[中报]海螺水泥：2012年半年度报告摘要
安徽海螺水泥股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §1重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司独立非执行董事康洹先生未亲自出席本公司五届七次董事会会议，其委托和授权本公司独立 非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。 本公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报 告的真实、完整。 报告期内，不存在本公司的控股股东及其子公司占用本公司资金情况。 本报告所载财务会计报告未经审计，但已经本公司董事会审核委员会审议确认。 在本报告内，除非另有说明，货币单位均为中国之法定货币单位人民币。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn、 http://www.conch.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 海螺水泥 股票代码 600585 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨开发 廖 丹 联系地址 安徽省芜湖市九华南路1011号 安徽省芜湖市九华南路1011号 电 话 86 553 8398927 86 553 8398911 传 真 86 553 8398931 86 553 8398931 电子信箱 dms@conch.cn dms@conch.cn 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标 2012年 6月30日 （千元） 2011年 12月31日 （千元） 本报告期末比年初数 增减（％） 总资产 81,893,195 84,003,416 (2.51) 归属于上市公司股东的所有者权益 45,521,627 44,839,509 1.52 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股） 8.59 8.46 1.52 2012年1-6月 （千元） 2011年1-6月 （千元） 本报告期比上年同期 增减（％） 营业利润 3,110,803 7,669,252 (59.44) 利润总额 3,638,550 8,049,831 (54.80) 归属于上市公司股东的净利润 2,917,340 5,994,050 (51.33) 扣除非经常性损益后归属于上市公 司股东的净利润 2,604,493 5,740,333 (54.63) 基本每股收益（元/股） 0.55 1.13 (51.33) 稀释每股收益（元/股） 0.55 1.13 (51.33) 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.49 1.08 (54.63) 全面摊薄净资产收益率（％） 6.41 14.86 减少8.45个 百分点 加权平均净资产收益率（％） 6.38 15.77 减少9.39个 百分点 扣除非经常性损益后的全面摊薄 净资产收益率（％） 5.72 14.23 减少8.51个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（％） 5.69 15.10 减少9.41个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 6,732,739 5,175,032 30.10 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） 1.27 0.98 30.10 2.2.2非经常性损益项目 本报告期非经常性损益项目 数额 （千元） （1）处置非流动资产的损益 8,269 （2）政府补助 379,128 （3）交易性金融资产公允价值变动损益 (9,349) （4）取得子公司投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益 1,534 （5）委托理财收益 29,168 （6）受托经营取得的托管费收入 195 （7）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,385 （8）非经常性损益所得税影响数 (98,197) （9）非经常性损益对少数股东权益的影响数 (1,286) 合 计 312,847 2.2.3国内外会计准则差异 归属于上市公司股东之 净利润 归属于上市公司股东之 股东权益 2012年 2011年 2012年 2011年 1月1日至 6月30日 （千元） 1月1日至 6月30日 （千元） 6月30日 （千元） 12月31日 （千元） 按中国会计准则编制的法定 财务报表所载之金额 2,917,340 5,994,050 45,521,627 44,839,509 －按国际财务报告准则递延确认的不 属于《企业会计准则第16号－政 府补助》规范下的项目 15,639 （13,057） （367,062） （382,701） 按国际财务报告准则编制之金额 2,932,979 5,980,993 45,154,565 44,456,808 §3 股本变动及股东情况 3.1股份变动情况 □适用 √不适用 3.2前十名登记股东及前十名无限售条件股东持股情况： 股 东 名 称 股东 性质 期末持股数 （股） 持股比例 (%) 股份 类别 1、海螺集团 国有法人 1,918,329,108 36.20 A股 2、香港中央结算（代理人）有限公司（注3） 境外法人 1,297,587,381 24.49 H股 3、海创公司 境内非国 有法人 286,713,246 5.41 A股 4、平安信托有限责任公司-海螺股权 