[中报]唐山港：2012年半年度报告
唐山港集团股份有限公司 601000 2012年半年度报告 二○一二年八月 港标TSPGC.jpg 目录 一、 重要提示................................................................................................................................ 1 二、 公司基本情况 ......................................................................................................................... 1 三、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................. 6 六、 重要事项............................................................................................................................... 11 七、 财务会计报告 ....................................................................................................................... 18 八、 备查文件目录 ....................................................................................................................... 90 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 孙文仲 主管会计工作负责人姓名 单利霞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 单利霞 公司负责人孙文仲、主管会计工作负责人单利霞及会计机构负责人（会计主管人员）单利霞 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 唐山港集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 唐山港 公司的法定英文名称 Tangshan Port Group Co .,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 TSPGC 公司法定代表人 孙文仲 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 单利霞 高磊 联系地址 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 河北省唐山市海港经济开发区 唐山港大厦 电话 0315－2916417 0315－2916409 传真 0315－2916409 0315－2916409 电子信箱 Tspgc@china.com Tspgc@china.com (三) 基本情况简介 注册地址 河北省唐山市海港开发区 注册地址的邮政编码 063611 办公地址 河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦 办公地址的邮政编码 063611 公司国际互联网网址 http://www.jtport.com 电子信箱 Tspgc@china.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会秘书办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 唐山港 601000 (六) 公司其他基本情况 公司首次注册登记日期 2003年1月3日 公司首次注册登记地点 河北省工商行政管理局 1 公司变更注册登记日期 2003年1月20日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001002332 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 2 公司变更注册登记日期 2006年11月17日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001002332 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 3 公司变更注册登记日期 2007年12月12日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000018772 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 4 公司变更注册登记日期 2008年3月28日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000018772 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 5 公司变更注册登记日期 2010年8月17日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000018772 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 6 公司变更注册登记日期 2011年2月15日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000018772 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 7 公司变更注册登记日期 2011年12月27日 公司变更注册登记地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 130000000018772 税务登记号码 130212746868017 组织机构代码 74686801-7 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座 9层 (七)主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 10,637,187,730.94 10,550,048,584.60 0.83 所有者权益（或股东权益） 4,883,687,956.14 4,620,909,933.67 5.69 归属于上市公司股东的每股净 资产（元／股） 4.3296 4.0966 5.69 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 485,307,301.55 345,610,257.07 40.42 利润总额 494,538,542.03 373,620,919.95 32.36 归属于上市公司股东的净利润 345,123,422.12 262,233,963.73 31.61 