[公告]浙江震元：2012年中期财务报告
浙江震元股份有限公司 2012年中期财务报告 二〇一二年八月十五日 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年6月30日 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 143,780,884.51 142,112,510.27 短期借款 17 183,000,000.00 184,700,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 2 26,520,911.70 60,438,402.41 交易性金融负债 应收账款 3 349,883,734.16 308,204,314.37 应付票据 18 48,595,517.33 115,879,984.19 预付款项 4 23,321,735.92 11,872,144.18 应付账款 19 297,421,684.45 297,030,014.42 应收保费 预收款项 20 4,643,667.30 6,762,063.94 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准 备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 21 38,180,736.10 38,775,314.22 应收股利 应交税费 22 4,313,286.05 3,547,845.41 其他应收款 5 8,567,795.54 4,781,734.47 应付利息 23 333,519.89 320,353.63 买入返售金融资产 应付股利 24 373,370.53 373,370.53 存货 6 237,001,999.27 300,521,365.95 其他应付款 25 27,211,251.21 20,070,814.49 一年内到期的非 流动资产 应付分保账款 其他流动资产 7 3,672,632.52 2,414,394.75 保险合同准备金 流动资产合计 792,749,693.62 830,344,866.40 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 26 3,768,432.58 流动负债合计 607,841,465.44 667,459,760.83 非流动负债： 非流动资产： 长期借款 发放贷款及垫款 应付债券 可供出售金融资产 8 24,039,200.00 21,189,520.00 长期应付款 持有至到期投资 专项应付款 长期应收款 预计负债 长期股权投资 9 25,347,300.00 25,347,300.00 递延所得税负债 15 5,892,532.14 5,180,112.14 投资性房地产 10 45,834,827.21 47,107,077.29 其他非流动负债 固定资产 11 207,842,674.65 217,337,195.27 非流动负债合计 5,892,532.14 5,180,112.14 在建工程 12 38,952,578.41 26,424,731.61 负债合计 613,733,997.58 672,639,872.97 工程物资 所有者权益（或股东 权益）： 固定资产清理 实收资本（或股本） 27 125,329,360.00 125,329,360.00 生产性生物资产 资本公积 28 251,172,331.47 249,035,071.47 油气资产 减：库存股 无形资产 13 38,765,014.88 39,302,616.56 盈余公积 29 31,087,473.88 31,087,473.88 开发支出 一般风险准备 商誉 未分配利润 30 158,617,595.83 134,646,628.60 长期待摊费用 14 1,513,022.10 712,273.46 外币报表折算差额 递延所得税资产 15 12,895,182.96 12,895,182.96 归属于母公司所有 者权益合计 566,206,761.18 540,098,533.95 其他非流动资产 少数股东权益 7,998,735.07 7,922,356.63 非流动资产合计 395,189,800.21 390,315,897.15 所有者权益合计 574,205,496.25 548,020,890.58 资产总计 1,187,939,493.83 1,220,660,763.55 负债和所有者权益总 计 1,187,939,493.83 1,220,660,763.55 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 资 产 负 债 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年6月30日 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 79,221,650.51 88,566,784.07 短期借款 142,000,000.00 151,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 2,653,771.20 10,608,680.24 应付票据 38,595,517.33 87,279,984.19 应收账款 1 238,001,472.62 227,020,503.82 应付账款 223,074,362.29 228,878,438.37 预付款项 17,010,752.59 5,435,547.94 预收款项 1,294,474.19 应收利息 应付职工薪酬 23,154,390.54 19,519,572.50 应收股利 应交税费 636,134.07 1,489,382.20 其他应收款 2 10,037,117.22 7,888,937.18 应付利息 256,506.00 254,122.20 存货 130,595,837.11 190,040,530.67 应付股利 373,370.53 373,370.53 一年内到期的 非流动资产 其他应付款 13,969,720.88 10,539,365.33 其他流动资产 339,166.67 一年内到期的 非流动负债 流动资产合计 477,859,767.92 529,560,983.92 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 442,060,001.64 500,628,709.51 可供出售金融 资产 24,039,200.00 21,189,520.00 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 3 267,425,212.62 262,078,121.60 长期应付款 投资性房地产 53,621,674.74 54,735,395.58 专项应付款 固定资产 61,091,674.60 63,482,779.82 预计负债 在建工程 递延所得税负债 5,892,532.14 5,180,112.14 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 5,892,532.14 5,180,112.14 生产性生物资产 负债合计 447,952,533.78 505,808,821.65 油气资产 无形资产 4,530,191.68 4,622,088.04 所有者权益（或股 