[中报]准油股份：2012年半年度报告摘要
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2012-021 新疆准东石油技术股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 石强 董事 出差 秦勇 王胜新 董事 出差 王金云 未经审计 公司负责人秦勇、主管会计工作负责人孙新春及会计机构负责人(会计主管人员)李正茂声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 准油股份 A股代码 002207 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沙克洪 符蓉 联系地址 新疆乌鲁木齐市北京南路416号26楼 新疆阜康准东石油基地 电话 0991－3858446 0994－3830619 传真 0991－3858446 0994－3830616 电子信箱 shakh@126.com furong@zygf.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 653,520,823.90 657,004,475.49 -0.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 345,538,077.06 364,286,206.68 -5.15% 股本（股） 99,458,689.00 99,458,689.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.47 3.66 -5.19% 资产负债率（%） 47.13% 44.55% 2.58% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业总收入（元） 156,150,880.08 136,862,276.70 14.09% 营业利润（元） -13,418,422.67 -5,821,972.01 -130.48% 利润总额（元） -13,104,447.67 -4,942,163.93 -165.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,775,195.17 -5,373,037.90 -156.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元） -14,042,078.17 -6,036,475.17 -132.62% 基本每股收益（元/股） -0.14 -0.05 -180% 稀释每股收益（元/股） -0.14 -0.05 -180% 加权平均净资产收益率（%） -3.86% -1.53% -2.33% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -3.94% -1.72% -2.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -75,799,911.05 12,705,715.47 -696.58% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.76 0.13 -684.62% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 389,584.46 固定资产出售 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -75,609.46 少数股东权益影响额 所得税影响额 -47,092.00 合计 266,883.00 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 14,765,520.00 14.85% -637,572.00 -637,572.00 14,127,948.00 14.2% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 14,765,520.00 14.85% -637,572.00 -637,572.00 14,127,948.00 14.2% 二、无限售条件股份 84,693,169.00 85.15% 637,572.00 637,572.00 85,330,741.00 85.8% 1、人民币普通股 84,693,169.00 85.15% 637,572.00 637,572.00 85,330,741.00 85.8% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 99,458,689.00 100% 99,458,689.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 14,688.00 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 秦勇 境内自然人 7.81% 7,767,314.00 6,275,485.00 新疆维吾尔自治区国有资 产投资经营有限责任公司 国家 3.35% 3,335,749.00 简伟 境内自然人 1.68% 1,671,687.00 1,403,765.00 质押 1,500,000.00 中信信托有限责任公司－ 新价值1期 境内非国有法人 1.62% 1,606,965.00 石强 境内自然人 1.56% 1,554,022.00 1,295,100.00 质押 1,500,000.00 王玉新 境内自然人 1.53% 1,521,413.00 1,334,857.00 质押 1,500,000.00 吕占民 境内自然人 1.41% 1,401,900.00 质押 1,400,000.00 常文玖 境内自然人 1.14% 1,137,600.00 1,100,000.00 质押 1,100,000.00 周维军 境内自然人 1.11% 1,105,061.00 828,796.00 质押 1,000,000.00 全国社会保障基金理事会 转持二户 国有法人 0.96% 950,899.00 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 3,335,749.00 A股 3,335,749.00 中信信托有限责任公司－新价值1期 1,606,965.00 A股 1,606,965.00 秦勇 1,491,829.00 A股 1,491,829.00 吕占民 1,401,900.00 A股 1,401,900.00 全国社会保障基金理事会转持二户 950,899.00 A股 950,899.00 张庆 843,118.00 A股 843,118.00 姜华 818,901.00 A股 818,901.00 杨锡江 779,000.00 A股 779,000.00 陈爱民 727,771.00 A股 727,771.00 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 722,465.00 A股 722,465.