[中报]森源电气：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 ■本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 ■董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、 完整的原因 - - - ■除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 - - - - ■审计意见提示 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 ■公司负责人楚金甫、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管人员)赵巧声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 森源电气 A股代码 002358 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔付军 张校伟 联系地址 河南省魏武大道南段西侧 河南省魏武大道南段西侧 电话 0374-6108288 0374-6108288 传真 0374-6108288 0374-6108288 电子信箱 cfj0507@163.com hnsyqgb@163.com （二）主要财务数据和指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 1、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 1,851,846,695.48 1,486,821,643.37 24.55% 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） 1,021,416,600.14 975,997,643.96 4.65% 股本（股） 344,000,000 172,000,000 100% 归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股） 2.97 5.67 -47.61% 资产负债率（%） 44.18% 33.54% 10.64% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业总收入（元） 405,333,626.51 278,545,703.05 45.52% 营业利润（元） 93,614,415.55 55,557,890.01 68.5% 利润总额（元） 94,930,722.22 57,841,872.33 64.12% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 79,818,956.18 49,710,942.95 60.57% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 78,738,224.7 47,769,557.98 64.83% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.14 64.29% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.14 64.29% 加权平均净资产收益率（%） 7.9% 5.55% 2.35% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 7.79% 5.33% 2.46% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -104,589,580.54 7,629,742.74 -1,470.81% 每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股） -0.3 0.04 -850% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 1、公司销售收入比上年同期增加45.52%，营业利润比上年同期增加68.5%，归属于上市 公司股东的净利润比上年同期增加60.57%，主要是随着公司产能逐步扩大，公司进一步拓展 产品销售区域，订单大幅增加所致。净利润增幅大于销售收入增幅主要是公司毛利较高的新 产品占销售收入的比重提高所致。 2、归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润比上年同期增加64.83%，主要是本 期销售收入增加所致。 3、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,470.81%，主要是本期销售收入增加， 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致。 4、股本比上年末增加100%，主要是本期利润分配所致。 5、基本每股收益比上年末增加64.29%，主要是公司利润增加所致。 6、归属上市公司股东的每股净资产比上年减少47.61%，主要是公司利润分配所致。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期 末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 356,738.19 处置固定资产损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 助除外） 862,847.47 政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 96,721.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -29,157.09 所得税影响额 -206,148.10 合计 1,080,731.48 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 120,946,992 70.32% 24,189,398.4 96,757,593.6 120,946,992 241,893,984 70.32% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 114,616,224 66.64% 22,923,244.8 91,692,979.2 114,616,224 229,232,448 66.64% 其中：境内法人持股 72,556,160 42.18% 14,511,232 58,044,928 72,556,160 145,112,320 42.18% 境内自然人持股 42,060,064 24.45% 8,412,012.8 33,648,051.2 42,060,064 84,120,128 24.45% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 6,330,768 3.68% 1,266,153.6 5,064,614.4 6,330,768 12,661,536 3.68% 二、无限售条件股份 51,053,008 29.68% 10,210,601.6 40,842,406.4 51,053,008 102,106,016 29.68% 1、人民币普通股 51,053,008 29.68% 10,210,601.6 40,842,406.4 51,053,008 102,106,016 29.68% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 172,000,000 100% 34,400,000 137,600,000 0 172,000,000 