[中报]中兴商业：2012年半年度报告
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 ZHONGXING SHENYANG COMMERCIAL BUILDING GROUP CO., LTD 二○一二年半年度报告 二○一二年八月八日 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 目录 一重要提示...................... 2 二公司基本情况.................... 2 三主要会计数据和业务数据摘要............. 3 四股本变动及股东情况................. 5 五董事、监事和高级管理人员.............. 9 六董事会报告..................... 11 七重要事项...................... 15 八财务会计报告.................... 21 九备查文件目录.................... 116 1 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容真实性、准确性和完整性。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主管人员 ) 韩艳云声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000715 B股代码 A股简称中兴商业 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写中兴商业 公司的法定英文名称 ZHONGXING SHENYANG COMMERCIAL BUILDING GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 CDSCBGCL 公司法定代表人刘芝旭 注册地址辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号 注册地址的邮政编码 110001 办公地址辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号 办公地址的邮政编码 110001 公司国际互联网网址 www.zxbusiness.com 电子信箱 zxstock@vip.sina.com 2 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名姜莉刘丹 联系地址辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号辽宁省沈阳市和平区太原北街 86号 电话 024-2383888-3715 024-23838888-3703 传真 024-23408889 024-23408889 电子信箱 zxstock@vip.sina.com zxstock@vip.sina.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点本公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,779,588,905.28 1,795,125,519.07 -0.87% 营业利润（元） 60,378,006.95 68,984,163.03 -12.48% 利润总额（元） 60,403,289.02 68,907,274.89 -12.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,894,806.14 51,680,456.17 -11.2% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 45,875,844.59 51,738,122.27 -11.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,304,049.56 135,446,825.32 -54% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,017,933,808.2 2,004,134,604.46 0.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,150,411,614.04 1,104,516,807.9 4.16% 股本（股） 279,006,000 279,006,000 0% 3 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.164 0.185 -11.35% 稀释每股收益（元/股） 0.164 0.185 -11.35% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） 0.164 0.185 -11.35% 全面摊薄净资产收益率（%） 3.99% 5.01% -1.02% 加权平均净资产收益率（%） 4.07% 5% -0.93% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率（%） 3.99% 5.01% -1.02% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 4.07% 5% -0.93% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.22 0.49 -55.1% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 4.12 3.96 4.04% 资产负债率（%） 42.99% 44.89% -1.9% （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 4 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,282.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 6,320.52 合计 18,961.55 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 5 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 26,901户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 沈阳中兴商业集团有限公司国有股 33.86% 94,458,091未知 全国社保基金一零二组合其他 2.52% 7,024,430未知 泰康人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红 -019L-FH002深 其他 0.79% 2,211,776未知 交通银行－普天收益证券投 资基金 其他 0.72% 1,999,924未知 泰康人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能 其他 0.58% 1,617,836未知 中国工商银行－鹏华行业成 长证券投资基金 其他 0.54% 1,500,000未知 中原信托有限公司－中投策 略 1期链式资金信托 其他 0.53% 1,470,000未知 中海信托股份有限公司－中 海聚发－新股约定申购资金 信托 24 其他 0.46% 1,280,000 莫罗婷其他 0.46% 1,271,528未知 中国石油天然气集团公司企 业年金计划－中国工商银行 其他 0.36% 1,000,000未知 股东情况的说明 6 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 种类数量 沈阳中兴商业集团有限公司 94,458,091 A股 94,458,091 全国社保基金一零二组合 7,024,430 A股 7,024,430 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 2,211,776 A股 2,211,776 交通银行－普天收益证券投资基金 1,999,924 A股 1,999,924 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,617,836 A股 1,617,836 中国工商银行－鹏华行业成长证券投资基金 1,500,000 A股 1,500,000 中原信托有限公司－中投策略 1期链式资金信托 1,470,000 A股 1,470,000 中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购资金信托 24 1,280,000 A股 1,280,000 莫罗婷 1,271,528 A股 1,271,528 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 1,000,000 A股 1,000,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东之间未知有其他关联关系，也未知有《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动关系。