[中报]泰山石油：2012年半年度报告
中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告未经审计 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人(会计主管人员) 许新声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000554 B股代码 A股简称泰山石油 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的法定中文名称缩写泰山石油 公司的法定英文名称 SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 TSPC 公司法定代表人冯东青 注册地址山东省泰安市东岳大街 104号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址山东省泰安市东岳大街 104号 办公地址的邮政编码 271000 公司国际互联网网址无 电子信箱 tssyfgm@163.com tslizhq@sina.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名冯光明李支清 联系地址山东省泰安市东岳大街 104号山东省泰安市东岳大街 104号 电话 0538-6269600 0538-6269630 传真 0538-8265450 0538-8265450 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 电子信箱tssyfgm@163.com tslizhq@sina.com（三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《证券时报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网 址 http://www.cninfo.com.cn/ 公司半年度报告备置地点公司证券部 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是 √否 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,957,566,734.03 1,942,631,857.38 0.77% 营业利润（元） 14,792,756.26 10,993,594.03 34.56% 利润总额（元） 14,216,445.83 7,357,993.26 93.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,921,493.21 7,780,170.85 40.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 11,385,999.03 10,507,801.26 8.36% 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,106,371.38 26,618,721.71 65.7% 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 917,071,821.51 933,114,302.27 -1.72% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 882,577,631.22 881,272,004.41 0.15% 股本（股） 480,793,320 480,793,320 0% 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.0227 0.0162 40.12% 稀释每股收益（元/股） 0.0227 0.0162 40.12% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） 0.0237 0.0219 8.22% 全面摊薄净资产收益率（%） 1.24% 0.88% 0.36% 加权平均净资产收益率（%） 1.23% 0.82% 0.41% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 1.29% 1.19% 0.1% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 1.28% 1.13% 0.15% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.09 0.06 50% 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 股） 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 1.84 1.83 0.55% 资产负债率（%） 3.76% 5.56% -1.8% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 不适用 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、存在重大差异明细项目 无 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 项目金额（元）说明 非流动资产处置损益 -374,203.2 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -202,107.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 111,804.61 合计 -464,505.82 -- 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 55,082户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售 条件股份 质押或冻结情况 股份状态数量 中国石油化工股份有限公 司 国有股 24.57% 118,140,120 118,140,120 0 中国银行－工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金 社会法人股 3.16% 15,212,981 0 0 中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 社会法人股 2.24% 10,772,301 0 0 嘉兴市千亿投资有限公司社会法人股 0.85% 4,096,412 0 0 阮国珍其他 0.73% 3,523,700 0 0 陈琴华 0.48% 2,308,615 0 0 中海信托股份有限公司保 证金 1号 社会法人股 0.47% 2,244,631 0 0 叶珍梅其他 0.42% 2,033,200 0 0 柳毅其他 0.39% 1,883,200 0 0 国泰君安证券股份有限公 司客户信用交易担保证券 账户 社会法人股 0.38% 1,829,550 0 0 股东情况的说明无 前十名无限售条件股东持股情况 √适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类数量 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资 基金 15,212,981 A股 15,212,981 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户 10,772,301 A股 10,772,301 嘉兴市千亿投资有限公司 4,096,412 A股 4,096,412 阮国珍 3,523,700 A股 3,523,700 陈琴华 2,308,615 A股 2,308,615 中海信托股份有限公司－保证金 1号 2,244,631 A股 2,244,631 叶珍梅 2,033,200 A股 2,033,200 柳毅 1,883,200 A股 1,883,200 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户 1,829,550 A股 1,829,550 谢仁荣 1,374,839 A股 1,374,839 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明： 公司控股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 一致行动人。由公司已知资料，公司无法判定以上无限售条件的股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股 份是否存在质押或冻结。