[中报]世纪游轮：2012年半年度报告
重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告 股票简称：世纪游轮 股票代码： 002558 披露日期： 2012年 8月 16日 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人彭建虎、主管会计工作负责人朱胤及会计机构负责人(会计主管人员) 朱胤声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 002558 B股代码 A股简称世纪游轮 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称重庆新世纪游轮股份有限公司 公司的法定中文名称缩写世纪游轮 公司的法定英文名称 Chongqing New Century Cruise Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 Century Cruise 公司法定代表人彭建虎 注册地址重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层 注册地址的邮政编码 400060 办公地址重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层 办公地址的邮政编码 400060 公司国际互联网网址 http://www.centuryrivercruises.com/ 电子信箱 sec@centuryrivercruises.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名朱胤向开全 联系地址 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1 栋 5层 重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1 栋 5层 电话 023-62949868 023-62328999-9906 传真 023-62949900 023-62949900 电子信箱 zy@centuryrivercruises.com xkq@centuryrivercruises.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点重庆市南岸区江南大道 8号万达广场 1栋 5层公司证券部 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 □不适用 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 140,783,647.32 128,689,210.93 9.4% 营业利润（元） 4,774,269.86 4,778,610.28 -0.09% 利润总额（元） 10,556,837.36 8,299,826.32 27.19% 归属于上市公司股东的净利润（元） 8,823,737.30 7,024,130.33 25.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 3,931,987.30 4,030,246.69 -2.44% 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,152,037.32 12,190,990.14 -41.33% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 584,352,114.82 607,328,249.38 -3.78% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 575,052,247.72 590,028,510.42 -2.54% 股本（股） 59,500,000.00 59,500,000.00 0% 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元 /股） 0.15 0.13 15.38% 稀释每股收益（元 /股） 0.15 0.13 15.38% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.07 0.07 0% 全面摊薄净资产收益率（ %） 1.49% 1.69% -0.2% 加权平均净资产收益率（ %） 1.49% 1.69% -0.2% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（ %） 0.67% 0.97% -0.3% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（ %） 0.67% 0.97% -0.3% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） 0.12 0.20 -40% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股） 9.66 9.92 -2.62% 资产负债率（ %） 2.59% 2.85% -0.26% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 重大的差异项目项目金额（元）形成差异的原因 涉及的国际会计准则和/或境 外会计准则规定等说明 无 0 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 □适用 √不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,755,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-863,250.00 合计4,891,750.00 -- 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √适用 □不适用 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 44,500,00 0.00 74.79% -87,250.00 -87,250.00 44,412,75 0.00 74.64% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 44,500,00 0.00 74.79% -87,250.00 -87,250.00 44,412,75 0.00 74.64% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 44,500,00 0.00 74.79% -87,250.00 -87,250.00 44,412,75 0.00 74.64% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 15,000,00 0.00 25.21% 87,250.00 87,250.00 15,087,25 0.00 25.36% 1、人民币普通股 15,000,00 0.00 25.21% 87,250.00 87,250.00 15,087,25 0.00 25.36% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 59,500,00 0.00 100% 0.00 0.00 59,500,00 0.00 100% 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 刘彦 125,000.00 