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是√否 实际控制人名称沈阳市国有资产监督管理委员会 实际控制人类别国资委 情况说明 公司控股股东情况 公司名称：沈阳中兴商业集团有限公司 法定代表人：刘芝旭 注册资本： 5.1961亿元人民币 成立日期： 1996年10月10日 注册地址：沈阳市和平区太原北街86号 经营范围：资产经营，一般国内贸易（国家专营专卖专控商品除外） 7 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 8 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公 2012年半年度报告全 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期 期初持 股数 （股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限制 性股票数量（股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动 原因 是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 刘芝旭董事长 男 58 2010 年 05 月 14 日 2013 年 05 月 14 日 16,056 16,056 12,041否 李文鹤董事 男 57 2010 年 05 月 14 日 2013 年 05 月 14 日 9,633 9,633 7,224否 高仲董事 男 53 2010 年 05 月 14 日 2013 年 05 月 14日否 朱会君董事;总会计师 女 51 2010年 05 月 14 日 2013 年 05 月 14日否 刘明辉独立董事 男 48 2010 年 05月 14 日 2013 年 05 月 14日否 陈晋蓉独立董事 女 53 2010 年 05 月 14日 2013 年 05 月 14日否 石英独立董事 女 49 2010 年 05 月 14 日 2013 年 05 月 14日否 姜莉董事会秘书 女 41 2010 年 05 月 14 日 2013年 05 月 14日否 梁大栓监事 男 59 2010 年 05 月 14 日 2013 年 05月 14 日 9,633 9,633 7,224否 曲显宏监事 男 44 2010 年 05 月 14 日 2013 年 05 月 14日否 车长路监事 男 46 2010 年 05 月 14 日 2013 年 05 月 14日否 赵俊玲副总经理 女 60 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 15日否 潘德平副总经理 男 59 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 15日否 屈大勇副总经理 男 44 2010 年 05 月 15 日 2013 年 05 月 15日否 合 计 -------------- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情 况 □适 用 √不适用 9 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 根据《公司章程》的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定；独立董事报酬由股东大会确 定；高级管理人员薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定的经营目标责任书确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 2012年上半年公司董事、监事、高级管理人员报酬均依据《经营目标责任书》、《经营者年薪管 理办法》等相关规定，结合绩效考评结果发放。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司支付给董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 267.65万元。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 无 （五）公司员工情况 在职员工的人数 2,586 公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 销售人员 2,115 技术人员 40 财务人员 100 行政人员 331 教育程度 教育程度类别数量（人） 硕士 31 本科 223 大专 1,059 高中及以下 1,273 公司员工情况说明 10 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，公司上下以提高经济效益为中心，以 “文化主题年 ”活动为载体，扎实抓好创新营销策 划，突出文化营销，调整经营结构，优化品牌集合，进一步树立“四个服务 ”观念，打造全新的发展环境， 报告期实现营业收入177,958.89万元，净利润 4,589.48万元，各项工作稳妥推进。 1、坚持文化主题营销，围绕 “文化主题年 ”，将传统文化、企业文化和营销文化有机结合，扩销增效取 得阶段性成果； 2、坚持结构调整不动摇，经营布局和品牌集合进一步优化完善； 3、加强品牌管理，极大培育扶持力度，品牌管理初步实现数据化和规范化； 4、坚持以满足顾客需求为目标，不断提升全客层服务能力； 5、深入开展“四个服务”学习实践活动，企业内部服务意识和执行力得到加强。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是√否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、公司控股子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司，注册资本 500万元，注册地抚顺市新城区，经营 范围为日用百货、办公用品、零售等。2012年上半年实现销售 15,321万元，实现净利润 126万元。 2、公司控股子公司中兴 —沈阳商业大厦美术广告公司，注册资本 15万元，注册地沈阳市和平区，经营 范围为广告策划、室内装饰。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 从宏观上看，经济增长下行和物价仍处于高位的局面没有明显改变，消费低迷仍将持续；从沈阳市场 看，恒隆广场、茂业百货（铁西店）、铁西星摩尔等一批新店、大店将陆续开业，对品牌的争夺、客源的 分流和竞争将进一步加剧；从周边环境看，中华路改造已经开始，对商圈环境、客流以及自身经营都将带 来较大影响。公司将做好以下几项工作： 1、坚定不移地突出文化营销，创新策划，打造特色； 2、坚定不移地抓好结构调整和品牌优化，通过调整将经营布局、商品结构和品牌组合提升到最佳状 态，推进企业业绩提升； 3、坚定不移地贯彻 “一体两翼 ”发展战略，积极推进连锁经营； 4、着力提升全客层服务能力，切实做到满足顾客多层次需求； 5、全面落实“四个服务”整改措施，打造全新的内部发展环境。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 11 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 分行业 商品零售 1,743,531,224.43 1,447,623,372.12 16.97% -0.9% -1.7% 0.67% 分产品 百货 1,743,531,224.43 1,447,623,372.12 16.97% -0.9% -1.7% 0.67% （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 辽宁省 1,743,531,224.43 -0.89% （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 资产减值损失本期为人民币1,198,754.41元，较同期增加了 50.79%，主要是本期坏账准备提取数增加所致。 营业外收入本期为人民币325,282.07元，较同期减少了23.12%，主要是同期有税务局退税进账。 营业外支出本期为人民币300,000元，较同期减少了 40%，主要是本期对外捐赠比同期减少所致。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 2、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 12 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 √适用 □不适用 业绩预告情况:同向大幅下降 业绩预告填写数据类型 □确数 √区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 5,200 --6,000 7,315 □ --□增长 √下降 28.91% --17.98% 基本每股收益（元/股） 0.19 --0.22 0.26 □ --□增长 √下降 26.92% --15.38% 业绩预告的说明由于市政修路,公司紧邻主干道封堵,导致客流减少 ,销售额下降 ,净利润下降。