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □是√否 实际控制人名称国务院国有资产管理委员会 实际控制人类别国资委 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □适用 √不适用 五、董事、监事和高级管理人员 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 冯东青董事长;董事男 57 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0是 陈国梁 董事长;总经 理;董事 男 46 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 丁绍红董事女 44 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0是 路晓明董事男 50 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0是 张卫平董事男 44 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0是 刘卫华董事男 35 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 宫香基独立董事男 48 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 黄兆良独立董事男 47 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 李相杰独立董事男 45 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 包信源监事男 46 2011年 05月 2014年 05月 0 0 0 0 0 0否 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 19日 19日 王明昌监事男 41 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0是 徐成监事男 44 2011年 05月 17日 2014年 05月 17日 0 0 0 0 0 0否 李建文副总经理男 45 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 4,649 0 0 4,649 3,487 0否 魏绪秋总会计师男 48 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 冯光明董事会秘书男 47 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 贾长亭副总经理男 48 2011年 05月 19日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 孙威副总经理女 44 2011年 11月 21日 2014年 05月 19日 0 0 0 0 0 0否 合计 ----------4,649 4,649 3,487 ---- 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 在股东单位在股东单位是否领 任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期 担任的职务取报酬津贴 冯东青 中国石油化工股份有限公司山东石油分 公司 总经理 2000年 07月 01日 是 丁绍红 中国石油化工股份有限公司山东石油分 公司 财务资产处 处长 2012年 06月 01日 是 路晓明 中国石油化工股份有限公司山东威海石 油分公司 党委书记 2011年 10月 01日 是 张卫平 中国石油化工股份有限公司山东日照石 油分公司 党委书记 2011年 10月 01日 是 王明昌 中国石油化工股份有限公司山东石油分 公司 企管处副处 长 2006年 06月 01日 是 在股东单位任 无 职情况的说明 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事薪酬报董事会批准后，由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会审 议决定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 以公司本部职工年浮动平均收入的倍数分别确定董事、监事、高级管理人员不同职位的薪酬标准； 独立董事每参加一次会议的津贴为 5000元，不再支付其他报酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内公司支付的董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 94.64万元 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事会、监事、高级管理人员未发生变动 （五）公司员工情况 在职员工的人数 1,346 公司需承担费用的离退休职工人数 294 专业构成 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 专业构成类别专业构成人数 生产人员 0 销售人员 1,115 技术人员 155 财务人员 23 行政人员 53 教育程度 教育程度类别数量（人） 本科 151 大专 286 高中及以下 909 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 公司是以成品油的经销为主营业务的商业流通企业。报告期内，受国内经济增速放缓、国际政治经济环境、国际原油 价格大幅波动等因素影响，成品油市场有效需求不足。面对复杂多变的经营形式，公司始终贯彻股东大会制定的发展战略， 积极拓展市场，加快辖区重点区域成品油销售网点建设，加强市场调研，贴近市场需求，优化成品油采购、销售结构，继续 完善加油站服务功能，依托“品牌服务”优势，全力开拓市场，市场占有率和竞争力得到了不断巩固。公司的市场驾驭能力和 综合竞争力得到了进一步提高。1-6月份累计销售各类成油品24.41万吨，同比减少5.69%，实现销售收入195756.67万元，同 比增加0.77%实现净利润1092.15万元。同比增加40.38%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □是√否 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1、公司持有山东京鲁石油化工有限公司100%的股权。该公司注册资本1000万元，营业地址为山东省曲阜市，营业范 围为成品油批发和零售。报告期末总资产1071.65万元，净资产1045.95万元，实现净利润51.01万元。 2、公司持有青岛华孚石油有限公司 100%的股权。该公司注册资本 2220万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为 成品油批发和零售。报告期末总资产19442.82万元，净资产4268.23万元，实现净利润137.66万元。 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素 1、随着国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管、辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，成品油市场竞争加剧，对 公司经营造成压力。 2、受国际政治经济环境、国际原油价格大幅波动等因素影响，使公司成品油市场采购成本、费用控制的难度增加。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 1、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 分产品 汽油 819,494,106.39 780,549,804.84 4.75% 6.71% 8.7% -1.75% 柴油 1,099,028,741.58 1,043,699,452.98 5.03% -4.16% -4.36% 0.2% 润滑油 12,674,221.44 12,164,848.89 4.02% -17.62% -16.88% -0.85% 天然气 4,030,179.86 3,074,417.52 23.72% 74.58% 74.88% -0.13% （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区营业收入营业收入比上年同期增减（％） 泰安 1,693,534,538.65 -2.11% 青岛 212,959,527.15 20.6% 曲阜 28,733,183.47 11.1% （3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 （5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 主营业务利润占利润总额的比例减少7.76倍，系本期毛利率降低影响。 期间费用占利润总额的比例降低4.17倍，主要是因为本期利润总额增加。 资产减值损失占利润总额的比例降低2.89倍，主要是本期计提减值损失较少所致。 营业外收支净额占利润总额的比例增加45.36%，，主要是因为本期处置资产损失较少。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □适用 √不适用 （7）经营中的问题与困难 随着国内逐步放宽成品油经营许可证的准入监管、辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，成品油市场竞争加剧，对公司经 营造成压力。受国际政治经济环境、国际原油价格大幅波动等因素影响，使公司成品油市场采购成本、费用控制的难度增加。 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 □适用 √不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 业绩预告情况:同向大幅上升 业绩预告填写数据类型 □确数 √区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 1,808 -2,260 904 □ --√增长 □下降 100% -150% 基本每股收益（元/股） 0.0376 -0.047 0.0188 □ --√增长 □下降 100% -150% 业绩预告的说明油品零售量增加及资产减值损失减少所致。 