[中报]道明光学：2012年半年度报告摘要
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2012-027 浙江道明光学股份有限公司 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读半年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 罗鹏 董事 出差 尤敏卫 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计； 公司负责人胡智彪先生、主管会计工作负责人张发科先生及会计机构负责人(会计主管人员)张发科先生声明：保证半年 度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 道明光学 A股代码 002632 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤敏卫 求海滨 联系地址 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎 宾大道1号 浙江省永康市象珠镇象珠工业区3号迎 宾大道1号 电话 0579-87321111 0579-87321111 传真 0579-87312889 0579-87312889 电子信箱 stock@chinadaoming.com stock@chinadaoming.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 971,777,563.62 993,122,476.65 -2.15% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 877,310,543.29 876,681,817.24 0.07% 股本（股） 106,670,000.00 106,670,000.00 0% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 8.22 8.22 0% 资产负债率（%） 9.72% 11.72% -2% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 165,206,221.92 184,725,342.46 -10.57% 营业利润（元） 24,451,324.15 35,320,188.97 -30.77% 利润总额（元） 25,648,884.39 35,471,118.93 -27.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,962,726.05 30,740,245.23 -28.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 20,846,994.47 30,685,374.67 -32.06% 基本每股收益（元/股） 0.21 0.38 -44.74% 稀释每股收益（元/股） 0.21 0.38 -44.74% 加权平均净资产收益率（%） 2.49% 12.29% -9.8% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 2.37% 12.27% -9.9% 经营活动产生的现金流量净额（元） -18,722,854.74 -10,215,584.42 83.28% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.18 -0.13 30.77% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,778,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -394,504.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 268,364.40 合计 1,115,731.58 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 85,320,000 79.99% 0 0 0 -5,320,000 -5,320,000 80,000,000 75% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 84,920,000 79.61% 0 0 0 0 0 84,920,000 79.61% 其中：境内法人持股 65,420,000 61.33% 0 0 0 -5,320,000 -5,320,000 60,100,000 56.34% 境内自然人持股 19,500,000 18.28% 0 0 0 0 0 19,500,000 18.28% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5.高管股份 400,000 0.375% 0 0 0 0 0 400,000 0.375% 二、无限售条件股份 21,350,000 20.015% 0 0 0 5,320,000 5,320,000 26,670,000 25% 1、人民币普通股 21,350,000 20.015% 0 0 0 5,320,000 5,320,000 26,670,000 25% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 106,670,000.00 100% 0 0 0 0 0 106,670,000.00 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 8,418 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江道明投资有限公司 境内非国有法人 45% 48,000,000 48,000,000 不适用 0 永康市知源科技有限公司 境内非国有法人 7.59% 8,100,000 8,100,000 不适用 0 胡国祥 境内自然人 6.08% 6,490,000 6,490,000 不适用 0 深圳市和辉创业投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 3.75% 4,000,000 4,000,000 不适用 0 吕笑梅 境内自然人 3.2% 3,410,000 3,410,000 不适用 0 陈武 境内自然人 2.14% 2,280,000 2,280,000 不适用 0 杨荣程 境内自然人 1.87% 2,000,000 2,000,000 不适用 0 刘露 境内自然人 1.36% 1,452,263 不适用 0 池巧丽 境内自然人 1.05% 1,120,000 1,120,000 不适用 0 新华信托股份有限公司 境内非国有法人 1.04% 1,107,209 不适用 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 刘露 1,452,263 A股 1,452,263 新华信托股份有限公司 1,107,209 A股 1,107,209 李淑东 561,442 A股 561,442 王建 336,790 A股 336,790 胡锦霞 279,261 A股 279,261 丁荣兴 270,307 A股 270,307 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资 基金 235,862 A股 235,862 李沫然 170,101 A股 170,101 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户 159,900 A股 159,900 应绍红 159,000 A股 159,000 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 1、 胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议； 