[中报]巢东股份：2012年半年度报告
安徽巢东水泥股份有限公司 600318 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 6 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 10 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 13 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 71 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 黄炳均 主管会计工作负责人姓名 王彪 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 潘俊 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪及会计机构负责人（会计主管人员）潘俊声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 安徽巢东水泥股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 巢东股份 公司的法定英文名称 ANHUI CHAODONG CEMENT CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 CDGF 公司法定代表人 黄炳均 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 谢旻 联系地址 安徽省巢湖市银屏镇海昌大道 电话 0565-2389232 传真 0565-2391918 电子信箱 cddms@vip.sina.com (三) 基本情况简介 注册地址 巢湖市长江西路269号 注册地址的邮政编码 238000 办公地址 安徽省巢湖市银屏镇海昌大道 办公地址的邮政编码 238001 公司国际互联网网址 cddms@vip.sina.com 电子信箱 cddms@vip.sina.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证劵报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证劵交易所 巢东股份 600318 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 1,978,302,867.92 2,020,860,063.85 -2.11 所有者权益（或股东权益） 830,164,962.11 817,412,234.41 1.56 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 股） 3.43 3.38 1.48 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 51,975,637.33 224,669,683.22 -76.87 利润总额 54,584,163.66 228,288,720.49 -76.09 归属于上市公司股东的净利润 36,952,727.70 168,561,127.25 -78.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 34,956,592.95 164,942,089.98 -78.81 基本每股收益(元) 0.15 0.70 -78.57 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.14 0.68 -79.41 稀释每股收益(元) 0.15 0.70 -78.57 加权平均净资产收益率(%) 4.44 27.53 减少23.09个百分 点 经营活动产生的现金流量净额 187,248,847.94 226,128,353.93 -17.19 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.7738 0.9344 -17.19 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -21,574.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 2,100,027.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 530,072.63 所得税影响额 -612,391.58 合计 1,996,134.75 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,449户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 境外法人 33.06 80,000,000 质押 安徽海螺水泥股份有限公司 国有法人 16.28 39,385,700 无 交通银行－富国天益价值证券投资基金 未知 3.37 8,163,951 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 未知 1.15 2,780,889 未知 芜湖宜居置业发展有限公司 未知 0.84 2,030,000 未知 全国社保基金一一六组合 未知 0.83 1,999,915 未知 周月红 未知 0.49 1,177,109 未知 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 未知 0.46 1,103,563 未知 新华信托股份有限公司－普利宏铭1号 未知 0.42 1,010,000 未知 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源 基建股票型证券投资基金 未知 0.41 999,871 未知 单位：股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 人民币普通股 39,385,700 交通银行－富国天益价值证券投资基金 8,163,951 人民币普通股 8,163,951 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红 2,780,889 人民币普通股 2,780,889 芜湖宜居置业发展有限公司 2,030,000 人民币普通股 2,030,000 全国社保基金一一六组合 1,999,915 人民币普通股 1,999,915 周月红 1,177,109 人民币普通股 1,177,109 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 1,103,563 人民币普通股 1,103,563 新华信托股份有限公司－普利宏铭1号 1,010,000 人民币普通股 1,010,000 中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票 型证券投资基金 999,871 人民币普通股 999,871 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关联关 系或一致行动关系。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一)管理层讨论与分析 经营概述：报告期内，公司在董事会的坚强领导下，积极应对市场需求减弱，销售价格 大幅下降，行业竞争异常激烈的经营形势，多方拓展销售渠道，紧贴市场适时调整销售策略； 合理调配资源，优化原燃材料的采购渠道，提高采购环节综合效益；以市场需求合理组织生 产，狠抓生产运行质量；加强各项基础管理建设，严抓成本消耗及费用控制，市场竞争力进 一步增强，区域市场影响力进一步提升。但受销量和销售价格较上年同期大幅下降的影响， 经营业绩较上年同期大幅下降。 报告期内，公司营业收入49,734万元，较上年同期下降27%；实现利润总额5,458万 元，净利润3,695万元，归属于上市公司股东的净利润为3,695万元，每股收益0.15元。 销售市场情况： 报告期内，公司根据市场需求下滑状况，紧贴市场调整销售策略，实现水泥和熟料净销 量202万吨，较上年同期减少19万吨；实现产品销售收入46,957万元，较上年同期下降 31.05%。 