[中报]三特索道：2012年半年度报告
武汉三特索道集团股份有限公司 Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd. 二○一二半年度报告 （2012年1月1日——2012年6月30日） 证券代码：002159 证券名称：三特索道 logo1 披露日期：2012年8月9日 目 录 一、重要提示 ....................................................................................... 1 二、公司基本情况 ............................................................................... 1 三、主要会计数据和业务数据摘要 ................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ................................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ....................................................... 7 六、董事会报告 ................................................................................... 9 七、重要事项 ..................................................................................... 15 八、财务会计报告 ............................................................................. 23 九、备查文件目录 ............................................................................. 98 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人齐民、主管会计工作负责人刘丹军、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管 人员)董燚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 武汉三特索道集团股份有限公司 华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司 庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司 海南索道公司 指 海南三特索道有限公司 海南猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 海南浪漫天缘公司 指 海南浪漫天缘海上旅业有限公司 海南塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司 梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 咸丰旅游公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002159 B股代码 A股简称 三特索道 B股简称 上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的法定中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三特索道 公司的法定英文名称 Wuhan Sante Cableway Group Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Sante 公司法定代表人 齐民 注册地址 武汉市武昌区黄鹂路88号1号楼 注册地址的邮政编码 430077 办公地址 武汉市武昌区八一路483号1号楼 办公地址的邮政编码 430072 公司国际互联网网址 www.sante.com.cn 电子信箱 sante002159@126.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶宏森 蔡璇 联系地址 武汉市武昌区八一路483号1号楼 武汉市武昌区八一路483号1号楼 电话 027-87341809 027-87341812 传真 027-87341811 027-87341811 电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 主要会计数据 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入（元） 145,641,774.51 153,428,363.17 -5.08 营业利润（元） -9,479,811.44 18,891,982.93 -150.18 利润总额（元） -9,413,241.44 18,615,382.73 -150.57 归属于上市公司股东的净利润（元） -23,144,586.53 2,314,675.53 -1,099.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） -23,206,636.53 2,496,158.61 -1,029.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,324,409.08 54,678,654.79 -71.97 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,286,137,842.24 1,208,065,351.35 6.46 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 445,066,611.61 468,211,198.14 -4.94 股本（股） 120,000,000 120,000,000 0 主要财务指标 主要财务指标 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元/股） -0.19 0.02 -1,050 稀释每股收益（元/股） -0.19 0.02 -1,050 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.19 0.02 -1,050 全面摊薄净资产收益率（%） -5.2 0.49 -5.69 加权平均净资产收益率（%） -5.07 0.53 -5.6 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 （%） -5.21 0.53 -5.