[中报]中成股份：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 无 无 声明： 无 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 无 无 审计意见提示 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)孙红声明：保证半年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 中成股份 A股代码 000151 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何剑波 无 联系地址 北京市丰台区南四环西路188号二区8号楼 无 电话 010-83676100 无 传真 010-83676151 无 电子信箱 complant@complant-ltd.com 无 （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产（元） 1,457,670,536.8 1,185,183,579.63 22.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 862,289,070.08 853,941,968.86 0.98% 股本（股） 295,980,000 295,980,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.913 2.885 0.97% 资产负债率（%） 40.31% 27.29% 13.02% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业总收入（元） 576,535,314.32 393,446,020.03 46.53% 营业利润（元） 11,948,155.14 13,401,813 -10.85% 利润总额（元） 12,001,168.49 13,401,813 -10.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,719,436.35 10,761,265.63 -28.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,672,197.25 10,761,265.63 -28.71% 基本每股收益（元/股） 0.0261 0.0364 -28.3% 稀释每股收益（元/股） 0.0261 0.0364 -28.3% 加权平均净资产收益率（%） 0.9% 1.23% -0.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.89% 1.23% -0.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） 140,489,839.89 4,333,218.88 3,142.16% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.475 0.015 3,066.67% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 1.营业总收入比上年同期增加了46.53%，主要原因是公司今年上半年一般贸易业务收入增加较多。 2.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加了136,156,621.01元，主要原因是公司成套项目合同生效后收到了业主支付的 大额项目预付款。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -25,015.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 78,029.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -5,774.25 合计 47,239.1 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 29,436,033 9.95% 29,436,033 9.95% 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 266,543,967 90.05% 266,543,967 90.05% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 295,980,000 100% 295,980,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 39,610 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国成套设备进出口(集团)总公司 国有股 48.09% 142,342,130 29,436,033 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 -019L-CT001深 其他 0.85% 2,518,345 0 田纯纯 其他 0.41% 1,221,233 0 陈锐 其他 0.21% 621,933 0 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.19% 551,101 0 胡海伟 其他 0.17% 516,604 0 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户 其他 0.16% 472,184 0 江力川 其他 0.16% 472,100 0 陈健泳 其他 0.15% 456,691 0 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.15% 444,800 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国成套设备进出口（集团）总公司 112,906,097 A股 112,906,097 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 2,518,345 A股 2,518,345 田纯纯 1,221,233 A股 1,221,233 陈锐 621,933 A股 621,933 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 551,101 A股 551,101 胡海伟 516,604 A股 516,604 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 472,184 A股 472,184 江力川 472,100 A股 472,100 陈健泳 456,691 A股 456,691 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 444,800 A股 444,800 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 前十名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其他股东 之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管 理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致 行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限制性 股票数量（股） 期末持有股票 期权数量（股） 变动原因 邹宝中 董事长 0 0 0 0 0 0 无 李志岷 董事 0 0 0 0 0 0 无 李峰伟 董事;副总经理 0 0 0 0 0 0 无 何剑波 董事;董事会秘书 0 0 0 0 0 0 无 马茂先 董事;财务总监 0 0 0 0 0 0 无 陈重 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 马朝松 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 刘丹萍 独立董事 0 0 0 0 0 0 无 刘永生 监事 0 0 0 0 0 0 无 李兴元 监事 0 0 0 0 0 0 无 万启祥 监事 0 0 0 0 0 0 无 蒋镶赢 副总经理 0 0 0 0 0 0 无 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 成套设备进出口 32,234,388.55 23,293,918.24 27.74% -4.99% -11.75% 5.54% 一般贸易 496,456,676.67 474,712,146.43 4.38% 59.06% 61.87% -1.66% 境外经营收入 43,801,483.53 29,871,264.24 31.8% 0.92% 20.71% -11.18% 其他 3,961,968.99 132,000 96.67% 3.38% 0% 0.11% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 成套设备进出口 32,234,388.55 23,293,918.24 27.74% -4.99% -11.75% 5.54% 一般贸易 496,456,676.67 474,712,146.43 4.38% 59.06% 61.87% -1.66% 境外经营收入 43,801,483.53 29,871,264.24 31.8% 0.92% 20.71% -11.18% 其他 3,961,968.99 132,000 96.67% 3.38% 0% 0.11% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 境内 396,079,155.98 57.9% 境外 180,375,361.76 26.64% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 53,004 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 29,355 已累计投 入募集资 金总额 51,027.5 累计变更用途的募集资金总额比例 55.38% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 在吉尔吉斯共和国组 建中吉阿克-喀佳斯造 纸有限责任公司项目 否 5,689 5,689 0 3,712.5 65.26% 2003年12月31日 0 是 否 承诺投资项目小计 - 5,689 5,689 0 3,712.5 - - 0 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - 5,689 5,689 0 3,712.5 - - 0 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截止报告期末，公司募集资金余额为2022.07万元人民币，为中吉造纸有限责任公司项目应投未投的流动 资金余额，未投入的原因主要为：因吉方迟迟未按股比将其应承担的“流动资金”投入，故我方也因此未将本部 分“流动资金”投入。