[公告]南 京 港：2012年上半年财务会计报告
南京港股份有限公司2012年上半年财务会计报告 财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位： 南京港股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 36,202,835.37 49,666,822 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15,000,000 17,900,000 应收账款 13,949,824.62 9,318,231 预付款项 312,312 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,807,391.35 3,844,020 买入返售金融资产 存货 3,933,361.57 2,551,807 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 73,205,724.91 83,280,880 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 530,580,713.94 515,483,355 投资性房地产 固定资产 344,029,845.27 351,403,708 在建工程 24,649,860.54 6,190,848 工程物资 固定资产清理 22,921.05 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,341,476.87 3,378,882 开发支出 商誉 长期待摊费用 254,798 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 902,879,615.67 876,456,793 资产总计 976,085,340.58 959,737,673 流动负债： 短期借款 100,000,000 100,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 10,266,694.8 15,526,252 预收款项 1,207,239.42 662,341 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,435,200.42 9,779,686 应交税费 3,659,462.32 2,886,208 应付利息 应付股利 其他应付款 27,819,380.19 19,917,057 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000 20,000,000 其他流动负债 流动负债合计 172,387,977.15 168,771,544 非流动负债： 长期借款 72,000,000 76,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 48,259,215 48,259,215 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 65,718,154.12 66,760,177 非流动负债合计 185,977,369.12 191,019,392 负债合计 358,365,346.27 359,790,936 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 245,872,000 245,872,000 资本公积 182,746,847.41 182,746,847 减：库存股 专项储备 盈余公积 47,630,115.61 45,860,907 一般风险准备 未分配利润 117,348,352.08 104,327,240 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 593,597,315.1 578,806,994 少数股东权益 24,122,679.21 21,139,743 所有者权益（或股东权益）合计 617,719,994.31 599,946,737 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 976,085,340.58 959,737,673 法定代表人：章俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨亚东 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 19,808,925.79 21,581,691 交易性金融资产 应收票据 6,000,000 8,900,000 应收账款 9,669,414.26 7,854,331 预付款项 247,437 应收利息 应收股利 其他应收款 4,207,393.35 3,860,680 存货 2,378,193.77 2,551,807 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 42,311,364.17 44,748,509 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 571,580,713.94 556,483,355 投资性房地产 固定资产 282,808,304.41 291,864,020 在建工程 13,679,370.95 6,091,588 工程物资 固定资产清理 22,921.05 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,341,476.87 3,378,882 开发支出 商誉 长期待摊费用 254,798 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 871,687,585.22 857,817,845 资产总计 913,998,949.39 902,566,354 流动负债： 短期借款 100,000,000 100,000,000 交易性金融负债 应付票据 应付账款 9,411,130.53 13,930,694 预收款项 1,207,239.42 662,341 应付职工薪酬 9,435,200.42 9,779,686 应交税费 1,276,947.97 761,116 应付利息 应付股利 其他应付款 28,669,588.81 18,707,569 一年内到期的非流动负债 20,000,000 20,000,000 其他流动负债 流动负债合计 170,000,107.15 163,841,406 非流动负债： 长期借款 52,000,000 56,000,000 应付债券 长期应付款 专项应付款 48,259,215 48,259,215 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 65,718,154.12 66,760,177 非流动负债合计 165,977,369.12 171,019,392 负债合计 335,977,476.27 334,860,798 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 245,872,000 245,872,000 资本公积 182,746,847.41 182,746,847 减：库存股 专项储备 盈余公积 47,630,115.61 45,860,907 未分配利润 101,772,510.1 93,225,802 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 578,021,473.12 567,705,556 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 913,998,949.39 902,566,354 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 87,357,249.81 85,044,452.77 其中：营业收入 87,357,249.81 85,044,452.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 74,172,728.55 68,382,038.57 其中：营业成本 45,084,510.49 42,536,837.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,260,798.13 3,112,117.2 销售费用 管理费用 19,446,898.61 18,373,527.23 财务费用 6,380,521.32 4,359,556.35 资产减值损失 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 13,038,131.24 9,552,594.13 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 13,038,131.24 9,552,594.13 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,222,652.5 26,215,008.33 加 ：营业外收入 1,543,418.64 1,650 减 ：营业外支出 21,317.75 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 27,766,071.14 26,195,340.58 减：所得税费用 2,616,650.62 2,505,018 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,149,420.52 23,690,322.58 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 7,457,340.52 6,622,794.55 归属于母公司所有者的净利 润 22,166,484.31 21,041,204.76 少数股东损益 2,982,936.21 2,649,117.82 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.0902 0.0856 （二）稀释每股收益 0.0902 0.0856 七、其他综合收益 八、综合收益总额 25,149,420.52 23,690,322.58 归属于母公司所有者的综合 收益总额 22,166,484.31 21,041,204.76 归属于少数股东的综合收益 总额 2,982,936.21 2,649,117.82 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：7,457,340.52元。 法定代表人：章俊 主管会计工作负责人：徐跃宗 会计机构负责人：杨亚东 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 75,780,647.21 75,115,695.14 减：营业成本 43,680,454.84 40,967,481.29 营业税金及附加 2,858,384.2 2,778,882.96 销售费用 管理费用 18,886,739.52 17,876,641.17 财务费用 5,693,222.27 3,458,549.98 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 13,038,131.24 9,552,594.13 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 13,038,131.24 9,552,594.13 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,699,977.62 19,586,733.87 加：营业外收入 1,543,418.64 1,650 减：营业外支出 15,717.75 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 19,243,396.26 19,572,666.12 减：所得税费用 1,551,316.26 2,505,018 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,692,080 17,067,648.12 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.072 0.0694 （二）稀释每股收益 0.072 0.0694 六、其他综合收益 七、综合收益总额 17,692,080 17,067,648.12 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 77,035,429.51 74,805,401.83 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 17,855,050.55 6,411,888.68 经营活动现金流入小计 94,890,480.06 81,217,290.51 购买商品、接受劳务支付的现金 5,592,743.15 4,702,715.80 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 34,202,832.95 31,632,418.57 支付的各项税费 7,068,727.39 7,098,834.43 支付其他与经营活动有关的现金 17,916,316.73 12,402,944.59 经营活动现金流出小计 64,780,620.22 55,836,913.39 经营活动产生的现金流量净额 30,109,859.84 25,380,377.