[中报]厦门港务：2012年半年度报告摘要
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2012-22 厦门港务发展股份有限公司2012年半年度报告摘要 一、重要提示 1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投 资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施欣 独立董事 另有公务 傅元略 缪鲁萍 董事 另有公务 林开标 倪路伦 董事 另有公务 柯东 3、公司半年报财务报告未经会计事务所审计。 4、公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证 半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 厦门港务 A股代码 000905 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13楼 电话 0592—5829955 0592—5829955 传真 0592—5829990 0592—5829990 电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 3,077,096,206.36 3,157,435,212.81 -2.54% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,827,374,551.67 1,753,671,088.08 4.2% 股本（股） 531,000,000 531,000,000 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.44 3.3 4.24% 资产负债率（%） 36.31% 40.18% -3.87% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,180,498,091.59 998,759,394.37 18.2% 营业利润（元） 113,323,793.86 105,341,328.13 7.58% 利润总额（元） 126,229,945.97 116,902,737.16 7.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,972,613.05 75,837,030.05 9.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 72,762,861.09 65,367,500.62 11.31% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.14 14.29% 加权平均净资产收益率（%） 4.62% 5.16% -0.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.05% 4.45% -0.4% 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,600,790.95 -19,600,706.03 572.44% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.17 -0.04 525% 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 621,903.27 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,381,506.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,588,120 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 902,741.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,410,952.12 所得税影响额 -3,873,568.03 合计 10,209,751.96 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 55,220 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 厦门国际港务股份有限公司 国有股 55.13% 292,716,000 0 未质押或冻结 情况 0 招商局华建公路投资有限公司 国有股 1.04% 5,548,700 0 未质押或冻结 情况 0 陈雅芬 其他 0.38% 2,002,745 0 未知 江涌 其他 0.28% 1,470,200 0 未知 党建军 其他 0.23% 1,200,000 0 未知 宁屾 其他 0.19% 1,006,899 0 未知 陈志斌 其他 0.19% 1,000,000 0 未知 李成水 其他 0.19% 998,314 0 未知 邵志勇 其他 0.17% 881,641 0 未知 王慧玲 其他 0.16% 860,949 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 厦门国际港务股份有限公司 292,716,000 A股 292,716,000 招商局华建公路投资有限公司 5,548,700 A股 5,548,700 陈雅芬 2,002,745 A股 2,002,745 江涌 1,470,200 A股 1,470,200 党建军 1,200,000 A股 1,200,000 宁屾 1,006,899 A股 1,006,899 陈志斌 1,000,000 A股 1,000,000 李成水 998,314 A股 998,314 邵志勇 881,641 A股 881,641 王慧玲 860,949 A股 860,949 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人的情况不详。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 柯 东 董事长 0 0 0 0 0 0 蔡立群 总经理;董事 0 0 0 0 0 0 缪鲁萍 董事 0 0 0 0 0 0 林开标 董事 0 0 0 0 0 0 杨宏图 董事 0 0 0 0 0 0 倪路伦 董事 0 0 0 0 0 0 施 欣 独立董事 0 0 0 0 0 0 邵哲平 独立董事 0 0 0 0 0 0 傅元略 独立董事 0 0 0 0 0 0 罗建中 监事 0 0 0 0 0 0 白景涛 监事 0 0 0 0 0 0 吴伟建 监事 0 0 0 0 0 0 林学玲 监事 0 0 0 0 0 0 周毅榕 监事 0 0 0 0 0 0 杨清泉 副总经理 0 0 0 0 0 0 刘 翔 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 宋艳萍 财务总监 0 0 0 0 0 0 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 港口物流业 486,495,083.08 348,586,687.65 28.35 5.65 8.58 -1.94 建材销售（混凝 土） 188,142,688.54 159,174,309.19 15.40 57.52 47.53 5.73 贸易业务 476,664,284.01 462,989,514.62 2.87 20.35 21.45 -0.88 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 码头业务 180,419,435.84 149,511,254.09 17.13 10.22 8.21 1.53 建材销售（混凝 土） 188,142,688.54 159,174,309.19 15.40 57.52 47.53 5.73 代理劳务 84,078,837.99 47,422,399.20 43.60 -8.11 -0.52 -4.31 拖轮助靠业务 107,987,286.20 57,570,538.01 46.69 -0.41 1.81 -1.16 运输劳务 76,684,573.04 70,778,636.11 7.70 22.44 24.77 -1.72 贸易业务 476,664,284.01 462,989,514.62 2.87 20.35 21.45 -0.88 理货业务 33,098,030.19 20,415,830.17 38.32 4.11 3.54 0.34 物流延伸服务及 其他 4,226,919.82 2,888,030.07 31.68 72.41 31.38 21.34 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 报告期公司的物流延伸服务及其他的毛利率比上年同期增幅较大主要系物流延伸服务及其他的营业成本较为固定，而报 告期物流延伸服务及其他的营业收入增幅较大所致。