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 13 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 为进一步完善公司分红政策，保护投资者利益，报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，进一步细化了现金分红政策，明确了分红决 策及监督约束机制。《公司章程》修订草案已于 2012年 7月 23日经第四届董事会第十三次会议审议通过， 并将提交公司 2012年第 1次临时股东大会审议。公司 2011年年度利润分配方案，经 2012年 4月 27日 召开的 2011年度股东大会审议通过后，于 2012年 6月 15日实施完毕。 公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明 确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达 意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 为完善内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定（证监会公告【 2011】30号）》要求，对《内幕信息知情人登记制度》相关 条款进行了修订，于2012年3月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过，并报送深圳证券交易所和辽 宁证监局备案。报告期内，公司严格按照此项制度落实内幕信息知情人登记管理工作，及时向监管部门报 送相关事项的内幕信息知情人名单。经自查，本年度未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感 信息披露前利用内幕信息买卖股份情况，也未发生公司及相关人员因涉内幕交易被监管部门采取监管措施 及行政处罚的情况。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □是 √否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施 及行政处罚 □是 √否 （十二）其他披露事项 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 14 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》等有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，进 一步提高治理水平。目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件 要求。 1、报告期内，为进一步完善公司治理结构，充分发挥总经理的职责，提高公司运作效率，公司按照 建立现代企业制度的要求，在原《总经理岗位职责》基础上，修订形成了《总经理工作细则》，进一步细 化了总经理办公会议、总经理报告制度等内容。《总经理工作细则》于2012年3月27日经第四届董事会第 十一次会议审议通过，并报送深圳证券交易所和辽宁证监局备案。 2、报告期内，为完善内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，公司根据中国证监会《关于上市 公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定（证监会公告【 2011】30号）》要求，对《内幕信息知情人 登记制度》相关条款进行了修订，于2012年3月27日经第四届董事会第十一次会议审议通过，并报送深圳 证券交易所和辽宁证监局备案。 3、报告期内，公司按照辽宁证监局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知（辽 证监上市字【2015】5号》精神，积极落实证监局关于内部控制规范实施工作的整体部署，在巩固和完善 2011年内控试点建设成果的基础上，不断深化内控建设，积极做好内部控制持续实施及完善工作，采取有 效措施持续提升内控制度有效性，并定期将内控持续实施进展情况报送证监局备案。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √适用 □不适用 2012年4月27日，公司 2011年度股东大会审议通过了 2011年年度利润分配方案：以 2011年末股本总数 279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.7元（含税），共分配股利19,530,420元。公司于 2012年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司2011年度分红派息实施公告》，并于 2012年6月15日实施完毕。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 15 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □适用 √不适用 出售资产情况说明 3、资产置换情况 □适用 √不适用 资产置换情况说明 4、企业合并情况 □适用 √不适用 16 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 5、其他重大关联交易 17 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 □适用 √不适用 3、委托理财情况 □适用 √不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 5、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 18 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年 02月 09日公司证券部实地调研机构国泰基金 新中兴经营及未来发 展情况2012年 02月 10日公司证券部实地调研机构光大证券股份有限公司 2012年 02月 14日公司证券部实地调研机构 云南国际信托有限公司、湘财 证券有限责任公司、日信证券 有限责任公司 19 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 2012年 06月 01日公司证券部实地调研机构华泰联合证券有限责任公司 2012年 06月 13日公司证券部实地调研机构 工银瑞信基金管理有限公司、 上海申银万国证券研究所有 限公司 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 业绩预告公告 《中国证券报》B005版 《证券时报》D4版 2012年 01月 10日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 第四届董事会第十一次会议决议公告 《中国证券报》B273版 《证券时报》D32版 2012年 03月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 第四届监事会第九次会议决议公告 《中国证券报》B273版 《证券时报》D32版 2012年 03月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 关于召开 2011年度股东大会的通知 《中国证券报》B273版 《证券时报》D32版 2012年 03月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 2011年年度报告摘要 《中国证券报》B273版 《证券时报》D32版 2012年 03月 29日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 2012年第一季度报告正文 《中国证券报》B106版 《证券时报》B48版 2012年 04月 21日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 20 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 2011年度股东大会决议公告 《中国证券报》B009版 《证券时报》B4版 2012年 04月 28日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 2011年度分红派息实施公告 《中国证券报》B013版 《证券时报》D17版 2012年 06月 08日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn) 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 （二）财务报表 是否需要合并报表 √是 □否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中兴 —沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 588,684,402.89 564,788,818.