344,000,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 10,855 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 河南森源集团有限公司 社会法人股 28.82% 99,147,520 99,147,520 楚金甫 其他 24.45% 84,120,128 84,120,128 河南隆源投资有限公司 其他 13.36% 45,964,800 45,964,800 中国建设银行－泰达宏利效 率优选混合型证券投资基金 社会法人股 4.93% 16,954,302 杨合岭 其他 4.91% 16,882,048 12,661,536 交通银行股份有限公司－天 治核心成长股票型证券投资 基金 社会法人股 1.48% 5,085,030 中国建设银行－华宝兴业新 兴产业股票型证券投资基金 社会法人股 1.34% 4,600,000 彭晓华 其他 1.32% 4,557,036 中国平安人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 社会法人股 0.47% 1,599,770 尤凤娥 其他 0.39% 1,331,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投 16,954,302 A股 16,954,302 资基金 交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证 券投资基金 5,085,030 A股 5,085,030 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投 资基金 4,600,000 A股 4,600,000 彭晓华 4,557,036 A股 4,557,036 杨合岭 4,220,512 A股 4,220,512 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万 能 1,599,770 A股 1,599,770 尤凤娥 1,331,000 A股 1,331,000 中国建设银行－宝康灵活配置证券投资基金 1,206,802 A股 1,206,802 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF) 1,199,582 A股 1,199,582 兴业国际信托有限公司－新股申购＜建行财富第 一期29期＞ 892,924 A股 892,924 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 杨合岭为公司董事，河南森源集团有限公司总裁，对于其他前10 名无限售条件股 东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否存在规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股份 数量（股） 本期减持股份 数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数量 （股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动原因 楚金甫 董事长;总经 理 42,060,064 42,060,064 84,120,128 84,120,128 公司利润分配 杨合岭 董事 8,441,024 8,441,024 16,882,048 12,661,536 公司利润分配 王志安 副总经理 0 0 孔庆珍 董事 0 0 杨宏钊 董事 0 0 姜齐荣 董事 0 0 黄 宾 独立董事 0 0 黄幼茹 独立董事 0 0 肖向锋 独立董事 0 0 赵中亭 监事 0 0 张瑜霞 监事 0 0 张校伟 监事 0 0 王玲娣 副总经理 0 0 周保臣 副总经理 0 0 袁学林 副总经理 0 0 崔付军 副总经理;董 事会秘书 0 0 赵巧 财务总监 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 工 业 405,205,765.37 256,096,357.23 36.8% 45.5% 37.67% 3.59% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 （%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 40.5kV开关成套 设备 73,753,910.88 46,578,144.21 36.85% 60.43% 53.12% 3.02% 12kV开关成套设 备 183,680,945.57 119,151,592.59 35.13% 86.97% 77.15% 3.6% 0.4kV开关成套 设备 27,512,861.03 19,896,601.58 27.68% -61.88% -64.46% 5.25% 40.5kV断路器 5,536,900 3,720,509.23 32.81% 605.89% 1,761.66% -41.72% 12kV断路器 33,578,442.83 20,799,893.16 38.06% 430.29% 392.82% 4.71% 12kV隔离开关 24,179,270.86 16,401,603.77 32.17% 85.37% 56.16% 12.69% 电能质量治理装 置及其 它 56,963,434.2 29,548,012.69 48.13% 35.77% 69.5% -10.32% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 公司产品综合毛利率较之去年同期稳步提高。12kV-40.5kV开关成套设备毛利率与去年同 期相比稳中有升，显示了公司核心产品的较好竞争力；40.5kV断路器毛利率与去年同期相比 下降了41.72%，主要是因为断路器产品的规格和型号差异所致；电能质量治理装置及其它毛 利率与去年同期相比下降了10.32%，主要是随着电能质量产品市场的发展，竞争对手不断增 加，为进一步拓展市场占有领域，推广公司电能质量治理产品，公司适时下调了部分电能质 量治理产品价格所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北 5,277,976.87 194.07% 华北 123,439,736.48 209.64% 华东 54,011,058.34 536.9% 华南 3,063,365.39 38.91% 华中 157,719,788.16 2.51% 西北 48,500,714.55 -31.15% 西南 13,193,125.58 609.08% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 55,441.02 本报告 期投入 募集资 金总额 7,116.75 报告期内变更用途的募集资金 总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计 投入募 集资金 总额 51,714 累计变更用途的募集资金总额 比例 0% 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、SAPF有源滤 波成套设备产业 化 否 9,600 9,600 1,214.21 9,705.9 100% 2012 年02 月10 日 2740.5 是 否 2、KYN系列金 属铠装高压开关 柜产业升级与改 造 否 7,100 7,100 282.57 7,177.49 100% 2012 年02 月10 日 1734.08 是 否 3、GN系列隔离 开关产能扩 否 4,300 4,300 1,587.18 4,296.75 100% 2012 年02 月10 日 203.43 否 否 承诺投资项目小 