125,000.00 93,750.00 93,750.00首次发行 2012年 3月 2日 叶桦 64,000.00 64,000.00 48,000.00 48,000.00首次发行 2012年 3月 2日 朱胤 32,000.00 32,000.00 24,000.00 24,000.00首次发行 2012年 3月 2日 赵戈非 32,000.00 32,000.00首次发行 2012年 3月 2日 合计合计 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 253,000.00 253,000.00 165,750.00 165,750.00 -- -- （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生证 券名称 发行日期发行价格（元/股）发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 A 股 2011年 02月 21 日 30.00 15,000,000.00 2011年 03月 02 日 15,000,000,000.0 0 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明） 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆新世纪游轮股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2011】199号） 文核准，公司于2011年2月21日经主承销商光大证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股1500万股，其中：网下配售300万股，网上发行1200万股，发行价格为30元/ 股，募集资金总额 450,000,000.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币412,000,000.00元。公司股 票于2011年3月2日在深圳证券交易所中小板上市。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 7,523.00户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 彭建虎 66.8% 39,747,000.00 39,747,000.0 0 彭俊珩 7.48% 4,450,000.00 4,450,000.00 山水控股集团有限公司 1.26% 750,000.00 中国银河证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 1.26% 748,857.00 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 账户 洪城大厦（集团）股份有限 公司1.18% 700,000.00 广东明珠物流配送有限公 司0.76% 450,000.00 孙长林0.56% 331,700.00 刘彦0.21% 125,000.00 93,750.00 江西科龙电器销售有限公 司0.21% 123,732.00 林金俤0.2% 120,480.00 股东情况的说明 公司前10 名股东中，彭建虎、彭俊珩父子为公司实际控制人。公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人的情况。 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类数量 山水控股集团有限公司 750,000.00 A股 750,000.00 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 748,857.00 A股 748,857.00 洪城大厦（集团）股份有限公司 700,000.00 A股 700,000.00 广东明珠物流配送有限公司 450,000.00 A股 450,000.00 孙长林 331,700.00 A股 331,700.00 江西科龙电器销售有限公司 123,732.00 A股 123,732.00 林金俤 120,480.00 A股 120,480.00 曾欢 117,500.00 A股 117,500.00 中融国际信托有限公司－融新 317号 100,000.00 A股 100,000.00 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券 投资基金 99,922.00 A股 99,922.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人的情况。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否 □不适用 实际控制人名称彭建虎、彭俊珩 实际控制人类别个人 情况说明 彭建虎，男，1957年 1月出生，大学本科学历，曾任中国国际旅行社长江分社部门经理职务，公司前身重庆新世纪游 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 轮有限公司执行董事兼总经理、鸿翔航空服务有限公司执行董事；2005年至 2007年，担任重庆天舟装饰工程有限公司董事 长兼总裁；1999年至今，担任重庆新世纪国际旅行社有限公司执行董事兼总经理。2006年 11月至今担任公司董事长兼总经 理。彭建虎持有公司股票 3974.7万股，处于绝对控股地位。 彭俊珩，1982年 12月出生，曾在马来西亚和加拿大学习，2006年 11月-2007年 12月任公司董事及旅行社业务人员， 2007年 12月-2008年 7月任公司行政人员， 2008年 7月-2011年 11月任公司驻船经理，2011年 11月至今任公司总经理助 理。彭俊珩持有公司股票 445万股。 彭建虎与彭俊珩为父子关系。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 彭建虎 董事长;总经 理 男 55.00 2009年 12月 05日 2012年 12月 05日 39,747,000.0 0 39,747,000.0 0 39,747,000.0 0 否 刘彦 董事;副总经 理 女 49.00 2009年 12月 05日 2012年 12月 05日 125,000.00 125,000.00 93,750.00否 张崇滨董事男 49.00 2009年 12月 05日 2012年 12月 05日 0.00 0.00否 毛跃一独立董事男 54.00 2009年 12月 05日 2012年 12月 05日 0.00 0.00否 周定忠独立董事男 59.00 2009年 12月 05日 2012年 12月 05日 0.00 0.00否 慕丽娜独立董事女 34.00 2011年 04月 22日 2012年 12月 05日 0.00 0.00否 韩红董事男 49.00 2011年 04月 22日 2012年 12月 05日 0.00 0.00否 胡云波监事男 55.00 2009年 12月 05日 2012年 12月 05日 20,000.00 20,000.00 20,000.00否 陈伟监事男 42.00 2012年 04月 2012年 12月 0.00 0.00否 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 16日05日 彭李容监事女44.00 2009年12月 05日 2012年12月 05日 0.00 0.00否 李维德副总经理男60.00 2009年12月 05日 2012年12月 05日 30,000.00 30,000.00 30,000.00否 