[中报]国药一致：2012年半年度报告摘要
证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2012-23 2012年半年度报告摘要 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 3、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 4、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 施金明 董事 公务原因 马万军 何志毅 独立董事 公务原因 熊楚熊 5、本报告期财务报告未经审计。 6、公司董事长魏玉林先生、董事总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：保证半年度报告中 财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况简介 公司简称 国药一致、一致B 公司代码 000028、200028 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 姓名 陈常兵 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 电话 +(86)755 25875195 传真 +(86)755 25875147 电子信箱 0028@szaccord.com.cn （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 √ 是 □ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 8,662,233,353.13 7,665,759,761.04 7,680,576,330.72 12.78% 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,548,399,845.50 1,350,217,871.35 1,350,093,276.86 14.69% 股本（股） 288,149,400 288,149,400 288,149,400 0 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 5.374 4.686 4.685 14.71% 资产负债率（%） 81.21% 81.39% 81.42% -0.21% 主要会计数据 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 8,803,252,346.20 7,195,372,417.76 7,209,655,400.57 22.1% 营业利润（元） 317,963,380.42 202,919,619.93 202,624,312.43 56.92% 利润总额（元） 307,158,294.83 217,717,835.44 217,422,527.94 41.27% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 240,033,990.64 165,136,443.84 164,842,022.26 45.61% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 248,307,662.79 151,667,708.17 151,668,594.09 63.72% 基本每股收益（元/股） 0.833 0.573 0.572 45.63% 稀释每股收益（元/股） 0.833 0.573 0.572 45.63% 加权平均净资产收益率（%） 16.35% 14.55% 14.5% 1.85% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 16.92% 13.36% 13.34% 3.58% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 138,909,868.17 107,677,081.76 106,647,292.46 30.25% 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.482 0.374 0.37 30.27% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 本年度收购同一控制下企业国药控股梧州有限公司，影响2011年1-6月营业总收入14,282,982.81元、营业利润-295,307.50元、 利润总额-295,307.50元、归属于上市公司股东净利润-294,421.58元 ，经营活动产生的现金流量净额-1,029,789.30元；调增2012 年1月1日资本公积3,416,966.47元，调减未分配利润3,541,560.96元，调减少数股东权益374.91元。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 -8,813,780.88 主要为子公司广西国药物流因城区改 造搬迁，产生房产处置等损失883万 元。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 17,984,705.34 主要包括旧城改造拆迁补偿1177万 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 元，储备药品补贴款42万元，高新技 术企业技术改造补贴款及奖励款230 万元，财政贴息补偿款300万元，企业 财政贡献奖及专利奖励款50万元。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 -240,695.14 新收购同一控制下企业国控梧州期初 至合并日（1-2月）的净利润 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,735,314.91 主要为子公司广东惠信因终止车陂项 目支付补偿金1,760万元以及子公司广 西国药物流因城区改造搬迁发生的各 项拆迁支出293万元。