[中报]深天马Ａ：2012年半年度报告摘要
证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2012-024 天马微电子股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、监事、高级管理人员声明异议 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 无。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 蔡展生 董事 出差 由镭 邹雪城 独立董事 出差 陈少华 审计意见提示 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人刘静瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高艳声明：保证半年度报告中财务报告的 真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 深天马Ａ A股代码 000050 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长清 蒋涛 联系地址 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7 楼 深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7 楼 电话 0755-86225886 0755-26094882 传真 0755-86225772 0755-86225772 电子信箱 sztmzq@sz.gd.cninfo.net sztmzq@sz.gd.cninfo.net （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 8,025,211,614 8,052,164,501 -0.33% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,329,101,595 1,318,953,568 0.77% 股本（股） 574,237,500 574,237,500 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.3146 2.2969 0.77% 资产负债率（%） 63.16% 63.75% -0.59pec 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 2,237,318,777 2,109,214,855 6.07% 营业利润（元） -14,165,173 29,084,057 -148.7% 利润总额（元） 30,930,595 68,942,759 -55.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,849,103 36,824,535 -70.54% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -5,601,827 22,077,118 -125.37% 基本每股收益（元/股） 0.019 0.064 -70.31% 稀释每股收益（元/股） 0.019 0.064 -70.31% 加权平均净资产收益率（%） 0.82% 2.99% -2.17 pec 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） -0.42% 1.79% -2.21 pec 经营活动产生的现金流量净额（元） 197,831,815 109,353,102 80.91% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.34 0.19 78.95% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 10,817 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 42,961,639 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 - 债务重组损益 - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -10,158 - 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 10,460,844 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,408,181 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 -36,212,818 - 所得税影响额 -4,167,575 - 合计 16,450,930 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 57,690 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳中航集团股份有限公 司 国有股 45.62% 261,976,786 0 - 0 深圳市通产集团有限公司 国有股 8.4% 48,251,364 0 - 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 社会法人股 2.27% 13,031,568 0 - 0 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－银保分红 社会法人股 0.52% 2,975,613 0 - 0 中国建设银行－海富通风 格优势股票型证券投资基 金 社会法人股 0.35% 2,024,295 0 - 0 中国银行－泰信蓝筹精选 股票型证券投资基金 社会法人股 0.35% 2,020,485 0 - 0 中国银行－海富通股票证 券投资基金 社会法人股 0.35% 1,998,037 0 - 0 中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户 社会法人股 0.21% 1,203,920 0 - 0 严嗣杰 其他 0.2% 1,159,936 0 - 0 谢亚芳 其他 0.19% 1,081,542 0 - 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 深圳中航集团股份有限公司 261,976,786 A股 261,976,786 深圳市通产集团有限公司 48,251,364 A股 48,251,364 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 13,031,568 A股 13,031,568 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 2,975,613 A股 2,975,613 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券 投资基金 2,024,295 A股 2,024,295 中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基 金 2,020,485 A股 2,020,485 中国银行－海富通股票证券投资基金 1,998,037 A股 1,998,037 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 1,203,920 A股 1,203,920 严嗣杰 1,159,936 A股 1,159,936 谢亚芳 1,081,542 A股 1,081,542 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他股东未知是 否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 公司前十名无限售条件股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也 不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，其他 股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 赵军 监事 22,500 0 0 22,500 16,875 22,500 - 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电子元器件行业 2,194,021,749 1,925,432,847 12.24% 5.46% 6.97% -1.24% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 液晶显示屏及液 晶显示模块 2,194,021,749 1,925,432,847 12.24% 5.46% 6.97% -1.24% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内 1,270,176,089 16.85% 国外 923,845,660 -7% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 无。