[中报]片仔癀：2012年半年度报告
漳州片仔癀药业股份有限公司 ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL CO. LTD 600436 2012年半年度报告 二○一二年八月九日 目录 一、重要提示 ........................................................................................................... 2 二、公司基本情况 .................................................................................................. 2 三、股本变动及股东情况 ..................................................................................... 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ............................................................. 6 五、 董事会报告 .................................................................................................... 6 六、 重要事项 ....................................................................................................... 13 七、 财务会计报告（未经审计） ................................................................... 23 八、 备查文件目录 .............................................................................................. 94 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）公司半年度财务报告未经审计。 （四） 公司负责人姓名 冯忠铭 主管会计工作负责人姓名 庄建珍 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄亚龙 公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄 亚龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 漳州片仔癀 公司的法定英文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANGPHARMACEUTICALCO. LTD 公司的法定英文名称缩写 ZZPZH 公司法定代表人 冯忠铭 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林绍碧 陈海建 联系地址 福建省漳州市芗城区上街 1 号 福建省漳州市芗城区上街 1 号 电话 0596-2302666 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 lsb@zzpzh.com pzhchj@gmail.com （三）基本情况简介 注册地址 福建省漳州市上街1号 注册地址的邮政编码 363000 办公地址 福建省漳州市上街 1 号 办公地址的邮政编码 363000 公司国际互联网网址 http://www.zzpzh.com 电子信箱 pzhchj@gmail.com （四）、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 （五）、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 （六）、公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 1999年12月28日 公司首次注册登记地点 福建省漳州市上街 首次变更 公司变更注册登记日期 2003年6月13日 公司变更注册登记地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 3500001002110 税务登记号码 350602705210294 组织机构代码 70521029-4 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2012年4月27日 公司变更注册登记地点 福建省漳州市上街 企业法人营业执照注册号 350000100024317 税务登记号码 350602705210294 组织机构代码 70521029-4 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 厦门市曾厝垵软件园创新大厦A区12-15楼 （七）、主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 (%) 总资产 1,926,326,377.13 1,568,680,742.73 22.80 归属于上市公司的所有者 者权益 1,263,334,436.98 1,151,306,384.51 9.73 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 9.0238 8.2236 9.73 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 203,299,067.64 143,449,067.51 41.72 利润总额 202,694,950.77 142,522,818.80 42.22 归属于上市公司股东的净 利润 170,911,007.09 118,451,568.38 44.29 归属于上市公司股东的扣 165,784,453.19 119,150,925.28 39.14 除非经常性损益的净利润 基本每股收益(元) 1.22 0.85 43.53 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 1.18 0.85 38.82 稀释每股收益(元) 1.22 0.85 43.53 加权平均净资产收益率 (%) 13.82 10.68 增加3.14个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 81,718,061.12 60,220,930.03 35.70 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.5837 0.4301 35.71 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -213,875.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 741,028.