[中报]中粮生化：2012年半年度报告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司 C CCCCO OOOOF FFFFC CCCCO OOOOB BBBBI IIIIO OOOOC CCCCH HHHHE EEEEM MMMMI IIIIC CCCCA AAAAL LLLL（A AAAAN NNNNH HHHHU UUUUI IIII） C CCCCO OOOO. ...., ,,,,L LLLLT TTTTD DDDD. .... 2 22220 00001 11112 2222年半年度报告 二 二二二二〇一 〇一〇一〇一〇一二年 二年二年二年二年八月 八月八月八月八月十六 十六十六十六十六日 日日日日 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 22220 00001 11112 2222年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证 或存在异议。 所有董事均出席本次审议半年度报告的董事会会议。 公司负责人夏令和先生、主管会计工作负责人田勇先生及会计机构负责人孙实发先生声 明：保证2012年半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2012年半年度报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000930 B股代码 A股简称中粮生化 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称中粮生物化学（安徽）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写中粮生化 公司的法定英文名称 COFCO BIOCHEMICAL（ANHUI） CO., LTD. 公司法定代表人夏令和 注册地址安徽省蚌埠市中粮大道 1号 注册地址的邮政编码 233010 办公地址安徽省蚌埠市中粮大道 1号 办公地址的邮政编码 233010 公司国际互联网网址 http://www.zlahsh.com 电子信箱 zlahshstock@163.com 1 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王德文刘强 联系地址安徽省蚌埠市中粮大道 1号安徽省蚌埠市中粮大道 1号 电话 0552—4926909 0552—4926909 传真 0552—4926758 0552—4926758 电子信箱 zlahshstock@163.com zlahshstock@163.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 主要会计数据 主要会计数据报告期（ 1-6月）上年同期本报告期比上年同 期增减 (%) 营业总收入（元） 3,877,630,711.71 3,610,891,536.05 7.39 营业利润（元） -35,894,191.39 -37,579,837.66 4.49 利润总额（元） 102,536,601.28 240,765,237.83 -57.41 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,843,133.90 180,614,670.63 -54.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 62,779,413.10 176,786,409.23 -64.49 经营活动产生的现金流量净额（元） -65,873,844.21 160,368,633.46 -141.08 本报告期末上年度期末本报告期末比上年 度期末增减 (%) 总资产（元） 6,916,750,266.54 6,477,364,373.53 6.78 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 2,806,358,683.19 2,773,359,663.19 1.19 2 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 股本（股）964,411,115964,411,1150 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元/股） 0.086 0.187 -54.01 稀释每股收益（元/股） 0.086 0.187 -54.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.065 0.183 -64.48 全面摊薄净资产收益率（%） 2.95 6.96 -4.01 加权平均净资产收益率（%） 2.95 7.13 -4.18 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.24 6.81 -4.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.24 6.98 -4.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.068 0.166 -140.96 本报告期末上年度期末本报告期末比上 年度同期末增减 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.91 2.88 1.04 资产负债率（%） 56.13 53.74 2.39 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1 1111、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2 2222、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3 3333、存在重大差异明细项目 无 4 4444、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 3 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 2,279,075.80 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 22,198,920.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,176,825.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 726,483.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -170,226.66 所得税影响额 -3,793,707.41 合计 20,063,720.80 - 4 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1 1111、股份变动情况表 □适用 √不适用 2 2222、限售股份变动情况 □适用 √不适用 （二）证券发行与上市情况 1 1111、前三年历次证券发行情况 √适用 □不适用 股票及其衍生 证券名称 发行日期发行价 格（元/ 股） 发行数量上市日期获准上市 交易数量 交易终止日期 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 5年期公司债券 2012年 02月 16 日 100 5,000,000 2012年 04月 20日 5,000,000 2017年 02月 16 日 前三年历次证券发行情况的说明： 2012年 2月 16日公司发行 2011年公司债券第一期，发行规模 5亿元，期限 5年；票面利率为 6.8%， 在债券存续期限前 3年固定不变。 2 2222、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3 3333、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1 1111、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 118,945户。 