[中报]伟星新材：2012年半年度报告摘要
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2012-020 浙江伟星新型建材股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司全体董事均亲自出席了审议本半年度报告的第二届董事会第五次会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人金红阳先生、主管会计工作负责人陈安门先生及会计机构负责人王卫芳女士 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 伟星新材 A股代码 002372 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书兼投资者关系负责人 证券事务代表 姓名 谭梅 李晓明 联系地址 浙江省临海经济开发区 浙江省临海经济开发区 电话 0576-85225086 0576-85225086 传真 0576-85305080 0576-85305080 电子信箱 wxxc@china-pipes.com wxxc@china-pipes.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产（元） 2,174,092,721.93 2,132,363,446.38 1.96 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,635,318,886.53 1,717,820,731.99 -4.80 股本（股） 253,400,000 253,400,000 0 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 6.45 6.78 -4.87 资产负债率（%） 24.78 19.44 增加5.34个百分 点 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业总收入（元） 774,701,914.24 700,599,024.7 10.58 营业利润（元） 127,254,325.04 126,696,417.9 0.44 利润总额（元） 133,172,020.08 132,401,036.76 0.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,190,154.54 104,824,721.15 4.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 105,179,712.22 100,823,962.84 4.32 基本每股收益（元/股） 0.43 0.41 4.88 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.41 4.88 加权平均净资产收益率（%） 6.4 6.5 减少0.10个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 6.17 6.25 减少0.08个百分 点 经营活动产生的现金流量净额(元) 122,894,381.81 -13,978,175.44 979.19 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 0.48 -0.06 900.00 *注： 公司基本每股收益和加权平均净资产收益率按中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》规定计算。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 非流动资产处置损益 -34,475.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,126,734.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,689,187.33 所得税影响额 -392,629.55 合计 4,010,442.32 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数(户) 19,688 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 伟星集团有限公司 境内非国有法人 38.99 98,800,000 98,800,000 质押 73,700,000 临海慧星投资发展有限公司 境内非国有法人 23.99 60,800,000 60,800,000 质押 60,800,000 章卡鹏 境内自然人 5.62 14,250,000 14,250,000 质押 14,250,000 张三云 境内自然人 3.75 9,500,000 9,500,000 质押 9,500,000 谢瑾琨 境内自然人 1.87 4,750,000 4,750,000 质押 4,750,000 中国工商银行－上投摩根内 需动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.47 3,725,931 0 － 0 徐有智 境内自然人 0.75 1,900,000 1,900,000 － 0 韩建珍 境内自然人 0.59 1,503,578 0 － 0 中国建设银行－博时主题行 业股票证券投资基金 境内非国有法人 0.57 1,445,106 0 － 0 全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 0.51 1,281,820 0 － 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售 条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型 证券投资基金 3,725,931 A股 3,725,931 韩建珍 1,503,578 A股 1,503,578 中国建设银行－博时主题行业股票证券投 资基金 1,445,106 A股 1,445,106 全国社保基金一零二组合 1,281,820 A股 1,281,820 全国社保基金一零三组合 1,164,463 A股 1,164,463 上海国际信托有限公司 835,418 A股 835,418 兴华证券投资基金 427,572 A股 427,572 韩文辉 272,349 A股 272,349 平安信托有限责任公司－投资精英之信璞 254,410 A股 254,410 喻飞 223,316 A股 223,316 上述股东关联关系或 （及）一致行动人的 说明 1、上述股东中章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生分别持有伟星集团 有限公司（以下简称“伟星集团”）11.80%、8.85%、2.37%的股权，分别持有 临海慧星投资发展有限公司（以下简称“慧星发展”）18.25%、12.63%、3.50% 的股权，三人与伟星集团和慧星发展均存在关联关系。 2、章卡鹏先生和张三云先生于2011年3月10日签署了《一致行动协议》， 为一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否存在《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 动人的情况。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持 股份数 量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有 股票期权数 量（股） 变动 原因 金红阳 董事长、 总经理 0 0 0 0 0 1,600,000 无 章卡鹏 董事 14,250,000 0 0 14,250,000 0 0 无 张三云 董事 9,500,000 0 0 9,500,000 0 0 无 谢瑾琨 董事 4,750,000 0 0 4,750,000 0 0 无 冯济府 董事 0 0 0 0 0 0 无 卢 韬 董事 0 0 0 0 0 0 无 孙维林 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 郑丽君 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 毛美英 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 陈国贵 监事 0 0 0 0 0 0 无 戚锦秀 监事 0 0 0 0 0 0 无 洪义华 监事 0 0 0 0 0 0 无 屈三炉 副总经理 0 0 0 0 0 1,200,000 无 施国军 副总经理 0 0 0 0 0 900,000 无 谭 梅 副总经理、 董事会秘书 0 0 0 0 0 800,000 无 陈安门 财务总监 0 0 0 0 0 700,000 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减 