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 145,865.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,423,424.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,131,270.46 所得税影响额 -890,938.49 少数股东权益影响额（税后） 52,319.33 合计 5,126,553.90 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 （1）本公司注册资本为人民币14,000.00万元，经厦门天健华天有限责任会计师事务所"厦 门天健华天验（2003）GF0004号"《验资报告》验证。报告期内，公司股份总数及股本结构 未发生变化。 （2）报告期内，本公司限售股份无变动情况。 （二）股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,581户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 漳州市九龙江建设有限 公司 国有法 人 54.55 76,368,000 0 0 质押37,000,000 王富济 境内自 然人 4.51 6,320,000 0 0 未知 漳州市国有资产投资经 营有限公司 国有法 人 3.83 5,365,000 0 0 无 吴揆 境内自 然人 1.64 2,300,000 166,034 0 未知 全国社保基金一一零组 合 其他 1.63 2,285,822 -1,106,715 0 未知 中国平安人寿保险股份 有限公司－投连－个险 投连 其他 1.52 2,131,413 2,131,413 0 未知 片仔癀（漳州）医药有 限公司 国有法 人 1.27 1,776,000 0 0 无 中国工商银行－国投瑞 银核心企业股票型证券 投资基金 其他 1.18 1,653,950 1,653,950 0 未知 中国光大银行股份有限 公司－国投瑞银创新动 力股票型证券投资基金 其他 0.94 1,322,639 -173,711 0 未知 申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.70 973,260 973,260 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 漳州市九龙江建设有限公司 76,368,000 人民币普通股 76,368,000 王富济 6,320,000 人民币普通股 6,320,000 漳州市国有资产投资经营有限公司 5,365,000 人民币普通股 5,365,000 吴揆 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 全国社保基金一一零组合 2,285,822 人民币普通股 2,285,822 中国平安人寿保险股份有限公司－投连 －个险投连 2,131,413 人民币普通股 2,131,413 片仔癀（漳州）医药有限公司 1,776,000 人民币普通股 1,776,000 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票 型证券投资基金 1,653,950 人民币普通股 1,653,950 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银 创新动力股票型证券投资基金 1,322,639 人民币普通股 1,322,639 申银万国证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 973,260 人民币普通股 973,260 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与漳州市国有资产投资经营有限公司同属漳 州市国有资产监督管理委员会控制，控股股东与上述其他股东 不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述无限售条件 的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 （二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年3月21日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过补选陈工为公司独立董事。 公司第四届董事会全体董事的任期于2012年4月23日届满；在换届选举完成之前，原董事 会全体董事及高级管理人员将继续履行职责和义务，直至新一届董事会选举产生为止。（详 见董事会于2012年5月21日公告） 五、 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况回顾 报告期间，公司管理层在董事会的领导下，在全体股东的大力支持下，认真学习实践科 学发展观，落实《海西规划》和省委八届十一次全会精神及漳州市委市政府提出的―再干150 天，实现五大战役新突破‖，按照公司《十二五发展战略规划》和年度经营计划的要求，认 真落实《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》。公司报告期营业收入、净利 润、研发成果、技术改造进度等综合指标实现较好成效。 ①在市场营销方面：公司致力于维护片仔癀的市场高端形象，加大品牌文化宣传力度， 加强与主流医药连锁药店合作，进一步增强主导产品片仔癀的影响力，力争在十二五期间能 够实现突破性增长。 ②在产品研发方面：报告期内，公司在上海成功设立研发中心，加大公司药品、化妆品 自主研发力度。在新药开发方面，我司继续与香港中文大学合作进行Reversine在肝纤维化 方面的扩展研究；与福建省微生物研究所合作进行皮肤病治疗药物的开发；与漳州师范学院 进成立天然产物研发联合实验室，合作进行了杏鲍菇、双孢蘑菇、芦笋、金线莲系列产品等 新品的开发。报告期内，公司进行了10个发明专利、6个实用新型专利的申请并获受理。 ③在内控体系建设方面：公司重视内部控制规范体系建设，2012年1月1日起组织实施 公司业务流程说明书和业务审批权限指引。公司成立内部控制评价小组，制定自我评价工作 计划，组织实施内控自我评价工作。通过自查与整改，进一步加强和规范了企业内部控制， 提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。 ④根据漳州市区总体规划，公司拟在南靖高新技术产业园区通过出让方式取得1070亩 土地用于片仔癀产业园的建设，建设片仔癀产业园---片仔癀系列产品、保健品等生产基地建 设项目和片仔癀产业园---分公司药品生产建设及文化产业等项目。公司已经着手开展片仔癀 产业园建设征地及方案设计工作，为公司实施产业规模经济战略作充分准备。 ⑤公司先后与华润医药集团有限公司、台湾爱之味股份有限公司等大型企业进行合营洽 谈签约，实施连结品牌战略联盟，同时加快自身的资本运作，尽可能地提高公司的品牌效应。 