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 338,715,749.94 247,658,333.84 36.77 基本每股收益(元) 0.3060 0.2622 16.70 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元) 0.3003 0.2477 21.24 稀释每股收益(元) 0.3060 0.2622 16.70 加权平均净资产收益率(%) 7.25 7.32 减少0.07个百分点 经营活动产生的现金流量净额 531,341,187.69 280,476,863.42 89.44 每股经营活动产生的现金流量 净额（元） 0.4711 0.2805 67.95 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 34,003.13 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 8,141,574.56 主要系企业扶持基 金、两仓项目补贴、 技改补贴及土地配 套费补助款摊销等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,055,662.79 少数股东权益影响额 -1,718,043.39 所得税影响额 -1,105,524.91 合计 6,407,672.18 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,841户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 唐山港口实业集团 有限公司 国有法人 47.10 531,280,000 0 531,280,000 无 河北建投交通投资 有限责任公司 国有法人 10.12 114,120,000 0 0 无 北京京泰投资管理 中心 国有法人 8.87 100,000,000 0 0 无 西藏林芝正源策略 投资有限公司 未知 2.61 29,410,000 0 29,410,000 无 新疆中油化工集团 有限公司 未知 1.82 20,485,100 485,100 20,000,000 无 唐山建设投资有限 责任公司 国有法人 1.66 18,720,000 0 18,720,000 无 国富投资公司 国有法人 1.52 17,134,738 -300,000 0 无 国投交通公司 国有法人 1.51 17,040,000 0 0 无 深圳市平安创新资 未知 1.42 16,000,000 0 16,000,000 无 本投资有限公司 航天科工财务有限 责任公司 未知 1.20 13,500,000 0 13,500,000 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 河北建投交通投资有限责任公司 114,120,000 人民币普通股 114,120,000 北京京泰投资管理中心 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 国富投资公司 17,134,738 人民币普通股 17,134,738 国投交通公司 17,040,000 人民币普通股 17,040,000 海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 6,000,321 人民币普通股 6,000,321 中国工商银行－申万菱信新经济混合型 证券投资基金 5,567,519 人民币普通股 5,567,519 交通银行－海富通精选证券投资基金 4,842,511 人民币普通股 4,842,511 光大证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 4,300,900 人民币普通股 4,300,900 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －银保分红 3,846,857 人民币普通股 3,846,857 平安信托有限责任公司－中惠万全单一 资金信托 3,581,581 人民币普通股 3,581,581 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知控股股东与其他前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 公司控股股东唐山港口实业集团有限公司与公司股东唐山建设投资有限责任公司同属 唐山市国资委。公司未知控股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序 号 有限售条件股 东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 1 唐山港口实业 集团有限公司 531,280,000 2013年7月5日 0 公司首次公开发行股票 控股股东承诺所持股份 自上市之日起限售36 个月 2 西藏林芝正源 策略投资有限 公司 29,410,000 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 3 新疆中油化工 集团有限公司 20,000,000 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 唐山建设投资 18,720,000 2013年7月5日 0 公司首次公开发行股票 4 有限责任公司 发起人股东，与控股股 东同属唐山市国资委， 承诺所持股份自上市之 日起限售36个月 5 深圳市平安创 新资本投资有 限公司 16,000,000 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 6 航天科工财务 有限责任公司 13,500,000 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 7 绍兴金顺投资 有限公司 12,720,000 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 8 绍兴县宏鹏股 权投资合伙企 业（普通合伙） 12,700,000 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 9 浙江庆盛控股 集团有限公司 12,700,000 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 10 兵器财务有限 责任公司 10,943,058 2012年8月24日 0 公司非公开发行股票获 配股东，限售12个月 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 金东光 副总经理 聘任 公司四届一次董事会会议审议通过 于泳 副总经理 聘任 公司四届一次董事会会议审议通过 栾冰峰 监事 离任 换届选举 汪文发 监事 离任 换届选举 石景 监事 聘任 公司2011年度股东大会选举 高宏伟 监事 聘任 公司2011年度股东大会选举 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2012年上半年，在国家整体经济增长放缓的形势下，公司秉承企业宗旨，以实现经营 业绩的持续增长为目标，以20万吨级矿石泊位通航投入试运行为契机，抢抓市场机遇，大 力拓展货源市场，全力做好运营的各项工作，并着力拓展外延物流业务。