[中报]江河幕墙：2012年半年度报告
北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 北京江河幕墙股份有限公司 601886 2012年半年度报告 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 目 录 一、 重要提示 ...................................................... 2 二、 公司基本情况 .................................................. 2 三、 股本变动及股东情况 ............................................ 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 .................................. 7 五、 董事会报告 .................................................... 8 六、 重要事项 ..................................................... 11 七、 财务会计报告（未经审计） ..................................... 19 八、 备查文件目录 ................................................. 20 1 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 (二)公司全体董事出席董事会会议。 (三)公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 刘载望 主管会计工作负责人姓名 许兴利 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘飞宇 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人许兴利及会计机构负责人（会计主管人员）刘飞宇声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京江河幕墙股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江河幕墙 公司的法定英文名称 Beijing Jangho Curtain Wall Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 JANGHO 公司法定代表人 刘载望 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘中岳 王鹏 联系地址 北京市顺义区牛汇北五街 5号北京市顺义区牛汇北五街 5号 电话 010-60411166 010-60411166 传真 010-60411666 010-60411666 电子信箱 liuzhongyue@janghogroup.com wangpeng@janghogroup.com 2 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市顺义区牛汇北五街 5号 注册地址的邮政编码 101300 办公地址 北京市顺义区牛汇北五街 5号 办公地址的邮政编码 101300 公司国际互联网网址 http://www.janghogroup.com 电子信箱 ir@janghogroup.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江河幕墙 601886 - (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 9,225,745,869.30 7,755,743,892.21 18.95 所有者权益（或股东权益） 4,175,809,860.11 4,111,565,619.23 1.56 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 7.46 7.34 1.56 报告期（1－6月）上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 193,994,384.60 160,686,101.01 20.73 利润总额 206,669,831.60 161,632,897.73 27.86 归属于上市公司股东的净 利润 175,901,417.25 138,900,778.12 26.64 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 165,688,180.94 136,303,324.96 21.56 基本每股收益(元) 0.31 0.31 0 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.30 0.30 0 稀释每股收益(元) 0.31 0.31 0 3 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 加权平均净资产收益率 (%) 4.21 7.93减少 3.72个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -777,269,114.16 -636,683,505.24不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -1.39 -1.42不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -1,079,731.93处置资产损益 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 12,931,532.15 当期新增政府补助及与资产 相关政府补助本期摊销额合 计 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 158,070.00原计提的诉讼损失冲回 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 -660,063.54 远期外汇掉期合约收益及公 允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 665,576.78 所得税影响额 1,802,147.15 合计 10,213,236.31 三、股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 4 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 单位：股 报告期末股东总数 17,570户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 北京江河源控股有限公司 境内非国 有法人 28.18 157,822,600 157,822,600无 刘载望 境内自然 人 25.35 141,943,200 100,000 141,943,200 无 北京江河汇众科技有限公司 境内非国 有法人 13.94 78,068,800 78,068,800 无 绵阳科技城产业投资基金 （有限合伙） 其他 7.14 40,000,00040,000,000未知 北京嘉喜乐投资有限公司 境内非国 有法人 2.14 12,000,00012,000,000未知 内蒙古燕京啤酒原料有限公 司 境内非国 有法人 2.14 12,000,00012,000,000未知 中国建设银行－华夏优势增 长股票型证券投资基金 未知 1.8 10,087,4560未知 中国银行－华夏大盘精选证 券投资基金 未知 1.14 6,395,4500未知 大成价值增长证券投资基金 未知 1.1 6,200,2030 未知 中国平安人寿保险股份有限 公司－投连－个险投连 未知 0.84 4,702,4930未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份的数量 股份种类及数量 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金 10,087,456人民币普通股 10,087,456 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 6,395,450人民币普通股 6,395,450 大成价值增长证券投资基金 6,200,203人民币普通股 6,200,203 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个 险投连 4,702,493人民币普通股 4,702,493 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合 型证券投资基金 4,478,094人民币普通股 4,478,094 交通银行－海富通精选证券投资基金 1,992,038人民币普通股 1,992,038 野村资产管理株式会社－野村中国投资基金 1,833,392人民币普通股 1,833,392 NOMURA SECURITIES CO., LTD 1,640,266人民币普通股 1,640,266 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分 1,499,984人民币普通股 1,499,984 5 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 红－0 18L－FH001沪 全国社保基金一一六组合 1,499,926人民币普通股 1,499,926 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前十名无限售条件股东与前十名股东之 间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前十名股东中，北京江河源控股有限公司的法定代表人富海霞女士与刘载望先生为夫妻关系， 其中刘载望先生和富海霞女士分别持有北京江河源控股有限公司85%和15%的股权。