[中报]江中药业：2012年半年度报告
江中药业股份有限公司 600750 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 ............................................................................................................................... 9 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 12 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 72 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 钟虹光 主管会计工作负责人姓名 吴霞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周违莉 公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人（会计主管人员）周违莉声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 江中药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江中药业 公司的法定英文名称 JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 JZYY 公司法定代表人 钟虹光 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伯帆 田永静 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大道 788号 江西省南昌市高新区火炬大道 788号 电话 0791-88169323 0791-88169323 传真 0791-88164029 0791-88164029 电子信箱 jzyy@jzjt.com jzyy@jzjt.com (三) 基本情况简介 注册地址 江西省南昌市高新区火炬大道788号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市高新区火炬大道788号 办公地址的邮政编码 330096 公司国际互联网网址 http://www.jzjt.com 电子信箱 jzyy@jzjt.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江中药业 600750 东风药业 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 2,599,321,001.99 2,588,819,989.68 0.41 所有者权益（或股东权益） 1,880,674,532.46 1,866,586,386.13 0.75 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 6.0443 5.9990 0.75 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 127,648,106.47 116,022,731.16 10.02 利润总额 128,355,742.18 116,464,522.58 10.21 归属于上市公司股东的净 利润 107,433,146.33 96,633,751.55 11.18 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 106,973,243.41 96,448,820.73 10.91 基本每股收益(元) 0.3453 0.3106 11.17 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.3438 0.3100 10.90 稀释每股收益(元) 0.3453 0.3106 11.17 加权平均净资产收益率 (%) 5.64 5.43 增加0.21个百分点 经营活动产生的现金流量 167,277,359.07 149,211,432.69 12.11 净额 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.5376 0.4795 12.11 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -2,393.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 285,165.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 424,863.99 所得税影响额 -22,598.48 少数股东权益影响额（税后） -225,134.31 合计 459,902.92 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 13,383户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份数 量 江西江中制药（集团） 有限责任公司 国 有 法 人 41.49 129,081,600 0 0 质押 64,540,000 中国工商银行－嘉实策 略增长混合型证券投资 基金 其 他 3.06 9,531,877 -4,218,680 0 无 中国建设银行－华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 其 他 2.56 7,974,022 5,611,551 0 无 中国建设银行股份有限 公司－华夏盛世精选股 票型证券投资基金 其 他 2.05 6,363,591 6,363,591 0 无 中国建设银行－银华－ 道琼斯 88 精选证券投 资基金 其 他 1.82 5,649,461 5,649,461 0 无 中国平安人寿保险股份 有限公司－传统－普通 保险产品 其 他 1.69 5,248,884 1,657,484 0 无 东方证券股份有限公司 其 他 1.42 4,420,999 4,420,999 0 无 中国银行－嘉实增长开 放式证券投资基金 其 他 1.39 4,337,486 -2,200,554 0 无 交通银行股份有限公司 －农银汇理行业成长股 票型证券投资基金 其 他 1.28 3,990,750 3,990,750 0 无 兵工财务有限责任公司 其 他 1.25 3,890,000 -868,841 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 江西江中制药（集团）有限责任公 司 129,081,600 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合 型证券投资基金 9,531,877 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金 7,974,022 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－华夏 盛世精选股票型证券投资基金 6,363,591 人民币普通股 中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 5,649,461 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 5,248,884 人民币普通股 东方证券股份有限公司 4,420,999 人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投 资基金 4,337,486 人民币普通股 交通银行股份有限公司－农银汇理 行业成长股票型证券投资基金 3,990,750 人民币普通股 兵工财务有限责任公司 3,890,000 人民币普通股 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化，均未持股。