叶桦副总经理男42.00 2009年12月 05日 2012年12月 05日 64,000.00 64,000.00 48,000.00否 陈树培副总经理男58.00 2009年12月 05日 2012年12月 05日 0.00 0.00否 朱胤 财务总监;董 事会秘书 男37.00 2009年12月 05日 2012年12月 05日 32,000.00 32,000.00 24,000.00否 合计-- -- -- -- -- 40,018,000.0 0 40,018,000.0 0 -- -- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 张崇滨中软国际有限公司高级副总裁是 毛跃一重庆工商大学 财政金融学 院副院长 是 周定忠重庆华诚会计师事务所有限公司股东是 慕丽娜瑞银证券有限责任公司 董事总经理 助理 是 韩红重庆海力律师事务所主任，律师是 彭建虎重庆新世纪国际旅行社有限公司 执行董事、总 经理 否 刘彦重庆新世纪国际旅行社有限公司监事否 在其他单位任 职情况的说明 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的薪资方案均经过公司股东大会和公司董事会审议通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 公司根据经营业绩、行业和地区收入水平、职位贡献等因素确定董事、监事和高级管理人员的年 度报酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 公司现任董事、监事、高管共 14 人，实际在公司领取报酬的有 14人，截止 2012 年 6 月 30 日， 董事、监事、高管在公司领取的报酬总额为 81.94万(税前)，独立董事在公司领取的津贴总额为 4.5 万（税前）。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 陈伟监事补选 2012年 04月 16 日 原监事陈先因个人原因辞去监事职务，2011年度股东 大会补选陈伟为公司监事。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 （五）公司员工情况 在职员工的人数 885.00 公司需承担费用的离退休职工人数 0.00 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 647.00 销售人员 89.00 技术人员 财务人员 14.00 行政人员 135.00 教育程度 教育程度类别数量（人） 高中及以下 577.00 大专 111.00 本科 192.00 硕士 5.00 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司业务平稳发展，完成营业收入 14078.36万元、营业利润 477.43万元，同比分别增长 9.40%、-0.09%； 实现利润总额 1055.68万元、归属于母公司所有者的净利润 882.37万元，同比分别增长 27.19 %、25.62%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是 √否 □不适用 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 报告期内公司全资子公司重庆新世纪国际旅行社有限公司实现营业收入 11175.86万元，净利润 -80.69万元。 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（ %） 营业成本比上年 同期增减（ %） 毛利率比上年同 期增减（ %） 分行业 游轮运营业务 81,624,265.03 70,299,384.24 13.87% 1.33% 13.65% -9.34% 旅行社业务 59,159,383.29 54,866,445.84 7.26% 22.9% 22.44% 0.35% 分产品 世纪之星 9,417,930.85 8,868,178.67 5.84% 7.28% 3.84% 3.12% 世纪天子 15,461,173.72 13,516,380.93 12.58% -20.97% -5.23% -14.52% 世纪辉煌 15,293,934.00 13,785,693.76 9.86% -1.19% 5.5% -5.72% 世纪钻石 20,986,836.30 15,879,150.46 24.34% 16.14% 17.11% -0.63% 世纪宝石 20,464,390.16 18,249,980.42 10.82% 9.66% 46.86% -22.59% （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 境内（客源）81,654,525.90 17.07% 境外（客源）59,129,121.42 0.29% （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 39,973.04 报告期投入募集资金总额 5,203.79 已累计投入募集资金总额 25,732.2 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 募集资金总体使用情况说明 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 “世纪系列”游轮建造项目否 17,619 5,203.79 10,861.2 61.64% 2012年 12月 01日 0不适用否 承诺投资项目小计 -17,619 5,203.79 10,861.2 --0 -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -8,871 8,871 100% ---- 补充流动资金（如有） -6,000 6,000 100% ---- 超募资金投向小计 -14,871 14,871 --0 -- 合计 -32,490 5,203.79 25,732.2 --0 -- 未达到计划进度或预计收益的情 不适用 况和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况 项目可行性未发生重大变动 说明 超募资金的金额、用途及使用进展 √适用 □不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 情况 募集资金投资项目实施地点变更 情况 募集资金投资项目实施方式调整 情况 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 超募资金 22354.04万元，于 2011 年 3月将 8,871万元用于归还银行借款，6000万元用于永久性补充流动资金。 □适用 √不适用 □报告期内发生 □以前年度发生 □适用 √不适用 □报告期内发生 □以前年度发生 □适用 √不适用 □适用 √不适用 □适用 √不适用 其余尚未使用的募集资金均在银行募集资金专户存储，专项用于募投项目使用。 募集资金使用及披露中不存在其他情况。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 2012年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 0%至 30% 2012年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2694.76至 3503.19 2011年 1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 26,947,643.24 业绩变动的原因说明营业收入增加 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，以及重庆证监局、深圳证券交易的有关 规定，同时结合公司实际情况，公司董事会制定了《公司章程修正案》，对公司章程中关于利润分配的相关条款进行了修订。