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东之间无关联关系，也非一致行动人；前十名无限售 条件的股东之间均无关联关系，也非一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数（股） 本期增 持股份 数量 （股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数（股） 其中：持有限制 性股票数量（股） 期末持有 股票期权 数量（股） 变动 原因 秦勇 董事长 8,367,314.00 0.00 600,000.00 7,767,314.00 6,275,485.50 0.00 二级市 场出售 常文玖 总经理; 董事 1,137,600.00 0.00 0.00 1,137,600.00 853,200.00 0.00 王金云 董事; 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 王胜新 董事; 副总经理 473,700.00 0.00 0.00 473,700.00 355,275.00 0.00 石强 董事 1,554,022.00 0.00 0.00 1,554,022.00 1,165,516.50 0.00 马军 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 杨有陆 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 何云 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 唐立久 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 周维军 监事 1,105,061.00 0.00 0.00 1,105,061.00 828,795.75 0.00 佟国章 监事 571,400.00 0.00 0.00 571,400.00 428,550.00 0.00 艾克拜尔. 买买提 监事 645,467.00 0.00 0.00 645,467.00 484,100.25 0.00 陶冶华 监事 392,500.00 0.00 0.00 392,500.00 294,375.00 0.00 陶建宇 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 王玉新 副总经理 1,554,713.00 0.00 33,300.00 1,521,413.00 1,166,034.75 0.00 二级市 场出售 沙克洪 副总经理; 董事会秘书 498,100.00 0.00 0.00 498,100.00 373,575.00 0.00 陶炜 副总经理 544,000.00 0.00 0.00 544,000.00 408,000.00 0.00 郭竹楠 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 孙新春 财务总监 321,700.00 0.00 0.00 321,700.00 241,275.00 0.00 简伟 总工程师 1,671,687.00 0.00 0.00 1,671,687.00 1,253,765.25 0.00 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 石油天然气采掘 服务业 155,776,093.76 134,369,319.21 13.74% 13.96% 15.58% -1.21% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 石油技术服务 118,690,876.26 102,288,600.12 13.82% 10.63% 13.48% -2.17% 建安工程 18,662,461.80 18,285,624.48 2.02% 13.14% 20.48% -5.97% 运输服务 12,935,576.20 9,664,811.67 25.29% 38.84% 14.83% 15.63% 化工产品销售 5,487,179.50 4,130,282.94 24.73% 52.86% 63.19% -4.77% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 运输服务：公司新投资的运输设备取得较好的收益，毛利率较上年同期增加15.63个百分点。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 72,310,210.07 14.02% 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 49,304,200.86 32.17% 中国石油化工股份有限公司西北分公司 17,015,259.31 -3.89% 中石油煤层气有限责任公司 9,455,200.00 -19.4% 其 他 7,931,223.53 21.42% 合 计 156,016,093.77 14.14% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 17,352.05 本报告期 投入募集 资金总额 1,208.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 8,849.34 已累计投 17,155.75 累计变更用途的募集资金总额比例 51% 入募集资 金总额 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 购置新型连续油管、制 氮注氮作业设备技术 改造项目 否 5,093 5,093 4,469.82 87.76% 2009年04 月30日 306.14 是 否 购置储油罐机械清洗 设备技术改造项目 是 4,555 2,335.46 1,296.36 55.51% 2010年04 月30日 -67.59 否 否 连续油管钻井及提高 油田采收率项目 是 7,775 2,396.49 2,396.49 100% 2009年12 月31日 217.78 是 否 购置新型油水井调堵、 酸化、压裂作业设备技 术改造项目 是 3,110 670.06 640.96 95.66% 2009年12 月31日 -- 不适用 否 油气田压裂技术与提 高油气田采收率项目 是 0 8,849.34 1,208.4 8,352.12 94.38% 2010年11 月30日 -479.43 否 否 承诺投资项目小计 - 20,533 19,344.35 1,208.4 17,155.75 - - -23.10 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 一、购置新型连续油管、制氮注氮作业设备技术改造项目：本项目有1754.13万元为自有资金先 期支付,其中623.18万元未用募集资金置换；致使募集资金投入金额未达到计划进度；本项目实际 收益达到预期收益。 二、购置储油罐机械清洗设备技术改造项目：本项目有929.10万元为自有资金先期支付,未用募 集资金置换；该项目剩余资金已变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目（2000型）。该项 目因工作量不足故实际收益未达到预期收益。 三、购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目：本项目已作变更，剩余29.1 万元质保金已用自有资金支付，未用募集资金置换。前期已投入设备作为其他主要设备的辅助设施， 其效益不能单独核算，但这些设备的投入使用，将有效提高公司此类业务的整体收益率。 四、油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：截止报告期末，该项目采购设备均已到货，仅 余质保金未支付，导致投资进度未达到计划进度；该项目目前在山西保德地区及哈国施工，因工作 量不饱和及施工价格较低，导致收益未达到预期。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户内，专款专用，未用于非募集资金项目和补充流动资 金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 一、报告期内，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司 《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 二、报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情形。三、公司不存在募集资金投资项目对外转 让或转换的情形。 