制造业 767,521,645.94 473,807,190.49 38.27 10.13 9.55 增加0.33个百 分点 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） PPR管材管件 311,968,500.42 159,392,961.69 48.91 5.85 3.88 增加0.97个百分 点 PE管材管件 290,716,324.7 198,870,965.38 31.59 14.24 14.22 增加0.01个百分 点 PB管材管件 34,033,734.32 19,868,108.46 41.62 15.79 15.45 增加0.17个百分 点 HDPE双壁 波纹管 32,580,111.01 21,179,062.85 34.99 5.11 5.94 减少0.51个百分 点 其 他 98,222,975.49 74,496,092.11 24.16 12.5 9.96 增加1.76个百分 点 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无 （二）主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%） 华东地区 386,882,677.14 0.96 华北地区 182,924,941.8 19.02 东北地区 60,362,737.92 54.99 西部地区 62,103,217.77 42.32 中部地区 30,241,969.94 -1.76 华南地区 20,411,104.67 -38.11 出 口 24,594,996.7 79.92 （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 109,868.65 本报告期 投入募集 资金总额 7,322.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 84,185.65 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3.2万吨节能环保 型PPR系列管材、管件扩 建项目 否 26,577.6 26,577.6 211.81 26,577.6 100 2012年07 月31日 3,521.8 否 否 年产2.5万吨节能节水 型PE系列管材、管件扩 建项目 否 14,486.37 14,486.37 151.8 14,486.37 100 2012年07 月31日 843.24 否 否 年产1.5万吨环保型排 水、排污用聚烯烃系列双 壁波纹管扩建项目 否 7,536.03 7,536.03 346.52 7,535.95 100 2012年07 月31日 72.97 否 否 承诺投资项目小计 - 48,600 48,600 710.13 48,599.92 - - 4,438.01 - - 超募资金投向 年产1.5万吨节能节水 型PE系列管材、管件项 目 否 11,715.11 11,715.11 460.1 10,156.65 86.7 2012年07 月31日 835.58 否 否 公司营销网络建设项目 否 11,371.5 11,371.5 152.74 4,929.08 43.35 2013年12 月31日 归还银行贷款（如有） - 8,500 8,500 0 8,500 100 - - - - 补充流动资金（如有） - 12,000 12,000 6,000 12,000 100 - - - - 超募资金投向小计 - 43,586.61 43,586.61 6,612.84 35,585.73 - - 835.58 - - 合计 - 92,186.61 92,186.61 7,322.97 84,185.65 - - 5,273.59 - - 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 无 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 超募资金共计61,268.65万元。经公司董事会审议通过，已使用超募资金8,500万元归还银行贷 款、12,000万元永久性补充流动资金。经公司股东大会审核同意使用超募资金11,715.11万元在天 津建材实施“年产1.5万吨节能节水型PE系列管材、管件项目”，截止报告期末已投入10,156.65 万元；股东大会审核同意使用超募资金11,371.50万元投资的营销网络建设项目，截止报告期末已 投入4,929.08万元。 募集资金投资项目实施 地点变更情况 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 经公司2010年8月5日召开的2010年第一次临时股东大会审核同意，年产1.5万吨环保型排水、 排污用聚烯烃系列双壁波纹管扩建项目实施地点变更为“临海经济开发区公司大洋工业园”和“天 津市北辰区大张庄镇”两地，实施主体变更为公司和天津建材共同实施，其中公司投资4,229.21 万元，天津建材投资3,306.82万元。 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 经2010年4月9日公司第一届董事会第十五次临时会议审议通过，公司以募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金13,678.30万元。对此，保荐人东北证券股份有限公司出具了《专项意见 报告》，天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕第2176号《专项鉴证报告》予以确认， 公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照招股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭 亏为盈的情形。 2012年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 0% 至 30% 2012年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元） 17,954.74 至 23,341.17 2011年1-9月归属于上市公司股东 的净利润（元） 179,547,428.31 业绩变动的原因说明 预计产销规模与去年同期相比有一定幅度的增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化 及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告 期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保 期 是否 履行 是否为关 联方担保 完毕 （是或否） - - - - - - - - - 报告期内审批的对外担保额度合计 （A1） 0 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合 计（A3） 0 报告期末实际对外担保 余额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保金 额 担保类型 担保 期 是否 履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 上海伟星新型 建材有限公司 2011年05月10日 2011-027 8,000 2011年6月27日 2,700 保证 一年 是 否 2011年08月01日 1,000 保证 一年 否 否 2012年06月20日 2012－015 8,000 2012年06月03日 1,500 保证 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 8,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 5,200 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 8,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 2,500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 8,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） 5,200 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 8,000 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） 2,500 实际担保余额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.53% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担 保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司的所有对外担保全部为对全资子公司提 供的担保，并与被担保方签订了反担保合同， 担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有 关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 伟星集团、慧星发 展、章卡鹏先生、张 三云先生、谢瑾琨先 生、徐有智先生 自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月 内，不转让或委托他人管理所持有的公司的股份， 也不由公司回购该部分股份。 