境内非国 有法人 69,693,549 1.32 A股 5、招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置 股票型证券投资基金 其他 30,065,818 0.57 A股 6、海螺设计院 国有法人 28,953,736 0.55 A股 7、UBS AG 其他 26,352,538 0.50 A股 8、全国社保基金一零二组合 其他 25,088,447 0.47 A股 9、中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 其他 23,000,000 0.43 A股 10、中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 其他 22,813,323 0.43 A股 注： （1）上述股东所持有的股份均为无限售条件流通股。 （2）报告期内，海螺集团、海创公司所持有的本公司股份数量未发生变化，且所持有的股份均不 存在质押、冻结或托管的情况。 （3）香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司H股1,297,587,381股，占本公司总股本的 24.49%，占本公司已发行H股股份的99.85%，乃分别代表其多个客户所持有。 （4）就董事会所知，截至本报告期末，海创公司因持有海螺集团49%股份，并持有本公司5.41% 股份，而海螺集团持有本公司36.20%股份，海创公司与海螺集团存在关联关系；以及海螺 设计院为海螺集团的全资附属企业，属于中国证监会之《上市公司收购管理办法》定义的一 致行动人。除此之外，未知上述股东之间存在任何关联关系或属一致行动人。 3.3控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 截至报告期末，本公司总经理助理柯秋璧先生持有本公司604,445股A股股份，该604,445股股份 均为柯先生（于2012年3月26日）担任本公司总经理助理职务前所购买。报告期内，柯先生无增 持及/或减持本公司股票行为，持股数量未发生变动。除上述披露者外，报告期内，本公司董事、监 事和高级管理人员无持有或买卖本公司股票的情况。 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 项目 主营业务收入 （千元） 主营业务成本 （千元） 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减百分点 42.5级水泥 10,456,016 7,652,732 26.81 (14.37) 9.17 (15.79) 32.5级水泥 5,728,933 3,846,227 32.86 1.27 27.91 (13.99) 熟料 4,114,724 3,302,127 19.75 (3.19) 25.16 (18.18) 合计 20,299,673 14,801,086 27.09 (8.22) 16.96 (15.70) 注：报告期内,上市公司未向控股股东及其子公司销售产品。 5.2 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 （千元） 主营业务收入比上年同期增减（％） 东部区域 7,828,607 (12.42) 中部区域 4,969,769 (28.01) 南部区域 3,949,735 (3.07) 西部区域 2,895,967 79.95 出 口 655,595 10.75 合 计 20,299,673 (8.22) 注：1、东部区域包括江苏、浙江、福建、山东及上海； 2、中部区域包括安徽、江西、湖南及湖北； 3、南部区域包括广东及广西； 4、西部区域包括陕西、甘肃、新疆、四川、重庆、贵州及云南。 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，本集团产品价格同比大幅下降，产品综合毛利率为27.09%，较上年下降15.70个百分点。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 本公司2008年度公开增发股份募集资金净额为1,128,206万元，截至2012年6月30日，募集资金账户产 生利息10,879万元，本公司已累计使用募集资金（含部分利息）1,130,364万元，募集资金余额8,721 万元。报告期内，本集团使用募集资金的项目有关情况如下： （单位：万元） 序号 项目名称 项目 进度 报告期内 投入金额 报告期内 项目收益 1 池州海螺4×4500t/d水泥熟料生产线项目 投产 8,216 10,314 2 北流海螺二期4500t/d水泥熟料生产线项目 投产 245 2,468 3 池州海螺2×18MW余热发电项目 投产 3,087 5,279 4 北流海螺18MW纯低温余热发电技改工程项目 投产 75 3,091 合 计 11,623 21,152 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 2012年6月12日，本公司及芜湖海螺（本公司之全资子公司）分别与青松建化签署了《青松建化 非公开发行股票之股份认购协议》。本公司认购青松建化107,800,000股股份，占青松建化定向增发 后股份总数（689,395,043股）的15.64％；芜湖海螺认购青松建化30,000,000股股份，占青松建化 定向增发后股份总数的4.35％；本公司与芜湖海螺合计持有青松建化137,800,000股股份，占青松建 化股份总数的比例为19.99%。本公司与芜湖海螺此次认购青松建化股份的价格均为13.53元/股，涉 及的交易金额合计为186,443.40万元。 前述股份认购相关工作已于2012年6月19日完成。根据股份认购协议，本公司及芜湖海螺自持有 上述137,800,000股股份之日起，12个月内不得转让。 