[公告]金 融 街：2012年半年度财务报告
金融街控股股份有限公司 2012年 半年度财务报告 2012年8月18日 合并资产负债表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年6月30日 金额单位：人民币元 资产 注释 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 12,454,103,775.63 9,234,381,010.53 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 七、2 259,639,921.68 210,591,565.69 预付款项 七、3 2,870,278,004.17 2,826,506,843.41 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 七、4 112,713,270.70 112,584,575.34 存货 七、5 31,941,979,737.92 31,863,076,549.24 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 七、6 2,051,735,730.69 2,141,079,688.15 流动资产合计 49,690,450,440.79 46,388,220,232.36 非流动资产： 可供出售金融资产 七、7 14,596,022.35 12,798,234.93 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 七、8 319,048,897.55 318,388,373.02 投资性房地产 七、9 10,983,571,303.45 9,081,374,956.30 固定资产 七、10 2,666,940,256.95 2,727,295,126.96 在建工程 七、11 976,207.00 976,207.00 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 七、12 697,613,093.25 697,276,376.50 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 七、13 258,403.50 416,397.78 递延所得税资产 七、14 287,470,632.69 249,683,541.17 其他非流动资产 七、16 241,115,831.34 245,672,467.32 非流动资产合计 15,211,590,648.08 13,333,881,680.98 资产总计 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 合并资产负债表（续） 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年6月30日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 七、17 2,440,000,000.00 800,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 七、18 1,665,674,250.58 2,068,354,845.73 预收款项 七、19 13,636,008,631.14 13,623,661,952.76 应付职工薪酬 七、20 98,128,813.03 147,662,397.19 应交税费 七、21 1,178,861,703.27 1,202,622,736.15 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 七、22 1,062,011,346.84 1,642,668,539.52 一年内到期的非流动负债 七、23 9,166,495,173.59 10,609,656,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 29,247,179,918.45 30,094,626,471.35 非流动负债： - - 长期借款 七、24 11,688,921,281.14 6,611,353,261.31 应付债券 七、25 3,596,608,806.27 3,444,219,281.76 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 七、14 1,285,703,365.10 1,076,509,825.78 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 16,571,233,452.51 11,132,082,368.85 负债合计 45,818,413,370.96 41,226,708,840.20 股东权益： - - 股本 七、26 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 资本公积 七、27 7,311,956,668.31 7,596,247,624.90 减：库存股 - - 盈余公积 七、28 688,822,754.72 688,822,754.72 未分配利润 七、29 7,600,085,684.35 6,800,703,544.00 归属于母公司所有者权益合计 18,627,944,916.38 18,112,853,732.62 少数股东权益（合并报表填列） 455,682,801.53 382,539,340.52 股东权益合计 19,083,627,717.91 18,495,393,073.14 负债和股东权益总计 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 母公司资产负债表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年6月30日 金额单位：人民币元 资产 注释 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7,746,411,929.46 4,964,017,589.73 交易性金融资产 - - 应收票据 - - 应收账款 十三、1 7,797,139.30 9,667,791.87 预付款项 19,570,710.23 26,600,994.67 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 十三、2 13,239,226,798.23 13,788,391,656.08 存货 5,160,715,547.36 4,656,467,394.72 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 937,482,780.93 894,820,309.93 流动资产合计 27,111,204,905.51 24,339,965,737.00 非流动资产： - - 可供出售金融资产 14,596,022.35 12,798,234.93 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 十三、3 7,131,582,286.32 6,794,612,286.32 投资性房地产 1,737,778,131.88 1,737,778,131.88 固定资产 759,047,747.29 766,999,916.32 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 245,180,796.93 244,533,314.87 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 34,287,682.38 41,317,238.79 其他非流动资产 241,115,831.34 245,672,467.32 非流动资产合计 10,163,588,498.49 9,843,711,590.43 资产总计 37,274,793,404.00 34,183,677,327.43 