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 490,633.30 所得税影响额 3,022,046.74 合计 -8,273,672.15 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 4,714 0% 0 0 0 -1,179 -1,179 3,535 0% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4,714 0% 0 0 0 -1,179 -1,179 3,535 0% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 288,144,686 100% 0 0 0 1,179 1,179 288,145,865 100% 1、人民币普通股 233,259,086 80.95% 0 0 0 1,179 1,179 233,260,265 80.95% 2、境内上市的外资股 54,885,600 19.05% 0 0 0 0 0 54,885,600 19.05% 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 288,149,400 100% 288,149,400 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 14,132 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 国药控股股份有限公司 国有股 38.33% 110,459,748 0 无质押或冻结 0 中国工商银行－广发聚丰 股票型证券投资基金 境内非国有法人 4.61% 13,285,477 0 未知 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 境外法人 2.44% 7,032,720 0 未知 中国农业银行－长城安心 回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.26% 6,500,000 0 未知 中国工商银行－嘉实主题 新动力股票型证券投资基 金 境内非国有法人 1.95% 5,627,292 0 未知 中国建设银行－长城消费 增值股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.68% 4,840,817 0 未知 中国工商银行－国投瑞银 核心企业股票型证券投资 基金 境内非国有法人 1.64% 4,732,505 0 未知 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 境内非国有法人 1.52% 4,369,662 0 未知 中国银行－泰达宏利行业 精选证券投资基金 境内非国有法人 1.32% 3,796,594 0 未知 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 1.14% 3,289,822 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 国药控股股份有限公司 110,459,748 A股 110,459,748 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基 金 13,285,477 A股 13,285,477 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 7,032,720 B股 7,032,720 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投 资基金 6,500,000 A股 6,500,000 中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券 投资基金 5,627,292 A股 5,627,292 中国建设银行－长城消费增值股票型证券投 资基金 4,840,817 A股 4,840,817 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证 券投资基金 4,732,505 A股 4,732,505 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 4,369,662 A股 4,369,662 中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金 3,796,594 A股 3,796,594 VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 3,289,822 B股 3,289,822 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金和中国建设银行－长城 消费增值股票型证券投资基金管理人同为长城基金管理有限公司，未知其余 流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 期末持有股 票期权数量 变动原因 量（股） （股） 魏玉林 董事长 0 0 0 0 0 0 施金明 董事 0 0 0 0 0 0 吴爱民 董事 0 0 0 0 0 0 马万军 董事 0 0 0 0 0 0 姜修昌 董事 0 0 0 0 0 0 闫志刚 总经理;董事 0 0 0 0 0 0 崔昳昤 董事 0 0 0 0 0 0 何志毅 独立董事 0 0 0 0 0 0 熊楚熊 独立董事 0 0 0 0 0 0 肖胜方 独立董事 0 0 0 0 0 0 崔昳昤 监事 0 0 0 0 0 0 冯一峰 监事 0 0 0 0 0 0 关晓晖 监事 0 0 0 0 0 0 王怀钦 监事 0 0 0 0 0 0 林兆雄 副总经理 0 0 0 0 0 0 谭国数 副总经理 0 0 0 0 0 0 刘军 副总经理 0 0 0 0 0 0 林敏 副总经理 0 0 0 0 0 0 林心养 副总经理 0 0 0 0 0 0 邓宝军 副总经理 0 0 0 0 0 0 魏平孝 财务总监 0 0 0 0 0 0 陈常兵 董事会秘书 4,714 0 -1,179 3,535 3,535 0 合规减持 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 医药制造 958,587,821.60 586,940,582.21 38.77% 3.55% -9.94% 9.17% 医药批发 7,732,883,805.68 7,305,030,960.94 5.53% 24.67% 25.26% -0.44% 医药零售 42,601,423.59 37,631,664.00 11.67% 27.94% 28.07% -0.1% 物流及仓储服务 13,418,721.21 8,388,634.09 37.49% 24.45% 5.71% 11.08% 租赁及培训服务 收入 5,267,755.50 1,936,498.16 63.24% 2.45% 11.17% -2.89% 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 呼吸系统止咳用 119,971,315.43 30,955,097.16 74.2% -3.25% 8.65% -2.83% 药 头孢类系列产品 818,010,646.93 550,838,694.61 32.66% 2.19% -5.97% 5.84% 其他 7,814,777,565.22 7,358,134,547.63 5.84% 24.97% 24.53% 0.33% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 物流及仓储服务：本年度物流仓储业态在销售规模同比增长的情况下，公司通过优化运输线路、使用节能设备的途径有效降 低运营成本，从而使毛利率同比上升。