[中报]江苏国泰：2012年半年度报告摘要
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2012-23 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人谭秋斌、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 江苏国泰 A股代码 002091 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭盛虎 徐晓燕 联系地址 江苏省张家港市人民中路65号国泰时代 广场A座24楼 江苏省张家港市人民中路65号国泰时代 广场A座24楼 电话 （0512）58696087 （0512）58988273 传真 （0512）58673937 （0512）58673937 电子信箱 gsh@gtiggm.com xxy@gtiggm.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,955,881,890.56 1,848,773,626.76 5.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,115,948,796.34 1,080,217,616.72 3.31% 股本（股） 360,000,000.00 360,000,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 3.1 3 3.33% 资产负债率（%） 38.36% 36.81% 1.55% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 1,923,706,412.62 2,081,157,667.70 -7.57% 营业利润（元） 116,235,928.66 131,053,847.73 -11.31% 利润总额（元） 124,931,065.28 133,210,780.83 -6.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,580,328.89 100,541,442.87 -10.9% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 81,151,246.97 83,808,567.26 -3.17% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.28 -10.71% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.28 -10.71% 加权平均净资产收益率（%） 8.03% 10.48% -2.45% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 7.27% 8.74% -1.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 149,598,625.42 69,326,414.13 115.79% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.42 0.19 121.05% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 2,960,658.41 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,630,685.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 3,222,962.10 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 171,159.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,121,022.68 所得税影响额 -2,435,360.12 合计 8,429,081.92 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 □ 适用 √ 不适用 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 35,099 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 江苏国泰国际集团有限公 司 国有法人 32.97% 118,680,000 0 冻结 9,000,000 张家港市永信咨询服务有 限公司 境内非国有法人 6.76% 24,332,400 0 张家港市仁通信息服务有 限公司 境内非国有法人 6.04% 21,732,300 0 张家港保税区合力经济技 术服务有限公司 境内非国有法人 5.77% 20,760,300 0 中国建设银行－信诚盛世 蓝筹股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.85% 3,068,611 0 王永成 境外自然人 0.77% 2,775,000 0 谭秋斌 境外自然人 0.74% 2,675,642 0 中国银行－华泰柏瑞盛世 中国股票型开放式证券投 资基金 境内非国有法人 0.69% 2,499,617 0 马晓天 境内自然人 0.69% 2,494,874 0 中国农业银行－信诚四季 红混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.56% 2,027,719 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏国泰国际集团有限公司 118,680,000 A股 118,680,000 张家港市永信咨询服务有限公司 24,332,400 A股 24,332,400 张家港市仁通信息服务有限公司 21,732,300 A股 21,732,300 张家港保税区合力经济技术服务有限公司 20,760,300 A股 20,760,300 中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投 资基金 3,068,611 A股 3,068,611 中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金 2,499,617 A股 2,499,617 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资 基金 2,027,719 A股 2,027,719 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 2,015,795 A股 2,015,795 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金 1,791,636 A股 1,791,636 陈志荣 1,530,000 A股 1,530,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十名股东中，江苏国泰国际集团有限公司是本公司的实际控制 人，谭秋斌女士现任本公司董事长、张家港保税区合力经济技术服务有限公 司董事长，王永成先生现任本公司董事，马晓天先生现任本公司董事兼总经 理，陈志荣先生现任张家港市亚源高新技术材料有限公司董事长。