[中报]云南白药：2012年半年度报告摘要
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2012-22 云南白药集团股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及财务共享中心主任唐华翠声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 云南白药 A股代码 000538 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伟 赵雁 联系地址 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号 电话 0871-6324159 0871-6226106 传真 0871-6324159 0871-6324159 电子信箱 wuwei@yunnanbaiyao.com.cn zyan@yunnanbaiyao.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减 总资产（元） 9,973,042,850.14 9,090,918,377.18 9.7% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,168,852,704.67 5,555,281,890.72 11.04% 股本（股） 694,266,479.00 694,266,479.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.89 8.00 11.04% 资产负债率（%） 38.14% 38.89% -0.75% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 6,075,377,235.91 5,073,819,986.19 19.74% 营业利润（元） 838,404,201.46 655,545,163.10 27.89% 利润总额（元） 849,956,288.03 658,804,787.37 29.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 724,533,668.54 564,085,744.57 28.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 714,714,394.96 561,315,063.94 27.33% 基本每股收益（元/股） 1.04 0.81 28.44% 稀释每股收益（元/股） 1.04 0.81 28.44% 加权平均净资产收益率（%） 12.24% 12.01% 0.23% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 12.09% 11.96% 0.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） 461,538,051.08 -161,469,290.39 385.84% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.66 -0.23 385.84% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无 2、非经常性损益项目 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -164,287.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,315,713.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -599,339.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -1,732,812.99 合计 9,819,273.58 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 无。 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 无。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 65,021,081 9.3654% -64,998,141 -64,998,141 22,940 0.0033% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 65,000,000 9.3623% -65,000,000 -65,000,000 其中：境内法人持股 65,000,000 9.3623% -65,000,000 -65,000,000 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 21,081 0.003% 1,859 1,859 22,940 0.0033% 二、无限售条件股份 629,245,398 90.6345% 64,998,141 64,998,141 694,243,539 99.9967% 1、人民币普通股 629,245,398 90.6345% 65,000,000 65,000,000 694,245,398 99.997% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 -1,859 -1,859 -1,859 -0.0003% 三、股份总数 694,266,479.00 100% 694,266,479 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 26,933 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 云南白药控股有限公司 国有法人 41.52% 288,284,398 云南红塔集团有限公司 国有法人 12.32% 85,558,086 中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金 境内非国有法人 9.36% 65,000,000 中国银行－大成蓝筹稳健 证券投资基金 境内非国有法人 1.32% 9,190,000 融通新蓝筹证券投资基金 境内非国有法人 1.08% 7,500,000 中国农业银行－中邮核心 成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.69% 4,764,364 中国银行－易方达深证 100交易型开放式指数证 券投资基金 境内非国有法人 0.68% 4,705,350 上海浦东发展银行－嘉实 优质企业股票型开放式证 券投资基金 境内非国有法人 0.66% 4,577,432 中国人寿保险（集团）公司 －传统－普通保险产品 境内非国有法人 0.65% 4,529,190 YALE UNIVERSITY 境外法人 0.63% 4,375,152 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 云南白药控股有限公司 288,284,398 A股 288,284,398 云南红塔集团有限公司 85,558,086 A股 85,558,086 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 65,000,000 A股 65,000,000 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 9,190,000 A股 9,190,000 融通新蓝筹证券投资基金 7,500,000 A股 7,500,000 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 资基金 4,764,364 A股 4,764,364 中国银行－易方达深证100交易型开放式指 数证券投资基金 4,705,350 A股 4,705,350 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开 放式证券投资基金 4,577,432.00 A股 4,577,432 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品 4,529,190.00 A股 4,529,190 YALE UNIVERSITY 4,375,152.00 A股 4,375,152 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司对上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动情况不详。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 无。 