[中报]民和股份：2012年半年度报告摘要
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2012-039 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 民和股份 A股代码 002234 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张东明 高小涛 联系地址 山东省蓬莱市南关路2-3号 山东省蓬莱市南关路2-3号 电话 0535-5637723 0535-5637723 传真 0535-5855999 0535-5855999 电子信箱 info@minhe.cn info@minhe.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 2,028,863,376.48 2,114,995,963.80 -4.07% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,468,614,132.69 1,605,855,809.54 -8.55% 股本（股） 302,046,632.00 151,023,316.00 100% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.86 10.63 -54.28% 资产负债率（%） 27.61% 24.07% 3.54% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 624,432,259.72 588,139,625.83 6.17% 营业利润（元） 8,614,359.87 85,701,141.77 -89.95% 利润总额（元） 13,847,174.29 86,899,905.92 -84.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,781,639.15 85,360,985.80 -83.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 8,548,824.73 84,167,506.15 -89.84% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.33 -84.85% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.33 -84.85% 加权平均净资产收益率（%） 0.85% 12.93% -12.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 0.53% 12.75% -12.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -12,218,326.90 72,090,004.39 -116.95% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 0.67 -105.97% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 183,528.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,835,520.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 213,765.71 合 计 5,232,814.42 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送 股 公积金转股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 86,995,237.00 57.6% 86,995,237.00 86,995,237.00 173,990,474.00 57.6% 1、国家持股 2、国有法人持股 4,000,000.00 2.65% 4,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 2.65% 3、其他内资持股 39,523,316.00 26.17% 39,523,316.00 39,523,316.00 79,046,632.00 26.17% 其中：境内法人持股 27,311,658.00 18.08% 27,311,658.00 27,311,658.00 54,623,316.00 18.08% 境内自然人持股 12,211,658.00 8.09% 12,211,658.00 12,211,658.00 24,423,316.00 8.09% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 43,471,921.00 28.78% 43,471,921.00 43,471,921.00 86,943,842.00 28.78% 二、无限售条件股份 64,028,079.00 42.4% 64,028,079.00 64,028,079.00 128,056,158.00 42.4% 1、人民币普通股 64,028,079.00 42.4% 64,028,079.00 64,028,079.00 128,056,158.00 42.4% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 151,023,316.00 100% 151,023,316.00 151,023,316.00 302,046,632.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 14,155.00 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 孙希民 境内自然人 37.85% 114,310,000.00 114,310,000.00 质押 40,000,000.00 刘世峰 境内自然人 4.76% 14,381,482.00 8,800,000.00 江苏瑞华投资控股集团有 限公司 境内非国有法人 4.64% 14,000,000.00 14,000,000.00 质押 14,000,000.00 李宁 境内自然人 4.51% 13,624,000.00 13,200,000.00 华鑫国际信托有限公司 境内非国有法人 3.64% 11,000,000.00 11,000,000.00 上海密列恩投资管理合伙 企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.11% 9,400,000.00 9,400,000.00 质押 2,040,000.00 中国人寿保险股份有限公 司－分红－个人分红 -005L-FH002深 境内非国有法人 2.98% 9,009,434.00 0.00 天津硅谷天堂鹏瑞股权投 资基金合伙企业（有限合 伙） 境内非国有法人 2.98% 9,000,000.00 9,000,000.00 中广核财务有限责任公司 国有法人 2.65% 8,000,000.00 8,000,000.00 蓬莱丰发水产有限公司 境内非国有法人 2.02% 6,100,000.00 