[中报]新华百货：2012年半年度报告
银川新华百货商业集团股份有限公司 600785 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 3 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 7 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 10 七、 财务会计报告 ...................................................................................................................... 16 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 91 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 蒙进暹 主管会计工作负责人姓名 王金录 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周云 公司负责人蒙进暹、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 新华百货 公司的法定英文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL（GROUP） CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 XHCG 公司法定代表人 蒙进暹 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李宝生 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 电话 0951-6071161 传真 0951-6071161 电子信箱 LBS99@VIP.163.COM (三) 基本情况简介 注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 注册地址的邮政编码 750004 办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 办公地址的邮政编码 750004 公司国际互联网网址 http://www.xhds.com.cn// 电子信箱 xhds600785@163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn// 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华百货 600785 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,007,588,709.77 2,754,531,725.06 9.19 所有者权益（或股东权益） 1,321,090,247.39 1,211,573,412.86 9.04 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 6.3688 5.84 9.05 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 206,538,282.57 192,598,100.15 7.24 利润总额 208,806,011.19 192,485,026.92 8.48 归属于上市公司股东的净 利润 155,996,198.53 135,949,368.12 14.75 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 154,346,527.88 135,140,778.10 14.21 基本每股收益(元) 0.7520 0.66 13.94 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.7441 0.65 14.48 稀释每股收益(元) 0.7520 0.66 13.94 加权平均净资产收益率 (%) 12.10 12.41 减少0.31个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 -46,459,497.63 96,407,009.89 -148.19 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） -0.2240 0.4648 -148.19 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -73,369.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 748,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,368.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,593,097.64 所得税影响额 -491,849.74 少数股东权益影响额（税后） -104,840.23 合计 1,649,670.65 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 12,184户 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 物美控股集团 有限公司 境 内 非 国 有 法 人 29.27 60,715,708 无 安庆聚德贸易 有限责任公司 境 内 非 国 有 法 人 6.48 13,440,000 无 中国工商银行 －广发聚丰股 票型证券投资 基金 其 他 4.80 9,950,157 500,000 未知 交通银行－博 时新兴成长股 票型证券投资 基金 其 他 4.58 9,499,930 849,949 未知 兴业银行股份 有限公司－兴 全趋势投资混 合型证券投资 基金 其 他 3.14 6,518,990 未知 中国工商银行 －广发策略优 选混合型证券 投资基金 其 他 2.75 5,698,298 299,950 未知 