[中报]海越股份：2012年半年度报告
浙江海越股份有限公司 600387 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 7 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 10 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 18 八、 备查文件目录 ...................................................................................................................... 95 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张中木 董事 工作原因 刘振辉 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 吕小奎 主管会计工作负责人姓名 彭齐放 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 沈晓萍 公司负责人吕小奎、主管会计工作负责人彭齐放及会计机构负责人（会计主管人员）沈 晓萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江海越股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海越股份 公司的法定英文名称 ZHEJIANG HAIYUE CO.,LTD 公司法定代表人 吕小奎 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海平 吕燕飞 联系地址 浙江省诸暨市西施大街59号 浙江省诸暨市西施大街59号 电话 0575-87016161 0575-87016161 传真 0575-87032163 0575-87032163 电子信箱 haiyue600387@163.com haiyue600387@163.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省诸暨市西施大街59号 注册地址的邮政编码 311800 办公地址 浙江省诸暨市西施大街59号 办公地址的邮政编码 311800 公司国际互联网网址 建设中 电子信箱 Haiyue600387@163.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海越股份 600387 (六) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产 2,524,931,684.61 2,269,389,007.22 11.26 所有者权益（或股东权益） 971,352,470.62 948,467,438.32 2.41 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 2.5158 2.4565 2.41 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业利润 -4,277,533.57 23,840,868.94 -117.94 利润总额 66,686,930.65 22,261,057.00 199.57 归属于上市公司股东的净 利润 26,941,779.52 20,161,607.10 33.63 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 14,840.98 23,294,481.08 -99.94 基本每股收益(元) 0.07 0.05 40.00 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0 0.06 -100.00 稀释每股收益(元) 0.07 0.05 40.00 加权平均净资产收益率 (%) 2.81 2.16 增加0.65个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 85,474,117.15 -40,196,495.88 不适用 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.2214 -0.1041 不适用 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 140,375.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 71,689,154.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -865,064.99 所得税影响额 -17,773,378.92 少数股东权益影响额（税后） -26,264,146.76 合计 26,926,938.54 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售 条件股份 585,000 0.15 -97,500 -97,500 487,500 0.13 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 585,000 0.15 -97,500 -97,500 487,500 0.13 持股 其中： 境内 非国有法人 持股 585,000 0.15 -97,500 -97,500 487,500 0.13 境内 自然人持股 ４、外资持 股 其中： 境外 法人持股 境外 自然人持股 二、无限售 条件流通股 份 385,515,000 99.85 97,500 97,500 385,612,500 99.87 1、人民币普 通股 385,515,000 99.85 97,500 97,500 385,612,500 99.87 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 三、股份总 数 386,100,000 100.00 386,100,000 100.00 股份变动的批准情况 报告期内，公司总股本未发生变动，股本结构发生了变动，变动原因系报告期有97,500 股股改限售流通股经上海证券交易所批准获上市流通。上述股份流通后公司的有限售条件的 流通股份由原585,000股减少至487,500股，无限售条件的流通股份由原385,515,000股增加 至385,612,500股。 