[公告]ST金材：2012年半年度财务报告
江苏金材科技股份有限公司 2012年半年度财务报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 江苏金材科技股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 38,657,064.69 10,151,036.68 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 77,550 77,630 应收票据 2,393,399.81 6,336,172.19 应收账款 22,041,111.88 20,692,062.01 预付款项 3,549,309.4 1,989,057.58 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 8,265,620.06 1,611,115.85 买入返售金融资产 0 0 存货 25,398,785.77 15,906,874.63 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 100,382,841.61 56,763,948.94 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 0 0 投资性房地产 0 0 固定资产 87,565,193.07 161,063,049.66 在建工程 78,954,772.27 6,489,461.21 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 33,927,851.47 34,426,984.03 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 200,447,816.81 201,979,494.9 资产总计 300,830,658.42 258,743,443.84 流动负债： 短期借款 135,000,000 86,490,855.99 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 36,812,915.32 0 应付账款 11,629,517.15 14,705,279.89 预收款项 3,133,685.36 3,764,632.5 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 7,371,432.14 9,475,998.15 应交税费 1,403,730.87 2,374,743.57 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 15,289,040.79 33,023,150.83 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 0 6,000,000 其他流动负债 5,137,099.71 6,301,640.12 流动负债合计 215,777,421.34 162,136,301.05 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 0 0 负债合计 215,777,421.34 162,136,301.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 166,894,000 166,894,000 资本公积 98,166,844.58 98,166,844.58 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 20,099,680.96 20,099,680.96 一般风险准备 0 0 未分配利润 -200,107,288.46 -189,709,055.22 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 85,053,237.08 95,451,470.32 少数股东权益 0 1,155,672.47 所有者权益（或股东权益）合计 85,053,237.08 96,607,142.79 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 300,830,658.42 258,743,443.84 法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：吴桂生 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 35,062,264.82 9,197,171.47 交易性金融资产 0 0 应收票据 2,156,645.8 5,786,172.19 应收账款 16,133,177.48 14,212,957.29 预付款项 3,162,682.8 1,806,297.58 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 7,752,186.19 11,059,242.1 存货 20,632,067.5 12,374,762.48 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 84,899,024.59 54,436,603.11 非流动资产： 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 27,756,004.96 26,600,332.5 投资性房地产 0 0 固定资产 82,826,551.16 156,165,430.97 在建工程 78,954,772.27 6,489,461.21 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 33,927,851.47 34,426,984.03 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 0 0 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 223,465,179.86 223,682,208.71 资产总计 308,364,204.45 278,118,811.82 流动负债： 短期借款 135,000,000 71,505,098.6 交易性金融负债 0 0 应付票据 36,812,915.32 0 应付账款 9,855,794.83 14,211,539.02 预收款项 1,806,138.36 40,866,910.49 应付职工薪酬 3,315,329.38 5,362,404.16 应交税费 784,575.86 1,828,170.45 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 26,623,561.87 32,787,749.75 一年内到期的非流动负债 0 6,000,000 其他流动负债 4,955,121.7 5,983,264.76 流动负债合计 219,153,437.32 178,545,137.23 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 0 0 负债合计 219,153,437.32 178,545,137.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 166,894,000 166,894,000 资本公积 98,166,844.58 98,166,844.58 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 14,427,142.35 14,427,142.35 未分配利润 -190,277,219.8 -179,914,312.34 外币报表折算差额 0 0 所有者权益（或股东权益）合计 89,210,767.13 99,573,674.59 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 308,364,204.45 278,118,811.82 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 89,938,790.25 94,153,029.32 其中：营业收入 89,938,790.25 94,153,029.32 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 100,288,903.36 113,224,018.95 其中：营业成本 84,888,736.12 98,374,124.15 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金 净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 133,700.99 