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无。 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 武汉天马微电子有 限公司 2011年05 月17日 10,000 2011年05月 17日 0 保证 2年 否 是 武汉天马微电子有 限公司 2011年08 月17日 3,000 2011年08月 17日 0 保证 2年 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 13,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 上海天马微电子有 限公司 2007年04 月20日 75,000 2007年06月 21日 30,187.35 保证 10年 否 是 上海天马微电子有 限公司 2007年04 月20日 75,000 2007年06月 21日 6,000 保证 1年 否 是 成都天马微电子有 限公司 2011年05 月17日 16,000 2011年05月 17日 8,000 保证 2年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 8,608.76 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 91,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 44,187.35 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 8,608.76 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 104,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 44,187.35 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 33.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 36,187.35 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 36,187.35 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况 （1）本公司2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金（本金），公司于2005年11月15 日收到大连证券有限责任公司清算组的通知，根据辽宁省大连市中级人民法院民事裁定书（2003）大民破初字第1-4-1号， 2011年12月收到债权清偿追加分配款项人民币602,977.50元，截止本报告期末累计收到清算资金11,155,083.75元，尚有4,884 余万元仍在进行债权清偿之中。 （2）2009年05月04日，本公司与夏新电子股份有限公司（以下简称：夏新电子 ）买卖合同纠纷一案在福建省高级人民 法院公开审理，经法院审理判决：夏新电子应向本公司支付货款人民币84,587,917.22元，并按人民银行同期贷款利率支付违 约金（至2009年03月27日止该违约金为4,822,284.52元，2009年03月28日起的违约金按人民银行同期贷款利率计算至付清货 款时止），此案现已审理终结。夏新电子2009年进入重整阶段，根据夏新电子《重整计划》及债务清偿比例，本公司应收款 清偿率为21.72%，其中：夏新电子股权3,525,736股，包含非限售股1,229,589股，限售股2,296,147股；现金5,493,041.39元。 2010年一季度现金已到账，股权已交割。2011年07月01日，夏新电子重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准， 2011年08月15日夏新电子完成资产重组，并正式更名为福建省厦门象屿股份有限公司，2011年08月29日，象屿股份股票在上 海证券交易所恢复上市交易。报告期末，公司持有象屿股份无限售流通股票3,525,736股。 2、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 无。 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 600057 象屿股份 13,080,481 0.8% 17,628,680 0 -179,812 可供出售金 融资产 债务重组 合计 13,080,481 -- 17,628,680 0 -179,812 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 根据本公司与夏新电子的《重整计划》安排中，本公司通过债务重组将账面价值13,081,481元的应收账款转为持有夏新 电子3,525,736股股票。于2011年，夏新电子复牌，并更名为象屿股份。由于本公司对象屿股份股票投资的公允价值可以可靠 计量，因此将其由长期股权投资转为可供出售金融资产核算。本年度公允价值变动损失金额为211,544元。 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 -211,544 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 31,731 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -179,813 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 0 0 4.外币财务报表折算差额 -521,263 53,404 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -521,263 53,404 5.其他 0 0 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 小计 0 0 合计 -701,076 53,404 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月05日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 航天证券 研 究员 侯卜魁 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年03月20日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 中国平安资产 管理 投资经 理 彭凌志 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年04月25日 天马大厦７楼1号 会议室 实地调研 机构 东海证券 研 究员 肖斌 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 广发证券 分 析师 许兴军 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 第一创业证券 研究员 刘武 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 中山证券 投 资经理吴昊 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 方正证券 总 经理 陈灵远 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 金元证券 投 资经理李晓宇 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 中证投资咨询 高级研究员 曾绍鹏 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 天马资产管理 高级研究员 刘妍婧 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月03日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 鼎诺投资 高 级研究员 孙 玮 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 2012年05月11日 天马大厦７楼２号 会议室 实地调研 机构 朱雀投资 高 级研究员 何 之渊 谈论的内容：公司现状及 发展前景；提供的资料： 未提供任何资料。