2、变更募集资金投资项目情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后 的项目 对应的原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 油气田 压裂技 术与提 高油气 田采收 率项目 购置储油罐机 械清洗设备技 术改造项目 1030.89万元购 置新型油水井 调堵、酸化、压 裂作业设备技 术改造项目 2439.94万元连 续油管钻井及 提高油田采收 率项目5378.51 万元 8,849.34 1,208.4 8,352.12 94.38% 2010年11 月30日 -976.31 否 否 合计 -- 8,849.34 1,208.4 8,352.12 -- -- -976.31 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 由于连续油管钻井附属配套设备供货周期由原来的18个月延长至28个月，甚至更长， 达产进度受到较大影响，2008年9月4日，经2008年第二次临时股东大会审议决定， 将连续油管钻井技术与提高油田采收率项目未实施部分变更为油气田压裂技术与提 高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资金为5,378.51万元，占募集资金额的 31％，变更后的项目总投资为6,503.00万元，其中使用募集资金5,378.51万元，其 他资金由公司自筹解决。为使募集资金尽快发挥经济效益，最大限度地提高投资收益 率，2010年5月26日，经2010年第一次临时股东大会审议决定，将购置储油罐机 械清洗设备技术改造项目及购置新型油水井调堵、酸化、压裂作业设备技术改造项目 未实施部分变更为油气田压裂技术与提高油气田采收率项目。涉及变更投向的募集资 金为3470.83元，占募集资金额的20％，变更后的项目总投资为4840万元，其中使 用募集资金3470.83万元，其他资金由公司自筹解决。由于变更后均为油气田压裂技 术与提高油气田采收率项目，故合并披露。 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因(分具体项目) 油气田压裂技术与提高油气田采收率项目：截止报告期末，该项目采购设备均已到货， 仅余质保金未支付，导致投资进度未达到计划进度；该项目目前在山西保德地区及哈 国施工，因工作量不饱和及施工价格较低，导致收益未达到预期。 变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明 无 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -71.33% 至 -28.33% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 200.00 至 500.00 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） 6,976,880.32 业绩变动的原因说明 2012年1—9月公司营业收入预计较上年同期有所增长，但 人工成本、燃料成本等主要成本项目增长较快，同时，公司 对应收账款计提的资产减值准备较上年同期增加，导致 2012年1—-9月预计的经营业绩较上年同期下降。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格 （万元） 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 是否 为关 联交 易 资产出售 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 赵洪春 压路机 2012年03 月30日 5.19 3.54 否 公允价值 是 是 0.26% 非关联 赵洪春 成工平地机 2012年03 月30日 8.61 5.9 否 公允价值 是 是 0.43% 非关联 赵洪春 成工平地机 2012年03 月30日 8.61 5.9 否 公允价值 是 是 0.43% 非关联 赵洪春 轻型载货汽车 2012年03 月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 赵洪春 轻型载货汽 车B-53209 2012年03 月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 赵洪春 轻型载货汽 车B-53255 2012年03 月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 赵洪春 轻型载货汽 车B-53229 2012年03 月30日 2.68 1.84 否 公允价值 是 是 0.13% 非关联 赵洪春 农用自卸车 B-27770 2012年03 月30日 7.19 4.92 否 公允价值 是 是 0.36% 非关联 赵洪春 农用自卸车 B-27771 2012年03 月30日 7.19 4.92 否 公允价值 是 是 0.36% 非关联 赵洪春 农用自卸车 B-27755 2012年03 月30日 7.19 4.92 否 公允价值 是 是 0.36% 非关联 王丰兵 庆铃栏板小 货(新 B-32061) 2012年02 月20日 1.00 0.10 否 公允价值 是 是 0.07% 非关联 吕军林 庆铃吉普型 小客车(新 B-14514) 2012年03 月19日 0.50 0.50 否 公允价值 是 是 0.04% 非关联 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 无 无 无 资产置换时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 秦勇 1、作为股份公司的股东，不与股份公司产生同业竞争，不投资从事 与股份公司主营业务相同的业务。2、在任职期间内每年转让的股份 不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不 转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总 数的比例不得超过50%。 严格执行 其他对公司中小股东 所作承诺 无 无 无 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02月16日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 煤层气勘探权证办理的 进展情况 2012年02月20日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 探讨公司现行股价是否 符合预期 2012年03月16日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 了解公司市场主要的分 布情况 2012年04月24日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 质询公司一季度报预计 上半年亏损的原因 2012年05月22日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 了解公司投资者关系活 动开展情况 2012年06月08日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 公司目前经营情况 2012年06月18日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 煤层气项目审批程序以 及未来前景、对公司股价 的影响程度。 