[中报]东江环保：2012年半年度报告摘要
东江环保股份有限公司 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 2012年半年度报告摘要 2012年8月9日 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司董事长兼总裁张维仰及财务负责人曹庭武声明：保证半年度报告摘要中财务报告的真实、完整。 公司全体董事均出席了审议半年度报告摘要的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 东江环保 A股代码 002672 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王恬 王娜 联系地址 深圳市南山区科技园北区朗山路9号东 江环保大楼10楼 深圳市南山区科技园北区朗山路9号东 江环保大楼10楼 电话 0755-86676092 0755-86676092 传真 0755-86676002 0755-86676002 电子信箱 ir@dongjiang.com.cn ir@dongjiang.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 3,054,307,244.59 1,983,716,072.4 53.97% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,099,855,257.27 946,345,692.9 121.89% 股本（股） 150,476,374.4 125,476,374.4 19.92% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 13.95 7.54 85.01% 资产负债率（%） 27.33% 47.09% -19.76% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 740,385,384.69 760,885,421.07 -2.69% 营业利润（元） 172,130,445.05 125,143,263.91 37.55% 利润总额（元） 180,483,774.75 126,920,880.09 42.2% 归属于上市公司股东的净利润（元） 141,128,331.11 99,044,520.41 42.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 134,061,604.69 96,096,543.64 39.51% 基本每股收益（元/股） 1.05 0.79 32.91% 稀释每股收益（元/股） 1.05 0.79 32.91% 加权平均净资产收益率（%） 10.42% 12.49% -2.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 9.9% 12.12% -2.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） 161,099,299.12 265,370,885.95 -39.29% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 1.07 2.11 -49.29% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -59,381.97 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 398,354.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,911,407.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -103,332.2 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000,000 对外委托贷款取得的损益 268,476.4 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 155,877.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,428,221.94 所得税影响额 -2,076,453.79 合计 7,066,726.42 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 89,896,374 71.64% 5,000,000 5,000,000 94,896,374 63.06% 1、国家持股 2、国有法人持股 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.66% 3、其他内资持股 89,896,374 71.64% 4,000,000 4,000,000 93,896,374 62.40% 其中：境内法人持股 23,609,976 18.82% 4,000,000 4,000,000 27,609,976 18.35% 境内自然人持股 66,286,398 52.83% 66,286,398 44.05% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 35,580,000 28.36% 20,000,000 20,000,000 55,580,000 36.94% 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 20,000,000 13.29% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 35,580,000 28.36% 35,580,000 23.64% 4、其他 三、股份总数 125,476,374.4 100% 25,000,000 25,000,000 150,476,374.4 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 6,822 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张维仰 其他 28.68% 43,158,964 43,158,964 HKSCC NOMINEES LIMITED 外资股 23.64% 35,577,780 上海联创创业投资有限公 司 社会法人股 8.18% 12,313,311 12,313,311 李永鹏 其他 4.24% 6,385,155 6,385,155 蔡虹 其他 3.75% 5,646,437 5,646,437 贺建军 其他 2.82% 4,246,770 4,246,770 中国风险投资有限公司 社会法人股 2.48% 3,725,236 3,725,236 金石投资有限公司 社会法人股 2.37% 3,571,429 3,571,429 陈曙生 社会法人股 2.16% 3,256,299 3,256,299 江阴鑫源投资有限公司 社会法人股 1.33% 2,000,000 