[中报]金 融 街：2012年半年度报告
金融街控股股份有限公司 2012年 半年度报告 2012年8月18日 金融街控股股份有限公司2012年半年度报告全文 目 录 一、重要提示……………………………………………………………3 二、公司基本情况………………………………………………………4 三、主要会计数据和业务数据摘要……………………………………5 四、股本变动及股东情况…………………………………………………7 五、董事、监事和高级管理人员………………………………………12 六、董事会报告…………………………………………………………17 七、重要事项……………………………………………………………27 八、财务会计报告………………………………………………………43 九、备查文件目录………………………………………………………129 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明： 保证本报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 二、公司基本情况 （一）公司信息 A股代码 000402 B股代码 A股简称金融街 B股简称 上市证券交易所深圳证券交易所 公司的法定中文名称金融街控股股份有限公司 公司的法定中文名称缩写金融街 公司的法定英文名称 FINANCIAL STREET HOLDINGS CO., LTD. 公司的法定英文名称缩写 FINANCIAL STREET 公司法定代表人刘世春 注册地址北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11层 注册地址的邮政编码 100033 办公地址北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11-12层 办公地址的邮政编码 100033 公司国际互联网网址 http://www.jrjkg.com.cn 电子信箱 investors@jrjkg.com （二）联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名张晓鹏 联系地址北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 11-12层 电话 010-66573955，010-66573088 传真 010-66573956 电子信箱 investors@jrjkg.com （三）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点北京市西城区金融大街丙 17号北京银行大厦 12层公司董事会办公室 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 三、主要会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √否 主要会计数据 主要会计数据报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 5,138,825,299.38 4,616,701,234.71 11.31% 营业利润（元） 1,621,266,770.82 1,703,410,738.3 -4.82% 利润总额（元） 1,649,977,986.74 1,700,197,083.94 -2.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,102,090,121.25 1,270,381,723.64 -13.25% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 503,184,344.93 816,719,091.16 -38.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -863,118,570.09 526,033,648.61不适用 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 8.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,627,944,916.38 18,112,853,732.62 2.84% 股本（股） 3,027,079,809 3,027,079,809 0% 主要财务指标 主要财务指标报告期（1-6月）上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 基本每股收益（元/股） 0.36 0.42 -14.29% 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.42 -14.29% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.17 0.27 -37.04% 全面摊薄净资产收益率（%） 5.9% 7.3% 下降 1.4个百分点 加权平均净资产收益率（%） 5.9% 7.3% 下降 1.4个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.7% 4.69% 下降 1.99个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.7% 4.69% 下降 1.99个百分点 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.29 0.17 不适用 本报告期末上年度期末 本报告期末比上年度同期 末增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.15 5.98 2.84% 资产负债率（%） 70.6% 69.03% 上升 1.57个百分点 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 （三）扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □不适用 项目金额（元） 非流动资产处置损益 25,581,730.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,638,500 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 770,003,904.47 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,490,985.68 少数股东权益影响额 -130,563.97 所得税影响额 -199,678,780.1 合计 598,905,776.32 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 √ 适用 □不适用 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%) 发行新 股 送 股 公积金 转股 其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 482,600 0.02% 24,338 24,338 506,938 0.02% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 482,600 0.02% 24,338 24,338 506,938 0.02% 二、无限售条件股份 3,026,597,209 99.98% -24,338 -24,338 3,026,572,871 99.98% 1、人民币普通股 3,026,597,209 99.98% -24,338 -24,338 3,026,572,871 99.98% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 3,027,079,809 100% 3,027,079,809 100% 注 1：公司六届八次董事会聘任郭齐放为公司人力资源总监、聘任王文珂、任星为总经理助理（任期 自2012年1月1日起），郭齐放、王文珂和任星在担任公司高管前从二级市场购买公司股份，根据《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，自 2012年 1月 1日起各自 锁定75%，导致有限售条件股份增加。 注 2:2012年 7月 9日至10日，公司董事、高级管理人员以自有资金以市场价格从二级市场购入本公 司股票共计 1,492,924股，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 的规定，买入股票后各自锁定75%，公司有限售条件股份将增加。 （二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 √适用 □ 不适用 1、2009年9月 4日，公司 2009年第一期公司债券发行成功，公司第一大股东北京金融街投资（集团） 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 有限公司为本期债券提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期公司债券发行前，中诚信证券评 估有限公司对本公司的主体信用评级为AA，认为“公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小， 违约风险很低”；对本公司发行的本期债券（含 3年期和 5年期品种）的信用评级为AA+，认为“本期债券 的安全性很高，违约风险很低”。本期公司债券的起息日为 2009年 9月 1日，债券利息自起息日起在债券 存续期间内每年支付一次，其中2009年至2012年间每年的9月1日为3年期品种上一计息年度的付息日， 2009年至 2014年间每年的9月1日为 5年期品种上一计息年度的付息日（付息日遇节假日顺延）。3年期 品种到期日为 2012年 9月 1日，5年期品种到期日为 2014年 9月 1日，到期支付本金及最后一期利息。 2、2012年 5月 28日中诚信证券评估有限公司发布了《金融街控股股份有限公司 2009年第一期公司 债券 2012年跟踪评级报告》，将公司债券“主体信用等级上调至AA+，评级展望稳定；本期债券的信用等 级为 AA+。 ” 本期公司债券发行日至报告期末，公司经营情况正常（公司基本情况，董事、监事、高级管理人员， 实际控制人等情况详见本半年度报告）。 