2012年6月30日的资产总额192,632.64万元（其中：母公司155,816.59万元），负债总 额61,797.15万元（其中：母公司43,425.02万元），股东权益总额130,835.49万元（其中：母 公司112,391.57万元），归属于母公司所有者权益126,333.44万元，少数股东权益4,502.04万 元。报告期实现利润总额20,269.50万元（其中：母公司20,382.06万元），净利润17,087.72 万元（其中：母公司17,275.94元），归属于母公司所有者的净利润17,091.10万元，每股收益 1.22元，加权平均净资产收益率为13.82%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 13.25%。经营活动产生的现金流量8,171.81万元（其中：母公司9,778.71万元），每股经营活 动产生的现金流量净额0.58元/股（其中母公司0.70元/股）。 2、公司下半年的业务发展计划和风险应对措施 中医药独特的文化知识体系、国家对中医药行业的政策扶持以及国际范围内追捧中药， 这些特点和趋势表明中药产业的发展已进入了前所未有的黄金发展期，迎来良好的发展机 遇。2012年下半年，国际金融市场将持续波动，世界经济形势依然复杂。机遇和挑战并存。 制药企业间的竞争日益激烈。中药企业不仅要面对产品技术升级、质量保障体系提升、品牌 打造的压力，还要面对如何适应市场环境变化和同业竞争者、商业终端以及消费者需求变化 的挑战。 面对以上的机遇与挑战，我公司将积极应对，着重从以下几方面开展工作： ①继续推进品牌战略、差异化营销战略，加大公司特色中成药产品及化妆品药妆系列、 日用品系列的推广宣传，加快营销网点建设，同时抓公立医院改革契机，扩大医药配送市场 份额。 ②通过与华润医药合资创立新公司的机遇，引入华润医药的营销管理平台和渠道，充分 利用华润医药营销平台，做大做强八个品种市场份额。 ③加大产品研发力度，提升自主创新能力，以经济效益为中心，以市场需求为导向，充 分利用上海研发中心平台，深入开展产品与技术创新活动。 ④结合内部控制设计与运行的实际情况，对内部控制体系设计与运行情况进行全面认定 与评价，对自评中发现的内控缺陷进行整改，根据整改结果修订公司业务流程说明书、业务 审批权限指引及内控评价手册，并组织实施。通过不断完善管理流程，提高工作效率，提高 公司管理水平和风险防范能力。实施全面预算管理体系，广开收入财源、控制产品成本、掌 控合理费用。 ⑤实施人才储备人力资源管理战略，完善薪酬激励机制，加大储备、培养研发人员、营 销人员、管理人员产业技术工人等专业人才，为公司实施十二五发展战略提供人才保证。 （二） 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业 利润 率(%) 营业收 入比上 年同期 增减 (%) 营业成 本比上 年同期 增减 (%) 营业利润率 比上年同期 增减(%) 分行业 制药行业 365,280,423.32 89,539,898.10 75.49 27.39 -1.67 增加7.25个 百分点 医药流通 236,734,309.77 221,662,050.45 6.37 -1.33 -2.28 增加0.91个 百分点 化妆品、 护肤品 27,964,865.45 10,412,186.45 62.77 -1.79 -5.63 增加1.52个 百分点 减：内部 交易抵消 56,884,269.98 59,035,076.87 / / / / 合 计 573,095,328.56 262,579,058.13 / / / / 注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4.77 万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内地区 468,537,576.54 17.77 境外地区 104,557,752.02 16.88 合计 573,095,328.56 17.61 3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 本公司本报告期无发生对净利润产生重大影响的其他经营业务。 4、参股公司经营情况及业绩的说明 本公司本报告期无投资收益占净利润10％以上的参股公司。 单位:万元 币种:人民币 公司名称 法定 代表 人 注册 资本 投资额 拥有 权益 比例 2012年6 月30日 总资产 2012年 6月30 日净资 产 2012年 1-6月营 业收入 2012年1-6 月净利润 福建同春 药业股份 有限公司 萨支 铀 11,800 2,832 24% 110,411.57 25,869.81 126,196.98 1,045.87 (三) 报告期内公司资产构成、财务数据、现金流变动分析 1、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 单位：万元 币种：人民币 项目 2012年6月30日 2011年12月31日 所占比 重 增减% 同比增减 数 增减比 率% 金额 所占比 重% 金额 所占比 重% A 资产总计 192,632.64 100.00 156,868.07 100.00 0.00 35,764.57 22.80 货币资金 55,509.92 28.82 34,997.56 22.31 6.51 20,512.36 58.61 应收账款 15,860.25 8.23 13,227.91 8.43 -0.20 2,632.34 19.90 预付账款 3,975.51 2.06 2,613.44 1.67 0.39 1,362.07 52.12 存货 42,292.24 21.95 36,908.89 23.53 -1.58 5,383.35 14.59 可供出售金 融资产 37,670.04 19.56 32,765.07 20.89 -1.33 4,904.97 14.97 在建工程 3,810.03 1.98 3,209.87 2.05 -0.07 600.16 18.70 B 负债合计 61,797.15 100.00 37,969.49 100.00 0.00 23,827.66 62.75 短期借款 4,925.54 7.97 10,356.74 27.28 -19.31 -5,431.20 -52.44 应付账款 6,863.17 11.10 6,554.69 17.26 -6.16 308.48 4.71 应付职工薪 酬 2,544.77 4.12 1,891.02 4.98 -0.86 653.75 34.57 应交税费 817.62 1.32 2,673.85 7.04 -5.72 -1,856.23 -69.42 应付利息 619.55 1.00 122.91 0.32 0.68 496.64 404.07 其他应付款 4,207.02 6.81 2,909.27 7.66 -0.85 1,297.75 44.61 一年内到期 的非流动负 债 900 1.46 3,900.00 10.27 -8.81 -3,000.00 -76.92 长期借款 865.38 1.40 0.00 0.00 1.40 865.38 100.00 应付债券 29,715.72 48.09 0.00 0.00 48.09 29,715.72 100.00 递延所得税 负债 5,118.22 