东权益）： 开发支出 实收资本（或股 本） 125,329,360.00 125,329,360.00 商誉 资本公积 258,843,341.79 256,706,081.79 长期待摊费用 1,513,022.10 712,273.46 减：库存股 递延所得税资产 7,277,220.81 7,277,220.81 盈余公积 21,758,988.25 21,758,988.25 其他非流动资产 未分配利润 43,473,740.65 34,055,131.54 非流动资产合计 419,498,196.55 414,097,399.31 所有者权益合计 449,405,430.69 437,849,561.58 资产总计 897,357,964.47 943,658,383.23 负债和所有者权 益总计 897,357,964.47 943,658,383.23 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 合 并 利 润 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 注释号 本期金额 上期金额 一、营业总收入 928,887,399.41 867,285,624.00 其中：营业收入 1 928,887,399.41 867,285,624.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 901,005,977.00 848,026,718.10 其中：营业成本 1 802,090,018.39 760,554,130.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 3,377,522.04 2,956,102.37 销售费用 3 49,248,951.04 45,615,403.92 管理费用 4 38,495,828.04 32,220,928.42 财务费用 5 5,437,031.35 2,559,393.64 资产减值损失 6 2,356,626.14 4,120,758.92 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 7 2,857,700.00 2,448,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,739,122.41 21,707,405.90 加：营业外收入 8 39,244.96 327,420.21 减：营业外支出 9 1,045,109.17 1,916,679.95 其中：非流动资产处置损失 9 17,266.43 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,733,258.20 20,118,146.16 减：所得税费用 10 5,138,412.53 3,471,553.87 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,594,845.67 16,646,592.29 归属于母公司所有者的净利润 23,970,967.23 15,811,738.56 少数股东损益 623,878.44 834,853.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 11 0.1913 0.1262 （二）稀释每股收益 11 0.1913 0.1262 七、其他综合收益 12 2,137,260.00 -5,134,200.00 八、综合收益总额 26,732,105.67 11,512,392.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,108,227.23 10,677,538.56 归属于少数股东的综合收益总额 623,878.44 834,853.73 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 利 润 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 570,368,181.40 539,246,744.13 减：营业成本 1 535,325,795.58 505,003,776.54 营业税金及附加 721,470.80 786,616.09 销售费用 12,537,596.17 14,625,392.91 管理费用 12,868,572.92 10,113,466.24 财务费用 4,058,647.81 1,408,160.89 资产减值损失 544,250.13 1,396,243.50 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填 列） 2 6,212,900.00 5,510,300.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,524,747.99 11,423,387.96 加：营业外收入 2,186.00 1,872.00 减：营业外支出 586,763.16 1,540,048.97 其中：非流动资产处置净损失 16,309.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 9,940,170.83 9,885,210.99 减：所得税费用 521,561.72 527,002.31 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,418,609.11 9,358,208.68 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 2,137,260.00 -5,134,200.00 七、综合收益总额 11,555,869.11 4,224,008.68 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 970,225,502.65 845,179,462.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,148.28 收到其他与经营活动有关的现金 1 39,192,430.24 34,255,636.53 经营活动现金流入小计 1,009,437,081.17 879,435,098.91 购买商品、接受劳务支付的现金 823,702,103.64 820,649,471.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,122,837.63 51,463,854.90 支付的各项税费 37,057,070.17 27,479,200.88 支付其他与经营活动有关的现金 2 48,726,931.09 35,097,537.84 经营活动现金流出小计 968,608,942.53 934,690,064.82 经营活动产生的现金流量净额 40,828,138.64 -55,254,965.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,857,700.00 2,448,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 26,624.09 198,308.