[中报]大冶特钢：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭文亮 董事 因公出差 高国华 谢蔚 董事 因公出差 高国华 李世俊 独立董事 因公出差 王怀世 会议审议通过了公司2012 年半年度报告。没有董事、监事和高级管理人员对半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司2012 年半年度财务报告未经审计。 公司董事长俞亚鹏、总经理阮小江及总会计师冯元庆声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 大冶特钢 A股代码 000708 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭培锋 联系地址 湖北省黄石市黄石大道316号 电话 0714-6297373 传真 0714-6297280 电子信箱 dytg0708@163.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 4,310,229,759 4,701,391,303 -8.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,908,194,975 2,899,207,299 0.31% 股本（股） 449,408,480 449,408,480 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.471 6.451 0.31% 资产负债率（%） 32.53% 38.33% -5.8% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 4,837,069,812 4,538,655,464 6.57% 营业利润（元） 201,081,115 354,044,379 -43.2% 利润总额（元） 222,061,205 363,122,198 -38.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 188,751,068 317,731,923 -40.59% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） 170,917,992 309,788,831 -44.83% 基本每股收益（元/股） 0.42 0.71 -40.85% 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.71 -40.85% 加权平均净资产收益率（%） 6.43% 12.11% -5.68% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 5.83% 11.81% -5.98% 经营活动产生的现金流量净额（元） -74,927,596 484,426,314 -115.47% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 1.08 -115.74% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明： ⑴ 营业收入增加，主要原因是钢材销售量比上年同期增加所致。 ⑵营业利润减少，主要是公司毛利减少所致。 ⑶净利润减少，主要原因是公司营业利润减少所致。 ⑷经营活动产生的现金流量减少，主要是经营性现款支付增加所致。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -401,103 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 6,850,000 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 65,135 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -564,410 其他符合非经常性损益定义的损益项目 15,030,468 转回长账龄应付款项 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,147,014 合计 17,833,076 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 2,282,052 0.51% 2,282,052 0.51% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 2,280,000 0.51% 2,280,000 0.51% 其中：境内法人持股 2,280,000 0.51% 2,280,000 0.51% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 2,052 2,052 二、无限售条件股份 447,126,428 99.49% 447,126,428 99.49% 1、人民币普通股 447,126,428 99.49% 447,126,428 99.49% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 449,408,480 100% 449,408,480 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 30,319 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湖北新冶钢有限公司 社会法人股 29.95% 134,620,000 中信泰富（中国）投资有限公司 外资股 28.18% 126,618,480 中国建设银行－国泰金马稳健回 报证券投资基金 其他 2.05% 9,204,557 泰康人寿保险股份有限公司－投 连－个险投连 其他 1.8% 8,070,187 东风汽车公司 其他 1.78% 7,980,000 全国社保基金一一一组合 其他 1.37% 6,172,128 中国工商银行－汇添富成长焦点 股票型证券投资基金 其他 1.18% 5,300,000 JF资产管理有限公司－JF中国先 驱Ａ股基金 其他 0.61% 2,746,340 湖北正智资产管理有限公司 其他 0.51% 2,280,000 2,280,000 冻结 2,280,000 裕隆证券投资基金 其他 0.42% 1,869,581 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股 份数量 股份种类及数量 种类 数量 湖北新冶钢有限公司 134,620,000 A股 134,620,000 中信泰富（中国）投资有限公司 126,618,480 A股 126,618,480 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 9,204,557 A股 9,204,557 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 8,070,187 A股 8,070,187 东风汽车公司 7,980,000 A股 7,980,000 全国社保基金一一一组合 6,172,128 A股 6,172,128 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 5,300,000 A股 5,300,000 JF资产管理有限公司－JF中国先驱Ａ股基金 2,746,340 A股 2,746,340 湖北正智资产管理有限公司 2,280,000 A股 2,280,000 裕隆证券投资基金 1,869,581 A股 1,869,581 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东中，“湖北新冶钢有限公司”和“中信泰富（中国）投资有限 公司”，同属“中信泰富有限公司”的子公司，存在关联关系，属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 俞亚鹏 董事长 郭文亮 董事 谢 蔚 董事 钱 刚 董事 高国华 董事 阮小江 董事、总经理 郭培锋 董事、董事会 秘书 李世俊 独立董事 王怀世 独立董事 沙智慧 独立董事 虞良杰 独立董事 傅柏树 监事 2,736 2,736 谢德辉 监事 李龙珍 监事 姜 敏 监事 黄旭光 监事 冯元庆 