[中报]山西三维：2012年半年度报告摘要
山西三维集团股份有限公司 Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd 2012年半年度报告摘要 二○一二年八月 证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：2012-051 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明异议。 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 高志武 董事 出差 侯俊义 张诚 独立董事 出差 郭树峰 张建华 独立董事 出差 王彩俊 审计意见提示：公司2012年半年度财务报告未经审计。 公司负责人卢辉生、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 山西三维 A股代码 000755 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯俊义 梁国胜 联系地址 山西省洪洞县赵城.山西三维公司 山西省洪洞县赵城.山西三维公司 电话 0357-6663175 0357-6661908 传真 0357-6663566 0357-6663566 电子信箱 sxswdsh@163.com sxsw000755@126.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 7,601,330,844.55 7,206,068,960.71 5.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,225,431,406.06 2,216,195,685.78 0.42% 股本（股） 469,264,621 469,264,621 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.7424 4.7227 0.42% 资产负债率（%） 69.03% 67.79% 1.24% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 3,620,645,413.21 2,261,284,574.63 60.11% 营业利润（元） 6,575,342.08 40,451,545.49 -83.75% 利润总额（元） 3,486,283.81 38,951,545.03 -91.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,909,401.79 35,291,686.87 -74.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,924,619.19 36,553,139.44 -67.38% 基本每股收益（元/股） 0.019 0.075 -74.67% 稀释每股收益（元/股） 0.019 0.075 -74.67% 加权平均净资产收益率（%） 0.004% 1.59% -1.586% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.005% 1.64% -1.635% 经营活动产生的现金流量净额（元） 141,851,290.46 40,931,922.26 246.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.302 0.087 247.13% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）：无 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,089,058.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 73,840.87 合计 -3,015,217.4 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 62,318 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山西三维华邦集团有限公司 国有股 27.79% 130,412,280 0 山西省国新能源发展集团有限公司 国有股 7.16% 33,600,000 0 山西省经济建设投资公司 国有股 2.81% 13,163,539 0 山西省经贸投资控股集团有限公司 国有股 1.28% 6,000,000 0 中融国际信托有限公司－非凡结构化5号 其他 0.83% 3,916,592 0 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 其他 0.44% 2,060,896 0 杨旭 其他 0.44% 2,060,000 0 张家港保税区融达燃料贸易有限公司 社会法人股 0.38% 1,770,548 0 王琦 其他 0.26% 1,243,380 0 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 社会法人股 0.26% 1,211,750 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 数量 股份种类及数量 种类 数量 山西三维华邦集团有限公司 130,412,280 A股 130,412,280 山西省国新能源发展集团有限公司 33,600,000 A股 33,600,000 山西省经济建设投资公司 13,163,539 A股 13,163,539 山西省经贸投资控股集团有限公司 6,000,000 A股 6,000,000 中融国际信托有限公司－非凡结构化5号 3,916,592 A股 3,916,592 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,060,896 A股 2,060,896 杨旭 2,060,000 A股 2,060,000 张家港保税区融达燃料贸易有限公司 1,770,548 A股 1,770,548 王琦 1,243,380 A股 1,243,380 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,211,750 A股 1,211,750 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前10名股东及前10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上 无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股 东与上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限 售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 卢辉生 董事长 0 0 0 0 0 0 没有变动 杨学英 董事 16,646 16,646 0 0 0 0 没有变动 高如龙 董事 9,381 9,381 0 0 0 0 没有变动 高志武 董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 刘永安 董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 闫保安 董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 祁百发 董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 孙自瑾 董事 12,506 12,506 0 0 0 0 没有变动 侯俊义 董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 张诚 独立董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 郭树峰 独立董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 王彩俊 独立董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 张建华 独立董事 0 0 0 0 0 0 没有变动 张建平 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 贾庆仁 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 仇红星 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 康洪勇 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 刘如平 