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 □ 适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √不适用 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数 报告期末股东总数为 199,521户。 2、前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限 售条件股 份 质押或冻结情况 股份状态数量 北京金融街投资（集团）有限公司国有法人 26.55% 803,606,493 0 未质押或冻结 — 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红其他 2.94% 88,948,652 0 未知未知 全国社保基金一零八组合其他 1.82% 55,080,015 0 未知未知 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深其他 1.42% 42,835,763 0 未知未知 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金其他 1.36% 41,207,171 0 未知未知 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深其他 1.05% 31,663,734 0 未知未知 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他 0.99% 29,940,439 0 未知未知 融通深证 100指数证券投资基金其他 0.9% 27,299,955 0 未知未知 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金其他 0.78% 23,461,514 0 未知未知 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 其他 0.75% 22,613,887 0 未知未知 股东情况的说明 公司前十大股东中，公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司 与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动 人。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 前十名无限售条件股东持股情况 √ 适用 □不适用 股东名称 期末持有无限售 条件股份的数量 股份种类及数量 种类数量 北京金融街投资（集团）有限公司 803,606,493 A股 803,606,493 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 88,948,652 A股 88,948,652 全国社保基金一零八组合 55,080,015 A股 55,080,015 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 42,835,763 A股 42,835,763 易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金 41,207,171 A股 41,207,171 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001深 31,663,734 A股 31,663,734 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 29,940,439 A股 29,940,439 融通深证 100指数证券投资基金 27,299,955 A股 27,299,955 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 23,461,514 A股 23,461,514 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 22,613,887 A股 22,613,887 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 公司前十大无限售条件流通股东中，公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他股东不 存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他无限 售条件流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股东是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √不适用 （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 是否有新实际控制人 □ 是 √否 □不适用 实际控制人名称北京市西城区国资委 实际控制人类别地方国资委 公司第一大股东情况说明 北京金融街投资（集团）有限公司是唯一持有公司5%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为26.55%， 系本公司第一大股东。报告期内，公司第一大股东未发生变化且其所持公司股份无质押、冻结或托管等情 况。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √不适用 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 □ 适用 √不适用 （四）可转换公司债券情况 □ 适用 √不适用 （五）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算有限责任公司提供 的截至 2012年 6月 30日前十名债券持有人情况列示） 1、报告期末前十名 09金街01（112007，三年期）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币 100元） 1 中国人寿保险股份有限公司 2,150,000 2 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,080,000 3 中国人寿再保险股份有限公司 1,854,016 4 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 1,700,000 5 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 1,600,000 6 全国社保基金八零一组合 1,103,280 7 中国人寿保险（集团）公司 900,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 900,000 9 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 518,190 10 太平洋资产管理有限责任公司－太平洋稳健理财一号 516,589 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、报告期末前十名 09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量 单位：张 序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币 100元） 1 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 3,000,000 4 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 3,000,000 5 中国平安财产保险股份有限公司－自有资金 2,777,750 6 中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品 2,100,000 7 中国人寿保险（集团）公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 1,600,000 10 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,000,000 金融街控股股份有限公 2012年半年度报告全 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务性别 出生 年份 任期起始日期任期终止日期 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有 限制性股票 数量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 王功伟名誉董事长 男 1956 2011 年 06月 24 日 2014 年 06 月 23 日 138,348 0 0 138,348 -是 刘世春董事长 男 1968 2011 年 06 月 24日 2014 年 06 月 23 日 97,600 0 0 97,600 -否 鞠瑾副董事长 男 1963 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 73,200 0 0 73,200 -是 赵伟董事 男 1953 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 69,052 0 0 69,052 -是 张海天董事 男 1952 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 68,320 0 0 68,320 -是 吕洪董事、总经理 男 1967 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06月 23 日 0 0 0 0 -否 杜润平独立董事 男 1957 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23日 0 0 0 0 -否 汤欣独立董事 男 1971 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 0 0 0 0 -否 祁怀锦独立董事 男 1963 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 0 