总会计师 蒋 乔 副总经理 邵鹏星 董事（离任） 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 汽车行业 1,009,888,873 936,344,359 7.28% -11.11% -5.75% -5.28% 铁路轴承行业 583,111,690 531,989,576 8.77% 24.18% 28.9% -3.34% 锅炉及机械制造业 765,832,029 736,676,453 3.81% -5.95% -5.75% -0.19% 钢压延加工业 2,215,717,535 2,063,330,371 6.88% 25% 32.2% -5.08% 船舶行业 34,669,321 32,706,245 5.66% -33.06% -25.03% -10.1% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 轴承钢 530,452,057 488,035,166 8% 8.95% 14.5% -4.46% 弹簧合结合工钢 3,218,831,975 2,983,601,473 7.31% 3.7% 7.5% -3.27% 冲模不锈 116,458,271 116,018,371 0.38% -3% -4% 1.04% 碳结碳工钢 743,477,145 713,391,994 4.05% 39.41% 51.95% -7.91% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 主要是原材料市场价格下降的幅度低于产品销售价格的降幅，导致产品毛利率比上年同期有所下降。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 华北 836,283,270 -39.5% 华东 787,695,786 3.46% 中南 1,880,786,025 57.74% 西部 316,016,496 138.39% 国外 788,437,871 1.63% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 . 报告期主营业务盈利能力即毛利率为6.69%，较上年同期下降3.96个百分点。主要是原材料市场价格 下降的幅度低于产品销售价格的降幅，导致产品毛利率比上年同期有所下降。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案。 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年03月02日 公司 实地调研 机构 申银万国 毛深静 特钢行业形势，公司概况、生产经 营情况、原材料及产品情况等。 2012年03月06日 公司 实地调研 机构 招商证券 张士宝 黄星 张一平 公司概况、原材料及产品情况， 2011年年报中的经营情况等。 2012年03月07日 公司 实地调研 机构 国泰基金 孙朝晖 博时基金 石国武 招杨 嘉实基金 肖觅 兴业证券 郭毅 东方证券 董亮 渤海证券 景涛 景顺长城 万梦 泰康资产 章敬峰 卢英武 浦银安盛 李芳 云南国际信托 李莉芳 公司生产、产品情况、经营形势， 技术改造情况、特钢行业发展趋 势，2011年年报中的经营情况等。 2012年03月08日 公司 实地调研 机构 安信证券 任志强 公司基本情况、产品情况、技术改 造情况。 2012年03月21日 公司 实地调研 机构 长江证券 刘元瑞 王鹤涛 钟颢 浙商基金 钱小丽 公司生产能力、规模、产品情况以 及生产情况、技改项目、特钢发展 趋势。 2012年03月28日 公司 实地调研 机构 长江证券 王鹤涛 华夏基金 张钧 融通基金 胡东健 公司基本概况、生产经营情况、特 冶锻造项目完成情况等。 2012年04月25日 公司 实地调研 机构 景顺长城 万梦 长江证券 刘元瑞 王鹤涛 陈文敏 华泰柏瑞 霍俊余 泰康资产 林崇平 国投瑞银 刘伟 国内外钢铁行业面临的形势和发 展趋势，公司生产经营情况，技改 项目面对的问题和发展思路，特钢 产品的发展前景。 2012年06月28日 公司 实地调研 机构 国泰君安 李宏亮 今年钢铁行业形势，公司生产状 况，特冶锻造项目完成情况等。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： □ 是 √ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 大冶特殊钢股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 88,280,367 418,765,893 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 197,859,305 274,324,167 应收账款 362,038,730 277,605,901 预付款项 3,825,103 84,876,978 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 2,585,228 21,430,864 买入返售金融资产 存货 1,002,250,158 1,009,130,699 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,656,838,891 2,086,134,502 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 2,203,050,729 2,233,268,977 在建工程 177,702,515 97,789,254 工程物资 0 0 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 26,305,094 26,755,094 开发支出 商誉 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 25,691,098 25,693,489 其他非流动资产 220,641,432 231,749,987 非流动资产合计 2,653,390,868 2,615,256,801 资产总计 4,310,229,759 4,701,391,303 流动负债： 短期借款 5,000,000 5,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 111,831,098 478,806,953 应付账款 779,358,828 761,895,047 预收款项 100,286,331 175,404,775 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 11,577,454 18,904,714 应交税费 -4,138,556 -1,185,558 应付利息 1,894,205 1,782,566 应付股利 3,131,700 2,219,700 其他应付款 113,594,646 129,856,729 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 182,905,000 182,905,000 其他流动负债 流动负债合计 1,305,440,706 1,755,589,926 非流动负债： 长期借款 50,000,000 0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 46,594,078 46,594,078 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 96,594,078 46,594,078 负债合计 1,402,034,784 1,802,184,004 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 449,408,480 449,408,480 资本公积 485,653,274 485,653,274 减：库存股 专项储备 盈余公积 226,114,429 226,114,429 一般风险准备 未分配利润 1,747,018,792 1,738,031,116 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,908,194,975 2,899,207,299 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 