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 北京江河源控股 有限公司 157,822,600 2014年 8月 18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起三十六个月内 2刘载望 141,943,200 2014年 8月18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起三十六个月内 3 北京江河汇众科 技有限公司 78,068,800 2012年 8月 18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起十二个月内 4 绵阳科技城产业 投资基金（有限合 伙） 40,000,000 2012年8月18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起十二个月内 5 北京嘉喜乐投资 有限公司 12,000,000 2012年8月18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起十二个月内 6 内蒙古燕京啤酒 原料有限公司 12,000,000 2012年 8月 18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起十二个月内 7赵美林 4,581,500 2012年 8月 18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起十二个月内 8王飞 2,805,000 2012年 8月18日 00 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起十二个月内 9 王德虎 878,900 2012年 8月 18日 0 自公司A股股票在上 海证券交易所上市之 日起十二个月内 6 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位：股 姓名 职务 年初持股数 本期增持股 份数量 本期减持 股份数量 期末持股数 变动原因 刘载望 董事长 141,843,200 100,000 0 141,943,200 二级市场购买 祁宏伟 总经理 0 50,000 0 50,000 二级市场购买 于军 董事、副总经 理 0 54,300 0 54,300 二级市场购买 周韩平 董事、副总经 理 0 50,000 0 50,000 二级市场购买 黄拥军 监事会主席 0 50,000 0 50,000 二级市场购买 石英 监事 0 20,000 0 20,000 二级市场购买 许兴利 副总经理、财 务总监 0 20,000 0 20,000 二级市场购买 张升 副总经理 0 50,000 0 50,000 二级市场购买 胡鹏飞 副总经理 0 20,000 0 20,000 二级市场购买 常喜哲 副总经理 0 20,000 0 20,000 二级市场购买 熊宝 副总经理 0 20,000 0 20,000 二级市场购买 贾德虎 副总经理 0 20,000 0 20,000 二级市场购买 刘中岳 副总经理、董 事会秘书 0 20,000 0 20,000 二级市场购买 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司于 2012年6月20日召开的第二届十七次董事会审议通过聘任王启锋为公司副总经 理。 7 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，在世界经济复苏减缓、国内经济增速下滑的形势下，公司克服困难，积极应对， 大力推进内部管理标准化，加强全面预算管理实施，全面提升公司竞争力，报告期内公司经营 业绩实现了平稳增长。 1、报告期内，公司实现中标额 71.03亿元（其中内装业务中标额约 12.73亿元人民币）， 较上年同期增长34.02%。实现主营业务收入 30.69亿元，同比增长27.47%。实现利润总额 2.07 亿元，同比增长27.86%。归属于上市公司股东的净利润 1.76亿元，同比增长26.64%。 2、报告期内，公司在国内市场上保持一线城市领先地位的同时，稳固推进二、三线城市 市场的战略布局。海外市场方面，中东市场由于政治局势影响中标情况较不理想，澳大利亚市 场增长势头强劲，包括香港在内的东南亚市场取得了一定的突破，美洲市场也取得了不错的成 绩。报告期公司成功中标广州东塔（周大福中心）、人民日报社报刊综合业务楼、华泰证券广 场、天津滨海国际机场二期扩建、香港科学园三期、新加坡 Leedon Height、澳洲 The Quays、 美国旧金山 55th-Ninth等境内外地标工程。 3、报告期内，公司各工程项目平稳推进，其中大连裕景中心二期、厦门海峡交流中心二 期、深圳南山酒店、沙特 CMA等重点项目施工进展顺利，广州利通广场、郑州绿地广场等项目 进入收尾阶段。 4、报告期内，公司加大内部管理的提升，积极推进管理标准化，严格执行全面预算管理， 并已取得了初步成效。报告期内公司明确了加强以项目为中心的运营理念，加强内部顾客服务 和一线终端支持，明确项目经理考核激励机制，提高项目管理水平。公司加强与供应商、分包 商的合作，报告期内公司专门组织了劳务分包商大会，对全国各地劳务分包商进行了管理培训， 并对部分分包优秀代表进行了隆重表彰，此举加强了公司与劳务分包商的长期良好合作关系， 有利于进一步提升项目施工管理水平。 5、报告期内，公司成功完成了对承达集团有限公司（以下简称"承达集团"）的收购工作， 公司系统化战略迈出了坚实的一步。公司通过全资子公司江河幕墙香港有限公司收购香港上市 公司承达国际控股有限公司（02288.HK，以下简称“承达国际”）全资子公司 85%之股权，此 次收购已于 2012年6月26日完成交割手续。具体见公司于 2012年5月17日、6月21日、6 月 28日披露的临2012-011、临2012-14、临 2012-15等临时公告。 承达集团为香港内装业务承建商，专门为大型住宅及酒店项目提供专业、高档的室内装潢 工程承建服务，拥有超过 20年室内装潢工程的丰富经验,在香港、澳门及国内承接了香港半岛 8 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 酒店、澳门新濠天地、北京东方君悦大酒店等多个高品质的大型内装工程。承达集团业绩显著， 其定位和客户与公司重合度较高，协同效应明显。公司将以收购承达集团为契机，充分整合资 源，加速向内装修业务的产业链延伸，为打造新型绿色建筑系统的战略规划奠定基础。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元币种 :人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业 利润 率(%) 营业收 入比上 年同期 增减(%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比上 年同期增减(%) 分产品 幕墙系统 3,067,097,320.70 2,396,942,421.02 21.85 27.45 28.90 减少 0.88个 百分点 材料销售 1,720,453.54 1,598,728.48 7.08 106.66 93.53 增加 6.31个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 中国大陆 1,914,977,131.98 19.83 海外（含港澳台地区） 1,152,120,188.72 42.50 3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 变动幅 度（%） 变动原因 管理费用 303,340,758.85 232,145,052.49 30.67 主要系公司支付的职工薪酬增加所 致 财务费用 18,397,720.01 27,898,308.99 -34.05 主要系利息收入及汇兑收益增加所 致 资产减值损 失 60,892,403.51 40,182,396.20 51.54 主要系本期应收款项增加导致计提 坏账准备增加所致 公允价值变 动损益 -492,519.20 1,695,527.55 -129.05 公允价值变动损益系外汇掉期合约 浮亏产生所致 投资收益 -167,544.34 382,371.13 -143.82 投资收益系外汇掉期合约交割当天 汇率与约定汇率之间的差额形成的 损失 营业外收入 14,099,180.35 3,195,691.13 341.19 主要系收到上市奖励扶持资金政府 补助 800万所致 (三) 公司投资情况 9 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 1、募集资金使用情况 单位:万元币种 :人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本报告期已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2011 首次 发行 208,745.49 30,944.71 166,807.08 41,938.41 北京总部基地项目 和北京总部基地扩 建及光伏幕墙项目 及补充流动资金 2、承诺项目使用情况 单位:万元币种 :人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 实际投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 北京 总部 基地 项目 否 54,946.40 36,556.79是 66.53% 164,350.00 76,997.94 是 北京 总部 基地 扩建 及光 伏幕 墙项 目 否 64,899.20 41,354.10是 63.72% 157,710.00 30,373.26 是 合计 / 119,845.60 77,910.89 / / 322,060.00 107,371.20 / / / 3、非募集资金项目情况 单位:万元币种 :港元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 承达集团有限公司 85%股权 49,300完成交割 - 收购承达集团为非同一控制下的企业合并，合并利润为自购买日至报告期末的数据。