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 2012年5月，公司完成了董事会及监事会的换届选举，并聘任了新一届高级管理人员。详情 请见2012年5月4日的公司公告。 五、 董事会报告 (一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、上半年总结 2012年以来，面对复杂多变的市场经营环境，公司以“中药产业为主体，经营非处方药 及保健食品”为战略方向，不断总结并创新思路，通过老产品的恢复及新产品的开拓，2012 年上半年实现营业收入15.38亿元，同比上升74.08%；营业成本10.09亿元，同比上升86.52%； 归属于母公司所有者的净利润1.07亿元，同比上升11.18%。 中成药（OTC业务）方面，公司继续强化终端合作，大力加强渠道掌控力，同时积极推 广“非广告产品模式”，使OTC业务销售恢复到历史较好水平，上半年实现营业收入6.59亿 元；且由于2011年上半年受原材料价格影响及消化渠道库存压力，销售额基数较低，因此2012 年上半年较去年同期增幅较大，同比上升72.4％。 保健品业务方面，在保持传统渠道稳定的基础上，公司主要以探索新产品新业务的营销模 式为核心，并扩大宣传提升产品知名度，使保健食品业务实现稳定的增长，上半年实现营业收 入2.65亿元，同比上升26.09%。 报告期内，在规则体系建设与优化的基础上，公司全面启动了内控建设工作，以进一步规 范和加强公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力。 报告期内，为进一步拓宽融资渠道，改善负债结构，提升公司效益，满足公司在基本建设、 新产品市场开拓等方面长期稳定的资金需要，公司启动了规模不超过5亿元的2012年公开发 行公司债券融资计划。2012年5月18日，公司向中国证监会提交了《公开发行公司债券》行 政许可申请材料，6月29日获得证监会发审会审核通过，并于2012年8月3日收到证监会核 准公司公开发行公司债券的批复。 2、行业发展及下半年业务计划 行业发展： 经过2009年至2011年三年医改，2012年医改进入深水区。2012年3月，国务院印发《“十 二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》（下称：“十二五”医改），明确了2012-2015 年医改的目标、重点和任务，并明确“投入力度和强度要高于2009年医药卫生体制改革投入”。 随着医疗体制改革的稳步推进，同时疾病谱的变化、人口老龄化及消费升级，医药行业继 续迎来一个良好的发展时代。另一方面，在政策挤压、日益加剧的市场竞争及面向世界健康市 场的产品和市场提升与调整下，行业整合及医药产业提升已是趋势，并将使优质企业得到更大 的发展空间。 下半年业务计划： 2012年下半年，公司将围绕年度经营目标，以老产品OTC业务恢复为基础，以新产品的 快速发展为核心，以模式探索与创新为关键举措，以规则优化和内控建设为契机，加强团队内 部管理，使公司的生产经营实现健康发展。OTC业务上，稳定渠道销售秩序，继续推广非广 告产品模式，加快终端铺货，并启动经销商数据系统建设。保健食品业务上，强化基础、提升 终端、推出新品、探索模式，在保持传统渠道稳定的基础上，为新业务的快速增长探寻出路。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减(%) 营业成本 比上年同 期增减(%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分产品 中成药 658,856,864.96 339,940,987.45 48.40 72.40 57.47 增加4.89个百 分点 保健食品 及其他 264,535,067.93 73,913,233.84 72.06 26.09 41.47 减少3.04个百 分点 医药流通 613,054,730.83 594,826,747.58 2.97 111.38 118.36 减少3.10个百 分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额729万 元。 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售 1,536,446,663.72 74.2 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资 金总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2010 非公开 发行 53,309 14,306 38,858 14,451 存放于公司募集 资金专用账户中 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1711号文核准，公司于2010年12月非公开发行人 民币普通股（A 股）1527.32万股，每股发行价为人民币36元，募集资金总额54,984万元， 扣除发行费用后，募集资金净额53,309万元，累计投入38,858万元，累计利息收入净额（扣 除手续费）939万元，募集资金专户余额为15,390万元。 2、 承诺项目使用情况 详见《2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 研发大楼 235,310,000.00 经公司第五届第二十次董事会及公司2011年第一次临时股东大会审议批准，为改善科研环境， 提升公司研发的总体水平，加快公司研发体系建设和新产品研发进度，公司将新建研发中心项 目，项目总投资23531万元。截止2012年6月30日，项目累计投入431万元。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1.公司的利润分配政策 2012年8月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》[2012]37 号 ）及江西证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》 （赣证监发[2012]81号）要求，公司对利润分配政策进行了修订。修订后的内容如下： 公司章程第一百八十三条第一款 公司利润分配政策的具体内容： "1、利润分配的原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持 连续性和稳定性。 2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 3、现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当同时满足以下条件： （1）公司盈利且依法弥补亏损、提取法定公积金后仍有可分配利润，且累计未分配利润为正； （2）公司无重大投资计划或无重大现金支出计划。 重大投资计划或者重大现金支出是指，超出公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议的 投资计划或现金支出计划。 