中国农业银行 －长城安心回 报混合型证券 投资基金 其 他 2.60 5,400,493 79,871 未知 王垚 境 内 自 然 人 2.02 4,187,417 未知 中国民生银行 股份有限公司 －长信增利动 态策略股票型 证券投资基金 其 他 1.96 4,073,402 -654,971 未知 全国社保基金 六零四组合 其 他 1.46 3,019,639 3,019,639 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 物美控股集团有限公司 60,715,708 人民币普通股 安庆聚德贸易有限责任公 司 13,440,000 人民币普通股 中国工商银行－广发聚丰 股票型证券投资基金 9,950,157 人民币普通股 交通银行－博时新兴成长 股票型证券投资基金 9,499,930 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－ 6,518,990 人民币普通股 兴全趋势投资混合型证券 投资基金 中国工商银行－广发策略 优选混合型证券投资基金 5,698,298 人民币普通股 中国农业银行－长城安心 回报混合型证券投资基金 5,400,493 人民币普通股 王垚 4,187,417 人民币普通股 中国民生银行股份有限公 司－长信增利动态策略股 票型证券投资基金 4,073,402 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 3,019,639 人民币普通股 上述股东关联关系或一致 行动的说明 1、公司第一大股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关联关 系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 人。2、公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、公司整体经营情况 2012年上半年，国家整体经济运行形势复杂多变，经济增速呈持续回落态势，本地区消 费市场整体表现不佳，面临较大的增长压力。公司根据董事会年初确定的工作方针和思路， 积极应对市场环境和行业增速放缓的不利局面，继续强化预算目标的达成和管理机制变革， 推进重点项目建设和各业态网点扩张，不断提升运营模式，积极打造品类与服务两个优势， 上半年整体发展呈现平稳增长态势。报告期内公司实现营业收入294,186.80万元，同比增长 15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润15599.62万元，同比增长14.75%。 （1）公司百货业态不断强化品牌管理、优化服务模式，通过建设专业的规划、开发经营队 伍，进一步提升了公司百货业的综合运营能力，各百货店根据不同定位的需要，通过对具有 竞争实力品牌的引进以及一些国际一线品牌的入驻，最大限度的拉动了销售额的增长。现代 城店品牌招商工作正按计划进行，六楼餐饮、娱乐全面营业，有效的带动了店铺客流，报告 期内公司百货业态实现营业收入130,086.44万元，同比增长12.24%。 （2）公司超市业态积极拓展农超对接工作，强化对各店铺的适时调改，不断推进区域扩张， 销售额稳步上升。上半年新开大卖场1家、生活超市3家、便利店6家。报告期内公司超市 业态实现营业收入101,010.57万元，同比增长26.00%。 （3）公司家电业态积极应对因房地产市场调控政策及市场消费不畅所带来不利因素，不断 创新营销理念，采取针对性促销策略的实施，上半年通过以不同品牌内购会促销方式的开展， 有效带动了整体销售的增长。报告期内公司家电业态实现营业收入63089.79万元，同比增 长7.31%。 2、相关财务指标发生变动情况说明 项 目 期末数 期初数 增减额 增减率 (1)货币资金 556,800,255.27 1,096,499,043.19 -539,698,787.92 -49.22% (2)应收票据 1,450,000.00 10,300,000.00 -8,850,000.00 -85.92% (3)其他流动资产 96,512,187.45 66,450,085.51 30,062,101.94 45.24% (4)在建工程 783,140,231.44 25,610,975.58 757,529,255.86 2957.83% (5)无形资产 105,800,783.11 46,107,339.95 59,693,443.16 129.47% (6)短期借款 36,000,000.00 - 36,000,000.00 100.00% (7)应付票据 177,145,000.00 295,415,000.00 -118,270,000.00 -40.04% (8)应付账款 709,030,550.36 546,871,418.41 162,159,131.95 29.65% (9)应付职工薪酬 1,450,617.66 12,113,274.14 -10,662,656.48 -88.02% (10)应交税费 -56,752,228.15 -19,811,096.57 -36,941,131.58 -186.47% (11)应付股利 72,029,384.00 - 72,029,384.00 100.00% (12)其他流动负债 43,256,320.05 29,737,617.22 13,518,702.83 45.46% 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 (13)财务费用 4,620,432.82 -262,685.61 4,883,118.43 1858.92% (14)资产减值损失 -529,947.65 - -529,947.65 -100.00% (15)投资收益 12,477,154.09 9,358,176.46 3,118,977.63 33.33% (16)营业外收入 3,613,852.46 1,775,825.62 1,838,026.84 103.50% (17)少数股东损益 7,495,723.20 13,265,584.88 -5,769,861.68 -43.49% (18)经营活动现金流量净额 -46,459,497.63 96,407,009.89 -142,866,507.52 -148.19% (19)投资活动现金流量净额 -513,400,439.48 -136,107,211.40 -377,293,228.08 -277.20% (20)筹资活动现金流量净额 24,631,149.19 -75,367,074.83 99,998,224.02 132.68% (1)货币资金期末较期初减少 49.22%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期购买房 产及无形资产支出增加所致。 (2)应收票据期末较期初减少 85.92%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应收票 据减少所致。 (3)其他流动资产期末较期初增加 45.24%，主要系已支付待摊销的租金增加所致。 (4)在建工程期末较期初增加 2957.83%，主要系公司新开店工程项目增加所致。 (5)无形资产期末较期初增加129.47%，主要系公司本期购买土地使用权增加所致。 (6)短期借款期末较期初增加 100%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期短期借款 增加所致 (7)应付票据期末较期初减少 40.04%，主要系子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票 据减少所致。 (8)应付账款期末较期初增加 29.65%，主要系子公司青海新华百货商业有限公司本期应付资 产款增加所致。 (9)应付职工薪酬期末较期初减少88.02%，主要系支付年度绩效考核工资所致。 (10)应交税费期末较期初减少 186.47%，系各公司本期预交增值税及增值税附加税增加所 致。 (11)应付股利期末较期初增加 100%，主要系公司应付普通股股利及子公司银川新华百货东 桥电器有限公司应付少数股东股利增加所致。 (12)其他流动负债期末较期初增加45.46%，主要系本期确认会员奖励积分递延收益增加所 致。 (13)财务费用本期较上年同期增加 1858.92%，主要系公司信用卡手续费及利息支出增加所 致。 (14)资产减值损失本期较上年同期减少100%，主要系公司本期应收账款坏账准备转回所致。 (15)投资收益本期较上年同期增加33.33%，主要系确认联营企业宁夏寰美乳业发展有限公司 投资收益增加所致。 (16)营业外收入本期较上年同期增加103.5%，主要系公司政府补贴收入及长期无法支付应付 款核销增加所致。 (17)少数股东损益本期较上年同期减少43.49%，主要系新成立控股子公司青海新华百货商业 有限公司纳入合并范围，子公司青海新华百货商业有限公司本期亏损所致。 (18)经营活动现金流量净额较上年同期减少 148.19%，主要系本期公司新增店铺租赁费、基 本设施费、人员工资支出增加，经营活动现金流出增加所致。 (19)投资活动现金流量净额本期较上年同期减少277.2%，主要系购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金增加所致。 (20)筹资活动现金流量净额本期较上年同期增加 132.68%，主要系本期短期借款增加及与股 利分配流出减少，筹资活动现金流出较上期减少所致。 3、下半年工作重点安排 公司将继续根据年初制定的集团整体发展目标的部署，继续转变观念，加快发展步伐，实 现有效全面提升。进一步巩固新华百货在宁夏商业市场的优势地位，稳步推进走出宁夏积极 在西北相关市场的拓展战略。 （1）百货业态将强化商品定位到位工作，积极调整各店经营模式及目标品牌，针对性开展 营销工作管理。 （2）老大楼店全面装修改造工作已开始实施，通过提升经营环境、增加服务功能、优化品 类组合，加强品牌引进等方面，来确立相对的市场前瞻性及经营的时尚品味。 （3）全力以赴做好进驻西宁市场的各项准备工作，对西宁重点项目的总体设计规划运营管 理工作要高度关注，力争公司在外阜开店取得成功。 （4）超市业态继续做好品类优化工作，提升生鲜和软百经营能力，积极推进物流建设项目。 （5）家电业态不断开发新的品类经营，调动一切有利因素，不断开发新的客群来实现经营 业绩的稳步增长。 （6）集团公司将积极推进三业态会员卡的整合工作，实现三业态会员卡的多样化功能提升 管理水平。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 商业零售 2,806,296,451.62 2,384,402,609.65 15.03 15.16 15.94 减少0.57个百 分点 2、 公司在经营中出现的问题与困难 （1）现阶段公司所处商圈竞争日益加剧，且公司地处西北欠发达地区，品牌资源尤其是优 势品牌的欠缺，导致公司店铺经营定位工作难度不断加大。 （2）下半年，老大楼店开始闭店装修改造及西宁项目的投入实施，将对公司整体销售及业 绩产生一定的影响。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展。公司采取现金或者股票方式分配股利政策，公司可以进行中期现金分红。最近三年以 现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。盈利但未提出现金利 润分配预案的，董事会应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的 用途，独立董事应当对此发表独立意见。 2、报告期内，公司召开了2011年度股东大会，审议通过了《2011年度利润分配》的议案， 本次利润分配以公司总股本207,431,280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00 元（含税），扣税后每10股派发现金红利2.70元，共计派发股利62,229,384.00元。该分配 方案已于2012年7月26日实施完毕。 3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）以及宁夏证监局《关于进一步加强上市公司现金分红工作的通知》（宁证监发【2012】 118号）文件要求，公司制定了《未来三年股东回报规划》，并进一步细化《公司章程》中 关于股利分配原则的条款，增强公司利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权 益的保护。