同时，大力实施管 理效益年，向管理要效益。深化企业管理，开源节流、节支增效，进一步推进质量、安全、 信息化、全面预算、绩效考核五大体系的深度融合，提升公司管理水平。公司圆满完成上半 年的工作目标，实现了良好的经营业绩。 报告期，公司共完成货物吞吐量5215.36万吨，同比增长22.66%，主要是20万吨级矿 石泊位投产后，公司全力保障运营的各项工作，矿石运量的增长成为公司本期经营的重要亮 点，完成矿石运量为2537.20万吨，同比增长66.17%；煤炭与钢材运量同比基本持平。公 司本期实现营业收入212,001.56万元，同比增长50.66%；实现利润总额49,453.85万元，同 比增长32.36%；实现归属于母公司股东的净利润34,512.34万元，同比增长31.61%；实现 每股收益0.31元。 报告期，公司力争实现矿石等三大货种的稳定增长，并努力拓展汽车、木材、设备、水 渣以及镍矿等高附加值货种的增量，立足于年初定位的“管理效益年”目标，将管理触角延 伸至各经营环节，实现了主营业务装卸堆存营业利润率的提升。 在市场开拓方面，一是积极推进市场开发，加快物流网络建设，在与周边港口存在竞争 关系的交叉腹地上、在关键物流节点上，布设物流场站，以点带线，连线成面，加快形成大 物流综合体系。同时，加大班轮密度，拓展杂货班列、班轮运输，完善公路、铁路、水路运 输协调联动体系，以方便快捷的运输通道吸引货源。二是强化物流平台建设，为客户和交易 商提供交易、物流、金融等综合服务，有效降低客户的运输成本。继续推进融资监管、保税 仓储、场站运输、信息贸易、代采购等七大现代化物流业务平台建设，支撑物流网络。三是 加强纵向整合和横向协作，加强与铁矿石、钢铁、煤炭等供应链条上的货主、船东的联盟关 系，拓展网络交易平台，大力推行代采购等服务模式。同时加强与主要枢纽港、公路、铁路 等运输部门建立稳固的合作关系，互利互惠，实现协同发展。四是不断丰富港口货种结构， 不断创新业务思路，稳固滚装汽车、木材、铝矾土等新货种。 在生产经营方面，一是优化生产组织模式，创新装卸工艺，结合货种变化加大考核力度， 提高装卸效率，着力提高服务水平和质量。二是各作业公司协调联动，加强生产协作，充分 挖潜作业速率，实现大小泊位优势互补，提高泊位综合利用效率。三是争取海事、引航部门 的大力支持，提前做好船舶靠泊的组织准备工作，缩短船舶进港时间和辅助作业时间。四是 全力保障矿石泊位大型船舶的及时靠泊。 下半年，公司将继续发挥20万吨级矿石泊位和外延物流业务的竞争优势，发挥专业化、 综合性、品牌化的优势，利用泊位类型齐全、作业方式灵活、货种多元化的特点，在保证优 势货种稳定增长的基础上，实现新货种吞吐量的快速增长。同时，加快推进36#-40#泊位的 前期项目准备工作以及港区仓储等配套设施的建设工作，进一步壮大港口规模，真正实现“黑 白分家、散杂分置”，推动港口实现功能布局调整的新飞跃。 2、公司合并报表主要数据和分析如下： 资产负债表项目： 资产负债表项目 2012年6月30日 2011年12月31日 增减额 增长率 ①应收票据 53,027,038.00 96,219,600.00 -43,192,562.00 -44.89% ②应收账款 132,235,705.05 74,527,574.74 57,708,130.31 77.43% ③预付账款 260,453,571.22 138,263,609.28 122,189,961.94 88.37% ④存货 147,447,406.45 112,646,159.74 34,801,246.71 30.89% ⑤其他应收款 62,843,367.02 15,274,042.56 47,569,324.46 311.44% ⑥预收账款 305,484,787.90 202,114,719.40 103,370,068.50 51.14% ⑦应交税费 32,418,686.38 123,989,924.31 -91,571,237.93 -73.85% ⑧其他应付款 62,868,014.09 109,738,122.60 -46,870,108.51 -42.71% ⑨专项储备 7,892,444.99 7,892,444.99 变化原因说明： ①应收票据较年初降低44.89%，主要系本年子公司唐山市港口物流有限公司的客户采取票 据结算方式减少所致。 ②应收账款较年初增长77.43%，主要原因系本期港口吞吐量增长按合同定期结算客户增加 所致。 ③预付账款较年初增长88.37%，主要系公司预付设备款和控股子公司京唐港煤炭港埠有限 责任公司（以下简称“煤炭港埠公司”）预付购煤款增加所致。 ④存货较年初增长30.89%，主要系控股子公司煤炭港埠公司本期增加煤炭库存所致。 ⑤其他应收款较年初增长311.44%，主要原因系本期子公司物流及相关代垫业务规模扩大所 致。 ⑥预收款项较年初增长51.14%，原因系控股子公司首钢码头公司主要采用预收款模式开展 港口结算业务及煤炭港埠公司预收购煤款增加所致。 ⑦应交税费较年初降低73.85%，主要原因为期末未清缴的企业所得税减少所致。 ⑧其他应付款较年初降低42.71%，受港口建设费征收政策变化影响，本公司本期代收代缴 港口建设费规模缩小导致其他应付款期末金额下降。 ⑨专项储备较年初增加7,892,444.99元，主要系计提安全生产费所致。 利润表项目： 利润表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减额 增长率 ①营业收入 2,120,015,596.80 1,407,135,719.90 712,879,876.90 50.66% ②营业成本 1,367,465,539.52 892,480,862.08 474,984,677.44 53.22% ③营业税金及附加 61,953,113.82 42,210,720.66 19,742,393.16 46.77% ④财务费用 68,073,369.55 14,419,885.11 53,653,484.44 372.08% ⑤资产减值损失 6,153,354.59 2,527,410.63 3,625,943.96 143.46% ⑥营业外收入 9,521,710.67 28,208,076.20 -18,686,365.53 -66.24% 变化原因说明： ①营业收入同比增长50.66%，主要原因包括：其一控股子公司首钢码头公司矿石泊位工程 投入使用带动了港口总体吞吐量规模走高；其二控股子公司煤炭港埠公司扩大了煤炭购销业 务规模。上述两个原因导致本公司营业收入出现了较大幅度的上涨。 ②营业成本同比增长53.22%，主要系吞吐量增长及商品销售业务增加使成本增加所致。 ③营业税金及附加同比增长46.77%，主要系收入增加所致。 ④财务费用同比增长372.08%，主要原因系子公司首钢码头公司银行借款利息支出由资本化 转入期间损益所致。 ⑤资产减值损失同比增长143.46%，主要系应收款项增加所致。 ⑥营业外收入同比降低66.24%，主要原因为控股子公司华兴海运公司上期拍卖“唐山海2号” 船舶形成固定资产处置利得，而本期无类似事项所致。 