[中报]招商轮船：2012年半年度报告摘要
招商局能源运输股份有限公司 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.1 公司全体董事出席董事会会议。 1.2 公司半年度财务报告未经审计。 1.3 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.4 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.5 公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 招商轮船 股票代码 601872 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔 康 赵 娟 联系地址 上海市中山东一路9号三楼（外滩9 号楼）、深圳市蛇口龟山路明华国际 会议中心C座七楼、香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦37 楼 上海市中山东一路9号三楼（外滩9 号楼）、深圳市蛇口龟山路明华国际 会议中心C座七楼、香港干诺道中 168-200号信德中心招商局大厦37楼 电话 021-63234803 021-63234803 传真 021-63238238 021-63238238 电子信箱 IR@cmhk.com，601872@gmail.com IR@cmhk.com，601872@gmail.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 20,076,834,264.19 16,492,682,820.00 21.73 所有者权益（或股东权 12,314,364,443.61 9,381,307,269.00 31.26 益） 归属于上市公司股东的 每股净资产（元／股） 2.87 2.73 5.13 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 95,830,308.33 205,937,056.00 -53.47 利润总额 96,701,094.28 205,937,056.00 -53.04 归属于上市公司股东的 净利润 82,723,314.23 199,082,741.00 -58.45 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 76,180,658.17 196,495,722.00 -61.23 基本每股收益(元) 0.021 0.058 -63.79 扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) 0.020 0.057 -64.91 稀释每股收益(元) 0.021 0.058 -63.79 加权平均净资产收益率 (%) 0.761 2.049 减少1.29个百分点 经营活动产生的现金流 量净额 380,881,677.84 376,767,375.00 1.09 每股经营活动产生的现 金流量净额（元） 0.089 0.110 -19.09 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 811.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,437,393.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 234,477.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 869,974.38 合计 6,542,656.06 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比 例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限 售条件股 份 858,349,420 858,349,420 858,349,420 20 1、国家持 股 490,844,031 490,844,031 490,844,031 11.44 2、国有法 人持股 367,505,389 367,505,389 367,505,389 8.56 3、其他内 资持股 其中： 境 内非国有 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中： 境 外法人持 股 境 外自然人 持股 二、无限 售条件流 通股份 3,433,397,679 100 3,433,397,679 80 1、人民币 普通股 3,433,397,679 100 3,433,397,679 80 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 三、股份 总数 3,433,397,679 100 858,349,420 858,349,420 4,291,747,099 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 190,175户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的 股份数量 招商局轮船股份有限公司 国有法人 40.93 1,756,801,781 无 中国石油化工集团公司 国家 19.32 828,987,660 490,844,031 无 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪 其他 4.99 214,330,000 214,330,000 未知 中国中化股份有限公司 国有法人 4.29 184,326,145 153,175,389 未知 全国社会保障基金理事会转 国家 2.32 99,752,269 未知 持二户 深圳华强实业股份有限公司 其他 0.93 40,000,000 未知 中国外运长航集团有限公司 国有法人 0.70 30,000,000 未知 中国石化集团资产经营管理 有限公司 国有法人 0.68 29,361,760 未知 中国工商银行－国投瑞银瑞 福分级股票型证券投资基金 其他 0.31 13,274,049 未知 中国建设银行股份有限公司 －广发内需增长灵活配置混 合型证券投资基金 其他 0.30 13,034,841 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 招商局轮船股份有限公司 1,756,801,781 人民币普通股 1,756,801,781 中国石油化工集团公司 338,143,629 人民币普通股 338,143,629 全国社会保障基金理事会转持 二户 99,752,269 人民币普通股 99,752,269 深圳华强实业股份有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000 中国中化股份有限公司 31,150,756 人民币普通股 31,150,756 中国外运长航集团有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000 中国石化集团资产经营管理有 限公司 29,361,760 人民币普通股 29,361,760 中国工商银行－国投瑞银瑞福 分级股票型证券投资基金 13,274,049 人民币普通股 13,274,049 中国建设银行股份有限公司－ 广发内需增长灵活配置混合型 证券投资基金 13,034,841 人民币普通股 13,034,841 中国工商银行股份有限公司－ 国投瑞银稳健增长灵活配置混 合型证券投资基金 11,657,740 人民币普通股 11,657,740 上述股东关联关系或一致行动 的说明 中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股子 公司，存在关联关系，属于一致行动人。第一名股东与其它股东之间 不存在关联关系；国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金、 国投瑞 银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金受同一基金管理公司控制。 其它股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 或分产 品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年同期 增减 营业成 本比上 年同期 增减 营业利 润率比 上年同 期增减 （%） （%） （%） 分行业 远洋运 输 1,562,250,220.27 1,475,651,315.04 5.54 15.74 30.86 减少 10.92个 百分点 分产品 油轮 1,166,170,214.94 1,116,265,698.70 4.28 17.27 29.95 减少 9.33个 百分点 散货 396,080,005.33 359,385,616.34 9.26 11.44 33.78 减少 15.16个 百分点 5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务毛利率与上年同比下跌10.92个百分点，主要原因是：公司虽新增油轮和散 货船运力，但因航运市场持续低迷，运费率同比下跌，使油轮和散货毛利率分别下降9.33和15.16 个百分点。 5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 募集资金总额 2,866,006,867.01 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 承诺项目 是否变更 项目 拟投入金 额 实际投入金额 是否符 合计划 进度 预计收益 产生收益情 况 明景散货 否 108,658,864.55 是 明舟散货 否 309,032,765.49 是 合计 / 417,691,630.04 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于资金监管账户 5.5.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.6 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 上海LNG运输项目第一艘 LNG专用船 240,680,000 2010年1月开工建造 不适用 合计 240,680,000 / / 本项目总投资24,068万美元，由CLNG公司（占股60%）、申能（占股20%）及海油发展（占股20%） 共同投资，其中75%通过银行融资筹措，其余25%由股东按比例出资。