[中报]佰利联：2012年半年度报告摘要
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2012-044 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、除独立董事张栋先生因出差未亲自出席会议，委托独立董事李中军先生出席并行使表决权外，其他董事均亲自出席 了本次审议半年报的董事会会议。 4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 5、公司负责人许刚、主管会计工作负责人郭旭及会计机构负责人(会计主管人员) 乔竹青声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 佰利联 A股代码 002601 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭 旭 张高峰 联系地址 河南省焦作市中站区焦克路 河南省焦作市中站区焦克路 电话 0391-3126666 0391-3126666 传真 0391-3126111 0391-3126111 电子信箱 bll002601@163.com bll002601@163.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,946,595,044.54 2,751,618,806.93 7.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,104,768,756.94 2,016,788,886.94 4.36% 股本（股） 94,000,000 94,000,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 22.39 21.46 4.33% 资产负债率（%） 27.89% 25.99% 1.9% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,133,374,749.4 1,070,269,556.38 5.9% 营业利润（元） 180,513,419.66 277,513,192.44 -34.95% 利润总额（元） 181,488,257.95 277,680,549.31 -34.64% 归属于上市公司股东的净利润（元） 153,779,870 234,588,860.54 -34.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 152,951,257.45 234,446,607.2 -34.76% 基本每股收益（元/股） 0.82 1.68 -51.19% 稀释每股收益（元/股） 0.82 1.68 -51.19% 加权平均净资产收益率（%） 7.34% 45.43% -38.09% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 7.31% 45.4% -38.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,388,293.72 103,530,451.75 -94.8% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.06 1.48 -95.95% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2012年7月23日，公司实施了2011年度权益分派方案：以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由年初的 94,000,000.00股增加到188,000,000.00股，故按照最新股本数计算本报告期基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益 后的基本每股收益，同时调整了上年同期数。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 52,056.29 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 739,497 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 183,285 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -146,225.74 合计 828,612.55 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 19,139 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 许刚 其他 14.85% 13,963,538 13,963,538 河南银泰投资有限公司 社会法人股 10.73% 10,081,636 10,081,636 上海复星化工医药创业投 资有限公司 社会法人股 10.64% 10,000,000 10,000,000 北京东方博雅投资有限公 司 社会法人股 7.56% 7,109,419 7,109,419 汤阴县豫鑫木糖开发有限 公司 社会法人股 6.86% 6,452,659 6,452,659 上海昆吾九鼎投资发展中 心（有限合伙） 社会法人股 6.19% 5,820,000 5,820,000 青岛保税区千业贸易有限 公司 社会法人股 6.12% 5,750,000 5,750,000 王晓元 其他 3.41% 3,205,681 3,205,681 郑州灵石投资有限公司 社会法人股 2.15% 2,017,067 2,017,067 张静 其他 0.94% 880,000 880,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 张静 880,000 A股 880,000 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 244,528 A股 244,528 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 238,005 A股 238,005 张丽 215,061 A股 215,061 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 199,916 A股 199,916 易建寿 130,230 A股 130,230 林立纯 125,891 A股 125,891 林一维 107,065 A股 107,065 陈文奎 101,390 A股 101,390 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 99,458 A股 99,458 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、公司前十名股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限 公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新 长和许刚已于2010年3月3日签订了《一致行动协议》，为公司的实际控制 人。其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。