因购 买日为 2012年6月26日，本期未合并利润。 (四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况 10 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分 配利润；重视对投资者的合理投资回报，在保证公司业务发展所需净资产和现金流的基础上， 利润分配政策应保持连续性和稳定性；在公司盈利且现金流满足公司正常经营、投资规划和长 期发展的前提下，公司可以采取现金方式进行中期或年度利润分配，如满足现金分配条件但董 事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因及资金留存公司的用途，独立董 事应当对此发表独立意见。 目前，公司正按照北京证监局等《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》的 要求，进一步强化回报股东的意识，在《公司章程》利润分配相关条款中明确了现金分红政策 的具体内容，完备了对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制。关于修改《公司章程》 的议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议，并提请最近一次召开的股东大会进行审议。 六、重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》等法规制度规范治理，积极开展规范运作。公司共召开 1次年度股东大会、4次 董事会、2次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法 规制度的规定。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事 会、监事会和股东大会负责。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易 所发布的有关公司治理的规范文件要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，进 一步建立健全各项规章制度，不断提升公司的治理水平。 报告期内，为认真贯彻落实国家财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》的相关规定和要求，根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司 内控规范实施工作的通知》（京证公司发[2012]18号）要求，为了确保公司内控体系的建立与 充分落实，公司结合自身经营管理实际情况，制订了内部控制规范实施工作方案及内控规范工 作实施总体运行表，对内控体系建立和发展进行了合理的规划，制定了北京江河幕墙股份有限 公司内部控制建设发展规划（2012-2015）》。报告期内公司的内控工作按照既定计划取得了阶 段性进展，组建了内部控制系统建设工作组织机构，落实了内控工作的推广和部署。公司将继 续按照计划进一步实施内控建设工作，确保内控工作的有效开展。 报告期内，公司治理实际状况符合中国证监会《上市公司治理准则》等有关文件的要求， 11 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 不存在差异。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 根据公司 2012年 4月 16日召开的 2011年度股东大会决议，公司于 2012年 5月 21日实 施了利润分配方案，以公司2011 年度末的总股本 560,000,000股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2元（含税），共分配股利 112,000,000元。此次利润分配后公司总股本未发 生变化。 (三) 重大诉讼仲裁事项 1、本公司诉阿鲁克幕墙门窗系统（上海）有限公司采购合同纠纷仲裁案。 2009年 11月 5日，公司与阿鲁克幕墙门窗系统（上海）有限公司（以下简称 “阿鲁克”） 订立《门五金采购合同书》，公司向阿鲁克幕墙门窗系统（上海）有限公司采购 ALUK品牌五 金及配件。因阿鲁克提供的产品与合同约定严重不符，公司于 2012年2月24日，向北京仲裁 委员会申请仲裁，请求裁令阿鲁克公司赔付公司各项损失合计人民币 13,228,991.84元，目前 该案正在审理中。 2、上海金桥瑞和装饰工程有限公司诉本公司建设工程分包合同纠纷案。 2008年1月10日，公司与上海金桥瑞和装饰工程有限公司（以下简称“上海金桥” ） 签订施工协议书。因施工结算纠纷上海金桥向上海金桥向北京市朝阳区人民法院起诉，请求支 付工程尾款及利息 11,943,307.57元。目前该案正在审理中，因工程尚未办理结算，本公司赔 偿利息的可能性极小，因此本期末未预计损失。 3、关于加拿大边境署对中国单元式幕墙产品发起反倾销和反补贴调查事项。 2012年7月16日，加拿大边境署按照《特殊进口条例法案》，对从中国进口或原产地是 中国的幕墙产品发起反倾销和反补贴调查（以下简称"双反调查"）。 该调查起于2012年5月24日8家加拿大国内幕墙企业向加拿大边境署发起的对中国幕墙 企业产品倾销调查的投诉，涉案产品是 2012年海关统一发布的产品编码 7610.10.00.20、 7610.90.10.90、7610.90.90.90。 公司是此次双反调查的涉案企业之一，涉案产品为单元式幕墙。本次的双反调查期间为 2011年1月1日至 2012年6月30日。依照加拿大特殊进口措施法案第 38（1）条，在本立案 公告刊发之日起 60日后 90日之内，调查机关依情况可能会就是否存在倾销或者补贴做出初步 裁定。如果初步裁定是肯定性的，可根据特殊进口措施法案第 8条的规定，依据初裁中确定的 临时反倾销税率对被调查产品征收相应的临时反倾销税和反补贴税，或者根据特殊进口措施法 12 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 案第49（1）条，收取一定数额的保证金。此后，根据特殊进口措施法案第41（1）条，调查 机关会在初步裁定发布之日起 90天内出具最终裁定，决定是否正式对涉案产品征收反倾销税 和反补贴税。但根据调查需要可依法延长相关调查期限。 目前，公司已启动"双反调查"应对方案，成立了应对"双反调查"小组并聘请专业律师机构 应对此次"双反调查"事务。公司将借鉴其他公司在反倾销调查的成功经验，积极、灵活的应对 本次"双反调查"。 公司在调查期间累计实现收入 7087万元，约占公司同期营业收入的0.80%。该"双反调查 "事项对公司今后的生产经营不会产生重大影响，公司将密切关注并持续披露该"双反调查"事 件的进展情况。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 资产交易事项 1、 收购资产情况 单位:元币种 :港元 交易 对方 或最 终控 制方 被收 购资 产 购买 日 资产收购价 格 自收购 日起至 报告期 末为上 市公司 贡献的 净利润 自本年初至 本期末为上 市公司贡献 的净利润（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 关联 关系 承达 国际 控股 有限 公司 承达 集团 有限 公司 85%的 股权 2012 年6月 26日 493,000,000否是其他 13 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 收购承达集团为非同一控制下的企业合并，合并日应编制合并资产负债表，合并利润表和 现金流量表合并自购买日至报告期末的数据。因购买日为 2012年 6月 26日，本期仅合并资产 负债表。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 单位:万元币种 :人民币 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 关联交 易价格 关联交 易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 北京江 河源控 股有限 公司 参股 股东 接受 劳务 后勤业 务服务 实际成本 （不含营 业税等） 加 8%管 理费 1208.93 100 每月结算 一次 北京江河源控股有限公司为公司提供食堂、安保、维修、宿舍管理等后勤业务服务符合公 司的实际情况，有利于公司专注于主营业务。上述关联交易的定价依据为成本价加适当的管理 费确定，内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定；上述关联交易符合公允、公平、公正 的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。在可以预见的将来，该等关联交易行为仍将持 续发生。