分品种销售额百分比 2012年上半年 2011年上半年 熟料 54.72% 52.5级 水泥 2.55% 42.5级 水泥 32.39% 32.5级 水泥 10.34% 42.5级 水泥 46.27% 熟料 41.79% 32.5级 水泥 11.94% 报告期产品销售额百分比来看，熟料销售额25,692万元，占产品销售额的54.72%，较 上年同期销售额比重上升了12.93个百分点。 盈利分析 报告期内，受市场需求明显不足的影响，产品销量和销售价格较上年同期大幅下降，主 营业务收入同比下降31.05%，经营业绩和经营性现金流量较去年同期大幅下滑，利润总额 同比下降76.09%，归属于上市公司股东的净利润同比下降78.08%。 报告期分品种毛利率及同比变动 项 目 2012年上半年 （万元） 2011年上半年 （万元） 本报告期比上年 同期增减（％） 主营业务收入46,95768,101-31.05 营业利润5,19822,467-76.87 利润总额5,45822,829-76.09 归属于上市公司股东净利润3,69516,856-78.08 经营活动产生的现金流量净额18,72522,613-17.19 报告期内，产品综合平均销售价格231.93元/吨，较上年同期下降75.99元/吨，受原 燃材料采购成本上升的影响，产品综合销售成本较上年同期上升10.05元/吨，产品平均销 售毛利50.62元/吨，较上年同期下降86.04元/吨，销售毛利率同比下降22.56个百分点。 报告期主要费用变动情况 产 品 主营业务收入 （万元） 主营业务成本 （万元） 本报告期毛 利率（％） 上年同期毛 利率(%) 同期增减 百分点 42.5级水泥15,21111,65923.3642.13-18.7732.5级水泥4,8543,47228.4834.92-6.4552.5级水泥1,20086827.68 熟 料25,69220,71119.3949.58-30.19 合计46,95736,70921.8244.38-22.56 期间费用 本期金额 （万元） 上年同期金额 （万元） 本期占主营业 务收入比重 （％） 上年同期占主 营业务收入比 重(%) 占主营业务 收入比重增 减百分点 销售费用1,2291,4112.62%2.07%0.55% 管理费用2,5123,0645.35%4.50%0.85% 财务费用1,1632,5182.48%3.70%-1.22% 合计4,9046,99310.44%10.27%0.18% 报告期内，公司进一步强化经营费用的管控，三项期间费用较上年同期下降2,089万元， 吨产品期间费用较上年同期下降7.36元/吨，销售费用比率较上年同期略有上升。 财务状况 资产负债状况 截至2012年6月30日，本公司按照《企业会计准则》编制的资产总额197,830万元，负债 总额114,814万元,资产负债率58.04%,较年初下降1.51个百分点；流动资产总额为35,591万 元，流动负债总额为50,407万元，流动比率为0.71，年初为0.94。 现金流量净额比较 项目 2012年6月30日 （万元） 2011年12月31日 （万元） 增减变动（%） 流动资产35,59152,635-32.38 固定及其他资产162,239149,4518.56 资产合计197,830202,086-2.11 流动负债50,40755,938-9.89 非流动负债64,40764,407- 归属于上市公司股 东的股东权益 83,01681,7411.56 负债及权益合计197,830202,086-2.11 报告期内，经营性现金流量净额为18,725万元，受销量及销售价格较上年同期大幅下 降影响，每股经营活动产生的现金流量净额0.77元，较上年同期0.93元/股下降0.16元/股。 公司投资活动产生的现金流量净流出为12,867万元，主要用于二期一线4500t/d生产线 及配套余热发电项目、海昌专用码头项目建设支出。 公司筹资活动产生的现金流量净流出为7,608万元，主要是用于归还银行借款及借款利 息的影响。 2012年下半年展望 项 目2012年上半年 （万元） 2011年上半年 （万元） 同比增减(%) 经营性活动的现金净流量18,72522,613-17.19 投资性活动的现金净流量-12,867-9,85430.58 筹资性活动的现金净流量-7,608-11,567-34.22 汇率变动对现金及现金等价物的 影响 现金及等价物增加额-1,7511,192-246.84 年初现金及等价物余额7,5133,449 年末现金及等价物余额5,7624,642 下半年，政府将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，坚持把稳增长放在更重要 的位置，进一步“预调微调”将成为下半年宏观调控政策的主要趋势。货币政策基调偏向宽 松的势头渐显，在财政政策方面，促进基础建设投资仍将是短期“稳增长”的最大着力点。 从行业看，落后水泥产能淘汰的步伐进一步加快，结构调整的力度加大，利于供求关系 的改善。 面对当前严峻的经营形势和挑战，下半年，公司将加强市场研判，加快完善市场布局， 进一步扩大市场份额；加大原燃材料供应渠道的调整和优化，改善物流运输管理，降低采购 成本；充分发挥海昌二期一线投产后的规模优势，强化生产组织控制，严抓指标管控,有效 发挥产能；严格成本费用管理，强化全员业绩考核，提高劳动生产效率；加强内部基础管理， 深化内控体系建设，持续提升企业的竞争力。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比上 年同期增减(%) 营业利润率比 上年同期增 减(%) 分产品 水泥 212,656,198.01 159,983,096.21 24.77 -46.35 -32.00 减少15.88个 百分点 商品熟料 256,918,343.28 207,109,144.30 19.39 -9.73 44.32 减少30.19个 百分点 2、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，本公司产品综合毛利率21.82%,较上年同期下降22.56个百分点,主要原因系 产品综合平均销售价格较上年同期下降75.99元/吨,产品综合平均销售成本较上年同期上升 10.05元/吨。 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 报告期受产品销量和销售价格较上年同期分别下降8.45%和24.68%影响，经营业绩较 上年同期大幅下降。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 海昌水泥项目（二期一线工程） 16,686 项目将于下半年建成投产 合计 16,686 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 2012年3月22日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于修改公司章程的 议案》，并经2012年5月11日公司2011年年度股东大会批准，公司的利润分配政策修订为： “公司应实施积极的利润分配方法，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在每个 会计年度内如实现盈利，董事会应向股东大会提出现金利润分配预案；如未作出现金利润分 配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。如果有公司股东 违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” 报告期内现金分红的执行情况：经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议审 议通过利润分配方案，以2011年末总股本242000000股为基数，向全体股东按每10股派发 现金红利1元（含税）。股权登记日：2012年7月5日；除息日：2012年7月6日； 现金 红利发放日：2012年7月11日。上述利润分配方案已执行完毕。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《上海证劵交易 所股票上市规则》及中国证监会、上海证劵交易所颁布的有关上市公司治理的规范性文件要 求，规范公司运作，不断改进和完善公司的法人治理结构，进一步建立健全内部控制制度体 系，推动公司治理水平不断提高。 