2、前10名无限售条件股东之间，未知 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 期末持有股 票期权数量 变动原因 量（股） （股） 许刚 董事长、总经 理 13,963,538 0 0 13,963,538 13,963,538 谭瑞清* 董事 16,534,295 0 0 16,534,295 16,534,295 杜新长* 5,750,000 0 0 5,750,000 5,750,000 杨民乐 董事、副总经 理 436,000 0 0 436,000 436,000 郭 旭 董事、副总经 理、董事会秘 书 335,000 0 0 335,000 335,000 常以立 董事 300,000 0 0 300,000 300,000 张其宾 董事 0 0 0 0 0 黄礼高 董事 0 0 0 0 0 董家臣 独立董事 0 0 0 0 0 王敏康 独立董事 0 0 0 0 0 李中军 独立董事 0 0 0 0 0 张 栋 独立董事 0 0 0 0 0 冯 军 监事 335,000 0 0 335,000 335,000 樊立兴 监事 0 0 0 0 0 舒迎伟 监事 0 0 0 0 0 和奔流 副总经理 335,000 0 0 335,000 335,000 王学堂 副总经理 325,000 0 0 325,000 325,000 王新军 副总经理 310,000 0 0 310,000 310,000 赵国营 副总经理 235,000 0 0 235,000 235,000 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 精细化工 1,084,255,859.45 799,103,678.14 26.3% 4.51% 22.98% -11.07% 其他 15,201,912.16 17,940,699.76 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 金红石型钛白粉 BLR 600系列 941,977,318.24 691,510,266.55 26.59% 9.73% 29.93% -11.41% 金红石型钛白粉 BLR 500系列 110,210,300.57 77,871,018.26 29.34% -21.03% -12.34% -7% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，由于主要原材料钛铁矿价格上涨，主导产品金红石型钛白粉的销售成本升幅高于销售价格 的升幅，使得公司精细化工产品毛利率较去年同期下降了11.07个百分点。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 649,521,436.02 18.74% 国外 449,936,335.59 -9.76% 合计 1,099,457,771.61 5.15% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，由于主要原材料钛铁矿价格上涨，主营业务销售成本升幅高于销售价格的升幅，使得公司 主营业务毛利率较去年同期下降了11.25个百分点。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 125,818.16 本报告期 投入募集 资金总额 330.92 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 已累计投 入募集资 金总额 48,937.38 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 (一)6万吨/年氯化法 钛白粉生产线项目 否 57,223 57,223 242.13 253.6 0.44% 2013年 12月31 日 不适用 否 (二)2×30万吨/年硫 磺制酸项目（二期） 否 7,096.68 7,096.68 88.79 5,283.78 74.45% 2011年 06月30 日 是 否 承诺投资项目小计 - 64,319.68 64,319.68 330.92 5,537.38 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 33,400 33,400 0 33,400 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 10,000 10,000 0 10,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 43,400 43,400 0 43,400 - - - - 合计 - 107,719.68 107,719.68 330.92 48,937.38 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司首次公开发行共有超募资金61,498.48万元。2、2011年8月5日，经公司第四届董事会第 二次会议审议通过，使用超募资金33,400.00万元偿还银行贷款；使用超募资金10,000.00万元永久 性补充流动资金。截至2011年12月31日，公司已使用超募资金33,400.00万元偿还银行贷款，使 用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。3、截至6月30日，公司剩余超募资金18,518.46 万元（含利息）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 募集资金到位前，公司已利用自有资金投入募集资金投资项目2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）， 该项目由高泰化工实施，截至2011年7月31日，2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）已投入自有 资金44,716,553.38元。募集资金到位后，经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会专审字[2011]084 号专项鉴证报告确认，并经公司第四届董事会第二次会议决议通过，公司于2011年8月使用募集资 金置换先期投入的自有资金44,716,553.38元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 经2012年1月5日召开的公司第四届董事会第七次会议审议批准，公司使用部分超募资金10,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自2012 年1月5日第四届董事会第七次会议审议通过之日起不 超过6个月，2012年1月从专户转出70,000,000.00元用于补充流动资金, 6月从专户转出 30,000,000.00元用于补充流动资金，6月归还募集资金30,000,000.00元,7月2日归还募集资金7,000 万元，上述2笔资金的使用期限均未超过6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 √ 适用 □ 不适用 2×30万吨/年硫磺制酸项目（二期）项目尚余资金（含利息）1,821.83万元，扣除未支付的工程款 项及质保金后，结余募集资金1151.85万元（含利息）。结余原因：（1）合理利用原有可利用的设备， 节约了部分设备投资；（2）对大型设备的采购加强招投标管理，降低了采购成本。 尚未使用的募集资金 用途及去向 资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -45% 至 -25% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 17,906 至 24,417 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 325,566,362.45 业绩变动的原因说明 预计第三季度主要产品价格下降，主营业务毛利率下降所致。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 □ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司未发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计至2012年6月30日的对外担保情 形。报告期内，不存在控股股东占用公司资金及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 公司独立董事对公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项发表的专项说明及独立意见披露于 2012年8月7日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 1、许刚、杜新长、谭瑞 清及其配偶张晓琳；2、 河南银泰投资有限公司、 汤阴县豫鑫木糖开发有 限公司和青岛保税区千 业贸易有限公司；3、上 海复星化工医药创业投 资有限公司、北京东方博 雅投资有限公司和上海 昆吾九鼎投资发展中心 （有限合伙）4、公司实 际控制人许刚、杜新长、 谭瑞清及持有公司5%以 上的股东河南银泰投资 有限公司、上海复星化工 医药创业投资有限公司、 北京东方博雅投资有限 公司 1、公司实际控制人许刚、 杜新长、谭瑞清及其配偶 张晓琳承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人 管理其直接或间接持有的 发行人股份，也不由发行 人回购其持有的股份；在 担任发行人董事、监事或 高级管理人员职务期间， 每年转让的股份不超过所 持有的发行人股份总数的 百分之二十五；在离职后 六个月内，不转让所持有 的发行人股份，离职六个 月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售发 行人股份不超过本人所持 有发行人股份总数的百分 之五十。