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 国内销售 8,745,190,813.43 22.16% 国外销售 7,568,714.15 60.01% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告填写数据类型选择 □ 确数 √ 区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） 33,000 -- 36,900 24,623.8 √ 增长 □ 下降 34% -- 50% 基本每股收益（元/股） 1.145 -- 1.281 0.855 √ 增长 □ 下降 34% -- 50% 业绩预告的说明 本公司通过稳步推进战略实施，全面进行管理提升，预计未来经营业绩良好。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 购买日 交易价格 （万元） 自购买日 起至报告 期末为上 市公司贡 献的净利 润（万元） （适用于 非同一控 制下的企 业合并） 自本期初 至报告期 末为上市 公司贡献 的净利润 （万元） （适用于 同一控制 下的企业 合并） 是否为关 联交易 资产收购 定价原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%) 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） 国药控股 肇庆有限 公司 收购公司 100%股 权 2012年 01月09 日 506 1.03 否 以2011 年8月31 日资产负 债的账面 价值为参 考依据评 估作价形 成 是 是 0.003% 国药控股 梧州有限 公司 收购公司 99.7%股 权 2012年 03月14 日 450 0.96 是 以2011 年6月30 日资产负 债的账面 价值为参 考依据评 估作价形 成 是 是 0.003% 同一控股 股东 国药控股 江门仁仁 收购公司 100%股 2012年 04月23 5,600 128.49 否 以2011 年7月31 是 是 0.418% 有限公司 权 日 日资产负 债的账面 价值为参 考依据评 估作价形 成 收购资产情况说明 无 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明 无 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 国药集团一致药业 股份有限公司 2011年03 月22日 30,000 2011年09月 29日 12,056.41 保证 2011.9.29-2012.9.28 否 是 国药集团一致药业 股份有限公司 2011年08 月18日 7,000 2012年03月 22日 5,955.37 保证 2012.3.22-2013.3.22 否 是 国药集团一致药业 股份有限公司 2011年03 月22日 10,000 2012年03月 08日 8,134.63 保证 2012.3.8-2013.3.8 否 是 国药集团一致药业 股份有限公司 2012年03 月16日 5,000 2012年06月 08日 0 保证 2012.6.8-2013.3.8 否 是 国药集团一致药业 股份有限公司 2011年03 月22日 10,000 2011年06月 02日 3,059.19 保证 2011.6.2-2012.6.1 否 是 国药集团一致药业 股份有限公司 2011年10 月22日 6,000 2011年12月 06日 893.37 保证 2011.12.6-2012.12.6 否 是 国药集团一致药业 股份有限公司 2012年03 月16日 10,000 2012年05月 18日 1,132.89 保证 2012.5.18-2013.5.13 否 是 深圳致君医药贸易 有限公司 2011年03 月22日 3,150 2011年10月 13日 1,030.3 保证 2011.10.13-2012.10.13 否 是 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 32,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 44,792.25 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 81,150 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 32,262.16 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 国药控股湛江有限 公司 2011年03 月22日 5,000 2011年08月 02日 1,113.02 保证 2011.8.2-2012.8.2 否 是 国药控股广州有限 公司 2011年03 月22日 20,000 2011年07月 26日 6,671.22 保证 2011.7.26-2012.7.26 否 是 国药控股广州有限 公司 2011年08 月19日 35,000 2011年10月 17日 31,017.89 保证 2011.10.17-2012.10.17 否 是 国药控股广州有限 公司 2011年08 月19日 8,000 2011年12月 14日 7,995.18 保证 2011.12.14-2012.11.13 否 是 国药控股广州有限 公司 2011年08 月19日 20,000 2011年11月 24日 0 保证 2011.11.24-2012.11.23 否 是 国药控股广东粤兴 有限公司 2012年03 月16日 3,500 2012年04月 28日 1,849.21 保证 2012.4.28-2013.4.28 否 是 国药控股广州有限 公司 2012年03 月16日 32,500 2012年04月 28日 24,194.39 保证 2012.4.28-2013.4.28 否 是 国药控股广州有限 公司 2012年03 月16日 60,000 2012年05月 21日 12,056.14 保证 2012.5.21-2013.4.24 否 是 国药控股广州有限 公司 2011年08 月18日 15,000 2012年01月 18日 14,872.62 保证 2012.1.18-2013.1.18 否 是 国药控股广州有限 公司 2011年03 月22日 10,000 2012年02月 10日 9,816.21 保证 2012.2.10-2013.2.9 否 是 国药控股广州有限 公司 2012年03 月16日 10,000 2012年04月 27日 9,931.79 保证 2012.4.27-2013.4.12 否 是 深圳市延风医药有 限公司 2011年08 月19日 3,000 2012年02月 28日 1,951.66 保证 2012.2.28-2013.2.27 否 是 深圳市延风医药有 限公司 2011年08 月19日 2,000 2011年12月 14日 1,760.37 保证 2011.12.14-2012.11.13 否 是 深圳致君医药贸易 有限公司 