[中报]搜于特：2012年半年度报告摘要
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2012-021 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人马鸿、主管会计工作负责人唐洪及会计机构负责人(会计主管人员)骆和平声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 搜于特 A股代码 002503 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖岗岩 王丹 联系地址 东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋 电话 0769-88389888 0769-88389888 传真 0769-81333508 0769-81333508 电子信箱 syt@celucasn.com syt@celucasn.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,032,396,047.43 2,162,479,488.63 -6.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,800,373,167.60 1,784,488,407.26 0.89% 股本（股） 288,000,000.00 160,000,000.00 80% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 6.25 11.15 -43.95% 资产负债率（%） 11.42% 17.48% -6.06% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 664,355,718.74 447,976,070.24 48.3% 营业利润（元） 130,206,999.25 86,058,393.78 51.3% 利润总额（元） 130,004,345.62 87,403,718.78 48.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,884,760.34 65,459,254.49 46.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 96,038,469.51 64,450,529.49 49.01% 基本每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.23 43.48% 加权平均净资产收益率（%） 5.27% 3.89% 1.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.28% 3.83% 1.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,849,398.33 -73,834,739.09 75.83% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.06 -0.46 86.96% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 118,778.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -321,431.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -48,944.46 合计 -153,709.17 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 120,000,000.00 75% 96,000,000.00 96,000,000.00 216,000,000.00 75% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 120,000,000.00 75% 96,000,000.00 96,000,000.00 216,000,000.00 75% 其中：境内法人持股 35,643,564.00 22.28% 28,514,851.00 28,514,851.00 64,158,415.00 22.28% 境内自然人持股 84,356,43 52.72% 67,485,14 67,485,14 151,841,5 52.72% 6.00 9.00 9.00 85.00 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 40,000,000.00 25% 32,000,000.00 32,000,000.00 72,000,000.00 25% 1、人民币普通股 40,000,000.00 25% 32,000,000.00 32,000,000.00 72,000,000.00 25% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,000,000.00 100% 128,000,000.00 128,000,000.00 288,000,000.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 7,334.00 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 马鸿 境内自然人 49.85% 143,561,585.00 143,561,585.00 广东兴原投资有限公司 境内非国有法人 22.28% 64,158,415.00 64,158,415.00 质押 32,400,000.00 马少贤 境内自然人 2.5% 7,200,000.00 7,200,000.00 中国工商银行-广发聚瑞股 票型证券投资基金 2.45% 7,068,508.00 中国农业银行-中海分红增 利混合型证券投资基金 1.38% 3,963,219.00 中国建设银行－华宝兴业 新兴产业股票型证券投资 基金 1.21% 3,490,000.00 中国建设银行－上投摩根 阿尔法股票型证券投资基 金 0.71% 2,035,538.00 中国工商银行-广发策略优 选混合型证券投资基金 0.67% 1,940,854.00 全国社保基金一一五组合 0.6% 1,730,006.00 西藏中凯控股有限公司 境内非国有法人 0.54% 1,552,050.00 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 7,068,508.00 A股 7,068,508.00 中国农业银行-中海分红增利混合型证券投资 基金 3,963,219.00 A股 3,963,219.00 中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证 券投资基金 3,490,000.00 A股 3,490,000.00 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券 投资基金 2,035,538.00 A股 2,035,538.00 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资 基金 1,940,854.00 A股 1,940,854.00 全国社保基金一一五组合 1,730,006.00 A股 1,730,006.00 西藏中凯控股有限公司 1,552,050.00 A股 1,552,050.00 中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 1,468,887.00 A股 1,468,887.00 中国建设银行-农银汇理大盘蓝筹股票型证券 投资基金 1,086,671.00 A股 1,086,671.00 中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券 投资基金 970,524.00 A股 970,524.