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 天马微电子股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 545,377,287 706,557,839 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 147,660,074 106,563,124 应收账款 1,217,859,935 1,028,721,209 预付款项 85,219,460 49,901,392 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 61,496,040 41,650,753 买入返售金融资产 存货 425,906,195 441,726,323 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,483,518,991 2,375,120,640 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 17,628,680 17,840,224 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 159,047,632 149,138,751 投资性房地产 33,867,404 19,673,150 固定资产 4,607,263,672 4,574,048,642 在建工程 392,613,313 601,560,696 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 208,005,336 209,585,758 开发支出 商誉 长期待摊费用 44,061,238 32,778,714 递延所得税资产 79,205,348 71,759,544 其他非流动资产 658,382 非流动资产合计 5,541,692,623 5,677,043,861 资产总计 8,025,211,614 8,052,164,501 流动负债： 短期借款 678,139,890 322,226,830 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 268,691,064 236,513,243 应付账款 859,084,002 744,076,714 预收款项 38,334,328 42,598,477 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 30,780,225 74,754,535 应交税费 -263,800,284 -235,909,870 应付利息 12,841,206 7,462,752 应付股利 其他应付款 202,557,584 327,334,892 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 669,995,200 668,843,200 其他流动负债 流动负债合计 2,496,623,215 2,187,900,773 非流动负债： 长期借款 2,138,634,600 2,469,360,200 应付债券 长期应付款 专项应付款 191,600,000 191,600,000 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 242,023,443 284,393,635 非流动负债合计 2,572,258,043 2,945,353,835 负债合计 5,068,881,258 5,133,254,608 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 574,237,500 574,237,500 资本公积 539,607,526 539,787,339 减：库存股 专项储备 盈余公积 94,396,274 94,396,274 一般风险准备 未分配利润 126,400,831 115,551,728 外币报表折算差额 -5,540,536 -5,019,273 归属于母公司所有者权益合计 1,329,101,595 1,318,953,568 少数股东权益 1,627,228,761 1,599,956,325 所有者权益（或股东权益）合计 2,956,330,356 2,918,909,893 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 8,025,211,614 8,052,164,501 法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：刘静瑜 会计机构负责人：高艳 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 104,034,494 99,032,657 交易性金融资产 应收票据 45,394,586 87,777,978 应收账款 530,009,864 525,583,815 预付款项 1,728,009 4,012,218 应收利息 应收股利 其他应收款 63,393,391 19,412,552 存货 134,283,389 193,173,767 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 878,843,733 928,992,987 非流动资产： 可供出售金融资产 17,628,680 17,840,224 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 865,285,153 848,875,181 投资性房地产 33,867,404 19,673,150 固定资产 592,663,408 626,188,807 在建工程 7,331,113 19,380,005 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,934,332 27,604,178 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 41,338,488 37,249,682 其他非流动资产 非流动资产合计 1,585,048,578 1,596,811,227 资产总计 2,463,892,311 2,525,804,214 流动负债： 短期借款 378,530,404 243,030,780 交易性金融负债 应付票据 134,605,228 161,512,972 应付账款 485,011,413 452,110,836 预收款项 13,509,894 14,214,051 应付职工薪酬 24,168,112 30,735,152 应交税费 -56,571,732 -52,046,069 应付利息 2,060,951 406,312 应付股利 其他应付款 175,423,804 363,306,849 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,156,738,074 1,213,270,883 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,444,544 2,742,056 非流动负债合计 2,444,544 2,742,056 负债合计 1,159,182,618 1,216,012,939 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 574,237,500 574,237,500 资本公积 539,177,968 539,357,781 减：库存股 专项储备 盈余公积 94,396,274 94,396,274 未分配利润 96,897,951 101,799,720 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,304,709,693 1,309,791,275 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,463,892,311 2,525,804,214 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,237,318,777 2,109,214,855 其中：营业收入 2,237,318,777 2,109,214,855 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,248,784,622 2,108,942,553 其中：营业成本 1,950,502,608 1,814,607,570 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,659,550 4,281,035 销售费用 45,057,825 41,739,477 管理费用 155,189,388 149,947,985 财务费用 83,331,287 88,569,017 资产减值损失 7,043,964 9,797,469 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -1,201,119 -1,643,539 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -1,201,119 -1,643,539 汇兑收益（损失以“-” 号填列） -1,498,209 30,455,294 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,165,173 29,084,057 加 ：营业外收入 46,681,870 39,912,604 减 ：营业外支出 1,586,102 53,902 其中：非流动资产处置 损失 1,187,988 26,072 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 30,930,595 68,942,759 减：所得税费用 -7,190,944 990,870 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,121,539 67,951,889 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 10,849,103 36,824,535 少数股东损益 27,272,436 31,127,354 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.019 0.064 （二）稀释每股收益 0.019 0.064 七、其他综合收益 -701,076 53,404 八、综合收益总额 37,420,463 68,005,293 归属于母公司所有者的综合 收益总额 10,148,027 36,877,939 归属于少数股东的综合收益 总额 27,272,436 31,127,354 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：吴光权 主管会计工作负责人：刘静瑜 会计机构负责人：高艳 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 923,474,350 874,919,128 减：营业成本 836,669,020 753,892,603 营业税金及附加 4,971,707 3,137,289 销售费用 11,046,776 10,260,847 管理费用 71,125,623 73,218,304 财务费用 6,475,792 10,889,147 资产减值损失 1,773,864 3,027,866 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） -1,000,928 -903,312 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -1,000,928 -903,312 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,589,360 19,589,760 加：营业外收入 1,818,987 2,027,292 减：营业外支出 1,188,470 27,942 其中：非流动资产处置损 失 1,188,470 27,942 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） -8,958,843 21,589,110 减：所得税费用 -4,057,074 -1,746,228 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,901,769 23,335,338 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 -179,813 七、综合收益总额 -5,081,582 23,335,338 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,158,834,099 2,096,260,752 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 91,773,505 95,142,013 收到其他与经营活动有关的现金 51,652,917 118,341,806 经营活动现金流入小计 2,302,260,521 2,309,744,571 购买商品、接受劳务支付的现金 1,647,649,229 1,788,744,326 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 247,151,058 234,898,483 支付的各项税费 106,926,163 77,506,504 支付其他与经营活动有关的现金 102,702,256 99,242,156 经营活动现金流出小计 2,104,428,706 2,200,391,469 经营活动产生的现金流量净额 197,831,815 109,353,102 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 106,513 468,915 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 106,513 468,915 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 233,719,645 252,428,612 投资支付的现金 11,110,000 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 244,829,645 252,428,612 投资活动产生的现金流量净额 -244,723,132 -251,959,697 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 168,000,000 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 168,000,000 取得借款收到的现金 487,170,808 656,534,608 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000 筹资活动现金流入小计 487,170,808 834,534,608 偿还债务支付的现金 466,595,344 415,048,590 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 92,874,486 86,473,409 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 60,255,759 筹资活动现金流出小计 559,469,830 561,777,758 筹资活动产生的现金流量净额 -72,299,022 272,756,850 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 415,726 -1,288,819 五、现金及现金等价物净增加额 -118,774,613 128,861,436 加：期初现金及现金等价物余额 601,195,092 737,142,566 六、期末现金及现金等价物余额 482,420,479 866,004,002 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,007,611,876 869,196,869 收到的税费返还 47,332,145 45,898,746 收到其他与经营活动有关的现金 25,933,892 14,103,817 经营活动现金流入小计 1,080,877,913 929,199,432 购买商品、接受劳务支付的现金 744,473,306 754,200,212 支付给职工以及为职工支付的现 金 101,509,635 94,518,738 支付的各项税费 53,269,279 34,151,184 支付其他与经营活动有关的现金 282,691,008 57,603,459 经营活动现金流出小计 1,181,943,228 940,473,593 经营活动产生的现金流量净额 -101,065,315 -11,274,161 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 0 20,000 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,000 投资活动现金流入小计 0 20,000 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 5,209,891 25,399,894 投资支付的现金 17,410,900 72,000,000 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 22,620,791 97,399,894 投资活动产生的现金流量净额 -22,620,791 -97,379,894 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 148,000,000 188,731,577 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 （未完）  |