[中报]新 嘉 联：2012年半年度报告摘要
证券代码：002188 证券简称：新 嘉 联 公告编号：2012- 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司负责人韦中总、主管会计工作负责人宋爱萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴越声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 新 嘉 联 A股代码 002188 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵斌 张晓艳 联系地址 浙江省嘉善县东升路36号 浙江省嘉善县东升路36号 电话 0573-84252627 0573-84252627 传真 0573-84252318 0573-84252318 电子信箱 njlstock@newjialian.com njlstock@newjialian.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 396,272,025.95 413,300,554.30 -4.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 324,811,405.43 322,050,117.28 0.86% 股本（股） 156,000,000.00 156,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.08 2.06 0.97% 资产负债率（%） 14.57% 18.69% -4.12% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 129,801,155.64 161,148,884.44 -19.45% 营业利润（元） 3,256,173.96 -5,292,844.89 -161.52% 利润总额（元） 3,270,881.74 -3,535,682.04 -192.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,759,939.99 -2,993,526.01 -192.2% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 2,336,908.85 -3,883,245.65 -160.18% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.02 -200% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.02 -200% 加权平均净资产收益率（%） 0.85% -0.94% 1.79% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.72% -1.21% 1.93% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,471,273.45 -33,035,081.33 -165% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.14 -0.21 -166.67% 2、非经常性损益项目 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 412,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,707.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 499.70 所得税影响额 3,676.94 合计 423,031.14 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 32,726,260.00 20.98% 9,314,616.00 9,314,616.00 42,040,876.00 26.95% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 0.00 0% 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 5.13% 其中：境内法人持股 0.00 0% 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 5.13% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 32,726,260.00 20.98% 1,314,616.00 1,314,616.00 34,040,876.00 21.82% 二、无限售条件股份 123,273,740.00 79.02% -9,314,616.00 -9,314,616.00 113,959,124.00 73.05% 1、人民币普通股 123,273,740.00 79.02% -9,314,616.00 -9,314,616.00 113,959,124.00 73.05% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 156,000,000.00 100% 156,000,000.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 12,513 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 上海天纪投资有限公司 境内非国有法人 16.06% 25,050,000.00 8,000,000.00 - 0.00 丁仁涛 境内自然人 8.38% 13,070,000.00 12,802,500.00 - 0.00 嘉兴市大盛投资有限公司 境内非国有法人 6.26% 9,766,324.00 0.00 - 0.00 宋爱萍 境内自然人 5.56% 8,666,726.00 7,625,044.00 - 0.00 上海瑞点投资管理有限公司 境内非国有法人 3.8% 5,933,395.00 0.00 - 0.00 浙江春天创业投资有限公司 境内非国有法人 2.88% 4,500,400.00 0.00 - 0.00 金纯 境内自然人 2.4% 3,741,950.00 2,806,462.00 - 0.00 徐林元 境内自然人 2.05% 3,204,000.00 3,204,000.00 - 0.00 陈志明 境内自然人 2.04% 3,181,620.00 3,181,620.00 - 0.00 韩永其 境内自然人 1.86% 2,897,876.00 2,548,407.00 - 0.00 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 上海天纪投资有限公司 17,050,000.00 A股 17,050,000.00 嘉兴市大盛投资有限公司 9,766,324.00 A股 9,766,324.00 上海瑞点投资管理有限公司 5,933,395.00 A股 5,933,395.00 浙江春天创业投资有限公司 4,500,400.00 A股 4,500,400.00 屠成章 1,944,060.00 A股 1,944,060.00 浙江省科技风险投资有限公司 1,839,228.00 A股 1,839,228.00 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 1,379,500.00 A股 1,379,500.00 盛大斤 1,348,300.00 A股 1,348,300.00 宋爱萍 1,041,682.00 A股 1,041,682.00 金纯 935,488.00 A股 935,488.00 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中，第二大股东丁仁涛持有公司第三大股东嘉兴市大盛投资 有限公司4.693%的股份，除此之外，其他股东之间不存在关联关系，也不属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知 以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上 述前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 上海天纪投资有限公司 新控股股东变更日期 2012年02月08日 新控股股东变更情况刊登日期 2012年02月11日 新控股股东变更情况刊登报刊 《证券时报》《上海证券报》 新实际控制人名称 楼永良 新实际控制人变更日期 2012年02月08日 新实际控制人变更情况刊登日期 2012年02月11日 新实际控制人变更情况刊登报刊 《证券时报》《上海证券报》 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数量 （股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 韦中总 董事长;董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 丁仁涛 副董事长 17,070,000.00 0.00 4,000,000.00 13,070,000.00 12,802,500.00 0.00 协议转让 查力强 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 宋爱萍 总经理;董事 10,166,726.00 0.00 1,500,000.00 8,666,726.00 7,625,044.00 0.00 协议转让 周鑫 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 顾时杰 董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 濮文斌 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 方铭 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 孔庆江 独立董事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 陈志明 离任董事 3,681,620.00 0.00 500,000.00 3,181,620.00 3,181,620.00 0.00 协议转让 徐林元 离任董事 3,704,000.00 