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东中马鸿先生与马少贤女士为兄妹关系，广东兴原投资有限公 司为马鸿先生与黄晓旋女士共同设立的公司，马鸿先生与黄晓旋女士为夫妻 关系。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 马鸿 董事长/总经 理 79,756,436.00 63,805,149.00 143,561,585.00 143,561,585.00 资本公积转 增股本 马少贤 董事 4,000,000.00 3,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 资本公积转 增股本 伍骏 董事/副总经 理 廖岗岩 董事/副总经 理/董事会秘 书 刘岳屏 独立董事 马卓檀 独立董事 王鸿远 独立董事 张俊 监事会主席 柴海军 监事 胥静 监事 林朝强 副总经理 古芬 副总经理 唐洪 财务总监 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 加盟 609,715,222.10 412,830,885.71 32.29% 47.11% 48.79% -0.77% 自营 53,923,758.64 25,874,146.13 52.02% 60.95% 63.85% -0.85% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 时尚系列 241,844,340.68 159,564,578.64 34.02% 58.89% 59.57% -0.28% 淑女系列 187,642,345.53 123,856,778.74 33.99% 39.68% 41.48% -0.84% 校园系列 234,152,294.53 155,283,674.46 33.68% 45.05% 46.9% -0.84% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 毛利率与上年同期相比未发生较大变化。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北 19,626,081.91 5.1% 华北 30,532,034.27 13.7% 华东 172,741,456.43 20.59% 华南 257,921,656.48 109.88% 华中 93,264,851.30 39.99% 西北 25,153,120.33 7.33% 西南 64,399,780.02 39.23% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 144,313.87 本报告期 投入募集 资金总额 17,780 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 60,649.57 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营销网络建设项目 否 35,954.66 35,954.66 2,147.61 6,212.4 17.28% 2012年 12月31 日 722.02 否 否 信息化建设项目 否 2,287.04 2,287.04 101.11 246.89 10.8% 2013年 12月31 日 0 否 承诺投资项目小计 - 38,241.7 38,241.7 2,248.72 6,459.28 - - 722.02 - - 超募资金投向 营销网络建设 否 50,000 531.28 9,040.29 18.08% 2013年 03月31 日 43.17 否 否 归还银行贷款（如有） - 5,150 5,150 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 40,000 15,000 40,000 100% - - - - 超募资金投向小计 - 95,150 15,531.28 54,190.29 - - 43.17 - - 合计 - 38,241.7 133,391.7 17,780 60,649.57 - - 765.19 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募集资金建设项目及超募资金建设项目的使用按计划进行实施，公司在下半年将加大实 施力度，争取按预定时间完成。 募集资金营销网络建设项目已取得15家店铺，开业店铺10家； 超募资金营销网络建设项目已取得5家店铺，开业店铺1家。由于募集资金及超募资金营销网络建 设项目尚处于建设实施期，项目收入未达到相关预计的效益。募集资金信息化建设项目，由于其不 单独产生效益，不适用。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 超募资金106,072.17万元，2010年 12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于 使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金中的5,150万元用于偿还银行借款。2011 年1月12日，公司使用超募资金偿还银行贷款5,150万元。截止本报告期末，超募资金5,150万元 偿还银行贷款已实施完毕；2010年 12月22日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部 分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金。2010年 12月28日，公司使用超募资金15,000万元补充流动资金。2011年 2月24日公司第二届董事会第 九次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的10,000 万元用于补充流动资金。2012年1月18日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部 分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的15,000万元用于补充流动资金。截止本 报告期末，超募资金40,000万元补充流动资金已实施完毕；2011年3月17日，公司2010年度股东 大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，同意使用超募资金50,000万元 建设营销网络项目，截止本报告期未累计使用超募资金9,040.29万元用于营销网络建设项目。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 2011年3月17日，公司2010年股东大会通过《关于营销网络建设项目部分变更实施地点的 方案》，将营销网络原定于在广东、河北、云南等18个省、市、自治区购买22家店铺，在广东、河 南、安徽等15个省、市、自治区租赁20家店铺，调整为在全国范围内选择实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用的募集资金均存入相关监管银行 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 经2011年度股东大会批准通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于调整募集资金投资项目 建设期的议案》，将营销网络建设项目延期至2012年12月31日，将信息化建设项目延期至2013 年12月31日，将超募资金营销网络建设项目延期至2013年3月31日。