5 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 中粮集团有限公司国有股 20.74 200,000,000 0 中国工商银行－诺安股票证券投资基金其他 3.73 35,969,137 0 新华人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-018L-FH002深 其他 2.11 20,351,692 0 国泰君安证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 其他 1.08 10,382,329 0 林京钢其他 0.51 4,900,000 0 广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 其他 0.45 4,321,140 0 申银万国证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 其他 0.39 3,743,873 0 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红-005L-FH002深 其他 0.35 3,352,700 0 海通证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 其他 0.35 3,348,123 0 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资 基金 其他 0.31 3,019,200 0 股东情况的说明无 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明： 上述股东中，诺安股票证券投资基金与诺安成长股票型证券投资基金同为诺安基金管理公司管理。除 此之外，公司未知其它无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名11中粮01债持有人持债情况表（截至2012年6月30日） 持有人名称持债张数持债比例（%） 中国农业银行－招商安达保本混合型证券投资基金 500,000 10.00 中信银行－中银信用增利债券型证券投资基金 400,000 8.00 中信建投证券股份有限公司 300,000 6.00 中国工商银行－融通四季添利债券型证券投资基金 300,000 6.00 兴业证券股份有限公司 250,000 5.00 东兴证券股份有限公司 250,000 5.00 6 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 中国邮政储蓄银行有限责任公司－鹏华丰泽分级债券型证券 投资基金 240,200 4.80 中国农业银行－万家增强收益债券型证券投资基金 160,100 3.20 工银瑞信基金公司－工行－特定客户资产 140,000 2.80 中国银行－银华永祥保本混合型证券投资基金 110,000 2.20 3 3333、控股股东及实际控制人情况 （1 1111）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 （2 2222）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是 √否 实际控制人名称中粮集团有限公司 实际控制人类别国资委 情况说明： 中粮集团有限公司与 Starry Hong Kong Limited签订了《股份注资协议》，中粮集团有限公司将其持有 本公司 2亿股股份全部注入 Starry Hong Kong Limited。 Starry Hong Kong Limited是中粮集团有限公司间接持有的境外全资子公司，中文名称是“大耀香港有 限公司”，成立于 2011年 5月 3日，注册证书编号 1594694，注册地址是香港铜锣湾告士打道 262号鹏利 中心 33楼，注册资本为法定资本 10,000港元，发行资本 1港元。 本次股份注资事项已获国务院国资委、商务部批准。此次股份注资完成后，中粮集团有限公司将不再 直接持有本公司股份，Starry Hong Kong Limited成为公司的控股股东，但中粮集团有限公司仍为本公司实 际控制人。 （3 3333）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 中粮集团有限公司 100% 20.74% 7 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 （4 4444）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4 4444、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 （二）任职情况 在股东单位任职情况 任职人员 姓名 股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期 任期终 止日期 在股东单 位是否领 取报酬津 贴 岳国君中粮集团有限公司 中粮集团总裁助理、中粮 生化能源事业部总经理 2007年 02月 06日 -是 夏令和中粮生化能源事业部副总经理 2011年 09月 14日 -否 王浩 中粮集团有限公司财务部、运营管 理部 财务部副总监、运营管理 部总经理 2006年 02月 01日 -是 李北中粮生化能源事业部常务副总经理 2007年 09月 18日 -是 答朝晖中国粮油控股有限公司财务部总经理 2010年 09月 14日 -是 吴文婷中粮集团有限公司审计监察部总监 2006年 01月 01日 -是 梁伟峰中国粮油控股有限公司审计监察部总经理 2010年 07月 26日 -是 在股东单 位任职情 况的说明 无 8 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 独立董事报酬由股东大会决定，其他高管报酬按公司绩效考核方案确定。 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 独立董事报酬结合公司薪酬水平支付，其他高管报酬依据绩效考核确定。 董事、监事和高级管理人员报 酬的实际支付情况 按月支付 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因 邹佩军副总经理聘任 2012年 01月 11日工作需要 苗春雨副总经理聘任 2012年 01月 11日工作需要 罗虎副总经理聘任 2012年 02月 17日工作需要 耿兴山副总经理离任 2012年 07月 23日工作变动 孙灯保副总经理聘任 2012年 07月 23日工作需要 （五）公司员工情况 在职员工的人数 8,812 公司需承担费用的离退休职工人数 77 专业构成 专业构成类别专业构成人数 生产人员 7,052 销售人员 270 技术人员 659 财务人员 135 行政人员 696 教育程度 教育程度类别数量（人） 高中及以下 6,431 大专 1,768 本科 571 9 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 硕士42 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 2012年上半年，公司面临燃料乙醇政策调整、原材料价格居高不下、市场竞争异常激烈 等较为严峻的挑战，为此，公司围绕“打造产品力、提升管理力”，积极开展“管理提升”活 动，进一步夯实管理基础，深入开展挖潜降耗，持续提升公司核心竞争力。 1、报告期内，公司进一步夯实各项基础管理工作，为生产经营提供强有力的支持和保障。 公司进一步加强财务管控力度，提高预算控制能力；进一步优化管理制度和工作流程，不断 完善绩效考核机制，继续深入推行5S-TPM管理，深化综合治理成效，加快推进信息化建设， 提高运行效率；进一步加强组织建设、企业文化建设和班组建设，促进组织高效，提高核心 竞争力。 2、报告期内，公司坚持“两个创新”、“四个转变”，加快管理创新、技术创新，不断提升 产品力。公司加快柠檬酸、赖氨酸技术提升改造项目建设，继续优化燃料乙醇技术指标，提 高产品竞争力；继续深入开展“创新优化、挖潜降耗”，积极推进研发工作和技术创新；顺利 完成2012年大修工作，确保了安全生产，提高了生产效率。 3、报告期内，公司进一步完善战略采购体系，深化与中粮内部协调合作，确保原料供应； 进一步强化营销战略管理，加强市场开发力度，根据市场状况灵活调整销售策略；优化物流 渠道，提升仓储、物流服务机能，进一步降低物流成本。 4、报告期内，因燃料乙醇消费税、增值税先征后返政策调整、补贴标准下降、市场竞争 日益激烈等因素影响，公司实现营业收入387,763.07万元，同比增长7.39%；实现归属于母公 司净利润8,284.31万元，同比下降54.13 %。 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1 1111、安徽中粮生化燃料酒精有限公司 本公司控股子公司，注册资本48,411万元，本公司占85%的权益。经营范围：燃料乙醇及 其副产品的生产和销售，粮食的收购等。