0 0 0 -否 齐占军监事会召集人 男 1957 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 0 0 0 0 -是 王一监事 男 1966 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 0 0 0 0 -否 卢东亮监事 男 1971 2011 年 06 月 24 日 2014 年 06 月 23 日 0 0 0 0 -否 郭齐放人力资源总监 女 1962 2012 年 01 月 01 日 2014 年 06 月 23 日 28,060 0 0 28,060注否 于蓉副总经理 女 1971 2011 年 07 月 01 日 2014 年 06 月 23 日 68,320 0 0 68,320 -否 栗谦副总经理 男 1965 2011 年 07 月 01 日 2014 年 06 月 23 日 50,122 0 0 50,122 -否 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 王志刚副总经理男 1968 2011年 07月 01日 2014年 06月 23日 10,184 0 0 10,184 -否 毛学俊总工程师男 1966 2011年 07月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 傅英杰总建筑师男 1966 2011年 07月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 杨轩风险总监女 1969 2012年 01月 01日 2014年 06月 23日 68,320 0 0 68,320 -否 张梅华财务总监女 1969 2011年 07月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 郑周刚总经济师男 1975 2012年 01月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 张晓鹏董事会秘书男 1972 2012年 01月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 王文珂总经理助理女 1953 2012年 01月 01日 2013年 02月 28日 4,148 0 0 4,148注否 张萍总经理助理女 1954 2012年 01月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 杨朝晖总经理助理男 1971 2012年 01月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 任星总经理助理男 1961 2012年 01月 01日 2014年 06月 23日 244 0 0 244注否 祝艳辉总经理助理男 1974 2012年 01月 01日 2014年 06月 23日 0 0 0 0 -否 合计 ----------675,918 675,918 ---- 注 1：郭齐放、王文珂、任星持有的股份为其担任公司高管职务前以市场价格从二级市场购买。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》的规定，郭齐放、王文珂、任星所持公司股份自 2012年 1月 1日起被部分锁定。 注 2:2012年7月9日至 10日，公司董事、高级管理人员以个人自有资金以市场价格从二级市场购入本公司股票共计 1,492,924股，截至本报告披露 日，公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票情况如下表： 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 姓名 职务 截至本报告披 露日持股情况（股） 王功伟 名誉董事长 250,048 刘世春 董事长 239,000 鞠 瑾 副董事长 150,000 赵 伟 董事 103,852 张海天 董事 100,320 吕 洪 董事、总经理 140,000 杜润平 独立董事 0 汤 欣 独立董事 0 祁怀锦 独立董事 0 齐占军 监事会召集人 0 王 一 监事 0 卢东亮 职工监事 0 郭齐放 人力资源总监 100,060 于 蓉 副总经理 100,020 栗 谦 副总经理 108,022 王志刚 副总经理 108,094 毛学俊 总工程师 100,000 傅英杰 总建筑师 100,000 杨 轩 风险总监 108,020 张梅华 财务总监 100,000 郑周刚 总经济师 60,000 张晓鹏 董事会秘书 117,214 王文珂 总经理助理 4,148 张 萍 总经理助理 0 杨朝晖 总经理助理 60,000 任 星 总经理助理 60,044 祝艳辉 总经理助理 60,000 合计 2,168,842 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √不适用 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二）任职情况 在股东单位任职情况 √ 适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单 位担任的 职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位 是否领取报 酬津贴 王功伟北京金融街投资（集团）有限公司董事长 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日是 鞠瑾北京金融街投资（集团）有限公司 副董事长、 总经理 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日是 董事 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日 否刘世春北京金融街投资（集团）有限公司常务副总 经理 2011年 07月 01日 2013年 12月 05日 赵伟北京金融街投资（集团）有限公司工会主席 2010年 12月 06日 ——是 张海天北京金融街投资（集团）有限公司总会计师 2010年 12月 06日 2012年 7月是 齐占军北京金融街投资（集团）有限公司风险总监 2010年 12月 06日 2013年 12月 05日是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬经公司 2011年第一次临时股东大会审议通过。高级管理人员报酬包含在公 司年度计划内，由董事会审议通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 依据公司效益完成情况，同时参照同行业、类似规模企业董事、监事及高管人员的报酬情况。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内，公司按相关规定向董事、监事及高管人员支付报酬。 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 不适用。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （五）公司员工情况 在职员工的人数 2,582 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别专业构成人数 经营与资产管理人员 1131 工程技术人员 635 市场营销人员 508 财务审计人员 145 行政管理人员 102 人力资源管理人员 61 教育程度 教育程度类别数量（人） 大专及以下 1,443 本科 940 硕士 195 博士 4 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 六、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，公司坚持“以科学发展观为指导，以可持续发展为核心，以依法合规、安全经营为前提， 通过转变和创新，持续提高公司经营能力和管理水平，努力实现全年经营目标”的 2012年度总体工作指 导思想，积极推进经营目标的实现。 1、报告期内，公司按年度经营计划开展工作 （1）公司总体经营情况 单位：万元 项目 营业收入 营业利润 净利润 2012年1至6月 513,882.53 162,126.68 110,209.012011年1至6月 461,670.12 170,341.07 127,038.17 增减比率 11.31% -4.82% -13.25% 注：报告期内，公司营业收入同比增长，净利润同比下降，主要有两方面原因：一是公司上半年结算 项目含部分非全资子公司项目，根据会计准则规定，其实现的营业收入全部计入公司营业收入，净利润则 按照公司持股比例计入；二是公司上半年结算项目与上年同期结算项目毛利率同比下降。 （2）公司业务按收入来源分类情况 单位：万元 行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年同 期增减（%） 营业成本比上年同 期增减（%） 毛利率较上年同期增减(百 分点) 房产开发 466,291.32 305,825.31 34.41% 21.04% 35.99% 下降 7.22个百分点 物业租赁 27,934.41 1,842.88 93.40% 19.99% 24.93% 下降 0.26个百分点 物业经营 19,656.80 13,929.18 29.14% 23.10% 36.09% 下降 6.76个百分点 注：①报告期内，公司物业经营毛利率较上年同期下降，主要原因是公司天津圣·瑞吉酒店处于开业 培育期，导致物业经营毛利率下降。 ②报告期内，公司房地产项目结算面积约 23.31万平方米，确认收入的项目包括美晟国际广场项目、 北京金色漫香林项目、北京金色漫香郡项目、天津大都会项目、天津津塔写字楼、重庆金融中心项目等。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 (3) 公司业务按地区分类情况 单位：万元 区域 营业收入 占营业收入比例(%) 营业收入比 上年同期增减（％） 北京地区 321,547.76 62.57% 95.52% 天津地区 181,406.86 35.30% 47.53% 重庆地区 7,501.44 1.46% -95.61% 惠州地区 3,426.47 0.67% 7.22% 2、公司其他主要会计指标变动分析 （1）公司主要资产、负债项目变动情况分析 单位：万元 项目 2012年 6月 30日 2011年 12月 31日 变动比率 主要变动因素 货币资金 1,245,410.38 923,438.10 34.87%新增借款较多。 