[中报]远兴能源：2012年半年度报告摘要
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2012-059 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 审计意见提示 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人贺占海、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 远兴能源 A股代码 000683 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 纪玉虎 王强 联系地址 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层 电话 0477-8139874 0477-8139873 传真 0477-8139833 0477-8139833 电子信箱 yxny@berun.cc yxny@berun.cc （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 8,548,715,723.73 6,013,452,945.24 42.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,289,111,106.4 2,371,681,370.12 -3.48% 股本（股） 767,813,983 767,813,983 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.98 3.09 -3.56% 资产负债率（%） 51.62% 45.61% 13.18% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,693,923,542.26 1,385,449,374.89 22.27% 营业利润（元） 234,728,981.87 204,603,622.98 14.72% 利润总额（元） 233,893,512.51 216,052,130.09 8.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,708,332.6 71,178,256.09 -40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 42,457,326.43 65,380,316.25 -35.06% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33% 加权平均净资产收益率（%） 1.78% 3.17% -1.39% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.77% 2.91% -1.14% 经营活动产生的现金流量净额（元） 225,434,570.74 128,892,509.38 74.9% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.29 0.17 70.59% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,153,333.36 就业补助及节能减排补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,988,802.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -808,485.58 所得税影响额 -277,989.95 合计 251,006.17 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 109,531 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古博源控股集团有限 公司 社会法人股 19.86% 152,452,467 0 质押 152,322,545 俞汗青 其他 1.1% 8,476,985 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 其他 1.04% 7,958,063 0 光大证券股份有限公司 社会法人股 0.65% 5,000,000 0 合肥润国金属材料有限公 司 社会法人股 0.58% 4,439,313 0 中融国际信托有限公司－ 中融－方得套利投资 其他 0.41% 3,173,229 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金 其他 0.4% 3,102,754 0 无锡市财兴金属材料有限 公司 社会法人股 0.37% 2,846,572 0 黄燕 其他 0.32% 2,435,600 0 北京盈动安通投资顾问有 限公司 社会法人股 0.32% 2,421,154 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 内蒙古博源控股集团有限公司 152,452,467 A股 152,452,467 俞汗青 8,476,985 A股 8,476,985 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 7,958,063 A股 7,958,063 光大证券股份有限公司 5,000,000 A股 5,000,000 合肥润国金属材料有限公司 4,439,313 A股 4,439,313 中融国际信托有限公司－中融－方得套利投 资 3,173,229 A股 3,173,229 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 3,102,754 A股 3,102,754 无锡市财兴金属材料有限公司 2,846,572 A股 2,846,572 黄燕 2,435,600 A股 2,435,600 北京盈动安通投资顾问有限公司 2,421,154 A股 2,421,154 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与前10名股东及前10名无 限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存 在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关 联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 贺占海 董事长 杨红星 董事 梁润彪 董事 丁喜梅 董事 贾栓 总经理;董事 白颐 独立董事 孙燕红 独立董事 马永义 独立董事 张振华 独立董事 苗慧 监事 宋为兔 监事 王洪武 监事 李红岩 财务总监;副 总经理 吴爱国 副总经理 赵云 副总经理 纪玉虎 副总经理;董 事会秘书 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 小苏打、纯碱 9,990,595.76 9,212,944.15 7.78% -23.04% 20.85% -81.14% 甲醇及其下游 923,009,077.09 716,872,860.91 22.33% 6.19% -1.34% 36.17% 煤产品 712,425,173.03 219,708,851.49 69.16% 42.29% 61.74% -5.09% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 纯碱 4,750,410.26 3,438,084.51 27.63% -59.27% -36.53% -48.42% 甲醇 913,221,254.56 704,620,396.3 22.84% 6.4% -2.46% 44.31% 其他化工产品 15,028,008.03 18,027,324.25 -19.96% 22.72% 180.54% -142% 籽煤 264,205,718.77 78,242,092.27 70.39% 854.26% 1,116.16% -8.31% 粉煤 349,735,881.79 117,034,530.14 66.54% -13.39% 0.89% -6.64% 大块煤 98,483,572.47 24,432,229.08 75.19% 42.27% 82.28% -6.75% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 （1）纯碱产品毛利率较上年同期下降48.42%，主要原因是销售价格下降。 （2）甲醇产品毛利率较上年同期上涨44.31%，主要原因是单位生产成本有较大幅度下降。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内蒙古地区 1,645,424,845.88 18.99% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）纯碱产品毛利率较上年同期下降48.42%，主要原因是销售价格下降。 （2）甲醇产品毛利率较上年同期上涨44.31%，主要原因是单位生产成本有较大幅度下降。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 100,000 本报告期 投入募集 资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 承诺投资项目小计 - - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 20,000 - - - - 补充流动资金（如有） - 80,000 - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告填写数据类型选择 √ 确数 □ 区间数 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 4,100 10,870.42 □ -- □ 增长 √ 下降 62.28% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.14 □ -- □ 增长 √ 下降 64.29% （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 浙江江山 化工股份 有限公司 内蒙古远 兴江山化 工有限公 司51%股 权 2012年 04月25 日 8,722.92 -2,971.59 是 转让价格 以坤元资 产评估有 限公司出 具的《资 产评估报 告》（坤元 评报 【2011】 516号） 的评估价 值为参 考，按 12750万 元减去江 山化工应 承担的过 渡期 （2011年 是 是 因本公司 董事长贺 占海先 生、董事 贾栓先生 同时为远 兴江山董 事，本次 股权收购 构成关联 交易。 7月1日 至2012 年3月31 日）损益 4027.08 万元后的 金额为本 次股权转 让的最终 转让价， 即最终转 让价为 8722.92 万元。 内蒙古博 源控股集 团有限公 司 向内蒙古 博大实地 化学有限 公司单方 面增资 7.56亿元 2012年 03月21 日 75,600 -3.04 是 参考北京 龙源智博 资产评估 有限责任 公司龙源 智博评报 字【2012】 第1002 号评估报 告，评估 净资产 102,225.99万元， 注册资本 102,100 万股，评 估每股净 资产 1.0012 元。经协 商，本公 司以每股 1元向博 源实地公 司单方面 增资7.56 亿元人民 币。 是 是 博源集团 是本公司 的控股股 东，持股 比例 19.86%。 收购资产情况说明 （1）内蒙古远兴江山化工有限公司 公司名称：内蒙古远兴江山化工有限公司，2007年8月21日成立，法定代表人：贾栓；注册地址：乌审旗乌审召工业区； 注册资本40000万元，远兴公司持股100%。经营范围：化工及能源产品研发、生产销售。 远兴江山实施年产10万吨DMF（二甲基甲酰胺）项目，2012年4月，公司收购江山化工所持远兴江山51%股权，远兴江 山成为公司全资子公司，5月份，组织恢复生产。目前已实现连续、稳定运行。 （2）内蒙古博大实地化学有限公司 公司名称：内蒙古博大实地化学有限公司，2009年9月26日成立，法定代表人：丁喜梅；注册地址：乌审旗纳林河工业 园区；注册资本：177,700万元，其中：远兴公司出资75，600万元，持股42.54%；博源集团出资52,100万元，持股29.32%； 渤海信托出资50,000万元，持股28.14%。经营范围：纯碱、化肥的生产、销售 目前，博大实地公司正在实施的是年产50万吨合成氨、80万吨尿素项目。根据项目可行性研究报告，该项目总投资53.87 亿元。该项目计划于2013年底建成。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江江山化工股份 有限公司 2012年04 月05日 5,100 2012年04月 25日 5,100 保证 1年2个月 否 否 浙江江山化工股份 有限公司 2012年04 月05日 6,120 2012年04月 25日 6,120 保证 2年2个月 否 否 浙江江山化工股份 有限公司 2012年04 月05日 1,275 2012年04月 25日 1,275 保证 7个月 否 否 浙江江山化工股份 有限公司 2012年04 月05日 1,275 2012年04月 25日 1,275 保证 1年4个月 否 否 浙江江山化工股份 有限公司 2012年04 月05日 1,785 2012年04月 25日 1,785 保证 3个月 否 否 浙江江山化工股份 有限公司 2012年04 月05日 1,785 2012年04月 25日 1,785 保证 1年3个月 否 否 浙江江山化工股份 有限公司 2012年04 月05日 1,785 2012年04月 25日 1,785 保证 2年3个月 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 23,205 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 23,205 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 23,205 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 19,125 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年08 月21日 22,295 2009年06月 23日 10,780 保证 5年 否 否 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年08 月21日 22,295 2009年08月 27日 2,450 保证 4年 否 否 内蒙古远兴江山化 工有限公司 2008年08 月21日 22,295 2010年12月 16日 5,145 保证 4年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2010年04 月07日 24,750 2010年04月 20日 24,750 保证 8年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2012年03 月11日 10,000 