[中报]华英农业：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明无异议。 公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人刘明金先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘明金先生声明：保证半年度报 告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 华英农业 A股代码 002321 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李远平 高翔 联系地址 河南省潢川县跃进东路308号 河南省潢川县跃进东路308号 电话 0376 3119896 0376 3119896 传真 0376 3931030 0376 3931030 电子信箱 LYPing361@sohu.com zq@hua-ying.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,651,018,828.59 2,340,434,625.72 13.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,005,148,062.96 998,269,382.69 0.69% 股本（股） 294,000,000 147,000,000 100% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.42 6.79 -49.63% 资产负债率（%） 59.19% 54.08% 5.11% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 873,226,728.97 749,863,607.13 16.45% 营业利润（元） 14,938,554.05 30,026,322.05 -50.25% 利润总额（元） 21,986,006.76 34,092,178.05 -35.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,578,680.27 32,434,871.14 -33.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 14,720,907.17 29,031,880.04 -49.29% 基本每股收益（元/股） 0.126 0.221 -42.99% 稀释每股收益（元/股） 0.126 0.221 -42.99% 加权平均净资产收益率（%） 2% 3.44% -1.44% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.37% 3.08% -1.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,673,847.06 45,709,371.7 -85.4% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.023 0.311 -92.60% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -7,936.07 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,101,388.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -46,000 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 112,941.46 所得税影响额 76,738.15 合计 6,857,773.1 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 44,000,000 29.93% 0 0 44,000,000 0 44,000,000 88,000,000 29.93% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 44,000,000 29.93% 0 0 44,000,000 0 44,000,000 88,000,000 29.93% 3、其他内资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 0 0 0 0 0 0 0 0% 二、无限售条件股份 103,000,000 70.07% 0 0 103,000,000 0 103,000,000 206,000,000 70.07% 1、人民币普通股 103,000,000 70.07% 0 0 103,000,000 0 103,000,000 206,000,000 70.07% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 147,000,000 100% 0 0 147,000,000 0 147,000,000 294,000,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 20,481 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南省潢川华英禽业总公 司 国有股 28.59% 84,053,334 84,053,334 潢川县康源生物工程有限 责任公司 社会法人股 14.95% 43,940,000 0 质押 26,680,000 河南省农业综合开发公司 国有股 14.29% 42,026,666 0 0 0 辽宁省粮油食品边贸公司 国有股 5.76% 16,920,000 0 冻结 800,000 曹红亚 其他 2.06% 6,051,894 0 0 0 全国社会保障基金理事会 转持三户 国有股 1.34% 3,946,666 3,946,666 0 0 张学艳 其他 1.02% 2,988,974 0 0 0 中国银行－长盛同智优势 成长混合型证券投资基金 其他 0.88% 2,599,847 0 0 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 其他 0.78% 2,295,982 0 0 0 牛建 其他 0.72% 2,124,448 0 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 潢川县康源生物工程有限责任公司 43,940,000 A股 43,940,000 河南省农业综合开发公司 42,026,666 A股 42,026,666 辽宁省粮油食品边贸公司 16,920,000 A股 16,920,000 曹红亚 6,051,894 A股 6,051,894 张学艳 2,988,974 A股 2,988,974 中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投 资基金 2,599,847 A股 2,599,847 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 2,295,982 A股 2,295,982 牛建 2,124,448 A股 2,124,448 陈卫强 710,000 A股 710,000 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选 策略股票型证券投资基金 651,340 A股 651,340 