[中报]平煤股份：2012年半年度报告
平顶山天安煤业股份有限公司 2012年半年度报告 股票代码：601666 二○一二年八月 目 录 第一节 重要提示 ................................ 3 第二节 公司基本情况 ............................ 3 第三节 股本变动及股东情况 ...................... 5 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 ............ 7 第五节 董事会报告 .............................. 7 第六节 重要事项 ............................... 12 第七节 财务会计报告(未经审计) ................. 19 第八节 备查文件 ............................... 40 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 二、张付有董事、杜波董事因另有公务分别委托张建国董事、于励民董事代 为出席表决，涂兴子董事、喻维纲董事因另有公务委托赵运通董事代为出席表决。 三、公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人张军 辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 四、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 五、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 第二节 公司基本情况 一、公司信息 公司的法定中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 平煤股份 公司的法定英文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.，LTD. 公司法定代表人 刘银志 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷 昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路21号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn 投资者关系联系电话 0375-2723076 三、基本情况简介 注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号 注册地址的邮政编码 467000 办公地址 河南省平顶山市矿工中路21号 办公地址的邮政编码 467000 公司国际互联网网址 http://www.pmta.com.cn 电子信箱 pmta@pmjt.com.cn 四、信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸名称 .中国证券报.、.上海证券报. 登载年度报告的中国证监会指定网站 的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备臵地点 公司证券综合处 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998年3月17日 公司首次注册登记地点 河南省工商行政管理局 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2011年10月21日 公司变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 410000100020038 税务登记号码 410402727034084 组织机构代码 72703408-4 七、主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 调整后 调整前 总资产 19,761,277,283.35 19,835,810,714.91 19,664,707,684.80 -0.38 所有者权益 （或股东权益） 11,465,295,211.00 10,523,168,360.90 10,435,035,690.08 8.95 归属于上市公司股东 的每股净资产 （元／股） 4.8558 4.4568 4.4194 8.95 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业利润 1,127,338,210.30 1,471,533,081.72 1,470,368,099.79 -23.39 利润总额 1,146,358,654.09 1,495,547,539.62 1,494,379,967.67 -23.35 归属于上市公司股东 的净利润 830,250,833.11 1,137,810,633.94 1,136,894,932.60 -27.03 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 815,902,216.79 1,118,829,310.25 1,118,829,310.25 -27.08 基本每股收益(元) 0.3516 0.4819 0.4815 -27.03 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) 0.3456 0.4738 0.4738 -27.06 稀释每股收益(元) 0.3516 0.4819 0.4815 -27.03 加权平均净资产收益 率(%) 7.4659 11.4570 11.5145 减少3.99个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 510,095,146.82 1,191,967,707.02 1,191,124,137.27 -57.21 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） 0.2160 0.5048 0.5045 -57.21 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处臵损益 14,230,528.