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） -5.08 0.57 -5.65 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 0.46 -71.74 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.71 3.9 -4.87 资产负债率（%） 63.95 63.4 0.55 主要会计数据和财务指标的说明： 相关会计数据和财务指标的大幅变动，主要是公司报告期收入和利润的下降，其原因见“管理 层讨论与分析”中说明。 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 0 无 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无 （三）扣除非经常性损益项目和金额 项目 金额（元） 说明 非流动资产处置损益 677.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 559,166.65 2012年4月17日，武汉东湖新技 术开发区管委会发文给予公司资本市 场融资奖励50万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -493,273.83 海南塔岭旅业公司报告期补缴税 费滞纳金47.27万元。 少数股东权益影响额 -4,500 所得税影响额 -20 合计 62,050 -- 公司对―其他符合非经常性损益定义的损益项目‖以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额（元） 说明 无 0 无 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为9,572户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉东湖新技术开发区发展总公司 国有股 14.64 17,563,305 0 质押 6,986,861 中国工商银行-汇添富价值精选股票型 证券投资基金 其他 4.98 5,980,000 0 武汉当代科技产业集团股份有限公司 社会法人股 4.85 5,818,000 0 质押 3,300,000 中国工商银行－汇添富优势精选混合 型证券投资基金 其他 3.09 3,704,458 0 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优 选混合型证券投资基金 其他 3.01 3,617,650 0 武汉恒健通科技有限责任公司 社会法人股 2.77 3,324,750 0 质押 3,320,000 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳 光2号二期）集合资产管理计划 其他 2.7 3,240,366 0 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越 成长股票型证券投资基金 其他 2.66 3,196,068 0 张潇文 其他 2.39 2,873,200 0 尹雷 其他 2.17 2,601,906 0 股东情况的说明 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,563,305 A股 17,563,305 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金 5,980,000 A股 5,980,000 武汉当代科技产业集团股份有限公司 5,818,000 A股 5,818,000 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金 3,704,458 A股 3,704,458 中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 3,617,650 A股 3,617,650 武汉恒健通科技有限责任公司 3,324,750 A股 3,324,750 光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划 3,240,366 A股 3,240,366 中国建设银行－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 3,196,068 A股 3,196,068 张潇文 2,873,200 A股 2,873,200 尹雷 2,601,906 A股 2,601,906 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明： 1. 公司前十大股东中法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。 2. 公司前十大股东中，第二、四名股东之间、第五、七名股东之间存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 3. 未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √ 否 实际控制人名称 武汉市国有资产管理委员会 实际控制人类别 地方国资委 情况说明： 报告期内，公司控股股东为武汉东湖新技术开发区发展总公司（以下简称“发展总公司”），持 有本公司股份17,563,305股，占本公司股份总数的14.64%，为本公司第一大股东。该公司成立于 1991年5月，法定代表人为赵家新，组织机构代码为30001152-9，注册资本为12,256.00万元，其 经营范围为对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游行业的投资；高新技术 的研制、开发、技术服务；钢材、机电产品、汽车配件、建筑材料、装饰装潢材料、通讯设备、纺 织品零售兼批发；房地产开发和商品房销售等。 