2、公司股东河南 银泰投资有限公司、汤阴 县豫鑫木糖开发有限公司 和青岛保税区千业贸易有 限公司承诺：自发行人股 票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人 管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其 持有的股份。3、公司股东 上海复星化工医药创业投 资有限公司、北京东方博 雅投资有限公司和上海昆 吾九鼎投资发展中心（有 限合伙）承诺：自发行人 股票上市之日起十二个月 内，不转让或者委托他人 管理其持有的发行人股 份，也不由发行人回购其 持有的股份。4、出具了《避 免同业竞争的承诺函》 履行承诺 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年04月25日 公司 实地调研 机构 怀新投资公司 1人 公司原材料采购、行业发 展及项目建设情况，未提 供资料。 2012年05月24日 公司 实地调研 机构 上海金瑞达资 产管理股份有 限公司2人 公司氯化法项目建设及 公司2011年度报告有关 问题，未提供资料。 2012年05月29日 公司 实地调研 机构 北京东方高圣 投资顾问有限 公司1人 行业情况及公司未来发 展规划情况，未提供资 料。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 河南佰利联化学股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,077,180,881.05 1,045,130,715.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 80,313,157.26 70,602,652.02 应收账款 161,029,452.61 91,297,988.72 预付款项 345,748,055.36 289,560,605.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 357,318.51 298,878.41 买入返售金融资产 存货 251,344,495.61 296,672,368.6 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,915,973,360.4 1,793,563,209.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,590,877.76 7,212,235.37 投资性房地产 11,272,963.2 151,030.4 固定资产 816,439,883.81 827,382,230.96 在建工程 142,168,370.91 68,968,739.94 工程物资 11,667,345.31 12,470,826.89 固定资产清理 869,337.99 1,375,143.4 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,775,141.56 36,160,427.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,102,826.15 2,127,565.29 递延所得税资产 2,734,937.45 2,207,397.71 其他非流动资产 非流动资产合计 1,030,621,684.14 958,055,597.92 资产总计 2,946,595,044.54 2,751,618,806.93 流动负债： 短期借款 200,000,000 60,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 50,000,000 121,842,000 应付账款 226,320,254.09 177,941,039.91 预收款项 16,298,558.28 35,185,356.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,687,550.9 4,797,775.37 应交税费 17,395,078.74 44,077,318.81 应付利息 应付股利 65,800,000 0 其他应付款 16,050,545.59 36,880,129.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 44,274,300 254,106,300 其他流动负债 流动负债合计 641,826,287.6 734,829,919.99 非流动负债： 长期借款 200,000,000 0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,000,000 0 负债合计 841,826,287.6 734,829,919.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 94,000,000 94,000,000 资本公积 1,313,071,282 1,313,071,282 减：库存股 专项储备 盈余公积 63,175,963.95 63,175,963.95 一般风险准备 未分配利润 634,521,510.99 546,541,640.99 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,104,768,756.94 2,016,788,886.94 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 2,104,768,756.94 2,016,788,886.94 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,946,595,044.54 2,751,618,806.93 法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：郭旭 会计机构负责人：乔竹青 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,052,809,410.58 1,020,231,332.21 交易性金融资产 应收票据 50,311,735.88 70,502,652.02 应收账款 160,725,197.25 91,297,988.72 预付款项 328,603,971.05 256,177,887.26 应收利息 应收股利 其他应收款 357,318.51 298,878.41 存货 236,562,181.35 282,550,918.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,829,369,814.62 1,721,059,656.91 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 132,459,543.73 132,080,901.34 投资性房地产 11,272,963.2 151,030.4 固定资产 727,839,832.97 733,220,776.25 在建工程 141,290,105.98 68,221,116.04 工程物资 11,667,345.31 12,470,826.89 固定资产清理 869,337.99 1,375,143.4 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,775,141.56 36,160,427.