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 6,980,153.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,190,237.54 所得税影响额 -4,755,110.95 少数股东权益影响额（税后） 83,283.48 合计 14,348,616.32 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 176,889户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结 的股份数量 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 国有 法人 56.12 1,325,026,750 无 全国社会保障基金理事会转持一户 其他 3.12 73,657,397 未知 湘潭湘钢瑞兴公司 其他 0.80 19,003,700 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能 其他 0.58 13,722,967 湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 其他 0.53 12,500,000 全国社保基金一零九组合 其他 0.43 10,207,049 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 其他 0.42 9,908,892 融通新蓝筹证券投资基金 其他 0.35 8,300,100 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 其他 0.31 7,377,531 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 其他 0.28 6,500,908 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,325,026,750 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持一户 73,657,397 湘潭湘钢瑞兴公司 19,003,700 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 13,722,967 湘潭市佳乐纯净水有限责任公司 12,500,000 全国社保基金一零九组合 10,207,049 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 9,908,892 融通新蓝筹证券投资基金 8,300,100 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,377,531 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,500,908 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，全国社会保障基金理事会转持一户、全国社保 基金一零九组合同属社会保障基金理事会管理。中国人民人寿保险 股份有限公司－万能－个险万能、中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公司管理。公司 控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于.上市公司收 购管理办法.规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 第四节 董事、监事和高级管理人员情况 一、 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 二、 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2012年3月17日，公司职工监事宋虎先生因工作原因，请求辞去公司 监事职务。 2、2012年3月18日，公司召开职工代表团团长联席会议，经与会职工代 表审议，一致同意选举陈志远同志为公司第五届监事会职工监事。 3、2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了.关于选举公 司独立董事的议案.，选举袁世鹰先生为公司第五届董事会独立董事。 4、2012年6月15日，公司五届十三次董事会审议通过了.关于聘任公司 副总经理的议案.，聘任程伟先生为公司副总经理。 第五节 董事会报告 一、 报告期内整体经营情况的讨论与分析 上半年，我国宏观经济增速放缓，煤炭供应能力大幅增加，煤炭需求增幅持 续回落，煤炭销售由卖方市场快速转向买方市场。面对日益严峻的经营形势，公 司以实现“三零”为目标，以转变干部作风为主线，把稳增长放在更加重要的位 臵，主动把握市场节奏，及时调整经营策略和生产部署,积极克服市场逆转下行 的压力，采取灵活主动的营销策略，深化与重点用户的战略合作，积极协调铁路 发运，调节内外部市场用煤,适时推出量价挂钩的促销政策，不断提升煤质，最 大限度地稳价格、保市场，确保了安全生产态势总体平稳，主要计划指标基本实 现了“时间过半、任务过半”，为圆满完成下半年各项目标任务奠定了基础。 