合并及母公司的资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司的利 润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是保税科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 保税科技2012年6月30日的合并及母公司的财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司 的经营成果和现金流量。 北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 周瑕 中国注册会计师：李丽芳 中国·北京 二Ｏ一二年八月三日 （二）财务报表 合并资产负债表 2012年06月30日 编制单位:张家港保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七(一) 338,546,929.42 359,579,300.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七(二) 690,159.20 应收账款 七(三) 27,545,603.84 13,824,977.88 预付款项 七(五) 4,636,746.19 2,295,071.05 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七(四) 658,568,634.14 594,893,961.79 买入返售金融资产 存货 七(六) 837,890.08 7,676,784.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,500,000.00 流动资产合计 1,030,825,962.87 988,770,095.43 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七(八) 41,820,000.00 41,820,000.00 投资性房地产 七(九) 5,880,726.70 5,970,262.54 固定资产 七(十) 473,309,876.25 379,350,196.14 在建工程 七(十一) 2,703,030.50 67,580,064.20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七(十二) 90,922,736.00 92,113,543.80 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七(十三) 953,349.19 1,035,151.92 其他非流动资产 非流动资产合计 615,589,718.64 587,869,218.60 资产总计 1,646,415,681.51 1,576,639,314.03 流动负债： 短期借款 七(十五) 37,350,159.98 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 13,500,000.00 应付账款 七(十七) 44,280,660.68 42,836,544.97 预收款项 七(十八) 1,352,420.70 635,045.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七(十九) 3,152,811.41 5,210,026.20 应交税费 七(二十) 14,217,908.84 18,368,162.03 应付利息 应付股利 其他应付款 七(二十一) 855,626,444.26 762,480,964.59 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七(二十二) 26,000,000.00 18,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 944,630,245.89 898,380,903.56 非流动负债： 长期借款 七(二十三) 114,000,000.00 142,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,684,583.33 3,100,000.00 非流动负债合计 117,684,583.33 145,100,000.00 负债合计 1,062,314,829.22 1,043,480,903.56 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 七(二十四) 213,915,986.00 213,915,986.00 资本公积 七(二十五) 92,053,346.42 92,053,346.42 减：库存股 专项储备 盈余公积 七(二十六) 15,581,797.79 15,581,797.79 一般风险准备 未分配利润 七(二十七) 248,482,782.42 197,013,058.37 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权 益合计 570,033,912.63 518,564,188.58 少数股东权益 14,066,939.66 14,594,221.89 所有者权益合计 584,100,852.29 533,158,410.47 负债和所有者权益总计 1,646,415,681.51 1,576,639,314.03 法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠 母公司资产负债表 2012年06月30日 编制单位: 张家港保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七(一) 36,237,498.94 4,525,106.34 交易性金融资产 应收票据 七(二) 应收账款 七(三) 预付款项 七(五) 3,000,000.00 应收利息 应收股利 十三（一） 85,576,954.92 其他应收款 十三（二） 1,000,000.00 32,815,364.90 存货 七(六) 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 125,814,453.86 37,340,471.24 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三（三） 312,630,000.00 312,630,000.00 投资性房地产 七(九) 固定资产 七(十) 437,660.40 354,109.42 在建工程 七(十一) 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七(十二) 开发支出 商誉 长期待摊费用 （未完）  |