此次认购青松建化股份之交易不会影响本集团业务的连续性、管理层稳定性，对本集团的财务状况 及经营成果亦无重大影响。 6.2 担保事项 （金额单位:万元） 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对 象名称 发生日期 （协议签署 日） 担保金额 担保类 型 担保期 是否履 行完毕 是否为关联 方担保（是或 否） - - - - - - - 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计（A） - 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 22,500 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 212,575 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 212,575 担保总额占公司净资产的比例 4.86％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 （C） - 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 提供的债务担保金额（D） - 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） - 上述三项担保金额合计（C+D+E） - 6.3 非经营性关联债权债务往来 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 海螺集团 - - 90,000 582,000 川崎装备 20,000 20,000 - - 高林建材 200 200 - - 合计 20,200 20,200 90,000 582,000 注：报告期内本公司未向控股股东及其子公司提供资金。 6.4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 1、截至报告期末，本集团持有其他上市公司股权情况： 证券 代码 简称 初始投 资金额 （元） 占该公司 股权比例 （％） 期末 账面值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 600318 巢东水泥 98,019,695 16.28 423,002,418 - (22,745,242) 000401 冀东水泥 2,337,225,506 13.77 2,608,465,443 - (363,162,952) 000885 同力水泥 44,349,667 1.18 40,095,900 - 5,442,225 600425 青松建化 1,864,434,000 19.99 1,864,434,000 - - 合计 4,344,028,868 - 4,935,997,761 - (380,465,969) 注：本集团持有之巢东水泥、冀东水泥、同力水泥计入“可供出售金融资产”科目，青松建化计入 “长期股权投资”科目。 2、报告期内，本集团未买卖其他上市公司股份。 § 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表 （见附件） 7.3 报表附注 7.3.1本报告期无会计政策、会计估计的变更或会计差错更正。 7.3.2 报告期内，本集团设立4家子公司，新纳入合并范围，详见附注四、3(1)；此外，本集团报告 期内对涡阳县龙山水泥厂、江苏北固水泥有限责任公司以资产收购方式进行了业务合并，对四川南 威水泥有限公司、哈密弘毅建材有限公司、广西凌云通鸿水泥有限公司以股权收购方式进行了业务 合并，详见附注四、4(4)。 安徽海螺水泥股份有限公司 董事长：郭文叁 2012年8月14日 。 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表(未经审计) 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012年6月30日 2011年12月31日 流动资产： 货币资金 五、1 5,846,480,308 8,027,805,897 交易性金融资产 五、2 68,865,590 77,302,768 应收票据 五、3 5,571,412,116 10,596,837,727 应收账款 五、4 238,278,824 343,469,222 预付款项 五、5 563,690,047 619,578,147 应收利息 1,683,733 34,756,849 其他应收款 五、6 609,232,481 1,180,293,808 存货 五、7 4,822,318,439 4,378,423,731 其他流动资产 五、8 1,075,522,460 591,468,230 流动资产合计 18,797,483,998 25,849,936,379 非流动资产： 可供出售金融资产 五、9 3,071,563,761 3,578,851,720 长期股权投资 五、10 2,259,489,318 398,673,089 固定资产 五、11 47,754,962,780 43,034,947,927 在建工程 五、12 3,020,707,884 4,548,854,794 工程物资 五、13 1,271,514,806 1,590,154,460 无形资产 五、14 5,050,772,954 4,467,895,766 商誉 五、15 98,651,749 79,692,711 递延所得税资产 五、16 151,065,194 103,548,444 其他非流动资产 五、17 416,982,735 350,861,011 非流动资产合计 63,095,711,181 58,153,479,922 资产总计 81,893,195,179 