269,911.87 销售费用 4,253,430.48 4,512,702.06 管理费用 7,223,336.64 4,651,739.23 财务费用 4,214,833.37 4,985,932.59 资产减值损失 -425,134.24 429,609.05 加 ：公允价值变动收益（损 失以―－‖号填列） -80 -5,520 投资收益（损失以―－‖ 号填列） -127.54 0 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 0 0 汇兑收益（损失以―-‖ 号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以―－‖号填列） -10,350,320.65 -19,076,509.63 加 ：营业外收入 99,204.2 28,689.23 减 ：营业外支出 147,116.79 43,741.58 其中：非流动资产处置 损失 0 6,775.3 四、利润总额（亏损总额以―－‖号 填列） -10,398,233.24 -19,091,561.98 减：所得税费用 0 0 五、净利润（净亏损以―－‖号填列） -10,398,233.24 -19,091,561.98 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净利 润 -10,398,233.24 -19,074,832.74 少数股东损益 0 -16,729.24 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0623 -0.1143 （二）稀释每股收益 -0.0623 -0.1143 七、其他综合收益 0 0 八、综合收益总额 -10,398,233.24 -19,091,561.98 归属于母公司所有者的综合 收益总额 -10,398,233.24 -19,074,832.74 归属于少数股东的综合收益 总额 0 -16,729.24 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：吴桂生 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 85,253,847.71 70,141,688.7 减：营业成本 81,816,465.68 72,360,791.6 营业税金及附加 66,813.69 194,926.2 销售费用 3,396,052.41 3,421,292.84 管理费用 6,506,174.95 4,050,071.75 财务费用 4,211,989.66 4,506,930.81 资产减值损失 -397,379.36 364,380.04 加：公允价值变动收益（损失 以―－‖号填列） 0 0 投资收益（损失以―－‖号 填列） -127.54 0 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 0 0 二、营业利润（亏损以―－‖号填列） -10,346,396.86 -14,756,704.54 加：营业外收入 99,204.2 28,689.23 减：营业外支出 115,714.8 70,213.66 其中：非流动资产处置损 失 0 0 三、利润总额（亏损总额以―－‖号 填列） -10,362,907.46 -14,798,228.97 减：所得税费用 0 0 四、净利润（净亏损以―－‖号填列） -10,362,907.46 -14,798,228.97 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0621 -0.0887 （二）稀释每股收益 -0.0621 -0.0887 六、其他综合收益 0 0 七、综合收益总额 -10,362,907.46 -14,798,228.97 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 111,599,088.8 111,296,229.99 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 10,791,234.2 1,253,283.07 经营活动现金流入小计 122,390,323 112,549,513.06 购买商品、接受劳务支付的现金 84,179,896.26 93,630,746.78 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 11,778,189.52 11,152,051.39 支付的各项税费 2,738,287.32 3,306,813.12 支付其他与经营活动有关的现金 19,195,472.74 4,899,862.45 经营活动现金流出小计 117,891,845.84 112,989,473.74 经营活动产生的现金流量净额 4,498,477.16 -439,960.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 0 66,345.3 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 0 66,345.3 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 6,346,385.52 1,727,761.9 付的现金 投资支付的现金 0 0 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 6,346,385.52 1,727,761.9 投资活动产生的现金流量净额 -6,346,385.52 -1,661,416.6 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 145,000,000 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 135,500,000 0 筹资活动现金流入小计 280,500,000 0 偿还债务支付的现金 102,511,145.46 280,570.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,123,528.13 587,733.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 144,500,000 0 筹资活动现金流出小计 250,134,673.59 868,303.96 筹资活动产生的现金流量净额 30,365,326.41 -868,303.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,390.04 15,750.01 五、现金及现金等价物净增加额 28,506,028.01 -2,953,931.23 加：期初现金及现金等价物余额 10,151,036.68 10,294,877.97 六、期末现金及现金等价物余额 38,657,064.69 7,340,946.74 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 99,248,733.59 81,820,921.19 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 10,784,313 1,266,410.26 经营活动现金流入小计 110,033,046.59 83,087,331.45 购买商品、接受劳务支付的现金 78,011,024.46 64,065,640.39 支付给职工以及为职工支付的现金 8,548,213.13 7,853,086.24 支付的各项税费 2,114,997.47 2,350,318.86 支付其他与经营活动有关的现金 34,689,394.94 9,017,688.21 经营活动现金流出小计 123,363,630 83,286,733.7 经营活动产生的现金流量净额 -13,330,583.41 -199,402.25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 0 66,345.3 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 0 66,345.3 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 6,145,530.82 1,727,761.9 投资支付的现金 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 6,145,530.82 1,727,761.9 投资活动产生的现金流量净额 -6,145,530.82 -1,661,416.6 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 145,000,000 0 收到其他与筹资活动有关的现金 135,500,000 0 筹资活动现金流入小计 280,500,000 0 偿还债务支付的现金 87,525,388.07 280,570.64 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,123,528.13 587,733.32 支付其他与筹资活动有关的现金 144,500,000 0 筹资活动现金流出小计 235,148,916.2 868,303.96 筹资活动产生的现金流量净额 45,351,083.8 -868,303.