截止2012年6月30日，该公司总资产154,934.91万元， 报告期内实现营业收入126,599.75万元，净利润1,824.63万元。 10 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 本公司控股子公司，注册资本3,500万元，本公司占70%的权益，经营范围：生物工程的 科研开发，有机酸及其他生物化工产品、原料饲料、蛋白饲料生产、销售，化工设备制造、 安装，玉米收购。该公司主要从事柠檬酸及其盐类的生产与销售。截止2012年6月30日，该公 司总资产20,336.20万元，报告期内实现营业收入19,337.24万元，净利润548.95万元。 3 3333、安徽中粮油脂有限公司 本公司全资子公司，注册资本21,500万元，本公司占100%的权益，经营范围：食用油脂 及相关产品的生产、加工、销售及农产品（油料、玉米）的收购。截止2012年6月30日，该公 司总资产34,052.23万元，报告期内实现营业收入22,730.00万元，净利润24.50万元。 4 4444、安徽中粮生化格拉特乳酸有限公司 本公司控股子公司，注册资本600万美元，本公司占51%的权益，Galactic公司占49%的股 权，经营范围：生产、销售乳酸及衍生物，以及与此相关的产品。截止2012年6月30日，该公 司总资产11,709.78万元，报告期内实现营业收入12,670.39万元，净利润186.57万元。 5 5555、宿州中粮生物化学有限公司 本公司全资子公司，注册资本2,000万元，本公司占100%的权益。经营范围：食用酒精、 药用辅料（乙醇）、无水乙醇、干酒糟饲料、脂肪醇醚、日用化学原料、洗涤剂及化工产品 的生产、制造、销售；农产品（国家政策许可的）收购、加工、销售，生物工程研究开发及 应用等。截止2012年6月30日，该公司总资产36,365.98万元，报告期内实现营业收入29,224.19 万元，净利润-2,030.43万元。 6 6666、砀山中粮果业有限公司 本公司全资子公司，注册资本6,000万元，本公司占100%的权益。经营范围：浓缩果汁、 浓缩蔬菜汁、果汁饮料、罐头的生产加工、销售及此类产品的经营；农副产品的购销；经营 本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进口 业务。截止2012年6月30日，该公司总资产9,806.55万元，报告期内实现营业收入4,482.76万元， 净利润-406.21万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 2012年下半年，公司面临严峻的外部形势，燃料乙醇税收政策调整、补贴标准下降及原 料价格居高不下等困难，公司将全面开展“深化管理提升活动”，全体员工上下一致，找标杆、 想举措、齐行动，以进一步提升管理水平，提高核心竞争力。公司将坚持财务管控不动摇， 11 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 加强预算管理，降低管理费用；加强标杆管理和成本管控力度，缩小与标杆企业的差距；增 强采购、销售模式的灵活性，顺势采购以降低采购成本，调整产品销售结构，加强销售力度， 以提高市场占有率；适时做好木薯、陈化小麦等非粮作物替代玉米生产燃料乙醇、柠檬酸， 努力实现原料多样化；进一步优化管理架构，推动组织结构扁平化管理，提升管理效能。 1 1111、公司主营业务及其经营状况 （1 1111）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成 本比上 年同期 增减 （%） 毛利率 比上年 同期增 减（%） 分行业 农产品加工 3,586,953,691.62 3,249,332,308.22 9.41% 0.88% 0.96% -0.08% 分产品 酒精类及其副产品 2,061,142,752.09 1,952,554,860.88 5.27% 9.61% -0.02% 9.12% 柠檬酸及其盐类与 副产品 548,400,775.00 498,144,481.87 9.16% -12.24% -0.90% -10.40% 氨基酸类及其副产 品类和其他 850,832,497.48 697,145,819.80 18.06% -3.90% 9.28% -9.88% L-乳酸 126,577,667.05 101,487,145.67 19.82% -23.33% -18.79% -4.49% （2 2222）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 国内 3,085,787,094.90 6.26% 国外 501,166,596.72 -23.12% （3 3333）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4 4444）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 柠檬酸、赖氨酸毛利率较去年同期下降，主要是产品竞争激烈产品价格下降、原材料价格上涨影响所致。 （5 5555）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 12 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3 3333、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1 1111、募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 49,610 报告期投入募集资金总额 49,610 已累计投入募集资金总额 49,610 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 13 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款和补充流动资金否 49,610 49,610 49,610 49,610 100% ---- 承诺投资项目小计 -49,610 49,610 49,610 49,610 ---- 超募资金的金额、用途及使用进展 情况 □适用 √不适用 尚未使用的募集资金用途及去向无 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 14 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 3 3333、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4 4444、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012 2012201220122012年 1- 1-1-1-1-9 9999月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“ ““““非标准审计报告” ””””的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度 “ ““““非标准审计报告” ””””涉及事项的变化及处理情况的说 明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所、中国证监会安徽监管局的有关规定，结 合公司实际情况，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款做出修改，对现金分 红政策进行了进一步细化，明确了利润分配的原则、利润分配的决策机制和程序、利润分配 的形式、利润分配的条件和比例。关于《公司章程》利润分配条款的修订议案已经 2012年 8 月 1日公司 2012年第二次临时股东大会会议审议通过。2011年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》已于 2012年 5月 18日实施完成。 公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公 15 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红的标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和 机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东的合法权益得到了维护。