现金流量表项目： 现金流量表项目 2012年1-6月 2011年1-6月 增减额 增长率 ①销售商品、提供劳务 收到的现金 2,249,819,553.26 1,407,567,185.40 842,252,367.86 59.84% ②收到其他与经营活动 有关的现金 98,202,506.46 333,663,860.34 -235,461,353.88 -70.57% ③购买商品、接受劳务 支付的现金 1,177,722,779.09 727,946,897.17 449,775,881.92 61.79% ④支付的各项税费 257,823,928.21 188,164,663.26 69,659,264.95 37.02% ⑤支付其他与经营活动 有关的现金 221,715,338.68 419,427,714.20 -197,712,375.52 -47.14% ⑥处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额 209,000.00 26,789,424.35 -26,580,424.35 -99.22% 变化原因说明： ①销售商品、提供劳务收到的现金同比增长59.84%，主要系收入增加所致。 ②收到其他与经营活动有关的现金同比降低70.57%，主要系本期代收款项减少所致。 ③购买商品、接受劳务支付的现金同比增长61.79%，主要系物流业务和商品销售业务成本 增加所致。 ④支付的各项税费同比增长37.02%，主要系本期汇算清缴缴纳企业所得税所致。 ⑤支付其他与经营活动有关的现金同比降低47.14%，主要系本期代付款项减少所致。 ⑥处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比降低99.22%，主要系控股 子公司华兴海运公司上期拍卖“唐山海2号”船舶形成固定资产处置利得，而本期无类似事 项所致。 (二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 （%） 营业成 本比上 年同期 增减 （%） 营业利润率比上年同 期增减（%） 装卸堆存 1,313,420,907.39 681,096,309.36 48.14 46.08 36.36 增加3.69个百分点 港务管理 125,743,667.55 55,658,253.97 55.74 31.26 36.83 减少1.80个百分点 商品销售 612,680,913.34 600,146,299.54 2.05 94.45 94.95 减少0.25个百分点 船舶运输 9,100,000.00 14,823,460.49 -62.90 -69.22 -46.74 减少68.74个百分点 物流及其他 52,758,460.37 14,474,586.56 72.56 -15.76 -3.46 减少3.5个百分点 合计 2,113,703,948.65 1,366,198,909.92 35.36 50.74 53.36 减少1.11个百分点 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总 额 本报告期 已使用募 集资金总 额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 首次 发行 159,113.11 18,375.41 150,728.38 9,284.40 将继续用于支付20#-22#通用 杂货泊位工程尚未结算的工程 款。 2011 非公 开发 行 86,005.29 0 86,038.32 16,109.78 本次非公开发行募集资金总 额为87,021.67944万元，实际募 集资金净额860,052,859.69元。本 公司募集资金专户所存放的资金 已经全部使用完毕。本公司2011 年非公开发行募集资金投资项目 之一为“向京唐港首钢码头有限 公司增资并用于第四港池20万吨 级内航道工程项目”。截至2012 年6月30日，首钢码头公司已累 计使用募集资金159,118,800.25 元，募集资金专项账户余额为 161,097,758.59元,将继续用于“首 钢码头公司第四港池20万吨级内 航道工程”项目。 注：经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2010]656 号）核准，本公司获准公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股，每股发行价格为人民币8.2元，共计募集资金人民币1,640,000,000.00元。扣除发行 费用人民币48,868,941.00元后，实际募集资金净额为人民1,591,131,059.00元。至报告期末， 累计使用募集资金150,728.38万元。截止2012年6月30日，募集资金专项账户的余额为 9,284.40万元。 20#-22#通用杂货泊位工程作为公司的首次募集资金投资项目，该项目已竣工，财务决 算已经立信会计师事务所有限公司审计，并取得了港口工程竣工验收证书（冀港航验证字 【2012】1号），但工程款项尚未结算完毕，募集资金账户余额资金将继续用于支付尚未结 算的工程款。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 实际投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进度 预计收 益 产生收 益情况 是否 符合 预计 收益 唐山港京唐港区 20#-22#通用杂 货泊位工程 否 102,305.00 79,102.60 是 该项目已取 得港口工程 竣工验收证 书，但工程款 项尚未结算 完毕。 17,996 12,979 是 向京唐港首钢码 头有限公司增资 并用于第四港池 否 31,946.10 15,911.88 是 正在建设中。 20万吨级内航 道工程项目 注：(1)实际投入金额为公司为募投项目实际支付的资金。 (2) 唐山港京唐港区20#-22#通用杂货泊位工程预计收益为实现收入17,996万元/年， 2012年上半年实现收入12,979万元。 (3)2012年上半年，首钢码头公司实际完成运量1,321万吨，实现收入34,436.81万元, 能够达到预计的效益情况。 3、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 "南堡海"船舶建造工程 392.91 46% 罐区一期工程改造扩建 2,520.36 90% 新建15#件杂库工程 1,897.76 97% 新建件杂库工程 1,012.97 86% 1#大门工程 1,346.84 57% 两仓工程 413.83 19% 7#、8#泊位堆场改造 94.99 100% 合计 7679.66 / (四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司目前的利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股 票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，在保证公司业务发展所需净资产和现金流 的基础上，利润分配政策应保持连续性和稳定性；在公司盈利且现金流满足公司正常经营、 投资规划和长期发展的前提下，公司可以采取现金方式进行中期或年度利润分配，如满足现 金分配条件但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因及资金留存公 司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少 于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 报告期内现金分红实施情况：公司2011年度利润分配方案为以总股本1,127,973,058股 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.8元（含税），共派发现金红利90,237,844.64 元，现金红利发放日为2012年5月4日，已实施完毕。 