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 王全山 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 卢荣法 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 田建文 副总经理 0 0 0 0 0 0 没有变动 王勤旺 副总经理 11,571 11,571 0 0 0 0 没有变动 牛俊江 副总经理 没有变动 侯俊义 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 没有变动 王永义 财务总监 0 0 0 0 0 0 没有变动 张建平 副总经理 0 0 0 0 0 0 没有变动 王麟 监事 0 0 0 0 0 0 没有变动 李金鹏 财务总监 0 0 0 0 0 0 没有变动 范勇 监事 3,389 3,389 0 0 0 0 没有变动 五、董事会报告 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：万元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 有机化学产品 制造业 153,222.27 135,594.63 0.12% -17.04% -18.08% -98.89% 贸易收入 169,852.12 168,412.76 0.85% 566.02% 619.47% -89.68% 焦炭系列 31,314.28 29,004.68 7% -16.38% -18.25% 1.73% 分产品 PVA系列 37,744 39,526 -4.72% -19.19% -18.58% 19.83% 丁二醇系列 70,572 51,712 26.72% 1.57% -0.53% 6.14% 胶粘剂系列 16,654 13,731 17.55% 4.12% -7.31% 137.83% 贸易收入 169,852 168,413 0.85% 566.02% 619.47% -89.68% 焦炭系列 31,314 29,005 7.38% -16.39% -18.25% 39.95% 其他 28,252 30,626 -8.40% -32.14% -20.92% -101.21% 主营业务分行业和分产品情况的说明 受国内外经济不景气影响，化工产品和焦炭收入同比有较大幅度降低，其中PVA产品由于同行业盲目扩张，竞争激烈， 收入同比下降19.19%，丁二醇系列产品，根据盈利情况调整产品结构，收入同比增长1.57%。胶粘剂系列收入同比增长4.12%， 焦炭系列收入同比减少16.39%。 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 除焦炭以外的主要产品和贸易毛利率均有大幅下降，下降的主要原因是原材料价格上涨，产品销售市场低迷，销售价格 低位徘徊的影响。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 3,472,510,388.83 61.00 国外 71,376,338.70 4.00 （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告填写数据类型选择：同向大幅下降 □ 确数 √区间数 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 0 400 5,140.09 □ -- □ 增长√ 下降 0% 92.21% 基本每股收益（元/股） 0 0.0085 0.11 □ -- □ 增长√ 下降 0% 92.27% （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 √ 适用 □ 不适用 1、非标准审计报告涉及事项说明： 京都天华会计师事务所有限公司于2012年4月20日出具了京都天华审字（2012）第0707号带强调事项 段无保留意见的审计报告。强调事项段涉及事项的基本情况如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财 务报表附注七所述，截至财务报表批准日，山西数源华石化工能源有限公司对山西三维公司提出的诉讼尚 在审理当中，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。” 2、非标准审计报告涉及事项变化 公司接到山西省高级人民法院作出的“（2010）晋民初字第16号”《民事判决书》后，本公司不服判决， 已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。 3、2012年度公司采取的措施及成效 本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 山西焦化股份有限 公司 2011年04 月26日 10,000 2011年04月 26日 10,000 保证 1年 否 否 山西焦化股份有限 公司 2011年08 月11日 30,000 2011年08月 11日 30,000 保证 1年 否 否 山西焦化股份有限 公司 2011年11 月19日 20,000 2011年11月 19日 20,000 保证 1年 否 否 山西焦化股份有限 公司 2012年04 月24日 10,000 2012年04月 24日 10,000 保证 1年 否 否 山西阳泉丰喜肥业 （集团）有限责任公 司 2011年09 月08日 20,000 2011年09月 08日 20,000 保证 1年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 90,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 90,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 90,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 90,000 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 山西三维瑞德焦化 有限公司 2010年12 月29日 15,000 2010年12月 29日 15,000 抵押 1年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年04 月26日 5,000 2011年04月 26日 5,000 抵押 1年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年07 月16日 15,000 2011年07月 16日 15,000 抵押 1年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年09 月08日 14,000 2011年09月 08日 14,000 抵押 2年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年09 月08日 10,000 2011年09月 08日 10,000 抵押 2年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年10 月29日 7,500 2011年10月 29日 7,500 抵押 1年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年12 月22日 10,000 2011年12月 22日 10,000 抵押 2年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年12 月22日 12,500 2011年12月 22日 12,500 抵押 2年 否 是 山西三维瑞德焦化 有限公司 2011年12 月22日 7,200 2011年12月 22日 7,200 抵押 2年 否 是 山西三维迈图化工 有限公司（原山西三 维瀚森化工有限公 司） 2011年04 月26日 5,500 2011年04月 26日 5,500 保证 1年 否 是 山西三维迈图化工 有限公司（原山西三 维瀚森化工有限公 司） 2011年12 月22日 4,000 2011年12月 22日 4,000 保证 1年 否 是 山西三维豪信化工 有限公司 2012年04 月24日 10,000 2012年04月 24日 10,000 保证 3年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 115,700 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 115,700 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 115,700 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 115,700 