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论 结果 □适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 公司已按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件要求，对《公司章程》中关于 利润分配的相关条款进行了修订，并经公司 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司严格按照公司章程的规定及股东大 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 会的决议实行利润分配，对公司现金分红的制定进行进一步的完善，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完 备，明确独立董事应尽的职责，给予中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到了充分维护，同时对现金分红政 策的调整和更改程序进行了规范。 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □适用 √不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 2010年4月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了公司《内幕知情人登记管理制度》及《外部单位信息使用 人管理制度》，对公司内幕信息的保密和管理进行了严格的规定。 根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，公司对《公司内幕信息知情人登记管 理制度》进行了修订，并于2012年4月23日经公司第七届董事会第八次会议审议通过。 报告期内，公司在信息披露工作中严格执行相关规定，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露 前利用内幕信息买卖公司股份及因此受监管部门的查处和整改情况。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 □是 √否 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚 □是 √否 （十二）其他披露事项 无 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行 公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 七、重要事项 （一）公司治理的情况 报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，继续完善了公司的内控制度和法人治理结构，公司规范化运作意 识和风险控制意识得到了进一步加强。公司内部控制体系规范，内控制度得到了有效执行，为公司健康、持续的发展奠定了 基础保障。公司法人治理实际情况符合证监会、深交所有关文件以及《上市公司治理准则》的要求和规定。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案 的执行情况 √适用 □不适用 2012年6月8日，公司2011年度利润分配方案经2011年度股东大会审议通过，决定按公司2011年末总股本为基数，向全 体股东每10股派发现金股利0.20元（含税） 公司于2012年6月20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登了《2011年度权益分派实施公告》，派息 股权登记日为2012年6月28日，除权除息日为2012年6月29日。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 （六）资产交易事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 1、收购资产情况 √适用 □不适用 交易对方或 最终控制方 被收购或置 入资产 购买日 交易价格（万 元） 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（万元）（适 用于非同一 控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为关联 交易 资产收购定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公 告披露日期 刘国庆 兖州金奥绿 源燃气有限 责任公司 49%股权 2012年 06月 26日 821.4 0 0否 参考审计和 评估，同时参 照市场价格， 经交易各方 协商定价 是是 0% 2012年 06月 28日 收购资产情况说明 详见公司6月28日《收购股权公告》。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、资产置换情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、企业合并情况 □适用 √不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、其他重大关联交易 无 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、委托理财情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、日常经营重大合同的履行情况 不适用 5、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用 √不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 无 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司经常接到公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话，公司均按照《投资者关系管理制度》、《上 市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定，作出了认真的答复，未发生有选择性的、私下、提前向特定对象单独披 露、透露或泄露公司非公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是 √否 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及 整改情况 □适用 √不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十七）其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 购买资产公告证券时报、证券日报 2012年 03月 21日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第七届董事会第六次会议决 议公告 证券时报、证券日报 2012年 03月 21日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第七届监事会第四次会议决 议公告 证券时报、证券日报 2012年 04月 25日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第七届董事会第八次会议决 议公告 证券时报、证券日报 2012年 04月 25日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 董事会关于召开 2011年度股 东大会的通知 证券时报、证券日报 2012年 04月 25日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2011年年度报告摘要证券时报、证券日报 2012年 04月 25日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2012年第一季度报告正文证券时报、证券日报 2012年 04月 25日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2011年年度股东大会决议公 告 证券时报、证券日报 2012年 06月 09日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 关于会计估计变更的公告证券时报、证券日报 2012年 06月 09日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第七届监事会第五次会议决 议公告 证券时报、证券日报 2012年 06月 09日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第七届董事会第十次会议决 议公告 证券时报、证券日报 2012年 06月 09日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2011年年度权益分派实施公 告 证券时报、证券日报 2012年 06月 20日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 第七届董事会第十一次会议 决议公告 证券时报、证券日报 2012年 06月 28日 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 收购股权公告证券时报、证券日报 2012年 06月 28日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是 √否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是 □否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 66,855,565.9 120,585,966.