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011 2011201120112011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信 息披露的公开、公平、公正原则，根据中国证监会及深圳证券交易所的规定，公司于 2012年 4月 24日召开五届十四次董事会会议，对公司《内幕信息及知情人登记管理制度》进行了全 面修订，并审议通过。通过此次修订，进一步明确了内幕信息的范围、知情人范围、审批流 程及责任追究。 报告期内，公司根据《内幕信息及知情人登记管理制度》的要求，对内幕信息知情人及 时、如实、完整的记录，并向监管机构报备，杜绝内幕交易的发生。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □是 √否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施 及行政处罚 □是 √否 （十二）其他披露事项 无 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 16 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规的要求，不断地完善公司治理结构，加强信息披露管理工作，规 范公司运作行为，确保公司持续经营能力得到发展。公司报告期内持续加强公司的内部控制 规范体系建设工作，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制 意识，不断改进和完善公司治理水平，促进公司健康、稳步发展。 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求， 制定了《公司 2012年度内部控制实施工作计划及方案》，目前正按照计划和方案顺利推进内 控工作。 报告期内，公司进一步修订完善《内幕信息及知情人登记管理制度》，并经公司五届十四 次董事会会议审议通过；公司按照中国证监会安徽监管局的相关规定，修改《公司章程》利 润分配相关条款，进一步维护了中小股东的利益。 公司治理实际状况与中国证监会的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √适用 □不适用 公司 2011年年度股东大会审议批准了 2011年度利润分配方案，公司以现有总股本 964,411,115股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元人民币（含税）。本次权益分 派股权登记日为 2012年 5月 17日，除息日为 2012年 5月 18日。（详细内容刊载于 2012年 5月 11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 17 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1 1111、证券投资情况 □适用 √不适用 2 2222、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3 3333、持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 所持对象 名称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科目 股份 来源 徽商银行 股份有限 公司 34,900,000.00 36,645,000 0.448 34,900,000.00 0 0长期股权投资 合计 34,900,000.00 36,645,000 -34,900,000.00 0 0 -- 4 4444、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 5 5555、衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不 限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律 风险等） 公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失， 开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度， 严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的 情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及 相关假设与参数的设定 远期结售汇合约报告期内浮动盈亏为-1,176,825.00 元。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上 一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的 会计政策和会计原则一致。 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控 制情况的专项意见 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公 司外汇风险管理水平，有利于发挥公司竞争优势，公司 开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。 18 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 （六）资产交易事项 1 1111、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方或 最终控制方 被收购或置 入资产 购买日 交易价格（万 元） 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（万元）（适 用于非同一 控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为关联 交易 资产收购定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公 告披露日期 华润（集团） 有限公司 中粮生化（泰 国）有限公司 100%股权 2012年 04月 30日 2,000 -287.07 -否 根据双方确 定的基准日 的资产负债 情况，遵循公 平、公正的原 则，双方协商 确定交易价 格。 是是 -3.47%无 2012年 3月 17日 2012年3月16日，公司五届十三次董事会会议审议通过了《关于收购中粮生化（泰国）有限公司100%股权的议案》（中粮生化（泰国）有限公司原名为Worldbest Biochemicals (Thailand) Co.,Ltd），收购价格为人民币2,000万元。公司于2012年4月完成与中国华润集团总公司的股权交割，中粮生化（泰国）有限公司 自2012年5月起纳入合并范围。 19 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 2 2222、出售资产情况 □适用 √不适用 3 3333、资产置换情况 □适用 √不适用 4 4444、企业合并情况 √适用 □不适用 报告期内，本公司新增合并子公司一家，系非同一控制下控股合并取得的中粮生化（泰国）有 限公司，本公司持股比例及表决权比例均占注册资本的100%。 5 5555、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 20 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 （九）重大关联交易 1 1111、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易方关联关系 关联交易 类型 关联交易内容 关联交易定 价原则 关联交易价格 （万元） 关联交易金 额（万元） 占同类交易金 额的比例(%) 关联交易结算方式 对公司利 润的影响 市场价格 （万元） 交易价格与市 场参考价格差 异较大的原因 中粮集团有限公 司下属单位 同受中粮集团控制 采购商品玉米市场价 66,642.51 23.61%银行存款/承兑汇票无 中粮集团有限公 司下属单位 同受中粮集团控制 采购商品乙醇市场价 13,943.81 71.50%银行存款/承兑汇票无 中粮集团有限公 司下属单位 同受中粮集团控制 采购商品玉米毛油市场价 12,602.49 64.59%银行存款/承兑汇票无 中粮集团有限公 司下属单位 同受中粮集团控制 采购商品大豆油市场价 1,804.71 88.07%银行存款/承兑汇票无 中粮集团有限公 司下属单位 同受中粮集团控制 接受服务设计费协议价 5.82银行存款/承兑汇票无 中粮集团有限公 司下属单位 同受中粮集团控制 销售商品 玉米油、花生油、 调和油 市场价 17,118.99 97.01%银行存款/承兑汇票无 中粮天科生物工 程（天津）有限公 司 同受中粮集团控制销售商品脂肪酸市场价 105.93 89.02%银行存款/承兑汇票无 中粮集团有限公 司下属单位 同受中粮集团控制销售商品 柠檬酸、赖氨酸、 乳酸 市场价 2,653.15 3.46%银行存款/承兑汇票无 21 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 中粮食品营销有 限公司 同受中粮集团控制提供劳务加工费协议价 1,669.86 98.91%银行存款/承兑汇票无 合计 -- - - - - 大 额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方） 进行交易的原因 公司主要原材料玉米年需求量在 200万吨左右，中粮集团及下属公司拥有粮食采购、供应和物流渠道，公司向关联方采 购玉米，是为了保障公司原料供应以满足生产正常运行；公司向关联方采购和销售食用油，为关联方加工食用油，可以 扩大油脂公司业务规模，提高设备利用率；公司向关联方销售饲料、DDGS、柠檬酸、乳酸、赖氨酸，是为了扩大公司产 品的销售和业务领域，有利于拓宽销售渠道和市场。