二人共同控制浙江道明投资有限公司和永康市知源科技有限公司； 2、 胡国祥系实际控制人胡智彪、胡智雄之父亲； 3、 吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶； 4、 池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；5、除上述关系外，未知上述股东 之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 胡智彪 董事长、总经 理 0 0 0 0 0 0 - 胡智雄 副董事长、副 总经理 0 0 0 0 0 0 - 郑 勇 董事、副总经 理 0 0 0 0 0 0 - 张益丰 董事 0 0 0 0 0 0 - 尤敏卫 董事、副总经 理、董事会秘 书 300,000 0 0 300,000 300,000 0 - 罗 鹏 董事 0 0 0 0 0 0 - 黄董良 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 钟明强 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 奚必仁 独立董事 0 0 0 0 0 0 - 周国良 监事 100,000 0 0 100,000 100,000 0 - 施跃进 监事 0 0 0 0 0 0 - 郭育民 监事 0 0 0 0 0 0 - 张发科 财务总监 0 0 0 0 0 0 - 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 制造业 162,577,308.48 110,124,025.13 32.26% -11.22% -8.62% -5.63% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 反光膜 93,871,220.41 61,896,593.98 34.06% -17.8% -14.44% -7.08% 反光布 27,312,050.93 18,283,135.88 33.06% -5.93% -5.71% -0.47% 反光制品 16,043,150.26 9,663,543.15 39.77% 27.56% 35.37% -11.64% 反光服装 25,350,886.88 20,280,752.12 20% -7.177% -6.31% 0.43% 其他 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 2012年度，主要随着欧债危机的愈演愈烈和包括中国在内的各个国家对基础设施投资的放缓，用于交通安全设施方面的中高 端产品需求减少，而销售比重较多的中低端产品单价和毛利率相对较低，导致本期销售收入和销售毛利率相对去年同期有所 下滑。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 内销 76,383,386.41 -18.42% 外销 86,193,922.07 -3.69% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 56,736.49 本报告期 投入募集 资金总额 12,208.60 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 28,137.08 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3000万平方米反 光材料生产线 否 45,000 45,000 8,597.11 16,400.59 36.45% 2014年 12月31 日 否 承诺投资项目小计 - 45,000 45,000 8,597.11 16,400.59 - - - - 超募资金投向 归还贷款 否 8,125 8,125 8,125 100% 否 归还银行贷款（如有） - 8,125 8,125 8,125 100% - - - - 补充流动资金（如有） - 3,611.49 3,611.49 3,611.49 3,611.49 100% - - - - 超募资金投向小计 - 11,736.49 11,736.49 3,611.49 11,736.49 - - - - 合计 - 56,736.49 56,736.49 12,208.6 28,137.08 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 公司实际募集资金净额56,736.49万元，扣除原募投资金承诺投资总额45,000.00万元后的超募 资金为11,736.49万元。根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过的《关于公 司使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司使用募集资金8,125.00万元用于偿还公司及全资子 公司浙江腾辉科技有限公司、浙江永鑫晶体材料有限公司的银行贷款。 根据2012年3月29日公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用剩余超募资金永久 补充流动资金的议案》，公司将剩余的所有超募资金及其利息3,662.02万元全部用于永久补充流动性 资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 □ 适用 √ 不适用 首发募集资金到位前（截至2011年11月30日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投 入6,703.80万元。募集资金到位后，根据2011年12月13日公司第二届董事会第六次会议审议通过 的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金 置换预先已投入募集资金项目的自筹资金6,703.80万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -30% 至 -50% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,062 至 2,901 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 58,025,132.97 业绩变动的原因说明 2012年三季度，由于欧债危机和国内对基础设施投资的放缓等不利的 经营因素的继续影响，用于交通安全设施方面的中高端反光膜市场需求有 所减少，预计2012年三季度销售收入中售价和毛利率偏低的中低端产品占 比仍将相对较高，将导致三季度营业总收入和营业利润较上年同期明显下 降；而为应对未来新增产能的销售，公司将持续加大客户拓展、市场宣传 力度和人才的储备，导致销售费用和管理费用有所上升。上述综合因素将 导致公司2012年1-9月业绩较上年同期明显下滑。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 □ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 无 无 收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺 不适用 无 无 资产置换时所作承诺 不适用 无 无 发行时所作承诺 1、 持股5%以上股东： 道明投资、知源科 技、胡国祥 2、 公司实际控制人胡 智彪先生和胡智雄 先生 1、持股5%以上股东：道明投资、知源 科技、胡国祥承诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理本公司本次发行前已持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份。2、 公司实际控制人胡智彪先生和胡智雄先 生承诺：自公司股票上市之日起三十六 个月内，不转让或者委托他人管理本人 本次发行前已持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份。