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 福建省 1,137,376,867.63 18.17% 福建省外 13,925,188.00 3.29% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 厦门港务贸易有限 公司 2012年01 月17日 50,000 2012年01月 16日 14,816.42 保证 1年 否 否 厦门市路桥建材有 限公司 2012年03 月20日 12,500 2012年03月 16日 6,720.76 保证 1年 否 否 厦门港务船务有限 公司 2004年12 月17日 4,800 2005年03月 10日 3,192 保证 6年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 62,500 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 25,554.88 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 67,300 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 24,729.18 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 62,500 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 25,554.88 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 67,300 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 24,729.18 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 13.53% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 6720.76 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6720.76 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无可能承担连带清偿责任的未到期担保。 违反规定程序对外提供担保的说明 无违反规定程序的对外担保。 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 本公司于2012年6月27日收到厦门市土地发展中心发出《关于邮轮母港项目一期土地收储工作相关事 宜的预通知》，根据厦门市政府关于建设厦门国际邮轮母港项目的工作安排，厦门市土地发展中心代表厦 门市政府依照厦门市国有土地收储的程序，拟对公司位于东渡码头相关土地和资产开展厦门国际邮轮母港 项目用地的收储工作。土地收储参照国有土地上房屋征收补偿标准执行，非住宅房屋采用货币补偿方式补 偿。本公司东渡码头在厦门国际邮轮母港项目的规划区域内，本次土地收储的实施可能对本公司生产经营 和财务状况产生重要影响。本次土地收储工作处于前期阶段，涉及的收储资产构成、补偿金额和时间进度 等事宜尚存在不确定因素。公司董事会将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等相关法规的要求,根据土地收储事项的进展情况及时履行信息披露义务。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0 0 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0 0 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 小计 0 0 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0 0 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 0 0 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 小计 0 0 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0 0 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0 0 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 转为被套期项目初始确认金额的调整额 0 0 小计 0 0 4.外币财务报表折算差额 0 0 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0 0 小计 0 0 5.其他 0 0 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0 0 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0 0 小计 0 0 合计 0 0 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司按照《上市公司公平信息披露指引》的要求，在接待调研及采访时，公司及相关信息披露义务人严格遵 循公平信息披露的原则，没有实行差别对待政策，没有有选择地、私下地提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情 形。本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 厦门港务发展股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 457,632,257.4 561,301,880.51 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 应收票据 61,580,158.21 39,591,406.9 应收账款 536,039,614.62 521,175,328.79 预付款项 75,800,873.11 115,589,492.46 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 83,835,206.48 54,989,886.62 买入返售金融资产 0 0 存货 204,765,112.38 249,359,954.24 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 1,419,653,222.2 1,542,007,949.52 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 124,175,601.25 120,977,450.54 投资性房地产 201,981,206.08 206,365,957.62 固定资产 841,689,119.4 863,543,200.5 在建工程 95,559,500.57 55,090,996.64 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 356,027,019.43 336,976,551.24 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 26,687,416.39 21,169,176.3 递延所得税资产 11,323,121.04 11,303,930.45 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1,657,442,984.16 1,615,427,263.29 资产总计 3,077,096,206.36 3,157,435,212.81 流动负债： 短期借款 96,452,636.78 209,667,353.71 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 167,235,000.04 165,866,425.43 应付账款 514,161,810.24 510,752,807.19 预收款项 62,228,115.38 89,718,871.37 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 60,887,110.86 92,341,426.09 应交税费 18,571,988.55 13,613,851.32 应付利息 531,469.03 720,064.48 应付股利 83,669,120 77,814,800 其他应付款 66,990,812.82 65,696,394.74 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 