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,000,000 15,500,000 应收账款 7,828,897.98 2,253,172.57 预付款项 65.22 100,250.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,844,557.93 6,458,470.47 买入返售金融资产 存货 76,603,469.42 115,403,344.13 一年内到期的非流动资产 227,333.33 其他流动资产 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 流动资产合计 176,132,556.45 260,528,537.53 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 7,140,000 投资性房地产 15,329,018.63 17,375,537.68 固定资产 310,760,638.44 380,444,084.13 在建工程 62,869,497.93 10,809,018.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 227,017,060.9 188,630,781.27 开发支出 商誉 16,479,958.87 16,479,958.87 长期待摊费用 69,511,074.11 27,044,285.6 递延所得税资产 31,832,016.18 31,802,098.5 其他非流动资产 非流动资产合计 740,939,265.06 672,585,764.74 资产总计 917,071,821.51 933,114,302.27 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,853,178.94 3,620,886.03 预收款项 7,335,660.94 27,941,844.1 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 181,319.55 465.5 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 应交税费 -10,993,694.03 -15,461,780.73 应付利息 应付股利 其他应付款 25,846,781.39 27,742,939.46 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000 其他流动负债 流动负债合计 27,223,246.79 43,864,354.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 7,270,943.5 7,977,943.5 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,270,943.5 7,977,943.5 负债合计 34,494,190.29 51,842,297.86 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 480,793,320 480,793,320 资本公积 189,692,988.5 189,692,988.5 减：库存股 专项储备 盈余公积 98,918,342.85 98,918,342.85 一般风险准备 未分配利润 113,172,979.87 111,867,353.06 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 882,577,631.22 881,272,004.41 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 882,577,631.22 881,272,004.41 负债和所有者权益（或股东权益） 917,071,821.51 933,114,302.27 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 总计 法定代表人：冯东青主管会计工作负责人：魏绪秋会计机构负责人：许新 2、母公司资产负债表 单位：元 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 40,428,510.45 119,641,600.18 交易性金融资产 应收票据 18,000,000 15,500,000 应收账款 7,828,897.98 2,253,172.57 预付款项 65.22 100,250.58 应收利息 应收股利 其他应收款 84,972,701.15 69,370,406.33 存货 62,619,402.02 95,629,057.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 213,849,576.82 302,494,487.35 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 124,972,462.95 117,832,462.95 投资性房地产 15,329,018.63 17,375,537.68 固定资产 245,035,037.07 314,582,758.84 在建工程 60,277,035.09 7,678,187.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 152,522,443.85 112,916,459.44 开发支出 商誉 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 长期待摊费用 67,722,850.78 25,177,312.27 递延所得税资产 42,836,811.82 42,368,488.52 其他非流动资产 非流动资产合计 708,695,660.19 637,931,207.37 资产总计 922,545,237.01 940,425,694.72 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4,596,188.41 3,357,399.88 预收款项 4,298,292.85 23,343,269.11 应付职工薪酬 应交税费 3,522,589.22 -637,362.57 应付利息 应付股利 其他应付款 23,676,873.2 25,287,794.07 一年内到期的非流动负债 20,000 其他流动负债 流动负债合计 36,093,943.68 51,371,100.49 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 7,270,943.5 7,977,943.5 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 7,270,943.5 7,977,943.5 负债合计 43,364,887.18 59,349,043.99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 480,793,320 480,793,320 资本公积 199,316,486.95 199,316,486.95 减：库存股 专项储备 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 盈余公积 98,918,342.85 98,918,342.85 未分配利润 100,152,200.03 102,048,500.93 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 879,180,349.83 881,076,650.73 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 922,545,237.01 940,425,694.72 3、合并利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 1,957,566,734.03 1,942,631,857.38 其中：营业收入 1,957,566,734.03 1,942,631,857.38 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,942,773,977.77 1,931,638,263.35 其中：营业成本 1,859,840,722.61 1,834,199,344.82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,522,896.28 3,847,346.57 销售费用 61,904,114.93 57,653,752.14 管理费用 17,477,786.2 14,648,961.14 财务费用 -65,767.43 -551,409.83 资产减值损失 1,094,225.18 21,840,268.51 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－” 号填列） 其中：对联营企业和合 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,792,756.26 10,993,594.03 加：营业外收入 104,370.4 262,079.86 减：营业外支出 680,680.83 3,897,680.63 其中：非流动资产处置 损失 476,923.6 3,892,961.29 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 14,216,445.83 7,357,993.26 减：所得税费用 3,294,952.62 -422,177.