股份变动的过户情况 报告期内，公司第一大股东海口海越经济开发有限公司受让了因股改为其它股东垫付的 对价15,531股，该部分股份已经上海证券交易所同意在中国证券登记结算有限责任公司办理 了过户手续。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 24,226户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻 结的股份 数量 海口海越经济开发有 限公司 境内非国 有法人 22.11 85,348,738 15,531 0 无 浙江省经协集团有限 公司 境内非国 有法人 4.39 16,932,286 0 0 未知 中国银行股份有限公 司－华泰柏瑞盛世中 国股票型开放式证券 投资基金 境内非国 有法人 2.39 9,239,937 -2,007,311 0 未知 中国人民财产保险股 份有限公司－传统－ 普通保险产品－008C－CT001沪 境内非国 有法人 2.09 8,056,840 -500,000 0 未知 中国人民人寿保险股 份有限公司－传统－ 普通保险产品 境内非国 有法人 1.47 5,682,509 -249,913 0 未知 上海证券有限责任公 司 境内非国 有法人 1.31 5,074,901 5,074,901 0 未知 中国平安人寿保险股 份有限公司－分红－ 银保分红 境内非国 有法人 1.24 4,801,490 3,133,363 0 未知 蔡文胜 境内自然 人 1.03 3,959,596 -354,373 0 未知 王杰 境内自然 人 0.86 3,304,664 823,055 0 未知 浙江农资集团有限公 司 境内非国 有法人 0.74 2,850,000 -100,000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份的数量及种类 海口海越经济开发有限公司 85,348,738 人民币普通股 浙江省经协集团有限公司 16,932,286 人民币普通股 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞盛世中国 股票型开放式证券投资基金 9,239,937 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普 通保险产品－008C－CT001沪 8,056,840 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普 通保险产品 5,682,509 人民币普通股 上海证券有限责任公司 5,074,901 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银 保分红 4,801,490 人民币普通股 蔡文胜 3,959,596 人民币普通股 王杰 3,304,664 人民币普通股 浙江农资集团有限公司 2,850,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中海口海越经济开发有限公司 是公司第一大股东。浙江省经协集团有限公司、浙江农资 集团有限公司与本公司存在关联关系，公司未知其它股东 之间是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 海口海越经济开发有限公司报告期增加的15,531股股份,系其它股东偿还其在股权分置 改革时为股东垫付的对价产生的。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 报告期内,公司独立董事蒋文军先生因工作原因向公司提出了辞职申请,公司已同意蒋文 军先生的辞职申请,并于2012年6月30日进行了公告。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期，公司继续全力实施转型发展战略，紧紧围绕年度经营工作计划，将加快推进 宁波138万吨丙烷和混合碳四利用项目建设作为经营工作的重点，集中精力，狠抓落实。 本报告期，该项目建设的各项工作按照项目2013年底建成投产的总体网络计划有序推 进。现场拆迁工作全部完成，各主要装置及公用工程的基础设计已基本审查完成；长周期和 次长周期设备采购谈判基本完成；基本完成与国开行等银行组建银团及项目一期贷款授信的 谈判、审报程序；装置区和罐区的现场施工已全面展开。本报告期，项目管理团队建设和后 续员工培训也同步跟进。目前，由180余名技术、工程及管理等人才组成的项目建设团队已 上岗就位；各项管理制度、规范正在不断制订和完善。与此同时，项目原料采购及产品销售 工作也大幅前移，超前布局，前景乐观。 本报告期，公司直接和间接投资的创投企业有2家上市， 2家过会。与此同时，公司进 一步加强了对创投项目的跟踪管理，对于上市进程低于预期或经营状况无法预测的公司，采 取退出措施，加强风险控制。 本报告期，公司根据舟山新区的总体规划要求，继续与中石油相关部门加强协调，积极 为实施大猫岛成品油储备项目做好各项前期准备；与此同时，公司继续为排除再融资障碍， 启动增发计划进行努力，涉房资产的转让退出方案仍在论证评估之中；报告期，诸暨港区散 货码头（成品油）项目建设已进入工程招投标阶段。 本报告期，公司根据国家财政部等五部委关于加强上市公司内控建设的文件要求，为切 实加强公司的内部管理控制监督，有效建立和完善公司的内控系统，公司第六届董事会第十 五次会议审议通过了《内部控制规范实施工作方案》，根据此工作方案，公司已经建立内控建 设领导小组和工作小组，拟聘请外部专业咨询机构，梳理内控制度及业务流程，开展内控建 设全员培训，进一步加强和防范经营风险。 （二）、报告期内公司基本情况： 本报告期，公司实现销售收入71,874.66万元，实现归属于母公司股东的净利润2,694.18 万元，与上年同期净利润2,016.16万元相比，增加678.02万元，每股收益为0.07元，同比增 加40%。 这主要是因为控股子公司宁波海越新材料有限公司本期收到宁波市北仑区财政局的政 府扶持奖励资金7,163.75万元，计入营业外收入，使得公司在主营业务收入和投资收益分别 同比下降33.86%和30.74%的情况下，利润仍有增长。