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司应实施积极的利润分配政策。 （一）公司利润分配政策的基本原则 1、公司应充分考虑公司的可持续发展和对投资者的合理回报，在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满 足公司正常经营需要、无重大投资计划的情况下，实施积极的利润分配政策。 2、公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 3、公司应优先采用现金分红的利润分配方式，现金分红应符合有关法律法规的相关规定。 4、按照法定顺序分配利润的原则，坚持同股同权、同股同利的原则。 （二）公司利润分配的具体政策 1、利润分配形式和间隔期 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。 在符合利润分配条件的前提下，公司原则上可以进行年度利润分配；在有条件的情况下，也可以进行中期利润分配。 2、现金分红的具体条件及比例 在母公司未分配利润为正且当期净利润为正、现金流满足公司正常经营需要、无重大投资计划等的情况下，公司每年 以现金方式分配的利润不少于当期实现的可分配利润的 10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实 现的年均可分配利润的 30%。 3、发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会和独立董事认为公司股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配、发放股票股利有 利于公司全体股东整体利益时，可以采取发放股票股利的利润分配方式。 （三）公司利润分配方案的审议程序 1、公司董事会根据公司的经营业绩和未来的经营计划提出利润分配方案，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表 独立意见，全体董事过半数同意且经二分之一以上独立董事同意后，方可提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时， 董事会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权，公司可以提供网络投票方 式。利润分配方案须经出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。如果股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本 的方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 2、公司如因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计 投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见且二分之一以上独立董事同意后提交股东大会审议，并在指定媒体予以 披露。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平 台。 3、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见。除股东大会现场外，还可以通过热线 电话、电子邮件、投资者关系互动平台等方式与中小股东进行沟通和交流，及时解答中小股东关心的问题。 （四）公司利润分配政策的变更 如经济环境出现重大变化，不可抗力事件导致公司出现经营亏损，或者主营业务出现重大变化，重大资产重组等事项 导致公司需要调整利润分配政策时，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 公司董事会在研究论证调整利润分配政策的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利 润分配政策时，需经全体董事过半同意且经二分之一以上独立董事同意方为通过。 调整后的利润分配政策经董事会审议后提交股东大会以特别决议通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，董事 会、独立董事和持股 5%以上的股东可以向公司社会公众股东征集其在股东大会上的投票权，公司应当提供网络投票方式。 （五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定履行职责，继续致力于提高公司治理水平。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √适用 □不适用 2012 年 4 月 16 日，公司召开 2011年度股东大会审议通过 2011年度利润分配方案。 经天健正信会计师事务所审计，2011年度公司（母公司）实现利润总额 50,658,402.21元，净利润 43,012,083.44元。用 于提取法定盈余公积 4,301,208.34元，加上年初未分配利润 64,826,353.97元，2011年度可供股东分配利润为 103,537,229.07 元。 （一）拟以 2011年 12月 31日的总股本 5950万股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税）， 共计派送现金红利 2380万元（含税）。 （二）不实施资本公积金转增股本。 2012年 5月 11日实施完毕利润分配方案。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、资产置换情况 □适用 √不适用 4、企业合并情况 □适用 √不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 5、其他重大关联交易 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 □适用 √不适用 3、委托理财情况 □适用 √不适用 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、日常经营重大合同的履行情况 公司所有重大日常经营合同均得到切实履行。 5、其他重大合同 √适用 □不适用 2012年1月3日，公司与加拿大华景假期（Vacances Sinorama）（以下简称“华景”）签订《销售及市场营销 协议》，协议约定：在2013年3月1日至2013年11月30日、2014年3月1日至2014年11月30日及2015年3月1日 至2015年11月30日公司将“世纪钻石”号豪华游轮所有 264个舱位的客票销售权独家出售给华景。2013年至 2015年每一期间的运营天数为266天，若实际航行天数低于约定的天数则按约定天数计算。华景在协议期 限的3年内为购买船舶的所有的客舱位及客票需要向本公司支付的价格2013年为人民币443元/每天每个舱 位、2014年为人民币465元/每天每个舱位、2015年为人民币488元/每天每个舱位。 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 公司实际控制 人、控股股东、 董事长彭建虎 及关联股东彭 俊珩，股东李维 德、胡云波分别 承诺：公司股东 刘彦、叶桦、朱 胤、赵戈非分别 承诺：同时作为 公司董事、监 事、高级管理人 员的股东还承 诺： 自发行人股票 上市之日起 36 个月内，不转让 或者委托他人 管理其直接或 者间接持有的 发行人公开发 行股票前已发 行的股份，也不 由发行人回购 其直接或者间 接持有的发行 人公开发行股 票前已发行的 2010年 03月 29 日 上述承诺均得 到有效执行。 