[中报]浙江震元：2012年半年度报告摘要
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2012-022 浙江震元股份有限公司 2012年中期报告摘要 浙江震元股份有限公司 董事长：宋逸婷 二〇一二年八月十五日 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士及财务部经理林海潮先生声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周黔莉 蔡国权 联系地址 浙江省绍兴市解放北路289号 浙江省绍兴市解放北路289号 电话 0575-85144161 0575-85144161 传真 0575-85148805 0575-85148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减（％） 总资产 1,187,939,493.83 1,220,660,763.55 -2.68 归属于上市公司股东的所有者权益 566,206,761.18 540,098,533.95 4.83 股本(股) 125,329,360 125,329,360 - 归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 4.31 4.87 资产负债率（%） 51.66 48.67 6.14 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减（％） 营业总收入 928,887,399.41 867,285,624.00 7.10 营业利润 30,739,122.41 21,707,405.90 41.61 利润总额 29,733,258.20 20,118,146.16 47.79 归属于上市公司股东的净利润 23,970,967.23 15,811,738.56 51.60 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 23,973,979.05 16,613,141.54 44.31 基本每股收益（元/股） 0.191 0.126 51.59 稀释每股收益（元/股） 0.191 0.126 51.59 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股） 0.191 0.133 43.61 全面摊薄净资产收益率（%） 4.234 2.979 +1.255个百分点 加权平均净资产收益率 （%） 4.334 3.009 +1.325个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 产收益率（%） 4.234 3.130 +1.104个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.334 3.161 +1.173个百分点 经营活动产生的现金流量净额 40,828,138.64 -55,254,965.91 —— 每股经营活动产生的现金流量净额 0.326 -0.441 —— 2.2.2 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,938.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 19,148.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,528.00 小计 -2,318.06 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） -513.85 少数股东权益影响额 1,207.61 归属于母公司所有者的非经常性损益净额（合计） -3,011.82 2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 15,473户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结 的股份数量 绍兴市旅游集团有限公司 国有法人 23.83 29,866,340 26,037,480 0 中国工商银行－华安动态灵活配置 混合型证券投资基金 基金、理财产 品等其他 1.28 1,600,000 0 0 中国建设银行－华夏红利混合型开 放式证券投资基金 基金、理财产 品等其他 1.13 1,412,995 0 0 长江证券－建行－长江证券超越理 财核心成长集合资产管理计划 基金、理财产 品等其他 1.03 1,293,899 0 0 申银万国证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 境内一般法人 0.83 1,045,500 0 0 华泰证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 境内一般法人 0.78 977,900 0 0 杭州胡庆余堂集团有限公司 境内非国有法人 0.75 935,265 0 0 中信建投证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 境内一般法人 0.58 731,157 0 0 绍兴第二医院 国有法人 0.58 727,330 0 0 徐群 境内自然人 0.55 683,349 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 绍兴市旅游集团有限公司 3,828,860 人民币普通股 中国工商银行－华安动态灵活配置混合型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,412,995 人民币普通股 长江证券－建行－长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划 1,293,899 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,045,500 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 977,900 人民币普通股 杭州胡庆余堂集团有限公司 935,265 人民币普通股 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 731,157 人民币普通股 绍兴第二医院 727,330 人民币普通股 徐群 683,349 人民币普通股 上述股东关联关系或 一致行动的说明 公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述 其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年同 期增减(%) 主营业务成 本比上年同 期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 工业——医药制造 20,351.53 15,580.56 23.44 -5.37 -10.36 4.26个百分点 其中：原料药销售 13,242.45 11,530.08 12.93 -11.88 -11.96 0.07个百分点 制剂销售 7,109.08 4,050.48 43.02 9.75 -5.48 9.18个百分点 商业——批发零售 71,616.60 64,460.69 9.99 11.13 10.14 0.81个百分点 其中：医药批发 58,533.65 54,874.51 6.25 9.43 9.38 0.05个百分点 医药零售 13,082.95 9,586.18 26.73 19.44 14.70 3.03个百分点 