2,000,000 深圳市龙笛投资发展有限 公司 社会法人股 1.33% 2,000,000 2,000,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 35,577,780 35,577,780 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 券投资基金 1,506,844 A股 1,506,844 交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投 资基金 992,158 A股 992,158 中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券 投资基金 870,395 A股 870,395 交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 780,152 A股 780,152 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 494,936 A股 494,936 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投 资基金 453,894 A股 453,894 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 439,803 A股 439,803 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券 投资基金 289,890 A股 289,890 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 261,800 A股 261,800 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 张维仰 董事长;总经 理;董事 43,158,964 0 0 43,158,964 43,158,964 0 - 陈曙生 董事;副总经 理 3,256,299 0 0 3,256,299 3,256,299 0 - 李永鹏 董事 6,385,155 0 0 6,385,155 6,385,155 0 - 冯涛 董事 0 0 0 0 0 0 - 冯波 董事 0 0 0 0 0 0 - 孙集平 董事 0 0 0 0 0 0 - 叶如棠 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 郝吉明 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 王继德 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 袁桅 监事 0 0 0 0 0 0 蔡文生 监事 0 0 0 0 0 0 刘安 监事 0 0 0 0 0 0 曹庭武 财务总监;副 总经理 120,000 0 0 120,000 120,000 0 兰永辉 副总经理 150,000 0 0 150,000 150,000 0 王恬 董事会秘书 120,000 0 0 120,000 120,000 0 五、董事会报告 （一）主营业务分业务类别情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 工业废物资源化 利用 425,040,782.26 277,943,653.27 34.61% -23.28% -26.21% 2.60% 工业废物处理处 置 92,710,681.33 24,642,742.42 73.42% 21.11% 23.74% -0.56% 市政废物处理处 置 57,984,231.88 38,348,491.01 33.86% 8.18% -5.31% 9.42% 再生能源利用 28,975,037.23 17,332,777.96 40.18% 20.39% 8.66% 6.46% 环境工程及服务 121,444,900.83 89,539,970.39 26.27% 307% 326.21% -3.32% 贸易及其他 14,229,751.16 10,977,607.03 22.85% -37.55% -40.64% 4.01% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 2012年1-6月，本集团的综合毛利率约38.03%（2011年：约35.26%），较上年同期增加2.77个百分点， 综合毛利率提高，主要原因为公司采取了废物收集价格与金属价格联动的机制以稳定该业务的毛利率，其 次是公司前期研发投入初见成效，废物处理技术水平提高，有效地降低了生产成本所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 深圳 190,207,426.84 1.64% 珠三角地区 111,595,639.5 79.42% 广东其它地区 68,768,624.49 -12.26% 广东省外地区 316,245,864.87 -17.27% 境外地区 53,567,828.99 5.23% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 107,500 本报告期 投入募集 资金总额 13,208.65 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投 入募集资 金总额 32,386.52 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 清远市东江环保技术 有限公司年拆解及综 合利用废电器8万吨 项目 否 15,366.95 15,366.95 395.7 6,855.98 44.62% 否 深圳市龙岗区工业危 险废物处理基地项目 否 6,690.93 6,690.93 1,197.97 5,777.37 86.35% 否 深圳下坪填埋场填埋 气体收集和利用项目 二期工程 否 8,032.45 8,032.45 389.25 2,058.19 25.62% 否 研发基地建设项目 否 6,000 6,000 370.08 566.83 9.45% 否 危险废物运输系统项 目 否 5,993.17 5,993.17 883.58 883.58 14.74% 否 企业信息管理系统项 目 否 2,000 2,000 372.07 644.57 32.23% 否 承诺投资项目小计 - 44,083.5 44,083.5 3,608.65 16,786.52 - - - - 超募资金投向 拟投资与公司主营相 关的项目 41,539.08 41,539.08 0 0 0% 归还银行贷款（如有） - 9,600 9,600 9,600 9,600 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 6,000 6,000 0 6,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 57,139.08 57,139.08 9,600 15,600 - - - - 合计 - 