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 股份。自发行人 股票上市之日 起12个月内， 不转让或者委 托他人管理其 直接或者间接 持有的发行人 公开发行股票 前已发行的股 份，也不由发行 人回购其直接 或者间接持有 的发行人公开 发行股票前已 发行的股份。上 述锁定期满后， 在其任职期间 每年转让的股 份不超过其所 持有本公司股 份总数的25%， 离职后半年内， 不转让其所持 有的本公司股 份，在申报离职 六个月后的十 二月内通过证 券交易所挂牌 交易出售本公 司股票数量占 其所持有本公 司股票总数的 比例不得超过 50%。 其他对公司中小股东所作承诺 公司控股股东 彭建虎承诺： 1、本人承诺所 控制的其他企 业目前没有、将 来也不会从事 与股份公司主 营业务相同或 相似的生产经 营活动，本人也 不会通过投资 2010年03月29 日 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 于其他公司从 事或参与和股 份公司主营业 务相同的竞争 性业务，不会在 股份公司经营 的区域内从事 对其构成竞争 的业务或活动。 2、如果股份公 司在其现有业 务基础上进一 步拓展其经营 业务范围，而本 人之关联企业 对此已经进行 生产、经营的， 只要本人仍然 是股份公司的 实际控制人、控 股股东或关联 方，本人同意股 份公司对相关 业务在同等商 业条件下有优 先收购权。3、 对于股份公司 在其现有业务 范围的基础上 进一步拓展其 经营业务范围， 而本人及本人 之关联企业目 前尚未对此进 行生产、经营 的，只要本人仍 然是股份公司 的实际控制人、 控股股东或关 联方，除非公司 同意不从事该 等新业务并书 面通知本人，本 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 人及本人之关 联企业将不从 事与股份公司 相竞争的该等 新业务。 承诺是否及时履行√是□否□不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 √是□否□不适用 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年 04月 24日公司会议室实地调研机构 厦门普尔投资 管理公司 公司情况、行业情况，未 提供资料 2012年 04月 27日公司会议室实地调研机构广发证券 公司情况、行业情况，未 提供资料 2012年 05月 08日公司会议室实地调研机构 天隼投资管理 咨询公司 公司情况、行业情况，未 提供资料 2012年 05月 10日公司会议室实地调研机构海通证券 公司情况、行业情况，未 提供资料 2012年 05月 18日公司会议室实地调研机构 兴业证券、光 大保德信基金 公司情况、行业情况，未 提供资料 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 是否改聘会计师事务所 √是 □否 □不适用 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬（万元） 境外会计师事务所审计服务的连续年限 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 境外会计师事务所注册会计师姓名 原聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称天健正信会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 境内会计师事务所审计服务的连续年限 境内会计师事务所注册会计师姓名梁正勇、宋军 境外会计师事务所名称 境外会计师事务所报酬（万元） 境外会计师事务所审计服务的连续年限 境外会计师事务所注册会计师姓名 是否在审计期间改聘会计师事务所 □是 √否 □不适用 更换会计师事务所是否履行审批程序 √是 □否 □不适用 聘任、解聘会计师事务所情况说明 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 世纪游轮：关于签订重大经营 合同的公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 01月 05日巨潮资讯网 世纪游轮： 2011年度业绩快报 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年 02月 25日巨潮资讯网 世纪游轮：关于部分限售股份《证券时报》、《中国证券报》、2012年 02月 29日巨潮资讯网 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 上市流通的提示性公告《上海证券报》 世纪游轮：关于举办2011年 年度报告网上说明会的公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：第二届监事会第九 次会议决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：关于召开2011年 年度股东大会的通知 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：关于变更公司2012 年度财务审计机构的公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：独立董事对第二届 董事会第十一次会议相关事 项的独立意见 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：募集资金年度存放 与使用情况鉴证报告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：光大证券股份有限 公司关于公司2011年度募集 资金存放与使用情况专项核 查报告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：关于公司控股股东 及其他关联方资金占用情况 的专项说明 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：光大证券股份有限 公司关于公司《2011年度内部 控制自我评价报告》的核查报 告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：2011年年度报告摘 要 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：第二届董事会第十 一次会议决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年03月23日巨潮资讯网 世纪游轮：2012年第一季度报 告正文 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年04月17日巨潮资讯网 世纪游轮：2011年度股东大会 决议公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年04月17日巨潮资讯网 世纪游轮：2011年年度股东大 会的法律意见书 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年04月17日巨潮资讯网 世纪游轮：2011年度权益分派 实施公告 《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》 