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 21,028,639.1 14,053,760.3 应收保费 21 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 30,414,265.47 11,633,779.72 买入返售金融资产 存货 69,624,000.23 79,217,515.68 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 709,751,307.69 669,693,874.15 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 78,898,641.95 80,742,520.71 固定资产 964,442,649.39 990,096,807.09 在建工程 工程物资 232,926.38 232,926.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 253,652,430.27 254,732,831.84 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,945,073.42 199,168.45 递延所得税资产 9,010,779.1 8,436,475.84 其他非流动资产 非流动资产合计 1,308,182,500.51 1,334,440,730.31 资产总计 2,017,933,808.2 2,004,134,604.46 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 22 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 500,000 1,000,000 应付账款 344,032,076.02 389,481,873.42 预收款项 425,630,032.76 393,290,659.3 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 62,887,094.35 7,899,464.79 应交税费 -11,358,409.2 54,402,181.71 应付利息 应付股利 其他应付款 31,587,794.33 39,300,011.44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 463,652.5 463,652.5 流动负债合计 853,742,240.76 885,837,843.16 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,779,953.4 13,779,953.4 非流动负债合计 13,779,953.4 13,779,953.4 负债合计 867,522,194.16 899,617,796.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279,006,000 279,006,000 资本公积 316,717,368.95 316,717,368.95 减：库存股 23 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 专项储备 盈余公积 111,299,942.62 106,858,477.15 一般风险准备 未分配利润 443,388,302.47 401,934,961.8 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,150,411,614.04 1,104,516,807.9 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,150,411,614.04 1,104,516,807.9 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,017,933,808.2 2,004,134,604.46 法定代表人：刘芝旭主管会计工作负责人：朱会君会计机构负责人：韩艳云 2、母公司资产负债表 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 570,099,013.57 526,492,913.16 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 14,628,639.1 13,889,846.31 应收利息 应收股利 其他应收款 28,930,121.33 10,730,234.19 存货 63,088,256.07 72,405,511.56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 676,746,030.07 623,518,505.22 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,163,200 5,163,200 投资性房地产 78,898,641.95 80,742,520.71 24 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 固定资产 963,427,163.62 988,992,645.37 在建工程 工程物资 232,926.38 232,926.38 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 253,594,596.77 254,636,698.36 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,200.03 61,537.03 递延所得税资产 8,987,095.95 8,422,057.56 其他非流动资产 非流动资产合计 1,310,320,824.7 1,338,251,585.41 资产总计 1,987,066,854.77 1,961,770,090.63 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 500,000 1,000,000 应付账款 319,025,717.67 363,425,542.82 预收款项 425,630,032.76 397,490,635.22 应付职工薪酬 62,888,945.66 7,901,448.6 应交税费 -8,396,440.09 52,852,498.78 应付利息 应付股利 其他应付款 38,675,801.35 34,771,822.45 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 463,652.5 463,652.5 流动负债合计 838,787,709.85 857,905,600.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 25 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 递延所得税负债 其他非流动负债 13,779,953.4 13,779,953.4 非流动负债合计 13,779,953.4 13,779,953.4 负债合计 852,567,663.25 871,685,553.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 279,006,000 279,006,000 资本公积 316,717,368.95 316,717,368.95 减：库存股 专项储备 盈余公积 111,299,942.62 106,858,477.15 未分配利润 427,475,879.95 387,502,690.76 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,134,499,191.52 1,090,084,536.86 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,987,066,854.77 1,961,770,090.63 3、合并利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,779,588,905.28 1,795,125,519.07 其中：营业收入 1,779,588,905.28 1,795,125,519.07 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,719,210,898.33 1,726,141,356.04 其中：营业成本 1,447,623,372.12 1,472,683,181.