如公司虽未同时满足上述条件，但分红后资金状况不影响公司持续经营和长期发展的，公司可 根据实际情况进行现金分红。 4、现金分红的最低比例和期间间隔：在满足前述现金分红条件基础上，公司连续三年原则上 应至少进行一次现金分红，且连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现 的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 5、股票股利分配的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红 比例和公司股价与股本规模匹配的前提下，进行股票股利分红。 6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占 用的资金。" 上述修订方案已提交公司第六届董事会第二次会议审议批准，并计划提交公司2012年第一次 临时股东大会审议。 2.报告期内现金分红实施情况 公司董事会根据公司2011年度股东大会决议，于2012年5月19 日在《上海证券报》及上海 证券交易所网站上刊登了《公司2011年度分红派息实施公告》，以2011年末公司总股本31115 万股为基数，向全体股东每10股派送现金3元（含税），合计派发现金股利9334.5万元。股 权登记日2012年5月24 日，除息日2012年5月25 日，现金红利发放日为2012年5月31 日。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运 作。公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会依法履行各自职责，运作规范；公司 对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露按照相关的规定履行了相应的程 序并对涉及事项及时进行了信息披露。公司法人治理结构符合《上市公司治理准则》的要求。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 公司董事会根据公司2011年度股东大会决议，于2012年5月19日在《上海证券报》及上海 证券交易所网站上刊登了《公司2011年度分红派息实施公告》，以2011年末公司总股本31115 万股为基数，向全体股东每10股派送现金3元（含税），合计派发现金股利9334.5万元。股 权登记日2012年5月24日，除息日2012年5月25日，现金红利发放日为2012年5月31日。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 所 持对 象名 称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 国盛 证券 有限 责任 公司 10,000,000.00 10,000,000 1.69 6,000,000.00 长期股 权投资 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的 稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网 站及检索路径 江中药业第五届第二十五次董事会决 议公告 上海证券报 B16 2012年1月17日 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2012年4月25日 www.sse.com.cn 江中药业2011年度股东大会决议公告 上海证券报 16 2012年5月5日 www.sse.com.cn 江中药业第六届第一次董事会决议公 告 上海证券报 16 2012年5月5日 www.sse.com.cn 江中药业第六届第一次监事会决议公 告 上海证券报 16 2012年5月5日 www.sse.com.cn 江中药业2011年度分红派息实施公告 上海证券报 19 2012年5月19日 www.sse.com.cn 江中药业关于公开发行公司债券申请 获得发审委审核通过的公告 上海证券报 33 2012年6月30日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:江中药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 566,317,635.10 537,903,940.36 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 365,111,590.72 453,404,524.90 应收账款 72,172,210.09 17,421,431.82 预付款项 99,451,699.49 81,538,957.39 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,517,649.91 58,553,946.16 买入返售金融资产 存货 226,785,894.14 293,733,931.43 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,362,356,679.45 1,442,556,732.06 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,516,089.81 64,206,196.62 投资性房地产 固定资产 455,825,258.09 473,509,937.81 在建工程 310,084,705.59 190,684,114.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 393,321,344.29 403,135,932.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,031,962.21 1,152,035.89 递延所得税资产 9,551,740.55 10,789,508.57 其他非流动资产 3,633,222.00 2,785,532.00 非流动资产合计 1,236,964,322.54 1,146,263,257.62 资产总计 2,599,321,001.99 2,588,819,989.68 流动负债： 短期借款 230,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35,766,502.84 6,233,834.54 应付账款 159,771,404.50 243,255,850.24 预收款项 87,199,104.62 107,132,841.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,571,431.64 37,464,482.64 应交税费 -13,469,914.83 3,971,039.56 应付利息 570,838.19 353,490.28 应付股利 其他应付款 25,934,603.69 48,426,076.89 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 14,347,535.20 11,881,002.54 流动负债合计 553,691,505.85 658,718,618.37 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,305,515.12 12,390,680.28 非流动负债合计 113,105,515.12 12,390,680.28 负债合计 666,797,020.97 671,109,298.65 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 311,150,000.00 311,150,000.00 资本公积 713,068,536.75 713,068,536.