84,003,416,301 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表(续)(未经审计) 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012年6月30日 2011年12月31日 流动负债： 短期借款 五、20 1,447,352,109 845,800,000 交易性金融负债 1,782,268 - 应付票据 五、21 7,000,000 41,000,000 应付账款 五、22 4,811,028,163 5,051,086,678 预收款项 五、23 834,048,493 901,084,881 应付职工薪酬 五、24 51,300,415 430,788,549 应交税费 五、25 721,603,997 2,021,231,099 应付利息 五、26 220,319,432 321,262,926 其他应付款 五、27 4,119,534,261 4,913,395,369 一年内到期的非流动负债 五、28 5,423,078,310 2,465,679,556 流动负债合计 17,637,047,448 16,991,329,058 非流动负债： 长期借款 五、29 6,309,670,910 9,773,113,637 应付债券 五、30 9,468,800,541 9,465,639,707 长期应付款 五、31 466,041,533 463,972,156 递延所得税负债 五、16 341,395,970 435,838,058 其他非流动负债 五、32 30,650,303 31,808,794 非流动负债合计 16,616,559,257 20,170,372,352 负债合计 34,253,606,705 37,161,701,410 安徽海螺水泥股份有限公司 合并资产负债表(续)(未经审计) 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012年6月30日 2011年12月31日 股东权益： 股本 五、33 5,299,302,579 5,299,302,579 资本公积 五、34 11,148,472,829 11,528,938,798 盈余公积 五、35 1,802,791,790 1,802,791,790 未分配利润 五、36 27,271,059,345 26,208,475,507 归属于母公司股东权益合计 45,521,626,543 44,839,508,674 少数股东权益 2,117,961,931 2,002,206,217 股东权益合计 47,639,588,474 46,841,714,891 负债和股东权益总计 81,893,195,179 84,003,416,301 此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(未经审计) 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012年6月30日 2011年12月31日 流动资产： 货币资金 十一、1 3,107,876,071 5,522,084,992 交易性金融资产 68,865,590 75,896,622 应收票据 十一、2 1,233,529,841 2,209,067,717 应收股利 4,368,694,400 - 应收账款 十一、3 24,381,618 25,113,687 预付款项 129,613,447 149,351,360 应收利息 375,674,489 223,054,377 其他应收款 十一、4 14,241,855,901 12,717,407,863 存货 306,307,892 290,969,614 其他流动资产 20,876,332 - 流动资产合计 23,877,675,581 21,212,946,232 非流动资产： 可供出售金融资产 五、9 3,071,563,761 3,578,851,720 长期应收款 十一、5 300,000,000 300,000,000 长期股权投资 十一、6 32,876,928,027 30,285,671,464 固定资产 十一、7 1,008,715,013 869,217,865 在建工程 56,460,613 42,934,330 工程物资 4,639,060 4,639,060 无形资产 311,578,314 283,791,736 非流动资产合计 37,629,884,788 35,365,106,175 资产总计 61,507,560,369 56,578,052,407 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(续)(未经审计) 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012年6月30日 2011年12月31日 流动负债： 短期借款 十一、8 680,000,000 400,000,000 应付账款 十一、9 1,224,701,543 1,016,945,082 预收款项 113,413,113 113,017,009 应付职工薪酬 3,796,273 56,231,150 应交税费 153,364,409 280,295,947 应付利息 80,670,353 304,927,951 其他应付款 十一、10 4,994,347,475 7,272,386,929 一年内到期的非流动负债 十一、11 140,000,000 50,000,000 流动负债合计 7,390,293,166 9,493,804,068 非流动负债： 长期借款 十一、12 800,000,000 890,000,000 应付债券 五、30 9,468,800,541 9,465,639,707 递延所得税负债 145,487,963 