[中报]三爱富：2012年半年度报告
上海三爱富新材料股份有限公司 600636 2012年半年度报告 目录 一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2 三、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 4 四、 董事、监事和高级管理人员情况 ......................................................................................... 6 五、 董事会报告 ............................................................................................................................ 7 六、 重要事项 .............................................................................................................................. 10 七、 财务会计报告（未经审计） ............................................................................................... 14 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 金健 董事 因公出差 高伟民 (三) 公司半年度财务报告未经审计。 (四) 公司负责人姓名 魏建华 主管会计工作负责人姓名 金健 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 苏力 公司负责人魏建华、主管会计工作负责人金健及会计机构负责人（会计主管人员）苏力声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海三爱富新材料股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三爱富 公司的法定英文名称 SHANGHAI 3F NEW MATERIALS COMPANY LIMITED 公司的法定英文名称缩写 3FNM 公司法定代表人 魏建华 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 联系地址 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 上海市漕溪路250号银海大楼 A805室 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-34823550 电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com (三) 基本情况简介 注册地址 上海市龙吴路4411号 注册地址的邮政编码 200241 办公地址 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 办公地址的邮政编码 200235 公司国际互联网网址 http:// www.sh3f.com 电子信箱 bod@sh3f.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市漕溪路250号银海大楼A805室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三爱富 600636 (六) 公司其他基本情况 1、公司首次注册登记日期：1992年9月9日 2、公司首次注册登记地点：上海浦东即墨路97号 3、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 4、公司聘请的会计师事务所办公地址：上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 5、公司其他基本情况：2003年6月30日，公司变更注册地为上海市龙吴路4411号 (七) 主要财务数据和指标 1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 3,329,305,778.45 3,558,582,916.43 -6.44 所有者权益（或股东权益） 1,621,180,124.13 1,530,089,116.35 5.95 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 4.6689 4.4066 5.95 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 136,851,530.07 808,546,367.21 -83.07 利润总额 139,463,001.10 807,033,560.63 -82.72 归属于上市公司股东的净 91,091,007.78 496,613,674.04 -81.66 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 89,886,763.74 498,157,922.81 -81.96 基本每股收益(元) 0.2623 1.4302 -81.66 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.2589 1.4347 -81.96 稀释每股收益(元) 0.2623 1.4302 -81.66 加权平均净资产收益率 (%) 5.47 48.00 减少42.53个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 259,938,629.79 786,026,958.36 -66.93 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.7486 2.2637 -66.93 2、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -4,529,931.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 8,319,900.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -813,418.05 所得税影响额 -576,078.46 少数股东权益影响额（税后） -1,196,227.57 合计 1,204,244.04 三、 股本变动及股东情况 (一) 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条 件股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自 然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 1、人民币普通 股 347,227,792 100 34,722,779 34,722,779 381,950,571 100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 347,227,792 100 34,722,779 34,722,779 381,950,571 100 股份变动的批准情况 1、2012年6月22日， 公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年年度利润分配 的议案》。 