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 母公司资产负债表（续） 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年6月30日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 2,440,000,000.00 800,000,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 426,948,242.03 496,297,407.46 预收款项 1,516,288,328.52 1,065,061,558.89 应付职工薪酬 69,905,897.94 99,742,974.11 应交税费 53,143,812.49 17,988,160.85 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 5,248,340,160.47 4,913,551,221.76 一年内到期的非流动负债 6,040,000,000.00 6,230,926,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 15,794,626,441.45 13,623,567,323.07 非流动负债： - - 长期借款 4,069,379,868.74 3,020,373,754.86 应付债券 3,596,608,806.27 3,444,219,281.76 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 266,175,769.86 263,314,567.05 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 7,932,164,444.87 6,727,907,603.67 负债合计 23,726,790,886.32 20,351,474,926.74 股东权益： - - 股本 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 资本公积 7,635,055,496.65 7,633,707,156.09 减：库存股 - - 盈余公积 688,822,754.72 688,822,754.72 未分配利润 2,197,044,457.31 2,482,592,680.88 归属于母公司所有者权益合计 13,548,002,517.68 13,832,202,400.69 少数股东权益（合并报表填列） - - 股东权益合计 13,548,002,517.68 13,832,202,400.69 负债和股东权益总计 37,274,793,404.00 34,183,677,327.43 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 合并利润表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元 项目 注释 本期金额 上期金额 一、营业收入 七、30 5,138,825,299.38 4,616,701,234.71 减：营业成本 七、30 3,215,973,744.66 2,552,992,424.25 营业税金及附加 七、31 539,931,381.63 516,370,245.45 销售费用 七、32 175,366,720.49 138,328,718.38 管理费用 七、33 209,629,771.02 198,801,745.47 财务费用 七、34 143,836,334.56 102,033,476.34 资产减值损失 七、35 6,637,105.20 13,764,504.10 加：公允价值变动收益（损失以“－”填列） 七、36 770,003,904.47 607,884,673.67 投资收益（损失以“－”填列） 七、37 3,812,624.53 1,115,943.91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”填列） 1,621,266,770.82 1,703,410,738.30 加：营业外收入 七、38 30,285,033.83 249,305.13 减：营业外支出 七、39 1,573,817.91 3,462,959.49 其中：非流动资产处置损失 24,165.00 三、利润总额（亏损总额以“－”填列） 1,649,977,986.74 1,700,197,083.94 减：所得税费用 七、40 428,313,701.63 448,957,988.11 四、净利润（净亏损以“－”填列） 1,221,664,285.11 1,251,239,095.83 归属于母公司所有者的净利润（合并报表填列） 1,102,090,121.25 1,270,381,723.64 少数股东损益（合并报表填列） 119,574,163.86 -19,142,627.81 五、每股收益 （一）基本每股收益 七、41 0.36 0.42 （二）稀释每股收益 七、41 0.36 0.42 六、其他综合收益 七、42 1,348,340.56 453,645.40 七、综合收益总额 1,223,012,625.67 1,251,692,741.23 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,103,438,461.81 1,270,835,369.04 （二）归属于少数股东的综合收益总额 119,574,163.86 -19,142,627.81 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 母公司利润表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元 项目 注释 本期金额 上期金额 一、营业收入 十三、4 152,255,033.64 860,099,404.35 减：营业成本 十三、4 56,450,227.88 492,884,551.00 营业税金及附加 11,553,589.30 68,462,334.22 销售费用 22,884,403.86 38,512,510.39 管理费用 67,535,177.74 62,487,669.82 财务费用 -23,302,736.67 -100,421,388.68 资产减值损失 -598,962.25 3,104,958.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”填列） - - 投资收益（损失以“－”填列） 十三、5 3,152,100.00 1,609,862.21 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“－”填列） 20,885,433.78 296,678,630.96 加：营业外收入 700,000.00 201,624.00 减：营业外支出 - 1,088,419.11 其中：非流动资产处置损失 8,419.11 三、利润总额（亏损总额以“－”填列） 21,585,433.78 295,791,835.85 减：所得税费用 4,425,676.45 73,947,958.96 四、净利润（净亏损以“－”填列） 17,159,757.33 221,843,876.89 归属于母公司所有者的净利润（合并报表填 列） 17,159,757.33 221,843,876.89 少数股东损益（合并报表填列） 五、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 1,348,340.56 453,645.40 七、综合收益总额 18,508,097.89 222,297,522.29 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 18,508,097.89 222,297,522.29 （二）归属于少数股东的综合收益总额 - - 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 