[中报]卡奴迪路：2012年半年度报告摘要
2012年半年度报告摘要 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员对2012年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 4、公司负责人林永飞、主管会计工作负责人林峰国及会计机构负责人(会计主管人员) 王中英声明：保证半年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、上市公司基本情况 （一）基本情况简介 A股简称 卡奴迪路 A股代码 002656 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林峰国 王中英 联系地址 广州市天河区黄埔大道西638号富力科 讯大厦1201房 广州市天河区黄埔大道西638号富力科 讯大厦1201房 电话 020- 83963777 020- 83963777 传真 020- 37873679 020- 37873679 电子信箱 investor@canudilo.com investor@canudilo.com （二）主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 1,225,089,930.88 586,969,722 108.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,032,495,766.98 306,493,415.27 236.87% 股本（股） 100,000,000 75,000,000 33.33% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 10.32 4.09 152.32% 资产负债率（%） 15.72% 47.78% -32.06% 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入（元） 285,844,363.5 220,741,055.53 29.49% 营业利润（元） 103,365,223.84 67,974,481.53 52.06% 利润总额（元） 103,790,696.54 68,174,720.52 52.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 76,920,198.08 50,721,601.16 51.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 76,601,093.56 50,571,529.85 51.47% 基本每股收益（元/股） 0.84 0.68 23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.68 23.53% 加权平均净资产收益率（%） 9.89% 22.73% -12.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 9.85% 22.67% -12.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,876,587.93 17,145,917.47 -425.89% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.56 0.23 -343.48% 报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 1、报告期内，公司实现营业收入285,844,363.50元，利润总额103,790,696.54元，归属上市公司股东的净利润76,920,198.08 元，分别比上年增长29.49%、52.24%、51.65%，主要是直营门店增多及加盟商的订单增加，经营规模扩大带动营业收入、 利润总额及净利润的增长。 2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-55,876,587.93元，较上年同期下降425.89%，主要原因是公司减少 了应付票据使用，以及公司调整对加盟商信用政策，增加了信用额度及延长信用期间，经营活动现金流入相对减少，致使经 营活动产生的现金流量净额减少。 3、报告期内，每股收益为0.84元/股,较上年同期增长23.53%；公司盈利能力增强是增长的主要原因。 4、报告期内，扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为7.42%,较去年同期下降12.95%,主要是因为公司本期公开 发行新股，净资产增加所致。 5、报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.56元，较上年同期下降343.48%，主要原因经营活动产生的现金 流量净额减少。 2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元） 说明 非流动资产处置损益 19,036.75 报告期内，处置1部小客车取得的收 益。 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 500,000 报告期内，收到广州市天河区财政局市 扶持中小企业发展专项资金。 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,564.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -106,368.18 合计 319,104.52 -- 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 75,000,000 100% 5,000,000 -5,000,000 75,000,000 75% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 42,000,000 56% 5,000,000 -5,000,000 42,000,000 42% 其中：境内法人持股 42,000,000 56% 42,000,000 42% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管股份 33,000,000 44% 33,000,000 33% 二、无限售条件股份 20,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 25% 1、人民币普通股 20,000,000 5,000,000 25,000,000 25,000,000 25% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 75,000,000 100% 25,000,000 25,000,000 100,000,000 100% （二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 股东总数 5,887 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广州瑞丰投资有限公司 社会法人股 39.75% 39,750,000 39,750,000 林永飞 其他 15.75% 15,750,000 15,750,000 杨厚威 其他 6% 6,000,000 6,000,000 翁武强 其他 3.75% 3,750,000 3,750,000 翁武游 其他 3.75% 3,750,000 3,750,000 严炎象 其他 3.75% 3,750,000 3,750,000 广州星海正邦投资管理有 限公司 社会法人股 2.25% 2,250,000 2,250,000 中国工商银行－上投摩根 内需动力股票型证券投资 其他 2.21% 2,208,825 基金 华安财产保险股份有限公 司－自有资金 其他 1.87% 1,872,451 中国平安人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红 