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 14,980,731 15,291,298.55 26 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 销售费用 37,221,321.61 38,710,882.08 管理费用 209,102,606.51 187,945,013.21 财务费用 9,084,112.68 10,715,978.72 资产减值损失 1,198,754.41 795,001.57 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以 “－”号填列） 60,378,006.95 68,984,163.03 加：营业外收入 325,282.07 423,111.86 减：营业外支出 300,000 500,000 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 60,403,289.02 68,907,274.89 减：所得税费用 14,508,482.88 17,226,818.72 五、净利润（净亏损以 “－”号填列） 45,894,806.14 51,680,456.17 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 45,894,806.14 51,680,456.17 少数股东损益 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.164 0.185（二）稀释每股收益 0.164 0.185 七、其他综合收益 八、综合收益总额 45,894,806.14 51,680,456.17 归属于母公司所有者的综合 收益总额 归属于少数股东的综合收益 总额 法定代表人：刘芝旭主管会计工作负责人：朱会君会计机构负责人：韩艳云 27 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 1,626,170,386.73 1,612,129,278.36 减：营业成本 1,315,855,960.82 1,317,688,186.08 营业税金及附加 13,009,128.99 13,218,381.13 销售费用 31,058,579.03 30,863,574.48 管理费用 197,892,556.53 174,205,408.42 财务费用 8,682,701.22 10,037,759.22 资产减值损失 1,161,694.92 627,757.83 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以 “－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 58,509,765.22 65,488,211.2 加：营业外收入 319,666.52 411,479.8 减：营业外支出 300,000 500,000 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以 “－”号 填列） 58,529,431.74 65,399,691 减：所得税费用 14,114,777.08 16,450,442.81 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 44,414,654.66 48,949,248.19 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 44,414,654.66 48,949,248.19 28 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,095,789,155.98 2,124,360,468.82 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 325,282.07 423,111.86 经营活动现金流入小计 2,096,114,438.05 2,124,783,580.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,719,142,869.81 1,747,510,883.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 79,737,906 68,128,862.81 支付的各项税费 148,505,792.35 121,681,042.13 支付其他与经营活动有关的现金 86,423,820.33 52,015,966.87 经营活动现金流出小计 2,033,810,388.49 1,989,336,755.36 经营活动产生的现金流量净额 62,304,049.56 135,446,825.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 29 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,165,722.93 1,505,529.56 投资活动现金流入小计 2,165,722.93 1,505,529.56 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 29,324,352.44 34,436,264.72 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,324,352.44 34,436,264.72 投资活动产生的现金流量净额 -27,158,629.51 -32,930,735.16 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 30,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 27,900,600 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 11,249,835.61 12,221,508.28 筹资活动现金流出小计 11,249,835.61 70,122,108.28 筹资活动产生的现金流量净额 -11,249,835.61 -70,122,108.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 23,895,584.44 32,393,981.88 加：期初现金及现金等价物余额 564,788,818.45 343,118,222.88 六、期末现金及现金等价物余额 588,684,402.89 375,512,204.76 30 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,927,959,321.38 1,910,876,700.91 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 319,666.52 411,479.8 经营活动现金流入小计 1,928,278,987.9 1,911,288,180.71 购买商品、接受劳务支付的现金 1,556,682,890.13 1,559,800,748.81 支付给职工以及为职工支付的现 金 76,944,657.86 65,759,101.17 支付的各项税费 140,792,541.35 113,717,751.29 支付其他与经营活动有关的现金 72,245,744.49 32,358,054.36 经营活动现金流出小计 1,846,665,833.83 1,771,635,655.63 经营活动产生的现金流量净额 81,613,154.07 139,652,525.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,983,272.85 1,406,651.76 投资活动现金流入小计 1,983,272.85 1,406,651.76 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 29,324,352.44 34,436,264.72 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,324,352.44 34,436,264.72 投资活动产生的现金流量净额 -27,341,079.59 -33,029,612.