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 营业利润率比上年同 期增减(%) (%) (%) (%) 分行业 成品油销售 503,077,373.82 494,476,864.59 1.71 -47.18 -46.73 减少0.82个百分点 液化气销售 103,238,376.54 100,244,164.62 2.90 7.19 6.56 增加0.57个百分点 商品销售 89,150,834.22 88,915,394.44 0.26 664.76 703.59 减少4.82个百分点 公路征费 7,666,045.00 3,735,751.64 51.27 -0.27 0.01 减少0.13个百分点 房屋租赁 7,632,595.68 3,678,107.93 51.81 14.94 34.42 减少6.99个百分点 报告期内，成品油销售收入50,307.74万元，同比减少47.18%，主要是因为今年3月份 以来，随着国际油价的下滑，市场行情难以把握，经营风险增大，致使成品油的销售收入下 降较大。 本期液化气销售收入10,323.84万元，同比增加7.19%，营业利润率同比略增0.57%。 商品销售收入8,915.08万元，同比增加664.76%，主要原因为本期增加燃料油销售收入 8,621.53万元，但因燃料油销售利润率偏低，致使商品销售利润率同比下降4.82%。 公路征费收入与去年同期相比，基本正常。 房屋租赁收入763.26万元，同比增加14.94%，主要原因是控股子公司杭州海越置业 有限公司继续租出裙楼房源，租赁收入增加99.21万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 国内销售 710,765,225.26 -30.97 国外销售 -100.00 3、 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 营业收入 718,746,594.10 1,080,630,157.23 -33.49% 主要系本期成品油销售减少。 营业成本 693,484,509.01 1,043,065,934.18 -33.51% 主要系本期成品油销售减少。 公允价值变动 1,770,664.08 -2,346,535.52 175.46% 主要系全资子公司浙江天越创业投 资有限公司本期交易性金融资产公 允价值变动增加。 投资收益 34,754,158.36 50,180,936.14 -30.74% 主要系本期公司权益法核算的长期 股权投资收益减少。 营业外收入 71,829,529.51 940,722.49 7535.57% 主要系子公司宁波海越新材料有限 公司本期收到政府扶持奖励资金 71,637,454.00元 营业外支出 865,064.99 2,520,534.43 -65.68% 主要系公司本期捐赠支出减少。 所得税费用 18,392,875.01 3,985,571.99 361.49% 主要系公司本期应纳税所得额增加 导致当期所得税费用增加。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 138万吨/年丙烷与混合碳四利用项目 90,166,622.11 2.18% 尚未产生效益 合计 90,166,622.11 / / (四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 1、公司的现金分红政策内容： 1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定 性。 2）公司可以采取现金派发或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 3） 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 百分之三十。 4）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用 于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。 5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还 其占用的资金。 2、公司历年实施的现金分红符合公司章程的规定及股东大会决议的要求。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，认真落实中国证监会、 上海证券交易所等监管机构关于公司治理的各项规定和要求，报告期内根据相关机构的要求 并结合公司实际情况修订了《内幕信息知情人登记管理制度》和《财务管理制度》；制定了《会 计人员交接管理制度》、《财务责任追究制度》；在本报告披露前修订了《公司章程》中现金分 红的相关条款并决定提交股东大会审议。 公司的董事、监事和高级管理人员忠实、诚信、敬业。公司的信息披露真实、准确、完 整、及时；"三会"运作规范。 报告期内，公司按监管部门的要求，结合公司实际情况制定了《内部控制规范实施工作 方案》，公司相关人员已参加内控体系建设培训，拟引进专业咨询机构协助公司进行内控建设， 内控体系建设将全面推进。 (二) 重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉(申请) 方 应诉(被申 请)方 承担连 带责任 方 诉讼 仲裁 类型 诉讼(仲 裁)基本 情况 诉讼(仲 裁)涉及 金额 诉讼 (仲裁) 进展 诉讼(仲 裁)审理结 果及影响 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 诸暨市杭金 公路管理有 限公司（本 公司全资子 公司） 杭州市萧山 公路开发有 限公司、杭 州市萧山区 交通局 民事 诉讼 [注] 6,539.43 [注] [注]2004年6月15日全资子公司诸暨市杭金公路管理有限公司与杭州市萧山公路开发有 限公司（以下简称萧山公路公司）、杭州市萧山区交通局（以下简称萧山区交通局）和诸暨市 交通局签订《关于03 省道萧山收费站(河上)诸暨归并收费有关事宜的协议》。2010 年6 月 17 日，诸暨市杭金公路管理有限公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求萧山公路 公司、萧山交通局严格执行该协议，并由萧山公路公司和萧山交通局承担因违反协议约定给 公司造成的经济损失。目前本案尚在审理中。 (三) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 持有数 量 期末账面价值 （元） 占期末证 券投资比 例 报告期损益 （元） （元） （股） （％） 1 股票 600166 福田汽车 5,577,111.36 551,012 3,939,735.80 26.97 804,477.52 2 股票 601688 华泰证券 5,025,200.00 310,000 3,255,000.00 22.28 877,300.00 3 股票 600587 新华医疗 1,607,552.34 117,000 2,922,660.00 20.00 -305,460.00 4 股票 600481 双良节能 4,787,608.75 270,600 1,937,496.00 13.26 -18,942.00 5 股票 600608 ST沪科 1,376,500.00 200,000 1,154,000.00 7.90 368,000.00 6 股票 600208 新湖中宝 1,521,818.18 270,000 1,115,100.00 7.63 191,700.00 7 股票 600545 新疆城建 383,476.22 50,000 287,000.00 1.96 18,500.00 合计 20,279,266.85 / 14,610,991.80 100 1,935,575.52 2、 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券 简称 最初投资成 本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份 来源 601588 北辰 实业 64,800,000.00 0.8 76,950,000.00 810,000.00 2,430,000.00 可供出 售金融 资产 参股 601328 交通 银行 613,173.00 0.0007 1,898,836.84 41,824.60 18,821.06 可供出 售金融 资产 参股 002647 宏磊 股份 32,537,400.00 3.75 66,507,000.00 633,400.00 -4,988,025.00 可供出 售金融 资产 参股 合计 97,950,573.00 / 145,355,836.84 1,485,224.60 -2,539,203.94 / / 3、 持有非上市金融企业股权情况 所持对 象名称 最初投资成 本（元） 持有数量 （股） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期损 益（元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计 核算 科目 股份 来源 浙江诸 暨农村 合作银 行 1,885,000.00 1,885,000.00 0.38 1,885,000.00 270,000.00 270,000.00 长期 股权 投资 参股 合计 1,885,000.00 1,885,000.00 / 1,885,000.00 270,000.00 270,000.00 / / (五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (六) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:元 币种:人民币 关联交 易方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关 联 交 易 价 格 关联交易金 额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 诸暨中 油海越 油品经 销有限 公司 联营 公司 购买 商品 成品 油 市场 价 20,600,000.00 3.34 现金 诸暨中 油海越 油品经 销有限 公司 联营 公司 其它 流入 房屋 租赁 协议 价 110,000.00 1.44 现金 合计 / / 20,710,000.00 / / / 2、 关联债权债务往来 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 海口海越经济 开发有限公司 母公司 5,000,000.00 0.00 合计 5,000,000.00 0.00 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 0.00 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 0.00 关联债权债务形成原因 临时周转 关联债权债务清偿情况 已归还 (七) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁 事项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保方 担 保 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被担保方 担保金 额 担保发 生日期 (协议签 署日) 担保 起始 日 担保 到期 日 担 保 类 型 担 保 是 否 已 经 履 行 完 毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 浙江省耀江 实业集团有 限公司 3,000.00 2011年 10月24 日 2012 年5 月22 日 2012 年11 月22 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 浙江省耀江 实业集团有 限公司 2,000.00 2011年 10月24 日 2012 年5 月25 日 2012 年11 月25 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 海亮集团有 限公司 3,000.00 2012年 3月12 日 2012 年6 月11 日 2013 年6 月10 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公 司 海亮集团有 限公司 2,000.00 2012年 3月12 2012 年5 2012 年11 连 带 否 否 否 否 公司 本 部 日 月11 日 月11 日 责 任 担 保 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 海亮集团有 限公司 4,998.00 2012年 3月12 日 2012 年3 月22 日 2012 年9 月22 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 海亮集团有 限公司 5,000.00 2011年 7月20 日 2011 年8 月18 日 2012 年8 月18 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 海亮集团有 限公司 6,000.00 2012年 5月18 日 2012 年5 