其他 1.7% 1,699,412 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证 券投资基金 2,208,825 A股 2,208,825 华安财产保险股份有限公司－自有资金 1,872,451 A股 1,872,451 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 1,699,412 A股 1,699,412 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投 资基金 1,118,839 A股 1,118,839 中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 674,961 A股 674,961 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券 投资基金 625,000 A股 625,000 中国工商银行－富国通胀通缩主题轮动股票 型证券投资基金 507,775 A股 507,775 招商信诺人寿保险有限公司－投连保险产品 299,920 A股 299,920 蒋荣平 261,700 A股 261,700 中国对外经济贸易信托有限公司－同赢五号 二信托计划 260,284 A股 260,284 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 上述股东中林永飞、翁武强、翁武游是公司控股股东广州瑞丰投资有限公司 的股东；翁武强、翁武游均为林永飞配偶的兄弟；严炎象是林永飞配偶妹妹 的配偶。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也 未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 （三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 期初持股数 （股） 本期增持股 份数量（股） 本期减持股 份数量（股） 期末持股数 （股） 其中：持有限 制性股票数 量（股） 期末持有股 票期权数量 （股） 变动原因 林永飞 董事长 15,750,000 15,750,000 15,750,000 杨厚威 董事、;副总 经理 6,000,000 6,000,000 6,000,000 翁武强 董事、总经理 3,750,000 3,750,000 3,750,000 翁武游 董事 3,750,000 3,750,000 3,750,000 林峰国 董事、财务总 监、董事会秘 书 0 0 0 荆林波 独立董事 0 0 0 胡玉明 独立董事 0 0 0 冯果 独立董事 0 0 0 刘少波 独立董事 0 0 0 刘文焱 监事 0 0 0 赖小妍 监事 0 0 0 陈马迪 监事 0 0 0 陈秀森 副总经理 0 0 0 陈秀森 董事 0 0 0 严炎象 董事 3,750,000 3,750,000 3,750,000 五、董事会报告 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 衬衫类 25,273,189.17 7,557,692.37 70.1% 79.4% 54.73% 4.77% T恤类 69,419,990.53 21,853,560.23 68.52% 40.22% 20.95% 5.02% 西装类 23,670,024.67 6,864,227.53 71% 48.47% 46.5% 0.39% 裤子 39,869,750.22 11,822,764.55 70.35% 33.11% 35.39% -0.5% 裘皮类 51,056,687.61 18,831,742.04 63.12% 5.99% 1.55% 1.61% 棉褛 18,389,279.5 6,145,450.81 66.58% 13.48% -4.12% 6.13% 夹克风衣类 30,210,912.6 9,403,680.41 68.87% 21.54% 0.91% 6.36% 皮具 14,847,292.74 5,539,338.16 62.69% 61.39% 49.67% 2.92% 饰品类 4,775,701.09 1,072,355.48 77.55% 129.74% 67.72% 8.3% 代理 8,331,535.37 6,870,699.63 17.53% -22.41% -6.4% -14.1% 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内，公司代理国际品牌商品毛利率比上年同期下降14.10%，主要是报告期内部分代理品牌商品的门店进行装修 和调整位置，致使毛利率下降。 （二）主营业务分地区情况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％） 东北地区 16,211,282.27 42.44% 华北地区 49,193,723.73 78.87% 华东地区 70,168,612.86 26.5% 华中地区 40,054,582.91 48.49% 西北地区 22,750,951.87 32.46% 西南地区 35,183,993.11 19.81% 华南地区 35,670,102.45 -0.77% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售渠道建设加快，门店增加，收入大幅度提升。 （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 （六）募集资金使用情况 1、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 64,894.05 本报告期 投入募集 资金总额 1,919.56 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投 入募集资 金总额 1,919.56 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营销网络建设项目 34,449.58 34,449.58 1,902.35 1,902.35 5.52% 2012年 06月30 日 0 否 信息化系统技术改造 项目 3,512.89 3,512.89 17.21 17.21 0.49% 2012年 06月30 日 0 否 承诺投资项目小计 - 37,962.47 37,962.47 1,919.56 1,919.56 - - - - 超募资金投向 建设广州科学城 CANUDILO“跨界”艺 术中心项目 3,000 3,000 0 0 尚未使用的超募资金 23,931.58 23,931.58 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 - 26,931.58 26,931.58 0 0 - - - - 合计 - 64,894.05 64,894.05 1,919.56 1,919.56 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 √ 适用 □ 不适用 至报告期末尚未使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目实 施方式调整情况 □ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 √ 适用 □ 不适用 截至2012年2月28日止公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为14,569,260.19元，其 中营销网络建设项目14,542,076.19元；信息化系统技术改造项目27,184.00元。广东正中珠江会计 师事务所有限公司已于2012年8月16日出具广会所专字[2012]第12003850012号《关于广州卡奴 迪路服饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。