报告期内，对照中国证监会颁布的有关上市公司治理规范性文件,公司法人治理情况基 本符合《上市公司治理准则》的要求,具体情况如下: 1、 关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》 的规定和要求召集、召开股东大会,能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利, 充分行使自己的表决权;股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东能够回避表决,公司关 联交易公平合理,不存在损害中小股东利益的情形。 2、 关于公司与控股股东 公司控股股东行为规范,能依法行使其权利,并承担相应义务,没有出现超越公司股东大 会权限，直接或间接干预公司经营决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主 权,董事会、监事会和内部机构独立运作，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于 控股股东。报告期内没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东 利益的行为。 3、 关于董事和董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举董事。公司董事为5人（其中独立董 事2名,占全体董事的三分之一以上)。董事会下设审计委员会、薪酬委员会,董事会及各专门 委员会人数和构成符合有关法律、法规的要求,且能够对公司生产经营和重大事项作出科学 决策。公司董事能够依据《公司董事会议事规则》开展工作,依法出席董事会和股东大会,积 极参加安徽证监局举办的董事、监事、高管人员培训,熟悉有关政策和法律法规。 4、 关于监事和监事会 公司制订了《监事会议事规则》。公司现有 3 名监事，其中职工监事 1 名。监事会能 够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作。公司监事能够勤勉尽责， 本着对股东负责的态度，行使监督检查职能，对公司财务状况和经营成果、收购、出售资产 情况、关联交易以及公司董事的选举、高级管理人员的聘任履行程序、职责的合法、合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于内部控制制度 公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求建 立了股东大会、董事会、监事会等三会议事制度，目前公司法人治理结构较健全，符合《上 市公司治理准则》的要求。目前公司设置了较完备的会计核算体系和内部审计制度。 6、 关于信息披露与透明度 公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询,《上海证券报》和上海 证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网站。公司能够严格按照有关法律法规、《公 司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露公司有 关信息,认真开展投资者关系管理活动,确保所有股东和其他利益相关者能够平等获得公司信 息。 7、关于绩效评价与激励机制 公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励机制；经理 人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 8、关于相关利益者 公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户等其他相关利益者的合法权益，共同 推动公司持续、健康的发展。 完善公司治理机制是一项长期的任务，关系着公司的长远发展。今后，公司将进一步加 强内控制度的建立和完善工作，继续深入开展公司治理活动，提高管理水平。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 经2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议审议通过利润分配方案，以2011年 末总股本242000000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）。股权登记 日：2012年7月5日；除息日：2012年7月6日； 现金红利发放日：2012年7月11日。 上述利润分配方案已执行完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成 本（元） 持有数 量（股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算 科目 股份 来源 安徽国元信托 有限责任公司 2,250,000.00 0.1875 2,250,000.00 长期股权 投资 安徽国元投资 有限责任公司 750,000.00 0.0975 750,000.00 58,500.00 长期股权 投资 合计 3,000,000.00 / 3,000,000.00 58,500.00 / / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 重大关联交易 本报告期公司无重大关联交易事项。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、 租赁事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改 情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 关于安徽巢东水泥股份有限公司 原域名作废的公告 上海证券报 2012年1月19日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 安徽巢东水泥股份有限公司2011 年年度业绩预增公告 上海证券报 2012年1月31日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 安徽巢东水泥股份有限公司五届 六次董事会决议暨召开公司2011 年度股东大会的公告 上海证券报 2012年3月26日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 安徽巢东水泥股份有限公司预计 2012年日常关联交易公告 上海证券报 2012年3月26日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 安徽巢东水泥股份有限公司五届 四次监事会决议公告 上海证券报 2012年3月26日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 巢东股份2011年年报摘要 上海证券报 2012年3月26日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 巢东股份2012年第一季度报告 上海证券报 2012年4月26日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 安徽巢东水泥股份有限公司2011 年度股东大会决议公告 上海证券报 2012年5月12日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 关于证券事务代表离职的公告 上海证券报 2012年6月16日 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn） 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,618,448.44 75,126,400.69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 152,907,209.09 271,033,006.43 应收账款 6,949,089.08 1,250,857.92 预付款项 10,200,296.48 22,407,775.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 41,073,536.32 25,827,835.60 买入返售金融资产 存货 87,162,091.64 130,701,691.