合并现金流量表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,940,302,421.55 8,095,508,792.09 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 七、43 478,253,217.07 371,521,382.62 现金流入小计 5,418,555,638.62 8,467,030,174.71 购买商品、接受劳务支付的现金 4,290,388,799.43 4,319,508,198.16 支付给职工以及为职工支付的现金 254,016,474.08 235,203,889.84 支付的各项税费 830,550,937.32 2,091,339,420.08 支付的其他与经营活动有关的现金 七、43 906,717,997.88 1,294,945,018.02 现金流出小计 6,281,674,208.71 7,940,996,526.10 经营活动产生的现金流量净额 -863,118,570.09 526,033,648.61 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 3,152,100.00 1,609,862.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 84,615,517.00 67,482.97 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 87,767,617.00 1,677,345.18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,435,567.03 46,057,583.07 投资所支付的现金 320,000,000.00 831,198,541.48 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 332,435,567.03 877,256,124.55 投资活动产生的现金流量净额 -244,667,950.03 -875,578,779.37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 4,900,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,900,000.00 - 借款所收到的现金 8,782,343,175.66 6,174,860,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 8,787,243,175.66 6,174,860,000.00 偿还债务所支付的现金 3,520,698,353.78 6,134,934,914.34 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 939,037,725.37 464,415,082.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 4,459,736,079.15 6,599,349,997.17 筹资活动产生的现金流量净额 4,327,507,096.51 -424,489,997.17 四、汇率变动对现金的影响 2,188.71 8,664.39 五、现金及现金等价物净增加额 3,219,722,765.10 -774,026,463.54 加：期初现金及现金等价物余额 9,234,381,010.53 13,907,140,440.19 六、期末现金及现金等价物余额 12,454,103,775.63 13,133,113,976.65 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 母公司现金流量表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 535,191,211.55 1,326,236,837.48 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 4,434,976,247.36 6,245,297,549.58 现金流入小计 4,970,167,458.91 7,571,534,387.06 购买商品、接受劳务支付的现金 93,356,027.43 1,155,354,266.84 支付给职工以及为职工支付的现金 70,404,940.90 81,256,325.48 支付的各项税费 49,712,958.45 312,394,909.41 支付的其他与经营活动有关的现金 3,520,386,757.93 5,058,984,605.13 现金流出小计 3,733,860,684.71 6,607,990,106.86 经营活动产生的现金流量净额 1,236,306,774.20 963,544,280.20 二、投资活动产生的现金流量: - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 3,152,100.00 1,609,862.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 3,152,100.00 1,609,862.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,226,927.00 587,951.00 投资所支付的现金 320,000,000.00 803,661,840.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 325,226,927.00 804,249,791.00 投资活动产生的现金流量净额 -322,074,827.00 -802,639,928.79 三、筹资活动产生的现金流量 - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 5,454,343,175.66 3,485,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 5,454,343,175.66 3,485,000,000.00 偿还债务所支付的现金 2,956,263,061.78 4,403,870,216.61 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 629,917,721.35 242,562,273.74 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 3,586,180,783.13 4,646,432,490.35 筹资活动产生的现金流量净额 1,868,162,392.53 -1,161,432,490.35 四、汇率变动对现金的影响 - -5,347.77 五、现金及现金等价物净增加额 2,782,394,339.73 -1,000,533,486.71 加：期初现金及现金等价物余额 4,964,017,589.73 8,812,792,881.40 六、期末现金及现金等价物余额 7,746,411,929.46 7,812,259,394.69 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 合并所有者权益变动表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司股东权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 归属于母公司股东权益 少数股 东权益 所有者权 益合计 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减： 库 存 股 专项储 备 盈余 公积 一般风 险准备 未分配 利润 其 他 实收资 本（或 股本） 资本公 积 减：库 存股 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配 