101,222.58 101,222.58 13,208.65 32,386.52 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 1、公司超募资金合计57,139.08万元；2、2012年5月16日，经公司第四届董事会第二十次会议审 议，决定使用超募资金6000万元用于补充永久流动资金，用于公司日常生产经营活动；3、2012年 5月16日，经公司第四届董事会第二十次会议审议，决定使用超募资金9600万元用于归还银行贷 款，其中工行深圳分行高新园支行2000万元，招商银行深圳景田支行3000万元，珠海华润银行深 圳分行2000万元，中信银行深圳分行2600万元，本公司已使用超募资金归还上述银行贷款 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 截至2012年4月30日，经信永中和会计师事务所审计，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目总金额为21258.03万元，需置换金额为17171.69万元，至本报告期末，已置换清远东江废旧家电 项目6633.48万元、下坪填埋场二期项目1911.77万元、危险废物运输项目883.58万元、信息管理 项目539.87万元，共已置换出9968.7万元，龙岗项目6690.93万元及研发基地建设项目512.06万元 尚未置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目后期投入建设 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 25% 至 37% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间 （万元） 19,500 至 21,500 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 156,451,245.99 业绩变动的原因说明 虽然国家经济增速放缓，国内金属铜现货价格下降， 从而导致公司工业废物资源化利用业务收入下滑， 但公司采取了废物收集价格与金属价格联动的机制 以稳定该业务的毛利率，另外公司废物处理技术水 平不断提高，有效地降低了生产成本 ，再次公司加 大了广东珠三角及周边地区市场拓展力度，市场布 局进一步完善，促进了工业固废、市政固废、环境 工程等其他业务的发展，以增加公司业绩。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 惠州东江威立雅环 境服务有限公司 2011年11 月07日 4,590 2011年11月 21日 4,000 保证 2年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 4,000 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 4,590 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 3,900 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 深圳市龙岗区东江 工业废物处置有限 公司 2011年11 月07日 9,000 2011年12月 12日 5,056.44 保证 8年 否 否 韶关绿然再生资源 发展有限公司 2011年11 月07日 20,000 2009年04月 29日 15,000 保证 6年 否 否 韶关绿然再生资源 发展有限公司 2011年11 月07日 2012年06月 27日 1,500 保证 5年 否 否 韶关绿然再生资源 发展有限公司 2011年11 月07日 2011年11月 21日 3,000 保证 2年 否 否 韶关绿然再生资源 发展有限公司 2010年10 月21日 15,000 2011年11月 21日 3,000 保证 1年 否 否 深圳市东江利赛再 生能源有限公司 2010年12 月09日 3,500 2010年04月 30日 3,500 质押 5年 否 否 深圳市东江环保再 生能源有限公司 2010年10 月21日 6,000 2011年01月 04日 4,000 保证 5年 否 否 深圳市东江环保再 生能源有限公司 2010年10 月21日 6,000 2011年06月 02日 6,000 质押 5年 否 否 力信服务有限公司 3,000 2011年06月 14日 815.2 保证 1年 否 否 力信服务有限公司 2008年05月 01日 1,973.6 抵押 5年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 11,016.27 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 82,600 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 42,384.04 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 15,016.27 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 87,190 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 46,284.04 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 44.09% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 3,900 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 2,788.8 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,688.8 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 重庆东江松藻再生能源开发有限公 司*1 1,004.09 惠州东江威立雅环境服务有限公司 5.25 103.46 合计 5.25 1,107.55 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]413号文批准，公司首次公 开向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。经深交所深 证上[2012]106号文同意，公司发行 的人民币普通股股票于2012年4月26日在深圳证券交易所中小企业板上市。 2、A股发行后，本公司已发行股本总额为人民币150,476,374元，包括114,896,374股A股及35,580,000H 股，全部均为面值每股人民币1元，并于2012年5月完成注册资本的工商变更手续。