按相关协议规定，本公司需出资 1,805万美元，截止报告期末已投入1,382万美元。 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明 √适用 □不适用 业绩预告情况 □亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏 业绩预告的说明 预计年初至下一报告期期末累计净利润可能下降50%以上。主要 原因是七、八月份油轮及散货船航运市场运费率持续低迷。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 交易 对方 或最 终控 制方 被收 购资 产 购买日 收购价格 自购买日起至报 告期末为公司贡 献的净利润 自本年初至本期末 为公司贡献的净利 润（适用于同一控 制下的企业合并） 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 明华 投资 有限 公司 明华 (新加 坡)控 股有 限 2012年 1月3 日 2,604,760.74 329,667.75 329,667.75 是 基于评 估报告定价 是 是 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 Unipec Asia Company Ltd 145,854,573.24 UNIPEC SINGAPORE LTD 525,095.79 Universal Sheen Investment Ltd. 1,685,443.98 842,721.96 明华投资有限公司 45,336.12 1,884,958.84 All Oceans Maritime Agency Inc. 158,122.50 招商局集团(上海) 有限公司 31,185.00 Merchants Japan Co., Ltd. 85,970.38 海通通信仪器有限 公司 32,782.46 SINOPEC Lubricant (Singapore) Pte Ltd. 3,203,540.54 蛇口明华船务有限 公司 724,216.93 合计 148,299,756.63 6,774,191.11 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代码 证 券 简 称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损益 （元） 1 股 票 00368.hk 中 外 运 航 运 167,790,005 23,838,500 36,741,475.4 100 772,904.65 合计 167,790,005 / 36,741,475.4 100 772,904.65 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §7 财务会计报告 7.1审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 6,183,401,396.45 2,717,262,531 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 255,578,816.94 210,740,847 预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 24,566,970.93 9,974,369 应收股利 其他应收款 103,548,149.33 83,115,906 买入返售金融资产 存货 176,384,397.49 234,315,836 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 24,863,806.67 14,285,151 流动资产合计 6,768,343,537.81 3,269,694,640 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 36,741,475.40 36,537,520 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 604,586,654.88 635,782,567 投资性房地产 固定资产 12,667,162,596.10 11,943,026,337 在建工程 607,641,756 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 13,308,490,726.38 13,222,988,180 资产总计 20,076,834,264.19 16,492,682,820 流动负债： 短期借款 2,846,205,000.00 2,016,288,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 19,660,705.86 25,019,615 应付票据 应付账款 260,332,555.14 271,778,544 预收款项 20,620,176.56 19,967,217 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29,183,356.77 21,622,727 应交税费 9,882,363.39 43,464,985 应付利息 7,125,536.33 6,332,614 应付股利 30,138,073.46 其他应付款 13,729,786.74 8,804,145 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 1,011,557,069.25 377,628,689 其他流动负债 流动负债合计 4,248,434,623.5 2,790,906,536 非流动负债： 长期借款 3,432,013,284.94 4,237,894,765 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 14,936.00 其他非流动负债 非流动负债合计 3,432,028,220.94 4,237,894,765 负债合计 7,680,462,844.44 7,028,801,301 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 4,291,747,099.00 3,433,397,679 资本公积 6,364,064,474.72 4,356,409,770 减：库存股 专项储备 盈余公积 94,925,954.53 94,925,955.00 一般风险准备 未分配利润 3,078,867,108.25 3,040,326,448 外币报表折算差额 -1,515,240,192.89 -1,543,752,583 归属于母公司所有者 权益合计 12,314,364,443.61 9,381,307,269 少数股东权益 82,006,976.14 82,574,250 所有者权益合计 12,396,371,419.75 9,463,881,519 负债和所有者权益 总计 20,076,834,264.19 16,492,682,820 法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:招商局能源运输股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,075,447,644.35 2,224,885,012 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 24,566,970.93 9,974,369 应收股利 其他应收款 72,217.03 1,614,264 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 5,100,086,832.31 2,236,473,645 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,739,454,165.04 5,739,454,165 投资性房地产 固定资产 248,756.58 285,496 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,739,702,921.62 5,739,739,661 资产总计 10,839,789,753.93 7,976,213,306 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 71,791.87 406,852 应交税费 9,882,363.39 43,464,985 应付利息 应付股利 其他应付款 608,078.62 563,146 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 10,562,233.88 44,434,983 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 10,562,233.88 44,434,983 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 4,291,747,099.00 3,433,397,679 资本公积 6,363,627,001.94 4,355,969,555 减：库存股 专项储备 盈余公积 94,925,954.53 94,925,955 一般风险准备 未分配利润 78,927,464.58 47,485,134 所有者权益（或股东权益） 合计 10,829,227,520.05 7,931,778,323.00 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 10,839,789,753.93 7,976,213,306 法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,562,250,220.27 1,349,835,461 其中：营业收入 1,562,250,220.27 1,349,835,461 