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 14 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 单位:元币种 :人民币元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保 方 担保方 与上市 公司的 关系 被担保方 担保 金额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保起 始日 担保到 期日 担保 类型 担保 是否 已经 履行 完毕 担保 是否 逾期 担 保 逾 期 金 额 是否 存在 反担 保 是否 为关 联方 担保 关 联 关 系 承达 木材 制品 有限 公司 控股子 公司 活佳发展 有限公司 73,750 万港元 6011年 6月 29 日 2011年 6月 29 日 2014年 1月 20 日 一般 担保 否否否否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 601,210,000.00 报告期末担保余额合计（ A）（不包括对子公司的担保） 601,210,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 242,826,119.02 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,095,372,339.53 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 1,696,582,339.53 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.98 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） - 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 的债务担保金额（D） 445,372,339.53 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） 445,372,339.53 注：公司的对外担保为收购承达集团而延续的担保。公司于 2012年6月26日收购承达集 团，其全资子公司承达木材制品有限公司曾于 2011年6月29日与承达国际为承达国际下属子 公司活佳发展有限公司（非在本次收购的承达集团范围内）向新加坡发展银行贷款授信额度 7.375亿港币提供联合担保，用于其开发房地产业务，按照约定担保期限与贷款合同约定相同 为2014年1月20日。基于该贷款合同，活佳发展有限公司同时将所有该房地产业务的土地、 未来房产销售的权属、销售款全部抵押给银行，根据独立第三方建筑师出具意见，签署贷款合 同时土地市值 3.15亿港币，预计完工时房产销售价值 12.6亿港币，总价值 15.75亿港币。 15 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 根据香港江河与承达国际的股权收购协议，双方约定将于 2012年6月26日起6个月后安 排解除承达木材制品有限公司的银行担保，并于 2012年6月26日起一年内完成承达木材银行 担保的解除。 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有履 行期限 是否 及时 严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 股份 限售 刘载望 自北京江河幕墙股份有限公司 股票上市之日起三十六个月内 和离职后半年内，不转让或者 委托他人管理已经直接和间接 持有的发行人的股份，也不由 发行人收购该部分股份；在任 职期间，每年转让的股份不得 超过其持有的发行人股份总数 的百分之二十五，并且在卖出 后六个月内不得再行买入发行 人股份，买入后六个月内不得 再行卖出发行人股份。 是是 16 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 股份 限售 北京江 河源控 股有限 公司 自北京江河幕墙股份有限公司 首次公开发行股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委 托他人管理已经直接和间接持 有的发行人的股份，也不由发 行人收购该部分股份。 是是 股份 限售 北京江 河汇众 科技有 限公司 自北京江河幕墙股份有限公司 首次公开发行股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托 他人管理已经直接和间接持有 的发行人的股份，也不由发行 人收购该部分股份。北京江河 汇众科技有限公司应向发行人 申报所持有的发行人股份及其 变动情况。在北京江河汇众科 技有限公司由发行人的董事、 监事、高级管理人员及核心技 术人员控股期间，北京江河汇 众科技有限公司所持有的发行 人股份每年转让不超过所持有 发行人股份总数的百分之二十 五。 是是 股份 限售 绵阳科 技城产 业投资 基金 （有限 合伙） 自发行人股票上市之日起十二 个月内，不转让本人 /本公司 / 本企业持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份 是是 股份 限售 北京嘉 喜乐投 资有限 公司 自发行人股票上市之日起十二 个月内，不转让本人 /本公司 / 本企业持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 是是 股份 限售 内蒙古 燕京啤 酒原料 有限公 司 自发行人股票上市之日起十二 个月内，不转让本人 /本公司 / 本企业持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 是是 股份 限售 赵美林 自发行人股票上市之日起十二 个月内，不转让本人 /本公司 / 本企业持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 是是 17 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 股份 限售 王飞 自发行人股票上市之日起十二 个月内，不转让本人 /本公司 / 本企业持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 是是 股份 限售 王德虎 自发行人股票上市之日起十二 个月内，不转让本人 /本公司 / 本企业持有的发行人公开发行 股票前已发行的股份。 是是 (十)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种 :人民币 是否改聘会计师事务所：否 境内会计师事务所名称华普天健会计师事务所（北京）有限公司 境内会计师事务所报酬 100 境内会计师事务所审计年限 1年 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 截止报告期末公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 (十四) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于实际控制人增 持公司股份及部分 监事、高级管理人 员购买公司股份情 况的公告 中国证券报 A21；上海证券 报 B24；证券日报 A4；证券 时报 C004 2012年 1月 13日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 重大工程中标公告 中国证券报 B009；上海证券 报 B33；证券日报 E4；证券 时报 D008 2012年 1月 31日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 第二届董事会第十 四次董事会决议 中国证券报 A25；上海证券 报 B17；证券日报 E4；证券 时报 D013 2012年 3月 7日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 2011年年度报告摘中国证券报 B226；上海证券 2012年 3月 27日 1.http://www.sse.com.cn 18 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 要、北京江河幕墙 股份有限公司第二 届董事会第十五次 会议决议公告暨召 开 2011年度股东大 会的通知、北京江 河幕墙股份有限公 司第二届监事会第 七次会议决议公告 报 B209；证券日报 A4；证券 时报 D056 2.http://www.janghogroup.com 2012年第一季度业 绩预增公告 中国证券报 B009；上海证券 报 B272；证券日报 A4；证券 时报 D024 2012年 3月 30日 1.http://www.sse.com.cn 2.http://www.janghogroup.com 2011年度股东大会 决议公告 中国证券报 B020；上海证券 报 B72；证券日报 E4；证券 时报 D013 2012年 4月 17日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 2012年第一季度报 告 中国证券报 B035；上海证券 报 B80；证券日报 D4；证券 时报 D041 2012年 4月 18日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 重大工程签约公告 中国证券报 B045；上海证券 报 B112；证券日报 E4；证券 时报 D088； 2012年 4月 20日 1.http://www.sse.com.cn 2.http://www.janghogroup.com 2011年度利润分配 实施公告 中国证券报 A44；上海证券 报 B25；证券日报 A4；证券 时报 D032 2012年 5月 9日 1.http://www.sse.com.cn 2.http://www.janghogroup.com 关于重大工程中标 的公告 中国证券报 B008；上海证券 报 B41；证券日报 E1；证券 时报 D021 2012年 5月 15日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 香港子公司收购承 达集团 85%股权事 项公告 中国证券报 B009；上海证券 报 B25；证券日报 A4；证券 时报 D016 2012年 5月 17日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 