合计 91,968,13 80,041.25 12.97 7.00 5.44 1.29个百分点 分产品情况 分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利 率 主营业务收入比 上年同期增减 主营业务成本比 上年同期增减 毛利率比上年同 期增减 罗红霉素原料药 8,243.96 7,521.11 8.77 -8.38 -12.78 4.60个百分点 药品中成药批发 51,971.80 49,776.13 4.22 5.93 5.97 -0.04个百分点 中药材及中药饮 片批发 4,933.01 3,676.93 25.46 8.80 4.67 2.94个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减 国内销售 89,652.48 7.92 国外销售 2,315.65 -19.34 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 5.6.2变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 √ 适用 □ 不适用 2012年下半年公司将继续以“围绕主业，做强做大”为指导思想，持续推进 公司的转型升级工作，重点做好以下工作：①重点抓好非公开发行股票工作和募 集资金投资项目。②继续做精医药批发和零售业务。医药商业批发要做好“大标 品种”省级招投标工作，争取获得更多中标药品的配送资格，提高医院销售份额； 要继续抓好中药饮片质量提升、销售提升，开发和推出震元品牌系列精制饮片产 品；医药零售连锁要积极推广“名店、名医、名药”的特色经营模式，做好中医 坐诊、中药饮片文章，争取更多的门店获得中医坐诊和医保定点药店资格。③继 续做实医药工业的产品结构调整。医药工业要坚持转型升级的战略不动摇，克服 制剂产能受限的困难，加快提升制剂新药的销售比例；梳理研发思路，力争年内 拿下美他多辛注射液、腺苷蛋氨酸的生产批件，同时强化与科研院校的合作，加 快在研品种的开发进度，继续寻找新的包括大品种在内的储备产品，形成短中期 衔接的新药梯队，为今后发展奠定扎实的基础。④继续推进精细化管理。公司要 深化实施内控体系建设活动，加强干部员工的教育培训，着力提升全员精细化管 理意识。同时，逐步建立和完善各类信息、数据查询管理系统等，助推精细化管 理升级。 5.8 对2012年1-9月经营业绩的预计 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 □ 确数 √ 区间数 2012年1-9月 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 3,522.71 - 3,992.4 2,348.47 增长 50 - 70 基本每股收益（元/股） 0.2811 - 0.3186 0.1874 增长 50 -- 70 业绩预告的说明 1、震元制药将继续延续上半年制剂销售增长势头， 加快产品转型升级，积极调整营销模式，进一步提升 制剂新药的销售比重，从而提升整体毛利率，使震元 制药盈利能力大幅提升；2、中药饮片厂于七月底完 工投产，使公司中药饮片的加工能力实现翻番；3、 震元零售连锁的中医坐诊将有力的提升中药饮片的 销售持续向好。 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处 理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 重大收购资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报 告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对 象名称 担保额度相关公告 披露日和编号 担保 额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保 类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 中国绍 兴黄酒 集团有 限公司 2011 年3 月30 日、5月28 日， 2011-005、014 20,000 20111212 2,000 连带 责任 1年 否 否 20111221 1,000 1年 否 否 20120227 2,000 1年 否 否 20120326 2,000 9个月 否 否 20120423 2,500 6个月 否 否 20120423 2,500 6个月 否 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 20,000 报告期内对外担保实际发生额合计 （A2） 12,000 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 20,000 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 12,000 公司对子公司的担保情况 担保对 象名称 担保额度公告 披露日和编号 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担 保金额 担保 类型 担保 期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保 浙江震 元制药 有限公 司 2011 年3 月 30日、5月28 日，2011-005、 014 9,000 20110722 370 连带 责任 1年 否 否 20111025 500 1年 否 否 20111221 500 1年 否 否 20120302 500 1年 否 否 20120314 730 1年 否 否 20120425 400 1年 否 否 20120521 500 6个月 否 否 20120619 500 6个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计 （B1） 9,000 报告期内对子公司担保实际发生额合 计（B2） 4,000 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3） 9,000 报告期末对子公司实际担保余额合计 （B4） 4,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 29,000 报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2） 16,000 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 29,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 16,000 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 28.26% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 6.3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 证券 代码 证券 简称 初始投 资金额 占该公司 股权比例 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份 来源 000963 华东医药 52.8 0.21% 2,403.92 - 213.73 可供出售 金融资产 原法人持 股 合计 52.8 - 2,403.92 - 213,73 - - 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 2,849,680.00 -6,845,600.