2012年04月 25日 3,000 保证 半年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2012年03 月11日 7,000 2012年06月 27日 1,500 保证 半年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2012年03 月11日 7,000 2012年02月 28日 3,500 保证 半年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2012年03 月11日 7,000 2012年03月 27日 2,000 保证 半年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2012年03 月11日 10,000 2012年06月 27日 1,500 保证 半年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2011年03 月08日 10,000 2012年05月 27日 3,000 保证 半年 否 否 内蒙古博源水务有 限责任公司 2010年04 月29日 6,150 2010年11月 10日 6,150 保证 5年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2011年08 月10日 10,000 2011年09月 28日 3,591 保证 3年 否 否 内蒙古博源联合化 工有限公司 2011年11 月28日 7,943 2011年11月 17日 7,943 保证 2年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 88,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 14,500 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 169,138 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 79,309 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 111,205 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 37,705 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 192,343 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 94,434 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 41.46% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 18,375 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 18,375 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 违反规定程序对外提供担保的说明 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 内蒙古博源工程有限公司 0.04525 0.05 内蒙古博源控股集团有限公司 0.005741 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 适用 □ 不适用 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初（2012 年1月1日） （万元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末（2012 年06月30 日）（万元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 当期新增大股东及其附属企业非经 营性资金占用情况的原因、责任人追 究及董事会拟定采取措施的情况说 明 未能按计划清偿非经营性资金占用 的原因、责任追究情况及董事会拟定 采取的措施说明 注册会计师对资金占用的专项审核 意见 责任人 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司2011年度实现净利润29,213,809.22元，年初未分配利润 1,003,430,742.92元，本年度公司可供股东分配的利润1,032,439,131.53元。 公司2011年度利润分配预案如下：以公 司的总股本767,813,983股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利76,781,398.3元，尚 未分配的利润为955,657,733.5元，结转以后年度分配。 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月14日 公司总部 实地调研 机构 东方证券股份 有限公司 生产经营情况，未提供书 面材料 2012年03月14日 公司总部 实地调研 机构 国金证券股份 有限公司 生产经营情况，未提供书 面材料 2012年03月14日 公司总部 实地调研 机构 上海呈瑞投资 管理有限公司 生产经营情况，未提供书 面材料 2012年03月14日 公司总部 实地调研 机构 国海富兰克林 基金管理有限 公司 生产经营情况，未提供书 面材料 2012年04月20日 公司总部 实地调研 机构 申银万国证券 生产经营情况，未提供书 股份有限公司 面材料 2012年06月20日 公司总部 实地调研 机构 中银国际证券 有限责任公司 生产经营情况，未提供书 面材料 2012年06月21日 公司总部 实地调研 机构 美国资本策略 研究公司 生产经营情况，未提供书 面材料 2012年06月21日 公司总部 实地调研 机构 高盛（亚洲） 有限责任公司 生产经营情况，未提供书 面材料 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 内蒙古远兴能源股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 626,963,187.27 358,214,955.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 398,572,590 263,208,212.97 应收账款 63,099,589.74 77,980,660.79 预付款项 1,292,893,314.07 354,520,319.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 523,661,990.98 494,237,515.47 买入返售金融资产 存货 230,722,267.43 105,579,516.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,135,912,939.49 1,653,741,179.55 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 627,251,655.48 655,801,923.48 投资性房地产 固定资产 3,799,393,153.29 3,212,482,759.7 在建工程 576,424,833.24 205,759,931.07 工程物资 3,173,841.54 917,711.54 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 203,071,023.07 138,357,597.