2012年05月04日巨潮资讯网 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 □不适用 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 □不适用 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：重庆新世纪游轮股份有限公司 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 223,951,235.08 302,155,188.09 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 14,722,406.95 13,880,993.54 预付款项 6,105,807.33 3,319,805.78 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 1,324,123.44 984,968.74 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 10,340,782.09 10,276,436.93 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 其他流动资产0.00 0.00 流动资产合计256,444,354.89 330,617,393.08 非流动资产： 发放委托贷款及垫款0.00 0.00 可供出售金融资产0.00 0.00 持有至到期投资0.00 0.00 长期应收款0.00 0.00 长期股权投资0.00 0.00 投资性房地产0.00 0.00 固定资产195,762,622.03 206,642,860.58 在建工程129,590,617.95 69,279,565.98 工程物资2,487,915.76 721,825.55 固定资产清理0.00 0.00 生产性生物资产0.00 0.00 油气资产0.00 0.00 无形资产0.00 0.00 开发支出0.00 0.00 商誉0.00 0.00 长期待摊费用0.00 0.00 递延所得税资产66,604.19 66,604.19 其他非流动资产0.00 0.00 非流动资产合计327,907,759.93 276,710,856.30 资产总计584,352,114.82 607,328,249.38 流动负债： 短期借款0.00 0.00 向中央银行借款0.00 0.00 吸收存款及同业存放0.00 0.00 拆入资金0.00 0.00 交易性金融负债0.00 0.00 应付票据0.00 0.00 应付账款3,768,134.71 5,828,791.71 预收款项2,643,325.39 602,839.34 卖出回购金融资产款0.00 0.00 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 应付手续费及佣金0.00 0.00 应付职工薪酬109,137.83 85,242.67 应交税费-707,396.56 4,815,596.88 应付利息0.00 0.00 应付股利0.00 0.00 其他应付款3,486,665.73 5,967,268.36 应付分保账款0.00 0.00 保险合同准备金0.00 0.00 代理买卖证券款0.00 0.00 代理承销证券款0.00 0.00 一年内到期的非流动负债0.00 0.00 其他流动负债0.00 0.00 流动负债合计9,299,867.10 17,299,738.96 非流动负债： 长期借款0.00 0.00 应付债券0.00 0.00 长期应付款0.00 0.00 专项应付款0.00 0.00 预计负债0.00 0.00 递延所得税负债0.00 0.00 其他非流动负债0.00 0.00 非流动负债合计0.00 0.00 负债合计9,299,867.10 17,299,738.96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）59,500,000.00 59,500,000.00 资本公积410,196,285.18 410,196,285.18 减：库存股0.00 0.00 专项储备0.00 0.00 盈余公积15,459,642.35 15,459,642.35 一般风险准备0.00 0.00 未分配利润89,896,320.19 104,872,582.89 外币报表折算差额0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计575,052,247.72 590,028,510.42 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 少数股东权益0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计575,052,247.72 590,028,510.42 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 584,352,114.82 607,328,249.38 法定代表人：彭建虎主管会计工作负责人：朱胤会计机构负责人：朱胤 2、母公司资产负债表 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 214,783,960.75 292,898,995.91 交易性金融资产 应收票据 应收账款 20,810,331.33 14,522,804.01 预付款项 2,434,939.50 2,883,086.95 应收利息 应收股利 其他应收款 821,491.92 723,848.70 存货 10,337,348.56 10,189,488.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 249,188,072.06 321,218,223.64 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,992,636.07 1,992,636.07 投资性房地产 固定资产 195,406,066.24 206,372,210.83 在建工程 129,590,617.95 69,279,565.98 工程物资 2,487,915.76 721,825.55 固定资产清理 生产性生物资产 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产50,643.48 50,643.48 其他非流动资产 非流动资产合计329,527,879.50 278,416,881.91 资产总计578,715,951.56 599,635,105.55 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款2,319,774.21 2,493,013.71 预收款项1,607,711.49 应付职工薪酬114,787.55 85,242.67 应交税费-570,596.41 4,645,911.16 应付利息 应付股利 其他应付款1,727,890.31 4,725,145.34 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计5,199,567.15 11,949,312.88 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计0.00 0.00 负债合计5,199,567.15 11,949,312.88 