2011年08 月19日 1,500 2011年12月 14日 1,190.13 保证 2011.12.14-2012.11.13 否 是 深圳致君医药贸易 有限公司 2011年08 月18日 2,000 2012年03月 08日 485.35 保证 2012.3.8-2013.3.8 否 是 深圳致君制药有限 公司 2012年03 月16日 20,000 2012年06月 20日 5,677.08 保证 2012.6.20-2013.6.20 否 是 深圳致君制药有限 公司 2011年08 月19日 8,000 2011年12月 13日 2,037.63 保证 2011.12.13-2012.11.13 否 是 深圳致君制药有限 公司 2011年08 月18日 17,500 2011年08月 25日 2,979.5 保证 2011.8.25-2016.8.24 否 是 深圳致君制药有限 公司 2011年08 月18日 7,000 2012年03月 22日 1,011.17 保证 2012.3.22-2013.3.22 否 是 国药控股柳州有限 公司 2011年08 月19日 2,000 2011年12月 14日 1,500 保证 2011.12.14-2012.11.13 否 是 国药控股柳州有限 公司 2011年03 月22日 5,000 2011年11月 20日 2,485.57 保证 2011.11.20-2012.11.20 否 是 苏州致君万庆药业 有限公司 2012年03 月16日 6,000 2012年06月 28日 3,990 保证 2012.6.28-2013.6.27 否 是 苏州致君万庆药业 有限公司 2010年03 月23日 6,000 2010年08月 01日 3,000 保证 2010.8.1-2013.8.1 否 是 苏州致君万庆药业 有限公司 2011年08 月18日 5,000 2012年01月 17日 4,978.92 保证 2012.1.17-2013.1.5 否 是 苏州致君万庆药业 有限公司 2012年03 月16日 10,000 2012年05月 07日 6,812 保证 2012.5.7-2013.5.6 否 是 苏州致君万庆药业 有限公司 2011年08 月19日 4,000 2011年12月 14日 4,000 保证 2011.12.14-2012.11.13 否 是 苏州致君万庆药业 有限公司 2012年03 月16日 5,000 2012年06月 14日 4,471.82 保证 2012.6.14-2013.6.14 否 是 国药控股广西物流 有限公司 2010年12 月09日 10,000 2011年01月 17日 6,690.85 保证 2011.1.17--2014.1.17 否 是 国药控股广西有限 公司 2012年03 月16日 10,000 2012年05月 15日 8,536.88 保证 2012.5.15-2013.5.15 否 是 国药控股广西有限 公司 2012年03 月16日 10,000 2012年05月 16日 9,787.83 保证 2012.5.16-2013.5.16 否 是 国药控股广西有限 公司 2011年08 月19日 8,000 2011年12月 14日 7,331.65 保证 2011.12.14-2012.12.13 否 是 国药控股广西有限 公司 2012年03 月16日 4,000 2012年04月 28日 2,231.1 保证 2012.4.28-2013.4.28 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 213,000.00 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 319,517.03 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 365,000.00 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 202,427.17 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 245,000.00 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 364,309.28 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 446,150.00 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 234,689.33 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 144.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 188,040.07 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 153,327.15 上述三项担保金额合计（C+D+E） 341,367.22 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 （三）非经营性关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 0.00 0.00 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 0.00 0.00 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 0.00 0.00 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 0.00 0.00 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 转为被套期项目初始确认金额的调整额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 4.外币财务报表折算差额 0.00 0.00 减：处置境外经营当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 5.其他 0.00 0.00 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 0.00 0.00 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类 型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 2012年05月17日 一致药业大厦 实地调研 机构 重庆金融研究院、中信建 投、易方达、尚雅投资、 国都证券、泽熙投资、国 都证券 参观公司，了解公司发 展情况，无资料提供。 2012年06月01日 一致药业大厦 实地调研 机构 一创摩根 参观公司，了解公司发 展情况，无资料提供。 