报告期内主要指标完成情况 项 目 报告期 上年同期 增幅（%） 原煤产量（万吨） 1,941.01 1,914.24 1.40 精煤产量（万吨） 344.47 289.50 18.99 其他洗煤产量（万吨） 233.58 197.05 18.54 商品煤销量（万吨） 1,828.40 1,773.93 3.07 其中：混煤 1,256.19 1,294.06 -2.93 冶炼精煤 344.29 286.36 20.23 其他洗煤 227.92 193.51 17.78 商品煤售价（元/吨） 584.19 541.48 7.89 其中：混煤 458.34 418.84 9.43 冶炼精煤 1,361.31 1,383.85 -1.63 其他洗煤 103.92 115.07 -9.69 主营业务收入（万元） 1,119,311.74 1,031,274.59 8.54 其中：商品煤收入 1,068,142.55 960,545.10 11.20 1、混煤 575,768.96 542,002.90 6.23 2、冶炼精煤 468,688.94 396,274.81 18.27 3、其他洗煤 23,684.65 22,267.39 6.36 商品煤生产成本（万元） 822,976.15 714,757.61 15.14 利润总额（万元） 114,635.87 149,554.75 -23.35 报告期内，公司商品煤售价和销量有所上升，商品煤收入同比增加107,597 万元；受职工薪酬刚性增长、兼并重组煤矿发生费用、电费增加等因素影响，商 品煤生产成本同比增加108,218万元，加之管理费用中设备大修费增加及兼并重 组煤矿的解散清算等支出32,636万元，导致本期利润总额与上年同期比下降 34,919万元，降幅为23.35%。 二、 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 煤炭 采选业 11,193,117,423.82 8,564,808,285.81 23.48 8.54 11.61 减少2.11个百 分点 分产品 混 煤 5,757,689,641.54 4,270,951,352.44 25.82 6.23 3.65 增加1.85个百 分点 冶炼精煤 4,686,889,432.47 3,578,545,966.31 23.65 18.27 33.07 减少8.49个百 分点 其他洗煤 236,846,491.95 221,195,815.26 6.61 6.36 27.50 减少15.48个 百分点 材料销售 470,120,576.44 454,835,595.31 3.25 -26.89 -28.61 增加2.32个百 分点 产品代销 收入 706,781.42 100.00 -84.79 地质勘探 40,864,500.00 39,279,556.49 3.88 -31.44 -26.59 减少6.36个百 分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东地区 289,901,741.28 -49.59 中南地区 10,903,215,682.54 11.97 受国内经济增速连续放缓和进口煤炭数量激增等因素的影响，报告期内，华 东地区市场需求大幅下降。 3、公司在经营中出现的问题与困难 随着全球经济持续恶化，国内市场需求严重不足、消费乏力、出口下滑，国 内经济已连续6个季度出现增速放缓，三年来经济增速首次“破八”。面对当前 国内外严峻的经济形势，国务院国资委提醒，企业必须做好3～5年“过冬”的 准备。 如果下半年国内煤炭需求继续回落，煤炭供应还继续较快增长，公司商品煤 售价和产量将受到双重挤压，导致吨煤盈利空间收窄，对公司下半年的经营目标 和收益水平影响较大。为应对严峻市场形势，公司管理层制定了应对经济危机加 强成本管理的具体措施，通过调整财务经营指标、强化成本费用控制、加强煤炭 销售和煤质管理、严格控制专项资金等措施，最大限度降低经济波动引发煤炭产 品销量、价格变动对公司生产经营的影响。 三、 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2006 首次 发行 2,948,915,628 2,255,875,349.47 693,040,278.53 存放于公司募集 资金账户 合计 / 2,948,915,628 2,255,875,349.47 693,040,278.53 / 公司于2006年通过首次公开发行募集资金3,019,200,000元，扣除发行费 用后募集资金净额为2,948,915,628元。报告期内，公司未使用募集资金，报告 期末累计使用首发上市募集资金为2,255,875,349.47元。截止报告期末，尚未 使用首发上市募集资金余额693,040,278.53元存放于公司募集资金账户。 2、 承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合 计划进度 （1）收购平煤集团十三矿、朝 川矿公司、香山矿公司等的经 营性资产及负债 否 1,104,422,400 1,162,488,762 是 （2）支付收购平煤集团“三矿 一厂”自有资金支付后的剩余 对价 310,779,366 310,779,366 是 （3）对平宝公司增资，建设首 山一矿项目 120,000,000 120,000,000 是 （4）八矿二号井改造项目 199,820,000 199,820,000 （5）综采综掘机械化技术改造 项目 256,192,900 256,192,900 是 （6）八矿选煤厂技改项目 199,634,600 188,191,736 是 （7）50万吨甲醇项目 700,000,000 18,402,586 合计 / 2,890,849,266 2,255,875,350 / 项目（1）和项目（5）于2007年度实施完毕。 项目（2）和项目（3）于2006年度实施完毕。 项目（6）于2008年度实施完毕。 项目（4）于2007年下半年动工，2009年9月初步设计发生重大变更，经 河南省工业和信息化厅批复（豫工信.2009.241号）项目总投资变更为84,533.95 万元。截至2010年年末，募集资金19,982万元已全部使用完毕。 项目（7）因外部市场环境发生变化，2010年1月停建。截至报告期末累计 完成投资1,840.26万元。 3、 非募集资金项目情况 （1）平煤股份五矿产业升级改造项目 该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源.2011.1613号）。项目建设 的主要内容为将矿井的生产能力由135万吨/年提高到190万吨/年，项目总投资 31,928.69万元。报告期内完成投资4,083.95万元，累计完成投资14,438.13 万元。 （2）平煤股份吴寨矿产业升级改造项目 该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源.2010.1375）。项目建设的 主要内容是通过矿井的升级改造使吴寨矿生产能力由45万吨/年提高到90万吨/ 年，项目总投资12,020万元。