[中报]三特索道：2012年半年度报告摘要
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2012-13 武汉三特索道集团股份有限公司2012半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计 主管人员)董燚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 三特索道 A股代码 002159 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶宏森 蔡璇 联系地址 武汉市武昌区八一路483号1号楼 武汉市武昌区八一路483号1号楼 电话 027-87341809 027-87341812 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产（元） 1,286,137,842.24 1,208,065,351.35 6.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 445,066,611.61 468,211,198.14 -4.94% 股本（股） 120,000,000 120,000,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.71 3.9 -4.87% 资产负债率（%） 63.95% 63.4% 0.55% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业总收入（元） 145,641,774.51 153,428,363.17 -5.08% 营业利润（元） -9,479,811.44 18,891,982.93 -150.18% 利润总额（元） -9,413,241.44 18,615,382.73 -150.57% 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,144,586.53 2,314,675.53 -1,099.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,206,636.53 2,496,158.61 -1,029.69% 基本每股收益（元/股） -0.19 0.02 -1,050% 稀释每股收益（元/股） -0.19 0.02 -1,050% 加权平均净资产收益率（%） -5.07% 0.53% -5.6% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -5.08% 0.57% -5.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,324,409.08 54,678,654.79 -71.97% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 0.46 -71.74% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 677.18 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 559,166.65 2012年4月17日，武汉东湖新技术开发 区管委会发文给予公司资本市场融资奖励50 万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -493,273.83 海南塔岭旅业公司报告期补缴税费滞纳金 47.27万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -4,500 所得税影响额 -20 合计 62,050 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,572 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉东湖新技术开发区发展总公司 国有股 14.64% 17,563,305 0 质押 6,986,861 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券 投资基金 其他 4.98% 5,980,000 0 武汉当代科技产业集团股份有限公司 社会法人股 4.85% 5,818,000 0 质押 3,300,000 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证 券投资基金 其他 3.09% 3,704,458 0 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混 合型证券投资基金 其他 3.01% 3,617,650 0 武汉恒健通科技有限责任公司 社会法人股 2.77% 3,324,750 0 质押 3,320,000 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光2 号二期）集合资产管理计划 其他 2.7% 3,240,366 0 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长 股票型证券投资基金 其他 2.66% 3,196,068 0 张潇文 其他 2.39% 2,873,200 0 尹雷 其他 2.17% 2,601,906 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数 量 股份种类及数量 种类 数量 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 A股 17,563,305 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 5,980,000 A股 5,980,000 武汉当代科技产业集团股份有限公司 5,818,000 A股 5,818,000 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,704,458 A股 3,704,458 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资 基金 3,617,650 A股 3,617,650 武汉恒健通科技有限责任公司 3,324,750 A股 3,324,750 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合 资产管理计划 3,240,366 A股 3,240,366 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投 资基金 3,196,068 A股 3,196,068 张潇文 2,873,200 A股 2,873,200 尹雷 2,601,906 A股 2,601,906 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1. 公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2. 公司前十 大股东中，第二、四名股东之间、第五、七名股东之间存在关联 关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3. 未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 齐 民 董事长 刘丹军 董事、总裁 128,970 128,970 万 力 副董事长 孔小明 副董事长 15,010 15,010 曾磊光 董事 李前伦 董事 张龙平 独立董事 田 侃 独立董事 冯 果 独立董事 赵家新 监事长 吴静波 监事 肖和平 监事 张 泉 副总裁 5,159 5,159 邓 勇 副总裁 刘冬燕 副总裁 代国夫 副总裁 万跃龙 副总裁 陆 苓 副总裁 叶宏森 副总裁、董事 会秘书 董建新 总会计师 19,345 19,345 舒本道 总工程师 吕 平 总经济师 3,000 3,000 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 旅游 141,066,764.45 76905443.12 45.48% -5.83% 13.44% -9.26% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 索道营运 108,944,002.90 46,331,899.51 57.47% -11.12% -4.90% -2.78% 公园门票销售 20,898,873.65 16,771,899.21 19.75% 21.48% 41.66% -11.43% 旅游酒店 4,430,263.95 4,280,942.55 3.37% 3.20% 36.65% -23.65% 旅游地产 708,894.00 408,082.21 42.43% -81.30% -83.47% 7.54% 主营业务分行业和分产品情况的说明： 分产品列示的为公司提供的主要旅游产品。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 旅游酒店报告期毛利率比上年同期下降23.65%，主要是报告期华山宾馆公司支付上年度奖金及本期增加职工人数而加 大人力成本所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 陕西 69,699,809.95 -12.13% 海南 27,579,797.00 -6.03% 广东 6,071,144.55 -9.20% 江西 9,364,203.00 -9.88% 内蒙 28,661.00 湖北 6,429,717.95 25.28% 贵州 21,357,486.00 15.31% 福建 535,945.00 36.49% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50% 至 80% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,945 至 7,134 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 39,632,615.77 业绩变动的原因说明 净利润同比增长的主要原因是公司及全资子公司 2012年7月转让所持海南塔岭旅业开发有限公司55% 的股权，大幅增加投资收益所致。