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金专户存储。 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中吉纸业股份公司 0.000133 0.051385 合计 0.000133 0.051385 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 1,530,000 -995,000 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -382,500 248,750 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 1,147,500 -746,250 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -519,835.13 1,739,366.53 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -519,835.13 1,739,366.53 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 627,664.87 993,116.53 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年04月09日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 公司基本面情况；未提供任何书面资料。 2012年04月27日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况；未提供任何书面资料。 2012年05月17日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 公司基本面情况；未提供任何书面资料。 2012年06月29日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况；未提供任何书面资料。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 中成进出口股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 465,210,957.07 325,545,789.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0 0 应收票据 10,000,000 10,000,000 应收账款 27,750,382.01 977,556.93 预付款项 253,406,660.15 223,550,638.37 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 14,385,000 14,598,560.39 应收股利 545,500.52 545,500.52 其他应收款 61,124,779.36 48,651,886.26 买入返售金融资产 存货 255,281,390.1 194,018,324.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,087,704,669.21 817,888,256.63 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 19,770,000 18,240,000 持有至到期投资 长期应收款 183,752,679.86 180,159,733.78 长期股权投资 13,918,955.5 13,918,955.5 投资性房地产 固定资产 83,172,288.6 86,264,542.99 在建工程 2,362,213.39 1,455,802.91 工程物资 0 0 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,937,133.99 19,178,073.59 开发支出 商誉 长期待摊费用 21,127,458.5 20,441,898.25 递延所得税资产 26,925,137.75 27,636,315.98 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 369,965,867.59 367,295,323 资产总计 1,457,670,536.8 1,185,183,579.63 流动负债： 短期借款 0 0 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 90,000,000 130,000,000 应付账款 26,485,238.27 20,395,988.77 预收款项 451,974,313.88 171,736,230.86 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,770,294.68 5,059,706.5 应交税费 -17,153,500.98 -24,168,690.32 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 24,811,983.36 15,727,798.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 582,888,329.21 318,751,034.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 4,687,341.31 4,687,572.58 专项应付款 预计负债 0 0 递延所得税负债 35,000 其他非流动负债 非流动负债合计 4,722,341.31 4,687,572.58 负债合计 587,610,670.52 323,438,607.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,980,000 295,980,000 资本公积 442,131,498.22 440,983,998.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 87,510,132.89 87,510,132.89 一般风险准备 未分配利润 36,426,946.61 28,707,510.26 外币报表折算差额 240,492.36 760,327.49 归属于母公司所有者权益合计 862,289,070.08 853,941,968.86 少数股东权益 7,770,796.2 7,803,003.54 所有者权益（或股东权益）合计 870,059,866.28 861,744,972.4 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,457,670,536.8 1,185,183,579.63 法定代表人：邹宝中 主管会计工作负责人：马茂先 会计机构负责人：孙红 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 418,924,776.85 294,968,765.64 交易性金融资产 应收票据 应收账款 17,614,634.86 1,605,260.97 预付款项 152,937,942.67 167,887,682.24 应收利息 14,385,000 14,595,756.82 应收股利 其他应收款 68,192,972.87 49,820,552.13 存货 220,534,445.77 111,865,977.12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 892,589,773.02 640,743,994.92 非流动资产： 可供出售金融资产 19,770,000 18,240,000 持有至到期投资 长期应收款 183,752,679.86 180,024,411.9 长期股权投资 76,856,941.8 76,856,941.8 投资性房地产 固定资产 56,784,432.12 58,486,039.84 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,874,364.11 19,112,371.