利润 其 他 一、上年年 末余额 3,027,079,809 7,596,247,624.9 0 0 688,822,754.72 0 6,800,703,544 0 382,539,340.52 18,495,393,073.14 3,027,079,809 7,644,922,282.86 0 0 572,191,434.74 0 5,656,458,299.68 0 342,399,564.18 17,243,051,390.46 加：会计政 策变更 前期差错 更正 其他 二、本年年 初余额 3,027,079,809 7,596,247,624.9 0 0 688,822,754.72 0 6,800,703,544 0 382,539,340.52 18,495,393,073.14 3,027,079,809 7,644,922,282.86 0 0 572,191,434.74 0 5,656,458,299.68 0 342,399,564.18 17,243,051,390.46 三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列） 0 -284,290,956.59 0 0 0 0 799,382,140.35 0 73,143,461.01 588,234,644.77 0 -48,674,657.96 0 0 116,631,319.98 0 1,144,245,244.32 0 40,139,776.34 1,252,341,682.68 （一）净利 润 1,102,090,121.25 119,574,163.86 1,221,664,285.11 2,017,512,321.58 40,139,776.34 2,057,652,097.92 （二）其他 综合收益 1,348,340.56 1,348,340.56 -48,674,657.96 -48,674,657.96 上述（一） 和（二）小 计 0 1,348,340.56 0 0 0 0 1,102,090,121.25 0 119,574,163.86 1,223,012,625.67 0 -48,674,657.96 0 0 0 0 2,017,512,321.58 0 40,139,776.34 2,008,977,439.96 （三）所有 者投入和 减少资本 0 -285,639,297.15 0 0 0 0 0 0 -46,430,702.85 -332,070,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者 投入资本 4,900,000 4,900,000 0 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 0 0 3．其他 -285,639,297.15 -51,330,702.85 -336,970,000 0 0 （四）利润 分配 0 0 0 0 0 0 -302,707,980.9 0 0 -302,707,980.9 0 0 0 0 116,631,319.98 0 -873,267,077.26 0 0 -756,635,757.28 1．提取盈 余公积 0 0 0 116,631,319.98 -116,631,319.98 0 0 2．提取一 般风险准 备 0 0 3．对所有 者（或股 东）的分配 -302,707,980.9 -302,707,980.9 -756,635,757.28 -756,635,757.28 4．其他 0 0 （五）所有 者权益内 部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 0 0 0 0 2．盈余公 0 0 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 0 0 4．其他 0 0 （六）专 项储备 0 0 1．本期提 取 0 0 2．本期使 用 0 0 （七）其他 四、本期期 末余额 3,027,079,809 7,311,956,668.31 0 0 688,822,754.72 0 7,600,085,684.35 0 455,682,801.53 19,083,627,717.91 3,027,079,809 7,596,247,624.9 0 0 688,822,754.72 0 6,800,703,544 0 382,539,340.52 18,495,393,073.14 法定代表人：刘世春 总经理：吕洪 财务总监：张梅华 财务部经理：杨福云 母公司所有者权益变动表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年1-6月 金额单位：人民币元 项 目 本期金额 上年金额 实收资 本(或股 本) 资本公 积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配 利润 所有者 权益合计 实收资 本(或股 本) 资本公积 减： 库存 股 专 项 储 备 盈余 公积 一 般风 险准 备 未分配 利润 所有者 权益合计 一、上年年 末余额 3,027,079,809.00 7,633,707,156.09 - - 688,822,754.72 - 2,482,592,680.88 13,832,202,400.69 3,027,079,809.00 7,682,381,814.05 - 572,191,434.74 2,189,546,558.37 13,471,199,616.16 加：会 计政策变 更 - - 前 期差错更 正 - - 其 他 二、本年年 初余额 3,027,079,809.00 7,633,707,156.09 - - 688,822,754.72 - 2,482,592,680.88 13,832,202,400.69 3,027,079,809.00 7,682,381,814.05 - - 572,191,434.74 - 2,189,546,558.37 13,471,199,616.16 三、本年增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列） - 1,348,340.56 - - -285,548,223.57 -284,199,883.01 - -48,674,657.96 - 116,631,319.98 293,046,122.51 361,002,784.53 （一）净利 润 - - - - 17,159,757.33 17,159,757.33 - - - - 1,166,313,199.77 1,166,313,199.77 （二）其他 综合收益 1,348,340.56 1,348,340.56 -48,674,657.96 -48,674,657.96 上述(一) 和（二）小 计 - 1,348,340.56 - - 17,159,757.33 18,508,097.89 - -48,674,657.96 - - 1,166,313,199.77 1,117,638,541.81 （三）所有 者投入和 减少资本 - - - - - - - - - - - - 1.所有者 投入资本 - - - - - - - - 2.股份支 付计入所 有者权益 的金额 - - - - - - - - - - - - 3.其他 - - - - - - - - - - - - （四)利润 分配 - - - - -302,707,980.90 -302,707,980.90 - - - 116,631,319.98 -873,267,077.26 -756,635,757.28 1.提取盈 余公积 - - - - - - - - 116,631,319.98 -116,631,319.98 - 2.提取一 般风险准 备 - - 2.对所有 者(或股 东)的分配 - - - -302,707,980.90 -302,707,980.90 - - - -756,635,757.28 -756,635,757.28 3.其他 - - - - - - - - - - - - （五）所有 者权益内 部结转 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.资本公 积转增资 本(或股 本) - - （未完）  |