重大工程中标公告 中国证券报 A29；上海证券 报 28；证券日报 A4；证券时 报 C013 2012年 5月 21日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 重大工程中标公告 中国证券报 B008；上海证券 报 B16；证券日报 B4；证券 时报 D020 2012年 5月 29日 1.http://www.sse.com.cn 2.http://www.janghogroup.com 第二届董事会第十 七次会议决议公告 中国证券报 B008；上海证券 报 B19；证券日报 A4；证券 时报 D028 2012年 6月 21日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 关于香港子公司收 购承达集团 85%股 权完成交割公告 中国证券报 B009；上海证券 报 B24；证券日报 A4；证券 时报 D025 2012年 6月 28日 1.http://www.sse.com.cn 2..http://www.janghogroup.com 七、财务会计报告（未经审计） 19 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 (一) 财务报表（附后） (二) 财务报表附注（附后） 八、 备查文件目录 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、 报告期内本公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公开披露 过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长：刘载望 北京江河幕墙股份有限公司 2012年8月6日 20 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 附一：财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:北京江河幕墙股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 七、1 1,126,830,173.10 1,706,567,133.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、2 85,960.00 2,730,618.24 应收票据 七、3 13,407,211.88 41,957,237.78 应收账款 七、4 3,590,767,005.77 3,011,783,373.84 预付款项 七、5 220,890,222.63 96,859,845.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、6 6,499,515.88 4,000,000.00 应收股利 其他应收款 七、7 271,537,324.77 205,552,384.69 买入返售金融资产 存货 七、8 2,985,707,006.88 1,865,350,493.99 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 七、9 8,024,210.72 4,324,037.35 流动资产合计 8,223,748,631.63 6,939,125,125.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 七、10 3,547,138.71 固定资产 七、11 592,963,577.28 459,844,430.15 在建工程 七、12 3,142,415.94 90,008,467.01 工程物资 21 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 208,680,235.21 199,135,956.01 开发支出 商誉 七、14 117,547,640.73 长期待摊费用 七、15 1,302,574.76 1,795,378.13 递延所得税资产 七、16 74,813,655.04 65,834,535.85 其他非流动资产 非流动资产合计 1,001,997,237.67 816,618,767.15 资产总计 9,225,745,869.30 7,755,743,892.21 流动负债： 短期借款 七、18 875,019,294.77 343,179,472.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 七、19 269,479.20 应付票据 七、20 863,610,322.66 876,106,273.38 应付账款 七、21 1,833,952,908.72 1,515,162,519.03 预收款项 七、22 873,257,832.29 640,972,927.75 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、23 56,616,065.38 90,448,524.28 应交税费 七、24 105,131,410.92 76,398,668.96 应付利息 七、25 319,987.01 254,472.88 应付股利 七、26 15,613,760.00 其他应付款 七、27 89,567,597.04 15,871,477.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 4,713,358,657.99 3,558,394,336.53 非流动负债： 22 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 长期借款 七、28 258,307,149.50 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 158,070.00 递延所得税负债 七、29 1,996,398.93 2,393,097.67 其他非流动负债 七、30 32,868,436.23 37,239,968.38 非流动负债合计 293,171,984.66 89,791,136.05 负债合计 5,006,530,642.65 3,648,185,472.58 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 七、31 560,000,000.00 560,000,000.00 资本公积 七、32 2,338,545,674.49 2,338,545,674.49 减：库存股 专项储备 七、33 盈余公积 七、34 142,079,152.59 125,342,003.46 一般风险准备 未分配利润 七、35 1,135,283,803.91 1,088,119,535.79 外币报表折算差额 -98,770.88 -441,594.51 归属于母公司所有者 权益合计 4,175,809,860.11 4,111,565,619.23 少数股东权益 43,405,366.54 -4,007,199.60 所有者权益合计 4,219,215,226.65 4,107,558,419.63 负债和所有者权益总计 9,225,745,869.30 7,755,743,892.21 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 23 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:北京江河幕墙股份有限公司 单位:元币种 :人民币 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 850,966,247.74 1,389,289,851.89 交易性金融资产 2,730,618.24 应收票据 11,200,000.00 40,500,000.00 应收账款 十三、1 3,454,487,069.38 3,098,217,529.15 预付款项 86,990,337.31 63,686,727.50 应收利息 6,499,515.88 4,000,000.00 应收股利 其他应收款 十三、2 228,627,167.36 195,672,134.92 存货 1,900,884,869.18 1,271,975,403.99 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 2,273,369.68 4,324,037.35 流动资产合计 6,541,928,576.53 6,070,396,303.04 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十三、3 568,655,873.75 481,310,959.35 投资性房地产 固定资产 313,445,990.21 199,025,745.20 在建工程 59,794.64 88,389,720.62 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,571,094.51 130,228,701.