以上事项已经公司2012年7月23日召开的第五届董事会第十六次会议以及2012 年8月9日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》 以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，依法治理，规范运作。 公司为了规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定》，制定了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，有效防范了 内幕交易，维护了信息披露的公开、公平、公正的原则，保护了广大投资者的合法权益。 报告期内，根据宁证监发【2012】103号《关于进一步做好实施企业内部控制规范工作 的通知》，公司结合目前机构设置变化的实际运作情况，组织员工重新进行风险辨识和评估， 查找内控缺陷，对内控方案中的相关工作安排进行了相应调整，并适时制定了公司《2012 年内部控制规范实施工作方案》。按照新制定的《2012年内部控制规范实施工作方案》，公 司对相关规章、制度、流程、文件、表单、手册等进行了梳理，并安排各部门负责人进行访 谈，对内控制度的具体执行进行测试，确认了风险点，完成了自查梳理及对照检查阶段工作。 下半年，公司将完成内控制度的试运行，并有针对性地开展内控审计预审工作。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 银川新华百货商业集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月29日上午9:30 在公司六楼会议室召开。大会以记名投票方式审议通过了《2011年度利润分配》等议案,本 次分配以公司总股本207,431,280股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含 税），扣税后每10股派发现金红利2.70元，共计派发股利62,229,384.00元。该分配方案已 于2012年7月26日实施完毕。 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本 （元） 持有数 量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末 证券投 资比例 （％） 报告期损 益 （元） 1 股票 002614 蒙发利 26,000.00 1,000 11,190.00 4.31 -14,810.00 2 股票 601677 明泰铝业 20,000.00 1,000 11,480.00 4.42 -8,520.00 3 股票 002540 亚太科技 40,000.00 1,300 16,770.00 6.46 -23,230.00 4 股票 300185 通裕重工 37,500.00 3,750 19,575.00 7.54 -17,925.00 5 股票 002563 森马服饰 67,000.00 1,000 26,370.00 10.16 -40,630.00 6 股票 002650 加加食品 45,000.00 1,800 37,620.00 14.49 -7,380.00 7 股票 002648 卫星石化 60,000.00 3,000 52,530.00 20.23 -7,470.00 8 股票 601558 华锐风电 270,000.00 12,000 84,120.00 32.39 -185,880.00 合计 565,500.00 / 259,655.00 100 -305,845.00 报告期内公司出售申购新股取得投资收益75,336.78元。 2、 持有非上市金融企业股权情况 所持 最初投资成 持有数量 占该公 期末账面价 报告期 报告期 会计核 股份来 对象 名称 本（元） （股） 司股权 比例 （%） 值（元） 损益 （元） 所有者 权益变 动（元） 算科目 源 宁夏 银行 股份 有限 公司 10,000,000.00 13,300,000.00 0.80 10,000,000.00 长期股 权投资 投资 合计 10,000,000.00 13,300,000.00 / 10,000,000.00 / / (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 宁夏 夏进 乳业 集团 股份 有限 公司 其他 购买 商品 奶制 品 市场 价 21,321,923.58 2.32 转账 结算 合计 / / 21,321,923.58 2.32 / / / 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对 待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 2、 其他重大关联交易 公司第五届董事会第一次会议已审议通过了《关于聘任公司常年顾问》的议案，鉴于聘 任对象为公司上届董事徐鸣凤女士，该事项实际为公司关联交易事项，公司现就该议案内容 作补充关联交易说明如下： 公司自上市以来通过逐步提升公司治理、积极拓展经营领域，实现了股东效益、企业效 益、社会效益的最大化，公司取得经营业绩及发展局面良好的状况，得益于以徐鸣凤女士为 主要领导的管理团队多年来不懈的努力奋斗。鉴于以上实际情况，独立董事对此发表意见并 提议：徐鸣凤女士对公司发展壮大起到了决定性作用，期望徐鸣凤女士能够为公司的后续发 展发挥积极作用，为企业整体经营在行业分析、经营中的难点问题、专业咨询、培训等咨询 服务提供必要的支持。根据建议，基于徐鸣凤女士社会资源丰厚、管理经验丰富，经公司第 五届董事会第一次会议全体董事审议，董事会讨论并同意聘任徐鸣凤女士担任公司常年顾 问，聘期6年（2011年至2016年），参考相关市场专业人士的薪酬水平，确认其劳务费为 200万元/年(含税)。 根据公司经营业绩的实际增长情况，公司已按照聘任协议的约定，向其支付了相关顾问 劳务费用。 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司 的担保） 9,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 9,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 6.10 报告期内,公司2011年年度股东大会审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限公司的 30,000万元人民币银行借款提供连带责任担保，担保期限为自银行借款保证合同签订之日起 五年内有效，报告期内尚未开始执行。