六、 重要事项 (一)公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本 规范》，不断完善公司法人治理结构。公司控股股东能够严格遵循《公司法》和《公司章程》 的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面完全"五分开"，具有独立完整的业务和自主经营能力。 报告期，公司严格执行国家相关法律法规和公司有关规章制度，认真贯彻2012年全国 证券期货监管工作会议精神和河北省证券期货监管工作会议精神，按照上市公司治理政策相 关规定，进一步规范上市公司治理，充分发挥公司董事会各专门委员会、独立董事的作用， 进一步促进公司规范运作和科学决策。按照公司信息披露事务管理制度做好信息披露，保证 信息披露的公平、公正、及时、准确和完整，维护全体股东的利益。深入研究掌握资本市场 运作的法律法规，熟练运用《公司法》、《证券法》及有关上市公司治理的法律法规，不断提 高公司经营管理水平，促进公司经营业绩的提升。 公司按照内部控制规范及配套指引的相关要求，结合公司实际情况，充分考虑内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等因素，切实承担起建立健全和有效实施内控 的责任，持续完善各项内部控制制度。合理保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。认真贯彻执行《企业会计准则》和国家 相关法律法规，建立完善的财务会计制度和内部控制体系，对公司财务管理、货币资金管理、 成本费用管理、资产管理等方面进行全面控制，保证会计核算的真实、准确和完整。公司于 2012年4月26日披露了经董事会审议通过的《内部控制规范实施工作安排》，并已经开始 着手公司内控现状梳理、自查与完善工作，包括对公司本部、分公司及子公司各项业务流程、 模块的业务处理规则进行梳理，识别和梳理风险点，建立风险清单。 截止报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。 (二)报告期实施的利润分配方案执行情况 2012年4月10日，公司2011年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配预案》， 决定以总股本1,127,973,058股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.8元（含税）， 共派发现金红利90,237,844.64元，剩余未分配利润结转下一年度。2012年4月22日，公司 公告了《唐山港集团股份有限公司2011年度利润分配实施公告》：股权登记日为2012年4 月25日，除息日为2012年4月26日，现金红利发放日为2012年5月4日。 截至目前，公司2011年度利润分配方案已实施完毕。 (三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 截止2012年6月30日，经审计，公司资本公积金总额为238,009.58万元，其中可用于 转增股本的资本溢价部分为236,492.66万元，鉴于公司资本公积金较高的情况，公司拟以资 本公积金转增股本，以2012年6月30日的总股本1,127,973,058股为基数，每10股转增8 股，共转增902,378,446股，转增后公司总股本为2,030,351,504股。 (四)重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (八)重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联交易内容 关联交易 定价原则 关联交易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联交易 结算方式 唐山港口实业 集团有限公司 控股 股东 接受 劳务 运营服务 协议价 1,143,355.60 0.08 现金或承 兑汇票 唐山新通泰储 运有限公司 联营 公司 接受 劳务 堆存服务等 市场价 1,921,604.99 0.14 现金或承 兑汇票 唐山北方煤炭 储运有限公司 联营 公司 接受 劳务 储运服务 市场价 4,758,221.92 0.35 现金或承 兑汇票 京唐港国际集 装箱码头有限 公司 股东 的子 公司 接受 劳务 吊装费用 市场价 4,296,933.78 0.31 现金或承 兑汇票 国投中煤同煤 京唐港口有限 公司 参股 子公 司 购买 商品 电费 市场价 5,212,562.04 0.38 现金或承 兑汇票 唐山港口实业 集团有限公司 控股 股东 提供 劳务 物业、销售商品 等费用 市场价/协 议价 685,266.52 0.03 现金或承 兑汇票 唐山新通泰储 运有限公司 联营 公司 销售 商品 销售商品、物业 服务 市场价 44,335.70 0.002 现金或承 兑汇票 唐山北方煤炭 储运有限公司 联营 公司 销售 商品 销售商品、装卸 市场价 272,298.47 0.01 现金或承 兑汇票 京唐港国际集 装箱码头有限 公司 股东 的子 公司 提供 劳务 提供劳务、销售 商品 市场价 4,659,615.34 0.22 现金或承 兑汇票 国投中煤同煤 京唐港口有限 公司 参股 子公 司 销售 商品 销售商品、物业 服务 市场价 5,553,492.80 0.26 现金或承 兑汇票 唐山港口实业 集团有限公司 控股 股东 接受 劳务 租赁堆场及土 地 协议价 12,868,627.92 0.94 现金或承 兑汇票 唐山港口实业 集团有限公司 控股 股东 提供 劳务 租赁办公楼 协议价 720,000.00 0.03 现金或承 兑汇票 京唐港国际集 装箱码头有限 公司 股东 的子 公司 接受 劳务 租赁堆场 协议价 1,123,506.36 0.08 现金或承 兑汇票 国投中煤同煤 京唐港口有限 公司 参股 子公 司 其他 流出 T接高压送电 线路 协议价 2,500,000.00 0.18 现金或承 兑汇票 合计 / / / / 45,759,821.44 / / 唐山港口实业集团有限公司为公司股东，本公司是其控股子公司，公司在2012年上半 年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与股东唐山港口实业集团有限公司及其他控 制与非控制方产生了必要的关联交易。上述关联交易不影响公司资产的完整和业务的独立， 定价按照公开、公平和公正的原则，不存在显失公允的条款，经公司独立董事事前审核认可， 并经公司三届十九次董事会和2011年度股东大会审议通过。 公司与控股股东的经常性关联交易主要是生产辅助环节的场地租赁，预计长期使用的， 签订了20年的租赁合同，锁定了五年内的租赁费用；短期使用的将根据公司的经营情况进 行补充，其他还包括本公司为控股股东提供的房屋租赁及物业服务等。上述与控股股东的关 联交易是公司主营业务的辅助和补充，有利于公司降低经营成本。不影响公司的独立性。 