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或 持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 张维仰、李永鹏、周 耀明、唐成明、蔡虹、 蔡萍、蔡慧 自公司公开发行的A股股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份， 也不由公司收购该部分股份。 严格履行承 诺 金石投资有限公司 自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托 他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股 票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持 有的公司公开发行股票前已发行的股份。 严格履行承 诺 贺建军先生等其他 87名自然人股东及 上海联创创业投资 有限公司、中国风险 投资有限公司、深圳 市龙笛投资发展有 限公司、江阴鑫源投 资有限公司4名法 人股东 自公司本次发行的A股股票上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不 由公司收购该部分股份。 严格履行承 诺 张维仰、陈曙生、李 永鹏、兰永辉、曹庭 武、王恬 自公司本次发行的A股股票上市之日起十二个月届 满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有 公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转 让本人所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十 二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量占本人直接及间接持有的公司股票总数的比例不 超过百分之五十。 严格履行承 诺 其他对公司中小股东 所作承诺 张维仰 在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司 公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，如因公司 或其分公司、控股子公司租赁房地产不能被持续租用 （包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或 其它原因），而给公司或其分公司、控股子公司生产、 经营造成损失的，本人愿意承担公司或其分公司、控 股子公司因此而承担的全部损失。 严格履行承 诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 在计提法定公积金后，以本公司2012年6月30日总股本150,476,374股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利为人民币75,238,187.00元。剩余可分配利润 结转至以后期间。本公司2012年中期不转增，不送红股。 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 155,383.4 -906,184.98 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 155,383.4 -906,184.98 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 155,383.4 -906,184.98 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02 月08日 香港 实地调研 机构 瑞士联合资产管理亚洲有限公司；惠理基金管理 公司；中信资本；禹铭投资管理有限公司；贵资 本有限公司；利邦投资顾问有限公司；中国人寿 富兰克林资产管理有限公司；方圆投资管理； IMPAX 业绩披露后香港业绩推 介活动 2012年02 月09日 香港 实地调研 机构 翱腾投资管理（香港）有限公司；华夏基金（香 港）有限公司； 业绩披露后香港业绩推 介活动 2012年02 月10日 公司会议室 实地调研 机构 第一上海创业投资管理有限公司；拉芳集团资产 管理部；长青藤资产管理有限公司；厚德投资有 限公司 业绩披露后推介活动 2012年02 月16日 公司会议室 实地调研 机构 华泰金融控股有限公司；深圳盈泰投资管理有限 公司 了解行业前景、竞争对手 以及发展趋势 2012年02 月17日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券股份有限公司；国信证券； 了解行业前景、竞争对手 以及发展趋势 2012年02 月24日 公司会议室 及基地参观 实地调研 机构 方圆投资管理；IMPAX 了解公司各个业务组成 及项目概况，以及未来发 展趋势等。 2012年03 月01日 公司会议室 及基地参观 实地调研 机构 中信证券及其客户 主要关注公司运营模式 以及盈利情况 2012年03 月08日 公司会议室 电话沟通 机构 J.P.Mogan；嘉实基金 了解行业发展、公司前景 及公司盈利状况 2012年03 月09日 公司会议室 实地调研 机构 中金公司；力合清源；国元证券 主要关注公司运营模式 以及盈利情况 2012年04 月09日 深圳 实地调研 机构 券商、基金等各类投资者 首次公开发行A股股票 路演推介 2012年04 月10日 上海 实地调研 机构 券商、基金等各类投资者 首次公开发行A股股票 路演推介 2012年04 月11日 北京 实地调研 机构 券商、基金等各类投资者 首次公开发行A股股票 路演推介 2012年05 月10日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安；广发基金；石基投资 主要关注公司竞争对手 及未来发展方向 2012年05 月11日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券；湘财证券；中投证券 主要关注公司业务组成 及新项目进展程度 2012年05 月15日 公司会议室 实地调研 机构 上海申银万国；国海证劵；三菱日联投资服务 主要关注公司运营模式 以及盈利情况 2012年05 月17日 公司会议室 实地调研 机构 金鹰基金；东莞证券；鹏华基金；海通证券；国 投瑞银基金；华林证券；鹏华基金；泰康资产； 英大证券；智信创富；银华基金；华安财产；上 海原点资产管理；华宝兴业基金；信达澳银；景 林资产；摩根士丹利华鑫资金；易方达；玖迪睿 泰；宝盈基金；东方基金；招商证券；国海证券； 星辰唯高达香港；西部证券 了解公司各个业务组成 及项目概况，以及未来发 展趋势等 2012年05 月22日 公司会议室 实地调研 机构 财富证券；广东西域投资管理有限公司 主要关注公司竞争对手 及未来发展方向 2012年05 月24日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金；国泰君安；民生证券；国信证券；中 投证券 主要关注公司业务组成 及新项目进展程度 2012年05 月25日 公司会议室 实地调研 机构 挪威银行上海代表处 了解行业发展、公司前景 及公司盈利状况 2012年06 月05日 公司会议室 实地调研 机构 易方达基金 关注行业前景以及公司 未来发展方向 2012年06 月06日 公司会议室 实地调研 机构 汇添富基金 主要关注公司运营模式 以及盈利情况 2012年06 月12日 公司会议室 实地调研 机构 富达国际基金 主要关注公司竞争对手 及未来发展方向 2012年06 月13日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券；申万菱信基金；华泰证券；国元（香 港）；康桥资产；百利达（百丽旗下资产管理公 司）；国元证券 了解公司各个业务利润 增长及影响利润的因素、 项目概况、以及未来发展 趋势等。 