计 - 21,000 21,000 3,083.96 21,180.14 - - - - 超募资金投向 1、126-252kV 新 型高压开关设备 产业化项目 否 12,600 12,600 2,968.26 12,506.8 100% 2012 年06 月30 日 不适用 否 2、轨道交通专用 电气设备制造项 目 否 8,000 8,000 1,064.9 7,964.6 100% 2012 年06 月30 日 不适用 否 归还银行贷款 - 2,600 2,600 2,600 100% - - - - （如有） 补充流动资金 （如有） - 7,462.48 7,462.48 7,462.48 100% - - - - 超募资金投向小 计 - 30,662.48 30,662.48 20,471.4 30,533.88 - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 无 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 √ 适用 □ 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项 目先期投入及置 □ 适用 √ 不适用 换情况 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍为募集资金专户储存，将根据公司实际业务情况履 行程序后用于主营业务发展。 募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况： 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 50% 至 70% 2012年1-9月归属于上市公司股东 的净利润变动区间（万元） 13,015.15 至 14,750.51 2011年1-9月归属于上市公司股东 的净利润（元） 86,767,694.31 业绩变动的原因说明 公司将不断加大研发投入，加强产品特别是新产品市场 开拓力度，促进公司销售收入增长，保持公司业绩持续 增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方 在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 河南森源集团有限 公司、楚金甫、河 南隆源投资有限公 公司控股股河南森 源集团有限公司做 出了避免同业竞争 正常履行 司 的承诺。公司控股股 东河南森源集团有 限公司承诺：其所持 有的公司股份自公 司股票上市之日起 三十六个月内，不转 让或者委托他人管 理其持有的公司股 份，也不由公司回购 其持有的股份。 作 为公司的实际控制 人，公司董事长楚金 甫先生承诺：自公司 股票上市之日起三 十六个月内，不转让 或者委托他人管理 其持有的公司股份， 也不由公司回购其 持有的股份。 公司 法人股东河南隆源 投资有限公司承诺： 自公司股票上市之 日起三十六个月内， 不转让或者委托他 人管理其持有的公 司股份，也不由公司 回购其持有的股份。 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中 所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0 0 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 0 0 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 0 0 合计 0 0 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及 提供的资料 2012年03月12日 公司 实地调研 机构 湘财证劵 公司 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 河南森源电气股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 422,486,403.74 601,126,592.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 980,000 290,000 应收账款 412,879,677.63 276,255,228.6 预付款项 192,539,934.07 202,748,639.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,361,591.8 15,160,473.66 买入返售金融资产 存货 181,806,221.3 121,533,033.54 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,237,053,828.54 1,217,113,968.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 545,599,132.73 174,032,887.31 在建工程 1,908,968.13 63,455,879.73 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 61,670,924.33 27,783,538.59 开发支出 商誉 255,500.66 255,500.66 长期待摊费用 540,103.83 0 递延所得税资产 4,818,237.26 4,179,869.07 其他非流动资产 非流动资产合计 614,792,866.94 269,707,675.36 资产总计 1,851,846,695.48 1,486,821,643.37 流动负债： 短期借款 402,120,000 334,120,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,881,747.64 62,572,901 应付账款 147,483,207.71 78,932,424.8 预收款项 19,056,677.27 9,599,395.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,575,278.71 5,678,360.48 应交税费 7,101,637 3,789,044.19 应付利息 1,156,986.47 应付股利 其他应付款 173,813,720.88 2,697,470.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 794,032,269.21 498,546,583.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 21,067,700 预计负债 递延所得税负债 96,574.37 110,193.45 其他非流动负债 3,000,000 非流动负债合计 24,164,274.37 110,193.45 负债合计 818,196,543.58 498,656,776.5 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 344,000,000 172,000,000 资本公积 351,323,170.52 488,923,170.52 减：库存股 专项储备 盈余公积 41,896,117.04 41,896,117.04 一般风险准备 未分配利润 284,197,312.58 273,178,356.4 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 1,021,416,600.14 975,997,643.96 少数股东权益 12,233,551.76 12,167,222.91 所有者权益（或股东权益） 合计 1,033,650,151.9 988,164,866.87 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,851,846,695.48 1,486,821,643.37 法定代表人：楚金甫 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 417,390,851.41 597,027,707.7 交易性金融资产 应收票据 980,000 240,000 应收账款 399,008,396.08 268,395,499.95 预付款项 190,179,991.16 200,539,529.65 应收利息 应收股利 其他应收款 21,237,429.46 12,679,030.55 存货 166,155,470.66 111,562,733.94 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,194,952,138.77 1,190,444,501.