[中报]金 融 街：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 金 融 街 A股代码 000402 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晓鹏 联系地址 北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11-12层 电话 010-66573955，010-66573088 传真 010-66573956 电子信箱 investors@jrjkg.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产（元） 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 8.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,627,944,916.38 18,112,853,732.62 2.84% 股本（股） 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.15 5.98 2.84% 资产负债率（%） 70.6% 69.03% 上升1.57个百分点 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业总收入（元） 5,138,825,299.38 4,616,701,234.71 11.31% 营业利润（元） 1,621,266,770.82 1,703,410,738.30 -4.82% 利润总额（元） 1,649,977,986.74 1,700,197,083.94 -2.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,102,090,121.25 1,270,381,723.64 -13.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 503,184,344.93 816,719,091.16 -38.39% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.42 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.42 -14.29% 加权平均净资产收益率（%） 5.9% 7.3% 下降1.4个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.7% 4.69% 下降1.99个百分点 经营活动产生的现金流量净额（元） -863,118,570.09 526,033,648.61 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.29 0.17 不适用 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末 金额（元） 非流动资产处置损益 25,581,730.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,638,500.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 770,003,904.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,490,985.68 少数股东权益影响额 -130,563.97 所得税影响额 -199,678,780.10 合计 598,905,776.32 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 482,600 0.02% 24,338 24,338 506,938 0.02% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 482,600 0.02% 24,338 24,338 506,938 0.02% 二、无限售条件股份 3,026,597,209 99.98% -24,338 -24,338 3,026,572,871 99.98% 1、人民币普通股 3,026,597,209 99.98% -24,338 -24,338 3,026,572,871 99.98% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 3,027,079,809 100% 3,027,079,809 100% 注1：公司六届八次董事会聘任郭齐放为公司人力资源总监、聘任王文珂、任星为总经理助理（任期 自2012年1月1日起），郭齐放、王文珂和任星在担任公司高管前从二级市场购买公司股份，根据《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，自2012年1月1日起各自 锁定75%，导致有限售条件股份增加。 注2:2012年7月9日至10日，公司董事、高级管理人员以自有资金以市场价格从二级市场购入本公 司股票共计1,492,924股，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 的规定，买入股票后各自锁定75%，公司有限售条件股份将增加。 （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 199,521 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 国有法人 26.55% 803,606,493 0 未质押或冻结 — 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 其他 2.94% 88,948,652 0 未知 全国社保基金一零八组合 其他 1.82% 55,080,015 0 未知 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 其他 1.42% 42,835,763 0 未知 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.36% 41,207,171 0 未知 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 其他 1.05% 31,663,734 0 未知 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 其他 0.99% 29,940,439 0 未知 融通深证100指数证券投资基金 其他 0.9% 27,299,955 0 未知 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 其他 0.78% 23,461,514 0 未知 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.75% 22,613,887 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 A股 803,606,493 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 88,948,652 A股 88,948,652 全国社保基金一零八组合 55,080,015 A股 55,080,015 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 