除以上情 况外，本公司未知其他前十名股东之间，也未知公司前十名无限售条件的股 东之间是否存在关联关系，未知是否属于一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 谭秋斌 董事长 2,675,642 2,675,642 王永成 董事 2,775,000 2,775,000 马晓天 总经理;董事 2,494,874 2,494,874 郭盛虎 董事;副总经 理;董事会秘 书 1,980,000 1,980,000 闻振英 董事 吴 健 董事 方世南 独立董事 李国兴 独立董事 楼光华 独立董事 赵鸣 监事 255,000 255,000 陆兆俊 监事 郭利中 监事 王 炜 副总经理 1,890,000 1,890,000 蒋 健 副总经理 1,455,000 1,455,000 姚正亚 副总经理 1,650,000 1,650,000 汤建忠 副总经理 1,476,000 1,476,000 郭 军 副总经理 75,000 75,000 黄 宁 财务总监 1,222,050 1,222,050 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 进出口贸易 1,670,549,080.23 1,490,295,891.71 10.79% -8.09% -9.28% 1.17% 化工 226,465,251.40 157,957,955.54 30.25% -0.04% 1.76% -1.23% 纺织服装、玩具 174,677,984.25 165,258,842.24 5.39% 18.93% 19.12% -0.15% 合并抵销 -150,819,486.83 -150,819,486.83 0% 32.17% 32.17% 0% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 出口贸易 1,398,937,756.75 1,230,219,203.78 12.06% -7.53% -9.07% 1.48% 国内贸易 268,554,484.90 260,024,086.93 3.18% -11.03% -10.26% -0.83% 化工产品 226,465,251.40 157,957,955.54 30.25% -0.04% 1.76% -1.23% 纺织服装、玩具 174,677,984.25 165,258,842.24 5.39% 18.93% 19.12% -0.15% 劳务输出 3,056,838.58 52,601.00 98.28% 5.2% -59.02% 2.7% 合并抵销 -150,819,486.83 -150,819,486.83 0% 32.17% 32.17% 0% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内销售 480,798,318.80 -18.6% 国外销售 1,590,893,997.08 -0.6% 合并抵销 -150,819,486.83 （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 23,607 本报告期 投入募集 资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,500 已累计投 入募集资 金总额 20,637.82 累计变更用途的募集资金总额比例 6.35% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.增资华荣公司建设 1000吨/年锂离子电池 电解液技改项目和 3000吨/年硅烷偶联剂 技改项目 否 9,952 9,952 0 7,027.18 70.61% 1,000吨/ 年锂电子 电池电解 液技改项 目已于 2010年 年底前正 式投产； 3,000吨/ 年硅烷偶 联剂技改 项目已于 2011年 底前开始 试生产。 684 否 否 2.扩大出口创汇高档 休闲服装生产线技改 项目 否 3,576.6 3,576.6 0 3,576.6 100% 2013年 06月30 日 0 否 否 3.建设境外营销网络 是 3,100 1,600 0 1,555.64 97.23% 2010年 06月30 日 0 否 是 4.补充流动资金 否 0 1,500 0 1,500 100% 2010年 06月30 日 0 是 否 承诺投资项目小计 - 16,628.6 16,628.6 0 13,659.42 - - - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - 6,978.4 6,978.4 0 6,978.4 100% - - - - 超募资金投向小计 - 6,978.4 6,978.4 0 6,978.4 - - 0 - - 合计 - 23,607 23,607 0 20,637.82 - - 0 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1,000吨/年锂电子电池电解液技改项目已于2010年年底前正式投产，本期收益684万元，达到预计 收益。3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目已于2011年底前开始试生产，未达到预计收益。未达到计划 进度的主要原因：华荣公司实施项目所需土地使用权、施工图纸、建设许可取得、设备安装和调试 延迟。未达到预计收益的主要原因：3,000吨/年硅烷偶联剂技改项目未正式投产。扩大出口创汇高 档休闲服装生产线技改项目分步实施，由于国泰服装工业园厂房紧张，成本、费用较高，招工困难， 导致该项目未达到计划进度和预计效益，但该项目的实施对于本公司优化出口商品结构，扩大服装 出口起到了较大的支撑和推动作用，2009年度、2010年度、2011年度本公司服装出口额分别为14,843 万美元、 22,085万美元和27,992万美元（海关统计数）。苏韵国际有限公司旨在扩大公司出口，完 善售前售后服务，增强公司竞争力；公司已终止实施美国办事处项目，将募集资金1,500万元变更 为永久性补充流动资金，以提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本公司终止实施美国办事处项目，原因如下：1、随着国际现代服务业的发展，上海、北京等城市逐 渐成为全球跨国采购企业的集聚地、采购信息的交汇地和采购双方的对接地。由于市场环境不断变 化，从公司发展战略需要出发，在美国设立办事处已缺乏必要性。2、近年来，本公司对美国出口额 持续增长，2007年度、2008年度、2009年度公司对美国出口额分别为7,145万美元、7,924万美元、 10,748万美元，即未在美国设立办事处的情况下，本公司对美国商品出口依然保持了良好的发展势 头。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 首次公开发行股票募集资金净额超过项目资金需求的余额6,978.40万元，经公司第三届董事会第八 次会议审议通过后，永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 √ 适用 □ 不适用 施地点变更情况 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目部分由张家港国贸服装有限公司下设全资子公司张家港 亚韵服装有限公司实施，张家港亚韵服装有限公司位于张家港经济开发区。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 √ 适用 □ 不适用 □ 报告期内发生 √ 以前年度发生 扩大出口创汇高档休闲服装生产线技改项目分步实施，其中部分由张家港国贸服装有限公司下设全 资子公司张家港亚韵服装有限公司实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为450万元，经公司第三届董 事会第八次会议审议通过后，用募集资金置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 永久性补充 流动资金 美国办事处 1,500 0 1,500 100% 2010年06 月30日 0 是 否 合计 -- 1,500 0 1,500 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 本公司终止实施美国办事处项目，原因如下：1、随着国际现代服务业的发展，上海、 北京等城市逐渐成为全球跨国采购企业的集聚地、采购信息的交汇地和采购双方的对 接地。由于市场环境不断变化，从公司发展战略需要出发，在美国设立办事处已缺乏 必要性。2、近年来，本公司对美国出口额持续增长，2007年度、2008年度、2009年 度公司对美国出口额分别为7,145万美元、7,924万美元、10,748万美元，即未在美国 设立办事处的情况下，本公司对美国商品出口依然保持了良好的发展势头。本次变更 经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并经公司2009年度股东大会审议通过 后实施。