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前10名股东之间、前10名流通股股东之间、前10名流通股股东和前10名 股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 曹家富 董事长;总经 理 0 0 0 0 0 0 于跃荣 董事 0 0 0 0 0 0 曹正启 董事 0 0 0 0 0 0 曹龙根 董事 0 0 0 0 0 0 闵群 董事;副总经 理 0 0 0 0 0 0 谢文用 董事 0 0 0 0 0 0 尹效华 独立董事 0 0 0 0 0 0 孟素荷 独立董事 0 0 0 0 0 0 赵虎林 独立董事 0 0 0 0 0 0 杨志明 监事 0 0 0 0 0 0 孟海刚 监事 0 0 0 0 0 0 许小梁 监事 0 0 0 0 0 0 李远平 副总经理;董 事会秘书 0 0 0 0 0 0 张予 副总经理 0 0 0 0 0 0 李世良 副总经理 0 0 0 0 0 0 胡志兵 副总经理 0 0 0 0 0 0 张家明 副总经理 0 0 0 0 0 0 胡奎 副总经理 0 0 0 0 0 0 刘明金 财务总监;副 总经理 0 0 0 0 0 0 汪开江 副总经理 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 畜牧行业 871,363,947.73 791,195,296.08 9.2% 16.65% 18.99% -1.78% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 冻鸭产品 441,030,548.14 416,964,856.41 5.46% 15.1% 17.95% -2.28% 熟食 73,942,867.42 65,448,088.13 11.49% -3.92% -3.99% 0.06% 鸭苗 89,781,665.68 73,421,383.61 18.22% -6.86% 1.84% -6.99% 鸡苗 21,139,435.5 12,906,691.4 38.94% 921.64% 509.16% 41.34% 鸭毛 57,849,945.52 43,769,791.56 24.34% 17.36% 17.95% -0.38% 饲料 39,193,298.35 37,790,096.16 3.58% 145.98% 165.93% -7.23% 冻鸡产品 126,255,823.13 119,973,355.54 4.98% 3.92% 3.08% 0.78% 种蛋 3,716,594.4 3,335,448.56 10.26% 120.54% 148.33% -10.04% 羽绒 18,453,769.59 17,585,584.71 4.7% 4.7% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，公司产品综合毛利率同比下降1.78％，毛利率变化幅度较大的产品分析如下： 1、冻鸭产品毛利率同比下降2.28％，主要是受原料价格和劳动力成本的上升，产品成本增加幅度较快，而产品销售价格却 增长较为缓慢。 2、鸭苗毛利率同比下降6.99％，主要是受市场因素影响，鸭苗销售价格下降幅度较大。 3、鸡苗毛利率同比上升41.34％，主要是鸡苗售价同比上升。 4、饲料毛利率同比下降7.23％，主要是饲料销售价格下降。 5、种蛋毛利率同比下降10.04％，主要是种蛋销售价格下降。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 808,215,187.14 18.45% 出口 63,148,760.59 -2.39% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 58,883.71 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 58,813.8 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 河南陈州华英禽业有 限公司4000万只/年 商品肉鸡加工生产项 目 否 26,617 26,617 0 26,609.51 100% 2010年 08月31 日 376.61 否 否 丰城年产1000万只樱 桃谷商品雏鸭生产项 目 否 2,931 2,931 0 2,891.94 100% 2009年 06月30 日 10.48 否 否 菏泽华英禽业有限公 司年产2000万只商品 雏鸭生产项目 否 5,696 5,696 0 5,687.2 100% 2010年 08月31 日 225.38 否 否 潢川县900万只商品 樱桃谷鸭养殖场项目 否 12,196 12,196 0 12,181.44 100% 2010年 06月30 日 472 否 否 承诺投资项目小计 - 47,440 47,440 47,370.09 - - 1,084.47 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 11,443.71 11,443.71 11,443.71 100% - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 11,443.71 11,443.71 11,443.71 - - - - 合计 - 58,883.71 58,883.71 58,813.8 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）河南陈州华英禽业有限公司4000万只/年商品肉鸡加工生产项目未达到预计效益的原因：合同 养殖户发展缓慢，公司所在地商品鸡养殖规模不配套，屠宰加工所需鸡源不足，导致未达到预期的 屠宰加工规模，产品生产成本较高。公司加强了养殖投放，新建养殖场投入使用，一定程度上缓解 了加工规模与鸡源不足的矛盾，效益有所提高，但尚未达到预计效益。（2）丰城年产1000万只樱桃 谷商品雏鸭生产项目未达到预计效益的原因：丰城市当地长期以来主要采用水面养殖麻鸭，樱桃谷 鸭的规模化集中养殖技术推广较缓慢。由于商品鸭苗的投放有一定的区域性限制，进而限制了丰城 商品雏鸭生产项目的种鸭养殖及商品雏鸭孵化的规模，导致未达到预计效益。（3）菏泽华英禽业有 限公司年产2000万只商品雏鸭生产项目未达到预计效益的原因：由于报告期鸭苗市场行情呈下行趋 势，鸭苗销售价格有所下降，且受原料成本和劳动力成本上升影响，鸭苗成本较预计有所上升。（4） 潢川县900万只商品樱桃谷鸭养殖场项目未达到预计效益的原因：由于国内经济增速下降大环境影 响，冻鸭销售价格增长缓慢，但饲料原料采购价格和劳动力成本不断上升，导致冻鸭产品成本升高， 冻鸭毛利率下降。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 2009年12月25日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的 方案》，本公司拟将本次超额募集资金11,443.71万元全部用于归还银行贷款，并承诺在本次用超额 募集资金归还银行贷款后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。