274,067,710 非流动负债合计 10,414,288,504 10,629,707,417 负债合计 17,804,581,670 20,123,511,485 安徽海螺水泥股份有限公司 资产负债表(续)(未经审计) 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 附注 2012年6月30日 2011年12月31日 股东权益： 股本 5,299,302,579 5,299,302,579 资本公积 17,264,346,456 17,644,812,425 盈余公积 1,802,791,790 1,802,791,790 未分配利润 19,336,537,874 11,707,634,128 股东权益合计 43,702,978,699 36,454,540,922 负债和股东权益总计 61,507,560,369 56,578,052,407 此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 安徽海螺水泥股份有限公司 合并利润表(未经审计) 截至2012年6月30日止6个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至2012年6月 30日止6个月期间 截至2011年6月30 日止6个月期间 一、营业收入 五、37 20,559,154,948 22,327,264,574 二、营业成本 五、37 15,026,219,320 12,844,766,161 营业税金及附加 五、38 102,595,079 122,869,661 销售费用 五、39 962,855,719 800,614,875 管理费用 五、40 889,886,036 702,229,165 财务费用 五、41 450,114,278 282,139,983 资产减值损失 五、42 -20,000 -27,976 加：公允价值变动收益(损失以“－”号 填列) 五、43 -9,349,023 6,850,353 投资收益(损失以“－”号填列) 五、44 -7,352,539 87,728,979 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益(损失以“－”号填列) -7,834,116 20,434,014 三、营业利润 3,110,802,954 7,669,252,037 加：营业外收入 五、45 533,513,401 382,292,235 减：营业外支出 五、46 5,765,865 1,712,815 其中：非流动资产处置损失 2,194,238 916,291 四、利润总额 3,638,550,490 8,049,831,457 减：所得税费用 五、47 668,329,051 1,951,475,440 五、净利润 2,970,221,439 6,098,356,017 归属于母公司股东的净利润 2,917,339,741 5,994,049,905 少数股东损益 52,881,698 104,306,112 六、每股收益： (一)基本每股收益 五、48 0.55 1.13 (二)稀释每股收益 五、48 0.55 1.13 七、其他综合收益 五、49 -380,465,969 400,505,138 八、综合收益总额 2,589,755,470 6,498,861,155 归属于母公司股东的综合收益总额 2,536,873,772 6,394,555,043 归属于少数股东的综合收益总额 52,881,698 104,306,112 此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 安徽海螺水泥股份有限公司 利润表(未经审计) 截至2012年6月30日止6个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至2012年6月 30日止6个月期间 截至2011年6月 30日止6个月期间 一、营业收入 十一、13 5,446,588,260 6,228,600,237 减：营业成本 十一、13 5,075,859,834 5,565,804,634 营业税金及附加 20,196,456 12,513,406 销售费用 41,889,003 44,689,922 管理费用 86,223,110 76,834,367 财务费用 20,055,238 30,645,745 资产减值损失 802,198 942,837 加：公允价值变动损益(损失以“－” 号填列) -7,031,032 5,433,352 投资收益(损失以“－”号填列) 十一、14 9,321,053,920 5,755,804,291 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益(损失以“－”号 填列) 15,633,488 35,439,791 二、营业利润 9,515,585,309 6,258,406,969 加：营业外收入 19,168,541 5,655,008 减：营业外支出 211,508 756,581 其中：非流动资产处置损失 246 314,006 三、利润总额 9,534,542,342 6,263,305,396 减：所得税费用 50,882,693 122,043,059 四、净利润 9,483,659,649 6,141,262,337 五、其他综合收益 -380,465,969 398,625,138 六、综合收益总额 9,103,193,680 6,539,887,475 此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 安徽海螺水泥股份有限公司 合并现金流量表(未经审计) 截至2012年6月30日止6个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至2012年6月 