作为公司董事还 承诺，除上述锁定期外，其直接或者间 接所持本公司股份在其任职期间内每年 转让的比例不超过其所持本公司股份总 数的25%，在离职后半年内不转让；在 其离职六个月后的十二个月内，通过证 券交易所挂牌交易出售的公司股份数量 不超过其持有公司股份总数的50%。 按承诺履行，未有违反承诺 发生 其他对公司中小股东所作 承诺 公司实际控制人胡智彪、 胡智雄及控股股东道明 投资 公司实际控制人胡智彪、胡智雄及控股 股东道明投资出具了《关于避免同业竞 争及减少关联交易的承诺函》，该承诺在 发行人存续期间有效。 按承诺履行，未有违反承诺 发生 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 0.00 0.00 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月12日 公司会议室 实地调研 机构 南京证券、瑞银证券、 华夏基金 公司募投项目进展及项目规划， 市场开拓的方向和重点，外部环 境变化对公司的影响 2012年02月08日 公司会议室 实地调研 机构 江苏瑞华 公司募投项目进展及发展规划， 公司竞争优势，行业状况 2012年02月21日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、长城基金 公司生产经营情况，公司的竞争 优势和行业格局，募投项目的进 展情况及产能消化 2012年04月18日 公司会议室 实地调研 机构 南方基金、国泰基金、 银华基金、财通证券、 海通证券、广发证券 公司募投项目进展情况和2012 奶奶新增产能计划及公司经营情 况，宏观环境下，反光材料行业 的整体情况及二季度的盈利预 测，了解反光车尾板项目的市场 进展情况 2012年05月17日 公司会议室 实地调研 机构 中信建投证券、中国人 寿资产管理有限公司 关于公司产能情况及产能释放， 了解公司反光材料行业及产品的 主要门槛及公司产品在质量，品 种等领域与国际品牌相比有什么 优势和劣势，同时了解了公司经 营情况及行业情况 2012年06月13日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券、银河证券 公司产能及产能投放情况，了解 公司产品在质量、品种等领域与 3M等国际品牌的优劣势，并询问 了公司今年业务拓展重点产品 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 浙江道明光学股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 372,042,269.50 504,089,639.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 740,000.00 4,493,911.86 应收账款 65,597,456.17 59,309,672.95 预付款项 57,704,249.05 54,821,078.70 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,802,499.41 6,041,600.20 买入返售金融资产 存货 151,290,208.05 150,813,252.51 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 661,176,682.18 779,569,155.71 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 123,673,764.52 126,960,865.10 在建工程 132,655,048.18 33,896,738.68 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,843,590.57 49,306,447.67 开发支出 商誉 长期待摊费用 638,233.34 74,616.87 递延所得税资产 3,790,244.83 3,314,652.62 其他非流动资产 非流动资产合计 310,600,881.44 213,553,320.94 资产总计 971,777,563.62 993,122,476.65 流动负债： 短期借款 14,747,270.00 14,492,070.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 20,536.00 应付票据 1,789,456.00 33,580,060.00 应付账款 54,099,373.95 40,268,653.27 预收款项 18,393,097.70 12,776,733.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,619,478.53 7,845,503.65 应交税费 -1,207,518.67 2,159,186.38 应付利息 应付股利 其他应付款 1,105,326.82 2,418,452.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2,900,000.00 2,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 94,467,020.33 116,440,659.41 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 94,467,020.33 116,440,659.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,670,000.00 106,670,000.00 资本公积 594,073,388.96 594,073,388.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,353,725.03 17,353,725.03 一般风险准备 未分配利润 159,213,429.30 158,584,703.25 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 877,310,543.29 876,681,817.24 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 877,310,543.29 876,681,817.24 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 971,777,563.62 993,122,476.65 法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张发科 会计机构负责人：张发科 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 342,912,791.54 466,847,468.94 交易性金融资产 应收票据 560,000.00 4,443,911.86 应收账款 64,730,289.93 57,899,416.38 预付款项 121,967,677.18 73,332,052.26 应收利息 应收股利 其他应收款 8,991,478.59 15,192,547.62 存货 120,907,053.33 121,908,360.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 660,069,290.57 739,623,757.13 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 231,224,426.91 156,644,426.91 投资性房地产 固定资产 59,350,030.13 65,371,741.64 在建工程 1,634,932.82 1,634,932.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,149,922.39 16,270,298.