8.28 4,178.57 11.01 -2.73 939.65 22.49 C 所有者权 益合计 130,835.49 100.00 118,898.59 100.00 0.00 11,936.90 10.04 资本公积 44,822.83 34.26 41,035.44 34.51 -0.25 3,787.39 9.23 未分配利润 53,376.44 40.80 45,961.02 38.66 2.14 7,415.42 16.13 A、合并后的资产 截止2012年6月30日，公司资产总额192,632.64万元，比年初156,868.07万元，增加 35,764.57万元，增长22.80%，其中流动资产增加29,896.11万元，非流动资产增加5,868.46万 元，简要分析如下： ①货币资金期末余额55,509.92万元，比年初34,997.56万元，增加20,512.36万元，主要 原因系母公司货币资金增加21,255.73万元；子公司片仔癀化妆品减少2,414.75万元；子公司 上海科技增加813.05万元等，详见现金流量表； ②应收账款期末余额15,860.25万元，比年初13,227.91万元，增加2,632.34万元，主要原 因系母公司营业额增加而增加应收帐款3,474.48万元，子公司片仔癀医药公司减少677.24万 元； ③预付账款期末余额3,975.51万元，比年初2,613.44万元，增加1,362.07万元，主要原因 系母公司增加301.18万元，子公司片仔癀医药公司增加801.48万元； ④存货期末余额42,292.24万元，比年初36,908.89万元，增加5,383.35万元，主要原因系 母公司购买重要原材料增加所致； ⑤可供出售金融资产期末余额37,670.04万元，比年初32,765.07万元，增加4,904.97万元， 主要原因系持有的可供出售金融资产期末公允价值上升所致，其中母公司增加2328.55万元； 子公司片仔癀医药增加2442万元；子公司片仔癀化妆品增加134.42万元； ⑥在建工程期末余额3,810.03万元，比年初3,209.87万元，增加600.16万元，主要原因 系母公司增加287.03万元，子公司片仔癀化妆品增加280.84万元； B、合并后的负债 报告期末公司负债总额61,797.15万元，比年初37,969.49万元，增加23,827.66万元，增 长62.75%，其中流动负债减少7,667.82 万元；非流动负债增加31,495.48万元，简要分析如 下： ①短期借款期末余额4,925.54 万元，比年初10,356.74万元，减少5,431.20万元，主要原 因系母公司短期借款减少5,431.20万元； ②应付账款期末余额6,863.17万元，比年初6,554.69万元，增加308.48万元，主要原因 系子公司医药公司应计应付账款增加； ③应付职工薪酬期末余额2,544.77万元，比年初1,891.02万元，增加653.75万元，主要 原因系母公司应计应付职工薪酬增加； ④应交税费期末余额817.62万元，比年初2,673.85万元，减少1,856.23万元，主要原因 系母公司应交税费减少879.93万元，子公司医药公司减少399.78万元，子公司片仔癀化妆品 减少597.63万元； ⑤应付利息期末余额619.55万元，比年初122.91万元，增加496.64万云，主要原因系母 公司发行债券增加利息支出504.59万元； ⑥其他应付款期末余额4,207.02 万元，比年初2,909.27万元，增加1,297.75万元，主要 原因系母公司增加889.03万元；子公司片仔癀医药公司增加280.60万元； ⑦一年内到期的非流动负债期末余额900万元，比年初3,900万元，减少3,000.00万元， 主要原因系母公司偿还一年内到期的长期借款； ⑧长期借款期末余额865.38万元，比年初增加865.38万元，主要原因系母公司增加长期 借款865.38万元； ⑨应付债券期末余额29,715.72万元，比年初增加29,715.72万元，主要系原因系母公司 本期发行债券。 ⑩递延所得税负债期末余额5,118.22万元，比年初4,178.57万元，增加939.65万元，主 要原因系可供出售金融资产公允价值上升所形成的应纳税暂时性差异增加递延所得税负债； C、合并后的股东权益 报告期末股东权益合计130,835.49万元，比年初118,898.59万元，增加11,936.90万元， 增长10.04%，主要由本报告期实现的净利润和可供出售金融资产公允价值变动引起，简要分 析如下： ①资本公积期末余额44,822.83万元，比年初41,035.44万元，增加3,787.39万元，主要原 因系本公司母公司持有的可供出售金融资产的本报告期公允价值变动扣除所得税后的净增 加额1,979.27万元，本公司编制合并财务报表时对子公司医药有限公司资本公积变动而按股 权比例确认的其他权益变动增加额1,717.19万 元；及在编制合并财务报表时对子公司福建 片仔癀化妆品有限公司资本公积变动而按股权比例确认的其他权益变动增加额90.92万元。 ②未分配利润期末余额53,376.44万元，比年初45,961.02万元，增加7,415.42万元，主要 原因是报告期实现归属于母公司所有者的净利润17,091.10万元，应付普通股股利扣除分配 给子公司医药公司177.6万股股利124.32万元后9,675.68万元； 2、报告期公司资产经营业绩同比发生重大变动的说明 单位:万元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期数 增减额 增减幅度 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数% 母公司% 营业收入 57,309.53 36,506.57 48,730.10 26,612.42 8,579.43 9,894.15 17.61 37.18 营业成本 26,257.91 8,937.90 26,132.16 7,102.19 125.75 1,835.71 0.48 25.85 销售费用 5,785.84 4,040.42 4,039.89 2,399.29 1,745.95 1,641.13 43.22 68.40 管理费用 4,900.31 3,713.51 4,073.21 3,088.11 827.10 625.40 20.31 20.25 资产减值损失 -531.17 -531.50 -30.90 -13.40 -500.27 -518.10 1619.00 3866.42 营业利润 20,329.91 20,423.96 14,344.91 14,299.45 5,985.00 6,124.51 41.72 42.83 利润总额 20,269.50 20,382.06 14,252.28 14,230.23 6,017.22 6,151.82 42.22 43.23 所得税 3,181.78 3,106.12 2,409.34 2,284.38 772.44 821.74 32.06 35.97 净利润 17,087.72 17,275.94 11,842.94 11,945.86 5,244.78 5,330.08 44.29 44.62 ①营业收入本期发生额57,309.53万元，比上年同期48,730.10万元，增加8,579.43万元， 