30日止6个月期间 截至2011年6月 30日止6个月期间 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 31,004,279,203 27,139,391,860 收到的税费返还 98,214,465 61,803,609 收到其他与经营活动有关的现金 五、50(1) 422,697,528 325,521,161 经营活动现金流入小计 31,525,191,196 27,526,716,630 购买商品、接受劳务支付的现金 18,989,801,868 17,347,162,499 支付给职工以及为职工支付的现金 1,544,639,333 1,169,162,834 支付的各项税费 3,810,826,598 3,416,285,241 支付其他与经营活动有关的现金 五、50(2) 447,184,710 419,074,215 经营活动现金流出小计 24,792,452,509 22,351,684,789 经营活动产生的现金流量净额 五、51(1) 6,732,738,687 5,175,031,841 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 970,000,000 800,000,000 取得投资收益收到的现金 19,732,836 - 处置固定资产收回的现金净额 11,263,135 1,639,906 取得子公司收到的现金 - 363,356,423 收到其他与投资活动有关的现金 五、50(3) 150,824,095 62,307,579 投资活动现金流入小计 1,151,820,066 1,227,303,908 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 4,305,470,228 4,017,281,355 投资支付的现金 232,000,000 4,909,899,795 取得子公司及其他营业单位 支付的现金 2,296,517,663 19,134,000 支付其他与投资活动有关的现金 五、50(4) 6,000,000 - 投资活动现金流出小计 6,839,987,891 8,946,315,150 投资活动产生的现金流量净额 -5,688,167,825 -7,719,011,242 安徽海螺水泥股份有限公司 合并现金流量表(续)(未经审计) 截至2012年6月30日止6个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至2012年6月 30日止6个月期间 截至2011年6月 30日止6个月期间 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 94,386,068 - 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 94,386,068 - 取得借款收到的现金 2,486,852,109 3,145,000,000 发行债券收到的现金 - 9,463,134,702 收到其它与筹资活动有关的现金 五、50(5) 16,332,747 - 筹资活动现金流入小计 2,597,570,924 12,608,134,702 偿还债务支付的现金 2,734,272,727 3,574,022,728 分配股利或偿付利息支付的现金 2,622,355,767 1,320,208,725 其中：子公司支付给少数股东的利 润 67,676,556 6,412,500 支付其他与筹资活动有关的现金 五、50(6) 333,556,941 16,761,633 筹资活动现金流出小计 5,690,185,435 4,910,993,086 筹资活动产生的现金流量净额 -3,092,614,511 7,697,141,616 四、现金及现金等价物净增加额(减少以 “－”号填列) 五、51(1) -2,048,043,649 5,153,162,215 加：期初现金及现金等价物余额 7,747,188,137 2,689,148,569 五、期末现金及现金等价物余额 5,699,144,488 7,842,310,784 此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 安徽海螺水泥股份有限公司 现金流量表(未经审计) 截至2012年6月30日止6个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至2012年6月 30日止6个月期间 截至2011年6月 30日止6个月期间 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,367,776,383 6,971,990,051 收到的税费返还 2,869,489 1,841,782 收到其他与经营活动有关的现金 16,320,873 93,025,484 经营活动现金流入小计 7,386,966,745 7,066,857,317 购买商品、接受劳务支付的现金 5,374,751,962 6,399,443,170 支付给职工以及为职工支付的现金 116,951,046 87,060,665 支付的各项税费 335,263,236 217,667,515 支付其他与经营活动有关的现金 4,683,540,828 1,111,265,930 经营活动现金流出小计 10,510,507,072 7,815,437,280 经营活动产生的现金流量净额 十一、 15 -3,123,540,327 -748,579,963 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 750,000,000 800,000,000 取得投资收益收到的现金 4,955,977,290 