关联销售金额占公司营业收入比例较小，不会对公司销售业务独立 性产生影响。 关联交易对上市公司独立性的影响无 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况 在公司 2012年度日常关联交易预计范围内。 关联交易的说明无 与日常经营相关的关联交易 关联方 向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%) 中粮集团下属单位 21,547.93 -94,999.34 -合 计 21,547.93 -94,999.34 - 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 21,547.93万元。 2 2222、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 22 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 3 3333、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4 4444、关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方关联关系 向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额发生额偿还额期末余额 利息收 入 利息支出期初余额发生额偿还额期末余额 利息 收入 利息支出 非经营性 小计 经营性 中粮财务有限责任公司同受中粮集团控制 103.61 1,539.18 4.97 41,000 14,000 10,000 45,000 1,565.99 小计 103.61 1,539.18 4.97 41,000 14,000 10,000 45,000 1,565.99 合计 103.61 1,539.18 4.97 41,000 14,000 10,000 45,000 1,565.99 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0 其中：非经营性发生额（万元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0 其中：非经营性余额（万元） 关联债权债务形成原因根据公司的资金需求及资金合理安排，公司与中粮财务有限责任公司发生的存、贷款业务。 关联债权债务清偿情况无 与关联债权债务有关的承诺无 23 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响上述债权债务往来属公司与中粮财务有限责任公司存、贷款业务，对公司经营成果和财务状况没有影响。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0万元，余额 0万元。 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 24 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 5 5555、其他重大关联交易 无 （十）重大合同及其履行情况 1 1111、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 1 11110 0000％以上（含 1 11110 0000％）的托管、承包、租赁事项 （1 1111）托管情况 □适用 √不适用 （2 2222）承包情况 □适用 √不适用 （3 3333）租赁情况 □适用 √不适用 2 2222、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 中粮生化（泰国）有 限公司 2012年 03 月 16日 12,000 2012年 05月 30日 12,000保证 2年否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 12,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 12,000 25 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 12,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 12,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 12,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 12,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 12,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 12,000 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 4.28% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 12,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 12,000 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 3 3333、委托理财情况 □适用 √不适用 4 4444、日常经营重大合同的履行情况 无 5 5555、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 √适用 □不适用 经中国证监会于2011年11月22日签发的“证监许可[2011]1853号”文核准，公司获准 向社会公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券，采用分期发行方式。 2012年2月20日，公司2011年第一期公司债券发行成功，第一期发行总额为人民币5 亿元，发行价格为每张100元，募集资金于2012年2月23日到账；本期债券存续期间为5 年（附第3年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）；本期债券票面利率为6.80%， 起息日为2012年2月16日，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还 26 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2013年至2017年每年的 2月16日。 2012年4月20日，公司2011年第一期公司债券在深圳证券交易所上市，证券简称： 11中粮01，证券代码：112058。 （十二）承诺事项履行情况 1 1111、公司或持股 5 5555% %%%%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 2 2222、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 -895,898.05 64,868.86 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -895,898.05 64,868.86 5.