截至2011年12月31日，本 公司已利用超额募集资金归还银行贷款11,443.71万元，其中：2009年归还2,000万元，2010年归 还9,280万元，2011年归还163.71万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 在募集资金到位前，本公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为14,258.32万元，其中：河 南陈州华英禽业有限公司建设4000万只/年商品肉鸡加工生产项目先期投入自筹资金10,676.16万 元；丰城建设年产1000万只樱桃谷商品雏鸭生产项目先期投入自筹资金2,157.31万元；菏泽华英禽 业有限公司建设年产2000万只商品雏鸭生产项目先期投入自筹资金1,424.85万元。已经国富浩华会 计师事务所有限公司审核，并出具了浩华会业字（2009）第2757号《募集资金投资项目先期使用自 筹资金情况专项审核报告》。2009年12月25日本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关 于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期投入自筹 资金14,258.32万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 √ 适用 □ 不适用 募集资金项目已实施完成，募集资金专户余额为157.86万元，系尚未拨付的项目资金69.91万元及 利息收入87.95万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金及利息收入仍存于募集资金存储专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -50% 至 -20% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 3,482 至 5,571 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 69,637,098.56 （元） 业绩变动的原因说明 原料价格及劳动力成本持续上升，但受国内大环境影响，产品售价增长缓 慢，部分产品售价甚至下降，导致经营业绩同比下滑。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 安钢集团信阳钢铁 有限责任公司 2010年06 月30日 5,000 2010年06月 28日 4,000 保证 两年 是 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 10,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 4,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 4,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 河南华姿雪羽绒制品有限公司 0 合计 0 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 河南省潢川华英禽业总 公司 自本公司上市之日起三十 六个月内，不转让或者委 托他人管理其本次发行前 所持有的本公司股份，也 不由本公司回购该部分股 份 报告期内，上述承诺在严格 履行中。 其他对公司中小股东所作承诺 河南省潢川华英禽业总 公司 公司本次股票发行上市 前，公司控股股东河南省 华英禽业总公司就避免同 业竞争向本公司作出承 诺：“在经营业务中不利用 对本公司的控股地位从事 任何损害本公司及其他中 小股东利益的行为，并且 今后不以任何方式直接或 间接地进行或参与进行与 本公司相竞争的任何业务 活动”。 报告期内，上述承诺在严格 履行中。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 合计 0 0 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月15日 潢川 总部 实地调研 机构 中海基金管理 有限公司 公司生产经营、行业发展 情况、募投项目进展情况 2012年03月15日 潢川 总部 实地调研 机构 中欧基金管理 有限公司 公司生产经营、行业发展 情况、募投项目进展情况 2012年07月04日 郑州 证券部 实地调研 机构 国元证券股份 有限公司1 公司定向增发项目进展 情况、生产经营、行业发 展情况 2012年07月04日 郑州 证券部 实地调研 机构 国元证券股份 有限公司2 公司定向增发项目进展 情况、生产经营、行业发 展情况 2012年07月13日 郑州 证券部 实地调研 机构 中国国际金融 有限公司1 公司生产经营、行业发展 情况、定向增发项目进展 情况 2012年07月13日 郑州 证券部 实地调研 机构 中国国际金融 有限公司2 公司生产经营、行业发展 情况、定向增发项目进展 情况 2012年07月13日 郑州 证券部 实地调研 机构 宏源证券股份 有限公司 公司生产经营、行业发展 情况、定向增发项目进展 情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 河南华英农业发展股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 346,234,661.55 144,592,854.26 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 0 应收票据 0 0 应收账款 160,921,957.16 149,667,333.54 预付款项 100,328,280.27 90,271,756.57 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 21,321,628.93 27,431,199.24 买入返售金融资产 存货 511,512,944.7 430,885,158.76 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,140,319,472.61 842,848,302.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 21,525,487.56 22,100,264.98 投资性房地产 37,618,611.94 38,354,390.44 固定资产 1,109,308,484.85 1,129,134,686.38 在建工程 32,031,942.83 22,457,332.82 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 160,768,441.49 134,923,880.77 油气资产 0 0 无形资产 146,783,070.66 148,439,047.44 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 2,003,050.13 1,619,060.58 递延所得税资产 660,266.52 557,659.94 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1,510,699,355.98 1,497,586,323.35 资产总计 2,651,018,828.59 2,340,434,625.72 流动负债： 短期借款 1,001,930,000 690,770,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0 0 应付票据 71,000,000 60,000,000 应付账款 234,014,643.19 235,081,688.07 预收款项 43,307,241.61 34,531,304.42 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 30,432,527.72 26,670,112.16 应交税费 -47,609,177.82 -26,439,849.35 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 115,728,304.35 117,286,714.