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 205,700 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 205,700 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 205,700 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 205,700 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 88.63% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 135,700 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 186,200 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 89,652.74 上述三项担保金额合计（C+D+E） 411,552.74 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 本公司与山西数源华石化工能源有限公司（以下简称“数源公司”）租赁合同纠纷一案由山西省高级人 民法院于2009年10月14日作出“（2008）晋民初字第13号”《民事判决书》，公司不服该判决，于2009年11 月20日向最高人民法院提起上诉。该重大诉讼的相关情况详见2009年11月12日刊登于《证券时报》和巨潮 资讯网上的《重大诉讼、仲裁进展公告》（临2009-039）。 最高人民法院组成合议庭于2010年6月11日开庭审理了本案。2010年9月13日，公司收到最高人民法院 就本案作出的“（2010）民一终字第23号”《民事裁定书》，最高人民法院认为山西省高级人民法院作出的 一审判决认定事实不清，证据不足。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三） 项之规定，裁定如下： 1、撤销山西省高级人民法院（2008）晋民初字第13号民事判决； 2、本案发回山西省高级人民法院重审。 该重大诉讼的相关情况详见2010年9月16日刊登于《证券时报》D12版和巨潮资讯网上的《山西三维 集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》（临2010-030）。 2012年2月，公司收到“（2010）晋民初字第16号”《山西省高级人民法院民事判决书》，山西省高级 人民法院就上述发回重审的案件判决如下： 1、解除数源公司与三维公司签订的《租赁合同》与《租赁合同（电石）补充协议》； 2、数源公司于本判决生效之日起十五日内将所有租赁资产返还三维公司； 3、三维公司于本判决生效之日起十五日内支付数源公司原材料、辅助材料及未结算电石款622.498539 万元； 4、三维公司于本判决生效十五日内补偿数源公司经营损失及固定资产投入共5197.262445万元； 5、数源公司于本判决生效之日起十五内支付三维公司代付的电器仪表工人工资、水、电、气、汽费、 失业保险费、工伤保险费、财产保险费、工会经费共1026.775396万元； 6、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司未结算租赁赁费229万元； 7、数源公司于本判决生效十五日内支付三维公司外购电石增加的成本费用367.2万元； 8、上述判决双方互相应支付的款项，在进行折抵后，自2008年11月5日起按同期银行贷款计算利息， 由最终负有支付义务的三维公司承担。 接到山西省高级人民法院作出的《民事判决书》后，本公司不服判决，已在法定期间内向最高人民法 院提起上诉，开庭审理时间尚不确定。 该诉讼事项的进展情况详见2012年2月25日的《证券时报》B17版和深圳证券交易所网站本公司公告 的《山西三维集团股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》（临2012-008）。 除上述诉讼外，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 601818 光大银行 10,080,000 0.002% 26,941,376 16,861,376 0 长期股权投 资 原始投资 合计 10,080,000 -- 26,941,376 16,861,376 0 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 山西三维华邦集团有限 公司 公司控股股东山西三维华 邦集团有限公司于2009年 4月28日做出承诺，鉴于 公司股改限售股份限售期 已满，为促进资本市场的 健康发展，并对投资者负 责的态度，公司决定不减 持持有的山西三维股票。 正在履行中 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02月29日 公司本部 实地调研 机构 广发证券 王 剑雨 了解公司基本生产情况 和未来发展规划 2012年03月03日 公司本部 实地调研 机构 民生证券 方 巍长盛基金 代毅纽银基金 李翰 了解公司基本生产情况 和未来发展规划 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 山西三维集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 479,259,376.91 863,419,734.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 229,815,284.03 236,925,998.88 应收账款 218,068,029.71 106,882,027.58 预付款项 471,386,791.51 310,474,912.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 129,604,172.69 24,059,333.85 买入返售金融资产 存货 984,369,747.38 847,549,913.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,040,278.05 1,155,110 流动资产合计 2,514,543,680.28 2,390,467,030.9 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10,080,000 10,080,000 投资性房地产 固定资产 3,973,293,544.75 3,150,751,208.92 在建工程 954,076,505.19 1,518,533,270.25 工程物资 2,803,894.06 1,417,807.26 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 131,546,004.91 119,818,947.76 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 14,987,215.36 15,000,695.62 其他非流动资产 非流动资产合计 5,086,787,164.27 4,815,601,929.81 资产总计 7,601,330,844.55 7,206,068,960.71 流动负债： 短期借款 2,523,279,933.88 2,314,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 576,644,212.5 553,680,000 应付账款 320,647,609.84 376,431,501.42 预收款项 268,848,941.44 121,264,760.52 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,918,468.5 38,486,447.31 应交税费 -26,602,060.93 17,290,939.79 应付利息 5,834,344.42 应付股利 其他应付款 123,799,198.41 69,345,817.