4,560,000 4,560,000 其他流动负债 0 0 流动负债合计 1,075,288,063.7 1,230,751,994.33 非流动负债： 长期借款 27,360,000 27,360,000 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 628,686.15 628,686.15 递延所得税负债 3,632,943.75 3,632,943.75 其他非流动负债 10,263,322.83 6,365,622.83 非流动负债合计 41,884,952.73 37,987,252.73 负债合计 1,117,173,016.43 1,268,739,247.06 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 531,000,000 531,000,000 资本公积 260,668,032.98 260,668,032.98 减：库存股 0 0 专项储备 4,571,170.2 3,220,319.66 盈余公积 156,632,609.02 156,632,609.02 一般风险准备 0 未分配利润 874,502,739.47 802,150,126.42 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 1,827,374,551.67 1,753,671,088.08 少数股东权益 132,548,638.26 135,024,877.67 所有者权益（或股东权益）合计 1,959,923,189.93 1,888,695,965.75 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 3,077,096,206.36 3,157,435,212.81 法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：宋艳萍 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 99,666,850.55 115,478,042.59 交易性金融资产 0 0 应收票据 15,946,995.24 18,705,133.6 应收账款 76,201,469.47 96,822,239.73 预付款项 41,176,806.38 59,714,860.44 应收利息 0 0 应收股利 111,115,706.34 111,115,706.34 其他应收款 168,921,288.23 99,138,357.45 存货 51,416,670.19 109,003,920.19 一年内到期的非流动资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 564,445,786.4 609,978,260.34 非流动资产： 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 651,378,131.48 634,903,048.13 投资性房地产 90,846,388.16 92,020,297.1 固定资产 424,135,554.46 432,534,307.37 在建工程 8,904,119.25 7,147,123.6 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 299,840,337.96 303,385,201.26 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 2,143,746.5 1,689,247.56 递延所得税资产 4,562,487.9 4,562,487.9 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1,481,810,765.71 1,476,241,712.92 资产总计 2,046,256,552.11 2,086,219,973.26 流动负债： 短期借款 89,364,200 204,663,620 交易性金融负债 0 0 应付票据 30,190,498.1 26,892,006.2 应付账款 16,097,347.55 19,355,770.39 预收款项 1,064,818.29 9,828,861.66 应付职工薪酬 10,995,835.31 22,189,318.76 应交税费 4,731,190.4 -1,595,388.5 应付利息 -266,850.14 453,958.09 应付股利 83,669,120 77,814,800 其他应付款 185,350,427.92 167,511,951.54 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 0 0 流动负债合计 421,196,587.43 527,114,898.14 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 628,686.15 628,686.15 递延所得税负债 3,632,943.75 3,632,943.75 其他非流动负债 4,600,000 4,600,000 非流动负债合计 8,861,629.9 8,861,629.9 负债合计 430,058,217.33 535,976,528.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 531,000,000 531,000,000 资本公积 256,643,972.79 256,643,972.79 减：库存股 0 0 专项储备 0 0 盈余公积 156,632,609.02 156,632,609.02 未分配利润 671,921,752.97 605,966,863.41 外币报表折算差额 0 0 所有者权益（或股东权益）合计 1,616,198,334.78 1,550,243,445.22 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 2,046,256,552.11 2,086,219,973.26 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,180,498,091.59 998,759,394.37 其中：营业收入 1,180,498,091.59 998,759,394.37 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 1,067,774,936.80 895,813,125.79 其中：营业成本 983,871,316.72 821,244,135.74 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金 净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 19,846,937.44 20,875,307.27 销售费用 3,383,592.2 2,816,055.38 管理费用 61,793,234.74 53,176,774.75 财务费用 3,497,258.33 1,534,651.36 资产减值损失 -4,617,402.63 -3,833,798.71 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－” 号填列） 600,639.07 2,395,059.55 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 600,639.07 2,395,059.55 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,323,793.86 105,341,328.13 加 ：营业外收入 13,534,002.31 12,740,201.22 减 ：营业外支出 627,850.2 1,178,792.19 其中：非流动资产处置 损失 385,841.62 166,977.11 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 126,229,945.97 116,902,737.16 减：所得税费用 26,134,466.84 24,832,746.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 100,095,479.13 92,069,990.57 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 0 0 归属于母公司所有者的净利 润 82,972,613.05 75,837,030.05 少数股东损益 17,122,866.08 16,232,960.52 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.16 0.14 （二）稀释每股收益 0.16 0.14 七、其他综合收益 0 0 八、综合收益总额 100,095,479.13 92,069,990.57 归属于母公司所有者的综合 收益总额 82,972,613.05 75,837,030.05 归属于少数股东的综合收益 总额 17,122,866.08 16,232,960.52 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。 