42,835,763 A股 42,835,763 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 41,207,171 A股 41,207,171 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 31,663,734 A股 31,663,734 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 29,940,439 A股 29,940,439 融通深证100指数证券投资基金 27,299,955 A股 27,299,955 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 23,461,514 A股 23,461,514 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 22,613,887 A股 22,613,887 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十大无限售条件流通股东中，公司第一大股东北京金融街投资 （集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他无限售条 件流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股东是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 （四）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算有限责任公司提供 的截至2012年6月30日前十名债券持有人情况列示） 1、报告期末前十名09金街01（112007，三年期）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币100元） 1 中国人寿保险股份有限公司 2,150,000 2 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,080,000 3 中国人寿再保险股份有限公司 1,854,016 4 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 1,700,000 5 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 1,600,000 6 全国社保基金八零一组合 1,103,280 7 中国人寿保险（集团）公司 900,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 900,000 9 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 518,190 10 太平洋资产管理有限责任公司－太平洋稳健理财一号 516,589 2、报告期末前十名09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号 债券持有人名称 持债张数（每张面值人民币100元） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,000,000 4 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 3,000,000 5 中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 2,777,750 6 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 2,100,000 7 中国人寿保险（集团）公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,600,000 10 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,000,000 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股 数（股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 王功伟 名誉董事长 138,348 0 0 138,348 0 0 —— 刘世春 董事长 97,600 0 0 97,600 0 0 —— 鞠 瑾 副董事长 73,200 0 0 73,200 0 0 —— 赵 伟 董事 69,052 0 0 69,052 0 0 —— 张海天 董事 68,320 0 0 68,320 0 0 —— 吕 洪 董事、总经理 0 0 0 0 0 0 —— 杜润平 独立董事 0 0 0 0 0 0 —— 汤 欣 独立董事 0 0 0 0 0 0 —— 祁怀锦 独立董事 0 0 0 0 0 0 —— 齐占军 监事会召集人 0 0 0 0 0 0 —— 王 一 监事 0 0 0 0 0 0 —— 卢东亮 监事 0 0 0 0 0 0 —— 郭齐放 人力资源总监 28,060 0 0 28,060 0 0 注 于 蓉 副总经理 68,320 0 0 68,320 0 0 —— 栗 谦 副总经理 50,122 0 0 50,122 0 0 —— 王志刚 副总经理 10,184 0 0 10,184 0 0 —— 毛学俊 总工程师 0 0 0 0 0 0 —— 傅英杰 总建筑师 0 0 0 0 0 0 —— 杨 轩 风险总监 68,320 0 0 68,320 0 0 —— 张梅华 财务总监 0 0 0 0 0 0 —— 郑周刚 总经济师 0 0 0 0 0 0 —— 张晓鹏 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 —— 王文珂 总经理助理 4,148 0 0 4,148 0 0 注 张 萍 总经理助理 0 0 0 0 0 0 —— 杨朝晖 总经理助理 0 0 0 0 0 0 —— 任 星 总经理助理 244 0 0 244 0 0 注 祝艳辉 总经理助理 0 0 0 0 0 0 —— 合计 —— 375,918 0 0 675,918 0 0 —— 注1：郭齐放、王文珂、任星持有的股份为其担任公司高管职务前以市场价格从二级市场 购买。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规 定，郭齐放、王文珂、任星所持公司股份自2012年1月1日起被部分锁定。 