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 31 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 30,000,000 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 27,900,600 支付其他与筹资活动有关的现金 10,665,974.07 11,444,410.98 筹资活动现金流出小计 10,665,974.07 69,345,010.98 筹资活动产生的现金流量净额 -10,665,974.07 -69,345,010.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,606,100.41 37,277,901.14 加：期初现金及现金等价物余额 526,492,913.16 303,885,894.92 六、期末现金及现金等价物余额 570,099,013.57 341,163,796.06 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 279,006 ,000 316,717, 368.95 106,858 ,477.15 401,934, 961.8 1,104,516, 807.9 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 279,006 ,000 316,717, 368.95 106,858 ,477.15 401,934, 961.8 1,104,516, 807.9 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 4,441,4 65.47 41,453,3 40.67 45,894,806 .14（一）净利润 45,894,8 06.14 45,894,806 .14（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 45,894,8 45,894,806 32 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 06.14 .14（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 4,441,4 65.47 0 -4,441,4 65.47 1．提取盈余公积 4,441,4 65.47 -4,441,4 65.47 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 279,006 ,000 316,717, 368.95 111,299, 942.62 443,388, 302.47 1,150,411, 614.04 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本 公积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 279,006 ,000 316,717, 368.95 94,847, 898.89 317,625, 790.27 1,008,197, 058.11 33 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 279,006 ,000 316,717, 368.95 94,847, 898.89 317,625, 790.27 1,008,197, 058.11 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 12,010, 578.26 84,309,1 71.53 96,319,749 .79（一）净利润 124,220, 349.79 124,220,34 9.79（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 124,220, 349.79 124,220,34 9.79（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 12,010, 578.26 -39,911, 178.26 -27,900,60 0 1．提取盈余公积 12,010, 578.26 -12,010, 578.26 0 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -27,900, 600 -27,900,60 0 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 34 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （七）其他 四、本期期末余额 279,006 ,000 316,717, 368.95 106,858 ,477.15 401,934, 961.8 1,104,516, 807.9 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或 股本） 资本公积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 279,006,000 316,717,368.95 106,858,47 7.15 387,502,69 0.76 1,090,084, 536.86 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 279,006,000 316,717,368.95 106,858,47 7.15 387,502,69 0.76 1,090,084, 536.86 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 4,441,465. 47 39,973,189 .19 44,414,654 .66（一）净利润 44,414,654 .66 44,414,654 .66（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 44,414,654 .66 44,414,654 .66（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 4,441,465. 47 -4,441,465. 47 1．提取盈余公积 4,441,465. 47 -4,441,465. 47 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 35 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 279,006,000 316,717,368.95 111,299,94 2.62 427,475,87 9.95 1,134,499, 191.52 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 279,006,00 0 316,717,36 8.95 94,847,898 .89 307,308,08 6.45 997,879,35 4.29 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 279,006,00 0 316,717,36 8.95 94,847,898 .89 307,308,08 6.45 997,879,35 4.29 三、本期增减变动金额（减少以 12,010,578 80,194,604 92,205,182 “－”号填列） .26 .31 .57（一）净利润 120,105,78 2.57 120,105,78 2.57（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 120,105,78 2.57 120,105,78 2.57（三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 12,010,578 0 -39,911,17 -27,900,60 36 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 .26 8.26 0 1．提取盈余公积 12,010,578 .26 -12,010,57 8.26 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -27,900,60 0 -27,900,60 0 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 279,006,00 0 316,717,36 8.95 106,858,47 7.15 387,502,69 0.76 1,090,084, 536.86 （三）公司基本情况 本公司经辽宁省沈阳市经济体制改革委员会沈体改发 (1996)81号批复及辽宁省沈阳市人民政府沈政 (1996)63号批复批准，按照《公司法》采取募集方式设立。 经中国证监会证监发字(1997)第114号批复批准，本公司于 1997年4月15日在深圳证券交易所上网定价 发行人民币普通股3,000.00万股。发行后本公司股本为 12,000.00万元。经沈证监发 (1998)31号批复批准， 1997 年度实施派送红股、资本公积转增股本方案，增加股本 7,200.00万股，送转后本公司股本为 19,200.00万元。 