公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于2010年9月达成一致，签订调度服务合同， 国投中煤同煤京唐港口有限公司每年度根据具体业务量向本公司支付调度服务费。公司与京 唐港国际集装箱码头有限公司由于生产经营业务的需要，产生了堆场租赁、货物倒运费用、 代收水电费用等关联交易。 公司控股子公司京唐港煤炭港埠有限责任公司与公司联营子公司唐山新通泰储运有限 公司、唐山北方煤炭储运有限公司由于煤炭堆存业务需要，产生了支付堆场仓储费用的关联 交易。 2、其他重大关联交易 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 转让价格 国投中煤同煤京 唐港口有限公司 股东的子公司 购买除商 品以外的 资产 拆堤补偿 协议价 8,754,600.00 根据控股子公司首钢码头公司与国投中煤同煤京唐港口有限公司于2011年2月18日签 订的《拆除拐角堤协议》，首钢码头公司因项目建设需要，对国投中煤同煤京唐港口有限公 司所属部分拐角堤资产进行了拆除，相应支付国投中煤同煤京唐港口有限公司拐角堤拆堤补 偿费875.46万元。 (九)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1)托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2)承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3)租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 11,634 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 11,634 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.38 本公司2010年7月20日召开的三届八次临时董事会会议审议通过了《关于为控股子公 司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行借款提供担保的议案》，本公司为控股子公 司唐山华兴海运有限公司购买运输船舶申请银行贷款提供不超过12000万元的阶段性连带 责任保证担保，担保期限从签署担保合同之日至新购置的8.2万吨级散货船完工交割并办理 完毕抵押手续时止。唐山华兴海运有限公司为本公司提供了反担保。目前，该船舶正在建造 过程中，建造合同和贷款合同均正常履行。 3、委托理财及委托贷款情况 (1)委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (十)承诺事项履行情况 1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 唐山港口 实业集团 有限公司 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其现持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份。 是 是 与首次公开发 行相关的承诺 股份 限售 唐山建设 投资有限 责任公司 自公司股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其现持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份。 是 是 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 5 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引 事项 刊载的报刊名称 及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路 径 唐山港年报摘要 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港独立董事2011年度述职 报告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港内部控制自我评价报告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港关于2011年度前次募集 资金存放和使用情况的专项报 告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港关于职工监事换届选举 的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港2011年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来的专 项说明 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港三届十二次监事会会议 决议公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港日常关联交易公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港三届十九次董事会决议 公告暨召开2011年度股东大会 会议的通知 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港年报 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港关于增加2011年度股东 大会临时提案暨召开2011年度 股东大会补充通知的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年3月31 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港2011年度股东大会会议 资料 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月6 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港2011年度股东大会的法 律意见 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月11 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港2011年度股东大会决议 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月11 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港四届一次监事会会议决 议公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月12 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港四届一次董事会决议公 告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月12 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港关于首次公开发行股票 募集资金投资项目20#-22#通用 杂货泊位竣工后节余募集资金 