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 40% 至 70% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 15,544.47 至 18,875.42 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 111,031,906.88 业绩变动的原因说明 公司营销网络迅速扩张，专卖店数量、面积、质量稳步提升，根据公 司2012年秋冬季订货会订单情况，预计2012年前三季度业绩较去年同期 有较大增长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 - - - 资产置换时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 马鸿先生；广东兴原投资 有限公司；马少贤女士 2010年1月16日，持股 5%以上的股东马鸿先生、 广东兴原投资有限公司承 诺：自发行人股票上市之 日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直 接或者间接持有的发行人 公开发行股票前已发行的 股份，也不由发行人回购 其直接或者间接持有的发 行人公开发行股票前已发 行的股份。2010年1月16 日，持股5%以上的股东、 董事长、总经理马鸿先生 承诺：在任职期间每年转 让的发行人股份不得超过 其所持有的发行人股份总 数的百分之二十五，并且 离职后六个月内，不转让 所持有的发行人股份。 2010年1月16日，持股 5%以上的股东马鸿先生、 广东兴原投资有限公司承 诺：避免与本公司同业竞 争。 报告期内，承诺人均能严格 遵守上述承诺。 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东、实际控制 人马鸿先生 承诺：若在公司仓库租赁 合同的履行期间内租赁物 业因有权第三方主张权利 或被有权部门认定违法而 报告期内，承诺人均能严格 遵守上述承诺。 导致租赁合同无效，或者 有权部门认定租赁物业为 违章建筑予以拆除，迫使 公司仓库搬迁而导致公司 费用增加或损失产生，本 人承诺将全额承担相关的 费用和损失。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月07日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券研究 员汪蓉等10人 公司销售情况及发展战 略等 2012年03月12日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券研究 员林海等3人 公司库存情况及对加盟 商的政策等 2012年05月08日 公司会议室 实地调研 机构 日信证券研究 员王兵等3人 公司经营、财务情况及募 投项目进展情况等 2012年05月17日 公司会议室 实地调研 机构 第一创业分析 师吕丽华等4 人 公司经营管理问题及店 铺运营情况等 2012年05月29日 公司会议室 实地调研 机构 博时基金经理 陈昔等3人 公司经营管理情况等 2012年06月12日 上海 实地调研 机构 中信证券研究 员鞠兴海等4 人 公司品牌优势、订货会情 况及内部管理情况等 2012年06月13日 昆山加盟店 实地调研 机构 上投摩根研究 员陈思郁等13 人 店铺经营管理情况 2012年06月14日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投研究 员陈莹等7人 公司竞争优势、开店模式 及经营管理情况等 2012年06月19日 公司会议室 实地调研 机构 中国国际金融 研究部高级经 理夏志平 公司业绩情况及公司销 售经营管理情况等 2012年06月21日 公司会议室、公司东 莞地区某加盟店及 番禺地区某加盟店 实地调研 机构 招商证券王薇 等21人 公司终端销售情况、库存 情况、开店要求、竞争对 手等及店铺经营情况等 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 东莞市搜于特服装股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,166,545,014.07 1,287,524,797.52 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 122,592,092.17 147,374,334.11 预付款项 203,330,294.53 226,022,767.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,124,705.29 2,620,405.82 买入返售金融资产 存货 373,004,747.68 348,559,001.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,873,596,853.74 2,012,101,306.77 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 27,711,945.74 固定资产 46,624,998.81 75,720,221.10 在建工程 32,538,702.05 31,837,412.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,833,290.44 27,289,621.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,048,975.46 12,463,039.73 递延所得税资产 3,041,281.19 3,067,887.68 其他非流动资产 非流动资产合计 158,799,193.69 150,378,181.86 资产总计 2,032,396,047.43 2,162,479,488.63 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 137,148,508.71 243,375,309.64 应付账款 12,937,885.22 34,411,884.81 预收款项 7,406,938.78 38,585,436.21 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,477,601.00 7,858,231.00 应交税费 20,517,206.27 15,448,825.55 应付利息 应付股利 其他应付款 13,534,739.85 3,311,394.16 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 232,022,879.83 377,991,081.37 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 232,022,879.83 377,991,081.37 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 288,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 1,220,759,880.99 1,348,759,880.99 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,465,534.19 35,465,534.19 一般风险准备 未分配利润 256,147,752.42 240,262,992.08 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,800,373,167.60 1,784,488,407.26 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,800,373,167.60 1,784,488,407.26 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,032,396,047.43 2,162,479,488.63 法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,161,600,301.92 1,268,183,116.00 交易性金融资产 应收票据 应收账款 125,744,628.87 147,947,613.59 预付款项 203,044,344.53 226,022,767.65 应收利息 0.00 应收股利 0.00 其他应收款 8,085,847.66 2,628,324.24 存货 371,032,478.80 348,126,867.