[中报]华润三九：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 zhengwei 独立董事 工作原因 毛蕴诗 审计意见提示：公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人宋清 、主管会计工作负责人 林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 华润三九 A股代码 000999 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周 辉 联系地址 深圳市罗湖区银湖路口（北环大道1026 号） 电话 0755－83360999转3579 传真 0755－82118858 电子信箱 000999@999.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 7,709,973,674.17 7,599,036,284.51 1.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,825,129,507.97 4,544,989,793.85 6.16% 股本（股） 978,900,000 978,900,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 4.93 4.64 6.25% 资产负债率（%） 33.3% 36.17% -2.87% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 3,304,946,898.46 2,667,293,619.5 23.91% 营业利润（元） 647,137,359.83 505,310,195.23 28.07% 利润总额（元） 651,848,980.61 514,858,436.41 26.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 515,623,106.33 406,484,135.78 26.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 511,422,031.05 400,769,571.27 27.61% 基本每股收益（元/股） 0.53 0.42 26.19% 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.42 26.19% 加权平均净资产收益率（%） 10.7% 8.74% 1.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 10.62% 8.61% 2.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） 378,029,700.16 437,344,634.81 -13.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.39 0.45 -13.33% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -726,944.08 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,538,824.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 310,406.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,589,333.78 少数股东权益影响额 -63,640.49 所得税影响额 -446,905.01 合计 4,201,075.28 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 623,656,465 63.71% 0 0 0 0 0 623,656,465 63.71% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 623,655,003 63.71% 0 0 0 0 0 623,655,003 63.71% 3、其他内资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 1,462 0% 0 0 0 0 0 1,462 0% 二、无限售条件股份 355,243,535 36.29% 0 0 0 0 0 355,243,535 36.29% 1、人民币普通股 355,243,535 36.29% 0 0 0 0 0 355,243,535 36.29% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 978,900,000 978,900,000 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 26,521 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 华润医药控股有限公司 国有股 63.59% 622,498,783 622,498,783 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深 国有股 1.85% 18,131,612 0 光大保德信优势配置股票 型证券投资基金 社会法人股 1.22% 11,916,218 0 景顺长城精选蓝筹股票型 证券投资基金 社会法人股 0.97% 9,500,000 0 长城安心回报混合型证券 投资基金 社会法人股 0.87% 8,500,582 0 易方达价值成长混合型证 券投资基金 社会法人股 0.86% 8,438,298 0 银华－道琼斯88精选证券 投资基金 社会法人股 0.8% 7,799,511 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 社会法人股 0.78% 7,626,494 0 招商证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 社会法人股 0.69% 6,797,332 0 嘉实稳健开放式证券投资 基金 社会法人股 0.69% 6,734,228 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 18,131,612 A股 18,131,612 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 11,916,218 A股 11,916,218 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 9,500,000 A股 9,500,000 长城安心回报混合型证券投资基金 8,500,582 A股 8,500,582 易方达价值成长混合型证券投资基金 8,438,298 A股 8,438,298 银华－道琼斯88精选证券投资基金 7,799,511 A股 7,799,511 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 7,626,494 A股 7,626,494 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 6,797,332 A股 6,797,332 嘉实稳健开放式证券投资基金 6,734,228 A股 6,734,228 华润深国投信托有限公司－重阳３期证券投 资集合资金信托 5,882,473 A股 5,882,473 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托为一信托产品， 重阳投资为该产品的投资顾问。