报告期内完成投资额1,023.91万元，累计完成投 资5,922.38万元。 （3）平煤股份田庄选煤厂产业升级改造项目 该项目经河南省发改委核准批复（豫发改能源.2010.1376）。项目建设的 主要内容是对田庄选煤厂洗选类系统进行升级改造，使洗选能力由370万吨/年 提高到1,000万吨/年，项目总投资21,910万元。报告期内完成投资额2,661.29 万元，累计完成投资14,364.74万元。 （4）平煤股份朝川矿产业升级改造项目 该项目经国家发改委批复（发改能源.2009.3011号），列入平顶山矿区总 体规划。2010年河南省工信厅批复朝川矿产业升级改造初步设计总投资 85,838.75万元（豫工信.2010.472号）。报告期内完成投资额1,312.51万元， 累计完成投资49,639.73万元。 （5）国家陆地搜寻与救护平顶山基地 该项目经国家安全生产应急救援指挥中心（应指技装函.2010.3号）批准 建设,列入国家“十一五”发展规划的重点建设项目，主要承担中南五省区矿山 排水和重特大、特别复杂矿山事故救援，突出高突、高瓦斯矿井事故救援任务等， 项目总投资16,378万元。报告期内完成投资466.51万元，累计完成投资 14,114.87万元。 其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大工程项 目变动情况表。 四、 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司2008年年度股东大会审议通过修改.公司章程.有关利润分配的条款： 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。从股东大会审议通过议案至 今，公司严格执行上述现金分红政策。 第六节 重要事项 一、 公司治理的情况 为加强公司内幕信息管理，防范和打击内幕交易，细化信息披露工作流程， 严格落实责任追究，按照证券监管部门的有关规定，公司五届十一次董事会审议 通过了关于修订.内幕信息知情人登记制度.和.信息披露事务管理制度.的议 案。 根据.企业内部控制基础规范.、.企业内部控制配套指引.等相关法律法规 的要求，公司通过招标方式选聘视野国际财务管理咨询（上海）有限公司提供咨 询服务，对公司实施内控体系建设工作进行辅导，协助公司梳理及构建内控总体 框架，帮助公司识别主要风险源。在公司内部控制工作领导小组的领导和各个部 门（单位）的通力合作下，公司编制了.内部控制管理制度汇编.和.内部控制 管理手册.。公司五届十一次董事会审议通过了关于.内部控制规范实施工作方 案.的议案。目前，该内部控制制度已经全面在公司试运行。 在证券时报主办、中国上市公司协会提供权威指导的2011年度中国上市公 司价值评选活动中，公司荣获“2011中国主板上市公司价值百强”称号。 二、 报告期实施的利润分配方案执行情况 经公司2011年年度股东大会审议通过.2011年度利润分配方案.，公司于 2012年6月12日以总股本2,361,164,982股为基数，向全体股东每10股派发 现金股利2元（含税），共计472,232,996.40元，占当年可供股东分配利润的 27.09%,未分配部分用于公司的发展。 三、 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 五、 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 六、 资产交易事项 （一） 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对 方或最 终控制 方 被收购 资产 购买日 资产收购价格 自收购日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润 自本年初至本期末 为上市公司贡献的 净利润（适用于同一 控制下的企业合并） 是否为关 联交易（如 是，说明定 价原则） 资产收购 定价原则 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 关联关系 平煤神 马建工 集团 勘探工程 处资产 2012年3 月31日 84,333,345.48 是 资产评估 是 母公司的 控股子公 司 中国平 煤神马 集团 平煤哈密 矿业有限 公司100% 股权 2012年4 月30日 50,054,444.91 -1,389,865.79 -1,388,027.71 是 账面价值 是 母公司 1、公司五届八次董事会审议通过.关于收购平煤哈密矿业有限公司的议 案.，此次收购属同一控制下企业合并，与母公司形成关联交易。 2、公司五届十一次董事会审议通过.关于收购勘探工程处资产的议案.， 此次收购属同一控制下业务合并，与母公司的控股子公司形成关联交易。 七、 报告期内公司重大关联交易事项 （一） 与日常经营相关的关联交易 1 采购商品/接受劳务情况表 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交易金额 占同类交 易金额的 比例(%) 中国平 煤神马 集团 母公司 购买商 品 购入水、 电费支 付铁路 专用线 费 政府定 价 494,445,605.76 95.51 中国平 煤神马 集团 母公司 接受劳 务 支付铁 路专用 线费支 付洗煤 加工费 政府定 价 90,672,139.56 100.00 中国平 煤神马 集团 母公司 接受劳 务 支付洗 煤加工 费支付 房产租 赁费用 成本加 成 99,781,500.00 22.29 中国平 煤神马 集团 母公司 购买商 品 支付房 产租赁 费用 市场价 格 65,234,246.43 97.59 机械制 造公司 中国平 煤神马 集团 母公司 的控股 子公司 购买商 品 购入设 备销售 材料 市场价 格 323,969,353.38 55.99 机械制 造公司 建工集 团 母公司 的控股 子公司 接受劳 务 购入工 程及劳 务 市场价 格 360,935,521.00 83.60 中国平 煤神马 集团 母公司 销售商 品 销售材 料 市场价 格 239,206,098.43 17.10 首山天 宏焦化 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售煤 炭 市场价 格 682,054,302.30 5.55 天宏焦 化 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售煤 炭 市场价 格 409,783,362.83 3.33 中鸿煤 化 母公司 的控股 销售商 品 销售煤 炭 市场价 格 429,208,297.56 3.49 子公司 朝川焦 化 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售煤 炭 市场价 格 468,326,279.76 3.81 焦化神 马尼龙 化工 母公司 的控股 子公司 销售商 品 销售煤 炭 市场价 格 83,737,536.97 0.68 合 计 3,747,354,243.98 前表仅列示交易金额在5,000万元以上的关联交易，其他关联交易资料见第 七节财务会计报告中的关联交易情况。