严格遵 守承诺 章卡鹏先生、 张三云先生、 谢瑾琨先生 任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股 份总数的25%，离职半年内不转让其所持有的公 司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证 券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有 的公司股票总数的比例不超过50%。 伟星集团、 章卡鹏先生、 张三云先生 出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《减少 及规范关联交易承诺函》。 其他对公司中小股东 所作承诺 无 无 无 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 □ 适用 √ 不适用 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年1月 公司 实地调研 机构 普尔投资、长江证券2 家 公司经营情况、行业趋势以及宏观 经济的影响等，未提供资料 2012年2月 公司 实地调研 机构 华泰证券 公司的基本面情况、行业竞争状况 等，未提供资料 2012年3月 公司 实地调研 机构 浙商证券、财富证券等 6家 公司的经营情况、行业运行情况和 宏观政策的影响等，未提供资料 2012年4月 公司 实地调研 机构 上海信托、国海证券等 3家 公司产销情况、募投项目建设情况 及宏观经济形势对公司的影响，未 提供资料 2012年5月 公司 实地调研 机构 中信建投、上投摩根等 6家 公司生产经营情况、市场拓展情 况、战略规划以及行业发展状况， 未提供资料 2012年6月 公司 实地调研 机构 华创证券、博时基金等 10家 公司生产经营情况、募投项目建设 情况、市场拓展情况、战略规划以 及行业竞争状况等。未提供资料 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 浙江伟星新型建材股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 814,801,585.46 804,982,951.3 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 应收票据 46,509,488.63 64,820,397.7 应收账款 163,488,600.89 157,724,545.47 预付款项 59,236,256.9 99,580,557.53 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 14,081,951.22 11,546,192.62 买入返售金融资产 0 0 存货 341,217,968.1 285,615,028.05 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,439,335,851.2 1,424,269,672.67 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 0 0 投资性房地产 0 0 固定资产 516,126,973.01 504,749,822.61 在建工程 44,696,179.96 32,595,720.47 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 161,804,192.81 161,602,671.42 开发支出 0 0 商誉 50,400.17 50,400.17 长期待摊费用 3,101,696.05 2,984,098.18 递延所得税资产 8,977,428.73 6,111,060.86 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 734,756,870.73 708,093,773.71 资产总计 2,174,092,721.93 2,132,363,446.38 流动负债： 短期借款 264,416,913.71 62,000,000 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 84,990,352.01 114,906,015.11 预收款项 147,449,263.79 120,846,823.66 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 6,530,093.69 22,624,962.24 应交税费 8,950,853.87 15,628,882.81 应付利息 462,798.88 218,247.22 应付股利 0 0 其他应付款 16,243,559.45 14,587,783.35 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 0 54,000,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 529,043,835.4 404,812,714.39 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 0 0 其他非流动负债 9,730,000 9,730,000 非流动负债合计 9,730,000 9,730,000 负债合计 538,773,835.4 414,542,714.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 253,400,000 253,400,000 资本公积 1,056,474,261.42 1,045,446,261.42 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 57,960,426.47 57,960,426.47 一般风险准备 0 0 未分配利润 267,484,198.64 361,014,044.1 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 1,635,318,886.53 1,717,820,731.99 少数股东权益 0 0 所有者权益（或股东权益）合计 1,635,318,886.53 1,717,820,731.99 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,174,092,721.93 2,132,363,446.38 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 729,020,050.36 728,880,250.42 交易性金融资产 应收票据 32,229,108.6 31,902,912.37 应收账款 177,024,333.58 156,002,920.21 预付款项 47,213,600.98 78,528,461.38 应收利息 应收股利 其他应收款 162,768,918.16 211,977,464.22 存货 252,896,575.05 176,202,883.71 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,401,152,586.73 1,383,494,892.31 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,060,936.88 134,078,528.51 投资性房地产 固定资产 379,413,713.64 370,110,598.93 在建工程 8,423,674.15 409,669.36 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 130,690,097.81 130,148,518.92 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,635,862.28 5,361,370.09 其他非流动资产 非流动资产合计 657,224,284.76 640,108,685.81 资产总计 2,058,376,871.49 2,023,603,578.12 流动负债： 短期借款 189,416,913.71 5,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 188,617,821.5 160,899,537.54 预收款项 139,545,683.21 100,235,742.7 应付职工薪酬 3,686,850.89 17,091,927.98 应交税费 3,094,793.89 13,375,332.44 应付利息 332,506.66 111,191.67 应付股利 其他应付款 27,104,890.49 27,946,089.23 一年内到期的非流动负债 54,000,000 其他流动负债 流动负债合计 551,799,460.35 378,659,821.