从信托产品的委托人、信托计划的制订与资 金募集、信托计划的执行等方面的实质来看，该信托产品与华润三九不构成 关联关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 李福祚 董事长 0 0 0 0 0 0 魏 斌 董事 0 0 0 0 0 0 杜文民 董事 0 0 0 0 0 0 陈鹰 董事 0 0 0 0 0 0 吴峻 董事 0 0 0 0 0 0 宋 清 总经理;董事 0 0 0 0 0 0 周 辉 董事;董事会 秘书 0 0 0 0 0 0 Zheng Wei 独立董事 0 0 0 0 0 0 Bingsheng Teng 独立董事 0 0 0 0 0 0 毛蕴诗 独立董事 0 0 0 0 0 0 李常青 独立董事 0 0 0 0 0 0 阎 飚 监事 0 0 0 0 0 0 方 明 监事 0 0 0 0 0 0 徐荣兴 监事 0 0 0 0 0 0 凌凤斌 监事 0 0 0 0 0 0 黎德明 监事 0 0 0 0 0 0 邱华伟 副总经理 0 0 0 0 0 0 林国龙 副总经理;总 会计师 0 0 0 0 0 0 喻 明 副总经理 0 0 0 0 0 0 谈 英 0 0 0 0 0 0 刘晖晖 0 0 0 0 0 0 麦 毅 1,950 0 0 1,950 1,462 0 郭 欣 0 0 0 0 0 0 朱百如 0 0 0 0 0 0 周洪海 0 0 0 0 0 0 杨战鏖 0 0 0 0 0 0 潘红炬 0 0 0 0 0 0 王进元 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 医药行业 2,875,468,886.15 1,019,468,776.68 64.55% 25.29% 24.33% 0.27% 包装印刷 212,296,030.8 161,886,469.11 23.74% 14.69% 24.22% -5.85% 医疗服务 181,114,317.62 136,263,806.49 24.76% 49.23% 51.22% -0.99% 海外贸易 26,179,871.47 19,153,204.4 26.84% -2.31% -3.87% 1.19% 其他 129,655 130,991.22 -1.03% -99.56% -98.34% -74.1% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） OTC 1,781,077,459.45 643,645,383.26 63.86% 11.79% 8.4% 1.13% 处方药 1,094,391,426.7 375,823,393.42 65.66% 55.93% 66.16% -2.11% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 其他毛利率比上年同期增减幅度较大主要是去年同期有房产销售收入，而本期只有物业管理收入导致。 （二）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 南方地区 120565.19 57.48% 北方地区 56054.16 5.06% 华东地区 91714.86 12.41% 西部地区 55166.62 13.93% 海外地区 6018.05 2.86% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 华润三九 广东顺峰 药业 2012年 03月29 日 60,000 2571.99 否 投标结果 确定 是 是 3.95% 否 收购资产情况说明 经公司股东会2012年第一次临时会议批准，公司收购了广东顺峰药业有限公司（以下简称“顺峰药业”） 100%股权，交易金额人民币6亿元。报告期内，顺峰药业产权交割手续已经完成。 顺峰药业皮肤用药产品数量丰富，“顺峰”品牌具有一定市场影响，可迅速为公司补充顺峰康王、顺峰康 霜、顺峰宝宝等品牌产品，使华润三九在抗真菌细分市场快速建立市场地位，为构建皮肤用药品类领导地 位奠定基础。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 √ 适用 □ 不适用 2012年2月9日，公司以人民币陆亿元整中标受让广东顺峰药业有限公司（以下简称“顺峰药业”）100% 股权，并于同日与顺峰药业股东签订了《广东顺峰药业有限公司股权转让合同》。2012年3月29日，顺峰 药业股权转让的工商变更登记手续完成。 报告期内，广东顺峰药业有限公司2012年4-6月实现营业收入7437.07万元，净利润为2571.99万元。 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 哈九隆一厂 0 323.58 0 0 轻纺贸易 0 26.7 0 0 哈九隆二厂 0 7.01 0 0 安徽仁济 0 0 0 0 新三九地产 0 1.7 0 0 北药集团 0 0 270.08 800.53 淮海实业 0 0 0 2,269.77 三九集团 0 0 0 1,239.38 中医药连锁 0 0 0 185.78 北京医药 0 0 0 0 北药鲁抗 0 0 0 0 衢州医药 0 0 0 0 先达明物业 0 0 0 0 安徽华源 0 0 0 0 华润河南医药 0 0 0 0 衢州南孔 0 0 0 5 宁夏华源 0 0 0 0 双鹤装备 0 0 0 0 华润医药控股 0 0 0 0 三九经贸 0 0 0 2.5 汽车贸易 0 0 0 2.2 苏州礼安 0 0 0 0 华润西安医药 0 0 0 0 合计 0 358.99 270.08 4,505.16 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额358.99万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 华润医药控 股有限公司 1、关于追送股份承诺公司在股权分置改革实施后，若公司 的经营业绩无法达到设定目标，华润医药控股将向流通股股 东每10股追送0.3股（追送完毕后，此承诺自动失效）。触 发以下任一条件，则华润医药控股履行支付追加股份的义 务：（1）公司2008年度实现的基本每股收益低于0.50元∕ 股；（2）公司2009年度实现的基本每股收益低于0.65元∕ 股。2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持 有的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交 易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。3、 垫付承诺对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明 确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非 流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东，华润医药控 股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股 东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医 药控股的书面同意，并由华润三九医药向深圳证券交易所提 出该等股份的上市流通申请。 1、关于追送股份承诺公司2008年度实 现的基本每股收益为0.51元∕股，2009 年度实现的基本每股收益0.72元∕股。不 触发追送股份条件。2、该承诺正在履行， 自股权分置改革完成之日起至本报告期 末，华润医药控股未减持或转让其持有 的限售部分股票。3、垫付承诺惠州壬星 工贸有限公司、深圳九先生物工程有限 公司因多年未参加年检，不具备提议股 权分置改革的主体资格；厦门阜成贸易 发展有限公司所持股份已全部质押给中 泰信托投资有限责任公司，无法履行对 价安排；为了使公司的股权分置改革得 以顺利进行，华润医药控股已分别按前 述股东应执行的对价安排数量为其先行 垫付股改对价。 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 华润医药控 股有限公司 1、关于避免同业竞争的承诺华润医药控股做出如下承诺： 本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前 不存在同业竞争；本次收购完成后本公司及本公司控制的其 他企业将不从事与华润三九医药之间可能存在同业竞争的 业务。如因本公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺 函中所作的承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿 华润三九医药的实际损失。