法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：蔡立群 会计机构负责人：宋艳萍 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 333,737,100.01 358,780,048.87 减：营业成本 300,836,420.03 327,515,064.29 营业税金及附加 6,293,537.31 5,592,038.68 销售费用 358,992.57 417,863.19 管理费用 14,284,238.3 13,118,292.84 财务费用 7,854,050.26 3,728,809.67 资产减值损失 -1,967,000 -4,407,881.14 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 67,060,390.58 54,994,204.6 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 -524,916.65 -533,593.4 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,137,252.12 67,810,065.94 加：营业外收入 7,000,838.46 3,971,840.71 减：营业外支出 53,575.5 29,549.97 其中：非流动资产处置损 失 610.02 445 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 80,084,515.08 71,752,356.68 减：所得税费用 3,509,625.52 2,212,707.39 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,574,889.56 69,539,649.29 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 76,574,889.56 69,539,649.29 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,274,967,639.03 1,131,577,270.47 客户存款和同业存放款项净增加 额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加 额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 3,106,993.76 4,579,488.61 收到其他与经营活动有关的现金 146,687,433.5 134,270,692.87 经营活动现金流入小计 1,424,762,066.29 1,270,427,451.95 购买商品、接受劳务支付的现金 1,008,311,798.51 881,863,135.87 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加 额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现 金 169,534,479.17 180,151,766.49 支付的各项税费 66,051,324.18 72,375,680.58 支付其他与经营活动有关的现金 88,263,673.48 155,637,575.04 经营活动现金流出小计 1,332,161,275.34 1,290,028,157.98 经营活动产生的现金流量净额 92,600,790.95 -19,600,706.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 0 取得投资收益所收到的现金 0 167,452.5 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 223,290.75 0 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 223,290.75 167,452.5 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 52,432,207.74 49,794,794.38 投资支付的现金 3,000,000 16,400,000 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 55,432,207.74 66,194,794.38 投资活动产生的现金流量净额 -55,208,916.99 -66,027,341.88 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,000,000 0 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 6,000,000 0 取得借款收到的现金 124,618,898.58 132,058,600 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 130,618,898.58 132,058,600 偿还债务支付的现金 254,664,190.41 131,379,540 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 8,357,890.7 10,241,011.1 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 1,346,582.31 1,347,068.02 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 263,022,081.11 141,620,551.1 筹资活动产生的现金流量净额 -132,403,182.53 -9,561,951.1 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -81,971.94 855,276.76 五、现金及现金等价物净增加额 -95,093,280.51 -94,334,722.25 加：期初现金及现金等价物余额 499,190,325.94 565,301,071.74 六、期末现金及现金等价物余额 404,097,045.43 465,442,222.36 6、母公司现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 414,642,954.89 460,949,054.55 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 139,074,786.98 133,641,230.66 经营活动现金流入小计 553,717,741.87 594,590,285.21 购买商品、接受劳务支付的现金 301,396,064.82 429,749,473.99 支付给职工以及为职工支付的现 金 51,805,869.18 40,474,608.92 支付的各项税费 16,744,106.73 13,711,178.4 支付其他与经营活动有关的现金 92,686,417.07 75,884,027.19 经营活动现金流出小计 462,632,457.8 559,819,288.5 经营活动产生的现金流量净额 91,085,284.07 34,770,996.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 44,450,647.51 8,274,846.4 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 44,450,647.51 8,274,846.4 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 10,022,358.06 5,983,721.86 投资支付的现金 17,000,000 16,400,000 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 27,022,358.06 22,383,721.86 投资活动产生的现金流量净额 17,428,289.45 -14,108,875.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 （未完）  |