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 712,420.00 -1,711,400.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2,137,260.00 -5,134,200.00 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益 中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收 益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4．外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5．其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 2,137,260.00 -5,134,200.00 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 20120208 公司会议室 实地调研 光大证券、东兴证券 西南证券、阳光保险 天堂硅谷、易方达基金 公司生产经营情况；未提供资料 20120522 公司会议室 实地调研 广发证券 公司生产经营情况；未提供资料 20120523 公司会议室 实地调研 中山证券、华宝兴业、 星石投资、浙商证券 公司生产经营情况；未提供资料 20120619 公司会议室 实地调研 招商证券 公司生产经营情况；未提供资料 §7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 7.2 财务报表（附后） 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原 因及影响数 □ 适用 √不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 √ 适用 □不适用 公司七届五次董事会决议同意收购浙江新光药品有限公司（以下简称“新光 药品”），2012年4月公司与新光药品各方股东签订产权转让框架协议收购新光药 品100%股权。新光药品已办妥工商变更登记手续，并取得注册号为 330683000009307的《企业法人营业执照》，注册资本500万元。2012年5月起， 将其纳入合并财务报表范围。 新纳入合并范围 的子公司名称 新纳入合并范围 的时间 期末净资产 报告期净利润 合并范围发生变 更的原因 浙江新光药品有 限公司 2012年5月 5,060,681.29 13,590.27 增资控股 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √不适用 合 并 资 产 负 债 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年6月30日 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 143,780,884.51 142,112,510.27 短期借款 17 183,000,000.00 184,700,000.00 结算备付金 向中央银行借款 拆出资金 吸收存款及同业存放 交易性金融资产 拆入资金 应收票据 2 26,520,911.70 60,438,402.41 交易性金融负债 应收账款 3 349,883,734.16 308,204,314.37 应付票据 18 48,595,517.33 115,879,984.19 预付款项 4 23,321,735.92 11,872,144.18 应付账款 19 297,421,684.45 297,030,014.42 应收保费 预收款项 20 4,643,667.30 6,762,063.94 应收分保账款 卖出回购金融资产款 应收分保合同准 备金 应付手续费及佣金 应收利息 应付职工薪酬 21 38,180,736.10 38,775,314.22 应收股利 应交税费 22 4,313,286.05 3,547,845.41 其他应收款 5 8,567,795.54 4,781,734.47 应付利息 23 333,519.89 320,353.63 买入返售金融资产 应付股利 24 373,370.53 373,370.53 存货 6 237,001,999.27 300,521,365.95 其他应付款 25 27,211,251.21 20,070,814.49 一年内到期的非 流动资产 应付分保账款 其他流动资产 7 3,672,632.52 2,414,394.75 保险合同准备金 流动资产合计 792,749,693.62 830,344,866.40 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流 动负债 其他流动负债 26 3,768,432.58 流动负债合计 607,841,465.44 667,459,760.83 非流动负债： 非流动资产： 长期借款 发放贷款及垫款 应付债券 可供出售金融资产 8 24,039,200.00 21,189,520.00 长期应付款 持有至到期投资 专项应付款 长期应收款 预计负债 长期股权投资 9 25,347,300.00 25,347,300.00 递延所得税负债 15 5,892,532.14 5,180,112.14 投资性房地产 10 45,834,827.21 47,107,077.29 其他非流动负债 固定资产 11 207,842,674.65 217,337,195.27 非流动负债合计 5,892,532.14 5,180,112.14 在建工程 12 38,952,578.41 26,424,731.61 负债合计 613,733,997.58 672,639,872.97 工程物资 所有者权益（或股东 权益）： 固定资产清理 实收资本（或股本） 27 125,329,360.00 125,329,360.00 生产性生物资产 资本公积 28 251,172,331.47 249,035,071.47 油气资产 减：库存股 无形资产 13 38,765,014.88 39,302,616.56 盈余公积 29 31,087,473.88 31,087,473.88 开发支出 一般风险准备 商誉 未分配利润 30 158,617,595.83 134,646,628.60 长期待摊费用 14 1,513,022.10 712,273.46 外币报表折算差额 递延所得税资产 15 12,895,182.96 12,895,182.96 归属于母公司所有 者权益合计 566,206,761.18 540,098,533.95 其他非流动资产 少数股东权益 7,998,735.07 7,922,356.63 非流动资产合计 395,189,800.21 390,315,897.15 所有者权益合计 574,205,496.25 548,020,890.58 资产总计 1,187,939,493.83 1,220,660,763.55 负债和所有者权益总 计 1,187,939,493.83 1,220,660,763.55 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 资 产 负 债 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年6月30日 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 项 目 注 释 号 期末余额 期初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 