中国华润总公司做出如下承诺： 本公司及本公司控制的其他企业与华润三九医药之间目前 存在潜在的同业竞争；本次收购完成后，本公司及本公司控 制的其他企业将通过法律程序保证将来不从事任何在商业 上与华润三九医药正在经营业务有直接竞争的业务。如因本 公司及本公司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的 承诺给华润三九医药造成损失的，本公司将赔偿华润三九医 药的实际损失。2、关于减少和规范关联交易的承诺中国华 1、华润医药控股及其控制的其他企业、 中国华润总公司及其控制的其他企业与 华润三九医药之间目前不存在同业竞 争。2、中国华润总公司及其控制的其他 企业与华润三九医药发生的关联交易， 均已按照相关法律法规、规范性文件的 要求进行，没有损害华润三九医药及其 中小股东的合法权益。 润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业严格按照 有关规定尽量避免与华润三九医药发生关联交易，如确实无 法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法 规、规范性文件及《华润三九医药股份有限公司章程》的有 关规定规范与华润三九医药之间的关联交易行为，不损害华 润三九医药及其中小股东的合法权益”。 资产置换时 所作承诺 无 无 无 发行时所作 承诺 无 无 无 其他对公司 中小股东所 作承诺 无 无 无 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -598,886.1 -119,238.11 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -598,886.1 -119,238.11 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -598,886.1 -119,238.11 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年6月20日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 宏源证券研究员 沟通公司业务发展规划 等 2012年6月13日 公司8楼会议室 实地调研 机构 重阳、中银国际等机 构研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年6月12日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 国金证券研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年6月12日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 兴业证券研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年6月8日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 生命保险研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年5月24日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 兴业、博时等机构研 究员 沟通公司业务发展规划 等 2012年5月21日 公司202会议室 实地调研 机构 瑞信、中国投资研究 员 沟通公司业务发展规划 等 2012年5月18日 公司207会议室 实地调研 机构 平安大华基金等机构 研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年5月16日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 国联证券研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年5月7日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 华创证券等机构研究 员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年5月7日 公司207会议室 实地调研 机构 华创证券等机构研究 员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年4月18日 公司207会议室 实地调研 机构 申银、上投摩根等机 构研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年4月16日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 中金、景顺长城研究 员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年3月31日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 上海正享投资研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年3月28日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 方正证券研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年3月26日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 东方证券、国联安基 金研究员 沟通公司经营情况及发 展思路 2012年3月15日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 易方达基金研究员 沟通公司2011年年度经 营情况 2012年1月18日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 国信证券、华宝兴业 研究员 了解公司经营情况及未 来业务发展思路 2012年1月11日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 诺安基金等机构研究 员 沟通公司业务发展规划 等 2012年1月5日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 国金证券等研究员 沟通公司经营情况及业 务发展思路 2012年1月3日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 交银施罗德研究员 沟通公司经营情况及业 务发展思路 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 华润三九医药股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,296,214,214.88 2,022,565,873.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 862,721,176.77 874,097,045.08 应收账款 605,318,740.54 443,064,697.52 预付款项 114,872,478.15 69,289,779.8 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 53,499,295.3 53,340,696.3 买入返售金融资产 存货 688,907,798.35 683,533,969.