2,908,194,975 2,899,207,299 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 4,310,229,759 4,701,391,303 董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆 2、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 4,837,069,812 4,538,655,464 其中：营业收入 4,837,069,812 4,538,655,464 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,635,988,697 4,184,611,085 其中：营业成本 4,519,582,756 4,058,244,437 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 10,536,245 2,228,175 销售费用 46,945,055 51,201,542 管理费用 54,361,922 62,481,669 财务费用 4,562,719 10,455,262 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 201,081,115 354,044,379 加 ：营业外收入 22,669,369 9,671,771 减 ：营业外支出 1,689,279 593,952 其中：非流动资产处置损 失 401,103 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 222,061,205 363,122,198 减：所得税费用 33,310,137 45,390,275 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,751,068 317,731,923 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 188,751,068 317,731,923 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.42 0.71 （二）稀释每股收益 0.42 0.71 七、其他综合收益 八、综合收益总额 188,751,068 317,731,923 归属于母公司所有者的综合收 益总额 188,751,068 317,731,923 归属于少数股东的综合收益总 额 董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆 3、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,713,540,009 3,188,413,569 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 57,343,167 44,360,788 收到其他与经营活动有关的现金 9,278,555 4,287,115 经营活动现金流入小计 2,780,161,731 3,237,061,472 购买商品、接受劳务支付的现金 2,650,483,454 2,605,748,620 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 99,662,002 66,733,080 支付的各项税费 83,370,510 58,642,141 支付其他与经营活动有关的现金 21,573,361 21,511,317 经营活动现金流出小计 2,855,089,327 2,752,635,158 经营活动产生的现金流量净额 -74,927,596 484,426,314 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 0 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,590,192 102,735,117 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 53,590,192 102,735,117 投资活动产生的现金流量净额 -53,590,192 -102,735,117 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000 0 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 50,000,000 0 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,053,646 227,543,215 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 184,053,646 227,543,215 筹资活动产生的现金流量净额 -134,053,646 -227,543,215 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,059 -2,703,356 五、现金及现金等价物净增加额 -262,547,375 151,444,626 加：期初现金及现金等价物余额 329,868,588 136,586,188 六、期末现金及现金等价物余额 67,321,213 288,030,814 董事长：俞亚鹏 总经理：阮小江 总会计师：冯元庆 4、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益合 计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 449,408,480 485,653,274 226,114,429 1,738,031,116 2,899,207,299 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 449,408,480 485,653,274 226,114,429 1,738,031,116 2,899,207,299 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 8,987,676 8,987,676 （一）净利润 188,751,068 188,751,068 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 188,751,068 188,751,068 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -179,763,392 0 0 -179,763,392 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -179,763,392 -179,763,392 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 449,408,480 485,653,274 226,114,429 1,747,018,792 2,908,194,975 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 449,408,480 485,653,274 226,114,429 1,377,803,914 2,538,980,097 加：同一控制下企业合并产生的追 溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 449,408,480 485,653,274 226,114,429 1,377,803,914 2,538,980,097 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 填列） 360,227,202 360,227,202 （一）净利润 584,931,442 584,931,442 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 584,931,442 584,931,442 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 （未完）  |