增长17.61%；其中药品销售增加8630.29万元，化妆品、护肤品销售减少50.86万元； ②营业成本本期金额26,257.91万元，比上年同期26,132.16万元，增加125.75万元，增 长0.48%；其中药品销售增加187.91万元，化妆品、护肤品销售减少62.16万元； ③销售费用本期金额5,785.84万元，比上年同期4,039.89万元，增加1,745.95万元，增长 43.22%；主要系业务宣传费用增加所致； ④管理费用本期金额4,900.31万元，比上年同期4,073.21万元，增加827.10万元，增长 20.31%；主要系职工薪酬增加433.34万元，研发费用增加344.08万元； ⑤资产减值损失本期金额-531.17万元，上年同期-30.9万元，主要系本公司母公司收回 闽发证券有限责任公司清算破产财产而转回原计提的坏账准备所致； ⑥营业利润本期金额20,329.91万元，比上年同期14,344.91万元，增加5,985.00万元，增 长41.72%； ⑦利润总额本期金额20,269.50万元，比上年同期14,252.28万元，增加6,017.21万元，增 长42.22%； ⑧所得税本期金额3,181.78万元，比上年同期2,409.34万元，增加772.44万元，增长32.06%； ⑨净利润本期金额17,087.72万元，比上年同期11,842.94万元，增加5,244.78万元，增长 44.29%。 3、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明 单位:万元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度% 经营活动产生的现金流量净额 8,171.81 6,022.09 2,149.71 35.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,264.75 -2,069.38 804.63 38.88 筹资活动产生的现金流量净额 13,495.30 -4,474.88 17,970.18 401.58 现金及现金等价物净增加额 20,415.61 -570.19 20,985.80 3,680.48 报告期内，公司现金及现金等价物净增加额20,415.61万元，比上年同期-570.19万元， 增加20,985.80万元。主要原因如下： A、经营活动产生的现金流量净额8,171.81万元，比上年同期6,022.09万元，增加2,149.71 万元，增长35.70%，主要是： （1）与上年同期相比，经营活动现金流入增加10,502.99万元，主要是本公司母公司在 销售量扩大的同时，控制应收账款规模，经营活动现金流入增加8,816.86万元； （2）与上年同期相比，经营活动现金流出增加8,353.28万元，其中，母公司经营活动 现金流出增加5,805.24万元，子公司片仔癀医药公司现金流出增加1327.49万元，主要用于 购买商品、接受劳务。 B、报告期投资活动产生的现金流量净额-1,264.75万元，比上年同期-2,069.38万元，减少 现金流出804.63万元，主要系投资支付的现金减少。 C、报告期筹资活动产生的现金流量净额13,495.30万元，比上年同期-4,474.88万元，现 金流入增加17,970.18万元，主要系本期发行3亿元债券，比上年同期减少借款9213.75万元， 增加偿还借款3791.64万元 （四）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 金糖宁产业化项目建安工程 2,800.00 主体工程基本完成 尚处于建设改造过程中 化妆品拆迁技改项目 3,913.00 主体工程基本完成 尚处于建设改造过程中 合计 6,713.00 / / (五)公司财务状况、经营成果分析 1、 完成盈利预测的情况 公司无编制并披露新年度的盈利预测。 2、完成经营计划情况 公司年度经营计划未量化到各中期，亦无单独编制并披露半年度经营计划。 （六）报告期内现金分红政策的制定及执行情况 2012年6月29日召开的公司四届董事会三十次会议对《公司章程》、《公司分红管理 制度》、《公司未来三年分红回报规划（2012-2014年）》，《独立董事工作制度》等进行了修订， 并经2012年7月16日公司2012年第二次临时股东大会审议通过，进一步落实中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和福建证监局《关 于转发中国证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》（闽证监 公司字【2012】28号）规定，建立科学、稳定、持续的股利分配政策、股东分红回报规划， 充分维护公司股东的权益，重视股东特别是中小股东的合理回报。 六、 重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及中国证 监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善法人治理结 构，建立了一系列公司治理的细则和内控制度，并严格依法规范运作。公司在报告期内共召 开5次董事会、5次监事会和2次股东大会，顺利完成了对外投资等重要事项的审议与披露 工作。公司董事会与信息披露相关人员均能以维护公司和股东利益原则，忠实和勤勉的履行 职责，认真做好信息披露工作，确保公司信息披露能够及时、准确、真实和完整。 报告期内，公司根据实际情况对内控制度进行了完善，为加强和规范公司内部控制，建立 健全公司内部控制体系，认真贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证 监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指 引》（财会[2010]11 号文），进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发 展目标的实现，公司制定了《内部控制规范实施工作方案》，对建立内控体系工作作出具体 安排。 公司治理是一项长期工作，需要持续的改进和不断的提高，公司将继续严格遵照有关法 律法规和规范性的文件要求，不断完善内部制度建设，推进公司规范化运作，确保公司长期 稳定的健康发展，增强公司核心竞争力和盈利能力，为广大股东提供良好的投资回报，同时 严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时、持续地披露有关信息， 公司格外重视信息披露前的保密工作，以确保所有股东有平等的机会获得信息。 （二）报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年6月，公司实施了 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案： 以 2012 年 5 月 30日为股权登记日，以 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利7.00元（含税），送0股,转增0股,共计派发股利98,000,000元。 （三） 重大诉讼仲裁事项 1、根据本公司与四川养麝研究所于2002年4月3日签定的合作协议，双方共同向国际 濒危动植物种保护公约组织申请人工养麝注册，本公司投入300万元用于该合作项目。