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 73,475,453.97 64,472,996.84 24 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 其他非流动资产 非流动资产合计 1,084,208,207.08 963,428,123.10 资产总计 7,626,136,783.61 7,033,824,426.14 流动负债： 短期借款 578,000,000.00 280,000,000.00 交易性金融负债 269,479.20 应付票据 506,727,538.72 457,917,643.47 应付账款 1,564,696,349.67 1,360,941,137.88 预收款项 617,252,814.53 600,659,480.78 应付职工薪酬 32,616,295.51 57,324,974.33 应交税费 60,602,919.28 64,830,115.92 应付利息 应付股利 15,613,760.00 其他应付款 36,075,008.83 48,231,202.41 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 3,411,854,165.74 2,869,904,554.79 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 158,070.00 递延所得税负债 409,592.74 其他非流动负债 23,800,500.00 28,016,445.89 非流动负债合计 73,800,500.00 78,584,108.63 负债合计 3,485,654,665.74 2,948,488,663.42 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 560,000,000.00 560,000,000.00 资本公积 2,338,542,420.95 2,338,542,420.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 142,079,152.59 125,342,003.46 一般风险准备 25 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 未分配利润 1,099,706,123.37 1,061,071,781.18 外币报表折算差额 154,420.96 379,557.13 所有者权益（或股东权益） 合计 4,140,482,117.87 4,085,335,762.72 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 7,626,136,783.61 7,033,824,426.14 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 26 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 合并利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 七、36 3,068,817,774.24 2,407,421,057.19 其中：营业收入 3,068,817,774.24 2,407,421,057.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 七、36 2,874,163,326.10 2,248,812,854.87 其中：营业成本 2,398,541,149.50 1,860,379,582.64 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、37 22,477,487.67 18,085,794.81 销售费用 七、38 70,513,806.56 70,121,719.74 管理费用 七、39 303,340,758.85 232,145,052.49 财务费用 七、40 18,397,720.01 27,898,308.99 资产减值损失 七、41 60,892,403.51 40,182,396.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 七、42 -492,519.20 1,695,527.55 投资收益（损失以“－”号填列） 七、43 -167,544.34 382,371.13 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 193,994,384.60 160,686,101.01 加：营业外收入 七、44 14,099,180.35 3,195,691.13 减：营业外支出 七、45 1,423,733.35 2,248,894.41 其中：非流动资产处置损失 1,115,055.79 377,859.83 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 206,669,831.60 161,632,897.73 减：所得税费用 七、46 33,679,719.86 21,808,533.59 27 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 172,990,111.74 139,824,364.14 归属于母公司所有者的净利润 175,901,417.25 138,900,778.12 少数股东损益 -2,911,305.51 923,586.02 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、47 0.31 0.31（二）稀释每股收益 0.31 0.31 七、其他综合收益 七、48 270,765.16 -410,664.83 八、综合收益总额 173,260,876.90 139,413,699.31 归属于母公司所有者的综合收益 总额 176,244,240.88 138,451,668.23 归属于少数股东的综合收益总额 -2,983,363.98 962,031.08 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 28 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 母公司利润表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 十三、4 2,565,230,384.90 2,142,841,386.33 减：营业成本 十三、4 2,058,203,909.05 1,775,464,917.60 营业税金及附加 19,870,571.18 16,398,412.23 销售费用 61,949,142.85 60,973,400.83 管理费用 168,085,946.75 130,941,698.02 财务费用 8,006,547.38 30,787,236.15 资产减值损失 63,811,917.55 42,366,332.31 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -578,479.20 1,695,527.55 投资收益（损失以“－”号填列） 十三、5 -167,544.34 382,371.13 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 184,556,326.60 87,987,287.87 加：营业外收入 13,442,803.70 1,681,916.03 减：营业外支出 337,103.70 797,915.90 其中：非流动资产处置损失 35,360.53 377,859.83 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 197,662,026.60 88,871,288.00 减：所得税费用 30,290,535.28 10,971,238.92 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 167,371,491.32 77,900,049.08 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -225,136.17 768,350.65 七、综合收益总额 167,146,355.15 78,668,399.73 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 29 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 合并现金流量表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 2,544,214,956.11 2,002,601,346.76 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 19,238,520.34 6,660,572.00 收到其他与经营活动 有关的现金 七、49 10,231,159.18 1,485,232.34 经营活动现金流入 小计 2,573,684,635.63 2,010,747,151.10 购买商品、接受劳务 支付的现金 2,716,200,379.81 2,139,267,561.09 客户贷款及垫款净增 加额 30 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 342,798,274.51 276,360,221.56 支付的各项税费 88,851,265.05 72,456,868.86 支付其他与经营活动 有关的现金 七、49 203,103,830.42 159,346,004.83 经营活动现金流出 小计 3,350,953,749.79 2,647,430,656.34 经营活动产生的 现金流量净额 -777,269,114.16 -636,683,505.24 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 -167,544.34 382,371.13 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 964,067.69 76,812.