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 王明辉 董事长 陈德贤 副董事长 李双友 董事 杨昌红 执行董事 路红东 董事 尹品耀 总经理;董事 -- 杨勇 董事;副总经理 任德权 独立董事 项兵 独立董事 曲晓辉 独立董事 徐飞 独立董事 朱亚玲 监事会主席 赵逸虹 监事 唐云波 监事 2,479 2,479 1,859 何映霞 监事 范志伟 监事 蒋鉁 副总经理 28,109 28,109 21,081 王锦 副总经理 秦皖民 副总经理 余娟 人力资源总监 吴伟 财务总监;董事 会秘书 李劲 技术质量总监 刘会疆 副董事长 戚太云 董事 张荣球 监事会主席 蔡琨 监事 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 工业销售收入 2,390,463,379.54 905,129,986.36 62.14% 27.87% 101.08% -13.78% 商业销售收入 3,669,903,889.62 3,427,169,328.87 6.61% 14.79% 14.14% 0.53% 合 计 6,060,367,269.16 4,332,299,315.23 28.51% 19.62% 25.47% -3.34% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 工业产品（自制） 2,390,463,379.54 905,129,986.36 62.14% 27.87% 101.08% -13.78% 批发零售（药品） 3,669,903,889.62 3,427,169,328.87 6.61% 14.79% 14.14% 0.53% 合 计 6,060,367,269.16 4,332,299,315.23 28.51% 19.62% 25.47% -3.34% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 中药材等原材料价格持续上涨，导致成本上升。药品的产品结构有调整。整体搬迁后， 制造费用中的折旧费大幅增加，人工费用增加。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减 国内 6,021,403,805.89 19.19% 其中：省内 4,057,638,414.30 18.75% 省外 1,963,765,391.59 20.12% 国外 38,963,463.27 165.9% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 无。 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 无。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 136,398.4 本报告 期投入 募集资 金总额 5,673.91 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计 投入募 集资金 总额 143,525.07 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 整体搬迁 否 108,990 133,700 5,673.91 113,525.07 85% 2012 年12 月31 日 0 否 否 子公司增资 否 30,000 30,000 30,000 100% 2008 年12 月31 日 10,648 是 否 承诺投资项目小计 - 138,990 163,700 5,673.91 143,525.07 - - 10,648 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - 0 0 0 0 0 - - - - 补充流动资金（如有） - 0 0 0 0 0 - - - - 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 合计 - 138,990 163,700 5,673.91 143,525.07 - - 10,648 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于2009年云南遭遇严重旱灾，经常性的缺水缺电严重影响工程进度和2010年部分海外订购设备 因供货周期较长，在全球经济大背景影响下，未如期交货等主要原因，导致后续进度的推迟，截至 本报告期末大部分搬迁工程已完成，现正在办理结算。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 截至2008年12月23日，云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金 额为人民币4,031.00万元，其中：购置生产设备投入金额3,028.31万元，云南白药子公司云南白药 置业有限公司（以下简称白药置业）支付项目设计费、工程前期费用等1,002.69万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 √ 适用 □ 不适用 截止2012年06月30日余额为1,640.62万元（累计利息收入3,094.11万元），整体搬迁项目已经落 成，竣工结算正在办理当中。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金将用于原定的募集资金项目，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期 存款户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 无。 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 无。 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 无。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 无。 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 无。 2、出售资产情况 无。 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与 财务状况的影响 无。 （二）担保事项 无。 （三）非经营性关联债权债务往来 无。 （四）重大诉讼仲裁事项 无。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 （1）经昆明市政府正式批复，将龙潭街在呈贡范围内的4.7公里路段更名为云南白药街。 云南白药街命名后，云南白药新址命名正式确定，云南白药集团股份有限公司地址为：云南 省昆明市呈贡区云南白药街3686号。 （2）公司于2011年12月30日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限公司关于云南红塔 集团有限公司与陈发树因股权转让纠纷诉讼案件的通知，通知称：“云南红塔集团有限公司（以 下简称 ‘云南红塔’）于2011年12月28日接到云南省高级人民法院《应诉通知书》【（2012） 云高民二初字第1号】及起诉状副本，云南省高级人民法院已受理陈发树诉云南红塔股权转让 纠纷一案。”公司及时进行了公告，截止目前未收到云南红塔集团有限公司关于此事件的进一 步通知。 （3）本期因经营资金充分运用极少闲置故用于理财的很少。公司董事会于2011年3月9日 通过并公告《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》,在此基础上于2011年7月21日通 过并公告《关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告》， 计划运用不超过最近一个会计年度 审计后净资产的20%自有资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各 项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通过后，公司严格执行公司《投资理 财管理制度》， 在理财小组的领导下和公司的授权的资金范围内，使用公司经营产生的自有 资金，与签约方国有银行及全国性股份制银行等，通过购买银行保本理财产品，期限15天、7 天、3天不等，截止2012年6月30日合计取得收益4.1056万元，综合年化收益率3.22%。不涉及 任何诉讼。 1、证券投资情况 无。 2、持有其他上市公司股权情况 无。 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 无。 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方 案 无。 