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0 0 负债合计 551,799,460.35 378,659,821.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 253,400,000 253,400,000 资本公积 1,056,474,261.42 1,045,446,261.42 减：库存股 专项储备 盈余公积 57,826,428.38 57,826,428.38 未分配利润 138,876,721.34 288,271,066.76 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,506,577,411.14 1,644,943,756.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,058,376,871.49 2,023,603,578.12 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 774,701,914.24 700,599,024.7 其中：营业收入 774,701,914.24 700,599,024.7 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 647,447,589.2 573,902,606.8 其中：营业成本 480,726,228.93 435,858,809.8 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,838,944.29 5,475,106.26 销售费用 103,031,880.43 97,959,759.82 管理费用 60,063,655.19 41,530,195.98 财务费用 -2,961,063.72 -9,964,262.95 资产减值损失 1,747,944.08 3,042,997.89 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 0 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,254,325.04 126,696,417.9 加 ：营业外收入 8,744,623.57 7,322,263.57 减 ：营业外支出 2,826,928.53 1,617,644.71 其中：非流动资产处置损失 56,762.98 263,128.92 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 133,172,020.08 132,401,036.76 减：所得税费用 23,981,865.54 27,576,315.61 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,190,154.54 104,824,721.15 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净利润 109,190,154.54 104,824,721.15 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.43 0.41 （二）稀释每股收益 0.43 0.41 七、其他综合收益 0 0 八、综合收益总额 109,190,154.54 104,824,721.15 归属于母公司所有者的综合收益总额 109,190,154.54 104,824,721.15 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：金红阳 主管会计工作负责人：陈安门 会计机构负责人：王卫芳 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 850,970,553.83 709,630,105.02 减：营业成本 662,970,556.4 545,895,494.49 营业税金及附加 3,157,751.02 3,336,904.4 销售费用 86,906,034.09 76,891,079.78 管理费用 38,561,305.52 29,251,452.96 财务费用 -5,049,298.54 -9,959,144.53 资产减值损失 -805,689.08 5,987,433.07 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 784,557.43 0 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,014,451.85 58,226,884.85 加：营业外收入 2,393,340.63 1,455,098.08 减：营业外支出 2,573,979.38 1,219,661.22 其中：非流动资产处置损失 56,762.98 122,482.2 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 65,833,813.1 58,462,321.71 减：所得税费用 12,508,158.52 15,642,274.05 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,325,654.58 42,820,047.66 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.21 0.17 （二）稀释每股收益 0.21 0.17 六、其他综合收益 0 0 七、综合收益总额 53,325,654.58 42,820,047.66 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,900,383.07 1,007,205,690.22 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,315,507.1 1,947,874.05 收到其他与经营活动有关的现金 8,389,802.8 13,912,712.62 经营活动现金流入小计 1,116,605,692.97 1,023,066,276.89 购买商品、接受劳务支付的现金 748,833,472 801,597,965.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 89,145,339.18 69,421,260.11 支付的各项税费 64,729,364.06 66,655,271.41 支付其他与经营活动有关的现金 91,003,135.92 99,369,955.4 经营活动现金流出小计 993,711,311.16 1,037,044,452.33 经营活动产生的现金流量净额 122,894,381.81 -13,978,175.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 287,163.97 87,315.39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 10,951,960.95 13,876,282.66 投资活动现金流入小计 11,239,124.92 13,963,598.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,780,351.09 143,804,093.15 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 66,780,351.09 143,804,093.15 投资活动产生的现金流量净额 -55,541,226.17 -129,840,495.1 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 234,416,913.71 76,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 234,416,913.71 76,000,000 偿还债务支付的现金 86,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209,984,435.19 79,362,522.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 19,152,464.54 筹资活动现金流出小计 315,136,899.73 （未完）  |