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保（是或 否） 湖北柴埠溪旅游 股份有限公司 2011年11 月11日 2,575.98 2011年12月12日 234.18 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 2012年2月16日 936.72 否 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实 际发生额合计（A2） 936.72 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 2,575.98 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） 1,170.9 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方担保 （是或否） 贵州三特梵净山 旅业发展有限公 司 上市前 2,500 2007年6月21日 1,650 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 2008年10 月24日 3,000 2009年3月19日 2,700 否 庐山三叠泉缆车 有限公司 2009年12 月10日 1,000 2009年12月9日 1,000 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 咸丰三特旅游开 发有限公司 2011年07 月01日 2,000 -- 0 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 -- 否 2011年08 月05日 1,000 2012年1月5日 600 保证 否 南漳古山寨旅游 开发有限公司 2011年07 月01日 500 -- 0 保证 -- -- 否 崇阳三特隽水河 旅游开发有限公 司 2011年09 月19日 4,000 2011年10月10日 1,000 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 2012年3月22日 1,000 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 1,600 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 14,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） 7,950 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2） 2,536.72 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） 16,575.98 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4） 9,120.9 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 20.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 本期发生额 余额 本期发生额 余额 武汉高科国有控股集团有限公司 0 0 0 2,250 随州大洪山旅业发展有限公司 0 132.59 0 0 海南天籁谷公寓度假村管理有限公司 -1.17 239.17 0 0 湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司 -38.17 0 0 0 合计 -39.34 371.76 0 2,250 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 公司实际控制人武汉高 科国有控股集团有限公 司、公司第一大股东武汉 东湖新技术开发区发展 总公司 1、自发行人A股股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回 购其持有的股份。2、除向本公司、汉江索道及磨山索道 投资之外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业投 资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、 经营相竞争的任何活动。 第一项承诺履行 完毕，第二项承诺 正常履行。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0 0 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0 0 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 合计 0 0 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年01月18日 集团公司总部 实地调研 机构 广发证券 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年02月08日 集团公司总部 实地调研 机构 六禾投资 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年02月13日 集团公司总部 实地调研 机构 中国平安资产管理公司 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年02月16日 海南定安、猴岛项目 所在地 实地调研 机构 第一创业证券 谈论项目经营情况，未提 供书面资料 2012年03月23日 集团公司总部 实地调研 机构 长江证券、招商证券、新同方 投资管理、瑞银证券、东海证 券、新华基金、君富基金、上 海汇利资产 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年04月06日 海南猴岛项目所在 地 实地调研 机构 工银瑞信 谈论项目经营情况，未提 供书面资料 2012年04月12日 集团公司总部 实地调研 机构 长江证券、华夏基金、中信证 券、六禾投资、万家基金、新 华资产、中南资产、经济观察 报、每日经济新闻、第一财经 日报 谈论公司经营情况，提供 《2011年度报告》 2012年04月25日 集团公司总部 实地调研 机构 浙商证券、德邦证券 谈论公司经营情况，提供 《2011年度报告》 2012年04月25日 海南猴岛项目所在 地 实地调研 机构 中信建投 谈论项目经营情况，未提 供书面资料 2012年05月10日 贵州梵净山项目所 在地 实地调研 机构 招商证券、东吴基金、申银万 国、中国电力财务公司、北京 京富融源 谈论项目经营情况，未提 供书面资料 2012年05月24日 集团公司总部 实地调研 机构 长江证券、大成基金 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年06月06日 集团公司总部 实地调研 机构 海通证券、银华基金 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年06月07日 集团公司总部 实地调研 机构 安本基金QFII投资人 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年06月11日 集团公司总部 实地调研 机构 中银国际证券 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 2012年07月05日 集团公司总部 实地调研 机构 中邮创业基金 谈论公司经营情况，未提 供书面资料 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 武汉三特索道集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 112,940,064.62 109,002,546.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 3,677,017.51 6,313,422.38 预付款项 9,611,112.97 6,168,305.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,190,513.16 18,323,155.33 买入返售金融资产 存货 193,763,595.67 182,339,686.47 一年内到期的非流动资产 359,488.09 826,201.1 其他流动资产 流动资产合计 337,541,792.02 322,973,316.45 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 82,283,714.64 82,528,245.82 投资性房地产 5,809,019.69 5,917,918.79 固定资产 532,539,372.58 518,265,799.27 在建工程 228,203,301.94 177,974,226.57 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,541,150.21 61,889,079.53 开发支出 商誉 34,157,868.44 34,157,868.44 长期待摊费用 3,866,233.6 3,277,979.49 递延所得税资产 1,195,389.12 1,080,916.99 其他非流动资产 非流动资产合计 948,596,050.22 885,092,034.9 资产总计 1,286,137,842.24 1,208,065,351.35 流动负债： 短期借款 327,000,000 160,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 842,123.74 1,241,123.58 预收款项 8,354,562.01 3,672,157.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 8,780,154.49 6,078,379.59 应交税费 -4,171,988.06 10,939,960.88 应付利息 1,242,450 995,611.07 应付股利 7,900,772.99 5,432,134.13 其他应付款 87,530,163.24 82,979,334 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 175,000,000 126,000,000 其他流动负债 104,285,416.67 流动负债合计 612,478,238.41 501,624,117.11 非流动负债： 长期借款 188,500,000 202,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 21,534,520.21 15,881,666.66 非流动负债合计 210,034,520.21 217,881,666.66 负债合计 822,512,758.62 719,505,783.