短期借款 244,000.00 80,000.00 205.00% —— 其他应付款 106,201.13 164,266.85 -35.35%非全资子公司偿还其他股东借款。 长期借款 1,168,892.13 661,135.33 76.80% —— （2）公司相关收益及费用项目变动情况分析 单位：万元 项目 2012年 1-6月2011年 1-6月变动比例 主要变动因素 财务费用 14,383.63 10,203.35 40.97%借款增加导致财务费用增加。 （3）公司现金流量分析 ①经营活动产生的现金流量及变动原因 年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-8.63亿元，上年同期为 5.26亿元。主要原因 是报告期内公司销售商品收到现金 44.39亿元，较上年同期 72.50亿元减少 28.11亿元。 ②投资活动产生的现金流量及变动原因 年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-2.45亿元，上年同期为-8.76亿元。主要原 因是报告期内公司收购国华发展（惠东）有限公司持有的金融街惠州置业有限公司10.87%股权，导致本期 投资活动产生的现金流量净额为负。 ③筹资活动产生的现金流量及变动原因 年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为 43.28亿元，上年同期为-4.24亿元。主要原 因一是报告期内新增借款收到现金 87.82亿元，较上年同期 61.75亿元增加 26.07亿元；二是报告期内偿 还借款 35.21亿元，较上年同期 61.35亿元减少 26.14亿元。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、报告期内公司销售与自持物业状况分析 （1）报告期内，公司房产销售情况 报告期内，公司实现房产销售签约面积约 44.33万平方米，同比增长37.67%；签约金额约 64.44亿元， 同比下降5.40%；其中商务地产销售签约面积为 14.17万平米，签约额 22.06亿元；住宅签约面积 30.16 万平方米，签约额为 42.38亿元。 （2）报告期内，公司经营物业情况 报告期内，公司持有运营的物业包括北京丽思卡尔顿酒店、北京金融街公寓、金融家俱乐部、惠州喜 来登酒店、天津圣·瑞吉酒店，合计建筑面积约为 20.7万平方米。报告期内，公司上述物业共实现营业 收入约 1.97亿元，同比增长23.10%。 （3）报告期内，公司出租物业状况 报告期内，公司持有北京金融街中心、北京德胜国际中心部分房产、天津环球金融中心部分房产、北 京金融街购物中心（一期、二期）、北京美晟国际广场、北京金融街 C3四合院、北京金树街餐饮、北京金 融街区域的零散写字楼和车位等出租物业，合计建筑面积约 47.2万平方米，其中办公楼约为 24.0万平米， 商业和餐饮约为 20.1万平米，北京金融街区域的零散车位及配套面积约为 3.1万平方米。报告期内，公 司出租物业合计实现营业收入约 2.79亿元，同比增长19.99%。 4、报告期内，公司工程建设情况 报告期内，公司项目实现开复工面积 340万平方米，完成竣工面积 54万平方米。其中北京、天津、 重庆、惠州实现开复工面积分别为 139万平方米、51万平方米、83万平方米、67万平方米。此外，公司 受托管理项目实现开复工面积 9万平方米。 5、对公司利润影响超过 10%的子公司的经营状况及业绩 单位：万元 公司名称主营业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 北京金晟惠房地 产开发有限公司 房地产开发、销 售、投资管理 81,600 287,458.54 164,884.40 159,852.88 113,524.09 85,143.07 北京金融街奕兴 置业有限公司 房地产开发、销 售 14,000 242,302.60 148,205.70 58,618.43 18,181.77 13,312.58 天津盛世鑫和置 业有限公司 房地产开发、销 售 40,000 631,655.55 60,781.16 141,938.28 34,668.77 26,026.38 6、董事会对经营形势的判断和对策 （1）公司对经营形势的判断 2012年上半年，国家通过限购和差别化信贷政策继续坚持对房地产行业进行调控，加大保障房建设力 度，抑制住宅投资投机性需求，旨在促进房地产市场稳定、健康发展。 商品住宅方面，2012年上半年投资增速降低，销售回落，价格趋于稳定。根据国家统计局和 Wind资 讯数据，2012年上半年，全国住宅开发投资 2.1万亿元，同比增长12%，增速较去年同期放缓 24个百分 点；住宅新开工面积 6.9亿平方米，同比下降11%。商品住宅销售面积为 3.5亿平方米，同比下降11%； 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 商品住宅销售额为 1.9万亿元，同比下降6.5%。 商务地产方面，2012年上半年投资保持较快增速，销售保持稳定。根据国家统计局和 Wind资讯数据，2012年上半年，全国办公楼和商业营业用房开发投资额分别为 1,409亿元和 3,975亿元，同比分别增长 31.9%和26.3%，保持较快增速；办公楼销售额为 1,039亿元,同比降低1%，商业营业用房销售额为 2,550 亿元，同比增长5%。根据世邦魏理仕报告，受到缺乏新增供应和国内金融机构扩张的推动，部分一线城市 写字楼空置率持续下降，租金水平较快增长。公司认为，在经济结构调整、城市功能升级等因素推动下， 重点城市商务地产需求将保持上升态势，商务地产开发和持有面临较好的发展机遇。 （2）公司的经营对策 ①面对外部环境变化和公司内部发展要求，2012年上半年，公司重点研究并推进了以下几项工作： A．持续推进战略深化工作。公司结合内外部环境变化，深入研究优化资源配置，突出强化商务地产 特色和以北京为中心的区域战略，推动公司走内涵式、价值型发展道路。公司积极补充商务地产资源，新 增天津金融城项目；同时，积极研究北京建设国家金融中心和金融街拓展带来的重大发展机遇，强化商务 地产品牌影响和竞争优势。 B．建立自持业务主动发展机制，不断提升自持业务盈利能力。持续完善自持和开发业务分业管理体 系；新增持有西单美晟商业，优化自持业务业态结构；创新自持业务经营模式，深入研究实践写字楼、商 业项目的资产管理运营模式，持续提升自持业务管理规模和盈利能力。 C．加强精细化管理，积极探索转变生产方式和经营方式。狠抓产品研发，为客户打造绿色健康、科 技智能的产品；强化项目管理，以客户销售为导向；注重产品质量，强调过程控制；主动加强费用控制， 合理优化产品成本，提升项目盈利水平。 D．加大销售力度，努力实现销售签约和回款目标。面对住宅销售整体成交量下降的情况，公司坚持 以客户需求为导向，通过优化住宅产品结构，提升产品科技含量，实施差别化销售策略等方式，加快住宅 及商务产品销售。 E．确保财务稳健和现金流安全。积极拓宽融资渠道，通过多种方式融通资金，满足公司经营发展需 要，保持公司现金流安全。 ②2012年下半年，宏观经济增速放缓，房地产行业持续调控和市场成交小幅回升并存，销售温和回暖 和库存扩大并存，企业效益下滑购买力下降和商务地产面临的发展机遇并存，房地产市场不确定性依然较 大。2012年下半年公司要紧密围绕年度目标，依法合规经营，完成公司战略修订；以北京为中心，抓住金 融街拓展的重大机遇；加强商务地产开发和运营能力，通过转变生产方式、经营模式和产品模式，提高产 品设计和项目管控能力，提升管理效率，努力实现全年经营目标，保持稳定增长，打造竞争、健康、和谐 企业，推动公司可持续发展。 7、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上： □ 是 √否 8、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √不适用 9、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √不适用 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 10、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √不适用 11、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 √ 适用 □不适用 公司自2008 年 1月 1日起对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。报告期内，公司认真执 行《投资性房地产公允价值计量管理办法》（试行），严格规范对投资性房地产采用公允价值进行后续计量 的操作程序。 截至报告期末，公司实行公允价值计量的投资性房地产项目包括北京地区的德胜国际中心部分房产、 金融街中心（A5）项目、金融街购物中心、金树街、C3四合院、美晟国际广场项目和天津地区的天津环球 金融中心部分房产，合计约 38万平米。 单位：万元 本期公允价值计入权益的累计本期 本期出售本期计提 项目 期初金额 期末金额 变动损益 公允价值变动 增加 减少 的减值 金融资产 其中：1.以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 1,279.82 179.78 1,318.47 1,459.60 金融资产小计 1,279.82 179.78 1,318.47 1,459.60 金融负债 投资性房地产 908,137.49 77,000.39 113,219.24 1,098,357.12 生产性生物资产 其他 合计 909,417.32 77,180.17 1,318.47 113,219.24 1,099,816.72 两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请 详细说明 □ 是 √否 21 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 12、持有外币金融资产、金融负债情况 □ 适用 √不适用 （二）公司投资情况 1、募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 821,946.9 报告期投入募集资金总额 73,788.85 已累计投入募集资金总额 714,616.21 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 金融街 A5项目否 41,500 41,500 — 41,500 100% 2009年 6,969是否 德胜 H项目否 34,300 34,300 — 34,300 100% 2009年 — — — 津塔项目否 274,400 274,400 — 274,400 100% 2009/2011年 6,594是否 津门项目否 131,500 131,500 — 131,500 100% 2009/2010年 -3,109是否 惠州中区项目否 340,246.9 340,246.9 73,788.85 232,916.21 68.46% 2012年 309是否 承诺投资项目小计 -821,946.9 821,946.9 73,788.85 714,616.21 --10,763 -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -— — — — — ---- 补充流动资金（如有） -— — — — — ---- 超募资金投向小计 -— — — — ---- 合计 -821,946.9 821,946.9 73,788.85 714,616.21 --10,763 -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 无。