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,869,507,601.78 1,992,908,688.65 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,500,000.00 11,500,000.00 投资性房地产 27,711,945.74 固定资产 46,527,844.30 75,663,273.23 在建工程 32,538,702.05 31,837,412.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,833,290.44 27,289,621.10 开发支出 商誉 长期待摊费用 22,048,975.46 12,463,039.73 递延所得税资产 2,620,757.54 2,972,668.46 其他非流动资产 非流动资产合计 169,781,515.53 161,726,014.77 资产总计 2,039,289,117.31 2,154,634,703.42 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 35,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 137,148,508.71 243,375,309.64 应付账款 12,937,885.22 34,411,884.81 预收款项 21,873,351.28 37,462,426.71 应付职工薪酬 5,256,692.00 7,723,074.00 应交税费 20,124,456.24 15,053,805.21 应付利息 应付股利 其他应付款 13,331,414.58 3,282,394.16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 245,672,308.03 376,308,894.53 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 245,672,308.03 376,308,894.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 288,000,000.00 160,000,000.00 资本公积 1,220,759,880.99 1,348,759,880.99 减：库存股 专项储备 盈余公积 35,465,534.19 35,465,534.19 未分配利润 249,391,394.10 234,100,393.71 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,793,616,809.28 1,778,325,808.89 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,039,289,117.31 2,154,634,703.42 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 664,355,718.74 447,976,070.24 其中：营业收入 664,355,718.74 447,976,070.24 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 534,148,719.49 361,917,676.46 其中：营业成本 439,222,898.51 293,242,088.02 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,261,995.13 1,703,361.80 销售费用 68,136,297.14 47,320,338.39 管理费用 29,454,587.90 22,227,480.35 财务费用 -3,987,726.43 -5,210,445.04 资产减值损失 -939,332.76 2,634,852.94 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,206,999.25 86,058,393.78 加 ：营业外收入 147,691.98 1,516,400.00 减 ：营业外支出 350,345.61 171,075.00 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 130,004,345.62 87,403,718.78 减：所得税费用 34,119,585.28 21,944,464.29 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,884,760.34 65,459,254.49 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 95,884,760.34 65,459,254.49 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.33 0.23 （二）稀释每股收益 0.33 0.23 七、其他综合收益 八、综合收益总额 95,884,760.34 65,459,254.49 归属于母公司所有者的综合 收益总额 95,884,760.34 65,459,254.49 归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：马鸿 主管会计工作负责人：唐洪 会计机构负责人：骆和平 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 660,286,137.17 444,538,020.80 减：营业成本 438,580,080.66 292,768,627.11 营业税金及附加 2,154,500.26 1,642,325.19 销售费用 65,936,740.61 46,477,491.20 管理费用 29,146,983.03 20,691,373.32 财务费用 -3,997,576.53 -5,209,180.18 资产减值损失 -940,467.87 2,732,422.42 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 129,405,877.01 85,434,961.74 加：营业外收入 147,269.60 1,516,400.00 减：营业外支出 349,939.40 171,075.00 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 129,203,207.21 86,780,286.74 减：所得税费用 33,912,206.82 21,887,453.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,291,000.39 64,892,833.20 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 （未完）  |