2012年06 月19日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金 主要关注公司业务组成 及新项目进展程度 2012年06 月20日 公司会议室 实地调研 机构 渣打银行；亚太恒富；禹铭投资；罗祖儒投资； Rcm Asia Pacific; Polunin Capital Partners Pte Ltd; Nuveen Asset Management;Buena Vista Fund 了解公司各个业务组成 及项目概况以及未来发 展趋势等 2012年06 月21日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券；长城证券；华能贵诚信托有限公司 了解公司各个业务组成 及项目概况以及未来发 展趋势等 2012年06 公司会议室 实地调研 机构 申银万国 主要关注公司业务组成 月27日 及新项目进展程度 2012年06 月28日 公司会议室 实地调研 机构 泽熙投资 主要关注公司业务组成 及新项目进展程度 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 东江环保股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,146,545,466.53 252,003,101.76 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,394,618.87 3,594,220 应收票据 20,252,980.35 22,922,114.22 应收账款 288,083,587.55 180,256,667.63 预付款项 138,498,460.73 147,663,844.2 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 38,707,493.54 41,733,393.31 买入返售金融资产 存货 234,006,071.37 225,153,031.61 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,869,488,678.94 873,326,372.73 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 133,992,075.61 91,016,769.82 投资性房地产 53,548,000 53,548,000 固定资产 470,018,638.34 473,101,766.87 在建工程 225,820,734.89 300,798,350.44 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 279,859,948.04 169,684,002.97 开发支出 商誉 3,052,019.14 3,052,019.14 长期待摊费用 154,661.04 递延所得税资产 8,331,608.59 9,147,910.43 其他非流动资产 10,040,880 10,040,880 非流动资产合计 1,184,818,565.65 1,110,389,699.67 资产总计 3,054,307,244.59 1,983,716,072.4 流动负债： 短期借款 38,152,000 128,107,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 218,696,669.94 154,155,835.27 预收款项 60,602,723.35 86,559,820.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,630,167.71 24,877,711.68 应交税费 12,284,174.47 -11,020,968.97 应付利息 应付股利 其他应付款 40,292,541.37 60,540,177.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 133,969,917.92 55,065,824.12 其他流动负债 5,656,883.08 3,656,883.08 流动负债合计 511,285,077.84 501,942,282.68 非流动负债： 长期借款 238,864,445 341,964,445 应付债券 长期应付款 36,255,187.14 36,195,090.57 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,599,398.08 2,590,371.17 其他非流动负债 45,638,995.77 51,340,676.35 非流动负债合计 323,358,025.99 432,090,583.09 负债合计 834,643,103.83 934,032,865.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 150,476,374.4 125,476,374.4 资本公积 987,225,849.86 0 减：库存股 专项储备 盈余公积 83,610,333.35 70,754,552.84 一般风险准备 未分配利润 878,973,906.41 750,701,355.81 外币报表折算差额 -431,206.75 -586,590.15 归属于母公司所有者权益合计 2,099,855,257.27 946,345,692.9 少数股东权益 119,808,883.49 103,337,513.73 所有者权益（或股东权益）合计 2,219,664,140.76 1,049,683,206.63 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,054,307,244.59 1,983,716,072.4 法定代表人：张维仰 主管会计工作负责人：曹庭武 会计机构负责人：王敏艳 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 897,855,284.89 126,607,614.93 交易性金融资产 3,394,500 3,594,220 应收票据 15,553,842.5 11,828,526.34 应收账款 203,819,102.91 123,450,837.63 预付款项 31,590,975.36 37,395,176.17 应收利息 应收股利 其他应收款 351,453,282.84 464,831,262.48 （未完）  |