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 七、49 9,078,503.38 2,035,635.67 投资活动现金流入 小计 9,875,026.73 2,494,818.80 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 51,597,569.08 47,319,086.80 投资支付的现金 100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 284,763,660.99 31 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 七、49 投资活动现金流出 小计 336,361,230.07 47,419,086.80 投资活动产生的 现金流量净额 -326,486,203.34 -44,924,268.00 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 887,792,694.00 427,873,806.31 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 七、49 17,479,767.35 筹资活动现金流入 小计 905,272,461.35 427,873,806.31 偿还债务支付的现金 233,362,000.00 280,522,500.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 110,715,280.08 17,666,491.51 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 七、49 16,893,460.74 -6,128,332.96 筹资活动现金流出小计 360,970,740.82 292,060,658.55 筹资活动产生的现金 流量净额 544,301,720.53 135,813,147.76 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 -1,132,437.10 265,902.99 五、现金及现金等价物净 增加额 -560,586,034.07 -545,528,722.49 加：期初现金及现金 等价物余额 1,412,183,553.12 816,269,537.41 六、期末现金及现金等价 物余额 七、50 851,597,519.05 270,740,814.92 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 32 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 母公司现金流量表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到 的现金 2,121,147,263.67 1,888,862,003.27 收到的税费返还 6,717,918.44 5,919,217.47 收到其他与经营活动有关 的现金 10,171,159.18 127,043.49 经营活动现金流入小计 2,138,036,341.29 1,894,908,264.23 购买商品、接受劳务支付 的现金 2,335,107,241.91 2,028,769,899.78 支付给职工以及为职工支 付的现金 196,899,690.43 156,857,899.92 支付的各项税费 74,849,309.76 61,390,202.92 支付其他与经营活动有关 的现金 131,849,378.37 139,242,166.60 经营活动现金流出小计 2,738,705,620.47 2,386,260,169.22 经营活动产生的现金 流量净额 -600,669,279.18 -491,351,904.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 -167,544.34 382,371.13 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净 额 894,744.45 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 7,783,885.94 1,648,080.49 投资活动现金流入小计 8,511,086.05 2,030,451.62 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 37,513,316.59 24,733,884.62 投资支付的现金 87,344,914.40 1,437,720.00 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 33 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 124,858,230.99 26,171,604.62 投资活动产生的现金 流量净额 -116,347,144.94 -24,141,153.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 531,362,000.00 290,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 236,564.17 筹资活动现金流入小计 531,598,564.17 290,000,000.00 偿还债务支付的现金 233,362,000.00 220,000,000.00 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 109,080,849.51 14,449,008.14 支付其他与筹资活动有关 的现金 9,435,627.93 3,889,703.49 筹资活动现金流出小计 351,878,477.44 238,338,711.63 筹资活动产生的现金 流量净额 179,720,086.73 51,661,288.37 四、汇率变动对现金及现金等 价物的影响 880,456.59 590,070.46 五、现金及现金等价物净增加 额 -536,415,880.80 -463,241,699.16 加：期初现金及现金等价 物余额 1,172,376,184.39 657,275,843.33 六、期末现金及现金等价物余 额 635,960,303.59 194,034,144.17 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 34 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 合并所有者权益变动表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合计实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他 一、上年年末余额 560,000,000.00 2,338,545,674.49 125,342,003.46 1,088,119,535.79 -441,594.51 -4,007,199.60 4,107,558,419.63 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 560,000,000.00 2,338,545,674.49 125,342,003.46 1,088,119,535.79 -441,594.51 -4,007,199.60 4,107,558,419.63 三、本期增减变动 金额（减少以“－”16,737,149.13 47,164,268.12 342,823.63 47,412,566.14 111,656,807.02 号填列） （一）净利润 175,901,417.25 -2,911,305.51 172,990,111.74（二）其他综合收 益 342,823.63 -72,058.47 270,765.16 上述（一）和（二） 小计 175,901,417.25 342,823.63 -2,983,363.98 173,260,876.90（三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 35 北京江河幕墙股份有限公 司 2012年半年度报 告 3．其他 （四）利润分 配 16,737,149.13 -128,737,149.13 -112,000,000.00 1．提取盈余公 积 16,737,149.13 -16,737,149.13 2．提取一般风险 准 备 3．对所有者（或 股东）的分 配 -112,000,000.00 -112,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益 内部结 转 1．资本公积转增 资本（或股本 ） 2．盈余公积转增 资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补 亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 41,419,147.86 41,419,147.86 2．