报告期，武汉高科国有控股集团有限公司向华夏银行武汉东湖支行申请一年期借款，发展总公 司作为其全资子公司，以所持公司股份6,986,861股为其提供质押担保。发展总公司累计质押所持 公司股份6,986,861股，占公司总股份的5.82%。 报告期内，公司最终实际控制人为武汉市国有资产管理委员会，武汉高科国有控股集团有限公 司作为武汉市国有资产管理委员会在东湖新技术开发区的国有资产管理公司，具体行使实际控制人 的职能。武汉高科国有控股集团有限公司成立于2001年1月，法定代表人为赵家新，组织机构代 码为72579622-9，注册资本15亿元，是武汉市人民政府批准设立的国有独资企业，全面负责武汉 东湖新技术开发区国有资产的管理工作，主要经营对高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农 业、商贸、旅游等领域的投资；物业管理等。武汉东湖新技术开发区发展总公司是其全资子公司。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉市国有资产管理委员会 武汉高科国有控股集团有限公司 武汉东湖新技术开发区发展总公司 武汉三特索道集团股份有限公司 100% 100% 14.64% （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √ 不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持 股数 （股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减 持股份 数量 （股） 期末持 股数 （股） 其中：持 有限制 性股票 数量 （股） 期末持 有股票 期权数 量（股） 变动 原因 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 齐 民 董事 长 男 62 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 刘丹军 董事、 总裁 男 57 2010年03 月10日 2013年03 月10日 128,970 128,970 否 万 力 副董 事长 男 58 2010年03 月10日 2013年03 月10日 是 孔小明 副董 事长 女 65 2010年03 月10日 2013年03 月10日 15,010 15,010 否 曾磊光 董事 男 58 2010年03 月10日 2013年03 月10日 是 李前伦 董事 男 33 2010年03 月10日 2013年03 月10日 是 张龙平 独立 董事 男 46 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 田 侃 独立 董事 男 40 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 冯 果 独立 董事 男 44 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 赵家新 监事 长 男 55 2010年03 月10日 2013年03 月10日 是 吴静波 监事 女 47 2010年03 月10日 2013年03 月10日 是 肖和平 监事 男 59 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 张 泉 副总 裁 男 44 2010年03 月10日 2013年03 月10日 5,159 5,159 否 邓 勇 副总 裁 男 49 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 刘冬燕 副总 裁 男 64 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 代国夫 副总 裁 男 61 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 万跃龙 副总 裁 男 51 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 陆 苓 副总 裁 女 50 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 叶宏森 副总 裁、董 事会 秘书 男 56 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 董建新 总会 计师 男 45 2010年03 月10日 2013年03 月10日 19,345 19,345 否 舒本道 总工 程师 男 49 2010年03 月10日 2013年03 月10日 否 吕 平 总经 济师 男 51 2010年03 月10日 2013年03 月10日 3,000 3,000 否 合计 -- -- -- -- -- 171,484 171,484 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否 领取报酬津贴 赵家新 武汉东湖新技术开发区发展总公司 总经理 1994年3月 是 武汉高科国有控股集团有限公司 董事长 2001年1月 曾磊光 武汉高科国有控股集团有限公司 副总经理 2001年1月 是 吴静波 中南建筑设计院股份有限公司 总会计师 2010年11月 是 在股东单位任 职情况的说明 武汉东湖新技术开发区发展总公司为武汉高科国有控股集团有限公司全资子公司 在其他单位任职情况 任职人员 姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否 领取报酬津贴 赵家新 武汉左岭新城开发投资有限公司 董事长 2011年2月 否 万力 武汉理工大学华夏学院企业管理研究中心 主任 2006年3月 是 曾磊光 武汉光谷广场建设发展有限公司 董事长 2002年11月 否 武汉龟山旅游开发有限公司 董事 2009年1月 否 李前伦 武汉光谷创投基金管理有限公司 董事长 2011年6月 2014年6月 否 天风证券有限公司投资银行总部 董事总经理 2012年2月 2015年2月 是 张龙平 中南财经政法大学会计学院 院长 2008年4月 是 凯迪电力 独立董事 2007年12月15日 2013年12月15日 是 武钢股份 独立董事 2008年5月16日 2014年5月16日 是 湖北能源 独立董事 2010年12月3日 2013年12月3日 是 名流置业 独立董事 2011年7月21日 2014年7月21日 是 田侃 中国社会科学院财政与贸易经济研究所综 合研究室、信用研究中心 副主任 2008年4月 是 冯果 武汉大学法学院 副院长 2007年10月 是 名流置业 独立董事 2011年7月21日 2014年7月21日 是 鼎龙股份 独立董事 2011年5月30日 2014年5月30日 是 卡奴迪路 独立董事 2011年12月21日 2014年12月21日 是 在其他单 位任职情 况的说明 无 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、高级管理人员报酬方案经董事会薪酬与考核委员会三分之二以上同意并提出明确 意见后，提交董事会审议；监事报酬方案提交监事会审议。