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）59,500,000.00 59,500,000.00 资本公积409,188,921.25 409,188,921.25 减：库存股 专项储备 盈余公积15,459,642.35 15,459,642.35 一般风险准备 未分配利润89,367,820.81 103,537,229.07 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计573,516,384.41 587,685,792.67 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 578,715,951.56 599,635,105.55 3、合并利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 140,783,647.32 128,689,210.93 其中：营业收入 140,783,647.32 128,689,210.93 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 125,165,830.08 106,696,791.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 931,624.38 3,011,723.94 销售费用 4,295,473.64 4,242,895.23 管理费用 8,722,503.33 10,375,209.79 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 财务费用-3,118,341.35 -442,163.92 资产减值损失12,287.38 26,143.76 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列）4,774,269.86 4,778,610.28 加：营业外收入5,802,776.36 3,522,216.04 减：营业外支出20,208.86 1,000.00 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 10,556,837.36 8,299,826.32 减：所得税费用1,733,100.06 1,275,695.99 五、净利润（净亏损以“－”号填列）8,823,737.30 7,024,130.33 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 8,823,737.30 7,024,130.33 少数股东损益 六、每股收益：-- -- （一）基本每股收益0.15 0.13（二）稀释每股收益0.15 0.13 七、其他综合收益 八、综合收益总额8,823,737.30 7,024,130.33 归属于母公司所有者的综合 收益总额 8,823,737.30 7,024,130.33 归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：彭建虎主管会计工作负责人：朱胤会计机构负责人：朱胤 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 81,624,265.03 80,554,220.17 减：营业成本 70,299,384.24 61,855,692.50 营业税金及附加 775,219.94 2,827,666.99 销售费用 108,110.54 1,458,725.02 管理费用 7,962,297.89 9,880,888.87 财务费用 -3,110,314.19 -448,115.37 资产减值损失 3,422.31 -9,161.70 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,586,144.30 4,988,523.86 加：营业外收入 5,795,776.36 3,517,116.04 减：营业外支出 18,228.86 1,000.00 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 11,363,691.80 8,504,639.90 减：所得税费用 1,733,100.06 1,275,695.99 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,630,591.74 7,228,943.91 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.13（二）稀释每股收益 0.13 六、其他综合收益 七、综合收益总额 9,630,591.74 7,228,943.91 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金146,944,894.70 124,989,658.87 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金6,656,578.10 2,001,797.17 经营活动现金流入小计153,601,472.80 126,991,456.04 购买商品、接受劳务支付的现金107,238,555.96 82,118,425.08 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 18,535,989.77 16,108,012.95 支付的各项税费8,487,001.92 5,941,130.97 支付其他与经营活动有关的现金12,187,887.83 10,632,896.90 经营活动现金流出小计146,449,435.48 114,800,465.90 经营活动产生的现金流量净额7,152,037.32 12,190,990.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 61,592,135.76 29,615,288.45 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计61,592,135.76 29,615,288.45 投资活动产生的现金流量净额-61,592,135.76 -29,615,288.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金412,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金2,290,000.00 筹资活动现金流入小计0.00 414,290,000.00 偿还债务支付的现金88,710,054.50 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 23,800,000.00 1,958,903.02 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金16,466.45 12,816,652.80 筹资活动现金流出小计23,816,466.45 103,485,610.32 筹资活动产生的现金流量净额-23,816,466.45 310,804,389.