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,921,493.21 7,780,170.85 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 10,921,493.21 7,780,170.85 少数股东损益 六、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0227 0.0162（二）稀释每股收益 0.0227 0.0162 七、其他综合收益 八、综合收益总额 10,921,493.21 7,780,170.85 归属于母公司所有者的综合 收益总额 10,921,493.21 7,780,170.85 归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：冯东青主管会计工作负责人：魏绪秋会计机构负责人：许新 4、母公司利润表 单位：元 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 1,936,458,625.41 1,927,844,696.09 减：营业成本 1,853,378,571.36 1,830,077,750.48 营业税金及附加 2,118,839.41 3,515,961.08 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 销售费用 53,371,886.01 51,507,562.88 管理费用 14,501,318 12,793,705.63 财务费用 -44,560.02 -540,658.57 资产减值损失 2,847,847.64 18,434,019.82 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,284,723.01 12,056,354.77 加：营业外收入 44,736.9 260,925.22 减：营业外支出 676,665.28 3,895,351.83 其中：非流动资产处置损 失 474,423.6 3,892,961.29 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 9,652,794.63 8,421,928.16 减：所得税费用 1,933,229.13 -2,553,591.95 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,719,565.5 10,975,520.11 五、每股收益： ---- （一）基本每股收益 0.0161 0.0228（二）稀释每股收益 0.0161 0.0228 六、其他综合收益 七、综合收益总额 7,719,565.5 10,975,520.11 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,537,997,523.26 2,161,640,555.61 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,537,082.45 3,773,824.4 经营活动现金流入小计 2,542,534,605.71 2,165,414,380.01 购买商品、接受劳务支付的现金 2,374,053,791.4 2,044,878,754.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 34,373,365.48 23,860,669.03 支付的各项税费 26,390,747.04 47,399,588.14 支付其他与经营活动有关的现金 63,610,330.41 22,656,646.9 经营活动现金流出小计 2,498,428,234.33 2,138,795,658.3 经营活动产生的现金流量净额 44,106,371.38 26,618,721.71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 193,812.2 419,390 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 193,812.2 419,390 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 81,252,958.6 20,058,332.69 投资支付的现金 7,140,000 质押贷款净增加额 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 88,392,958.6 20,058,332.69 投资活动产生的现金流量净额 -88,199,146.4 -19,638,942.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,637,625.53 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,637,625.53 0 筹资活动产生的现金流量净额 -9,637,625.53 0 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -53,730,400.55 6,979,779.02 加：期初现金及现金等价物余额 120,585,966.45 143,808,221.56 六、期末现金及现金等价物余额 66,855,565.9 150,788,000.58 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,276,625,842.58 2,199,243,080.27 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 4,534,520.19 7,015,446.31 经营活动现金流入小计 2,281,160,362.77 2,206,258,526.58 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 购买商品、接受劳务支付的现金 2,136,581,875.99 2,082,078,145.89 支付给职工以及为职工支付的现 金 31,115,810.9 21,142,078.89 支付的各项税费 21,916,853.65 43,139,584.9 支付其他与经营活动有关的现金 74,854,490.5 28,616,976.32 经营活动现金流出小计 2,264,469,031.04 2,174,976,786 经营活动产生的现金流量净额 16,691,331.73 31,281,740.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 120,492.2 399,390 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 120,492.2 399,390 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 79,247,288.13 20,058,332.69 投资支付的现金 7,140,000 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 86,387,288.13 20,058,332.69 投资活动产生的现金流量净额 -86,266,795.93 -19,658,942.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,637,625.53 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 9,637,625.53 0 筹资活动产生的现金流量净额 -9,637,625.53 0 四、汇率变动对现金及现金等价物的 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -79,213,089.73 11,622,797.89 加：期初现金及现金等价物余额 119,641,600.18 138,086,697.98 六、期末现金及现金等价物余额 40,428,510.45 149,709,495.87 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 480,793 ,320 189,692, 988.5 98,918, 342.85 111,867, 353.06 881,272,00 4.41 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 480,793 ,320 189,692, 988.5 98,918, 342.85 111,867, 353.06 881,272,00 4.41 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 1,305,62 6.81 1,305,626. 