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 无。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无。 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 119,782.03 -182,047.42 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 119,782.03 -182,047.42 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 119,782.03 -182,047.42 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月17日 集团公司 实地调研 机构 博时基金一行2人 了解公司的事业部情况，公司如何进军大健 康产业（除公司已公布年报外，未提供其它 书面材料。） 2012年01月17日 集团公司 实地调研 机构 平安证券一行3人 对健康产品事业部产品线了解（除公司已公 布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年02月03日 集团公司 实地调研 机构 兴业证券一行3人 医药政策对公司的影响，对公司组织架构及 原生药材事业部的了解（除公司已公布年报 外，未提供其它书面材料。） 2012年02月06日 集团公司 实地调研 机构 摩根士丹利一行2人 初次到公司对公司及公司所处行业做初步了 解（除公司已公布年报外，未提供其它书面 材料。） 2012年03月20日 集团公司 实地调研 机构 博时基金一行2人 2011年报解读，对公司情况进行了解（除公 司已公布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年03月20日 集团公司 实地调研 机构 嘉实基金、兴业证券、 中投证券、东方证券 等50余人 2011年报解读（除公司已公布年报外，未提 供其它书面材料。） 2012年03月28日 集团公司 实地调研 机构 华夏基金 对公司近况及产品力进行了解（除公司已公 布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年03月29日 集团公司 实地调研 机构 深圳益恒资产 了解白药情况（除公司已公布年报外，未提 供其它书面材料。） 2012年04月24日 集团公司 实地调研 其他 投资者见面会一行 130余人 了解公司目前情况及未来的发展（除公司已 公布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年04月27日 集团公司 实地调研 其他 广发基金、东方财富 网一行30余人 了解公司， “心桥之旅—广发基金走进云南 白药活动”（除公司已公布年报外，未提供其 它书面材料。） 2012年05月03日 集团公司 实地调研 个人 个人投资者1人 了解公司，实地参观（除公司已公布年报外， 未提供其它书面材料。） 2012年05月29日 集团公司 实地调研 机构 兴业证券1人 对公司近况及产品力进行了解（除公司已公 布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年05月30日 集团公司 实地调研 机构 博时基金一行2人 2011年报解读，对公司情况进行了解（除公 司已公布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年06月06日 集团公司 实地调研 机构 申银万国、富国基金、 泰达宏利一行4人 关注公司未来的发展战略及增长点（除公司 已公布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年06月28日 集团公司 实地调研 机构 招商证券一行30人 关注公司战略，健康品发展解读，云南白药 的核心竞争力讨论（除公司已公布年报外， 未提供其它书面材料。） 2012年06月29日 集团公司 实地调研 机构 摩根大通一行12人 对公司近况及新产品进行了解（除公司已公 布年报外，未提供其它书面材料。） 2012年06月29日 集团公司 实地调研 机构 财富里昂一行3人 了解白药发展情况及新产品进行了解（除公 司已公布年报外，未提供其它书面材料。） 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 云南白药集团股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,560,043,755.32 1,142,709,549.94 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 519,683.25 应收票据 1,283,471,371.50 1,914,223,889.73 应收账款 903,483,001.47 413,371,289.70 预付款项 327,560,214.82 289,709,208.61 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 6,685,082.46 5,170,032.46 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 121,286,738.34 75,243,942.78 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 3,990,539,652.83 3,535,867,425.92 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 8,193,069,816.74 7,376,815,022.39 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 29,648,737.66 30,154,371.07 投资性房地产 7,268,711.39 0.00 固定资产 1,019,327,716.61 1,033,185,052.11 在建工程 374,547,648.87 298,231,339.58 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 233,095,116.04 244,338,401.04 开发支出 0.00 0.00 商誉 12,843,661.62 12,843,661.62 长期待摊费用 22,519,670.12 17,415,142.00 递延所得税资产 70,721,771.09 67,935,387.37 其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00 非流动资产合计 1,779,973,033.40 1,714,103,354.79 资产总计 9,973,042,850.14 9,090,918,377.18 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 443,778,480.79 507,401,715.05 应付账款 1,984,863,500.00 1,590,135,442.07 预收款项 319,744,066.71 343,814,603.11 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 15,490,581.98 42,939,641.71 应交税费 109,469,447.34 79,070,505.32 应付利息 312,000.00 312,000.00 应付股利 111,926,631.04 843,994.42 其他应付款 617,697,366.01 767,152,757.06 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 3,613,282,073.87 3,341,670,658.74 非流动负债： 长期借款 6,684,882.14 6,684,882.14 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 4,944,832.43 4,944,832.43 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 179,278,357.03 182,336,113.15 非流动负债合计 190,908,071.60 193,965,827.72 负债合计 3,804,190,145.47 3,535,636,486.46 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 694,266,479.00 694,266,479.00 资本公积 1,250,599,188.94 1,250,599,188.94 