0.00 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 孙希民 28,577,500.00 A股 28,577,500.00 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红-005L-FH002深 9,009,434.00 A股 9,009,434.00 蓬莱丰发水产有限公司 6,100,000.00 A股 6,100,000.00 烟台裕凯电器有限公司 5,838,264.00 A股 5,838,264.00 宋戈 5,605,265.00 A股 5,605,265.00 刘世峰 5,581,482.00 A股 5,581,482.00 夏细霞 2,438,860.00 A股 2,438,860.00 靳君 2,228,864.00 A股 2,228,864.00 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 907,298.00 A股 907,298.00 于桂香 820,000.00 A股 820,000.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 未知 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股份 数量（股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 孙希民 董事长 57,155,000.00 57,155,000.00 114,310,000.00 转增股本 孙宪法 总经理 807,562.00 807,562.00 1,615,124.00 转增股本 于乐洪 董事 周 东 董事;副总经理 张东明 董事;副总经理; 董事会秘书 郭志春 董事 牟敦潭 独立董事 李保明 独立董事 宋 晓 独立董事 文立胜 监事 崔华良 监事 董泰丽 监事 曲 平 财务总监 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 畜牧业 605,507,993.88 544,308,452.85 10.11% 8.79% 27.28% -13.07% 商品贸易 11,154,604.08 10,747,449.56 3.65% -52.25% -52.09% -0.33% 发电 3,797,324.96 10,494,939.81 -176.38% -37.85% 7.42% -116.48% 生物肥 1,828,321.00 1,005,808.26 44.99% 262.56% 260.78% 44.99% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 雏鸡收入 252,329,693.20 190,366,385.95 24.56% -2.53% 23.51% -15.9% 鸡肉制品 324,634,707.59 324,911,935.89 -0.09% 18.56% 27.68% -7.15% 饲料收入 12,536,300.40 12,313,208.70 1.78% -23.65% -23.1% -0.71% 淘汰鸡收入 22,029,775.90 21,936,683.58 0.42% -10.45% 14.05% 0.42% 发电收入 3,665,359.15 10,362,974.00 -182.73% -40.01% 6.07% -122.83% 有机肥、沼液收入 1,960,286.81 1,137,774.07 41.96% 288.62% 307.92% -2.74% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 1、报告期内，雏鸡业务毛利率下降15.9%，主要原因是原料成本的上升及产品售价的下降所致。 2、报告期内，发电业务毛利率下降122.83，主要原因为电力及物价部门对电价进行调整，电力销售价格下降所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 山东省内 32,576.84 -17.04% 山东省外 29,651.99 52.96% 报告期，公司山东省外收入比上年同期增加52.96%，山东省内减少17.04%，主要原因为报告期公司加强了鸡肉产品的销售 渠道管理，省外销量迅猛增加所致。 （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，随着国内通胀水平的下降，国内禽肉价格同步走低，受到产品价格下降和成本上升的双重影响，公司主营产品鸡 苗及鸡肉毛利率与上年同期相比出现下滑，雏鸡毛利率下降15.9%，鸡肉制品毛利率下降7.15%。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 84,000 本报告期 投入募集 资金总额 941.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 1,265.23 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 商品鸡养殖建设项目 否 53,920 53,884.26 76.38 76.40 0.14% 2013年12 月31日 0 否 否 商品鸡屠宰加工建设 项目 否 17,840 17,840 865.18 1,188.83 6.66% 2013年06 月30日 0 否 否 粪污处理沼气提纯压 缩项目 否 9,505.74 9,505.74 0 0 0% 2012年12 月31日 0 否 否 承诺投资项目小计 - 81,265.74 81,230 941.56 1,265.23 - - 0 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 合计 - 81,265.74 81,230 941.56 1,265.23 - - 0 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 √ 适用 □ 不适用 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生 公司第四届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更沼气提纯压缩 项目实施主体和实施地点的议案》，将“粪污处理沼气提纯压缩项目”实施主体变更为全资子公司山 东民和生物科技有限公司，地点变更为生物科技公司发电厂旁。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 √ 适用 □ 不适用 公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司蓬莱民和食品有限公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，全资子公司民和食品使用人民币5,000万元的闲置募集资金暂 时补充其流动资金，使用期限不超过6个月；公司第四届董事会第十七次会议审议通过全资子公司 山东民和生物科技有限公司使用人民币2,000万元的闲置募集资金补充生物科技流动资金的议案， 使用期限不超过6个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 银行存款、通知存款、存单 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月净利润亏损（万元） 5,500 至 6,000 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 189,234,490.03 业绩变动的原因说明 由于国内禽肉价格持续走低，公司业绩受到产品价格下降和成本上升的双 重影响，预计公司2012年1-9月业绩将出现亏损。