本期使 用 41,419,147.86 41,419,147.86（七）其 他 50,395,930.12 50,395,930.12 四、本期期末余 额 560,000,000.00 2,338,545,674.49 142,079,152.59 1,135,283,803.91 -98,770.88 43,405,366.54 4,219,215,226.65 36 北京江河幕墙股份有限公 司 2012年半年度报 告 单位:元币 :人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本（或股 本） 资本公积 减：库 存股 专项储备盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润其他 一、上年年末余 额 450,000,000.00 361,090,774.49 91,096,286.68 782,077,978.55 -1,826,509.42 -973,242.23 1,681,465,288.0 7 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 450,000,000.00 361,090,774.49 91,096,286.68 782,077,978.55 -1,826,509.42 -973,242.23 1,681,465,288.0 7 三、本期增减变动 金额（减少以“－”138,900,778.12 -449,109.89 962,031.08 139,413,699.31 号填列 ） （一）净利 润 138,900,778.12 923,586.02 139,824,364.14（二）其他综合收 益 -449,109.89 38,445.06 -410,664.83 上述（一）和（二） 小 计 138,900,778.12 -449,109.89 962,031.08 139,413,699.31（三）所有者投入 和减少资 本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 37 北京江河幕墙股份有限公 司 2012年半年度报 告 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．提取一般风险 准 备 3．对所有者（或 股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益 内部结 转 1．资本公积转增 资本（或股本 ） 2．盈余公积转增 资本（或股本 ） 3．盈余公积弥补 亏 损 4．其他 （六）专项储 备 1．本期提 取 10,358,660.86 10,358,660.86 2．本期使 用 10,358,660.86 10,358,660.86（七）其他 四、本期期末余 额 450,000,000.00 361,090,774.49 91,096,286.68 920,978,756.67 -2,275,619.31 -11,211.15 1,820,878,987.3 8 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 38 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 母公司所有者权益变动表 2012年 1—6月 单位:元币种 :人民币 项目 本期金额 实收资本减：库一般风 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额所有者权益合计 （或股本） 存股险准备 一、上年年末余额 560,000,000.00 2,338,542,420.95 125,342,003.46 1,061,071,781.18 379,557.13 4,085,335,762.72 加：会计政策变更 前期差错更正 其其他 二、本年年初余额 560,000,000.00 2,338,542,420.95 125,342,003.46 1,061,071,781.18 379,557.13 4,085,335,762.72 三、本期增减变动 金额（减少以 “－”16,737,149.13 38,634,342.19 -225,136.17 55,146,355.15 号填列） （一）净利润 167,371,491.32 167,371,491.32（二）其他综合收 益 -225,136.17 -225,136.17 上述（一）和（二） 小计 167,371,491.32 -225,136.17 167,146,355.15（三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 16,737,149.13 -128,737,149.13 112,000,000.00 39 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 1．提取盈余公积 16,737,149.13 -16,737,149.13 2.提取一般风险准 备 3．对所有者（或股 东）的分配 -112,000,000.00 -112,000,000.00 4．其他 （五）所有者权益 内部结转 资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 （六）专项储备 本期提取 40,704,606.84 40,704,606.84 2．本期使用 40,704,606.84 40,704,606.84（七）其他 四、本期期末余额 560,000,000.00 2,338,542,420.95 142,079,152.59 1,099,706,123.37 154,420.96 4,140,482,117.87 40 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 单位:元币种 :人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 一、上年年末余 额 450,000,000.00 361,087,520.95 91,096,286.68 752,860,330.16 534,112.25 1,655,578,250.04 加：会计政策变 更 前期差错更正 其他 二、本年年初余 额 450,000,000.00 361,087,520.95 91,096,286.68 752,860,330.16 534,112.25 1,655,578,250.04 三、本期增减变 动金额（减少以77,900,049.08 768,350.65 78,668,399.73“－”号填列） （一）净利润 77,900,049.08 77,900,049.08（二）其他综合 收益 768,350.65 768,350.65 上述（一）和（二） 小计 77,900,049.08 768,350.65 78,668,399.73（三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 41 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年度报告 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 10,358,660.86 10,358,660.86 2．本期使用 10,358,660.86 10,358,660.86（七）其他 四、本期期末余 额 450,000,000.00 361,087,520.95 91,096,286.68 830,760,379.24 1,302,462.90 1,734,246,649.77 法定代表人：刘载望主管会计工作负责人：许兴利会计机构负责人：刘飞宇 42 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年 度报告 附二、财务报表附注 一、公司基本情况 （一）历史沿革 北京江河幕墙股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）是由北京江河幕墙装饰工 程有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007年 4月 29日在北京市工商行政管理 局注册成立。成立时注册资本为 21,000万元，股份总数为 21,000万股。 2007年 9月，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》， 新增注册资本 442万元，由赵美林、王飞、王德虎等三位自然人以货币资金出资，注册 资本变更为 21,442万元。 2007年 10月，公司第四次临时股东大会审议通过了《关于公司利润分配及资本公 积金转增的方案》，公司以 2007年 9月 30日 21,442万股为基数，向全体股东每 10股 送 2.5股，并以资本公积每 10股转增 6.2股，送转股后，公司注册资本由 21,442万元变 更为 40,096.54万元。 2008年 5月，公司 2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的 议案》，增加注册资本 2,400万元，由北京燕京啤酒集团公司（以下简称 “燕京集团”）和 北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）于 2008年 7月 23日之前分两 次以货币资金出资，注册资本变更为 42,496.54万元。 2009年 7月，公司 2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的 议案》，新增注册资本 2,503.46万元，由绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）（以下 简称“绵阳产业基金”）以货币资金出资，注册资本变更为 45,000万元。 2011年 7月，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1128 号文《关于核准北京 江河幕墙股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商平安证券有限责任 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发 行人民币普通股股票 110,000,000 股，每股发行价格为人民币 20.00 元。发行后，公司 注册资本变更为 56,000万元，2011 年 8月 18 日公司 A 股在上海证券交易所上市，证 券代码为 601886。 （二）公司注册地、组织形式和总部地址 公司注册地：中国北京市。 组织形式：股份有限公司（上市）。 43 北京江河幕墙股份有限公司 2012年半年 度报告 总部地址：北京市顺义区牛汇北五街 5号。 （三）经营范围 许可经营项目：制造各类幕墙、门窗、钢结构产品；加工各类玻璃、铝材、石材、 钢材、金属五金制品等建筑装饰材料；对外派遣实施本公司境外工程所需的劳务人员。（未完）  |