永久补充流动资金的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月12 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港外部信息报送和使用管 理制度 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月12 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港内幕信息知情人管理制 度 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月12 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港2011年度利润分配实施 公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月20 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港第一季度季报 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月26 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港四届二次临时董事会会 议决议公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月26 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港内部控制规范实施工作 方案 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年4月26 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港关于举行2011年度业绩 说明会的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年5月18 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港首次公开发行股票募集 资金投资项目竣工投产的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年6月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 唐山港关于控股子公司京唐港 首钢码头有限公司一期工程投 入试运行的公告 《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年6月21 日 网址为http://www.sse.com.cn， 在“上市公司资料检索”中输 入“601000”可查询 七、财务会计报告 公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师树新、张霞审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 (一) 审计报告 审计报告 XYZH/2012A9005 唐山港集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的唐山港集团股份有限公司（以下简称唐山港公司）财务报表，包括 2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是唐山港公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会 计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守 则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，唐山港公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了唐山港公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母 公司经营成果和现金流量。 信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：树新 中国注册会计师：张霞 中国 北京 二○一二年八月十日 (二)财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:唐山港集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,343,570,628.29 1,438,088,604.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 53,027,038.00 96,219,600.00 应收账款 132,235,705.05 74,527,574.74 预付款项 260,453,571.22 138,263,609.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,843,367.02 15,274,042.56 买入返售金融资产 存货 147,447,406.45 112,646,159.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 251,139.81 流动资产合计 1,999,577,716.03 1,875,270,731.01 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 35,000.00 长期应收款 长期股权投资 347,419,619.77 347,020,939.89 投资性房地产 固定资产 7,071,645,184.60 6,502,105,645.54 在建工程 524,810,809.04 1,195,670,588.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 635,464,537.10 576,716,979.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 58,269,864.40 53,228,700.63 其他非流动资产 非流动资产合计 8,637,610,014.91 8,674,777,853.59 资产总计 10,637,187,730.94 10,550,048,584.60 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 150,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 262,257,400.00 应付账款 1,346,182,595.81 1,475,255,363.88 预收款项 305,484,787.90 202,114,719.40 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 41,747,556.91 36,639,819.40 应交税费 32,418,686.38 123,989,924.31 应付利息 （未完）  |