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 872,408,672.97 1,068,470,000 其他流动负债 流动负债合计 4,701,944,976.61 4,564,803,811.24 非流动负债： 长期借款 480,670,000 264,080,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,000,000 预计负债 12,200,000 12,200,000 递延所得税负债 其他非流动负债 44,100,036.05 44,040,036.05 非流动负债合计 544,970,036.05 320,320,036.05 负债合计 5,246,915,012.66 4,885,123,847.29 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 469,264,621 469,264,621 资本公积 1,015,789,620.81 1,015,789,620.81 减：库存股 专项储备 329,567.07 3,248.58 盈余公积 131,898,937.68 131,898,937.68 一般风险准备 未分配利润 608,148,659.5 599,239,257.71 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,225,431,406.06 2,216,195,685.78 少数股东权益 128,984,425.83 104,749,427.64 所有者权益（或股东权益）合计 2,354,415,831.89 2,320,945,113.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,601,330,844.55 7,206,068,960.71 法定代表人：卢辉生 主管会计工作负责人：王永义 会计机构负责人：郭艳军 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 200,928,724.82 595,694,100.93 交易性金融资产 应收票据 102,233,062.03 211,025,998.88 应收账款 126,818,012.58 64,670,543.6 预付款项 446,024,619.63 390,890,488.18 应收利息 应收股利 其他应收款 215,870,748.21 183,076,116.8 存货 556,192,958.75 448,800,234.81 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,698,278.05 1,155,110 流动资产合计 1,649,766,404.07 1,895,312,593.2 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 20,000,000 长期应收款 长期股权投资 252,630,000 187,630,000 投资性房地产 固定资产 3,251,458,185.42 2,573,726,995.2 在建工程 836,855,524.71 1,468,480,685 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 112,173,848.78 113,642,722.57 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,060,747.12 12,060,747.12 其他非流动资产 非流动资产合计 4,465,178,306.03 4,375,541,149.89 资产总计 6,114,944,710.1 6,270,853,743.09 流动负债： 短期借款 2,081,279,933.88 1,974,000,000 交易性金融负债 应付票据 81,000,000 218,000,000 应付账款 239,941,596.19 219,757,793.47 预收款项 35,187,921.39 101,904,728.95 应付职工薪酬 42,398,016.07 38,085,120.78 应交税费 -12,414,230.29 24,273,750.02 应付利息 5,066,029.97 应付股利 其他应付款 50,199,317.61 39,730,872.28 一年内到期的非流动负债 872,408,672.97 1,068,470,000 其他流动负债 流动负债合计 3,390,001,227.82 3,689,288,295.47 非流动负债： 长期借款 380,670,000 264,080,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,000,000 预计负债 12,200,000 12,200,000 递延所得税负债 其他非流动负债 44,100,036.05 44,040,036.05 非流动负债合计 444,970,036.05 320,320,036.05 负债合计 3,834,971,263.87 4,009,608,331.52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 469,264,621 469,264,621 资本公积 1,015,682,285.96 1,015,682,285.96 减：库存股 专项储备 301,664.07 3,248.58 盈余公积 131,898,937.68 131,898,937.68 未分配利润 662,825,937.52 644,396,318.35 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,279,973,446.23 2,261,245,411.57 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,114,944,710.1 6,270,853,743.09 法定代表人：卢辉生 主管会计工作负责人：王永义 会计机构负责人：郭艳军 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3,620,645,413.21 2,261,284,574.63 其中：营业收入 3,620,645,413.21 2,261,284,574.63 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,614,425,591.13 2,221,079,469.14 其中：营业成本 3,382,810,489.9 2,034,397,690.91 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,939,136.04 6,395,226 销售费用 37,118,649.9 41,853,899.23 管理费用 82,393,668.05 72,051,775.21 财务费用 103,524,201.86 66,380,877.79 资产减值损失 3,639,445.38 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 355,520 246,440 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,575,342.08 40,451,545.49 加 ：营业外收入 433,469.13 406,663.74 减 ：营业外支出 3,522,527.4 1,906,664.2 其中：非流动资产处置损失 102,340.2 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,486,283.81 38,951,545.03 减：所得税费用 5,341,883.83 8,545,758.45 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,855,600.02 30,405,786.58 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 8,909,401.79 35,291,686.87 少数股东损益 -10,765,001.81 -4,885,900.29 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.019 0.075 （二）稀释每股收益 0.019 0.075 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -1,855,600.02 30,405,786.58 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,909,401.79 35,291,686.87 归属于少数股东的综合收益总额 -10,765,001.81 -4,885,900.29 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：卢辉生 主管会计工作负责人：王永义 会计机构负责人：郭艳军 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,571,289,171.01 1,651,596,243.69 减：营业成本 1,374,436,105.68 1,466,382,445.37 营业税金及附加 4,727,012.34 5,912,741.99 销售费用 18,696,813.78 20,051,227.57 管理费用 63,932,620.35 61,807,821.59 财务费用 （未完）  |