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,876.22 3,108.71 五、现金及现金等价物净增加额 25,865,093.35 -2,726,014.1 加：期初现金及现金等价物余额 9,197,171.47 7,895,007.18 六、期末现金及现金等价物余额 35,062,264.82 5,168,993.08 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 166,894,000 98,166,844.58 0 0 20,099,680.96 0 -189,709,055.22 0 1,155,672.47 96,607,142.79 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 166,894,000 98,166,844.58 0 0 20,099,680.96 0 -189,709,055.22 0 1,155,672.47 96,607,142.79 三、本期增减变动金额（减少 以―－‖号填列） 0 0 0 0 0 0 -10,398,233.24 0 -1,155,672.47 -11,553,905.71 （一）净利润 0 0 0 0 0 0 -10,398,233.24 0 -10,398,233.24 （二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 -10,398,233.24 0 0 -10,398,233.24 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,155,672.47 -1,155,672.47 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益 的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,155,672.47 -1,155,672.47 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东）的分 配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股 本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （七）其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 166,894,000 98,166,844.58 0 0 20,099,680.96 0 -200,107,288.46 0 0 85,053,237.08 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 166,894,000 94,955,744.88 0 0 20,099,680.96 0 -192,960,001.96 0 1,500,032.35 90,489,456.23 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 166,894,000 94,955,744.88 0 0 20,099,680.96 0 -192,960,001.96 0 1,500,032.35 90,489,456.23 三、本期增减变动金额（减少 以―－‖号填列） 0 3,211,099.7 0 0 0 0 3,250,946.74 0 -344,359.88 6,117,686.56 （一）净利润 0 0 0 0 0 0 3,250,946.74 0 -344,359.88 2,906,586.86 （二）其他综合收益 0 3,211,099.7 0 0 0 0 0 0 0 3,211,099.7 上述（一）和（二）小计 0 3,211,099.7 0 0 0 0 3,250,946.74 0 -344,359.88 6,117,686.56 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益 的金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东）的分 配 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股 本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （七）其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 166,894,000 98,166,844.58 0 0 20,099,680.96 0 -189,709,055.22 0 1,155,672.47 96,607,142.79 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 166,894,000 98,166,844.58 0 0 14,427,142.35 0 -179,914,312.34 99,573,674.59 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 166,894,00 98,166,844 0 0 14,427,142 0 -179,914,3 99,573,674 0 .58 .35 12.34 .59 三、本期增减变动金额（减少 以―－‖号填列） 0 0 0 0 0 0 -10,362,907.46 -10,362,907.46 （一）净利润 0 0 0 0 0 0 -10,362,907.46 -10,362,907.46 （二）其他综合收益 0 0 0 0 0 0 0 0 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 0 -10,362,907.46 -10,362,907.46 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 0 0 1．提取盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 2．提取一般风险准备 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东）的分配 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 （六）专项储备 0 0 0 0 0 0 0 0 1．本期提取 0 0 0 0 0 0 0 0 2．本期使用 0 0 0 0 0 0 0 0 （七）其他 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 166,894,000 98,166,844.58 0 0 14,427,142.35 0 -190,277,219.8 89,210,767.13 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 166,894,000 94,955,744.88 0 0 14,427,142.35 0 -182,311,755.73 93,965,131.5 加：会计政策变更 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额 166,894,000 94,955,744.88 0 0 14,427,142.35 0 -182,311,755.73 93,965,131.5 三、本期增减变动金额（减少以 ―－‖号填列） 0 3,211,099.7 0 0 0 0 2,397,443.39 5,608,543.09 （一）净利润 0 0 0 0 0 0 2,397,443.39 2,397,443.39 （二）其他综合收益 0 3,211,099.7 0 0 0 0 3,211,099.7 上述（一）和（二）小计 0 3,211,099.7 0 0 0 0 2,397,443.39 5,608,543.09 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 0 0 0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的 金额 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 （未完）  |