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 超募资金的金额、用途及使用进展□ 适用 √ 不适用 情况 募集资金投资项目实施地点变更 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 情况 募集资金投资项目实施方式调整 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 情况 募集资金投资项目先期投入及置□ 适用 √ 不适用 换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资□ 适用 √ 不适用 金情况 项目实施出现募集资金结余的金□ 适用 √ 不适用 额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向全部存放于银行专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问 无。 题或其他情况 注：①本年度项目效益＝收入－成本－营业税金及附加。 ②津门项目含公寓及酒店，公寓部分已全部销售结算，公寓部分产生的收益约为 8.6亿元。天津圣·瑞吉酒店于 2011年底开业，目前正处于培育期，2012 年 1-6月经营收益为负。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 3、募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 4、重大非募集资金投资项目情况 □ 适用 √不适用 （三）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √不适用 （四）对 2012年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □ 适用 √不适用 （五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √不适用 （六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情 况的说明 □ 适用 √不适用 （七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 的讨论结果 □ 适用 √不适用 （八）公司现金分红政策的制定及执行情况 2012年 8月 8日，公司 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》， 修订后的公司章程完善了公司现金分红的政策依据和分红比例、利润分配方案的审议程序、利润分 配政策的变更等事项，明确提出了利润分配审批程序中加强独立董事、监事会和中小股东发挥作用 的条款。公司章程中对利润分配政策的规定符合中国证监会的规定。 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （九）利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √不适用 （十）公司 2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况 □ 适用 √不适用 （十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况 报告期内，公司根据中国证监会、北京证监局、深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立内 幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通 知》、《信息披露业务备忘录第 34号――内幕信息知情人员登记管理事项》等文件，对公司《内幕 信息知情人登记制度》进行修订。公司在信息流转、使用的各个环节认真执行该项制度的规定，对 内幕信息知情人进行登记和报备。 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究 √是□否 ①2012年 2月，公司组织内幕信息知情人对 2011年度买卖公司股票行为进行自查。经自查， 2011年度公司内幕信息知情人未有违规买卖公司股票及其衍生品的情况。 ②2012年 4月初，公司组织内幕信息知情人对 2012年 1月 1日至 2012年 3月 31日买卖公司 股票行为进行自查。经自查，截至 2012年 3月 31日，公司内幕信息知情人未有违规买卖公司股票 及其衍生品的情况。 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采 取监管措施及行政处罚 □ 是 √否 （十二）其他披露事项 无。 （十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用 于发行公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √不适用 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 七、重要事项 （一）公司治理的情况 一直以来，公司董事会高度重视公司法人治理建设，通过认真学习《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》等法规、文件的精神，不断完善公司 法人治理结构。公司治理情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。 （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新 股方案的执行情况 √ 适用 □不适用 2012年 5月 8日召开公司 2011年度股东大会审议通过了以公司 2011年 12月 31日总股本 3,027,079,809股为基数，每 10股派发现金红利 1元（含税）的利润分配方案。公司董事会于 2012 年 5月31日披露了 2011年度利润分配实施公告（详见 2012年 5月 31日公司刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和《上海证券报》上的相关公告），决定以 2012年 6月 7日为股权登记日，实施 2011 年度利润分配方案。股东现金红利于 2012年 6月 8日达到股东账户。 （三）重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）破产重整相关事项 □适用 √不适用 （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 证券代码证券简称 最初投资成 本（元） 占该公司股 权比例（%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计核算科目 股份 来源 600999 招商证券 1,411,303.7 0.03% 14,596,022.35 1,348,340.56 可供出售金融资产受让 合计 1,411,303.7 --14,596,022.35 1,348,340.56 ---- 3、持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 持有非上市金融企业股权情况的说明 4、买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 买卖其他上市公司股份的情况的说明 28 金融街控股股份有限公 2012年半年度报告全 （六）资产交易事 项 1、收购资产情况 √适 用 □不适用 交易对方或 最终控制方 被收购或置入 资产 购买日 交易价格（万 元） 自购买日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 润（万元）（适 用于非同一 控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 是否为关联 交易 资产收购定 价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 首次临时公 告披露日期 国华发展（惠 东）有限公司 金融街惠州置 业有限公 司 10.87%股 权 2012 年 6 月 13 日 33,697 —— ——否市场定价是 是 -0.08% — — 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、出售资产情况 □适用 √不适用 3、资产置换情况 □适用 √不适用 4、企业合并情况 □适用 √不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □适用 √不适用 （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 □适用 √不适用 （八）公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 （九）重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 关联方关联关系 向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额发生额偿还额期末余额 利息收 入 利息支出期初余额发生额偿还额期末余额 利息收 入 利息支 出 非经营性 小计 经营性 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有 限公司 同受同一关键管理人 员控制 176.18 23.00 199.18 9.75 9.75 北京华融综合投资公司 同受同一关键管理人 员控制 762.73 524.92 762.73 524.92 北京金融街投资（集团）有限公司 本公司的母公司 497.26 497.26 小计 176.18 23.00 199.18 772.48 1,022.18 762.73 1,031.93 合计 176.18 23.00 199.18 772.48 1,022.18 762.73 1,031.93 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0 其中：非经营性发生额（万元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0 其中：非经营性余额（万元） 0 关联债权债务形成原因公司正常经营活动形成。 