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 355,910,671.05 526,347,567.73 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,186,887,576.07 1,220,566,643.24 在建工程 370,995,603.63 204,132,637.79 工程物资 9,420.41 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,870,790.82 53,462,275.63 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,638,226.35 13,341,519.05 其他非流动资产 非流动资产合计 1,622,392,196.87 1,494,512,496.12 资产总计 1,978,302,867.92 2,020,860,063.85 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 185,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 131,213,466.20 126,533,618.28 预收款项 36,299,842.70 28,780,887.38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,131,161.70 18,080,931.12 应交税费 40,222,222.69 86,957,082.29 应付利息 1,884,532.22 应付股利 24,200,000.00 其他应付款 30,244,781.92 14,216,286.71 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 96,000,000.00 96,000,000.00 其他流动负债 1,756,789.90 1,924,850.74 流动负债合计 504,068,265.11 559,378,188.74 非流动负债： 长期借款 628,000,000.00 628,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,069,640.70 16,069,640.70 非流动负债合计 644,069,640.70 644,069,640.70 负债合计 1,148,137,905.81 1,203,447,829.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 353,822,140.98 353,822,140.98 减：库存股 专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29 盈余公积 42,621,942.63 42,621,942.63 一般风险准备 未分配利润 189,365,317.21 176,612,589.51 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 830,164,962.11 817,412,234.41 少数股东权益 所有者权益合计 830,164,962.11 817,412,234.41 负债和所有者权益总计 1,978,302,867.92 2,020,860,063.85 法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：潘俊 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,494,722.89 75,115,869.72 交易性金融资产 应收票据 152,907,209.09 271,033,006.43 应收账款 6,949,089.08 1,250,857.92 预付款项 10,200,296.48 22,407,775.47 应收利息 应收股利 其他应收款 69,380,629.41 53,930,956.97 存货 87,162,091.64 130,701,691.62 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 384,094,038.59 554,440,158.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 1,167,602,816.21 1,200,907,901.46 在建工程 370,995,603.63 204,132,637.79 工程物资 9,420.41 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,593,129.03 44,795,642.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 23,198,791.67 26,902,084.37 其他非流动资产 非流动资产合计 1,608,390,340.54 1,479,747,686.81 资产总计 1,992,484,379.13 2,034,187,844.94 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 185,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 130,715,794.27 126,035,946.35 预收款项 36,299,842.70 28,780,887.38 应付职工薪酬 4,131,161.70 18,080,931.12 应交税费 38,914,203.17 85,923,742.02 应付利息 1,884,532.22 应付股利 24,200,000.00 其他应付款 30,244,781.92 14,216,286.71 一年内到期的非流动负债 96,000,000.00 96,000,000.00 其他流动负债 1,756,789.90 1,924,850.74 流动负债合计 502,262,573.66 557,847,176.54 非流动负债： 长期借款 628,000,000.00 628,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 16,069,640.70 16,069,640.70 非流动负债合计 644,069,640.70 644,069,640.70 负债合计 1,146,332,214.36 1,201,916,817.24 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00 资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98 减：库存股 专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29 盈余公积 42,621,942.63 42,621,942.63 一般风险准备 未分配利润 208,852,519.87 194,971,382.80 所有者权益（或股东权益）合计 846,152,164.77 832,271,027.70 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 1,992,484,379.13 2,034,187,844.94 法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：潘俊 合并利润表 2012年1—6月 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 497,335,445.09 681,334,732.48 其中：营业收入 497,335,445.09 681,334,732.48 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 445,418,307.76 456,712,824.26 其中：营业成本 393,983,840.83 378,887,691.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,406,281.26 7,896,254.39 销售费用 12,294,837.81 14,111,126.22 管理费用 25,115,655.74 30,641,272.26 财务费用 11,632,692.12 25,176,682.73 资产减值损失 -15,000.00 -202.50 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 58,500.00 47,775.