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,370,658.43 9,120,398.81 递延所得税资产 13,614,699.05 13,614,699.05 其他非流动资产 181,502,920.14 123,656,744.81 非流动资产合计 5,412,802,784.24 4,359,711,765.69 资产总计 8,548,715,723.73 6,013,452,945.24 流动负债： 短期借款 801,313,510 804,530,943.6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 280,000,000 183,000,000 应付账款 554,596,595.73 326,080,128.87 预收款项 137,943,699.22 119,288,309.45 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 67,385,221.97 55,038,287.81 应交税费 -477,003.94 168,943,604.95 应付利息 37,317,235.51 应付股利 2,435,300 其他应付款 260,845,747.93 61,098,814.51 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 120,334,015.58 268,656,144.7 其他流动负债 流动负债合计 2,261,694,322 1,986,636,233.89 非流动负债： 长期借款 956,875,000 641,875,000 应付债券 1,000,000,000 长期应付款 163,037,380.14 82,129,151.97 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 31,526,970.59 32,136,794.38 非流动负债合计 2,151,439,350.73 756,140,946.35 负债合计 4,413,133,672.73 2,742,777,180.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 767,813,983 767,813,983 资本公积 142,885,404.98 189,772,449.34 减：库存股 专项储备 34,629,812.54 23,447,524.44 盈余公积 193,534,211.34 193,534,211.34 一般风险准备 未分配利润 1,150,247,694.54 1,197,113,202 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,289,111,106.4 2,371,681,370.12 少数股东权益 1,846,470,944.6 898,994,394.88 所有者权益（或股东权益）合计 4,135,582,051 3,270,675,765 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 8,548,715,723.73 6,013,452,945.24 法定代表人：贺占海 主管会计工作负责人：李红岩 会计机构负责人：李瑞敏 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 16,734,471.76 70,523,608.8 交易性金融资产 应收票据 25,319,578.6 19,077,000 应收账款 4,715,516.74 4,118,386.1 预付款项 1,135,118 应收利息 应收股利 其他应收款 692,805,881.84 692,804,543.66 存货 26,060,503.62 10,261,269.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 766,771,070.56 796,784,807.59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,059,677,825.45 1,858,397,093.46 投资性房地产 固定资产 185,284,362.5 192,381,725.69 在建工程 2,508,441.59 2,425,389.59 工程物资 917,711.54 917,711.54 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 808,033.94 819,208.46 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,249,196,375.02 2,054,941,128.74 资产总计 4,015,967,445.58 2,851,725,936.33 流动负债： 短期借款 445,000,000 445,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 18,550,517.31 824,557.33 预收款项 2,244,357.39 177,388.18 应付职工薪酬 18,198,644 19,742,526.83 应交税费 5,615,070.27 404,744.77 应付利息 36,284,152.18 应付股利 其他应付款 267,776,466.65 37,735,535.45 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 793,669,207.8 503,884,752.56 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,000,000,000 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,082,526.31 16,359,016.74 非流动负债合计 1,016,082,526.31 16,359,016.74 负债合计 1,809,751,734.11 520,243,769.3 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 767,813,983 767,813,983 资本公积 409,110,539.77 409,110,539.77 减：库存股 专项储备 盈余公积 122,118,512.73 122,118,512.73 未分配利润 907,172,675.97 1,032,439,131.53 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,206,215,711.47 2,331,482,167.03 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 4,015,967,445.58 2,851,725,936.33 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,693,923,542.26 1,385,449,374.89 其中：营业收入 1,693,923,542.26 1,385,449,374.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,459,816,116.35 1,153,777,560.31 其中：营业成本 （未完）  |