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公 告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 蓬莱民和食品 有限公司 2011年3月30 日，2011-006； 2012年3月18 日，2012-015 3,000 2,000 保证 一年 否 是 山东民和生物 科技有限公司 2011年3月30 日，2011-006； 2012年3月18 日，2012-015 3,000 2,000 保证 半年 是 是 报告期内审批对子公司担保额 6,000 报告期内对子公司担保实际 4,000 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 6,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 2,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 6,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 4,000 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 6,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 2,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供2000万元连带 责任担保，期限一年。 违反规定程序对外提供担保的说明 无违反规定程序对外提供担保情况。 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 孙希民 所持股票自公司股票上市交易之日起三 十六个月内和离职后半年内，不转让或者 委托他人管理本人已持有的公司股份，也 不由公司收购该部分股份；三十六个月的 锁定期满后在任职期间，每年转让的股份 不得超过持有股份数的25%，并且在卖出 后六个月内不得再行买入公司股份，买入 后六个月内不得再行卖出公司股份。 严格履行 2011年度非公开发行 股票认购承诺 刘世峰、李宁、兴业全球基金管理有限 公司、上海密列恩投资管理合伙企业（有 限合伙）、中广核财务有限责任公司、江 苏瑞华投资控股集团有限公司、天津硅 谷天堂鹏瑞股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、华鑫国际信托有限公司、天津 凯石富利股权投资基金合伙企业（有限 合伙）、孙伟琦 自山东民和牧业股份有限公司2011年度 非公开发行股票自发行结束之日起12个 月内，不转让或者委托他人管理本次认购 的民和股份股票，也不由民和股份回购该 部分股份。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月27日 公司 实地调研 机构 招商证券研究 发展中心 公司生产经营情况、市场 情况、募投项目进展情况 2012年03月29日 公司 实地调研 机构 湘财证券有限 责任公司 公司生产经营情况、市场 情况、募投项目进展情况 2012年06月20日 公司 实地调研 机构 日信证券有限 责任公司 公司生产经营情况、市场 情况、募投项目进展情况 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 山东民和牧业股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 928,742,697.45 1,090,990,291.67 应收票据 应收账款 46,669,162.48 36,938,703.70 预付款项 69,129,882.50 49,865,301.73 其他应收款 2,150,033.50 3,930,589.12 买入返售金融资产 存货 256,101,974.68 213,549,486.41 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,302,793,750.61 1,395,274,372.63 非流动资产： 长期股权投资 8,840,244.76 投资性房地产 固定资产 593,369,982.23 599,670,298.49 在建工程 45,320,975.01 39,891,463.22 工程物资 1,510.00 1,510.00 固定资产清理 生产性生物资产 73,600.00 80,000.00 无形资产 35,538,509.62 36,087,959.84 长期待摊费用 42,885,795.05 43,946,758.16 递延所得税资产 39,009.20 43,601.46 其他非流动资产 非流动资产合计 726,069,625.87 719,721,591.17 资产总计 2,028,863,376.48 2,114,995,963.80 流动负债： 短期借款 485,759,654.71 411,595,081.15 应付票据 5,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 53,525,876.22 67,541,708.25 预收款项 1,420,276.85 3,828,933.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,952,350.47 14,546,910.07 应交税费 -6,616,392.86 -9,595,525.13 应付利息 应付股利 其他应付款 2,627,478.40 2,643,046.16 一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计 559,369,243.79 508,260,154.