2、利润分配及转增股本方案 分配方案：以2011年末总股本347,227,792股为基数，每股派发现金红利0.02元(含税)； 资本公积转增股本，每10股转增1股。 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 资本公积金转增实施完成后，按新股本381,950,571股摊薄计算，2011年公司每股收益为 1.915元；扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.905元。 (二) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 91,051户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结 的股份数量 上海华谊(集团)公司 国家 31.52 109,475,964 0 0 无 中国平安人寿保险股份 有限公司－分红－银保 分红 其他 0.7 2,547,899 1,635,089 0 未 知 熊贤忠 境内自 然人 0.37 1,301,516 0 0 未 知 上海华谊集团投资有限 公司 国有法 人 0.35 1,200,000 0 0 无 申银万国证券股份有限 公司客户信用交易担保 证券账户 其他 0.28 971,263 268,923 0 未 知 张家市试剂厂 境内非 国有法 人 0.23 785,279 0 0 未 知 北京市和济深明资产管 理有限公司 其他 0.22 768,013 68,013 0 未 知 上海国际信托有限公司 国有法 人 0.22 750,000 0 0 无 中国平安人寿保险股份 有限公司－万能－个险 万能 其他 0.21 743,062 384,140 0 未 知 上海三甲港纺织胶带厂 境内非 国有法 人 0.21 740,000 0 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 上海华谊(集团)公司 109,475,964 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分 红－银保分红 2,547,899 人民币普通股 熊贤忠 1,301,516 人民币普通股 上海华谊集团投资有限公司 1,200,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 971,263 人民币普通股 张家市试剂厂 785,279 人民币普通股 北京市和济深明资产管理有限公司 768,013 人民币普通股 上海国际信托有限公司 750,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－万 能－个险万能 743,062 人民币普通股 上海三甲港纺织胶带厂 740,000 人民币普通股 上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司下属全资子公司。 2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 四、 董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司七届十次董事会聘任孙喆浩为公司副总经理。 五、 董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、整体经营情况 2012年上半年，持续低迷的宏观经济环境和行业供需矛盾给公司经营带来较大的经营 压力，收入和盈利水平较去年同期均有大幅下降。1-6月，公司累计完成营业收入16亿元， 同比下降40.80%；营业利润1.37亿元，同比下降83.07%；利润总润1.39亿元，同比下降 82.72%；净利润1.14亿元、元，同比下降83.4%；其中：归属母公司所有者的净利润0.91 亿元，同比下降81.66%。 2、主要工作回顾 （1）分解落实HSE责任，防范安全风险，全力做好内蒙古万豪恢复重建工作。 内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司发生的爆燃事故给公司带来了一定的收益损失，同时 也对公司安全生产再次敲响了警钟。在分析事故原因，汲取事故教训的基础上，公司进一步 分解落实HSE责任，强化全员安全意识，排查治理安全隐患，防范安全风险。报告期内， 公司投入大量人力物力协助内蒙古万豪公司恢复重建事故装置，补充和修订生产工艺和操作 规程，对生产装置增加报警联锁的相关规定和指标，防微杜渐，提高安全生产的本质度，为 提高公司经济效益提供可靠的安全保证。 （2）夯实企业基础管理、提高装置运行效率，积极应对市场变化。 受外部市场需求持续萎缩的影响，上半年，公司内部生产装置的负荷较低，节能降耗形 势严峻。为降低生产成本，提高产品市场竞争力，公司通过技术改造和排查挖潜，使节能降 耗落到实处。报告期内，公司结合市场行情，对现有主要装置进行了年度大修，提高装置运 行效率和安全可靠度。 （3）关注政策变化，积极应对产业危机，充分利用品牌优势，稳定产品市场占有率。 欧债危机、欧美等地失业率的增加，使公司氟化学品的出口受到阻碍；国内经济的疲软， 使整个氟聚合物市场的价格一路下跌。截止报告期末，氟化学品市场逐步企稳，但因供需矛 盾突显，含氟聚合物的价格仍有下跌趋势，对公司收益将有进一步影响。 上半年，公司通过加大客户走访力度、妥善处理质量投诉、降低原材料采购成本等一系 列措施，主动应对市场危机。以忠实客户为依托，稳定现有产品的市场占有率。积极推进新 品种新等级产品（非PFOA、低PFOA、）的销售。同时，努力降低主要原料的采购成本， 调整外贸出口产品结构，保证FEP乳液、低PFOA乳液、FR205改性分散等高附加值产品 的出口成交量，提高公司盈利水平。 （4）有序推进项目建设，确保公司经济增长点的快速形成 为落实生产基地梯度转移计划，确保公司经济增长点的快速形成，公司在常熟氟化学产 业园投资建设的万吨级含氟聚合物项目已完成所有土建的桩基工程，主要长周期关键设备均 已定货，报批工作按序完成；子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司年产3000吨/年 HFO-1234yf项目完成安装已投入试生产，并获得合格的产品，将适时推向市场。 （5）积极推进对外合作和资源探寻工作 加强与跨国企业的合作，利用优势资源改善和提高公司现有PVDF、HF、F142b等产品 的技术、安全水平。 进一步坚强与杜邦公司开展HFO-1234yf以及配套原料六氟丙烯等项目的合作。 报告期内，公司坚持落实走出去战略，做好萤石资源研究和探寻工作，多次与资源地相 关方开展研讨。