报告期内公司提供日常关联交易获取收入 254,341.38万元，占报告期内营业总收入的20.48%；支付日常关联采购等发生 额186,496.53万元，占报告期内营业总成本的16.52%。 （二） 资产收购、出售发生的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联 关系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交易 定价原则 转让资产的 账面价值 转让资产的 评估价值 转让价格 关联交 易结算 方式 平煤神 马建工 集团 母公司 的控股 子公司 购买除 商品以 外的资 产 收购 资产 资产评估 35,736,655.32 45,742,687.20 84,333,345.48 现金 中国平 煤神马 集团 母公司 收购 股权 收购 股权 账面价值 50,044,279.31 50,054,444.91 现金 注1：公司收购勘探工程处的收购价格84,333,345.48元，较转让资产的 账面价值35,736,655.32元增值了48,596,690.16元。原因如下：①收购资产评 估增值10,006,031.88元, 增值原因见平煤股份.关于收购勘探工程处的关联交 易公告.（2012年第5号）；②资产交割审计基准日（2012年3月31日）较评估 基准日(2011年9月30日)经审计的交易标的净资产账面价值增加 38,590,658.28元，主要是由于收购资产总额增加42,389,997.56元（其中应收 账款增加36,751,181.45元）、负债总额增加3,799,339.28元等因素综合影响所 致。 八、 重大合同及其履行情况 （一） 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托 管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 详细情况见第七节财务会计报告中的关联交易情况。 （二） 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期末对子公司担保余额合计（B） 390,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 390,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.25 （三） 委托理财及委托贷款情况 （1） 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 （2） 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (四) 其他重大合同 2011年10月7日，公司五届八次董事会审议通过.关于收购平煤哈密矿业 有限公司的议案.。公司与中国平煤神马集团签订了.股权转让协议.。 2012年3月17日，公司五届十一次董事会审议通过.关于收购勘探工程处 资产的议案.。公司与平煤神马建工集团有限公司签订了.资产转让协议.。 九、 承诺事项履行情况 1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺 事项 承 诺 背 景 承诺 类型 承 诺 方 承诺内容 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时履行应说明未完 成履行的具体原因 如未能及时履行应说 明下一步计划 其 他 承 诺 解决 同业 竞 争 中 国 平 煤 神 马 集 团 中国平煤神马集团承诺：同 意平煤股份在合适的时机 以自有资金、定向增发或其 他合适的方式收购原平煤 集团下属煤炭采选业务的 经营性资产或权益性资产， 力争在2011年6月底基本 解决潜在的同业竞争问题。 是 由于部分历史遗留问题的复 杂性以及行业变革中不断出 现的新情况，原计划于2011 年6月前解决的潜在同业竞 争问题未能如期完成。 为规避未来可能出现的其他 同业竞争，公司董事会审议 通过了.关于购买河南省汝 州煤田牛庄井田探矿权的议 案.和.关于购买平煤哈密 矿业有限公司的议案.。 控股股东正在采取措 施规范、完善剩余煤 炭资产的各种权属关 系，加大投入提升矿 井安全保障水平；平 煤股份仍将一如既往 地继续关注集团公司 剩余煤炭类资产的情 况及变化，并积极协 助完善矿权、土地、 环保等各种手续，为 实施收购创造条件。 解决 关联 交 易 中国平煤神马集团承诺：将 继续严格按照.公司法.等 法律法规以及平煤股份.公 司章程.的有关规定行使股 东权利或者董事权利。尽量 减少与平煤股份之间的关 联交易，确有必要且无法规 避时，保证按市场化原则和 公允价格进行公平操作，并 按相关法律法规以及规范 性文件的规定履行交易程 序及信息披露义务。 否 是 十、 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 十一、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人 处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未 受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十二、 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 十三、 信息披露索引 事 项 刊载的报刊名称及版面 刊 载 日 期 刊载的互联网网 站及检索路径 2011年度业绩快报 .