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 880,000.00 880,000.00 非流动负债合计 880,000.00 880,000.00 负债合计 560,249,243.79 509,140,154.26 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 302,046,632.00 151,023,316.00 资本公积 859,444,373.62 1,010,467,689.62 减：库存股 专项储备 盈余公积 118,456,244.77 118,456,244.77 一般风险准备 未分配利润 188,666,882.30 325,908,559.15 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,468,614,132.69 1,605,855,809.54 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,468,614,132.69 1,605,855,809.54 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 2,028,863,376.48 2,114,995,963.80 法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞 2、母公司资产负债表 编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 783,671,349.10 889,074,029.54 应收账款 59,654,462.82 30,912,038.45 预付款项 30,174,467.88 28,853,904.87 其他应收款 4,585,033.37 10,281,472.41 存货 180,556,388.90 158,606,990.05 流动资产合计 1,058,641,702.07 1,117,728,435.32 非流动资产： 长期股权投资 348,308,010.94 299,467,766.18 固定资产 445,350,707.60 449,941,845.78 在建工程 26,342,492.20 22,328,130.16 生产性生物资产 73,600.00 80,000.00 无形资产 31,863,030.60 32,362,726.30 长期待摊费用 42,885,795.05 43,946,758.16 非流动资产合计 894,823,636.39 848,127,226.58 资产总计 1,953,465,338.46 1,965,855,661.90 流动负债： 短期借款 441,759,654.71 327,595,081.15 应付票据 5,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 36,271,422.78 43,143,010.57 预收款项 272,695.00 149,511.60 应付职工薪酬 9,664,923.44 10,162,208.10 应交税费 11,280,924.02 1,806,668.15 其他应付款 1,392,490.00 1,389,154.66 一年内到期的非流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00 流动负债合计 508,342,109.95 401,945,634.23 非流动负债： 其他非流动负债 880,000.00 880,000.00 非流动负债合计 880,000.00 880,000.00 负债合计 509,222,109.95 402,825,634.23 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 302,046,632.00 151,023,316.00 资本公积 859,549,089.69 1,010,572,405.69 盈余公积 118,456,244.77 118,456,244.77 未分配利润 164,191,262.05 282,978,061.21 所有者权益（或股东权益）合计 1,444,243,228.51 1,563,030,027.67 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,953,465,338.46 1,965,855,661.90 法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞 3、合并利润表 编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 624,432,259.72 588,139,625.83 其中：营业收入 624,432,259.72 588,139,625.83 二、营业总成本 615,658,144.61 502,944,504.80 其中：营业成本 567,098,472.83 460,197,572.81 营业税金及附加 81,599.39 47,724.44 销售费用 13,031,124.17 8,656,358.89 管理费用 24,692,663.11 21,003,200.79 财务费用 10,216,719.59 11,768,020.13 资产减值损失 537,565.52 1,271,627.74 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -159,755.24 506,020.74 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 8,614,359.87 85,701,141.77 加 ：营业外收入 5,418,532.98 1,300,500.00 减 ：营业外支出 185,718.56 101,735.85 其中：非流动资产处置 损失 41,216.97 64,235.85 四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 13,847,174.29 86,899,905.92 减：所得税费用 65,535.14 127,293.74 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 13,781,639.15 86,772,612.18 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 13,781,639.15 85,360,985.80 少数股东损益 1,411,626.38 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.05 0.33 （二）稀释每股收益 0.05 0.33 七、其他综合收益 八、综合收益总额 13,781,639.15 86,772,612.18 归属于母公司所有者的综合 收益总额 13,781,639.15 85,360,985.80 归属于少数股东的综合收益 总额 1,411,626.38 法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞 4、母公司利润表 编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 387,067,811.23 388,438,424.28 减：营业成本 326,091,130.85 273,890,510.85 营业税金及附加 销售费用 5,252,236.57 4,625,097.22 管理费用 19,610,556.23 15,201,823.77 财务费用 8,477,352.33 9,395,998.47 资产减值损失 33,077.59 1,049,837.23 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） -159,755.24 55,941.01 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填 列） 