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 365,700,202.26 365,700,202.26 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 3,858,231,816.23 3,244,780,784.31 外币报表折算差额 55,018.24 -64,763.79 归属于母公司所有者权益合计 6,168,852,704.67 5,555,281,890.72 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 6,168,852,704.67 5,555,281,890.72 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 9,973,042,850.14 9,090,918,377.18 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：吴伟 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,274,592,451.55 646,470,059.80 交易性金融资产 0.00 519,683.25 应收票据 669,050,056.11 1,450,604,235.31 应收账款 639,608,648.55 253,600,787.27 预付款项 93,589,044.52 46,344,526.87 应收利息 6,685,082.46 4,920,882.46 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 838,605,305.06 586,049,745.09 存货 1,464,816,998.19 1,218,653,013.10 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 4,986,947,586.44 4,207,162,933.15 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 836,396,765.52 836,902,398.93 投资性房地产 7,268,711.39 0.00 固定资产 835,145,358.11 853,840,672.27 在建工程 189,948,602.93 143,533,836.34 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 143,655,416.49 153,095,826.56 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 66,842.36 73,158.14 递延所得税资产 12,516,183.41 12,195,674.29 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 2,024,997,880.21 1,999,641,566.53 资产总计 7,011,945,466.65 6,206,804,499.68 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 86,035,584.38 0.00 应付账款 1,263,450,707.83 915,283,933.11 预收款项 54,607,077.37 124,003,108.66 应付职工薪酬 6,927,884.97 22,230,314.55 应交税费 80,857,123.24 31,420,025.29 应付利息 0.00 0.00 应付股利 111,082,636.62 0.00 其他应付款 1,115,586,814.52 1,029,036,431.60 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 2,718,547,828.93 2,121,973,813.21 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 164,073,104.06 169,844,060.18 非流动负债合计 164,073,104.06 169,844,060.18 负债合计 2,882,620,932.99 2,291,817,873.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 694,266,479.00 694,266,479.00 资本公积 1,214,316,255.40 1,214,316,255.40 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 356,323,996.97 356,323,996.97 未分配利润 1,864,417,802.29 1,650,079,894.92 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 4,129,324,533.66 3,914,986,626.29 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 7,011,945,466.65 6,206,804,499.68 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,075,377,235.91 5,073,819,986.19 其中：营业收入 6,075,377,235.91 5,073,819,986.19 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 5,238,019,400.75 4,427,997,128.87 其中：营业成本 4,340,588,291.69 3,456,570,239.61 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金 净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 24,597,854.55 19,167,982.10 销售费用 688,422,017.72 809,625,614.24 管理费用 162,108,257.08 138,359,134.59 财务费用 -2,091,809.22 -10,820,021.04 资产减值损失 24,394,788.93 15,094,179.37 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0.00 0.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 1,046,366.30 9,722,305.78 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -505,633.41 8,222,305.78 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 838,404,201.46 655,545,163.10 加 ：营业外收入 13,277,465.67 4,122,215.98 减 ：营业外支出 1,725,379.10 862,591.71 其中：非流动资产处置 损失 171,255.78 126,570.59 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 849,956,288.03 658,804,787.37 减：所得税费用 125,422,619.49 94,719,901.22 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 724,533,668.54 564,084,886.15 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利 润 724,533,668.54 564,085,744.57 少数股东损益 0.00 -858.42 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 1.04 0.81 （二）稀释每股收益 1.04 0.81 七、其他综合收益 119,782.03 -182,047.42 八、综合收益总额 724,653,450.57 563,902,838.73 归属于母公司所有者的综合 收益总额 724,653,450.57 563,903,697.15 归属于少数股东的综合收益 总额 0.00 0.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王明辉 主管会计工作负责人：吴伟 会计机构负责人：吴伟 （未完）  |