中国证券报.A29版； .上海证券报.B4版 2012年2月14日 www.sse.com.cn通过上市 公司资料检索， 输入公司股票代 码或简称查询 第五届董事会第十一次会议决议公告 .中国证券报.B027版； .上海证券报.B78版 2012年3月20日 第五届监事会第七次会议决议公告 .中国证券报.B027版； .上海证券报.B78版 2012年3月20日 2011年度报告及摘要 .中国证券报.B027版； .上海证券报.B78版 2012年3月20日 2012年日常关联交易预计公告 .中国证券报.B028版； .上海证券报.B79版 2012年3月20日 关于买卖设备的关联交易公告 .中国证券报.B028版； .上海证券报.B78版 2012年3月20日 关于收购勘探工程处的关联交易公告 .中国证券报.B027版； .上海证券报.B78版 2012年3月20日 关于修改.综合服务协议.煤矿专用线收费标 准的公告 .中国证券报.B028版； .上海证券报.B79版 2012年3月20日 关于投资重组煤矿后续进展的公告 .中国证券报.B027版； .上海证券报.B78版 2012年3月20日 关于投资建设禹州选煤有限公司暨对外投资 的公告 .中国证券报.B028版； .上海证券报.B79版 2012年3月20日 关于投资建设平煤股份天宏选煤厂暨对外投 资的公告 .中国证券报.B028版； .上海证券报.B79版 2012年3月20日 关于变更职工监事的公告 .中国证券报.B028版； .上海证券报.B79版 2012年3月20日 关于召开2011年年度股东大会的通知 .中国证券报.B028版； .上海证券报.B79版 2012年3月20日 2011年年度股东大会决议公告 .中国证券报.B034版； .上海证券报.B113版 2012年4月20日 第五届董事会第十二次会议决议公告 .中国证券报.B034版； .上海证券报.B113版 2012年4月20日 第五届监事会第八次会议决议公告 .中国证券报.B034版； .上海证券报.B113版 2012年4月20日 关于收购电务厂部分资产的关联交易公告 .中国证券报.B034版； .上海证券报.B113版 2012年4月20日 平煤股份第一季度报告 .中国证券报.B034版； .上海证券报.B113版 2012年4月20日 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 .中国证券报.B034版； .上海证券报.B113版 2012年4月20日 2012年第一次临时股东大会延期公告 .中国证券报.B008版； .上海证券报.B32版 2012年5月4日 分红实施公告 .中国证券报.B005版； .上海证券报.B30版 2012年5月31日 2012年第一次临时股东大会决议公告 .中国证券报.B004版； .上海证券报.33版 2012年6月16日 第五届董事会第十三次会议决议公告 .中国证券报.B004版； .上海证券报.33版 2012年6月16日 第七节 财务会计报告(未经审计) 一、 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 (一） 1,735,444,252.01 2,605,548,283.01 应收票据 (二） 2,595,727,912.77 2,759,206,159.10 应收利息 (三） 12,662,988.25 2,826,511.11 应收账款 (四） 664,230,493.02 295,228,062.11 其他应收款 (五） 109,996,995.83 101,744,107.78 预付款项 (六） 227,248,343.28 159,551,001.65 应收股利 买入返售金融资产 存货 (七） 795,159,166.61 603,407,902.33 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,140,470,151.77 6,527,512,027.09 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 (九） 8,457,523.34 10,572,767.90 投资性房地产 (十） 1,891,044.72 1,923,747.84 固定资产 (十一） 8,789,402,224.35 9,034,871,397.67 在建工程 (十二） 3,265,399,935.55 2,835,992,574.07 工程物资 - 固定资产清理 (十三） 24,982,996.18 32,568,918.19 无形资产 (十四） 833,970,488.99 710,197,902.17 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 (十五） 4,466,656.67 4,199,992.00 递延所得税资产 (十六） 692,236,261.78 677,971,387.98 其他非流动资产 非流动资产合计 13,620,807,131.58 13,308,298,687.82 资产总计 19,761,277,283.35 19,835,810,714.91 项 目 附注五 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 (十八） 380,000,000.00 260,000,000.00 应付票据 (十九） 1,000,000.00 2,000,000.00 应付账款 (二十） 3,177,249,242.30 3,421,816,349.00 预收款项 (二十一） 494,513,340.98 1,161,888,739.53 应付职工薪酬 (二十二） 832,742,498.76 663,034,153.56 应交税费 (二十三） 676,077,193.95 752,458,078.14 应付利息 (二十四） 2,491,900.00 应付股利 - 其他应付款 (二十五） 1,088,004,947.84 921,346,103.23 一年内到期的非流动负债 (二十六） 437,000,000.00 640,000,000.00 其他流动负债 (二十七） 3,068,978.68 16,658,523.27 流动负债合计 7,092,148,102.51 