2012年06月20日 公司办公地 电话沟通 个人 投资者 公司部分高管减持股票 事项 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 新疆准东石油技术股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 75,909,023.69 144,364,410.68 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 5,600,000.00 9,007,600.00 应收账款 214,631,222.21 157,606,373.86 预付款项 25,892,209.01 9,536,675.74 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 17,416.66 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 2,767,594.35 440,166.43 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 18,304,419.90 12,828,437.22 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 343,104,469.16 333,801,080.59 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 289,218,288.54 305,765,167.28 在建工程 12,389,697.66 14,616,123.11 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 7,130,943.11 1,168,861.66 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 1,677,425.43 1,653,242.85 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 310,416,354.74 323,203,394.90 资产总计 653,520,823.90 657,004,475.49 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 45,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 44,841,970.99 15,053,562.16 应付账款 87,659,159.98 126,518,411.74 预收款项 3,295,223.00 2,431,662.09 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 9,110,527.92 8,907,401.77 应交税费 1,895,487.98 -1,007,900.63 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 1,180,376.97 815,131.68 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 35,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 247,982,746.84 232,718,268.81 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 60,000,000.00 60,000,000.00 负债合计 307,982,746.84 292,718,268.81 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 99,458,689.00 99,458,689.00 资本公积 148,520,552.86 148,520,552.86 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 20,603,869.47 20,603,869.47 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 76,954,965.73 95,703,095.35 外币报表折算差额 0.00 归属于母公司所有者权益合计 345,538,077.06 364,286,206.68 少数股东权益 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 345,538,077.06 364,286,206.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 653,520,823.90 657,004,475.49 法定代表人：秦勇 主管会计工作负责人：孙新春 会计机构负责人：李正茂 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 67,392,229.77 129,817,338.95 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 205,295,579.15 152,461,054.36 预付款项 22,124,093.77 7,925,829.56 应收利息 17,416.66 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 2,611,413.43 440,166.43 存货 15,003,078.13 8,571,242.31 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 312,426,394.25 299,233,048.27 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 133,190,459.00 133,190,459.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 265,785,473.07 282,499,053.39 在建工程 12,389,697.66 14,616,123.11 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 7,130,943.11 1,166,944.99 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 1,612,572.96 1,612,572.96 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 420,109,145.80 433,085,153.45 资产总计 732,535,540.05 732,318,201.72 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 45,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 44,841,970.99 15,053,562.16 应付账款 86,176,658.23 126,068,891.70 预收款项 3,215,223.00 2,111,662.09 应付职工薪酬 7,581,551.87 7,647,508.26 应交税费 1,251,226.19 -1,559,510.70 应付利息 5,240,027.04 5,240,027.04 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 81,383,286.81 82,502,387.42 一年内到期的非流动负债 0.00 35,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 329,689,944.13 317,064,527.97 非流动负债： 长期借款 60,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 60,000,000.00 60,000,000.00 （未完）  |