0.00 500,000.00 3,204,000.00 3,204,000.00 0.00 协议转让 胡惠中 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 韩永其 监事 3,397,876.00 0.00 500,000.00 2,897,876.00 2,548,407.00 0.00 协议转让 钱纪林 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 陈惠琴 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 吕剑 监事 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 卜明华 离任监事 1,872,843.00 0.00 0.00 1,872,843.00 1,872,843.00 0.00 -- 金纯 副总经理 3,741,950.00 0.00 0.00 3,741,950.00 2,806,462.00 0.00 -- 金一栋 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 冯金奇 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 赵斌 董事会秘书 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 吴越 财务总监 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 高毅 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 沈高云 副总经理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 电子元器件行业 129,034,874.25 105,487,059.42 18.25% -19.93% -22.09% 2.27% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 扬声器 59,543,944.38 49,757,239.14 16.44% -18.52% -17.57% -0.96% 受话器 61,292,773.91 47,908,263.74 21.84% -17.59% -22.98% 5.47% 其他 8,198,155.96 7,821,556.54 4.59% 280.28% 339.19% -12.8% 锂离子电池芯 0.00 0.00 TFT液晶模组 0.00 0.00 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明： 其他电子产品毛利率较上年同期下降12.80%，主要是子公司上海凌嘉电子有限公司销售的变压器、液 晶模组等，因成本上升、市场竞争等因素影响，毛利率有所下滑。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国外 109,593,377.02 -5.8% 国内 19,441,497.23 -56.61% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈 2012年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 0 至 500 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） -269,311.22 业绩变动的原因说明 上年同期因子公司深圳凌嘉电音有限公司业务重整产生大额费用支 出，造成亏损。本年度公司经营稳定，原材料价格平稳，成本压力减 轻，盈利状况向好。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江新力光电科技 有限公司 495 2011年03月 28日 495 保证 2011年3月 28日-2012 年6月27日 是 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 495 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 495 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 495 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 0 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 495 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.52 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司历年没有发生由于担保连带责任而发生损失的情形，该项 担保对公司的财务状况亦无重大影响。 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 自然人潘全福等十三人以财政部驻浙江省监察专员办事处驻浙监告[2010]31号《行政处罚决定书》所 认定的浙江新嘉联电子股份有限公司存在违法事实构成证券虚假陈述，并导致股民经济损失为由，向杭州 市中级人民法院起诉，要求本公司承担损害赔偿责任，上述诉讼的诉讼标的总额为402,396.94元。 截止本报告期，上述案件尚未结案，因投资者提出的证券虚假陈述纠纷诉讼案件较为复杂，案件结果 及所需赔偿金额具有不确定性。 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 上海天纪投资有限公司 自本次股份转让完成之日 起的12个月内不转让本次 受让的股份，12个月内不 对公司进行重大资产重 组，12个月内不排除根据 市场情况进一步增持新嘉 联股份的可能性。 严格执行中 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 1,348.16 78,917.81 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 1,348.16 78,917.81 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位： 浙江新嘉联电子股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 84,859,547.26 64,656,100.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2,000,000.00 699,328.70 应收票据 1,893,285.22 4,797,861.24 应收账款 71,608,563.57 92,151,191.11 预付款项 10,523,562.59 1,553,582.14 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 3,032,278.04 4,042,632.37 买入返售金融资产 存货 36,290,530.94 51,676,051.49 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 210,207,767.62 219,576,747.37 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 3,572,426.49 3,157,802.77 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 167,085,875.24 154,718,117.29 在建工程 352,414.01 20,735,648.76 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 10,091,407.82 10,239,046.82 开发支出 0.00 0.00 商誉 1,096,503.46 1,096,503.46 长期待摊费用 5,717.89 7,735.99 递延所得税资产 3,859,913.42 3,768,951.84 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 186,064,258.33 193,723,806.93 资产总计 396,272,025.95 413,300,554.30 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,195,828.50 0.00 应付票据 5,637,090.60 2,506,500.00 应付账款 42,871,432.25 60,711,945.68 预收款项 89,910.28 678,247.87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 5,193,761.03 8,546,857.47 应交税费 -1,393,903.30 -39,333.62 应付利息 0.00 0.00 应付股利 245,639.81 245,639.81 其他应付款 3,892,072.22 4,499,457.