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,975,637.33 224,669,683.22 加：营业外收入 2,631,140.41 3,661,712.47 减：营业外支出 22,614.08 42,675.20 其中：非流动资产处置损失 21,574.08 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,584,163.66 228,288,720.49 减：所得税费用 17,631,435.96 59,727,593.24 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,952,727.70 168,561,127.25 归属于母公司所有者的净利润 36,952,727.70 168,561,127.25 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.15 0.70 （二）稀释每股收益 0.15 0.70 七、其他综合收益 八、综合收益总额 36,952,727.70 168,561,127.25 归属于母公司所有者的综合收益总 额 36,952,727.70 168,561,127.25 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：潘俊 母公司利润表 2012年1—6月 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 497,335,445.09 681,334,732.48 减：营业成本 393,983,840.83 378,887,691.16 营业税金及附加 2,406,281.26 7,896,254.39 销售费用 12,294,837.81 14,111,126.22 管理费用 23,987,523.22 29,426,680.97 财务费用 11,632,415.27 25,176,684.04 资产减值损失 -15,000.00 -202.50 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 58,500.00 47,775.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,104,046.70 225,884,273.20 加：营业外收入 2,631,140.41 3,661,712.47 减：营业外支出 22,614.08 42,675.20 其中：非流动资产处置损失 21,574.08 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 55,712,573.03 229,503,310.47 减：所得税费用 17,631,435.96 59,727,593.24 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,081,137.07 169,775,717.23 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 38,081,137.07 169,775,717.23 法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：潘俊 合并现金流量表 2012年1—6月 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 663,318,926.74 806,581,603.67 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,101,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 5,783,526.66 7,223,385.16 经营活动现金流入小计 669,102,453.40 816,905,988.83 购买商品、接受劳务支付的现金 337,808,891.93 461,802,279.58 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 36,196,969.38 38,822,079.55 支付的各项税费 102,216,560.39 83,261,615.71 支付其他与经营活动有关的现金 5,631,183.76 6,891,660.06 经营活动现金流出小计 481,853,605.46 590,777,634.90 经营活动产生的现金流量净额 187,248,847.94 226,128,353.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 58,500.00 47,775.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 517,961.29 179,740.48 投资活动现金流入小计 576,461.29 227,515.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 129,248,408.14 98,767,283.31 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 129,248,408.14 98,767,283.31 投资活动产生的现金流量净额 -128,671,946.85 -98,539,767.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 45,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0.00 45,000,000.00 偿还债务支付的现金 45,000,000.00 135,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,084,853.34 25,665,344.38 其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 76,084,853.34 160,665,344.38 筹资活动产生的现金流量净额 -76,084,853.34 -115,665,344.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -17,507,952.25 11,923,241.72 加：期初现金及现金等价物余额 75,126,400.69 34,493,067.87 六、期末现金及现金等价物余额 57,618,448.44 46,416,309.59 法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪 会计机构负责人：潘俊 母公司现金流量表 2012年1—6月 编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 663,318,926.74 806,581,603.67 收到的税费返还 3,101,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 5,771,061.66 7,174,191.59 经营活动现金流入小计 669,089,988.40 816,856,795.26 购买商品、接受劳务支付的现金 337,808,891.93 461,802,279.58 支付给职工以及为职工支付的现金 36,196,969.38 38,822,079.55 支付的各项税费 102,167,566.82 83,212,622.14 支付其他与经营活动有关的现金 5,780,870.76 6,891,270.06 经营活动现金流出小计 481,954,298.89 590,728,251.33 经营活动产生的现金流量净额 187,135,689.51 226,128,543.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 58,500.00 47,775.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （未完）  |