81（一）净利润 10,921,4 93.21 10,921,493 .21（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 10,921,4 93.21 10,921,493 .21（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -9,615,8 66.4 0 0 -9,615,866. 4 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 3．对所有者（或股东）的分-9,615,8 -9,615,866. 配 66.4 4 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 480,793 ,320 189,692, 988.5 98,918, 342.85 113,172, 979.87 882,577,63 1.22 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库存 股 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 其他 一、上年年末余额 480,793 ,320 189,692, 988.5 98,605, 365.63 102,973, 046.55 872,064,72 0.68 加：同一控制下企业合并 产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 480,793 ,320 189,692, 988.5 98,605, 365.63 102,973, 046.55 872,064,72 0.68 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 312,977 .22 8,894,30 6.51 9,207,283. 73（一）净利润 9,207,28 3.73 9,207,283. 73（二）其他综合收益 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 上述（一）和（二）小计 9,207,28 3.73 9,207,283. 73（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 312,977 .22 0 -312,97 7.22 0 0 0 1．提取盈余公积 312,977 .22 -312,97 7.22 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 480,793 ,320 189,692, 988.5 98,918, 342.85 111,867, 353.06 881,272,00 4.41 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 480,793,32 199,316,48 98,918,342 102,048,50 881,076,65 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 0 6.95 .85 0.93 0.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 480,793,32 0 199,316,48 6.95 98,918,342 .85 102,048,50 0.93 881,076,65 0.73 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） -1,896,300. 9 -1,896,300. 9（一）净利润 7,719,565. 5 7,719,565. 5（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 7,719,565. 5 7,719,565. 5（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -9,615,866. 4 -9,615,866. 4 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -9,615,866. 4 -9,615,866. 4 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 480,793,32 0 199,316,48 6.95 98,918,342 .85 100,152,20 0.03 879,180,34 9.83 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积 一般风险 准备 未分配利 润 所有者权 益合计 一、上年年末余额 480,793,32 0 199,316,48 6.95 98,605,365 .63 99,231,705 .96 877,946,87 8.54 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 480,793,32 0 199,316,48 6.95 98,605,365 .63 99,231,705 .96 877,946,87 8.54 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 312,977.22 2,816,794. 97 3,129,772. 19（一）净利润 3,129,772. 19 3,129,772. 19（二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 3,129,772. 19 3,129,772. 19（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的 金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 312,977.22 0 -312,977.2 2 0 1．提取盈余公积 312,977.22 -312,977.2 2 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 （六）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 480,793,32 0 199,316,48 6.95 98,918,342 .85 102,048,50 0.93 881,076,65 0.73 （三）公司基本情况 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经山东省经济体制改革委员会 和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司，并于1993年12月15日在深圳证券交易所挂牌上市。 公司原名称为山东泰山石化股份有限公司， 2000年6月，山东省国有资产管理局将持有的国家股划转给中 国石油化工股份有限公司，公司名称变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司。 公司在山东省工商行政管理局注册登记，现有注册资本480,793,300.00元。 公司总部地址：山东省泰安市东岳大街104号。 公司所属行业性质：商品流通业。 公司经营范围：石化产品的销售等。 （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正 1、财务报表的编制基础 公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006年2月15日颁布的《企 业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 境外子公司的记账本位币 无 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下 的企业合并。本公司在企业合并同时满足下列条件时，界定为同一控制下的企业合并：合并各方在合并前 后同受集团公司或相同的多方最终控制；合并前，参与合并各方受最终控制方控制时间一般在1年以上（含 1年），企业合并后所形成的报告主体受最终控制方控制时间也达到1年以上（含1年）。在合并日取得对 其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日为合并方实际取得对 被合并方控制权的日期。 合并成本按在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性 证券的账面价值确定。对于吸收合并，公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账 面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资 本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于控股合并，合并资产负债表中被合并方的各项资产、 负债，按其账面价值计量。 