本次变更严格履行信息披露规则，详细内容请见本公司2010年2月2日公 告《江苏国泰：关于将部分募集资金变更为永久性补充流动资金的公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -20% 至 0% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 13,292 至 16,615 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 166,150,243.42 业绩变动的原因说明 受全球经济低迷和欧美等主要经济体需求下降的不利影响，公司进出口业 务和控股子公司华荣化工业务受到一定影响。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 张家港市国泰华荣 化工新材料有限公 司 2012年03 月24日 1,578 2012年01月 18日 174.42 保证 6个月 是 否 张家港市国泰华荣 化工新材料有限公 司 2012年03 月24日 1,578 2012年02月 14日 340.84 保证 6个月 是 否 张家港市国泰华荣 化工新材料有限公 司 2012年03 月24日 1,578 2012年03月 12日 164.73 保证 6个月 否 否 张家港保税区国泰 毛纺有限公司 2012年03 月24日 800 2012年03月 20日 50 保证 两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 2,378 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 729.99 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 2,378 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 555.57 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 2,378 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 729.99 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 2,378 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 555.57 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 0.5% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 承担连带清偿责任 违反规定程序对外提供担保的说明 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 资产置换时所作承诺 不适用 不适用 不适用 发行时所作承诺 江苏国泰国际集团有限 公司 本公司控股股东江苏国泰 国际集团有限公司承诺： 避免同业竞争。 报告期内严格履行了上述承 诺。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 43,017.80 -166,352.56 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 43,017.80 -166,352.56 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 43,017.80 -166,352.56 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年02月08日 公司24楼会议室 实地调研 机构 鹏华基金管理 有限公司：孙 婕衎 公司已披露的生产经营 情况，未提供资料。 2012年02月08日 公司24楼会议室 实地调研 机构 中信证券股份 有限公司：邵 希、李辉 公司已披露的生产经营 情况，未提供资料。 2012年02月08日 公司24楼会议室 实地调研 机构 上海朱雀投资 发展中心（有 限合伙）：陈秋 东 公司已披露的生产经营 情况，未提供资料。 2012年02月09日 公司24楼会议室 实地调研 机构 华夏基金管理 有限公司：张 剑、张勇、邓 彬彬 公司已披露的生产经营 情况，未提供资料。 2012年04月23日 公司24楼会议室 实地调研 机构 中原证券股份 有限公司证券 研究所：牟国 洪 公司已披露的生产经营 情况，未提供资料。 2012年04月23日 公司24楼会议室 实地调研 机构 东北证券股份 公司已披露的生产经营 有限公司：龚 斯闻 情况，未提供资料。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 500,733,277.96 419,015,386.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 4,486,227.90 应收票据 32,081,283.15 29,130,588.81 应收账款 490,190,074.01 446,796,806.59 预付款项 173,492,439.31 155,309,030.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 3,808,355.08 3,119,315.41 买入返售金融资产 存货 163,802,614.50 183,679,363.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 89,578,087.04 103,300,262.17 流动资产合计 1,453,686,131.05 1,344,836,980.92 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 68,522,447.61 68,568,583.27 投资性房地产 固定资产 377,067,383.43 368,937,396.68 在建工程 6,319,687.56 15,152,639.68 工程物资 1,553,488.10 1,908,185.17 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 0.00 0.00 无形资产 32,339,320.64 32,719,751.16 开发支出 商誉 453,833.98 453,833.98 长期待摊费用 6,779,461.74 7,611,661.75 递延所得税资产 9,160,136.45 8,584,594.15 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 502,195,759.51 503,936,645.84 资产总计 1,955,881,890.56 1,848,773,626.76 流动负债： 短期借款 39,442,422.17 54,240,522.59 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 1,174,410.00 0.00 应付票据 24,818,802.51 24,080,373.70 应付账款 467,849,605.43 377,731,860.50 预收款项 154,393,970.12 145,771,707.34 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 25,240,921.52 40,498,669.67 应交税费 6,623,539.21 9,478,809.71 应付利息 104,015.42 224,818.17 应付股利 283,888.70 185,016.26 其他应付款 2,392,869.72 5,851,931.