关联债权债务清偿情况根据协议约定履行相关义务。 金融街控股股份有限公 2012年半年度报告全 与关联债权债务有关的承 诺 —— 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 —— 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适 用 √不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适 用 √不适用 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 5、其他重大关联交易 为满足公司经营工作需要，公司与北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心 ”）签订了委托 贷款协议，从资本运营中心借款金额总计 15亿元，其中， 5亿元贷款期限为一年期，10亿元贷款期限为 两年期，利率为固定利率 7%。公司应累计向资本运营中心支付 1.75亿元借款利息。报告期内，公司向资 本运营中心支付 2,683.33万元借款利息（详见 2012年 6月 2日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》上的相关公告）。 （十）重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 □适用 √不适用 （2）承包情况 □适用 √不适用 （3）租赁情况 □适用 √不适用 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 金融街长安（北京） 置业有限公司 2009年 04月 28日，2008 年度股东大 会决议公告 99,000 2009年 09月 16日 99,000借款担保 5年否否 北京金融街里兹置 业有限公司 2012年 04月 09日，2011 年度股东大 会决议公告 80,000 2012年 06月 27日 40,000借款担保 12年否否 北京金晟惠房地产 开发有限公司 2011年 03月 10日，关于为 公司全资子 公司银行借 款提供担保 的公告 80,000 2011年 03月 10日 80,000借款担保 8年否否 金融街购物中心有 限公司 2008年 03月 20日，公司四 届三十六次 董事会决议 公告 61,500 2008年 04月 15日 48,000借款担保 10年否否 金融街惠州置业有 限公司 2009年 04月 28日，公司 2008年度股 东大会决议 公告 35,000 2009年 09月 03日 35,000借款担保 12年否否 金融街津塔（天津） 置业有限公司 2010年 10月 08日，关于为 全资子公司 银行借款提 供担保的公 告 20,000 2010年 12月 27日 15,007借款担保 5年否否 金融街重庆置业有 限公司 2010年 05月 12日，2009 年度股东大 会决议公告 38,245 2010年 05月 27日 38,245借款担保 4-5年否否 金融街重庆融拓置 业公司 2011年 05月 07日，2010 108,656 2011年 06月 01日 108,656借款担保 4-5年否否 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 年度股东大 会决议公告 盛世鑫和房地产开 发公司 2011年 05月 07日，2010 年度股东大 会决议公告 48,536 2011年 12月 27日 48,536借款担保 5年否否 北京奕环天和置业 有限公司 2012年 04月 09日，2011 年度股东大 会决议公告 100,000 2012年 04月 09日 50,000借款担保 4年否否 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） 1,480,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 136,384 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） 1,970,937 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 562,444 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 1,480,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 136,384 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 1,970,937 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 562,444 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 31.05% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 419,437 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 419,437 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 金融街控股股份有限公 2012年半年度报告全 3、委托理财情况 √适 用 □不适用 单位：万元 受托人名称委托理财金额 委托理财起始 日期 委托理财终止 日期 报酬确定方式 实际收回本金 金额 本期实际收益实际获得收益 是否经过法定 程序 计提减值准备 金额 是否关联交易关联关系 中信信托有限 责任公 司 80,046 2011年 02 月 25 日 2012 年 08 月 25 日 浮动收 益 — — — — ——是否 合 计 80,046 ------------ 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财情况说明 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 4、日常经营重大合同的履行情况 无 5、其他重大合同 □适用 √不适用 （十一）发行公司债的说明 □适用√不适用 （十二）承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺人承诺内容承诺时间 承诺期 限 履行情况 发行时所作承诺 北京金融街投 资（集团）有限 公司 在作为本公司控股股东期 间，不会在中国境内或境 外，以任何方式（包括但不 限于单独经营、通过合资经 营或拥有另一公司或企业 的股份及其他权益）直接或 间接参与任何与本公司及 本公司控股子公司构成竞 争的任何业务或活动。 2004年 12 月 02日 报告期内，公司 第一大股东北 京金融街投资 （集团）有限公 司严格履行了 承诺。 承诺是否及时履行√是 □否□ 不适用 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 □是 □否 √不适用 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况不适用 37 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利 预测及其原因做出说明 □适用 √不适用 （十三）其他综合收益细目 单位：元 项目本期上期 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 1,797,787.42 604,860.53 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 449,446.86 151,215.13 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 1,348,340.56 453,645.4 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 1,348,340.56 453,645.4 38 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要 内容及提供 的资料 2012年 01月 11日公司所在地实地调研机构 太平洋保险；云南信托；中信建投；工银瑞信； 泰达宏利基金 （一）谈论 的主要内 容：（1） 公司日常经 营情况； （2）公司发 展战略； （3）公司对 行业发展变 化的看法。 （二）提 供的主要资 料：公司 定期报告等 公开资料。 