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 721,000.00 8,976.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 3,810.98 投资活动现金流入小计 724,810.98 8,976.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 23,470,557.16 18,554,827.08 投资支付的现金 2,059,228.08 10,780,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 25,529,785.24 29,334,827.08 投资活动产生的现金流量净额 -24,804,974.26 -29,325,851.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 115,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 119,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 14,514,511.09 4,603,672.87 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 254,361.00 筹资活动现金流出小计 133,768,872.09 64,603,672.87 筹资活动产生的现金流量净额 -18,768,872.09 15,396,327.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,463,986.51 11,450,853.17 加：期初现金及现金等价物余额 49,666,822.00 27,865,865.00 六、期末现金及现金等价物余额 36,202,835.49 39,316,718.17 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 73,875,335.51 67,892,867.83 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,984,164.66 6,392,096.71 经营活动现金流入小计 88,859,500.17 74,284,964.54 购买商品、接受劳务支付的现金 11,269,506.16 4,377,136.50 支付给职工以及为职工支付的现 金 34,202,832.95 31,632,418.57 支付的各项税费 5,849,278.26 6,727,728.27 支付其他与经营活动有关的现金 9,807,312.82 10,939,135.98 经营活动现金流出小计 61,128,930.19 53,676,419.32 经营活动产生的现金流量净额 27,730,569.98 20,608,545.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 721,000.00 8,976.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 721,000.00 8,976.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,361,168.13 15,870,397.03 投资支付的现金 2,059,228.08 10,780,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 12,420,396.21 26,650,397.03 投资活动产生的现金流量净额 -11,699,396.21 -26,641,421.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 115,000,000.00 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 115,000,000.00 80,000,000.00 偿还债务支付的现金 119,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 13,549,577.85 3,684,089.53 支付其他与筹资活动有关的现金 254,361.00 筹资活动现金流出小计 132,803,938.85 63,684,089.53 筹资活动产生的现金流量净额 -17,803,938.85 16,315,910.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,772,765.08 10,283,034.66 加：期初现金及现金等价物余额 21,581,691.00 20,468,340.00 六、期末现金及现金等价物余额 19,808,925.92 30,751,374.66 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 245,872,000 182,746,847 45,768,075.43 93,472,579.33 19,711,523.82 587,571,025.58 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,872,000 182,746,847 45,860,907 104,327,240 21,139,743 599,946,737 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 1,769,208 13,021,112.31 2,982,936.21 17,773,256.52 （一）净利润 22,166,484.31 2,982,936.21 25,149,420.52 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 0 22,166,484.31 2,982,936.21 25,149,420.52 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 1,769,208 0 -9,145,372 0 0 -7,376,164 1．提取盈余公积 1,769,208 -1,769,208 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -7,376,164 -7,376,164 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 245,872,000 182,746,847 47,630,115 117,348,352.31 24,122,679.21 617,719,993.52 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 245,872,000 182,746,847 42,795,709 75,403,741 17,062,406 563,880,703 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,872,000 182,746,847 42,795,709 75,403,741 17,062,406 563,880,703 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 2,972,366.43 18,068,838.33 2,649,117.82 23,690,322.58 （一）净利润 21,041,204.76 2,649,117.82 23,690,322.58 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 21,041,204.76 2,649,117.82 23,690,322.58 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 2,972,366.43 0 -2,972,366.43 0 0 0 1．提取盈余公积 2,972,366.43 -2,972,366.43 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 245,872,000 182,746,847 45,768,075.43 93,472,579.33 19,711,523.82 587,571,025.58 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位： 元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 245,872,000.00 182,746,847.00 45,860,907.00 93,225,802.00 567,705,556.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,872,000.00 182,746,847.00 45,860,907.00 93,225,802.00 567,705,556.00 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 1,769,208.00 8,546,708.00 10,315,916.00 （一）净利润 17,692,080.00 17,692,080.00 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1,769,208.00 -9,145,372.00 -7,376,164.00 1．提取盈余公积 1,769,208.00 -1,769,208.00 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -7,376,164.00 -7,376,164.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 245,872,000.00 182,746,847.00 47,630,115.00 101,772,510.00 578,021,472.00 上年金额 单位： 元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 245,872,000.00 182,746,847.00 42,795,709.00 70,556,453.00 541,971,009.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 245,872,000.00 182,746,847.00 42,795,709.00 70,556,453.00 541,971,009.00 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 1,706,764.81 15,360,883.31 17,067,648.12 （一）净利润 17,067,648.12 17,067,648.12 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 1,706,764.81 -1,706,764.81 1．提取盈余公积 1,706,764.81 -1,706,764.81 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （未完）  |