双方 约定如注册不成功，投入的300万元中完全属于用于注册申请的费用由双方各承担一半，除 此之外的余额四川养麝研究所必须如实返还给本公司。截至2005年4月2日止，本公司与 四川养麝研究所签订的原合作协议已到期，且向国际濒危动植物种保护公约组织申请人工养 麝注册尚未成功。经过多次催讨无效后，本公司已于2009年12月29日，向四川省都江堰 市人民法院提起诉讼，要求四川养麝研究所返还余额及其利息共计290.66万元。2010年5 月四川省都江堰市人民法院做出民事调解书，四川养麝研究所同意返还余额250万元及支付 利息91,219.54元。截止2012年6月30日本公司只收到上述部分返还款250万元。 2、本公司子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应收福建君科医药有限公司应收账款 998,647.40元，该货款于2011年7月起陆续逾期，根据该货款预计可收回情况，片仔癀（漳 州）医药有限公司已对其计提了50%的坏账准备。经多次协商催讨无果后，片仔癀（漳州） 医药有限公司于2011年12月向福建省福州市仓山区人民法院提起诉讼，2012年6月20日 福州市仓山区人民法院做出（2011）仓民初字第2850号《民事调解书》，裁定福建君科医药 有限公司应于2012年6月30日前一次性支付片仔癀（漳州）医药有限公司货款998,647.40 元及案件受理费6893元和财产保全费5000元。2012年8月7日福建省福州市仓山区人民法 院根据片仔癀（漳州）医药有限公司提交的申请执行书出具了执行案件受理通知书（2012） 仓执行字第1511号和（2012）仓执行字第1512号。截止本报告日，片仔癀（漳州）医药有 限公司尚未收到该笔款项。 （四）破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 币种：人民币 本报告期 内，公司无 破产重整 相关事项。 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核算科目 股份来源 601377 兴业证券 130,152,400.00 0.77 176,607,943.44 1,685,190.30 16,884,292.72 可供出售金融资产 资产置换 601166 兴业银行 5,382,089.00 0.02 32,803,549.24 935,078.06 871,897.11 可供出售金融资产 改制承接 600062 华润双鹤 13,160,023.90 0.10 11,095,592.40 223,307.52 1,720,165.74 可供出售金融资产 债务重组 600739 辽宁成大 13,149,644.60 0.03 7,343,715.60 1,324,457.94 可供出售金融资产 债务重组 合计 161,844,157.50 / 227,850,800.68 2,843,575.88 20,800,813.51 / / 上述持有其他上市公司股权按公司持有意图均划分为"可供出售金额资产"，其公允价值变动影响其他综合收益（资本公积）20,800,813.51元，不影 响报告期损益。 （六） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期内，公司无收购资产、出售资产、资产置换及吸收合并事项。 （七） 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交易 类型 关联交易内 容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交易结算 方式 市场 价格 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 福建同春药业股份 有限公司 联营公司 销售商品 向本公司购 买产品 参考 市价 市场 价格 12,699,189.13 2.23 现金交易 / 无 福建同春药业股份 有限公司 联营公司 购买商品 采购原材料 参考 市价 市场 价格 896,711.77 - 现金交易 / 无 漳州市九龙江建设 有限公司 控股股东 其它流入 承租房屋 协议 定价 公允 价格 9,312.00 100.00 现金交易 / 无 漳州市九龙江建设 有限公司 控股股东 其它流入 出租房屋 协议 定价 公允 价格 48,113.00 1.89 现金交易 / 无 漳州市人民政府国 有资产监督管理委 员会 实际控制人 其它流入 出租房屋 协议 定价 公允 价格 96,192.00 3.78 现金交易 / 无 注：其中报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为零。 2、关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 漳州市九龙 江建设有限 公司 控股股东 48,113.00 - 9,312.00 - 合计 48,113.00 - 9,312.00 - 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 48,113.00 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） - 关联债权债务形成原因 本公司与控股股东相互租赁房产导致。 关联债权债务清偿情况 上述款项已按合同约定清偿。 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 无 注：其中报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额48,113.00元，余额为零。 3、 其他重大关联交易 本报告期内公司无其他重大关联交易。 （八） 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 （1） 托管情况 本报告期公司无托管事项。 （2）承包情况 单位:元 币种:人民币 出包方名称 承包方名 称 承包资产情况 承包资 产涉及 金额 承包起始日 承包终止日 每年承包 收益 承包收益确定 依据 承包收益对 公司影响 是否 关联 交易 关联关系 漳州片仔癀威海大 药房有限责任公司 威海海晨 医药公司 根据《承包经营协议》， 由股东威海海晨医药公 司单方承包经营 180万元 2012年1月1 日 2012年12月31 日 51,000.00 公司董事会根 据市场调查确 定经营目标 0 是 子公司的股 东之一 （3）租赁情况 单位:元 币种:人民币 出租方名 称 承租方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及 金额 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益 （年） 租赁收益 确定依据 租赁收益对 公司影响 是否 关联 交易 关联关系 本公司 漳州市九龙江建设有限 公司 综合写字楼 1,461,800.64 2007年4月1日 96,226.00 市场房屋 租赁价格 48,113.00 是 控股股东 本公司 漳州市国资委 综合写字楼 2,922,551.26 2007年4月1日 192,384.00 市场房屋 租赁价格 