同时，有序推进江苏中润氟化学科技有限公司并购工作。 根据公司将围绕“十二五”规划所确定的企业战略定位和集团公司所确定的“高端发展、 跨市发展、创新发展、一体化发展”的原则， 继续加快公司的可持续发展。 下半年，行业趋势并不乐观，市场竞争愈发激烈，面对诸多困难和挑战，公司将通过科 技创新，优化产品结构；强化工艺管理，推进节能降耗；积极推进项目建设，增强企业发展 后劲。公司将继续积极实施“走出去”战略，打造完善的氟化工产业链，提高企业竞争实力。 (二) 公司主营业务及其经营状况 1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 营业利润率比 上年同期增减 (%) 分行业 工业 1,399,056,575.49 1,161,808,849.91 16.96 -43.92 -27.64 减少18.68个 百分点 商业 70,523,252.83 69,547,936.34 1.38 227.76 234.01 减少1.85个百 分点 分产品 含氟聚合 物 417,586,261.17 348,183,663.47 16.62 -36.70 -32.57 减少5.11个百 分点 CFC产品 131,263,750.21 109,167,790.93 16.83 -40.76 -35.98 减少6.21个百 分点 CFC替代 品 563,402,842.04 490,905,072.06 12.87 -54.98 -36.85 减少25.02个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 15,065.73万元。 (1)本期公司工业类产品（含氟聚合物、CFC产品、CFC替代品）的收入都有大幅下降，主 要原因为2012年氟化工行业景气度急剧下降。国际市场受欧债危机及欧美等地失业率增加 等多重因素影响，使公司氟化学品出口受阻；国内市场受经济疲软影响，公司三大主要产品 （含氟聚合物、CFC产品、CFC替代品）的销售价格和销售量均出现大幅下滑，导致公司 主营业务收入随之下降。 (2)上述产品的营业成本较去年同期也有较大幅度的的下降，主要是销售数量的减少及原材 料价格的下降。 (3)本期工业类产品的毛利率同比下降18.68个百分点，主要是产品销售价格大幅下降及销量 的减少所致，特别是部分CFC替代品，上半年销售价格急剧下降，尽管原料采购价格也有 所下降，但产品价格下降幅度远远大于原料价格下降幅度。 (4)本期商业类产品的营业收入及营业成本与上年同期相比都有大幅增加，主要是公司下属 实业公司贸易成交量加大所致。 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 1、上海地区 372,385,993.30 -27.93 2、常熟地区 924,928,618.29 -47.13 3、内蒙古地区 171,319,590.25 -31.45 本期公司分地区营业收入与上年同期相比有大幅下降，原因同上。 3、 对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位:万元 币种:人民币 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%) CDM补贴 8,008.27 70.42 本期CDM收入10677.69万元,净利8008.27万元，归属于母公司净利5926.12万元。上年 同期CDM收入16469.71万元，净利12369.12万元，归属于母公司净利8658.38万元。 4、 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本期工业类产品的毛利率同比下降18.68个百分点，主要是产品销售价格大幅下降及销量的 减少所致，特别是部分CFC替代品，上半年销售价格急剧下降，尽管原料采购价格也有所 下降，但产品价格下降幅度远远大于原料价格下降幅度。 (三) 公司投资情况 1、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 四氟丙烯及配套项目 1,938 项目建设完成，装置试 运行。 F142等技改扩产项目 2,137 项目改造完成。 PVDF改造项目 600 项目改造完成。 PTFE技改扩产项目 545 项目完成，试生产。 含氟聚合物技术改进项目 416 本项目处筹建阶段。 其他 1,552 合计 7,188 / / (四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明 2012年氟化工行业景气度急剧下降，国际市场受欧债危机及欧美等地失业率增加等多 重因素影响，使公司氟化学品出口受阻；国内市场受经济疲软影响，公司三大主要产品（含 氟聚合物、CFC产品、CFC替代品）的销售价格和销售量均出现大幅下滑，导致收益下降， 预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅下降趋势。 (五) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 公司章程第一百六十四条规定：公司应保持连续和稳定的利润分配政策，可以采取现金或 者股票方式分配股利，现金或股票分红金额不低于年均可分配利润的10%。在实际操作过 程中，公司严格按照章程规定履行分红程序。 2012年3月22日，公司七届十次董事会决议通过了2011年度利润分配议案，并提请股 东大会审议。2012年6月22日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利 润分配的议案》。 2012年7月2日，公司公布了分配及转增股本的实施公告。2012年7月13日，公司按规 定完成了全部现金分配和公积金转增事项。 六、 重要事项 (一) 公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律规章，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司内控制度，形成了较为完善 的公司治理结构，公司实际治理状况比照中国证监会有关文件要求不存在明显差异。 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《上海证 券交易所上市公司内部控制指引》等规定，制定了《上海三爱富新材料股份有限公司内部控 制管理制度》，并对公司原有的规章制度按层级进行了进行了修定和补充。 公司七届十次董事会审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。 (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况 1、2012年6月22日，公司（2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年年度利润分配 的议案》。 具体分配方案：以2011年末总股本347,227,792股为基数，每股派发现金红利0.02元(含 税)；资本公积转增股本，每10股转增1股。 2、2012年7月2日，公司在《上海证券报》发布了《公司分配及转增股本实施公告》。 