7,839,201,946.73 非流动负债： 长期借款 (二十八） 659,000,000.00 951,000,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 (二十九） 19,071,304.74 17,723,802.84 非流动负债合计 678,071,304.74 968,723,802.84 负债合计 7,770,219,407.25 8,807,925,749.57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） (三十） 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00 资本公积 (三十一） 2,683,640,017.70 2,713,935,043.45 减：库存股 专项储备 (三十二） 710,814,401.14 96,410,362.00 盈余公积 (三十三） 1,389,990,598.14 1,389,990,598.14 一般风险准备 未分配利润 (三十四） 4,319,685,212.02 3,961,667,375.31 归属于母公司所有者权益 合计 11,465,295,211.00 10,523,168,360.90 少数股东权益 525,762,665.10 504,716,604.44 所有者权益合计 11,991,057,876.10 11,027,884,965.34 负债和所有者权益总计 19,761,277,283.35 19,835,810,714.91 法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注十一 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,675,564,081.72 2,562,540,441.50 应收票据 2,595,727,912.77 2,759,206,159.10 应收账款 （一） 708,307,772.55 183,672,984.68 预付款项 219,477,442.40 146,843,150.19 应收利息 12,662,988.25 2,826,511.11 应收股利 10,377,395.00 其他应收款 （二） 1,071,821,667.42 1,107,722,359.64 存货 622,416,253.49 455,612,330.40 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 流动资产合计 6,916,355,513.60 7,218,423,936.62 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 （三） 1,236,518,500.16 1,176,603,791.81 投资性房地产 6,550,101.17 6,623,697.83 固定资产 5,917,951,755.79 6,036,640,126.04 在建工程 3,030,882,160.42 2,638,374,060.43 工程物资 固定资产清理 24,629,993.61 32,191,768.82 生产性生物资产 油气资产 无形资产 700,147,023.32 570,373,573.32 开发支出 商誉 长期待摊费用 966,666.67 递延所得税资产 472,121,821.69 461,839,302.26 其他非流动资产 非流动资产合计 11,389,768,022.83 10,922,646,320.51 资产总计 18,306,123,536.43 18,141,070,257.13 项目 附注十一 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 380,000,000.00 260,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 1,000,000.00 应付账款 2,803,167,898.76 2,894,831,521.70 预收款项 491,243,029.95 1,163,028,030.51 应付职工薪酬 718,048,348.18 563,767,281.98 应交税费 644,223,411.56 711,874,561.64 应付利息 应付股利 其他应付款 1,117,737,697.16 1,031,050,806.70 一年内到期的非流动负债 250,000,000.00 395,000,000.00 其他流动负债 3,037,639.72 1,587,639.72 流动负债合计 6,408,458,025.33 7,021,139,842.25 非流动负债： 长期借款 347,000,000.00 547,000,000.00 预计负债 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 8,161,149.82 8,954,969.68 非流动负债合计 355,161,149.82 555,954,969.68 负债合计 6,763,619,175.15 7,577,094,811.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2,361,164,982.00 2,361,164,982.00 资本公积 2,597,218,884.72 2,539,354,916.60 减：库存股 - 专项储备 640,761,822.30 107,387,968.94 盈余公积 1,369,971,764.01 1,369,971,764.01 一般风险准备 未分配利润 4,573,386,908.25 4,186,095,813.65 所有者权益（或股东权益）合计 11,542,504,361.28 10,563,975,445.20 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 18,306,123,536.43 18,141,070,257.13 法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉 合并利润表 2012年1—6月 