报告认为专项说明已经 按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2012年2月28日止，以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际情况。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 □ 适用 √ 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 □ 适用 √ 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用的募集资金均存入相关监管银行 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 （七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 （八）对2012年1-9月经营业绩的预计 2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 40% 至 60% 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 8,076 至 9,229.72 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 （元） 57,685,763.19 业绩变动的原因说明 公司直营门店增多及加盟商的订单增加，经营规模扩大将带动营业收入增 长。 （九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 （十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、重要事项 （一）收购、出售资产及资产重组 1、收购资产 □ 适用 √ 不适用 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响 □ 适用 √ 不适用 （二）担保事项 □ 适用 √ 不适用 （三）非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 （四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 （五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 4、承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 发行时所作承诺 1、林永飞、广州瑞丰投 资有限公司、股东翁武 强、翁武游、严炎象 2、广州星海正邦投资管 理有限公司 3、杨厚威 1、公司实际控制人林永 飞、控股股东广州瑞丰投 资有限公司、股东翁武强、 翁武游、严炎象均承诺： 自公司发行的股票在深圳 证券交易所上市之日起三 十六个月内，不转让或者 委托他人管理其已直接或 间接持有的发行人公开发 行股票前已持有的股份， 也不由发行人回购该部分 股份。2、广州星海正邦投 资管理有限公司承诺：自 公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托 他人管理其已直接或间接 持有的发行人公开发行股 票前已持有的股份，也不 由发行人回购该部分股 份。3股东杨厚威承诺：自 公司股票上市之日起十二 个月内，不转让或者委托 他人管理其已直接或间接 持有的发行人公开发行股 票前已持有的股份，也不 由发行人回购该部分股 份。除前述锁定外，担任 公司董事、监事、高级管 理人员及核心技术人员的 股东还承诺：在其任职期 间每年转让的股份不超过 其所持有的公司股份总数 的25%；在申报离任六个 月后的十二个月内通过证 券交易所挂牌交易出售发 行人股票数量占其所持有 发行人股票总数的比例不 超过50%。承诺期限届满 后，上述股份可以上市流 通和转让。 1、截止到本报告期末，该承 诺事项仍在严格履行中。 2、截止到本报告期末，该承 诺事项仍在严格履行中。 3、截止到本报告期末，该承 诺事项仍在严格履行中。 其他对公司中小股东所作承诺 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 6、其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 141,653.04 -279,751.38 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 141,653.04 -279,751.38 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 141,653.04 -279,751.38 （六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供 的资料 2012年03月15日 公司 实地调研 机构 华泰联合、安 信证券、国都 证券 了解公司基本经营状况 及竞争优势 2012年03月27日 公司 实地调研 机构 博时基金 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年03月30日 公司 实地调研 机构 广发基金、广 发证券 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年04月11日 公司 实地调研 机构 东方证券、日 信证券、 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年04月20日 公司 电话沟通 机构 光大证券 了解公司1季度经营情 况 2012年04月20日 公司 电话沟通 机构 中信证券 了解公司1季度经营情 况 2012年04月23日 公司 电话沟通 机构 华创证券 了解公司1季度经营情 况 2012年04月27日 公司 实地调研 机构 中信证券、泰 信基金、长城 基金、安信证 券、海富通基 金、天风证券、 景林资产、惠 正投资、新同 方投资、泽熙 投资等 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年05月07日 公司 实地调研 机构 方正证券 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年05月11日 公司 实地调研 机构 长江证券 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年05月16日 公司 实地调研 机构 华宝兴业 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年05月17日 公司 实地调研 机构 中金公司 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年05月18日 公司 实地调研 机构 长江证券 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年05月24日 公司 实地调研 机构 平安证券、湘 财证券、富国 基金 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年05月31日 公司 实地调研 机构 国金证券 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年06月01日 公司 实地调研 机构 宏源证券 了解公司基本经营情况 及行业现状 2012年06月20日 公司 实地调研 机构 广发证券 了解公司基本经营情况 及行业现状 七、财务报告 （一）审计意见 半年报是否经过审计 □ 是 √ 否 （二）财务报表 是否需要合并报表： √ 是 □ 否 1、合并资产负债表 编制单位： 广州卡奴迪路服饰股份有限公司 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 754,133,480.94 213,513,992.