其他 27 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 -895,898.05 64,868.86 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 01月 11日董事会办公室电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况及燃料 乙醇情况 2012年 02月 14日董事会办公室电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况及公司 债发行情况 2012年 03月 20日董事会办公室电话沟通个人个人投资者公司生产经营情况 2012年 04月 26日董事会办公室电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况、燃料 乙醇政策 2012年 05月 14日董事会办公室电话沟通个人个人投资者 公司生产经营情况、燃料 乙醇政策 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 □适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版 面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路 径 五届十一次董事会决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 2012年 01月 12日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 28 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 报 2011年公司债券（第一期） 发行公告 证券时报 2012年 02月 14日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2011年公司债券（第一期） 信用评级报告 证券时报 2012年 02月 14日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公开发行 2011年公司债券 （第一期）募集说明书 证券时报 2012年 02月 14日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公开发行 2011年公司债券 （第一期）募集说明书摘要 证券时报 2012年 02月 14日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2011年公司债券（第一期） 票面利率公告 证券时报 2012年 02月 16日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 临时董事会决议公告（聘请 高级管理人员） 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 02月 18日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2011年公司债券（第一期） 发行结果公告 证券时报 2012年 02月 22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于 2011年度燃料乙醇补 贴标准调整的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 02月 24日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2011年年度报告摘要 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于召开 2011年度股东大 会的通知 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 五届六次监事会决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 五届十二次董事会决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 02月 29日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于通过高新技术企业复审 的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 10日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于为境外全资子公司提供 内保外贷的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 17日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于股权收购的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 17日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于召开 2012年第一次临证券时报、证券日报、 2012年 03月 17日巨潮资讯网 29 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 时股东大会的通知中国证券报、上海证券 报 http://www.cninfo.com.cn 五届十三次董事会决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 17日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于中粮控股不行使选择权 的提示性公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 17日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2011年度股东大会决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 22日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于控股股东将国有股份向 境外注资进展情况的提示性 公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 30日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 详式权益变动报告书 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 30日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 简式权益变动报告书 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 03月 30日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012年第一次临时股东大会 决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 04月 11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于 2012年度燃料乙醇补 助标准调整的公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 04月 17日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2011年公司债券（第一期） 上市公告书 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 04月 19日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2012年第一季度报告正文 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 04月 25日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 五届十四次董事会决议公告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 04月 