董事、监事的报酬方案还需经股东大 会审议批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员报酬主要依据公司制定的《董事报酬的规定》、《监事报酬的 规定》和《高级管理人员年薪制的实施细则》确定。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司外部董事和监事，按年度工作补贴分月支付，部分外部董事、监事未领取工作补贴；高 级管理人员基本年薪分月支付，效益年薪按年终考核结果支付。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,694 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 913 销售人员 128 技术人员 219 财务人员 111 行政人员 323 教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 1,130 大专 362 本科 152 硕士 47 博士 3 博士后 0 公司员工情况说明：公司员工人数未统计子公司招用的临时工、季节工。 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、总体经营情况概述 报告期，我国宏观经济景气度呈下降趋势，局部旅游市场也因不同原因出现下滑局面。华山索 道公司报告期接待游客59.93万人，比上年同期下降9%；实现营业收入6,552.28万元，比上年同期下 降12.7%；实现净利润2,515.43万元，比上年同期下降13.91%。庐山三叠泉公司报告期接待游客11.24 万人，比上年同期下降8%；实现营业收入969.76万元，比上年同期下降9.43%；实现净利润80.39万 元，比上年同期下降52.07%。以上两家子公司经营业绩下降原因主要是上年同期受外部因素拉动效 应的影响，增长幅度较大，形成了较高的基数。 海南索道公司和海南猴岛公园报告期受到海南旅游市场客流量整体下滑，以及通往猴岛景区的 道路维修等因素的影响，其经营业绩比上年同期有较大幅度的下降。 贵州梵净山景区报告期受雨水偏多的影响，接待游客量下降3%。梵净山旅业公司经营业绩略 有下降；景区收入增加359.68万元，主要是2011年7月后门票提价因素影响。 公司报告期实现营业收入14,564.18万元，比上年同期下降5.08%；归属于母公司所有者的净利 润由上年同期231.47万元转为亏损2,314.46万元，比业绩预告的亏损下限增大314.46万元，同向下滑 15.72%，未超出修正公告披露的范围。 对比上年同期，公司营业收入小幅下降，而净利润出现较大亏损的原因，一是2011年7月后增 加新开业子公司，以及职工人数增加、人力成本普遍上升导致营业成本增长13.41%，管理费用增长 31.57%；二是公司债务融资规模增大，财务费用增长33.20%。 鉴于报告期经营状况，下半年公司要着力扭转业绩下滑趋势。盈利公司要努力做到业绩稳定增 长；经营亏损公司要分析原因，找准措施，加大扭亏、减亏力度。同时，公司将发挥旅游地产投资 期短、见效快的特点，以多种方式促使旅游地产对公司整体业绩起到平衡作用，力保公司平稳发展， 经营业绩稳步上升。 2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 主要子公司的基本情况 单位：万元 序 号 子公司名称 业务 性质 主要产品或服务 注册 资本 2012年6月30日 总资产 总负债 净资产 1 陕西华山三特索道有限 公司 旅游业 观光索道 USD405 6,919.78 3,773.00 3,146.78 2 海南三特索道有限公司 旅游业 观光索道 4,000 10,393.08 3,417.48 6,975.60 3 贵州三特梵净山旅业发 展有限公司（合并） 旅游业 观光索道、旅游景区、观 光车 5,000 16,821.59 11,625.49 5,196.10 4 庐山三叠泉缆车有限公 司（合并） 旅游业 观光缆车、文化旅游 1,800 4,765.19 1,346.27 3,418.92 5 珠海景山三特索道有限 公司 旅游业 观光索道、滑道 1,000 2,427.47 417.97 2,009.50 6 海南陵水猴岛旅业发展 有限公司 旅游业 猴岛公园 1,500 2,573.44 306.53 2,266.91 7 海南浪漫天缘海上旅业 有限公司 旅游业 海上游乐 3,000 6,362.10 4,262.30 2,099.80 8 咸丰三特旅游开发有限 公司 旅游业 旅游景区、观光索道、观 光车、酒店住宿、餐饮 5,000 12,305.65 8,548.91 3,756.74 9 海南塔岭旅业开发有限 公司 旅游业 景区、旅游地产 5,000 11,232.54 8,025.88 3,206.66 10 华阴三特华山宾馆有限 公司 酒店业 住宿、餐饮 4,800 6,524.09 1,418.73 5,105.35 11 神农架三特物业开发管 理有限公司 房地产业 旅游地产 1,000 6,167.74 5,030.38 1,137.36 主要子公司的业绩分析 单位：万元 序 号 子公司名称 报告期营业收入 报告期营业利润 报告期净利润 数额 同比变动 （%） 数额 同比变 动（%） 数额 同比变 动（%） 1 陕西华山三特索道有限公司 6,552.28 -12.70 3,376.54 -12.77 2,515.43 -13.91 2 海南三特索道有限公司 1,812.63 -4.72 925.84 -18.92 708.28 -20.86 3 贵州三特梵净山旅业发展有限公司 （合并） 2,168.06 17.03 -8.06 91.34 -46.51 47.21 4 庐山三叠泉缆车有限公司（合并） 969.76 -9.43 105.85 -52.47 80.39 -52.07 5 珠海景山三特索道有限公司 521.63 -10.99 115.82 -43.43 89.84 -43.68 6 海南陵水猴岛旅业发展有限公司 902.22 -11.75 217.55 -46.04 169.25 -42.84 7 海南浪漫天缘海上旅业 有限公司 56.53 -- -354.00 -- -351.08 -- 8 咸丰三特旅游开发有限公司 151.14 10.44 -461.11 -86.15 -461.25 -85.89 9 海南塔岭旅业开发有限公司 116.74 0.69 -479.86 -89.19 -527.71 -106.49 10 华阴三特华山宾馆有限公司 537.32 1.23 45.70 -45.21 32.94 -48.34 11 神农架三特物业开发管理有限公司 77.77 -79.91 -26.14 -151.14 -24.70 -154.34 同比变动幅度较大的主要子公司的说明： 1）部分子公司的情况已在总体经营情况概述中说明。 