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 113,767.83 74,616.87 递延所得税资产 964,176.53 732,895.35 其他非流动资产 非流动资产合计 310,437,256.61 240,728,912.48 资产总计 970,506,547.18 980,352,669.61 流动负债： 短期借款 14,547,270.00 14,492,070.00 交易性金融负债 20,536.00 应付票据 1,789,456.00 33,580,060.00 应付账款 33,691,129.10 29,099,591.00 预收款项 18,363,107.70 12,661,917.81 应付职工薪酬 2,105,009.50 7,384,274.89 应交税费 1,947,582.89 3,552,575.66 应付利息 应付股利 其他应付款 19,899,350.08 2,401,541.00 一年内到期的非流动负债 2,900,000.00 2,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 95,263,441.27 106,072,030.36 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0.00 0.00 负债合计 95,263,441.27 106,072,030.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,670,000.00 106,670,000.00 资本公积 594,073,388.96 594,073,388.96 减：库存股 专项储备 盈余公积 17,353,725.03 17,353,725.03 未分配利润 157,145,991.92 156,183,525.26 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 875,243,105.91 874,280,639.25 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 970,506,547.18 980,352,669.61 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 165,206,221.92 184,725,342.46 其中：营业收入 165,206,221.92 184,725,342.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 140,734,361.77 149,106,503.49 其中：营业成本 111,251,909.50 121,815,921.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,171,415.78 556,024.55 销售费用 12,402,700.03 8,805,449.09 管理费用 20,275,760.46 14,857,181.66 财务费用 -6,584,175.80 2,702,271.28 资产减值损失 2,216,751.80 369,655.41 加 ：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） -20,536.00 -391,845.00 投资收益（损失以“－” 号填列） 93,195.00 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,451,324.15 35,320,188.97 加 ：营业外收入 1,789,095.98 363,687.43 减 ：营业外支出 591,535.74 212,757.47 其中：非流动资产处置 损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 25,648,884.39 35,471,118.93 减：所得税费用 3,686,158.34 4,730,873.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,962,726.05 30,740,245.23 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 归属于母公司所有者的净利 润 21,962,726.05 30,740,245.23 少数股东损益 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.21 0.38 （二）稀释每股收益 0.21 0.38 七、其他综合收益 八、综合收益总额 21,962,726.05 30,740,245.23 归属于母公司所有者的综合 收益总额 21,962,726.05 30,740,245.23 归属于少数股东的综合收益 总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张发科 会计机构负责人：张发科 4、母公司利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 165,001,034.46 181,727,250.32 减：营业成本 116,240,042.27 121,395,507.88 营业税金及附加 1,062,726.13 555,095.14 销售费用 12,329,034.33 8,668,484.13 管理费用 16,772,827.46 12,195,393.95 财务费用 -6,615,776.20 1,443,526.84 资产减值损失 724,142.86 -385,286.50 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） -20,536.00 -391,845.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 93,195.00 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,467,501.61 37,555,878.88 加：营业外收入 1,779,661.43 353,969.35 减：营业外支出 569,995.57 181,727.26 其中：非流动资产处置损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 25,677,167.47 37,728,120.97 减：所得税费用 3,380,700.81 5,258,641.20 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,296,466.66 32,469,479.77 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 0.21 0.4 （二）稀释每股收益 0.21 0.4 六、其他综合收益 七、综合收益总额 22,296,466.66 32,469,479.77 5、合并现金流量表 单位： 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,645,937.92 164,445,803.55 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 892,687.12 5,454,456.33 收到其他与经营活动有关的现金 4,054,956.03 2,041,042.61 经营活动现金流入小计 186,593,581.07 171,941,302.49 购买商品、接受劳务支付的现金 149,693,975.34 142,568,846.09 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加（未完）  |