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 186,018.49 421,699.64 流动资产合计 3,621,719,722.48 4,146,313,761.1 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 19,790,196.71 18,876,231.11 投资性房地产 13,331,952.61 13,701,914.83 固定资产 1,585,926,457.08 1,347,203,709.06 在建工程 556,774,452.05 615,137,473.23 工程物资 15,601,930.55 15,328,814.79 固定资产清理 505,228.1 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,489,627,821.41 1,287,638,929.36 开发支出 33,244,888.26 31,399,587.2 商誉 253,476,458.17 长期待摊费用 25,264,402.86 17,398,441.27 递延所得税资产 50,324,611.81 59,643,220.49 其他非流动资产 44,385,552.08 46,394,202.07 非流动资产合计 4,088,253,951.69 3,452,722,523.41 资产总计 7,709,973,674.17 7,599,036,284.51 流动负债： 短期借款 61,679,684.84 61,256,867.62 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 210,310,835.23 175,930,478.98 应付账款 546,471,195.24 628,538,679.59 预收款项 138,657,104.26 188,839,462 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 223,821,067.3 250,849,428.97 应交税费 141,606,847.72 112,690,533.87 应付利息 应付股利 251,436,000 其他应付款 793,651,727.27 1,205,911,846.6 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,472,584.98 11,634,312.2 流动负债合计 2,369,107,046.84 2,635,651,609.83 非流动负债： 长期借款 3,767,272 4,258,181 应付债券 长期应付款 专项应付款 20,984,852.74 2,994,852.74 预计负债 递延所得税负债 53,421,612.83 17,981,483.83 其他非流动负债 119,932,891.95 87,590,085.59 非流动负债合计 198,106,629.52 112,824,603.16 负债合计 2,567,213,676.36 2,748,476,212.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 978,900,000 978,900,000 资本公积 1,207,077,963.68 1,207,077,963.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 303,594,093.79 303,594,093.79 一般风险准备 未分配利润 2,343,978,991.9 2,063,291,885.57 外币报表折算差额 -8,421,541.4 -7,874,149.19 归属于母公司所有者权益合计 4,825,129,507.97 4,544,989,793.85 少数股东权益 317,630,489.84 305,570,277.67 所有者权益（或股东权益）合计 5,142,759,997.81 4,850,560,071.52 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 7,709,973,674.17 7,599,036,284.51 法定代表人：宋 清 主管会计工作负责人： 林国龙 会计机构负责人：陈碧絮 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 807,421,374.09 1,726,069,281.73 交易性金融资产 应收票据 485,536,640.7 506,808,585.83 应收账款 118,593,004.96 142,933,186.42 预付款项 21,397,962.88 6,552,478.4 应收利息 应收股利 38,500,000 其他应收款 339,228,275.09 240,955,611.52 存货 180,120,988.56 216,380,831.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 199,962.84 流动资产合计 1,990,998,209.12 2,839,699,975.28 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,801,560,630.05 1,204,146,664.45 投资性房地产 固定资产 323,548,093.25 285,355,550.9 在建工程 88,604,770 88,456,239.75 工程物资 15,601,930.55 15,328,814.79 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,055,126,075.06 1,034,831,160.91 开发支出 15,085,046.8 13,950,756.2 商誉 长期待摊费用 11,815,130.46 8,976,801.19 递延所得税资产 6,151,301.62 19,679,786.32 其他非流动资产 非流动资产合计 3,317,492,977.79 2,670,725,774.51 资产总计 5,308,491,186.91 5,510,425,749.79 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 131,625,498.53 192,155,474.24 预收款项 31,368,006.89 应付职工薪酬 63,211,787.47 69,207,773.37 应交税费 45,587,897.13 47,558,256.59 应付利息 应付股利 234,936,000 其他应付款 806,802,729.58 1,403,903,410.66 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,313,531,919.6 1,712,824,914.86 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 35,299,356.75 31,464,348.93 非流动负债合计 35,299,356.75 31,464,348.93 负债合计 1,348,831,276.35 1,744,289,263.79 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 978,900,000 978,900,000 资本公积 1,277,266,340.14 1,277,266,340.14 减：库存股 专项储备 盈余公积 303,594,093.79 303,594,093.79 未分配利润 1,399,899,476.63 1,206,376,052.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 3,959,659,910.56 3,766,136,486 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 5,308,491,186.91 5,510,425,749.79 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,304,946,898.46 2,667,293,619.5 其中：营业收入 3,304,946,898.46 2,667,293,619.5 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,657,809,538.63 2,161,983,424.27 其中：营业成本 1,341,638,815.72 1,073,694,930.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 40,704,115.34 30,822,438.77 销售费用 1,034,703,490.67 （未完）  |