2）海南浪漫天缘公司尚在建设，报告期，旅游餐厅投入运营，因市场尚未成气候，亏损较大。 同时，海上表演项目提前训练，加大了运营成本。因其新开业，经营效益与上年同期不可比。 3）海南塔岭旅业公司因旅游地产二期开发正在建设中，未产生收益，呈现较大亏损。 4）咸丰旅游公司二期项目在建设中，部分在建工程已转固。因景区外部道路建设，导致通行 不畅，影响正常经营。报告期虽营业收入有所增长，但成本费用增幅较大，亏损有上升趋势。 3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的主要风险因素 1）市场风险：受欧债危机的影响，我国宏观经济逐渐下行，势必加深对旅游市场的波及，加 大了公司的经营难度。 2）政策风险：国家持续对房地产市场的调控不仅增加了公司旅游地产开发经营的困难，而且 使公司再融资搁浅，减缓了公司正常的投资节奏。 针对当前面临的困难，公司一是要开源节流；二是要创新融资方式；三是要做到适度扩张，量 力而行。 4、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务范围 公司主营业务以观光索道运营为主，景区、旅游酒店及旅游地产经营为辅。公司属资源型旅游 企业。 （2）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 旅游 141,066,764.45 76905443.12 45.48 -5.83 13.44 -9.26 分产品 索道营运 108,944,002.90 46,331,899.51 57.47 -11.12 -4.90 -2.78 公园门票销售 20,898,873.65 16,771,899.21 19.75 21.48 41.66 -11.43 旅游酒店 4,430,263.95 4,280,942.55 3.37 3.20 36.65 -23.65 旅游地产 708,894.00 408,082.21 42.43 -81.30 -83.47 7.54 主营业务分行业和分产品情况的说明： 分产品列示的为公司提供的主要旅游产品。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 旅游酒店报告期毛利率比上年同期下降23.65%，主要是报告期华山宾馆公司支付上年度奖金及本期增加职工人 数而加大人力成本所致。 （3）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 陕西 69,699,809.95 -12.13 海南 27,579,797.00 -6.03 广东 6,071,144.55 -9.20 江西 9,364,203.00 -9.88 内蒙 28,661.00 -- 湖北 6,429,717.95 25.28 贵州 21,357,486.00 15.31 福建 535,945.00 36.49 主营业务分地区情况的说明 无 主营业务构成情况的说明 无 （4）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （5）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （6）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □ 适用 √ 不适用 6、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √ 不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □ 适用 √ 不适用 2、募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 单位：万元 项目名称 首次公告 披露日期 项目金额 项目进度 项目收益 情况 海南浪漫天缘海上 运动休闲中心项目 2007年10 月23日 8,200 2012年计划投资3,036万元，上半年投入资金839万元。目 前已完成一号沙滩工程建设65%；完成旅游餐厅建设并投入使用； 完成二号沙滩景观道路（防护林通道）工程建设65%；完成白排 岛区域工程建设50%。 亏损 351.08 湖北咸丰坪坝营生 态旅游区二期项目 2009年11 月10日 4,900 2012年计划投资2,535万元，报告期投入资金929万元。完 成景区老屋基础改造40%；游客服务中心基础施工已完毕，因雨 季影响工期延至10月底完成；污水处理系统已完成工程量的50%。 另：国家预算内资金建设的河道改造工程因受紧邻老街客栈 施工建设的影响而暂停，开工建设和完工时间尚不确定。 无 湖北保康九路寨旅 游区一期项目 2009年4 月21日 5,000 2012年计划投资2,640万元，上半年实际投入资金974万元。 景区餐饮服务中心主体工程和环卫系统工程部分已经完工；大门 景区和黄龙洞景区已完成设计；悬崖宾馆工程由于景区规划设计 方案的再次调整，目前暂未施工。新增木屋酒店七栋，预计于7 月完工；员工宿舍工程和停车场基础工程已经完工。 无 湖北南漳古山寨旅 游区一期项目 2009年8 月19日 4,000 2012年计划投资1,650万元，上半年实际投入资金547万元。 完成了服务接待设施工程总量的30%；完成了保护性修复部分山 寨遗址以及增设安防设施、游步道、标识及景区绿化工程；新增 的景点规划设计方案已确定。 亏损 141.52 湖北崇阳隽水河温 泉旅游区一期项目 2010年1 月9日 13,500 2012年计划投资7,205万元，上半年实际投入资金2,894万元； （其中：控股子公司崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司投入 资金927万元。）