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,119,400 16,119,400 投资性房地产 固定资产 535,891,422.99 166,078,007.77 在建工程 1,908,968.13 63,372,153.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 59,118,196.57 25,193,992.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 4,583,062.24 4,032,659.8 其他非流动资产 非流动资产合计 617,621,049.93 274,796,213.48 资产总计 1,812,573,188.7 1,465,240,715.27 流动负债： 短期借款 377,120,000 327,120,000 交易性金融负债 应付票据 37,881,747.64 60,572,901 应付账款 136,525,579.01 73,678,015.07 预收款项 19,015,777.27 9,252,356.41 应付职工薪酬 1,150,327.33 4,615,568.18 应交税费 7,921,184.4 3,400,818.95 应付利息 1,156,986.47 应付股利 其他应付款 187,610,266.91 9,495,669.73 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 767,224,882.56 489,292,315.81 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 21,067,700 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,000,000 非流动负债合计 24,067,700 0 负债合计 791,292,582.56 489,292,315.81 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 344,000,000 172,000,000 资本公积 351,323,170.52 488,923,170.52 减：库存股 专项储备 盈余公积 41,896,117.04 41,896,117.04 未分配利润 284,061,318.58 273,129,111.9 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权 益）合计 1,021,280,606.14 975,948,399.46 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 1,812,573,188.7 1,465,240,715.27 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 405,333,626.51 278,545,703.05 其中：营业收入 405,333,626.51 278,545,703.05 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 311,719,210.96 222,987,813.04 其中：营业成本 256,096,357.23 186,020,212.15 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 加 1,714,029.11 1,407,822.19 销售费用 16,218,125.26 10,831,039.89 管理费用 24,179,004.75 17,592,230.66 财务费用 9,271,101.84 3,403,519.78 资产减值损失 4,240,592.77 3,732,988.37 加 ：公允价值变动 收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损 失以“－”号填列） 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 汇兑收益（损 失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 93,614,415.55 55,557,890.01 加 ：营业外收入 1,319,310.46 2,510,287 减 ：营业外支出 3,003.79 226,304.68 其中：非流动 资产处置损失 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 94,930,722.22 57,841,872.33 减：所得税费用 15,045,437.19 8,130,929.38 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 79,885,285.03 49,710,942.95 其中：被合并方在合 并前实现的净利润 归属于母公司所有者 的净利润 79,818,956.18 49,710,942.95 少数股东损益 66,328.85 0 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.23 0.14 （二）稀释每股收益 0.23 0.14 七、其他综合收益 八、综合收益总额 79,885,285.03 49,710,942.95 归属于母公司所有者 的综合收益总额 79,818,956.18 49,710,942.95 归属于少数股东的综 合收益总额 66,328.85 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：楚金甫 主管会计工作负责人：赵巧 会计机构负责人：赵巧 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 389,490,771.01 278,545,703.05 减：营业成本 244,076,258.28 186,020,212.15 营业税金及附加 1,665,031.7 1,407,822.19 销售费用 15,626,302.19 10,831,039.89 管理费用 21,657,753.43 17,592,230.66 财务费用 8,995,952.12 3,403,519.78 资产减值损失 3,888,729.75 3,732,988.37 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失 以“－”号填列） 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－” 号填列） 93,580,743.54 （未完）  |