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 722,324,444.80 658,063,709.32 非流动负债： 长期借款 1,063,261.10 1,063,261.10 应付债券 长期应付款 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 998,436.98 其他非流动负债 26,957,004.93 20,500,000.00 非流动负债合计 28,020,266.03 22,561,698.08 负债合计 750,344,710.83 680,625,407.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 资本公积 1,997,195.53 1,997,195.53 减：库存股 专项储备 1,475,156.34 1,367,323.41 盈余公积 124,665,389.61 124,665,389.61 一般风险准备 未分配利润 630,120,154.80 594,539,825.91 外币报表折算差额 -2,309,099.94 -2,352,117.74 归属于母公司所有者权益合计 1,115,948,796.34 1,080,217,616.72 少数股东权益 89,588,383.39 87,930,602.64 所有者权益（或股东权益）合计 1,205,537,179.73 1,168,148,219.36 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,955,881,890.56 1,848,773,626.76 法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 361,589,022.62 269,193,531.59 交易性金融资产 3,255,027.90 应收票据 应收账款 370,420,518.30 340,909,236.58 预付款项 192,291,395.11 175,583,328.91 应收利息 应收股利 其他应收款 1,494,978.34 2,056,861.20 存货 74,333,202.99 94,468,184.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,611,234.79 102,002,347.41 流动资产合计 1,088,740,352.15 987,468,517.83 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 270,763,567.01 269,670,761.28 投资性房地产 固定资产 175,167,748.38 178,650,097.31 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,126,833.02 1,140,987.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,337,144.28 6,756,090.32 其他非流动资产 非流动资产合计 454,395,292.69 456,217,936.35 资产总计 1,543,135,644.84 1,443,686,454.18 流动负债： 短期借款 22,404,700.02 22,361,292.11 交易性金融负债 825,360.00 应付票据 9,850,000.00 15,900,000.00 应付账款 375,656,343.65 311,025,452.23 预收款项 153,252,768.36 129,899,402.23 应付职工薪酬 11,137,731.00 25,188,006.92 应交税费 759,123.06 -1,993,919.17 应付利息 120,802.75 应付股利 其他应付款 777,527.39 2,053,912.53 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 574,663,553.48 504,554,949.60 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 813,756.98 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 813,756.98 负债合计 574,663,553.48 505,368,706.58 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 360,000,000.00 360,000,000.00 资本公积 3,552,511.53 3,552,511.53 减：库存股 专项储备 盈余公积 124,665,389.61 124,665,389.61 未分配利润 480,254,190.22 450,099,846.46 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 968,472,091.36 938,317,747.60 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,543,135,644.84 1,443,686,454.18 法定代表人：谭秋斌 主管会计工作负责人：黄宁 会计机构负责人：黄宁 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,923,706,412.62 2,081,157,667.70 其中：营业收入 1,923,706,412.62 2,081,157,667.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,813,587,310.40 1,961,486,656.51 其中：营业成本 1,662,693,202.66 1,822,665,662.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,200,313.51 1,877,390.53 销售费用 86,914,698.50 70,239,002.71 管理费用 58,887,189.50 47,683,926.98 财务费用 1,757,361.35 12,675,762.44 资产减值损失 1,134,544.88 6,344,911.47 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -5,660,637.90 -10,865,595.06 投资收益（损失以“－” 号填列） 11,777,464.34 22,248,431.60 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 -46,135.66 294,121.60 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,235,928.66 131,053,847.73 加 ：营业外收入 8,877,177.77 2,298,564.03 减 ：营业外支出 182,041.15 141,630.93 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 124,931,065.28 133,210,780.83 减：所得税费用 27,848,751.90 25,178,613.44 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 97,082,313.38 108,032,167.39 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 89,580,328.89 100,541,442.87 少数股东损益 7,501,984.49 7,490,724.52 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.25 0.28 （二）稀释每股收益 0.25 0.28 七、其他综合收益 43,017.80 -166,352.56 八、综合收益总额 97,125,331.18 107,865,814.83 归属于母公司所有者的综合 收益总额 89,149,716.41 100,375,090.31 归属于少数股东的综合收益 总额 （未完）  |