96,192.00 是 实际控制人 本公司 漳州市经贸委 综合写字楼 5,963,229.60 2007年4月1日 392,544.00 市场房屋 租赁价格 196,272.00 否 其他 本公司 漳州片仔癀威海大药房 有限责任公司 威海市店面 5,128,538.14 2012年1月1日 2012年12月31日 250,000.00 市场房屋 租赁价格 0.00 是 子公司 本公司 中国移动通信集团福建 有限公司漳州分公司 综合写字楼 10,937.69 2007年6月20日 2017年6月19日 3,000.00 市场房屋 租赁价格 3,000.00 否 其他 本公司 中国电信集团公司福建 网络资产分公司 厂区仓库 3,452.80 2011年4月10日 2016年4月9日 15,000.00 市场房屋 租赁价格 15,000.00 否 其他 本公司 余庆堂（漳州）医药物流 有限公司 厂区仓库 664,085.08 2012年4月1日 2013年12月31日 43,200.00 市场房屋 租赁价格 21,600.00 否 其他 本公司 漳州市芗城区伊黛美容 室 新华东路以北 东卫楼D01、 D02、D03、D04 5,039,139.05 2011年3月1日 2016年3月1日 96,000.00 市场房屋 租赁价格 48,000.00 否 其他 漳州市九 龙江建设 有限公司 本公司 福州双福花园7 幢204-205号商 品房 784,409.21 2007年2月6日 2012年2月5日 37,248.00 市场房屋 租赁价格 -9,312.00 是 控股股东 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、委托理财及委托贷款情况 （1）委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期内无其他重大合同事项。 （九）承诺事项履行情况 （1） 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行应 说明未完成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 本报告 期取得 的进展 与股权 激励相 关的承 诺 其他 漳州市 九龙江 建设有 限公司 启动管理 层激励计 划 否 否 实际控制人漳州市 国资委目前对所属 上市公司均未有启 动股权激励计划 无 未按承 诺履行 启动管 理层激 励计划 （十）聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司聘请的财务报表审计机构天健正信会计师事务所有限公司已于2012年6月18日与京都天华 会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为―致同会计师事务所（特殊普通合伙）‖。本公司2012年 度财务报表审计机构亦相应地改为―致同会计师事务所（特殊普通合伙）‖。鉴于此，经本公司第四届董 事会第31次会议审议通过，本公司2012年度财务报表审计机构亦相应地改为“致同会计师事务所（特 殊普通合伙）”。本公司聘任会计师事务所更名议案，需提交股东大会批准。 （十一）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行 政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十二）其他重大事项的说明 1、根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准漳州片仔癀药业股份有限公 司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1822 号），本公司于2012年3月15开始采取网上面向社会 公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议认购相结合的方式发行债券总额人民币3亿元，发行价 格为每张人民币100元，票面利率为5.7%。本次公司债券发行工作于2012年3月19日结束，最终网上 实际发行金额为0.3亿元，最终网下实际发行金额为2.7亿元。 2、经本公司2012年3月21日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，本公司于2012年3月 23日与华润医药集团有限公司正式签订了《漳州片仔癀药业股份有限公司与华润医药集团有限公司之 合资协议》等协议，合资公司暂定名华润片仔癀药业有限公司，双方同意第一期出资额为6亿元人民币， 本公司以心舒宝片、复方片仔癀含片、茵胆平肝胶囊、护肝片、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏、 片仔癀润喉糖七个产品的成套生产技术使用权的评估值5,211.42万元加上现金24,188.58万元共计29,400 万元作为出资额，占49%，华润医药集团有限公司以现金30,600万元出资，占51%。根据协议安排，合 资公司新工厂建设完成并取得GMP认证和《药品生产许可证》之前，上述七个产品仍由本公司负责生 产。在该过渡期内，合资公司取得GSP认证之前，由合资公司或筹备小组具体安排上述七个产品的销 售事宜，并约定规则计算的超额收益归合资公司所有；取得GSP认证后，则与合资公司签署上述七个 产品的《独家经销代理协议》。华润片仔癀药业有限公司已于2012年7月27日经漳州市工商行政管理 局批准设立，工商登记名称为"华润片仔癀药业有限公司"，工商注册号350600400017068，注册资本6亿 元，实收资本3亿元（双方依各自出资比例于2012年7月19日完成第一期的首次出资额到账）。 3、经本公司2012年6月29日召开的2012年第四届董事会第三十次会议审议通过《关于与台湾爱 之味股份有限公司拟投资成立合资公司的议案》。本公司于2012年7月7日与台湾爱之味股份有限公司 在漳州正式签订《合营协议书》，《合营协议书》约定双方将合作成立以下两家合资企业：1、漳州片仔 癀爱之味饮品有限公司，注册资本1亿元人民币，合作双方各出资5000万元人民币。经营范围为研发 与生产含片仔癀商标之凉茶、护肝茶等功能饮品；2、漳州爱之味片仔癀商贸有限公司，注册资本5000 万元人民币，经营范围为销售漳州片仔癀爱之味饮品有限公司生产的片仔癀凉茶、护肝茶等功能饮品并 销售双方各自品牌的产品。至报告截止日，以上两家公司还在手续办理中。 4、经本公司2012年7月16日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过《关于片仔癀产业园投 资计划的议案》：本公司拟在南靖高新技术产业园区通过出让方式取得1070 亩土地用于片仔癀产业园的 建设，其中300 亩用于公司的新生产基地建设，300 亩用于分公司的项目建设，200 亩用于片仔癀工业旅 游用地，200 亩用于未来涉及牙膏等产品及相应项目的生产基地建设，70 亩用于员工宿舍等生活配套设 施用地，总投资约16 亿元。第一期投资约11.6 亿元，包括以下项目：1、片仔癀产业园---片仔癀系列药 品、保健品等生产基地建设项目，投资约6.1 亿元，由公司从二级市场融资；2、片仔癀产业园---分公司 药品生产建设及文化产业等项目，共投资5.5 亿元，其中分公司药品生产基地建设投资约3.5 亿元，由 华润片仔癀药业有限公司委托贷款给分公司；购置片仔癀工业旅游项目和牙膏项目用地400 亩，投资约 6000 万元，员工宿舍等生活配套设施建设，投资约1.4 亿元，由公司以其他形式自筹解决。 