2012年 01月 18日公司所在地实地调研机构申银万国；华夏基金；泰达宏利基金 2012年 02月 06日公司所在地实地调研机构国泰君安；博时基金；东方资产 2012年 02月 15日公司所在地实地调研机构长江证券 2012年 02月 23日公司所在地实地调研机构 嘉实基金；泰达宏利基金；大成基金；南方基金； 上投摩根；中银基金；高华证券；浙商证券；中 登投资；中国证券报；人保资产；新华资产；平 安资产； 2012年 03月 02日公司所在地实地调研机构 国泰基金、泰达宏利基金、合众人寿、英大财险、 安邦财险、星石投资、海通资管、中银基金、安 邦资产、长盛基金、汇丰晋信基金、太盟投资集 团（PAG）、社保基金、华安保险、信达澳银基金、 申万菱信基金、工银瑞信、华夏基金、长安基金、 上海钜翔投资、中再资产、从容投资、安信证券 资管、光大永明人寿、东方远见资产、淡马锡富 敦基金、嘉禾人寿 2012年 04月 09日公司所在地电话沟通机构 海通证券、长安基金、富华投信、格雷投资、工 银瑞信基金、贵诚信托、华宝投资、华宝兴业基 金、华泰柏瑞基金、华夏基金、汇丰晋信基金、 嘉实基金、金元比联基金、金中和投资、路博迈 基金、平安证券资管部、尚诚资产、盛信资产、 太平洋保险、泰达宏利基金、泰康资产、泰信基 金、万家基金、五矿集团财务、新华基金、信达 澳银基金、银华基金、友邦保险、证大投资、中 航证券资管部、中金公司、中欧基金、中银基金 2012年 04月 11日公司所在地实地调研机构财富里昂 2012年 04月 17日公司所在地实地调研机构东方证券、华夏基金 2012年 04月 25日公司所在地实地调研机构惠理基金 2012年 05月 10日公司所在地实地调研机构中金公司 2012年 05月 16日公司所在地电话沟通机构博时基金 2012年 05月 16日公司所在地实地调研机构瑞银证券 2012年 05月 25日惠州巽寮湾实地调研机构 人保、太保、金鹰基金、云南信托、瑞天投资、 中金公司、招商证券、广州证券、西部证券、国 信证券、民生证券、国泰君安、华泰联合、华泰 证券、世纪证券 2012年 05月 29日公司所在地实地调研机构平安资产 39 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 2012年 05月 30日公司所在地实地调研机构益民基金、东兴证券、广东新价值投资 2012年 06月 06日公司所在地实地调研机构工银瑞信、申银万国、方正证券、天相投顾 2012年 06月 13日公司所在地实地调研机构 中信证券、长信基金、国联安基金、大成基金、 中再资产、中意人寿 2012年 06月 27日公司所在地实地调研机构湘财证券、中信证券、隆中投资 （十五）聘任、解聘会计师事务所情况 半年报是否经过审计 □是√否 （十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 （十七）其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2010年12月 30日和2011年 6月23日，公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以 下简称“北京置地”）分别受让北京中信房地产有限公司（以下简称“北京中信地产”）拥有的北京 .中信城B、C、D地块（以下简称“中信城地块”）中规划地上建筑面积合计约 50万平方米所对应 的国有土地使用权，受让价格合计 100.18亿元，并签署《关于北京.中信城 B、C、D地块合作意向 书》（以下简称“《合作意向书》”。（详见公司于 2011年 1月 5日及 2011年6月 25日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站的公告）。公司已经按照《合作意向书》规定，于 2010 年 12月和 2011年 7月分两次向北京中信地产支付定金及预付款，共计 25.18亿元。 根据《合作意向书》约定，北京中信地产应于 2012年 3月底完成中信城地块的拆迁工作，达 到“三通一平”，具备开工条件，并将地块交付给北京置地，同时将中信城地块的国有土地使用证 办理至北京置地名下。受整体拆迁环境的影响，中信城地块前期拆迁进度较慢。公司积极督促北京 中信地产加快拆迁进度，截至报告披露日，中信城地块已经完成项目获取时应拆迁户数约74%的拆 迁工作量，其中中信城 C地块剩余 1户待拆迁，D地块剩余 15户待拆迁，B地块剩余 161户待拆迁； 预计C、D地块年内可以完成拆迁工作，B地块 2013年完成拆迁工作。公司尚未向北京中信地产支 付《合作意向书》规定的后续款项。 鉴于中信城地块地理位置优越，符合公司发展战略的要求，公司将继续与北京中信地产积极沟 通，并按照《合作意向书》规定履行义务。 2、2012年 6月，公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司持股 51%的金融街融展（天津） 投资有限公司以总价 17.5亿元获得了津和大（挂） 2012-041号地块的国有建设用地使用权，该地块 总占地面积 27,541.2平方米，建筑面积 210,500平方米（详见公司于 2011年 7月 13日在《中国证 券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的公告）。 40 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况 （本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写） □ 适用 √不适用 （十九）信息披露索引 事项刊载的报刊名称刊载日期刊载的互联网网站及检索路径 第六届董事会第十次会议决 议公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 02月 24日 http://www.cninfo.com.cn 公司与北京金融街投资（集 团）有限公司关联交易公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 02月 24日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十一次会议 决议公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 03月 27日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十三次会议 决议公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 04月 09日 http://www.cninfo.com.cn 第六届监事会第五次会议决 议公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 04月 09日 http://www.cninfo.com.cn 关于召开 2011年年度股东大 会的通知 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 04月 09日 http://www.cninfo.com.cn 关于为全资子公司银行借款 提供担保的公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 04月 09日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十四次会议 决议公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 04月 26日 http://www.cninfo.com.cn 关于 2011年年度股东大会增 加临时提案的公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 04月 26日 http://www.cninfo.com.cn 2011年年度股东大会决议公 告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 05月 09日 http://www.cninfo.com.cn 2011年年度权益分派实施公 告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 05月 31日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十五次会议 决议公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 06月 02日 http://www.cninfo.com.cn 关于从北京金融街资本运营 中心借款的关联交易公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 06月 02日 http://www.cninfo.com.cn 关于获取津和大（挂）2012-041 号地块国有建设用地使用权 公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 06月 07日 http://www.cninfo.com.cn 第六届董事会第十六次会议 决议公告 中国证券报、证券时报、上海 证券报 2012年 06月 26日 http://www.cninfo.com.cn 41 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 （二十）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会下发的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“120 号文件”）和证监发 [2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（简称“ 56号文件”）的精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司对 外担保和关联方资金占用情况进行了认真的核查，现就有关问题说明如下： 1、报告期内，公司股东大会、董事会按照规定履行了全部对外担保议案审核程序。 报告期内，公司严格遵守 56号文件和 120号文件、《公司章程》和《金融街控股股份有限公司 对外担保管理制度》的规定，股东大会、董事会按规定履行了全部对外担保的审核程序。同时，为 控制按揭担保风险，公司严格按照《按揭担保管理工作办法》办理房屋销售按揭担保事项。 2、报告期内，没有控股股东及其关联方占用公司资金的情况。 