25日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 2011年年度权益分派实施公 告 证券时报、证券日报、 中国证券报、上海证券 报 2012年 05月 11日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 30 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1 1111、合并资产负债表 编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 362,345,145.00 405,363,213.14 交易性金融资产 72,735.00 1,249,560.00 应收票据 18,787,675.96 22,671,650.00 应收账款 345,679,889.21 246,961,665.68 预付款项 104,267,206.00 172,536,124.72 应收利息 应收股利 其他应收款 193,645,099.75 92,347,332.24 买入返售金融资产 存货 1,063,218,851.46 773,608,938.43 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,088,016,602.38 1,714,738,484.21 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 39,100,000.00 39,100,000.00 31 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 投资性房地产 固定资产 4,125,878,864.99 4,130,275,759.50 在建工程 191,297,307.42 150,292,597.13 工程物资 1,589,949.49 2,886,265.45 固定资产清理 无形资产 372,752,529.45 354,312,932.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 16,333,503.14 15,477,346.69 递延所得税资产 57,663,648.96 45,216,546.85 其他非流动资产 24,117,860.71 25,064,441.35 非流动资产合计 4,828,733,664.16 4,762,625,889.32 资产总计 6,916,750,266.54 6,477,364,373.53 流动负债： 短期借款 1,908,991,826.44 2,015,250,000.00 交易性金融负债 应付票据 60,784,660.26 应付账款 324,682,851.24 278,252,380.61 预收款项 34,324,831.65 58,806,791.09 卖出回购金融资产款 应付职工薪酬 23,483,495.21 52,316,805.92 应交税费 -13,657,330.41 3,379,906.43 应付利息 20,037,501.79 21,609,436.21 应付股利 其他应付款 137,136,797.58 106,244,966.91 一年内到期的非流动负债 204,058,500.39 327,877,925.62 其他流动负债 流动负债合计 2,699,843,134.15 2,863,738,212.79 非流动负债： 长期借款 526,363,636.00 373,000,000.00 应付债券 496,390,311.99 长期应付款 124,245,011.95 211,225,240.00 专项应付款 2,970,000.00 500,000.00 预计负债 递延所得税负债 32 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 其他非流动负债 32,299,519.49 32,489,894.37 非流动负债合计 1,182,268,479.43 617,215,134.37 负债合计 3,882,111,613.58 3,480,953,347.16 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 964,411,115.00 964,411,115.00 资本公积 923,021,364.20 923,021,364.20 减：库存股 专项储备 24,438,075.37 25,204,702.83 盈余公积 132,740,517.49 132,740,517.49 一般风险准备 未分配利润 762,877,629.86 728,255,051.71 外币报表折算差额 -1,130,018.73 -273,088.04 归属于母公司所有者权益合计 2,806,358,683.19 2,773,359,663.19 少数股东权益 228,279,969.77 223,051,363.18 所有者权益（或股东权益）合计 3,034,638,652.96 2,996,411,026.37 负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,916,750,266.54 6,477,364,373.53 法定代表人：夏令和主管会计工作负责人：田勇会计机构负责人：孙实发 2 2222、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 227,062,963.22 284,844,870.31 交易性金融资产 72,735.00 1,049,840.00 应收票据 4,154,081.94 5,150,640.00 应收账款 174,432,292.68 121,371,288.76 预付款项 23,889,039.38 96,385,248.36 应收利息 应收股利 其他应收款 1,035,069,075.97 704,051,398.73 存货 450,829,990.25 342,778,292.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,915,510,178.44 1,555,631,578.29 非流动资产： 33 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 989,410,359.16 968,272,359.98 投资性房地产 固定资产 2,695,876,795.76 2,773,903,001.52 在建工程 145,278,135.65 103,675,860.92 工程物资 1,017,743.63 2,236,420.39 固定资产清理 无形资产 183,280,008.07 186,069,665.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,375,000.00 递延所得税资产 43,288,590.54 30,841,488.43 其他非流动资产 24,117,860.71 25,064,441.35 非流动资产合计 4,085,644,493.52 4,090,063,237.99 资产总计 6,001,154,671.96 5,645,694,816.28 流动负债： 短期借款 1,506,680,598.98 1,815,250,000.00 交易性金融负债 应付票据 19,759,060.26 应付账款 232,403,218.86 180,808,922.94 预收款项 18,065,241.91 40,502,729.55 应付职工薪酬 13,947,028.62 34,368,764.33 应交税费 -286,299.55 9,443,354.63 应付利息 18,769,321.15 20,896,880.66 应付股利 其他应付款 83,350,113.16 68,005,690.16 一年内到期的非流动负债 204,058,500.39 177,877,925.62 其他流动负债 流动负债合计 2,096,746,783.78 2,347,154,267.89 非流动负债： 长期借款 526,363,636.00 373,000,000.00 应付债券 496,390,311.99 长期应付款 124,245,011.95 211,225,240.00 34 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 专项应付款 2,970,000.00 500,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,114,518.99 11,237,393.95 非流动负债合计 1,163,083,478.93 595,962,633.95 负债合计 3,259,830,262.71 2,943,116,901.