截止2012年6月30日，本公司没有为股东、实际控 制人提供担保；无直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保；无超过 净资产50％部分的担保；公司对外担保主要为公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限 公司为本公司控股子公司银川新华百货东桥电器有限公司提供三年期合计金额为9,000万元 的银行承兑汇票担保。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财情况 报告期公司经营层按照董事会的决议，主要投资购买以工商银行发行为主等各类短期理财产 品，截止2012年6月30日各期理财产品均按期按照约定收益率全额收回了本金及收益，报 告期内共实现理财产品收益2,609,258.43元。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十二) 其他重大事项的说明 1、公司于2011年11月经第五届董事会第十一次会议及2011年第三次临时股东大会审议通 过，决定与青海万通物业发展有限公司（以下简称"青海万通"），合资成立青海新华百货商 业有限公司（以下简称"青海新华"）及青海新华购买青海万通所属万通大厦部分商业用房事 宜，根据北京中科华资产评估有限公司出具中科华评报字【2012】第007号资产评估报告， 报告对青海万通出资、青海新华所购及万通大厦剩余房产所涉及到的全部万通大厦房产进行 了评估，评估结论为万通大厦所属全部约8.66万平米房产在采取市场法及收益法综合评估 后的总价格为约8.4亿元。评估后房产每平米单价高于双方实际成交单价。宁夏兴业律师事 务所为公司本次房产购买出具了兴业律书字【2012】第048号法律意见书，律师声明认为： 新华百货与青海万通合资组建青海新百在出资主体、出资方式及出资资产的合法性、完整性 方面完全符合《公司法》及相关法律、法规的规定，青海新百向青海万通所购价值约4.5亿 元的房产资产、手续完备、证照齐全。在资产的合法性、完整性及可自由支配性方面不存在 任何法律障碍，符合《公司法》及《公司章程》的规定，购买行为合法有效。截止本报告期 末，青海新华已基本完成对青海万通所属万通大厦合计约5.17万平米的商业及办公物业房 产的购买，实际购买金额约4.5 亿元左右。目前，青海新华正在实施相关购买房产的规划设 计及装修工作。 2、公司2009年第一次临时股东大会审议通过了关于向银川市国资委转让银川污水处理有限 公司股权的议案，截止报告期末银川污水处理有限公司资产整体向第三方出让的资产过户、 清点认定工作已基本完成，公司目前正在积极与政府相关部门协调公司股权转让款回收事 宜。 (十三) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 新华百货第五届董 事会第十二次会议 决议公告 《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B90 版、《证券日报》E11版 2012年1月19 日 http://www.sse.com.cn 新华百货关于向控 股子公司提供借款 的公告 《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B90 版、《证券日报》E11版 2012年1月19 日 http://www.sse.com.cn 新华百货第五届董 事会第十三次会议 决议公告 《中国证券报》B263 版、《上海证券报》B5 版、证券日报》E37版 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn 新华百货第五届监 事会第六次会议决 议公告 《中国证券报》B263 版、《上海证券报》B5 版、《证券日报》E37版 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn 新华百货日常关联 交易公告 《中国证券报》B263 版、《上海证券报》B5 版、《证券日报》E37版 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn 新华百货关于拟发 行中期票据的公告 《中国证券报》B263 版、《上海证券报》B5 版、《证券日报》E37版 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn 新华百货关于为控 股子公司银行借款 提供担保的公告 《中国证券报》B263 版、《上海证券报》B5 版、《证券日报》E37版 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn 新华百货2011年度 报告摘要 《中国证券报》B263 版、《上海证券报》B5 版、《证券日报》E37版 2012年3月29 日 http://www.sse.com.cn 新华百货2012年第 一季度报告 《中国证券报》B015 版、《上海证券报》B119 版、《证券日报》E14版 2012年4月20 日 http://www.sse.com.cn 新华百货2011年年 度股东大会决议公 告 《中国证券报》B026 版、《上海证券报》B31 版、《证券日报》E2版 2012年5月30 日 http://www.sse.com.cn 新华百货第五届董 事会第十五次会议 决议公告 《中国证券报》A32版、 《上海证券报》B24版、 《证券日报》E7版 2012年6月13 日 http://www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 556,800,255.27 1,096,499,043.19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 259,655.00 341,263.00 应收票据 1,450,000.00 10,300,000.00 应收账款 43,496,043.33 39,409,056.31 预付款项 238,060,072.80 253,346,195.11 