独立董事：杜润平、汤欣、祁怀锦 2012年 8月 16日 42 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 八、财务会计报告 （一）审计报告 半年报是否经过审计 □是√否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √是□否 如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元 财务附注中报表的单位为：人民币元 43 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 合并资产负债表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年 6月 30日 金额单位：人民币元 资产 注释 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、 1 12,454,103,775.63 9,234,381,010.53 交易性金融资产 -- 应收票据 -- 应收账款 七、 2 259,639,921.68 210,591,565.69 预付款项 七、 3 2,870,278,004.17 2,826,506,843.41 应收利息 -- 应收股利 -- 其他应收款 七、 4 112,713,270.70 112,584,575.34 存货 七、 5 31,941,979,737.92 31,863,076,549.24 一年内到期的非流动资产 -- 其他流动资产 七、 6 2,051,735,730.69 2,141,079,688.15 流动资产合计 49,690,450,440.79 46,388,220,232.36 非流动资产： 可供出售金融资产 七、 7 14,596,022.35 12,798,234.93 持有至到期投资 -- 长期应收款 -- 长期股权投资 七、 8 319,048,897.55 318,388,373.02 投资性房地产 七、 9 10,983,571,303.45 9,081,374,956.30 固定资产 七、 10 2,666,940,256.95 2,727,295,126.96 在建工程 七、 11 976,207.00 976,207.00 工程物资 -- 固定资产清理 -- 生产性生物资产 -- 油气资产 -- 无形资产 七、 12 697,613,093.25 697,276,376.50 开发支出 -- 商誉 -- 长期待摊费用 七、 13 258,403.50 416,397.78 递延所得税资产 七、 14 287,470,632.69 249,683,541.17 其他非流动资产 七、 16 241,115,831.34 245,672,467.32 非流动资产合计 15,211,590,648.08 13,333,881,680.98 资产总计 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 法定代表人：刘世春总经理：吕洪财务总监：张梅华财务部经理：杨福云 44 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 合并资产负债表（续） 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年 6月 30日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 七、 17 2,440,000,000.00 800,000,000.00 交易性金融负债 -- 应付票据 -- 应付账款 七、 18 1,665,674,250.58 2,068,354,845.73 预收款项 七、 19 13,636,008,631.14 13,623,661,952.76 应付职工薪酬 七、 20 98,128,813.03 147,662,397.19 应交税费 七、 21 1,178,861,703.27 1,202,622,736.15 应付利息 -- 应付股利 -- 其他应付款 七、 22 1,062,011,346.84 1,642,668,539.52 一年内到期的非流动负债 七、 23 9,166,495,173.59 10,609,656,000.00 其他流动负债 -- 流动负债合计 29,247,179,918.45 30,094,626,471.35 非流动负债： -- 长期借款 七、 24 11,688,921,281.14 6,611,353,261.31 应付债券 七、 25 3,596,608,806.27 3,444,219,281.76 长期应付款 -- 专项应付款 -- 预计负债 -- 递延所得税负债 七、 14 1,285,703,365.10 1,076,509,825.78 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 16,571,233,452.51 11,132,082,368.85 负债合计 45,818,413,370.96 41,226,708,840.20 股东权益： -- 股本 七、 26 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 资本公积 七、 27 7,311,956,668.31 7,596,247,624.90 减：库存股 -- 盈余公积 七、 28 688,822,754.72 688,822,754.72 未分配利润 七、 29 7,600,085,684.35 6,800,703,544.00 归属于母公司所有者权益合计 18,627,944,916.38 18,112,853,732.62 少数股东权益（合并报表填列） 455,682,801.53 382,539,340.52 股东权益合计 19,083,627,717.91 18,495,393,073.14 负债和股东权益总计 64,902,041,088.87 59,722,101,913.34 法定代表人：刘世春总经理：吕洪财务总监：张梅华财务部经理：杨福云 45 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 母公司资产负债表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年 6月 30日 金额单位：人民币元 资产 注释 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 7,746,411,929.46 4,964,017,589.73 交易性金融资产 - 应收票据 - 应收账款 十三、 1 7,797,139.30 9,667,791.87 预付款项 19,570,710.23 26,600,994.67 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款 十三、 2 13,239,226,798.23 13,788,391,656.08 存货 5,160,715,547.36 4,656,467,394.72 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 937,482,780.93 894,820,309.93 流动资产合计 27,111,204,905.51 24,339,965,737.00 非流动资产： - 可供出售金融资产 14,596,022.35 12,798,234.93 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 十三、 3 7,131,582,286.32 6,794,612,286.32 投资性房地产 1,737,778,131.88 1,737,778,131.88 固定资产 759,047,747.29 766,999,916.32 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 245,180,796.93 244,533,314.87 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 34,287,682.38 41,317,238.79 其他非流动资产 241,115,831.34 245,672,467.32 非流动资产合计 10,163,588,498.49 9,843,711,590.43 资产总计 37,274,793,404.00 34,183,677,327.43 法定代表人：刘世春总经理：吕洪财务总监：张梅华财务部经理：杨福云 46 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 母公司资产负债表（续） 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年 6月 30日 金额单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 2,440,000,000.00 800,000,000.00 交易性金融负债 - 应付票据 - 应付账款 426,948,242.03 496,297,407.46 预收款项 1,516,288,328.52 1,065,061,558.89 应付职工薪酬 69,905,897.94 99,742,974.11 应交税费 53,143,812.49 17,988,160.85 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 5,248,340,160.47 4,913,551,221.76 一年内到期的非流动负债 6,040,000,000.00 6,230,926,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 15,794,626,441.45 13,623,567,323.07 非流动负债： - 长期借款 4,069,379,868.74 3,020,373,754.86 应付债券 3,596,608,806.27 3,444,219,281.76 长期应付款 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延所得税负债 266,175,769.86 263,314,567.05 其他非流动负债 - 非流动负债合计 7,932,164,444.87 6,727,907,603.67 负债合计 23,726,790,886.32 20,351,474,926.74 股东权益： - 股本 3,027,079,809.00 3,027,079,809.00 资本公积 7,635,055,496.65 7,633,707,156.09 减：库存股 - 盈余公积 688,822,754.72 688,822,754.72 未分配利润 2,197,044,457.31 2,482,592,680.88 归属于母公司所有者权益合计 13,548,002,517.68 13,832,202,400.69 少数股东权益（合并报表填列） - 股东权益合计 13,548,002,517.68 13,832,202,400.69 负债和股东权益总计 37,274,793,404.00 34,183,677,327.43 法定代表人：刘世春总经理：吕洪财务总监：张梅华财务部经理：杨福云 47 金融街控股股份有限公司 2012年半年度报告全文 合并利润表 编制单位:金融街控股股份有限公司 2012年 1-6月金额单位：人民币元（未完）  |