5,720,364,500 处置固定资产收回的现金净额 1,020,689 1,465,929 收到其他与投资活动有关的现金 297,080,033 26,218,107 投资活动现金流入小计 6,004,078,012 6,548,048,536 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 232,872,558 45,737,671 投资支付的现金 200,000,000 4,903,586,195 取得子公司及其他营业单位 支付的现金 2,525,468,353 79,134,000 支付其他与投资活动有关的现金 326,200,000 5,029,300,000 投资活动现金流出小计 3,284,540,911 10,057,757,866 投资活动产生的现金流量净额 2,719,537,101 -3,509,709,330 安徽海螺水泥股份有限公司 现金流量表(续)(未经审计) 截至2012年6月30日止6个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至2012年6月 30日止6个月期间 截至2011年6月 30日止6个月期间 三、筹资活动产生的现金流量： 发行债券收到的现金 - 9,463,134,702 取得借款收到的现金 580,000,000 350,000,000 筹资活动现金流入小计 580,000,000 9,813,134,702 偿还债务支付的现金 300,000,000 100,000,000 分配股利或偿付利息支付的现金 2,361,836,594 1,079,638,778 支付其它与筹资活动有关的现金 - 2,491,623 筹资活动现金流出小计 2,661,836,594 1,182,130,401 筹资活动产生的现金流量净额 -2,081,836,594 8,631,004,301 四、现金及现金等价物净增加额(减少以 “－”号填列) 十一、 15 -2,485,839,820 4,372,715,008 加：期初现金及现金等价物余额 5,513,295,840 896,375,847 五、期末现金及现金等价物余额 3,027,456,020 5,269,090,855 此财务报表已于2012年8月14日获董事会批准。 法定代表人： _____________ 主管会计工作负责人： _____________ 会计机构负责人： _____________ (公司盖章) 安徽海螺水泥股份有限公司 合并股东权益变动表(未经审计) 截至2012年6月30日止6个月期间 金额单位：人民币元 项目 附注 截至2012年6月30日止6个月期间 截至2011年6月30日止6个月期间 归属于母公司股东权益 少数 股东权益 股东权益合计 归属于母公司股东权益 少数 股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、本期期初余额 5,299,302,579 11,528,938,798 1,802,791,790 26,208,475,507 2,002,206,217 46,841,714,891 3,532,868,386 13,989,111,348 1,141,881,369 16,339,419,539 628,540,956 35,631,821,598 二、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) - -380,465,969 - 1,062,583,838 115,755,714 797,873,583 1,766,434,193 -1,365,929,055 - 4,934,189,389 917,012,642 6,251,707,169 (一)净利润 - - - 2,917,339,741 52,881,698 2,970,221,439 - - - 5,994,049,905 104,306,112 6,098,356,017 (二)其他综合收益 五、49 - -380,465,969 - - - -380,465,969 - 400,505,138 - - - 400,505,138 上述(一)和(二)小计 - -380,465,969 - 2,917,339,741 52,881,698 2,589,755,470 - 400,505,138 - 5,994,049,905 104,306,112 6,498,861,155 (三)股东投入和减少资本 - - - - 130,550,572 130,550,572 - - - - 819,119,030 819,119,030 1. 股东投入成本 - - - - 94,386,068 94,386,068 - - - - 819,119,030 819,119,030 2. 收购少数股东权益 - - - - 36,164,504 36,164,504 - - - - - - (四)利润分配 五、36 - - - -1,854,755,903 -67,676,556 -1,922,432,459 - - - -1,059,860,516 -6,412,500 -1,066,273,016 3. 对股东的分配 - - - -1,854,755,903 - -1,854,755,903 - - - -1,059,860,516 - -1,059,860,516 4. 非全资子公司股利 - - - - -67,676,556 -67,676,556 - - - - -6,412,500 -6,412,500 (五)股东权益内部结转 - - - - - - 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - 1. 资本公积转增股本 - - - - - - 1,766,434,193 -1,766,434,193 - - - - 三、本期期末余额 （未完）  |