5、经本公司2012年7月20日的董事会公告：本公司已于2012年7月18日与控股股东漳州市九龙 江建设有限公司、兴业银行股份有限公司漳州分行签署《委托贷款借款合同》。经协商贷款年利率为固 定利率5.8%（该利率不因国家利率的调整而调整）。兴业银行于2012年7月19日将委托贷款2亿人民 币转账到本公司账户。 （十三）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 关于控股股东股权质押的公告； 关于金唐宁胶囊获批为国家中 药保护品种的公告 "证券时报D28版;证券日报 E2版;中国证券报B003版" 2012年1月6日 http://www.sse.com.cn 公司四届二十六次董事会决议 公告；四届二十四次监事会决议 公告 "证券时报C9版;证券日报 E13版;中国证券报B013版" 2012年1月20日 http://www.sse.com.cn 更正公告；公司2011年度业绩 快报；关于闽发债权第三次分配 执行情况的公告 "证券时报D21版;证券日报 E9版;中国证券报b006版" 2012年1月31日 http://www.sse.com.cn "公司四届董事会二十七次会议 决议公告暨2012年第一次临时 股东大会会议通知；四届监事会 二十五次会议决议公告" "证券时报D25版;证券日报 E14版;中国证券报B007版" 2012年3月6日 http://www.sse.com.cn 2011年公司债发行公告系列 "证券日报E2、E3、E4版" 2012年3月13日 http://www.sse.com.cn 2011年公司债票面利率公告 "证券日报E8版" 2012年3月15日 http://www.sse.com.cn 2012年第一次临时股东大会决 议公告及法律意见书 "证券时报D24版;证券日报 E1版;中国证券报B011版" 2012年3月22日 http://www.sse.com.cn 公司控股子公司片仔癀（上海） 生物科技研发公司注册成立公 告 "证券时报D60版;证券日报 E20版;中国证券报B034版" 2012年4月6日 http://www.sse.com.cn 公司控股子公司福建片仔癀医 疗器械有限公司注册成立的公 告 "证券时报D5版;证券日报 C4版;中国证券报A17版" 2012年4月11日 http://www.sse.com.cn 公司四届董事会第二十八次决 议公告暨召开2011年度股东大 会的通知；公司四届监事会二十 六次会议决议公告；2011年报及 摘要 "证券时报B25版;证券日报 C1、C2、版;中国证券报b011 版" 2012年4月14日 http://www.sse.com.cn 2011年公司债券上市公告书；关 于拟委托中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司代理债 券兑付兑息相关事宜的公告 "证券日报E1、E2版" 2012年4月19日 http://www.sse.com.cn 公司四届董事会二十九次会议 决议公告；公司四届监事会二十 七次会议决议公告；公司2012 年第一季度报告 "证券时报D68版;证券日报 e2版;中国证券报B007版" 2012年4月25日 http://www.sse.com.cn 关于投资成立漳州片仔癀生物 科技有限公司(暂定名)的公告 "证券时报B4版;证券日报b4 版;中国证券报B007版" 2012年5月5日 http://www.sse.com.cn 公司2011年度股东大会决议公 告及法律意见书 "证券时报D32版;证券日报 e48版;中国证券报B015版" 2012年5月9日 http://www.sse.com.cn 公司关于举行2011年度网上业 绩说明会暨投资者接待日活动 的公告；关于公司董事会换届工 作延期的公告； "证券时报D12版;证券日报 d4版;中国证券报B002版" 2012年5月22日 http://www.sse.com.cn 公司2011年度利润分配实施公 告 "证券时报D24版;证券日报 e4版;中国证券报b022版" 2012年5月25日 http://www.sse.com.cn 公司关于调高主导产品片仔癀 出口销售价格的公告 "证券时报D9版;证券日报 C4版;中国证券报A10版" 2012年6月7日 http://www.sse.com.cn 公司重大事项停牌公告 "证券时报D9版;证券日报 C4版;中国证券报B019版" 2012年6月29日 http://www.sse.com.cn 公司四届董事会第三十次会议 决议公告暨召开2012年第二次 临时股东大会会议通知；公司四 届监事会第二十八次会议决议 公告；关于调高主导产品片仔癀 国内销售价格的公告 "证券时报B4版;证券日报 C12版;中国证券报B010版" 2012年6月30日 http://www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） （一） 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 555,099,244.88 349,975,614.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 838.64 应收票据 3 6,668,607.24 9,258,107.29 应收账款 5 158,602,456.38 132,279,066.20 预付款项 7 39,755,093.14 26,134,409.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 4 223,307.52 其他应收款 6 4,287,290.95 1,860,427.75 买入返售金融资产 存货 8 422,922,382.39 369,088,854.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,187,558,382.50 888,597,318.75 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 9 376,700,352.39 327,650,667.16 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 10、11 58,989,048.44 56,523,711.94 投资性房地产 12 26,185,178.30 27,159,038.34 固定资产 13 162,076,496.61 163,557,312.18 在建工程 14 38,100,278.34 32,098,720.84 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 15 3,825,006.79 3,530,816.03 油气资产 无形资产 16 59,287,705.07 58,762,585.54 开发支出 16 商誉 17 545,183.38 （未完）  |