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,856,830.5 10,047,963.98 递延所得税资产 26,691,667.63 27,402,845.86 其他非流动资产 非流动资产合计 392,586,916.02 390,170,575.31 资产总计 1,285,176,689.04 1,030,914,570.23 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 40,000,000 80,000,000 应付账款 4,552,843.52 6,742,451.47 预收款项 429,474,313.88 151,315,335.78 应付职工薪酬 5,656,864.81 4,584,290.29 应交税费 -15,566,797.88 -16,840,361.02 应付利息 应付股利 其他应付款 1,052,670.67 1,183,840.8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 465,169,895 226,985,557.32 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 35,000 其他非流动负债 非流动负债合计 35,000 0 负债合计 465,204,895 226,985,557.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 295,980,000 295,980,000 资本公积 442,131,498.22 440,983,998.22 减：库存股 专项储备 盈余公积 87,510,132.89 87,510,132.89 未分配利润 -5,649,837.07 -20,545,118.2 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 819,971,794.04 803,929,012.91 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,285,176,689.04 1,030,914,570.23 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 576,535,314.32 393,446,020.03 其中：营业收入 576,535,314.32 393,446,020.03 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 564,587,159.18 380,553,267.26 其中：营业成本 528,009,328.91 344,541,837.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 464,478.61 285,338.67 销售费用 17,548,934.86 16,906,265.85 管理费用 23,318,008.27 24,484,790.43 财务费用 -5,740,831.21 -3,298,389.25 资产减值损失 987,239.74 -2,366,576.17 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 0 509,060.23 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,948,155.14 13,401,813 加 ：营业外收入 85,300.17 减 ：营业外支出 32,286.82 0 其中：非流动资产处置 损失 26,286.82 0 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 12,001,168.49 13,401,813 减：所得税费用 4,313,939.48 2,840,078.31 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,687,229.01 10,561,734.69 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 7,719,436.35 10,761,265.63 少数股东损益 -32,207.34 -199,530.94 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0261 0.0364 （二）稀释每股收益 0.0261 0.0364 七、其他综合收益 627,664.87 993,116.53 八、综合收益总额 8,314,893.88 11,554,851.22 归属于母公司所有者的综合 收益总额 8,347,101.22 11,754,382.16 归属于少数股东的综合收益 总额 -32,207.34 -199,530.94 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：邹宝中 主管会计工作负责人：马茂先 会计机构负责人：孙红 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 392,281,429.87 264,961,292.86 减：营业成本 360,863,343.19 236,739,833.53 营业税金及附加 433,056.59 256,412.56 销售费用 15,775,169.44 14,445,871.17 管理费用 19,464,158.9 20,524,871.5 财务费用 -6,219,150.86 -1,500,616.82 资产减值损失 727,343.1 -2,366,576.17 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 17,948,614.12 9,073,531.14 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,186,123.63 5,935,028.23 加：营业外收入 55,383.8 减：营业外支出 32,286.82 0 其中：非流动资产处置损 失 26,286.82 0 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 19,209,220.61 5,935,028.23 减：所得税费用 4,313,939.48 2,840,078.31 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,895,281.13 3,094,949.92 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0503 0.0105 （二）稀释每股收益 0.0503 0.0105 六、其他综合收益 1,147,500 -746,250 七、综合收益总额 16,042,781.13 2,348,699.92 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 829,025,345 376,370,946.43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 22,598,948.15 15,231,671.9 收到其他与经营活动有关的现金 11,966,222.1 -7,275,474.03 经营活动现金流入小计 863,590,515.25 384,327,144.3 购买商品、接受劳务支付的现金 649,743,319.51 329,138,020.52 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,588,371.77 30,974,974.38 支付的各项税费 6,914,579.93 4,002,856.67 支付其他与经营活动有关的现金 34,854,404.15 15,878,073.85 经营活动现金流出小计 723,100,675.36 379,993,925.42 经营活动产生的现金流量净额 140,489,839.89 4,333,218.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 509,060.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24,900 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 24,900 509,060.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 687,334.2 1,029,814.16 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 687,334.2 1,029,814.16 投资活动产生的现金流量净额 -662,434.2 -520,753.93 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 9,990,000 5,000,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 9,990,000 5,000,000 偿还债务支付的现金 9,990,000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,226.46 5,919,600 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 15,992.63 筹资活动现金流出小计 10,091,226.46 5,935,592.63 筹资活动产生的现金流量净额 -101,226.46 -935,592.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -61,011.35 1,864,469.75 五、现金及现金等价物净增加额 139,665,167.88 4,741,342.07 加：期初现金及现金等价物余额 （未完）  |