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,509,963,734.06 1,184,929,935 其中：营业成本 1,475,651,315.04 1,127,670,126 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 38,807,722.92 33,768,501 财务费用 -4,260,826.88 23,491,308 资产减值损失 -234,477.02 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 5,437,393.09 2,587,019 投资收益（损失以“－”号填 列） 38,106,429.03 38,444,511 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 37,242,253 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,830,308.33 205,937,056 加：营业外收入 870,785.95 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 96,701,094.28 205,937,056 减：所得税费用 14,856,858.60 4,669,929 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,844,235.68 201,267,127 归属于母公司所有者的净利润 82,723,314.23 199,082,741 少数股东损益 -879,078.55 2,184,386 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.021 0.058 （二）稀释每股收益 0.021 0.058 七、其他综合收益 28,821,452.04 -191,177,636 八、综合收益总额 110,665,687.72 10,089,491 归属于母公司所有者的综合收益 总额 111,232,961.58 9,876,580 归属于少数股东的综合收益总额 -567,273.86 212,911 法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 3,027,094.66 3,718,817 财务费用 -62,105,680.32 -23,176,855 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 153,521,364 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 59,078,585.66 172,979,402 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 59,078,585.66 172,979,402 减：所得税费用 14,856,858.60 43,050,270 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,221,727.06 129,929,132 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 44,221,727.06 129,929,132 法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,518,350,720.51 1,160,265,800 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 51,019,119.42 31,854,711 经营活动现金流入 1,569,369,839.93 1,192,120,511 小计 购买商品、接受劳务 支付的现金 915,552,367.12 619,584,667 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 180,689,879.64 164,575,338 支付的各项税费 50,988,290.06 13,738,734 支付其他与经营活动 有关的现金 41,257,625.27 17,454,397 经营活动现金流出 小计 1,188,488,162.09 815,353,136 经营活动产生的 现金流量净额 380,881,677.84 376,767,375 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 72,647,100.51 44,816,701 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 811.57 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 547,553.45 投资活动现金流入 小计 73,195,465.53 44,816,701 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 417,762,814.10 1,292,194,234 投资支付的现金 25,910,031 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 417,762,814.10 1,318,104,265 投资活动产生的 现金流量净额 -344,567,348.57 -1,273,287,564 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 2,866,006,867.01 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,522,160,000.00 2,747,892,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 5,388,166,867.01 2,747,892,000 偿还债务支付的现金 1,891,407,192.75 1,880,972,965 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 69,217,211.11 195,407,213 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 1,960,624,403.86 2,076,380,178 筹资活动产生的 现金流量净额 3,427,542,463.15 671,511,822 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 2,282,073.03 -1,604,884 五、现金及现金等价物净 增加额 3,466,138,865.45 -226,613,251 加：期初现金及现金 等价物余额 2,717,262,531 3,059,058,027 六、期末现金及现金等价 物余额 6,183,401,396.45 2,832,444,776 法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良 母公司现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 有关的现金 49,092,446.03 30,084,335 经营活动现金流入 小计 49,092,446.03 30,084,335 购买商品、接受劳务 支付的现金 支付给职工以及为职 工支付的现金 1,869,300.16 938,658 支付的各项税费 48,439,480.22 11,408,912 支付其他与经营活动 有关的现金 1,448,502.32 2,232,134 经营活动现金流出 小计 51,757,282.70 14,579,704 经营活动产生的 现金流量净额 -2,664,836.67 15,504,631 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的 现金 153,521,364 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 小计 153,521,364 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金 2,599 投资支付的现金 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 小计 2,599 投资活动产生的 现金流量净额 153,518,765 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 2,866,006,866.55 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 2,866,006,866.55 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 付利息支付的现金 12,779,397.53 151,069,498 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 小计 12,779,397.53 151,069,498 筹资活动产生的 现金流量净额 2,853,227,469.02 -151,069,498 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 增加额 2,850,562,632.35 17,953,898 加：期初现金及现金 等价物余额 2,224,885,012 2,193,514,809 六、期末现金及现金等价 物余额 5,075,447,644.35 2,211,468,707 法定代表人：李建红 主管会计工作负责人：刘威武 会计机构负责人：王有良 合并所有者权益变动表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 其他 一、上 年年末 余额 3,433,397,679.00 4,356,409,770.00 94,925,955.00 3,040,326,448.00 -1,543,752,583.00 82,574,250.00 9,463,881,519.00 加 ：会计 政策变 更 （未完）  |