月18 日 2012 年11 月18 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 海亮集团有 限公司 2,490.00 2012年 5月18 日 2012 年6 月26 日 2012 年12 月26 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 海亮集团有 限公司 1,510.00 2012年 5月28 日 2011 年10 月19 日 2012 年10 月18 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 千足珍珠集 团股份有限 公司 2,000.00 2012年 6月29 日 2012 年6 月29 日 2012 年12 月27 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 千足珍珠集 团股份有限 公司 1,480.00 2012年 5月24 日 2012 年5 月24 日 2013 年5 月13 日 连 带 责 任 否 否 否 否 担 保 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 浙江盾安人 工环境股份 有限公司 97.37 2010年 12月29 日 2011 年11 月25 日 2015 年9 月25 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 浙江盾安人 工环境股份 有限公司 2,000.00 2010年 12月29 日 2012 年1 月6 日 2013 年1 月4 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 浙江盾安人 工环境股份 有限公司 2,850.00 2010年 12月29 日 2012 年2 月24 日 2012 年8 月24 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 浙江海越 股份有限 公司 公 司 本 部 浙江盾安人 工环境股份 有限公司 2,472.60 2010年 12月29 日 2012 年2 月9 日 2012 年8 月8 日 连 带 责 任 担 保 否 否 否 否 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 63,218.47 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 40,897.97 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 40,897.97 担保总额占公司净资产的比例(%) 42.10 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 3、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (八) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 （九）聘任、解聘会计师事务所情况 是否改聘会计师事务所： 否 （十）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情 况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十一）其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 （十二） 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站 及检索路径 138万吨/年丙烷和混合碳四利 用项目进展公告 中国证券报、上海证券报 2012年1月5日 www.sse.com.cn 六届十四次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2012年1月10日 www.sse.com.cn 关于转让华睿海越股权的公告 中国证券报、上海证券报 2012年1月10日 www.sse.com.cn 业绩预减公告 中国证券报、上海证券报 2012年1月31日 www.sse.com.cn 加油站租赁费到帐公告 中国证券报、上海证券报 2012年1月31日 www.sse.com.cn 138万吨/年丙烷和混合碳四利 用项目进展公告 中国证券报、上海证券报 2012年3月17日 www.sse.com.cn 六届十五次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2012年3月24日 www.sse.com.cn 六届十六次董事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2012年4月7日 www.sse.com.cn 对外担保公告 中国证券报、上海证券报 2012年4月7日 www.sse.com.cn 关于控股子公司收到企业扶持 资金的公告 中国证券报、上海证券报 2012年4月21日 www.sse.com.cn 六届十七次董事会决议公告暨 召开2011年度股东大会的通知 中国证券报、上海证券报 2012年4月28日 www.sse.com.cn 六届九次监事会决议公告 中国证券报、上海证券报 2012年4月28日 www.sse.com.cn 对外担保公告 中国证券报、上海证券报 2012年4月28日 www.sse.com.cn 日常关联交易公告 中国证券报、上海证券报 2012年4月28日 www.sse.com.cn 为控股子公司提供担保公告 中国证券报、上海证券报 2012年4月28日 www.sse.com.cn 关于召开2011年度股东大会的 提示性公告 中国证券报、上海证券报 2012年5月15日 www.sse.com.cn 2011年度股东大会决议公告 中国证券报、上海证券报 2012年5月19日 www.sse.com.cn 股改限售流通股上市公告 中国证券报、上海证券报 2012年5月23日 www.sse.com.cn 独立董事辞职公告 中国证券报、上海证券报 2012年6月30日 www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 354,633,478.91 285,975,500.