根据1998年股东大会决议及中国证监会证监公司字 (1999)63号批复批准， 1999年向全体股东配售 2,262.00 万股普通股，配股后本公司总股本为 21,462.00万元，其中：发起人股份 15,762.00万股，占总股本的 73.44%， 社会公众股5,700.00万股，占总股本的 26.56%。本公司变更登记已经沈阳市工商行政管理局核准，并于 1999 年12月29日取得注册号 2101001104213企业法人营业执照。 2006年本公司原并列第一大股东中信信托投资有限责任公司将其所持本公司股份分别转 让给中信百货公司（英文名称：CITIC Capital Shopwell Investment Limited，2009年5月13日更名为Central Prosperity Shopwell Capital Limited）和中国新纪元有限公司，并于 2006年12月27日取得商务部颁发的《中 华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2006 年6月14日，本公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股改对价方 案为非流通股股东向全体流通股股东每10股送3股。股改后股本仍为21,462.00万元。 2007年6月8日根据本公司股东大会批准的 2006年度利润分配方案以 2006年12月31日总股本为基础实 施每10股派送 3股的分配方案，增加股本 6,438.60万股，送股后本公司股本为 27,900.60万元。本公司变更登 记已经沈阳市工商行政管理局核准，并于 2009年6月29日取得注册号为210000400005630企业法人营业执 照。 37 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 本公司经营范围以一般商品批发及百货、超市等零售，自有商品进出口、佣金代理（拍卖除外）、汽 车修理、汽车配件、仓储搬运、停车服务、商住写字间、场地租赁。 （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正 1、财务报表的编制基础 本财务报表按照财政部 2006年2月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38项具体会计准则及其应用 指南、解释以及其他有关规定（统称“企业会计准则 ”）编制。 本财务报表以持续经营为基础列报。 2、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况以及 2012 年半年度的经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负 债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或 发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得 对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本 公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成 本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，经复核后计入当期损益。 为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。 如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买 38 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买 方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。 子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认 净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后 续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。 本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东 权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对 价的公允价值之间差额直接计入资本公积。 当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比 例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资 收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按 照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。 本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子 公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间 要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分 作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收 入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子 公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并 现金流量表。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准 现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。 （2）外币财务报表的折算 期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者 前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项 目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的 39 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 9、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的分类 本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有 至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费 用计入其初始确认金额。 本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金 额。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及 衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期 损益。 持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非 衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或 摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。 应收款项 应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他 应收款（附注二、10）。 可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外 的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息 收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变 动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确 认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 40 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2012年半年度报告全文 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和 未实现的损益均计入当期损益。 其他金融负债 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 （未完）  |