具体实施日期： （1）股权登记日：2012年7月6日 （2）除权（除息）日：2012年7月9日 （3）新增无限售条件流通股份上市流通日：2012年7月10日 （4）现金红利发放日：2012年7月13日 (三) 重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 (四) 破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。 (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (七) 报告期内公司重大关联交易事项 1、 与日常经营相关的关联交易 单位:万元 币种:人民币 关联 交易 方 关联 关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同 类交 易金 额的 比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市场 价格 交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因 上海 氯碱 化工 股份 有限 公司 股东 的子 公司 水电 汽等 其他 公用 事业 费用 (购买) 日常 生产 所需 的公 用工 程 按市 场价 格，协 商定 价 2,109.82 100 现金 支付 2、 关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海华谊（集 团）公司 控股股东 0 46,830 合计 0 46,830 报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元） 0 公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元） 0 关联债权债务形成原因 补充日常经营所需流动资金 关联债权债务清偿情况 按协议履行 与关联债权债务有关的承诺 无 关联债权债务对公司经营成果 及财务状况的影响 降低公司融资成本 (八) 重大合同及其履行情况 1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事 项 (1) 托管情况 本报告期公司无托管事项。 (2) 承包情况 本报告期公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本报告期公司无租赁事项。 2、 担保情况 本报告期公司无担保事项。 3、 委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。 4、 其他重大合同 本报告期公司无其他重大合同。 (九) 承诺事项履行情况 1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。 (十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会 的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十一) 其他重大事项的说明 本报告期公司无其他重大事项。 (十二) 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 上海三爱富新材料 股份有限公司关于 增持中昊化工4% 股权公告 上海证券报，B24版 2012年1月12 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司2011 年年度业绩预告 上海证券报，B75版 2012年1月18 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司关于 与关联人共同投资 设立财务公司的关 联交易的公告 上海证券报，B31版 2012年2月16 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司更正 公告 上海证券报，B3版 2012年2月17 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司2011 年年度报告摘要 上海证券报，28版 2012年3月24 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司第七 届第十次董事会决 议公告 上海证券报，28版 2012年3月24 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司第七 届第五次监事会决 议公告 上海证券报，28版 2012年3月24 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司重要 事项公告 上海证券报，B83版 2012年4月17 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司2012 年第一季度报告 上海证券报，B189版 2012年4月24 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司关于 与陆祥龙等自然人 签署股权转让备忘 录的公告 上海证券报，B26版 2012年5月3 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司第七 届第十二次董事会 （通讯）会议决议 公告 上海证券报，B36版 2012年5月29 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司关于 与关联方签定金融 服务宽假框架三方 协议的关联交易公 告 上海证券报，B36版 2012年5月29 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司关于 召开公司2011年年 度股东大会的通知 上海证券报，B36版 2012年5月29 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司2011 年年度股东大会决 议公告 上海证券报，B39版； 中国证券报，B025版 2012年6月26 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司分配 及转增股本实施公 告 上海证券报，19版；中 国证券报，A20版 2012年7月2 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 上海三爱富新材料 股份有限公司2012 年中期业绩快报 上海证券报，B41版； 中国证券报，B018版 2012年7月10 日 上海证券交易所网站， www.sse.com.cn 七、 财务会计报告（未经审计） (一) 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 458,226,366.56 600,736,009.66 结算备付金 0 0.00 拆出资金 0 0.00 交易性金融资产 0 0.00 应收票据 221,134,931.45 