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3 4,311,082.45 3,294,781.34 投资活动现金流入小计 7,195,406.54 5,941,589.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 14,754,729.69 15,267,689.74 投资支付的现金 3,000,000.00 147,031.40 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,754,729.69 15,414,721.14 投资活动产生的现金流量净额 -10,559,323.15 -9,473,131.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 103,300,000.00 132,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 103,300,000.00 132,000,000.00 偿还债务支付的现金 105,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,390,551.33 3,462,041.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 547,500.00 908,240.47 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 111,390,551.33 103,462,041.97 筹资活动产生的现金流量净额 -8,090,551.33 28,537,958.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 66,635.26 -235,463.77 五、现金及现金等价物净增加额 22,244,899.42 -36,425,603.45 加：期初现金及现金等价物余额 113,563,490.27 103,325,290.09 六、期末现金及现金等价物余额 135,808,389.69 66,899,686.64 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 现 金 流 量 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 656,791,065.96 588,637,538.08 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,927,793.92 24,490,933.13 经营活动现金流入小计 681,718,859.88 613,128,471.21 购买商品、接受劳务支付的现金 623,922,473.29 609,565,864.05 支付给职工以及为职工支付的现金 13,480,427.53 11,166,352.66 支付的各项税费 11,997,893.32 7,236,730.09 支付其他与经营活动有关的现金 16,420,616.71 13,601,101.19 经营活动现金流出小计 665,821,410.85 641,570,047.99 经营活动产生的现金流量净额 15,897,449.03 -28,441,576.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,212,900.00 5,510,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,310.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 625,169.17 324,488.58 投资活动现金流入小计 6,852,379.17 5,834,788.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,782,145.22 1,680,110.74 投资支付的现金 3,000,000.00 6,647,031.40 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,782,145.22 8,327,142.14 投资活动产生的现金流量净额 2,070,233.95 -2,492,353.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 77,000,000.00 108,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 77,000,000.00 108,000,000.00 偿还债务支付的现金 86,000,000.00 81,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,568,171.36 1,595,933.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 90,568,171.36 82,595,933.15 筹资活动产生的现金流量净额 -13,568,171.36 25,404,066.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,399,511.62 -5,529,863.49 加：期初现金及现金等价物余额 69,949,644.07 30,577,851.59 六、期末现金及现金等价物余额 74,349,155.69 25,047,988.10 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 合 并 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益合计 所有者 权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者 权益合计 实收资本 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一般 风险 准备 未分配 利润 其 他 实收资本 资本公积 减： 库存 股 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 一、上年年末余额 125,329,360.00 249,035,071.47 31,087,473.88 134,646,628.60 7,922,356.63 548,020,890.58 125,329,360.00 260,651,606.22 29,963,446.00 104,234,522.54 28,301,977.92 548,480,912.68 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 125,329,360.00 249,035,071.47 31,087,473.88 134,646,628.60 7,922,356.63 548,020,890.58 125,329,360.00 260,651,606.22 29,963,446.00 104,234,522.54 28,301,977.92 548,480,912.68 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） 