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、营业总收入 12,416,405,904.73 12,026,767,137.83 其中：营业收入 （三十五） 12,416,405,904.73 12,026,767,137.83 利息收入 - 二、营业总成本 11,290,578,938.76 10,559,263,685.52 其中：营业成本 （三十五） 9,793,337,061.19 9,396,787,380.19 利息支出 - 营业税金及附加 （三十六） 213,624,323.27 206,351,704.51 销售费用 （三十七） 103,199,828.19 96,118,897.21 管理费用 （三十八） 1,103,914,638.75 829,133,424.34 财务费用 （三十九） 19,974,554.91 25,925,602.66 资产减值损失 （四十） 56,528,532.45 4,946,676.61 投资收益（损失以“－”号填列） （四十一） 1,511,244.33 4,029,629.41 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 1,511,244.33 3,599,051.63 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,127,338,210.30 1,471,533,081.72 加：营业外收入 （四十二） 23,090,268.15 27,476,944.65 减：营业外支出 （四十三） 4,069,824.36 3,462,486.75 其中：非流动资产处臵损失 717,965.85 4,965.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,146,358,654.09 1,495,547,539.62 减：所得税费用 （四十四） 284,187,530.55 410,362,574.11 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 862,171,123.54 1,085,184,965.51 归属于母公司所有者的净利润 830,250,833.11 1,137,810,633.94 少数股东损益 31,920,290.43 -52,625,668.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3516 0.4819 （二）稀释每股收益 0.3516 0.4819 七、其他综合收益 八、综合收益总额 862,171,123.54 1,085,184,965.51 归属于母公司所有者的综合收益总额 830,250,833.11 1,137,810,633.94 归属于少数股东的综合收益总额 31,920,290.43 -52,625,668.43 法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉 母公司利润表 2012年1—6月 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注十一 本期金额 上期金额 一、营业收入 （四） 11,578,093,182.16 11,000,481,374.67 减：营业成本 （四） 9,381,422,665.98 8,718,027,154.64 营业税金及附加 179,563,701.68 169,595,936.98 销售费用 87,543,838.10 81,362,682.26 管理费用 845,982,302.49 610,663,262.48 财务费用 -37,789,505.58 -23,076,957.09 资产减值损失 22,127,830.56 -1,329,551.59 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （五） 11,888,639.33 4,029,629.41 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 1,511,244.33 3,599,051.63 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,111,130,988.26 1,449,268,476.40 加：营业外收入 22,883,736.32 27,173,834.29 减：营业外支出 2,656,770.50 2,880,232.89 其中：非流动资产处臵损失 700,659.05 4,965.16 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,131,357,954.08 1,473,562,077.80 减：所得税费用 271,833,863.08 367,823,144.45 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 859,524,091.00 1,105,738,933.35 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.3640 0.4683 （二）稀释每股收益 0.3640 0.4683 六、其他综合收益 七、综合收益总额 859,524,091.00 1,105,738,933.35 法定代表人：刘银志 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：张军辉 合并现金流量表 2012年1—6月 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注五 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 9,631,594,538.62 11,463,815,544.85 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动 有关的现金 （四十五） 21,700,105.34 47,332,437.01 经营活动现金流入小计 （未完）  |