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000 120,000,000 资本公积 150,154,680.27 150,154,680.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 49,378,527.45 49,378,527.45 一般风险准备 未分配利润 125,533,403.89 148,677,990.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 445,066,611.61 468,211,198.14 少数股东权益 18,558,472.01 20,348,369.44 所有者权益（或股东权益）合计 463,625,083.62 488,559,567.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,286,137,842.24 1,208,065,351.35 法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 49,811,849.29 42,280,264.64 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 398,822.45 928,861.35 应收利息 应收股利 其他应收款 343,820,858.94 312,144,522.39 存货 745,387.69 745,387.69 一年内到期的非流动资产 97,333.32 378,000 其他流动资产 流动资产合计 394,874,251.69 356,477,036.07 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 768,045,809.36 739,472,014.13 投资性房地产 固定资产 2,617,860.12 3,184,099.29 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 550,000 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 771,213,669.48 742,656,113.42 资产总计 1,166,087,921.17 1,099,133,149.49 流动负债： 短期借款 296,000,000 140,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 900,024.06 286,680.53 应交税费 40,551.41 应付利息 1,094,566.67 831,460.42 应付股利 2,959,837.26 2,959,837.26 其他应付款 178,318,024.61 221,821,289.2 一年内到期的非流动负债 157,000,000 110,000,000 其他流动负债 104,285,416.67 流动负债合计 636,272,452.6 580,225,235.49 非流动负债： 长期借款 103,000,000 123,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 103,000,000 123,000,000 负债合计 739,272,452.6 703,225,235.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 120,000,000 120,000,000 资本公积 153,920,693.79 153,920,693.79 减：库存股 专项储备 盈余公积 49,879,328.37 49,879,328.37 未分配利润 103,015,446.41 72,107,891.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 426,815,468.57 395,907,914 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,166,087,921.17 1,099,133,149.49 法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 145,641,774.51 153,428,363.17 其中：营业收入 145,641,774.51 153,428,363.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 154,877,054.77 134,275,889.03 其中：营业成本 78,321,838.02 69,058,831.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,331,025.95 8,067,198.07 销售费用 9,226,051.55 8,037,102.39 管理费用 36,944,550.44 28,079,557.9 财务费用 23,112,336.3 17,351,420.05 资产减值损失 -58,747.49 3,681,779.3 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -244,531.18 -260,491.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,479,811.44 18,891,982.93 加 ：营业外收入 610,043.83 91,267 减 ：营业外支出 543,473.83 367,867.2 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,413,241.44 18,615,382.73 减：所得税费用 12,084,002.4 14,324,334.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,497,243.84 4,291,047.76 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -23,144,586.53 2,314,675.53 少数股东损益 1,647,342.69 1,976,372.23 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.19 0.02 （二）稀释每股收益 -0.19 0.02 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -21,497,243.84 4,291,047.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 -23,144,586.53 2,314,675.53 归属于少数股东的综合收益总额 1,647,342.69 1,976,372.23 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 12,582,538.4 10,557,690.9 财务费用 20,008,404.84 14,436,597.9 资产减值损失 2,132,859.63 3,382,848.96 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 65,131,357.44 50,505,983.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,407,554.57 22,128,845.82 加：营业外收入 500,000 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,907,554.57 22,128,845.82 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,907,554.57 22,128,845.82 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.26 0.18 （二）稀释每股收益 0.26 0.18 六、其他综合收益 七、综合收益总额 30,907,554.57 22,128,845.82 法定代表人：齐民 主管会计工作负责人：刘丹军 总会计师：董建新 会计机构负责人：董燚 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 153,121,565.9 156,778,798.39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,610,493.07 22,758,760.07 经营活动现金流入小计 154,732,058.97 179,537,558.46 购买商品、接受劳务支付的现金 33,097,393.28 21,253,681.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 34,694,000.17 24,537,118.2 支付的各项税费 35,975,065.31 22,841,002.96 支付其他与经营活动有关的现金 35,641,191.13 56,227,100.8 经营活动现金流出小计 139,407,649.89 124,858,903.67 经营活动产生的现金流量净额 15,324,409.08 54,678,654.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 1,700 14,000 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 600,000 收到其他与投资活动有关的现金 5,399,980 投资活动现金流入小计 5,401,680 614,000 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 90,166,837.27 75,863,928.97 投资支付的现金 36,130,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 5,070,477.5 投资活动现金流出小计 （未完）  |