注2:2012年7月9日至10日，公司董事、高级管理人员以个人自有资金以市场价格从二 级市场购入本公司股票共计1,492,924股，截至本报告披露日，公司董事、监事及高级管理 人员持有本公司股票情况如下表： 姓名 职务 截至本报告披 露日持股情况（股） 王功伟 名誉董事长 250,048 刘世春 董事长 239,000 鞠 瑾 副董事长 150,000 赵 伟 董事 103,852 张海天 董事 100,320 吕 洪 董事、总经理 140,000 杜润平 独立董事 0 汤 欣 独立董事 0 祁怀锦 独立董事 0 齐占军 监事会召集人 0 王 一 监事 0 卢东亮 职工监事 0 郭齐放 人力资源总监 100,060 于 蓉 副总经理 100,020 栗 谦 副总经理 108,022 王志刚 副总经理 108,094 毛学俊 总工程师 100,000 傅英杰 总建筑师 100,000 杨 轩 风险总监 108,020 张梅华 财务总监 100,000 郑周刚 总经济师 60,000 张晓鹏 董事会秘书 117,214 王文珂 总经理助理 4,148 张 萍 总经理助理 0 杨朝晖 总经理助理 60,000 任 星 总经理助理 60,044 祝艳辉 总经理助理 60,000 合计 2,168,842 五、董事会报告 （一）公司业务按收入来源分类情况 单位：万元 主营业务分行业情况 行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同 期增减（%） 营业成本比上年同 期增减（%） 毛利率较上年同期增减(百 分点) 房产开发 466,291.32 305,825.31 34.41% 21.04% 35.99% 下降7.22个百分点 物业租赁 27,934.41 1,842.88 93.40% 19.99% 24.93% 下降0.26个百分点 物业经营 19,656.80 13,929.18 29.14% 23.10% 36.09% 下降6.76个百分点 注：①报告期内，公司物业经营毛利率较上年同期下降，主要原因是公司天津圣·瑞吉酒店处于开业 培育期，导致物业经营毛利率下降。 ②报告期内，公司房地产项目结算面积约23.31万平方米，确认收入的项目包括美晟国际广场项目、 北京金色漫香林项目、北京金色漫香郡项目、天津大都会项目、天津津塔写字楼、重庆金融中心项目等。 （二）公司业务按地区分类情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 北京地区 321,547.76 95.52% 天津地区 181,406.86 47.53% 重庆地区 7,501.44 -95.61% 惠州地区 3,426.47 7.22% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 821,946.9 本报告期投入募集资金总额 73,788.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 714,616.21 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 金融街A5项目 否 41,500 41,500 41,500 100% 2009年 6,969 是 否 德胜H项目 否 34,300 34,300 34,300 100% 2009年 津塔项目 否 274,400 274,400 274,400 100% 2009/2011年 6,594 是 否 津门项目 否 131,500 131,500 131,500 100% 2009/2010年 -3,109 是 否 惠州中区项目 否 340,246.9 340,246.9 73,788.85 232,916.21 68.46% 2012年 309 是 否 承诺投资项目小计 - 821,946.9 821,946.9 73,788.85 714,616.21 - - 10,763 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - 合计 - 821,946.9 821,946.9 73,788.85 714,616.21 - - 10,763 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用途及使用进展情况 □ 适用 √ 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 全部存放于银行专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 □ 适用 √ 不适用 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日起至报 告期末为上市公 司贡献的净利润 （万元）（适用于 非同一控制下的 企业合并） 自本期初至报告 期末为上市公司 贡献的净利润 （万元）（适用于 同一控制下的企 业合并） 是否为 关联交 易 资产 收购 定价 原则 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 例(%) 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 国华发展 （惠东） 有限公司 金融街惠 州置业有 限公司 10.87%股 权 2012年 06月13 日 33,697 —— —— 否 市场 定价 是 是 -0.08% —— 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额 度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 金融街长安（北京） 置业有限公司 2009年04月 28日，2008年 度股东大会决 议公告 99,000 2009年09月 16日 99,000 借款担保 5年 否 否 北京金融街里兹置 业有限公司 2012年04月 09日，2011年 度股东大会决 议公告 80,000 2012年06月 27日 40,000 借款担保 12年 否 否 北京金晟惠房地产 开发有限公司 2011年03月 10日，关于为 公司全资子公 司银行借款提 供担保的公告 80,000 2011年03月 10日 80,000 借款担保 8年 否 否 金融街购物中心有 限公司 2008年03月 20日，公司四 届三十六次董 事会决议公告 61,500 2008年04月 15日 48,000 借款担保 10年 否 否 金融街惠州置业有 限公司 2009年04月 28日，公司 2008年度股东 大会决议公告 35,000 2009年09月 03日 35,000 借款担保 12年 否 否 金融街津塔（天津） 置业有限公司 2010年10月 08日，关于为 全资子公司银 行借款提供担 保的公告 20,000 2010年12月 27日 15,007 借款担保 5年 否 否 金融街重庆置业有 限公司 2010年05月 12日，2009年 度股东大会决 议公告 38,245 2010年05月 27日 38,245 借款担保 4-5年 否 否 金融街重庆融拓置 业公司 2011年05月 07日，2010年 度股东大会决 议公告 108,656 2011年06月 01日 108,656 借款担保 4-5年 否 否 盛世鑫和房地产开 发公司 2011年05月 07日，2010年 度股东大会决 议公告 48,536 2011年12月 27日 48,536 借款担保 5年 否 否 北京奕环天和置业 有限公司 2012年04月 09日，2011年 度股东大会决 议公告 100,000 2012年04月 09日 50,000 借款担保 4年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 1,480,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 136,384 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 1,970,937 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 562,444 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 1,480,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 136,384 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 1,970,937 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 562,444 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 31.05% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 419,437 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 419,437 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、2010年12月30日和2011年6月23日，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北 京置地”）分别受让北京中信房地产有限公司（以下简称“北京中信地产”）拥有的北京.