已经办理660亩国有土地使用权证（其中：控股 子公司崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司土地172.75亩），下 半年计划完成540亩土地征用工作； 三特会所建设正在按计划推 进，预计2012年10月开业；1.8万平米温泉小镇建设，因政府拆 迁进度缓慢而推迟，施工时间待定；旅游项目因征地拆迁影响了 施工进度，计划在2012年12月开业。 无 神农架民俗风情商 业街一期项目 上市前 8,743 2012年计划投资445万元，上半年实际投入资金193万元。 其中：酒店改造工程已完工；供电工程由于林区供电公司改制， 供电方案需重新报批而延迟。 公司亏损 24.70 神农架民俗风情商 业街二期项目 2009年11 月10日 4,700 2012年计划投资2,750万元，上半年实际投入资金445万元。 4,700㎡公寓建设预计7月底竣工验收。2012年计划新开工住宅建 面15,700㎡，目前尚未动工，正在办理图审、招投标及工程报建 手续。 无 汉正街索道大厦项 目 上市前 0 寻找战略合作者开发索道大厦工作在进行中。 无 海南塔岭天籁谷休 闲养生会馆二期项 目 2011年4 月29日 0 45,353㎡（计26栋）住宅建设，工程形象进度已完成结构的 三分之一，能按计划竣工并开盘对外销售；年计划28,000㎡的销 售任务，现已预销售2,000㎡；为了降低成本，6,000㎡的地下车 库建设计划，改为地上停车场。 无 海南三特索道有限 公司猴岛景区配套 设施项目 2011年4 月29日 3,000 2012年计划投资 2,073 万元， 上半年实际投入资金679万 元。目前已完成索道下站旅游广场停车场建设的70%，完成商业 经营设施、游客接待中心、办公等配套设施工程建设的35%。 无 合计 52,043 -- -- 重大非募集资金投资项目情况说明 无 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （四）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 50% 至 80% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,945 至 7,134 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 39,632,615.77 业绩变动的原因说明 净利润同比增长的主要原因是公司及全资子公司 2012年7月转让所持海南塔岭旅业开发有限公司55% 的股权，大幅增加投资收益所致。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情 况的说明 □ 适用 √ 不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 的讨论结果 □ 适用 √ 不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 公司在章程中制定了现金分红政策，并严格按章程的规定执行现金分红政策。 根据中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求，公司对利润分配政策尤其是现金分红政策作了进一步规定，并对章程进行了相应修改，已 经第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚待2012年第一次临时股东大会批准。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 （十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 2011年度期末累计未分配利润 148,677,990.42元 相关未分配资金留存公司的用途 用于项目投资开发 是否已产生收益 √ 是 □ 否 实际收益与预计收益不匹配的原因 部分项目尚在建设中 其他情况说明 无 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 公司建立了《内幕信息知情人登记制度》、《内幕信息保密制度》。公司认真执行了各项制度 的规定。报告期公司未发现内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，未受到监管部门采取的监管措 施或行政处罚。 公司还制定了《向外部单位报送信息管理制度》，并严格执行该制度的管理规定。 （十二）其他披露事项 无 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用 于发行公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √ 不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 公司建立和健全了决策、执行、监督机制，“三会”运作合法、规范。董事会各专门委员会工 作制度、独立董事制度比较完善。依照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深交所有关上市公司 治理的规范性文件，公司制定了比较完整的规章制度体系，并在实际中得到有效执行。公司治理实 际状况符合中国证监会有关文件的要求。 报告期公司召开了3次正式董事会、1次临时董事会、2次监事会、1次年度股东大会。会议召 集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。 为进一步落实子公司、参股公司《重大事项报告制度》，2012年2月9日，公司在年度工作大 会上组织中层以上干部学习培训，听取了《落实重大事项报告制度，规范信息披露内部控制》的专 题报告，对重大事项的范围、报告程序和形式、报告的责任等作了具体说明。 报告期，公司按制订的《贯彻执行企业内部控制规范体系工作方案》继续推进内部控制规范建 设，下半年工作重点将放在公司内部管理职能的调整与优化、子公司按旅游子行业实施规范化、标 准化内控管理上来。