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 535,819.45 350,322.23 应收股利 其他应收款 139,861,812.03 154,631,311.57 买入返售金融资产 存货 397,993,902.25 439,253,297.12 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 96,512,187.45 66,450,085.51 流动资产合计 1,474,969,747.58 2,060,580,574.04 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 194,673,351.42 185,041,832.54 投资性房地产 33,098,008.49 33,723,643.67 固定资产 266,685,734.28 265,701,466.50 在建工程 783,140,231.44 25,610,975.58 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 105,800,783.11 46,107,339.95 开发支出 商誉 1,116,192.86 1,116,192.86 长期待摊费用 130,529,031.88 122,162,204.27 递延所得税资产 17,575,628.71 14,487,495.65 其他非流动资产 非流动资产合计 1,532,618,962.19 693,951,151.02 资产总计 3,007,588,709.77 2,754,531,725.06 流动负债： 短期借款 36,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 177,145,000.00 295,415,000.00 应付账款 709,030,550.36 546,871,418.41 预收款项 499,839,687.48 562,028,143.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,450,617.66 12,113,274.14 应交税费 -56,752,228.15 -19,811,096.57 应付利息 应付股利 72,029,384.00 其他应付款 49,723,493.15 45,192,901.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 43,256,320.05 29,737,617.22 流动负债合计 1,531,722,824.55 1,471,547,257.59 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 616,000.00 616,000.00 非流动负债合计 616,000.00 616,000.00 负债合计 1,532,338,824.55 1,472,163,257.59 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 207,431,280.00 207,431,280.00 资本公积 226,280,850.55 210,530,830.55 减：库存股 专项储备 盈余公积 112,400,528.17 112,400,528.17 一般风险准备 未分配利润 774,977,588.67 681,210,774.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 权益合计 1,321,090,247.39 1,211,573,412.86 少数股东权益 154,159,637.83 70,795,054.61 所有者权益合计 1,475,249,885.22 1,282,368,467.47 负债和所有者权益 总计 3,007,588,709.77 2,754,531,725.06 法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 77,533,422.40 504,858,527.70 交易性金融资产 259,655.00 341,263.00 应收票据 应收账款 8,559,435.91 1,895,589.23 预付款项 143,686,429.28 140,152,386.51 应收利息 22,733.33 141,050.00 应收股利 10,200,000.00 其他应收款 429,747,522.36 133,846,925.38 存货 39,069,141.30 37,730,832.80 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 29,158,881.35 28,375,215.80 流动资产合计 738,237,220.93 847,341,790.42 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 566,246,687.23 406,615,168.35 投资性房地产 3,022,132.48 3,108,701.08 固定资产 86,021,602.45 87,863,098.43 在建工程 13,678,809.24 2,761,347.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,567,143.76 15,025,132.