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,102,826.15 2,127,565.29 递延所得税资产 2,480,841.49 1,612,935.28 其他非流动资产 非流动资产合计 1,065,757,938.38 987,420,722.85 资产总计 2,895,127,753 2,708,480,379.76 流动负债： 短期借款 200,000,000 20,000,000 交易性金融负债 应付票据 50,000,000 121,842,000 应付账款 192,359,905.79 197,335,844.16 预收款项 16,298,558.28 35,185,356.87 应付职工薪酬 5,585,812.2 4,732,603.45 应交税费 17,072,910.36 43,834,740.05 应付利息 应付股利 65,800,000 其他应付款 16,050,545.59 36,860,313.83 一年内到期的非流动负债 44,274,300 244,106,300 其他流动负债 流动负债合计 607,442,032.22 703,897,158.36 非流动负债： 长期借款 200,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,000,000 负债合计 807,442,032.22 703,897,158.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 94,000,000 94,000,000 资本公积 1,313,071,282 1,313,071,282 减：库存股 专项储备 盈余公积 61,341,814.53 61,341,814.53 未分配利润 619,272,624.25 536,170,124.87 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,087,685,720.78 2,004,583,221.4 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,895,127,753 2,708,480,379.76 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,133,374,749.4 1,070,269,556.38 其中：营业收入 1,133,374,749.4 1,070,269,556.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 953,239,972.13 792,956,407.82 其中：营业成本 841,112,984.66 677,424,283.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,605,904.15 6,560,701.19 销售费用 32,246,044.55 34,712,988.8 管理费用 64,337,482.68 52,159,952.89 财务费用 4,241,677.38 21,118,292.64 资产减值损失 3,695,878.71 980,189.17 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 378,642.39 200,043.88 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 378,642.39 200,043.88 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 180,513,419.66 277,513,192.44 加 ：营业外收入 1,024,838.29 267,616.06 减 ：营业外支出 50,000 100,259.19 其中：非流动资产处置 损失 259.19 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 181,488,257.95 277,680,549.31 减：所得税费用 27,708,387.95 43,091,688.77 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 153,779,870 234,588,860.54 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 153,779,870 234,588,860.54 润 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.82 1.68 （二）稀释每股收益 0.82 1.68 七、其他综合收益 八、综合收益总额 153,779,870 234,588,860.54 归属于母公司所有者的综合 收益总额 153,779,870 234,588,860.54 归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：许刚 主管会计工作负责人：郭旭 会计机构负责人：乔竹青 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,147,430,822.96 1,153,017,980.19 减：营业成本 863,980,833.65 765,068,139.65 营业税金及附加 7,551,222.34 6,498,321.63 销售费用 32,246,044.55 34,712,988.8 管理费用 64,110,067.45 52,067,947.74 财务费用 2,028,672.23 19,438,023.24 资产减值损失 3,679,865.27 980,189.17 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 378,642.39 200,043.88 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 378,642.39 200,043.88 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 174,212,759.86 274,452,413.84 加：营业外收入 1,024,838.29 267,616.06 减：营业外支出 50,000 100,259.19 其中：非流动资产处置损 失 259.19 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 175,187,598.15 274,619,770.71 减：所得税费用 26,285,098.77 42,124,844.73 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 148,902,499.38 232,494,925.98 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 148,902,499.38 232,494,925.98 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 909,621,104.26 991,925,071.55 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,860,689.85 15,871,056.99 经营活动现金流入小计 964,481,794.11 1,007,796,128.54 购买商品、接受劳务支付的现金 756,548,557.56 752,739,728.94 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 41,915,339.45 37,073,149.03 支付的各项税费 131,737,012.6 82,645,305.17 支付其他与经营活动有关的现金 28,892,590.78 31,807,493.65 经营活动现金流出小计 959,093,500.39 904,265,676.79 经营活动产生的现金流量净额 5,388,293.72 103,530,451.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,361,022.8 2,392,074.8 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 6,891,339.55 233,520 投资活动现金流入小计 8,252,362.35 2,625,594.8 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 102,322,658.82 42,042,891.64 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 102,322,658.82 42,042,891.64 投资活动产生的现金流量净额 -94,070,296.47 -39,417,296.84 三、筹资活动产生的现金流量： （未完）  |