中信城B、C、D 地块（以下简称“中信城地块”）中规划地上建筑面积合计约50万平方米所对应的国有土地使用权，受让 价格合计100.18亿元，并签署《关于北京.中信城B、C、D地块合作意向书》（以下简称“《合作意向书》”。 （详见公司于2011年1月5日及2011年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网 站的公告）。公司已经按照《合作意向书》规定，于2010年12月和2011年7月分两次向北京中信地产支付 定金及预付款，共计25.18亿元。 根据《合作意向书》约定，北京中信地产应于2012年3月底完成中信城地块的拆迁工作，达到“三通 一平”，具备开工条件，并将地块交付给北京置地，同时将中信城地块的国有土地使用证办理至北京置地 名下。受整体拆迁环境的影响，中信城地块前期拆迁进度较慢。公司积极督促北京中信地产加快拆迁进度， 截至报告披露日，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数约74%的拆迁工作量，其中中信城C地块剩余 1户待拆迁，D地块剩余15户待拆迁，B地块剩余161户待拆迁；预计C、D地块年内可以完成拆迁工作，B地 块2013年完成拆迁工作。公司尚未向北京中信地产支付《合作意向书》规定的后续款项。 鉴于中信城地块地理位置优越，符合公司发展战略的要求，公司将继续与北京中信地产积极沟通，并 按照《合作意向书》规定履行义务。 2、2012年6月，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司持股51%的金融街融展（天津）投资有 限公司以总价17.5亿元获得了津和大（挂）2012-041号地块的国有建设用地使用权，该地块总占地面积 27,541.2平方米，建筑面积210,500平方米（详见公司于2011年7月13日在《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上刊登的公告）。 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 证券代码 证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科 目 股份来源 600999 招商证券 1,411,303.70 0.03% 14,596,022.35 1,348,340.56 可供出售金 融资产 受让 合计 1,411,303.70 -- 14,596,022.35 1,348,340.56 -- -- 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 发行时所作承诺 北京金融街投资 （集团）有限公 司 在作为本公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式 （包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的 股份及其他权益）直接或间接参与任何与本公司及本公司控股子公 司构成竞争的任何业务或活动。 报告期内，公司第一 大股东北京金融街 投资（集团）有限公 司严格履行了承诺。 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 1,797,787.42 604,860.53 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 449,446.86 151,215.13 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 1,348,340.56 453,645.40 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 1,348,340.56 453,645.40 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 2012年01月11日 公司所在地 实地调研 机构 太平洋保险；云南信托；中信建投；工银瑞信； 泰达宏利基金 （一）谈论 的主要内 容： （1） 公司日常经 营情况； （2）公司发 展战略； （3）公司对 行业发展变 化的看法。 （二）提 供的主要资 料： 公司 定期报告等 公开资料。 2012年01月18日 公司所在地 实地调研 机构 申银万国；华夏基金；泰达宏利基金 2012年02月06日 公司所在地 实地调研 机构 国泰君安；博时基金；东方资产 2012年02月15日 公司所在地 实地调研 机构 长江证券 2012年02月23日 公司所在地 实地调研 机构 嘉实基金；泰达宏利基金；大成基金；南方基金； 上投摩根；中银基金；高华证券；浙商证券；中 登投资；中国证券报；人保资产；新华资产；平 安资产； 2012年03月02日 公司所在地 实地调研 机构 国泰基金、泰达宏利基金、合众人寿、英大财险、 安邦财险、星石投资、海通资管、中银基金、安 邦资产、长盛基金、汇丰晋信基金、太盟投资集 团（PAG）、社保基金、华安保险、信达澳银基金、 申万菱信基金、工银瑞信、华夏基金、长安基金、 上海钜翔投资、中再资产、从容投资、安信证券 资管、光大永明人寿、东方远见资产、淡马锡富 敦基金、嘉禾人寿 2012年04月09日 公司所在地 电话沟通 机构 海通证券、长安基金、富华投信、格雷投资、工 银瑞信基金、贵诚信托、华宝投资、华宝兴业基 金、华泰柏瑞基金、华夏基金、汇丰晋信基金、 嘉实基金、金元比联基金、金中和投资、路博迈 基金、平安证券资管部、尚诚资产、盛信资产、 太平洋保险、泰达宏利基金、泰康资产、泰信基 金、万家基金、五矿集团财务、新华基金、信达 澳银基金、银华基金、友邦保险、证大投资、中 航证券资管部、中金公司、中欧基金、中银基金 2012年04月11日 公司所在地 实地调研 机构 财富里昂 2012年04月17日 公司所在地 实地调研 机构 东方证券、华夏基金 2012年04月25日 公司所在地 实地调研 机构 惠理基金 2012年05月10日 公司所在地 实地调研 机构 中金公司 2012年05月16日 公司所在地 电话沟通 机构 博时基金 2012年05月16日 公司所在地 实地调研 机构 瑞银证券 2012年05月25日 惠州巽寮湾 实地调研 机构 人保、太保、金鹰基金、云南信托、瑞天投资、 中金公司、招商证券、广州证券、西部证券、国 信证券、民生证券、国泰君安、华泰联合、华泰 证券、世纪证券 2012年05月29日 公司所在地 实地调研 机构 平安资产 2012年05月30日 公司所在地 实地调研 机构 益民基金、东兴证券、广东新价值投资 2012年06月06日 公司所在地 实地调研 机构 工银瑞信、申银万国、方正证券、天相投顾 2012年06月13日 