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 964,411,115.00 964,411,115.00 资本公积 929,378,433.51 929,378,433.51 减：库存股 专项储备 7,747,610.17 9,606,289.60 盈余公积 132,740,517.49 132,740,517.49 未分配利润 707,046,733.08 666,441,558.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 2,741,324,409.25 2,702,577,914.44 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 6,001,154,671.96 5,645,694,816.28 3 3333、合并利润表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入3,877,630,711.713,610,891,536.05 其中：营业收入3,877,630,711.713,610,891,536.05 二、营业总成本3,916,012,578.103,647,963,323.71 其中：营业成本3,528,210,316.703,264,262,273.43 营业税金及附加48,940,528.9918,068,062.27 销售费用104,168,481.76106,576,658.64 管理费用129,777,165.94149,488,186.34 财务费用105,052,940.98109,600,022.80 资产减值损失-136,856.27-31,879.77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1,176,825.00-508,050.00 投资收益（损失以“－”号填列）3,664,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 35 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 三、营业利润（亏损以“－”号填列）-35,894,191.39-37,579,837.66 加：营业外收入139,929,851.09289,527,418.68 减：营业外支出1,499,058.4211,182,343.19 其中：非流动资产处置损失549,340.855,619,510.36 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）102,536,601.28240,765,237.83 减：所得税费用14,535,493.5750,621,887.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列）88,001,107.71190,143,350.71 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润82,843,133.90180,614,670.63 少数股东损益5,157,973.819,528,680.08 六、每股收益：---- （一）基本每股收益0.0860.187（二）稀释每股收益0.0860.187 七、其他综合收益-895,898.0564,868.86 八、综合收益总额87,105,209.66190,208,219.57 归属于母公司所有者的综合收益总额81,986,203.21180,665,016.39 归属于少数股东的综合收益总额5,119,006.459,543,203.18 法定代表人：夏令和主管会计工作负责人：田勇会计机构负责人：孙实发 4 4444、母公司利润表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 2,341,781,137.91 2,246,347,816.13 减：营业成本 2,070,322,432.18 1,931,678,755.49 营业税金及附加 20,039,641.45 9,388,080.69 销售费用 60,436,545.57 65,399,870.24 管理费用 69,717,608.39 68,891,011.21 财务费用 94,003,661.30 90,365,604.75 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -977,105.00 -508,050.00 投资收益（损失以“－”号填列） 3,664,500.00 7,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收 益 36 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,948,644.02 87,116,443.75 加：营业外收入 66,313,089.43 117,012,882.29 减：营业外支出 565,702.01 5,352,596.58 其中：非流动资产处置损失 486,838.27 2,026,588.59 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,696,031.44 198,776,729.46 减：所得税费用 6,870,301.45 26,849,405.98 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,825,729.99 171,927,323.48 五、每股收益： -- （ 一）基本每股收益 0 0（二）稀释每股收益 0 0 六、其他综合收益 七、综合收益总额 88,825,729.99 171,927,323.48 5 5555、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,299,594,851.20 4,038,460,915.97 处置交易性金融资产净增加额 收到的税费返还 9,024,817.60 78,630,544.89 收到其他与经营活动有关的现金 101,318,259.89 35,115,145.96 经营活动现金流入小计 4,409,937,928.69 4,152,206,606.82 购买商品、接受劳务支付的现金 3,919,504,023.51 3,451,905,115.92 支付给职工以及为职工支付的现 金 207,699,031.12 187,762,306.52 支付的各项税费 176,914,197.02 203,431,461.71 支付其他与经营活动有关的现金 171,694,521.25 148,739,089.21 经营活动现金流出小计 4,475,811,772.90 3,991,837,973.36 经营活动产生的现金流量净额 -65,873,844.21 160,368,633.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,664,500.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 3,877,454.42 7,105,112.72 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 37 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 2012年半年度报告全文 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,541,954.42 7,105,112.72 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 52,564,404.09 75,174,432.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 19,695,239.37 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72,259,643.46 75,174,432.80 投资活动产生的现金流量净额 -64,717,689.04 -68,069,320.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 1,541,683,315.29 （未完）  |