79,221,650.51 88,566,784.07 短期借款 142,000,000.00 151,000,000.00 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 2,653,771.20 10,608,680.24 应付票据 38,595,517.33 87,279,984.19 应收账款 1 238,001,472.62 227,020,503.82 应付账款 223,074,362.29 228,878,438.37 预付款项 17,010,752.59 5,435,547.94 预收款项 1,294,474.19 应收利息 应付职工薪酬 23,154,390.54 19,519,572.50 应收股利 应交税费 636,134.07 1,489,382.20 其他应收款 2 10,037,117.22 7,888,937.18 应付利息 256,506.00 254,122.20 存货 130,595,837.11 190,040,530.67 应付股利 373,370.53 373,370.53 一年内到期的 非流动资产 其他应付款 13,969,720.88 10,539,365.33 其他流动资产 339,166.67 一年内到期的 非流动负债 流动资产合计 477,859,767.92 529,560,983.92 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 442,060,001.64 500,628,709.51 可供出售金融 资产 24,039,200.00 21,189,520.00 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期应收款 应付债券 长期股权投资 3 267,425,212.62 262,078,121.60 长期应付款 投资性房地产 53,621,674.74 54,735,395.58 专项应付款 固定资产 61,091,674.60 63,482,779.82 预计负债 在建工程 递延所得税负债 5,892,532.14 5,180,112.14 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 5,892,532.14 5,180,112.14 生产性生物资产 负债合计 447,952,533.78 505,808,821.65 油气资产 无形资产 4,530,191.68 4,622,088.04 所有者权益（或股 东权益）： 开发支出 实收资本（或股 本） 125,329,360.00 125,329,360.00 商誉 资本公积 258,843,341.79 256,706,081.79 长期待摊费用 1,513,022.10 712,273.46 减：库存股 递延所得税资产 7,277,220.81 7,277,220.81 盈余公积 21,758,988.25 21,758,988.25 其他非流动资产 未分配利润 43,473,740.65 34,055,131.54 非流动资产合计 419,498,196.55 414,097,399.31 所有者权益合计 449,405,430.69 437,849,561.58 资产总计 897,357,964.47 943,658,383.23 负债和所有者权 益总计 897,357,964.47 943,658,383.23 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 合 并 利 润 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 注释号 本期金额 上期金额 一、营业总收入 928,887,399.41 867,285,624.00 其中：营业收入 1 928,887,399.41 867,285,624.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 901,005,977.00 848,026,718.10 其中：营业成本 1 802,090,018.39 760,554,130.83 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2 3,377,522.04 2,956,102.37 销售费用 3 49,248,951.04 45,615,403.92 管理费用 4 38,495,828.04 32,220,928.42 财务费用 5 5,437,031.35 2,559,393.64 资产减值损失 6 2,356,626.14 4,120,758.92 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 7 2,857,700.00 2,448,500.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 30,739,122.41 21,707,405.90 加：营业外收入 8 39,244.96 327,420.21 减：营业外支出 9 1,045,109.17 1,916,679.95 其中：非流动资产处置损失 9 17,266.43 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 29,733,258.20 20,118,146.16 减：所得税费用 10 5,138,412.53 3,471,553.87 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 24,594,845.67 16,646,592.29 归属于母公司所有者的净利润 23,970,967.23 15,811,738.56 少数股东损益 623,878.44 834,853.73 六、每股收益： （一）基本每股收益 11 0.1913 0.1262 （二）稀释每股收益 11 0.1913 0.1262 七、其他综合收益 12 2,137,260.00 -5,134,200.00 八、综合收益总额 26,732,105.67 11,512,392.29 归属于母公司所有者的综合收益总额 26,108,227.23 10,677,538.56 归属于少数股东的综合收益总额 623,878.44 834,853.73 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 利 润 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 本期金额 上期金额 一、营业收入 1 570,368,181.40 539,246,744.13 减：营业成本 1 535,325,795.58 505,003,776.54 营业税金及附加 721,470.80 786,616.09 销售费用 12,537,596.17 14,625,392.91 管理费用 12,868,572.92 10,113,466.24 财务费用 4,058,647.81 1,408,160.89 资产减值损失 544,250.13 1,396,243.50 加：公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 投资收益（损失以“-”号填 列） 2 6,212,900.00 5,510,300.00 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 10,524,747.99 11,423,387.96 加：营业外收入 2,186.00 1,872.00 减：营业外支出 586,763.16 