311,231,469.76 应收账款 385,195,525.09 464,862,325.61 预付款项 153,762,961.36 76,259,398.58 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 15,696,961.97 11,709,307.21 买入返售金融资产 存货 507,452,425.70 551,268,643.62 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 1,741,469,172.13 2,016,067,154.44 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 79,771,846.51 54,270,765.09 投资性房地产 8,160,831.35 8,341,728.89 固定资产 1,069,571,159.45 1,053,122,025.72 在建工程 304,882,399.83 305,594,118.46 工程物资 0 0 固定资产清理 7,730,292.37 7,930,292.37 生产性生物资产 油气资产 0 0 无形资产 68,645,658.72 69,662,633.90 开发支出 309,850.000 309,850.00 商誉 22,134,138.35 22,134,138.35 长期待摊费用 4,107,999.77 3,469,887.14 递延所得税资产 22,522,429.97 17,680,322.07 其他非流动资产 非流动资产合计 1,587,836,606.32 1,542,515,761.99 资产总计 3,329,305,778.45 3,558,582,916.43 流动负债： 短期借款 410,579,554.90 632,809,120.28 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 142,765,902.00 139,518,800.00 应付账款 154,454,718.64 176,775,093.82 预收款项 13,306,420.46 23,795,376.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,490,709.94 44,138,170.54 应交税费 527,049.51 70,393,663.85 应付利息 1,163,898.59 1,375,554.13 应付股利 1,174,554.75 4,374,554.75 其他应付款 523,485,028.13 505,015,359.19 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 14,244,361.33 14,474,361.33 流动负债合计 1,276,192,198.25 1,612,670,053.93 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 974,680.70 6,494,680.70 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 5,000,000 5,000,000 非流动负债合计 5,974,680.70 11,494,680.70 负债合计 1,282,166,878.95 1,624,164,734.63 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 347,227,792.00 347,227,792.00 资本公积 139,414,916.39 139,414,916.39 减：库存股 0 0 专项储备 盈余公积 72,166,187.56 72,166,187.56 一般风险准备 0 0 未分配利润 1,062,371,228.18 971,280,220.40 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者 权益合计 1,621,180,124.13 1,530,089,116.35 少数股东权益 425,958,775.37 404,329,065.45 所有者权益合计 2,047,138,899.50 1,934,418,181.80 负债和所有者权益 总计 3,329,305,778.45 3,558,582,916.43 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 母公司资产负债表 2012年6月30日 编制单位:上海三爱富新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 200,910,338.34 174,784,080.64 交易性金融资产 0 0 应收票据 81,208,292.37 136,497,363.86 应收账款 37,048,049.14 28,630,373.45 预付款项 42,859,528.89 7,794,375.99 应收利息 0 0 应收股利 0 12,000,000.00 其他应收款 82,898,773.50 82,164,178.86 存货 118,425,561.75 141,145,412.84 一年内到期的非流动 资产 0 0 其他流动资产 0 0 流动资产合计 563,350,543.99 583,015,785.64 非流动资产： 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资 236,281,347.32 204,985,007.82 投资性房地产 8,160,831.35 8,341,728.89 固定资产 388,004,034.40 408,734,859.51 在建工程 65,358,904.80 49,933,065.02 工程物资 0 0 固定资产清理 7,930,292.37 7,930,292.37 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 18,951,159.48 19,220,504.58 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 0 0 递延所得税资产 6,110,038.30 6,065,398.36 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 730,796,608.02 705,210,856.55 资产总计 1,294,147,152.01 1,288,226,642.19 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 27,543,148.21 27,573,122.15 预收款项 6,362,812.38 17,921,962.14 应付职工薪酬 0 0 应交税费 3,294,798.71 -1,474,801.65 应付利息 1,003,115.56 842,232.22 应付股利 1,174,554.75 