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 79,938,989.72 44,595,389.16 预付款项 58,779,120.54 64,442,216.72 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,425,603.47 应收股利 其他应收款 23,160,674.65 13,254,299.56 买入返售金融资产 存货 157,281,555.61 146,305,382.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,079,719,424.93 482,111,279.83 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 38,945,961.95 22,208,262.4 在建工程 15,396,692.1 8,836,393.86 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,068,115.94 53,586,246.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 35,798,085.94 18,790,789.97 递延所得税资产 2,161,650.02 1,436,749.41 其他非流动资产 非流动资产合计 145,370,505.95 104,858,442.17 资产总计 1,225,089,930.88 586,969,722 流动负债： 短期借款 60,000,000 60,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 55,341,017.81 99,165,641.32 应付账款 29,643,246.1 30,904,452.05 预收款项 16,668,989.67 50,979,474.48 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,651,266.16 2,176,244.64 应交税费 18,872,373.78 27,746,544.67 应付利息 109,333.34 115,805.54 应付股利 其他应付款 6,671,561.85 7,577,754.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 189,957,788.71 278,665,917.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,636,375.19 1,810,389.08 其他非流动负债 非流动负债合计 2,636,375.19 1,810,389.08 负债合计 192,594,163.9 280,476,306.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000 75,000,000 资本公积 634,809,052.26 10,868,551.67 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,402,512.03 16,402,512.03 一般风险准备 未分配利润 282,030,089.3 205,109,891.22 外币报表折算差额 -745,886.61 -887,539.65 归属于母公司所有者权益合计 1,032,495,766.98 306,493,415.27 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 1,032,495,766.98 306,493,415.27 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 1,225,089,930.88 586,969,722 2、母公司资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 720,614,823.82 153,213,954.59 交易性金融资产 应收票据 应收账款 63,346,698.26 42,371,615.75 预付款项 51,493,037.52 56,500,757.97 应收利息 6,425,603.47 应收股利 其他应收款 14,404,722.03 7,487,600.22 存货 103,540,010.04 95,297,681.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 959,824,895.14 354,871,610.12 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30,642,152.14 26,564,152.14 投资性房地产 固定资产 34,320,600.51 19,603,361.01 在建工程 15,338,197.1 8,285,630.86 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,068,115.94 53,586,246.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 24,516,543.1 11,296,714.65 递延所得税资产 1,583,818.91 1,153,147.46 其他非流动资产 非流动资产合计 159,469,427.7 120,489,252.65 资产总计 1,119,294,322.84 475,360,862.77 流动负债： 短期借款 60,000,000 60,000,000 交易性金融负债 应付票据 43,473,584.55 81,789,440.53 应付账款 19,494,151.69 14,584,674.66 预收款项 13,175,366.78 34,558,013.1 应付职工薪酬 1,861,210.09 1,561,692.85 应交税费 13,079,016.16 22,810,330.31 应付利息 109,333.34 115,805.54 应付股利 其他应付款 5,753,586.58 5,750,929.52 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 156,946,249.19 221,170,886.51 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 0 0 负债合计 156,946,249.19 221,170,886.51 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 100,000,000 75,000,000 资本公积 636,957,204.4 13,016,703.81 减：库存股 专项储备 盈余公积 16,402,512.03 16,402,512.03 未分配利润 208,988,357.22 149,770,760.42 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 962,348,073.65 254,189,976.26 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 1,119,294,322.84 475,360,862.77 3、合并利润表 单位： 元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 285,844,363.5 220,741,055.53 其中：营业收入 285,844,363.5 220,741,055.53 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 182,479,139.66 152,766,574 其中：营业成本 95,961,511.21 82,325,094.49 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,682,856.58 2,908,242.71 销售费用 （未完）  |