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 169,641,911.14 169,641,911.14 一般风险准备 未分配利润 686,814,084.57 672,725,938.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,880,674,532.46 1,866,586,386.13 少数股东权益 51,849,448.56 51,124,304.90 所有者权益合计 1,932,523,981.02 1,917,710,691.03 负债和所有者权益 总计 2,599,321,001.99 2,588,819,989.68 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:江中药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 452,179,710.79 462,690,407.12 交易性金融资产 应收票据 86,308,666.60 76,628,235.14 应收账款 156,729,088.14 182,811,533.06 预付款项 44,394,946.62 17,343,792.52 应收利息 应收股利 其他应收款 45,973,180.65 51,837,626.09 存货 124,907,525.56 188,913,182.65 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 910,493,118.36 980,224,776.58 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 241,065,698.87 223,675,805.68 投资性房地产 固定资产 423,802,963.89 441,819,772.95 在建工程 310,084,705.59 190,684,114.56 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 385,784,301.21 395,514,203.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,031,962.21 1,152,035.89 递延所得税资产 5,491,573.05 6,478,099.87 其他非流动资产 3,633,222.00 2,785,532.00 非流动资产合计 1,370,894,426.82 1,262,109,564.30 资产总计 2,281,387,545.18 2,242,334,340.88 流动负债： 短期借款 220,000,000.00 200,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 78,487,650.26 148,595,001.50 预收款项 291,083.57 146,768.52 应付职工薪酬 3,852,525.70 10,835,029.47 应交税费 -13,906,416.03 -9,060,806.99 应付利息 570,838.19 353,490.28 应付股利 其他应付款 10,513,089.02 21,988,276.10 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 7,969,935.20 8,670,740.30 流动负债合计 307,778,705.91 381,528,499.18 非流动负债： 长期借款 100,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 800,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 9,680,200.00 9,715,200.00 非流动负债合计 110,480,200.00 9,715,200.00 负债合计 418,258,905.91 391,243,699.18 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 311,150,000.00 311,150,000.00 资本公积 713,068,536.75 713,068,536.75 减：库存股 专项储备 盈余公积 169,641,911.14 169,641,911.14 一般风险准备 未分配利润 669,268,191.38 657,230,193.81 所有者权益（或股东权益） 合计 1,863,128,639.27 1,851,090,641.70 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 2,281,387,545.18 2,242,334,340.88 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,538,325,000.79 883,667,568.61 其中：营业收入 1,538,325,000.79 883,667,568.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,409,986,787.51 766,423,244.55 其中：营业成本 1,008,968,968.88 540,943,375.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8,723,483.23 7,748,338.22 销售费用 328,652,573.23 170,772,285.24 管理费用 51,999,175.19 41,574,084.38 财务费用 7,486,875.27 5,114,004.16 资产减值损失 4,155,711.71 271,157.20 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） -690,106.81 -1,221,592.90 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,648,106.47 116,022,731.16 加：营业外收入 1,429,713.52 1,856,491.02 减：营业外支出 722,077.81 1,414,699.60 其中：非流动资产处置损失 66,758.09 5,222.