1,174,554.75 其他应付款 576,741,351.31 584,553,523.88 一年内到期的非流动 0 0 负债 其他流动负债 14,244,361.33 14,474,361.33 流动负债合计 720,364,142.25 735,064,954.82 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 0 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 720,364,142.25 735,064,954.82 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 347,227,792.00 347,227,792.00 资本公积 125,852,371.12 125,852,371.12 减：库存股 0 0 专项储备 盈余公积 72,166,187.56 72,166,187.56 一般风险准备 0 0 未分配利润 28,536,659.08 7,915,336.69 所有者权益（或股东权益） 合计 573,783,009.76 553,161,687.37 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 1,294,147,152.01 1,288,226,642.19 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 合并利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,600,077,616.63 2,702,669,839.31 其中：营业收入 1,600,077,616.63 2,702,669,839.31 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,466,883,366.17 1,900,229,108.16 其中：营业成本 1,266,199,446.24 1,665,770,694.22 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7,904,151.02 11,513,651.25 销售费用 37,462,464.77 48,631,442.20 管理费用 139,602,872.47 133,788,239.28 财务费用 20,052,666.41 36,042,035.36 资产减值损失 -4,338,234.74 4,483,045.85 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,657,279.61 6,105,636.06 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 136,851,530.07 808,546,367.21 加：营业外收入 8,554,322.75 1,973,588.82 减：营业外支出 5,942,851.72 3,486,395.40 其中：非流动资产处置损失 4,600,738.99 3,037,798.09 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 139,463,001.10 807,033,560.63 减：所得税费用 25,742,283.40 121,410,970.69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 113,720,717.7 685,622,589.94 归属于母公司所有者的净利润 91,091,007.78 496,613,674.04 少数股东损益 22,629,709.92 189,008,915.90 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2623 1.4302 （二）稀释每股收益 0.2623 1.4302 七、其他综合收益 八、综合收益总额 113,720,717.70 685,622,589.94 归属于母公司所有者的综合收益 总额 91,091,007.78 496,613,674.04 归属于少数股东的综合收益总额 22,629,709.92 189,008,915.90 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 母公司利润表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 382,280,329.80 595,016,144.46 减：营业成本 303,980,323.76 453,234,068.35 营业税金及附加 2,048,392.27 1,912,363.58 销售费用 8,769,521.10 9,165,707.43 管理费用 32,569,864.09 57,019,844.18 财务费用 15,776,647.91 17,742,624.87 资产减值损失 492,632.16 4,674,246.49 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 0.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 5,316,537.68 78,910,409.51 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 0.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,959,486.19 130,177,699.07 加：营业外收入 1,272,532.75 67,028.00 减：营业外支出 4,655,336.49 3,037,798.09 其中：非流动资产处置损失 4,654,072.99 3,037,798.09 三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 20,576,682.45 127,206,928.98 减：所得税费用 -44,639.94 -20,437.63 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,621,322.39 127,227,366.61 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 20,621,322.39 127,227,366.61 法定代表人：魏建华 主管会计工作负责人：金健 会计机构负责人：苏力 合并现金流量表 2012年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 收到的现金 1,906,077,344.02 2,781,239,444.32 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 16,991,800.05 （未完）  |