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 57,731,831.39 77,149,314.62 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 104,899.31 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 0.00 104,899.31 负债合计 57,731,831.39 77,254,213.93 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 156,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 112,153,555.74 112,153,555.74 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 6,974,813.41 6,974,813.41 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 49,823,154.20 47,063,214.21 外币报表折算差额 -140,117.92 -141,466.08 归属于母公司所有者权益合计 324,811,405.43 322,050,117.28 少数股东权益 13,728,789.13 13,996,223.09 所有者权益（或股东权益）合计 338,540,194.56 336,046,340.37 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 396,272,025.95 413,300,554.30 法定代表人：韦中总 主管会计工作负责人：宋爱萍 会计机构负责人：吴越 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 74,974,119.89 52,412,195.43 交易性金融资产 699,328.70 应收票据 1,085,048.11 2,308,463.08 应收账款 63,953,438.25 87,457,555.38 预付款项 10,615,491.28 978,007.73 应收利息 应收股利 25,000.00 25,000.00 其他应收款 3,080,710.98 3,045,942.67 存货 27,383,884.04 34,764,448.55 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 181,117,692.55 181,690,941.54 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 41,654,478.87 41,239,855.15 投资性房地产 固定资产 141,071,402.10 149,191,754.50 在建工程 352,414.01 5,779.23 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10,089,480.00 10,237,119.00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,990,422.42 1,845,332.37 其他非流动资产 非流动资产合计 195,158,197.40 202,519,840.25 资产总计 376,275,889.95 384,210,781.79 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 1,195,828.50 应付票据 5,637,090.60 2,506,500.00 应付账款 46,798,189.93 59,999,009.37 预收款项 应付职工薪酬 1,550,396.57 2,211,474.73 应交税费 -550,247.07 -492,843.94 应付利息 应付股利 其他应付款 873,374.59 1,221,867.06 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 55,504,633.12 65,446,007.22 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 104,899.31 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 0.00 104,899.31 负债合计 55,504,633.12 65,550,906.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 156,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 112,153,555.74 112,153,555.74 减：库存股 专项储备 0.00 盈余公积 6,974,813.41 6,974,813.41 未分配利润 45,642,887.68 43,531,506.11 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 320,771,256.83 318,659,875.26 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 376,275,889.95 384,210,781.79 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 129,801,155.64 161,148,884.44 其中：营业收入 129,801,155.64 161,148,884.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 125,804,462.92 165,478,528.86 其中：营业成本 105,662,852.37 135,396,433.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,205,763.68 1,137,353.21 销售费用 2,549,995.69 5,147,194.78 管理费用 16,719,540.43 20,503,723.55 财务费用 -50,001.96 1,107,577.11 资产减值损失 -283,687.29 2,186,246.87 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -1,195,828.50 0.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 455,309.74 -963,200.47 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,256,173.96 -5,292,844.89 加 ：营业外收入 26,165.15 1,849,838.55 减 ：营业外支出 11,457.37 92,675.70 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 3,270,881.74 -3,535,682.04 减：所得税费用 778,375.71 530,150.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,492,506.03 -4,065,832.74 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 2,759,939.99 -2,993,526.01 润 少数股东损益 -267,433.96 -1,072,306.73 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.02 -0.02 （二）稀释每股收益 0.02 -0.02 七、其他综合收益 1,348.16 78,917.81 八、综合收益总额 2,493,854.19 -3,986,914.93 归属于母公司所有者的综合 收益总额 2,761,288.15 -2,914,608.20 归属于少数股东的综合收益 总额 -267,433.96 -1,072,306.73 法定代表人：韦中总 主管会计工作负责人：宋爱萍 会计机构负责人：吴越 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 98,407,107.00 119,551,819.96 减：营业成本 82,576,629.05 102,031,953.68 营业税金及附加 648,880.12 479,800.42 销售费用 2,127,295.83 4,859,974.21 管理费用 9,719,123.39 9,614,317.77 财务费用 83,914.03 546,245.91 资产减值损失 -283,687.29 203,422.43 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -1,195,828.50 投资收益（损失以“－”号 填列） 414,623.72 -963,200.47 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,753,747.09 852,905.07 加：营业外收入 315,022.25 减：营业外支出 53,924.84 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 2,753,747.09 1,114,002.48 减：所得税费用 642,365.52 286,521.04 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,111,381.57 827,481.44 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.01 0.01 （二）稀释每股收益 0.01 0.01 六、其他综合收益 七、综合收益总额 2,111,381.57 827,481.44 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 149,231,728.14 188,438,199.06 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,616,805.79 638,666.76 收到其他与经营活动有关的现金 7,205,282.89 32,891,452.70 经营活动现金流入小计 166,053,816.82 221,968,318.52 购买商品、接受劳务支付的现金 88,977,808.40 169,873,622.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 36,590,749.42 21,594,635.65 支付的各项税费 9,510,262.33 7,378,577.46 支付其他与经营活动有关的现金 9,503,723.22 56,156,564.64 经营活动现金流出小计 144,582,543.37 255,003,399.85 经营活动产生的现金流量净额 21,471,273.45 -33,035,081.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 183,418,491.78 取得投资收益所收到的现金 693,477.90 857,639.87 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 346,378.27 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 （未完）  |