合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，应当于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣 金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金 等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同 一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为 被购买方。 购买日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。当满足以下条件时，本公司认为实行了控制权的 转移，并确定为购买日：企业合并合同或协议已获得股东大会等内部权利机构通过；按照规定，合并事项 需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手 续；购买方已支付了购买价款的大部分（一般超过50%）,并且有能力、有计划支付剩余款项；购买方实际 上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。 合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权 益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合 并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买 日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司也计入合并成本。 对于吸收合并，合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉； 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。对于控股合并， 合并资产负债表中被购买方可辨认资产、负债按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得 的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉，企业合并成本小于合并 中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，计入合并当期损益。 公司为进行企业合并发生的各项中介费用以及其他相关管理费用，包括为进行企业合并而支付的审计 费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续 费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司以控制为基础确定合并范围，将直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，或 虽不足半数但能够控制的被投资单位，纳入合并财务报表的范围。 （2）合并财务报表基本编制方法 合并财务报表以本公司和纳入合并范围子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调 整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额 和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以 “少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列示。 公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，应当调整合并资产负债表的期初数，同时，将 该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司合并当期期初至报告期末 的现金流量纳入合并现金流量表。 因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，只是将该子公司购买日至 报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，但将该子公 司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量 表。 本公司在编制合并财务报表时，如果子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，公司会对子 公司的财务报表按本公司所采用的会计政策、会计期间予以调整或重新编报。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 无 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 对于发生的外币经济业务，初始确认采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 在资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率计算，由此产生的汇兑差额，除了按照 企业会计准则的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化 外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变 其记账本位币金额；以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，将该外币按照公 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 允价值确定当日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变 动损益，计入当期损益或资本公积。 （2）外币财务报表的折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务 报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除 “未分配利 润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额， 在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述， 对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经 营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇 率）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置 当期损益。 9、金融工具 （1）金融工具的分类 金融工具划分为金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融 资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、 可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和 持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计 摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成 本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照 如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得 或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时， 将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售 金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2012年半年度报告全文 益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面 价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也 没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金 融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移 金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部 分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收 到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 （4）金融负债终止确认条件 本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负 债或其一部分。 （未完）  |