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 14,610,991.80 12,417,507.72 应收票据 应收账款 4 5,325,955.50 4,491,528.60 预付款项 6 212,753,060.18 52,481,284.42 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 3 1,622,539.12 2,306,000.00 其他应收款 5 2,981,115.02 26,521,486.94 买入返售金融资产 存货 7 132,183,845.17 91,983,186.95 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 8 2,719,750.99 流动资产合计 724,110,985.70 478,896,246.44 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 9 145,355,836.84 148,741,442.08 持有至到期投资 10 218,030,328.34 218,030,328.34 长期应收款 长期股权投资 12 491,366,138.51 502,636,608.77 投资性房地产 13 124,959,167.33 127,797,919.76 固定资产 14 297,928,970.40 304,311,566.96 在建工程 15 96,473,398.58 57,180,185.51 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 16 421,656,434.84 426,193,065.71 开发支出 商誉 长期待摊费用 17 1,611,441.40 1,956,750.28 递延所得税资产 18 3,438,982.67 3,644,893.37 其他非流动资产 非流动资产合计 1,800,820,698.91 1,790,492,760.78 资产总计 2,524,931,684.61 2,269,389,007.22 流动负债： 短期借款 20 635,037,599.00 630,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 21 30,000,000.00 应付账款 22 15,093,126.30 17,835,132.77 预收款项 23 54,689,057.08 4,843,763.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 24 435,047.88 3,984,544.53 应交税费 25 -362,027.65 8,314,158.64 应付利息 26 1,597,227.79 1,516,100.00 应付股利 27 4,102,693.69 4,102,693.69 其他应付款 28 15,331,807.59 12,476,368.53 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 29 25,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 750,924,531.68 728,072,761.41 非流动负债： 长期借款 30 200,000,000.00 127,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 31 20,000,000.00 20,000,000.00 预计负债 递延所得税负债 18 11,851,315.97 12,697,717.27 其他非流动负债 32 229,516,666.67 210,716,666.67 非流动负债合计 461,367,982.64 370,914,383.94 负债合计 1,212,292,514.32 1,098,987,145.35 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 33 386,100,000.00 386,100,000.00 资本公积 34 215,081,834.13 219,138,581.35 减：库存股 专项储备 盈余公积 35 111,034,065.34 111,034,065.34 一般风险准备 未分配利润 36 259,136,571.15 232,194,791.63 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 971,352,470.62 948,467,438.32 少数股东权益 341,286,699.67 221,934,423.55 所有者权益合计 1,312,639,170.29 1,170,401,861.87 负债和所有者权益总计 2,524,931,684.61 2,269,389,007.22 法定代表人：吕小奎 主管会计工作负责人：彭齐放 会计机构负责人：沈晓萍 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:浙江海越股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 196,952,915.63 204,876,677.59 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1 38,505,533.28 29,667,135.05 预付款项 593,684.01 30,933,481.75 应收利息 应收股利 1,622,539.12 2,306,000.00 其他应收款 2 38,294,512.87 138,012,398.40 存货 93,065,712.26 57,270,491.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,719,750.99 流动资产合计 369,034,897.17 465,785,934.85 非流动资产： 可供出售金融资产 145,355,836.84 148,741,442.08 持有至到期投资 218,030,328.34 218,030,328.34 长期应收款 长期股权投资 3 937,642,444.89 846,759,951.94 投资性房地产 3,025,651.56 3,108,571.38 固定资产 188,659,409.64 197,387,061.08 在建工程 6,306,776.47 1,734,797.97 工程物资 固定资产清理 （未完）  |