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 22,000,000 20,000,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 1,470,803,539.05 1,157,899,969.52 非流动负债： 长期借款 29,700,000 36,700,000 应付债券 0 0 长期应付款 23,000,000 23,000,000 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 45,656,261.44 48,183,650.22 非流动负债合计 98,356,261.44 107,883,650.22 负债合计 1,569,159,800.49 1,265,783,619.74 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 294,000,000 147,000,000 资本公积 427,664,385.06 574,664,385.06 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,189,482.79 39,189,482.79 一般风险准备 未分配利润 244,294,195.11 237,415,514.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,005,148,062.96 998,269,382.69 少数股东权益 76,710,965.14 76,381,623.29 所有者权益（或股东权益）合计 1,081,859,028.1 1,074,651,005.98 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,651,018,828.59 2,340,434,625.72 法定代表人：曹家富先生 主管会计工作负责人：刘明金先生 会计机构负责人：刘明金先生 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 332,922,992.4 136,804,255.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 135,413,260.66 124,836,404.1 预付款项 84,741,217.07 64,060,112.81 应收利息 应收股利 其他应收款 232,621,710.51 241,049,568.23 存货 356,084,424.73 296,351,094.06 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,141,783,605.37 863,101,434.87 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 302,624,878.87 303,199,656.29 投资性房地产 固定资产 643,679,118.95 654,543,534.3 在建工程 20,328,918.79 16,437,294.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 135,653,127.3 112,122,277.32 油气资产 无形资产 71,562,892.23 72,244,697.3 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,173,848,936.14 1,158,547,459.79 资产总计 2,315,632,541.51 2,021,648,894.66 流动负债： 短期借款 966,370,000 671,870,000 交易性金融负债 应付票据 71,000,000 60,000,000 应付账款 153,619,407.83 143,129,416.44 预收款项 28,823,112.97 25,598,466.99 应付职工薪酬 21,052,250.29 19,535,362.08 应交税费 -27,676,010.61 -12,830,752.43 应付利息 应付股利 其他应付款 59,391,941.33 66,185,779.26 一年内到期的非流动负债 22,000,000 20,000,000 其他流动负债 流动负债合计 1,294,580,701.81 993,488,272.34 非流动负债： 长期借款 29,700,000 36,700,000 应付债券 长期应付款 10,000,000 10,000,000 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,400,000 3,200,000 非流动负债合计 42,100,000 49,900,000 负债合计 1,336,680,701.81 1,043,388,272.34 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 294,000,000 147,000,000 资本公积 420,735,272.76 567,735,272.76 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,189,482.79 39,189,482.79 未分配利润 225,027,084.15 224,335,866.77 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 978,951,839.7 978,260,622.32 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,315,632,541.51 2,021,648,894.66 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 873,226,728.97 749,863,607.13 其中：营业收入 873,226,728.97 749,863,607.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 857,713,397.5 719,390,732.68 其中：营业成本 792,405,164.86 666,218,662.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 148,402.98 173,338.45 销售费用 18,279,339.22 14,888,426.48 管理费用 24,221,909.79 20,404,355.37 财务费用 20,314,416.59 17,254,029.05 资产减值损失 2,344,164.06 451,921.22 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -574,777.42 -446,552.4 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 （未完）  |