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 42,181,759.09 45,199,834.32 递延所得税资产 12,840,752.87 10,639,089.54 其他非流动资产 非流动资产合计 738,558,887.12 571,212,370.81 资产总计 1,476,796,108.05 1,418,554,161.23 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 125,110,389.82 172,101,703.33 预收款项 281,907,414.67 320,919,899.32 应付职工薪酬 142,397.80 3,871,241.98 应交税费 -40,882,332.03 -22,069,282.46 应付利息 应付股利 62,229,384.00 其他应付款 26,962,861.92 24,060,446.85 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 40,999,037.33 27,484,636.40 流动负债合计 496,469,153.51 526,368,645.42 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 496,469,153.51 526,368,645.42 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 207,431,280.00 207,431,280.00 资本公积 210,272,045.63 210,272,045.63 减：库存股 专项储备 盈余公积 112,400,528.17 112,400,528.17 一般风险准备 未分配利润 450,223,100.74 362,081,662.01 所有者权益（或股东权益） 合计 980,326,954.54 892,185,515.81 负债和所有者权益 1,476,796,108.05 1,418,554,161.23 （或股东权益）总计 法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,941,868,002.58 2,548,597,395.10 其中：营业收入 2,941,868,002.58 2,548,597,395.10 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,747,785,506.10 2,365,206,064.41 其中：营业成本 2,385,302,755.98 2,058,697,747.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27,799,358.58 22,124,272.17 销售费用 276,887,584.72 220,629,220.95 管理费用 53,705,321.65 64,017,509.86 财务费用 4,620,432.82 -262,685.61 资产减值损失 -529,947.65 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -21,368.00 -151,407.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 12,477,154.09 9,358,176.46 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 9,631,518.88 5,867,478.12 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,538,282.57 192,598,100.15 加：营业外收入 3,613,852.46 1,775,825.62 减：营业外支出 1,346,123.84 1,888,898.85 其中：非流动资产处置损失 73,369.02 297,973.85 四、利润总额（亏损总额以“－”号 208,806,011.19 192,485,026.92 填列） 减：所得税费用 45,314,089.46 43,270,073.92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,491,921.73 149,214,953.00 归属于母公司所有者的净利润 155,996,198.53 135,949,368.12 少数股东损益 7,495,723.20 13,265,584.88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.7520 0.66 （二）稀释每股收益 0.7520 0.66 七、其他综合收益 八、综合收益总额 163,491,921.73 149,214,953.00 归属于母公司所有者的综合收益 总额 155,996,198.53 135,949,368.12 归属于少数股东的综合收益总额 7,495,723.20 13,265,584.88 法定代表人：蒙进暹 主管会计工作负责人：王金录 会计机构负责人：周云 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,015,155,134.20 948,252,212.82 减：营业成本 813,949,785.15 765,532,922.99 营业税金及附加 15,215,756.18 13,209,637.35 销售费用 87,587,381.43 84,773,202.51 管理费用 13,895,200.47 29,904,953.55 财务费用 3,719,122.95 -377,836.42 资产减值损失 96,371.31 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -21,368.00 -151,407.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 90,237,046.34 23,777,777.02 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 9,631,518.88 5,867,478.12 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,907,195.05 78,835,702.86 加：营业外收入 194,143.53 357,414.98 减：营业外支出 1,052,477.39 914,991.97 其中：非流动资产处置损失 12,640.00 297,182.12 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 170,048,861.19 78,278,125.87 减：所得税费用 19,678,038.46 （未完）  |