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新 股方案的执行情况 □ 适用 √ 不适用 （三）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （四）破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计核算 科目 股份来源 汉口银行股份 有限公司 780,000 897,900 0.04 780,000 0 0 长期股权 投资 初始投入 天风证券股份 有限公司 22,500,000 19,215,000 1.22 22,500,000 0 0 长期股权 投资 初始投入 合计 23,280,000 20,112,900 -- 23,280,000 0 0 -- -- 4、买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □ 适用 √ 不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 关联方 关联关系 向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收入 利息支出 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收 入 利息支 出 武汉高科国有控股集团有限公司 实际控制人 0 0 0 0 0 0 2,250 0 0 2,250 0 0 随州大洪山旅业发展有限公司 参股公司 132.59 0 0 132.59 0 0 海南天籁谷公寓度假村管理有限公司 参股公司 240.34 0 1.17 239.17 0 0 湖北荆楚风情文化旅游开发有限公司 参股公司 38.17 0 38.17 0 0 0 合计 411.10 0 39.34 371.76 0 0 2,250 0 0 2,250 0 0 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0 关联债权债务形成原因 借款 关联债权债务清偿情况 无 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 关联方向上市公司提供资金是为缓解公司资金紧张；公司为参股公司提供资金对公司经营成果及财务状况影响较小。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 截至2012年6月30日，公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司为本公司银行借款提 供担保的余额为4,200万元。 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联 方担保（是或 否） 湖北柴埠溪旅游 股份有限公司 2011年11 月11日 2,575.98 2011年12月12日 234.18 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 2012年2月16日 936.72 否 报告期内审批的对外担保额 度合计（A1） 0 报告期内对外担保实 际发生额合计（A2） 936.72 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 2,575.98 报告期末实际对外担 保余额合计（A4） 1,170.9 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为 关联方担保 （是或否） 贵州三特梵净山 旅业发展有限公 司 上市前 2,500 2007年6月21日 1,650 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 2008年10 月24日 3,000 2009年3月19日 2,700 否 庐山三叠泉缆车 有限公司 2009年12 月10日 1,000 2009年12月9日 1,000 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 咸丰三特旅游开 发有限公司 2011年07 月01日 2,000 -- 0 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 -- 否 2011年08 月05日 1,000 2012年1月5日 600 保证 否 南漳古山寨旅游 开发有限公司 2011年07 月01日 500 -- 0 保证 -- -- 否 崇阳三特隽水河 旅游开发有限公 司 2011年09 月19日 4,000 2011年10月10日 1,000 保证 借款合同期 限届满之日 起2年 否 否 2012年3月22日 1,000 否 报告期内审批对子公司担保 额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担 保实际发生额合计 （B2） 1,600 报告期末已审批的对子公司 担保额度合计（B3） 14,000 报告期末对子公司实 际担保余额合计（B4） 7,950 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发 生额合计（A2+B2） 2,536.72 报告期末已审批的担保额度 合计（A3+B3） 16,575.98 报告期末实际担保余 额合计（A4+B4） 9,120.9 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 20.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 无 5、其他重大合同 2012年5月12日，公司控股子公司内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司与克什克腾旗人民政 府签订了《西拉沐沦—浑善达克沙地项目合作协议》，详细情况见2012年5月16日登载于《中国证 券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于控股子公司签订项 目合作框架性协议事项的公告》。 2012年6月20日，公司与湖北楚安经贸有限公司签订了《关于崇阳三特隽水河旅游开发有限公 司之增资协议书》，详细情况见2012年6月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯 网上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于全资子公司增资及引入特定投资人的公告》。 （十一）发行公司债的说明 □ 适用 √ 不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 发行时所作承诺 公司实际控制人武 汉高科国有控股集 团有限公司、公司第 一大股东武汉东湖 新技术开发区发展 总公司 1、自发行人A股股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人（未完）  |