27,443,702.42 84,331,097.75 加：营业外收入 4,978,532.98 1,260,500.00 减：营业外支出 185,718.56 99,350.85 其中：非流动资产处置损 失 41,216.97 61,850.85 三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列） 32,236,516.84 85,492,246.90 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填 列） 32,236,516.84 85,492,246.90 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 32,236,516.84 85,492,246.90 法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞 5、合并现金流量表 编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 636,771,678.43 612,749,855.33 收到的税费返还 8,692,689.41 7,901,755.78 收到其他与经营活动有关的现金 6,562,788.99 1,903,660.74 经营活动现金流入小计 652,027,156.83 622,555,271.85 购买商品、接受劳务支付的现金 556,698,436.48 466,294,233.30 支付给职工以及为职工支付的现 金 86,906,846.77 64,332,362.50 支付的各项税费 1,893,961.79 1,528,708.21 支付其他与经营活动有关的现金 18,746,238.69 18,309,963.45 经营活动现金流出小计 664,245,483.73 550,465,267.46 经营活动产生的现金流量净额 -12,218,326.90 72,090,004.39 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 840,000.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 24,014,908.58 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 840,000.00 24,014,908.58 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 51,839,678.95 49,753,561.76 投资支付的现金 9,000,000.00 投资活动现金流出小计 60,839,678.95 49,753,561.76 投资活动产生的现金流量净额 -59,999,678.95 -25,738,653.18 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 331,741,372.84 293,597,240.19 筹资活动现金流入小计 331,741,372.84 293,597,240.19 偿还债务支付的现金 257,576,799.28 293,642,178.80 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 154,356,009.13 22,227,242.03 筹资活动现金流出小计 411,932,808.41 315,869,420.83 筹资活动产生的现金流量净额 -80,191,435.57 -22,272,180.64 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 161,847.20 126,668.50 五、现金及现金等价物净增加额 -152,247,594.22 24,205,839.07 加：期初现金及现金等价物余额 1,080,990,291.67 153,927,415.76 六、期末现金及现金等价物余额 928,742,697.45 178,133,254.83 法定代表人：孙希民 主管会计工作负责人：曲平 会计机构负责人：胡月贞 6、母公司现金流量表 编制单位：山东民和牧业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 347,996,998.88 361,482,028.26 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,927,967.66 21,176,453.52 经营活动现金流入小计 359,924,966.54 382,658,481.78 购买商品、接受劳务支付的现金 273,304,041.58 256,682,169.51 支付给职工以及为职工支付的现 金 59,707,746.21 45,929,633.36 支付的各项税费 1,087,539.39 531,393.10 支付其他与经营活动有关的现金 9,655,898.42 9,808,435.05 经营活动现金流出小计 343,755,225.60 312,951,631.02 经营活动产生的现金流量净额 16,169,740.94 69,706,850.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 30,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 840,000.00 投资活动现金流入小计 840,000.00 30,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 25,439,228.57 41,741,704.39 投资支付的现金 49,000,000.00 3,695,000.00 投资活动现金流出小计 74,439,228.57 45,436,704.39 投资活动产生的现金流量净额 -73,599,228.57 -15,436,704.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 331,741,372.84 253,597,240.19 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 331,741,372.84 253,597,240.19 偿还债务支付的现金 217,576,799.28 253,642,178.80 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 152,408,680.74 20,372,270.58 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 369,985,480.02 274,014,449.38 筹资活动产生的现金流量净额 -38,244,107.18 -20,417,209.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 270,914.37 156,652.14 五、现金及现金等价物净增加额 -95,402,680.44 34,009,589.32 加：期初现金及现金等价物余额 （未完）  |