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 128,355,742.18 116,464,522.58 减：所得税费用 20,197,452.19 17,361,115.40 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 108,158,289.99 99,103,407.18 归属于母公司所有者的净利润 107,433,146.33 96,633,751.55 少数股东损益 725,143.66 2,469,655.63 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3453 0.3106 （二）稀释每股收益 0.3453 0.3106 七、其他综合收益 八、综合收益总额 108,158,289.99 99,103,407.18 归属于母公司所有者的综合收益 总额 107,433,146.33 96,633,751.55 归属于少数股东的综合收益总额 725,143.66 2,469,655.63 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 724,443,137.68 451,744,512.89 减：营业成本 410,094,181.37 267,391,934.65 营业税金及附加 4,576,001.71 4,232,112.02 销售费用 132,931,108.70 43,958,522.41 管理费用 43,929,064.66 34,533,049.36 财务费用 6,763,954.52 5,092,661.51 资产减值损失 942,953.67 -5,054,205.88 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -690,106.81 -1,221,592.90 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,515,766.24 100,368,845.92 加：营业外收入 1,070,947.04 1,699,089.49 减：营业外支出 679,569.25 1,146,839.71 其中：非流动资产处置损失 40,049.53 3,834.20 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 124,907,144.03 100,921,095.70 减：所得税费用 19,524,146.46 16,126,795.86 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,382,997.57 84,794,299.84 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.3387 0.2725 （二）稀释每股收益 0.3387 0.2725 六、其他综合收益 七、综合收益总额 105,382,997.57 84,794,299.84 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,107,920,487.99 883,413,478.98 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 600,882,651.43 360,642,711.98 有关的现金 经营活动现金流入 小计 1,708,803,139.42 1,244,056,190.96 购买商品、接受劳务 支付的现金 502,128,492.91 393,844,099.32 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 128,548,722.72 107,314,168.53 支付的各项税费 153,015,216.12 148,785,764.68 支付其他与经营活动 有关的现金 757,833,348.60 444,900,725.74 经营活动现金流出 小计 1,541,525,780.35 1,094,844,758.27 经营活动产生的 现金流量净额 167,277,359.07 149,211,432.69 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 42,943.68 8,034.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 42,943.68 8,034.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 164,628,104.75 69,902,925.82 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 164,628,104.75 69,902,925.82 投资活动产生的 现金流量净额 -164,585,161.07 -69,894,891.82 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 415,000,000.00 200,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 415,000,000.00 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 285,000,000.00 225,000,000.00 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 104,278,503.26 98,791,515.69 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 230,000.00 筹资活动现金流出 小计 389,278,503.26 324,021,515.69 筹资活动产生的 现金流量净额 25,721,496.74 -124,021,515.69 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 28,413,694.74 -44,704,974.82 加：期初现金及现金 等价物余额 537,903,940.36 748,895,503.67 六、期末现金及现金等价 物余额 566,317,635.10 704,190,528.85 法定代表人：钟虹光 主管会计工作负责人：吴霞 会计机构负责人：周违莉 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 730,158,487.03 638,769,904.16 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 1,052,461,294.02 569,247,369.72 经营活动现金流入 小计 1,782,619,781.05 1,208,017,273.88 购买商品、接受劳务 支付的现金 354,555,731.38 298,788,622.08 支付给职工以及为职 工支付的现金 39,950,926.95 34,270,571.88 支付的各项税费 97,392,089.66 103,616,082.94 支付其他与经营活动 有关的现金 1,136,744,747.64 587,330,086.75 经营活动现金流出 小计 1,628,643,495.63 1,024,005,363.65 经营活动产生的 现金流量净额 153,976,285.42 184,011,910.23 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 6,009.00 5,319.00 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 6,009.00 5,319.00 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 162,990,057.62 68,802,308.93 投资支付的现金 18,080,000.00 4,000,000.00 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 （未完）  |