2012年07月05日 一致药业大厦 实地调研 机构 景顺长城、国泰君安 参观公司，了解公司发 展情况，无资料提供。 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 国药集团一致药业股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 895,026,548.58 952,950,167.56 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 605,028,889.32 534,922,741.30 应收账款 4,394,736,822.18 3,580,506,395.70 预付款项 58,074,632.94 65,857,961.31 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 52,858,405.59 28,656,020.58 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 1,300,431,074.08 1,313,213,414.68 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 4,063,215.43 7,653,736.21 流动资产合计 7,310,219,588.12 6,483,760,437.34 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 98,295,325.71 95,799,627.42 投资性房地产 85,681,940.62 86,164,929.70 固定资产 598,800,553.24 602,205,927.87 在建工程 141,003,444.17 131,042,772.59 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 137,365,167.37 119,601,478.86 开发支出 4,366,503.52 3,998,433.69 商誉 83,542,336.35 53,555,677.09 长期待摊费用 18,108,195.83 20,103,138.99 递延所得税资产 48,594,167.03 44,070,064.25 其他非流动资产 136,256,131.17 40,273,842.92 非流动资产合计 1,352,013,765.01 1,196,815,893.38 资产总计 8,662,233,353.13 7,680,576,330.72 流动负债： 短期借款 1,838,188,971.79 1,839,838,065.68 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 1,105,740,272.07 1,059,426,952.84 应付账款 3,048,521,150.09 2,496,755,405.30 预收款项 42,747,675.56 58,705,230.49 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 140,151,502.39 142,414,446.06 应交税费 68,310,117.67 63,600,830.11 应付利息 8,367,987.51 10,451,229.03 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 415,177,944.78 346,965,182.34 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 14,928,000.00 23,960,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 6,682,133,621.86 6,042,117,341.85 非流动负债： 长期借款 112,111,487.71 93,082,967.96 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 32,915.40 35,536.20 专项应付款 4,287,000.00 4,519,000.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 23,265,829.99 19,900,787.30 其他非流动负债 213,158,877.71 94,245,023.54 非流动负债合计 352,856,110.81 211,783,315.00 负债合计 7,034,989,732.67 6,253,900,656.85 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 288,149,400.00 288,149,400.00 资本公积 5,550,338.57 8,735,305.04 减：库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 63,480,745.16 63,480,745.16 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 1,191,219,361.77 989,727,826.66 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 1,548,399,845.50 1,350,093,276.86 少数股东权益 78,843,774.96 76,582,397.01 所有者权益（或股东权益）合计 1,627,243,620.46 1,426,675,673.87 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 8,662,233,353.13 7,680,576,330.72 法定代表人：魏玉林 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：池国光 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 144,950,816.05 164,840,499.86 交易性金融资产 应收票据 7,566,992.28 8,718,971.96 应收账款 369,480,124.54 295,227,856.20 预付款项 413,707.37 3,148,580.55 应收利息 应收股利 其他应收款 753,111,280.96 704,287,016.32 存货 116,475,310.73 125,157,825.01 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,482.38 39,482.38 流动资产合计 1,392,037,714.31 1,301,420,232.28 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （未完）  |