公司所在地 实地调研 机构 中信证券、长信基金、国联安基金、大成基金、 中再资产、中意人寿 2012年06月27日 公司所在地 实地调研 机构 湘财证券、中信证券、隆中投资 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 12,454,103,775.63 9,234,381,010.53 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 259,639,921.68 210,591,565.69 预付款项 2,870,278,004.17 2,826,506,843.41 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 112,713,270.70 112,584,575.34 存货 31,941,979,737.92 31,863,076,549.24 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 2,051,735,730.69 2,141,079,688.15 流动资产合计 49,690,450,440.79 46,388,220,232.36 非流动资产： 可供出售金融资产 14,596,022.35 12,798,234.93 持有至到期投资 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 319,048,897.55 318,388,373.02 投资性房地产 10,983,571,303.45 9,081,374,956.30 固定资产 2,666,940,256.95 2,727,295,126.96 在建工程 976,207.00 976,207.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 697,613,093.25 697,276,376.50 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 258,403.50 416,397.78 递延所得税资产 287,470,632.69 249,683,541.17 其他非流动资产 241,115,831.34 245,672,467.32 非流动资产合计 15,211,590,648.08 13,333,881,680.98 资产总计 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 流动负债： 短期借款 2,440,000,000.00 800,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 1,665,674,250.58 2,068,354,845.73 预收款项 13,636,008,631.14 13,623,661,952.76 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 98,128,813.03 147,662,397.19 应交税费 1,178,861,703.27 1,202,622,736.15 应付利息 0.00 0.00 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 1,062,011,346.84 1,642,668,539.52 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 9,166,495,173.59 10,609,656,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 29,247,179,918.45 30,094,626,471.35 非流动负债： 长期借款 11,688,921,281.14 6,611,353,261.31 应付债券 3,596,608,806.27 3,444,219,281.76 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 1,285,703,365.10 1,076,509,825.78 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 16,571,233,452.51 11,132,082,368.85 负债合计 45,818,413,370.96 41,226,708,840.20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 资本公积 7,311,956,668.31 7,596,247,624.90 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 688,822,754.72 688,822,754.72 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 7,600,085,684.35 6,800,703,544.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 18,627,944,916.38 18,112,853,732.62 少数股东权益 455,682,801.53 382,539,340.52 所有者权益（或股东权益）合计 19,083,627,717.91 18,495,393,073.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 2、母公司资产负债表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年6月30日 金额单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7,746,411,929.46 4,964,017,589.73 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收账款 7,797,139.30 9,667,791.87 预付款项 19,570,710.23 26,600,994.67 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 13,239,226,798.23 13,788,391,656.08 存货 5,160,715,547.36 4,656,467,394.72 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 937,482,780.93 894,820,309.93 流动资产合计 27,111,204,905.51 24,339,965,737.00 非流动资产： 可供出售金融资产 14,596,022.35 12,798,234.93 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 7,131,582,286.32 6,794,612,286.32 投资性房地产 1,737,778,131.88 1,737,778,131.88 固定资产 759,047,747.29 766,999,916.32 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 245,180,796.93 244,533,314.87 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 （未完）  |