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 52,611.88 -196,491.96 五、现金及现金等价物净增加额-78,203,953.01 293,183,599.41 加：期初现金及现金等价物余额300,555,188.09 19,487,481.43 六、期末现金及现金等价物余额222,351,235.08 312,671,080.84 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,953,431.44 78,780,448.04 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 6,649,578.10 1,658,031.17 经营活动现金流入小计 88,603,009.54 80,438,479.21 购买商品、接受劳务支付的现金 47,250,543.62 39,250,831.38 支付给职工以及为职工支付的现 金 16,479,899.41 14,633,864.79 支付的各项税费 8,021,004.54 5,897,961.73 支付其他与经营活动有关的现金 9,731,256.80 7,339,106.39 经营活动现金流出小计 81,482,704.37 67,121,764.29 经营活动产生的现金流量净额 7,120,305.17 13,316,714.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 61,471,485.76 29,485,168.45 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,471,485.76 29,485,168.45 投资活动产生的现金流量净额 -61,471,485.76 -29,485,168.45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 412,000,000.00 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金2,290,000.00 筹资活动现金流入小计0.00 414,290,000.00 偿还债务支付的现金88,710,054.50 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 23,800,000.00 1,958,903.02 支付其他与筹资活动有关的现金16,466.45 12,816,652.80 筹资活动现金流出小计23,816,466.45 103,485,610.32 筹资活动产生的现金流量净额-23,816,466.45 310,804,389.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 52,611.88 -196,491.96 五、现金及现金等价物净增加额-78,115,035.16 294,439,444.19 加：期初现金及现金等价物余额292,898,995.91 14,522,600.82 六、期末现金及现金等价物余额214,783,960.75 308,962,045.01 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 59,500, 000.00 410,196, 285.18 15,459, 642.35 104,872, 582.89 590,028,51 0.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 59,500, 000.00 410,196, 285.18 15,459, 642.35 104,872, 582.89 590,028,51 0.42 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -14,976, 262.70 -14,976,26 2.70（一）净利润 8,823,73 7.30 8,823,737. 30 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 8,823,73 7.30 8,823,737. 30（三）所有者投入和减少资本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,800, 000.00 0.00 0.00 -23,800,00 0.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -23,800, 000.00 -23,800,00 0.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 59,500, 000.00 410,196, 285.18 15,459, 642.35 89,896,3 20.19 575,052,24 7.72 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 44,500, 000.00 25,465,8 85.18 11,158,4 34.01 65,730,6 14.67 146,854,93 3.86 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 15,000, 000.00 384,730, 400.00 7,024,13 0.33 406,754,53 0.33（一）净利润 7,024,13 0.33 7,024,130. 33（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 7,024,13 0.33 7,024,130. 33（三）所有者投入和减少资本 15,000, 000.00 384,730, 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399,730,40 0.00 1．所有者投入资本 15,000, 000.00 384,730, 400.00 399,730,40 0.00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 59,500, 410,196, 11,158,4 72,754,7 553,609,46 000.00 285.18 34.01 45.00 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 59,500,000 .00 409,188,92 1.25 15,459,642 .35 103,537,22 9.07 587,685,79 2.67 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 59,500,000 .00 409,188,92 1.25 15,459,642 .35 103,537,22 9.07 587,685,79 2.67 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -14,169,40 8.26 -14,169,40 8.26（一）净利润 9,630,591. 74 9,630,591. 74（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 9,630,591. 74 9,630,591. 74（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23,800,00 0.00 -23,800,00 0.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -23,800,00 0.00 -23,800,00 0.00 重庆新世纪游轮股份有限公司 2012年半年度报告全文 4．其他 （五）所有者权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（未完）  |