1,540,048.97 其中：非流动资产处置净损失 16,309.84 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 9,940,170.83 9,885,210.99 减：所得税费用 521,561.72 527,002.31 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,418,609.11 9,358,208.68 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 2,137,260.00 -5,134,200.00 七、综合收益总额 11,555,869.11 4,224,008.68 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 注 释 号 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 970,225,502.65 845,179,462.38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 19,148.28 收到其他与经营活动有关的现金 1 39,192,430.24 34,255,636.53 经营活动现金流入小计 1,009,437,081.17 879,435,098.91 购买商品、接受劳务支付的现金 823,702,103.64 820,649,471.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 59,122,837.63 51,463,854.90 支付的各项税费 37,057,070.17 27,479,200.88 支付其他与经营活动有关的现金 2 48,726,931.09 35,097,537.84 经营活动现金流出小计 968,608,942.53 934,690,064.82 经营活动产生的现金流量净额 40,828,138.64 -55,254,965.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,857,700.00 2,448,500.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 26,624.09 198,308.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3 4,311,082.45 3,294,781.34 投资活动现金流入小计 7,195,406.54 5,941,589.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 14,754,729.69 15,267,689.74 投资支付的现金 3,000,000.00 147,031.40 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 17,754,729.69 15,414,721.14 投资活动产生的现金流量净额 -10,559,323.15 -9,473,131.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 103,300,000.00 132,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 103,300,000.00 132,000,000.00 偿还债务支付的现金 105,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,390,551.33 3,462,041.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 547,500.00 908,240.47 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 111,390,551.33 103,462,041.97 筹资活动产生的现金流量净额 -8,090,551.33 28,537,958.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 66,635.26 -235,463.77 五、现金及现金等价物净增加额 22,244,899.42 -36,425,603.45 加：期初现金及现金等价物余额 113,563,490.27 103,325,290.09 六、期末现金及现金等价物余额 135,808,389.69 66,899,686.64 法定代表人：宋逸婷 主管会计机构负责人：李洋 会计机构负责人：林海潮 现 金 流 量 表 编制单位：浙江震元股份有限公司 2012年1-6月 单位：（人民币）元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 656,791,065.96 588,637,538.08 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 24,927,793.92 24,490,933.13 经营活动现金流入小计 681,718,859.88 613,128,471.21 购买商品、接受劳务支付的现金 623,922,473.29 609,565,864.05 支付给职工以及为职工支付的现金 13,480,427.53 11,166,352.66 支付的各项税费 11,997,893.32 7,236,730.09 支付其他与经营活动有关的现金 16,420,616.71 13,601,101.19 经营活动现金流出小计 665,821,410.85 641,570,047.99 经营活动产生的现金流量净额 15,897,449.03 -28,441,576.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,212,900.00 5,510,300.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14,310.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 625,169.17 324,488.58 投资活动现金流入小计 6,852,379.17 5,834,788.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,782,145.22 1,680,110.74 投资支付的现金 3,000,000.00 6,647,031.40 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,782,145.22 8,327,142.14 投资活动产生的现金流量净额 2,070,233.95 -2,492,353.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 77,000,000.00 108,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 77,000,000.00 108,000,000.00 偿还债务支付的现金 86,000,000.00 81,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,568,171.36 1,595,933.15 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 90,568,171.36 （未完）  |