2,137,260.00 23,970,967.23 76,378.44 26,184,605.67 -5,134,200.00 15,811,738.56 4,409,362.29 15,086,900.85 （一）净利润 23,970,967.23 623,878.44 24,594,845.67 15,811,738.56 834,853.73 16,646,592.29 （二）其他综合收益 2,137,260.00 2,137,260.00 -5,134,200.00 -5,134,200.00 上述（一）和（二）小计 2,137,260.00 23,970,967.23 623,878.44 26,732,105.67 -5,134,200.00 15,811,738.56 834,853.73 11,512,392.29 （三）所有者投入和减少 资本 4,475,408.56 4,475,408.56 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 4,475,408.56 4,475,408.56 （四）利润分配 -547,500.00 -547,500.00 -900,900.00 -900,900.00 1. 提取盈余公积 2. 提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -547,500.00 -547,500.00 -900,900.00 -900,900.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增股本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 125,329,360.00 251,172,331.47 31,087,473.88 158,617,595.83 7,998,735.07 574,205,496.25 125,329,360.00 255,517,406.22 29,963,446.00 120,046,261.10 32,711,340.21 563,567,813.53 一、上年年末余额 125,329,360.00 249,035,071.47 31,087,473.88 134,646,628.60 7,922,356.63 548,020,890.58 125,329,360.00 260,651,606.22 29,963,446.00 104,234,522.54 28,301,977.92 548,480,912.68 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 本期金额 上年金额 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 125,329,360.00 256,706,081.79 21,758,988.25 34,055,131.54 437,849,561.58 125,329,360.00 260,437,331.79 20,634,960.37 23,938,880.57 430,340,532.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 125,329,360.00 256,706,081.79 21,758,988.25 34,055,131.54 437,849,561.58 125,329,360.00 260,437,331.79 20,634,960.37 23,938,880.57 430,340,532.73 三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列） 2,137,260.00 9,418,609.11 11,555,869.11 -5,134,200.00 9,358,208.68 4,224,008.68 （一）净利润 9,418,609.11 9,418,609.11 9,358,208.68 9,358,208.68 （二）其他综合收益 2,137,260.00 2,137,260.00 -5,134,200.00 -5,134,200.00 上述（一）和（二）小计 2,137,260.00 9,418,609.11 11,555,869.11 -5,134,200.00 9,358,208.68 4,224,008.68 （三）所有者投入和减少资 本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1. 提取盈余公积 2。提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1。本期提取 2。本期使用 四、本期期末余额 125,329,360.00 258,843,341.79 21,758,988.25 43,473,740.65 449,405,430.69 125,329,360.00 255,303,131.79 20,634,960.37 33,297,089.25 434,564,541.41 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 浙江震元股份有限公司会计报表附注 2012年1-6月份 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江震元股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股 〔1993〕10号文《关于同意设立浙江震元股份有限公司的批复》批准设立的定向募集股份有限公司， 经中国证监会证监发字〔1997〕57号文和证监发字〔1997〕58号文批准,公司向社会公众公开发行 2,500万股A股股票。公司现有注册资本（股本）125,329,360.00元，股份总数125,329,360股（每 股面值1元），其中存在限制的可流通股份26,038,299.00元，不存在限制的可流通股份 99,291,061.00元。 公司现持有注册号为330000000052820号的《企业法人营业执照》。 本公司属药品生产、销售及医疗器械批发零售业。经营范围：许可经营项目：药品的批发（范 围详见《药品经营许可证》，有效期至2014年12月1日），医疗器械经营（范围详见《医疗器械经 营企业许可证》，有效期至2015年6月17日），预包装食品兼散装食品及乳制品(含婴幼儿配方乳粉， 凭《食品流通许可证》经营，有效期至2014年11月20日)，中药饮片的生产（限分支机构凭有效 许可证经营）。一般经营项目：食用农产品、医疗器械（限国产一类）、化学试剂、玻璃仪器、兽药、 饲料添加剂、化工原料及产品、五金交电、健身器械、化妆品、日用百货的销售，商务咨询服务， 房屋及机械设备的租赁服务，会议服务，展览服务，仓储服务（不含危险品），农副产品的收购。（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。） 二、公司主要会计政策和会计估计 (一) 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (二) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经 营成果和现金流量等有关信息。 (三) 会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (四) 记账本位币 （未完）  |